Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 14- 2025. 03. 15Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kökény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából
[2] Kökény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt 564 378 015,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 564 378 015,- Ft-ban határozza meg.”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kökény Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 32 628 801,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 25 988 801,- Ft; céltartalék: 6.640.000,- Ft.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított IV. név. |
Önként vállalt feladatok eredeti |
Önként vállalt feladatok módosított IV. név |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított IV. név. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 225 242 |
12 875 242 |
0 |
0 |
0 |
13 225 242 |
12 875 242 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 463 680 |
15 674 696 |
0 |
0 |
0 |
15 463 680 |
15 674 696 |
|
ebből Falugondnokság |
6 833 680 |
6 833 681 |
0 |
0 |
0 |
6 833 680 |
6 833 681 |
||
|
ebből Bölcs CSABÖ |
8 630 000 |
8 841 015 |
0 |
0 |
0 |
8 630 000 |
8 841 015 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
15 463 680 |
15 674 696 |
0 |
0 |
0 |
15 463 680 |
15 674 696 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 087 475 |
3 413 598 |
0 |
0 |
0 |
3 087 475 |
3 413 598 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 471 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 092 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
31 776 397 |
33 434 628 |
0 |
0 |
0 |
31 776 397 |
33 434 628 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 250 944 |
9 315 981 |
0 |
0 |
0 |
5 250 944 |
9 315 981 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
37 027 341 |
42 750 609 |
0 |
0 |
0 |
37 027 341 |
42 750 609 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
264 708 777 |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
264 708 777 |
231 615 552 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
264 708 777 |
231 615 552 |
0 |
0 |
0 |
264 708 777 |
231 615 552 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
2 402 968 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 402 968 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
55 000 000 |
80 078 676 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
80 078 676 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
55 000 000 |
80 078 676 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
80 078 676 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
1 493 469 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 493 469 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
58 300 000 |
83 975 113 |
0 |
0 |
0 |
58 300 000 |
83 975 113 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
614 300 |
10 000 000 |
8 445 000 |
0 |
11 000 000 |
9 059 300 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
70 000 |
554 103 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
554 103 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
158 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 344 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 353 205 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 353 205 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
8 500 000 |
8 496 979 |
0 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 496 979 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 000 |
43 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
43 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
8 510 000 |
8 497 022 |
0 |
0 |
0 |
8 510 000 |
8 497 022 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
500 000 |
59 700 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
59 700 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
705 549 |
1 113 516 |
0 |
44 |
0 |
705 549 |
1 113 560 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 285 549 |
13 350 190 |
10 000 000 |
8 445 044 |
0 |
23 285 549 |
21 795 234 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
160 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 370 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
7 418 892 |
7 579 262 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 579 262 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
600 000 |
691 925 |
0 |
800 000 |
0 |
600 000 |
1 491 925 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
600 000 |
691 925 |
0 |
800 000 |
0 |
600 000 |
1 491 925 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 200 000 |
340 985 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
340 985 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 200 000 |
340 985 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
340 985 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
382 540 559 |
380 303 636 |
10 000 000 |
9 245 044 |
0 |
392 540 559 |
389 548 680 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
173 459 441 |
173 113 368 |
0 |
346 073 |
0 |
173 459 441 |
173 459 441 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
173 459 441 |
173 113 368 |
0 |
346 073 |
0 |
173 459 441 |
173 459 441 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 369 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 369 894 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
173 459 441 |
174 483 262 |
0 |
346 073 |
0 |
173 459 441 |
174 829 335 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
173 459 441 |
174 483 262 |
0 |
346 073 |
0 |
173 459 441 |
174 829 335 |
|
Összes bevétel: |
556 000 000 |
554 786 898 |
10 000 000 |
9 591 117 |
0 |
566 000 000 |
564 378 015 |
||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított IV. név. |
Önként vállalt feladatok eredeti |
Önként vállalt feladatok módosított IV. név |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított IV. név. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 208 400 |
21 609 405 |
0 |
0 |
0 |
22 208 400 |
21 609 405 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 054 000 |
1 054 000 |
0 |
0 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
101 844 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
101 844 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
330 563 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
330 563 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
23 782 400 |
23 095 812 |
0 |
0 |
0 |
23 782 400 |
23 095 812 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 440 000 |
4 350 000 |
0 |
0 |
0 |
4 440 000 |
4 350 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
293 653 |
845 513 |
3 823 400 |
3 823 400 |
0 |
4 117 053 |
4 668 913 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 500 000 |
6 448 584 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 448 584 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 233 653 |
11 644 097 |
3 823 400 |
3 823 400 |
0 |
15 057 053 |
15 467 497 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
35 016 053 |
34 739 909 |
3 823 400 |
3 823 400 |
0 |
38 839 453 |
38 563 309 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 242 393 |
3 876 124 |
447 338 |
447 340 |
0 |
3 689 731 |
4 323 464 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
320 000 |
63 899 |
130 000 |
115 537 |
0 |
450 000 |
179 436 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 950 000 |
4 849 231 |
50 000 |
4 634 |
0 |
5 000 000 |
4 853 865 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 270 000 |
4 913 130 |
180 000 |
120 171 |
0 |
5 450 000 |
5 033 301 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 250 000 |
1 229 116 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 229 116 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
356 738 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
356 738 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 550 000 |
1 585 854 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 585 854 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
2 070 000 |
2 232 478 |
0 |
0 |
0 |
2 070 000 |
2 232 478 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
2 000 000 |
2 712 458 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 712 458 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 000 000 |
1 659 880 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 659 880 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
5 070 000 |
6 604 816 |
0 |
0 |
0 |
5 070 000 |
6 604 816 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 095 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 095 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
277 607 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
277 607 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 025 779 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 025 779 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 293 138 |
4 135 019 |
4 779 862 |
4 200 950 |
0 |
7 073 000 |
8 335 969 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
15 063 138 |
14 138 221 |
4 779 862 |
4 200 950 |
0 |
19 843 000 |
18 339 171 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
585 000 |
580 125 |
720 800 |
720 800 |
0 |
1 305 800 |
1 300 925 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
75 000 |
253 510 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
253 510 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
660 000 |
833 635 |
720 800 |
720 800 |
0 |
1 380 800 |
1 554 435 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 000 000 |
5 309 705 |
48 600 |
220 456 |
0 |
6 048 600 |
5 530 161 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
7 581 106 |
7 581 106 |
0 |
0 |
0 |
7 581 106 |
7 581 106 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
677 860 |
0 |
58 000 |
0 |
600 000 |
735 860 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
14 181 106 |
13 568 671 |
48 600 |
278 456 |
0 |
14 229 706 |
13 847 127 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
36 724 244 |
35 039 511 |
5 729 262 |
5 320 377 |
0 |
42 453 506 |
40 359 888 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 800 000 |
3 719 000 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 719 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 800 000 |
3 719 000 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 719 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
12 014 928 |
12 014 928 |
0 |
0 |
0 |
12 014 928 |
12 014 928 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
13 014 928 |
12 014 928 |
0 |
0 |
0 |
13 014 928 |
12 014 928 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 800 000 |
4 043 609 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 043 609 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 500 000 |
4 478 000 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 478 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
49 987 389 |
32 628 801 |
0 |
0 |
0 |
49 987 389 |
32 628 801 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
72 302 317 |
53 165 338 |
0 |
0 |
0 |
72 302 317 |
53 165 338 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
259 103 146 |
183 599 262 |
0 |
0 |
0 |
259 103 146 |
183 599 262 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 120 000 |
2 124 406 |
0 |
0 |
0 |
2 120 000 |
2 124 406 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
70 665 249 |
50 110 291 |
0 |
0 |
0 |
70 665 249 |
50 110 291 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
332 388 395 |
235 833 959 |
0 |
0 |
0 |
332 388 395 |
235 833 959 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
50 354 126 |
69 436 087 |
0 |
0 |
0 |
50 354 126 |
69 436 087 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
13 595 612 |
18 086 729 |
0 |
0 |
0 |
13 595 612 |
18 086 729 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
63 949 738 |
87 522 816 |
0 |
0 |
0 |
63 949 738 |
87 522 816 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
92 138 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 138 258 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
547 423 140 |
546 034 915 |
10 000 000 |
9 591 117 |
0 |
557 423 140 |
555 626 032 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
7 418 892 |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
7 418 892 |
7 418 892 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 157 968 |
1 333 091 |
0 |
0 |
0 |
1 157 968 |
1 333 091 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
8 576 860 |
8 751 983 |
0 |
0 |
0 |
8 576 860 |
8 751 983 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
8 576 860 |
8 751 983 |
0 |
0 |
0 |
8 576 860 |
8 751 983 |
|
Összes kiadás: |
556 000 000 |
554 786 898 |
10 000 000 |
9 591 117 |
0 |
566 000 000 |
564 378 015 |
||
|
Összes kiadás: |
556 000 000 |
643 000 000 |
10 000 000 |
0 |
566 000 000 |
653 000 000 |
|||
2. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „IV. néves módosítás: nem megvalósult beruházások” sorral egészül ki:
|
IV. néves módosítás: nem megvalósult beruházások |
-66 952 375 |
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Beruházások előirányzata” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházások előirányzata |
235 833 959 |
3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „IV. néves módosítás: nem megvalósult felújítások” sorral egészül ki:
|
IV. néves módosítás: nem megvalósult felújítások |
-13 988 841 |
4. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felújítások előirányzata” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Felújítások előirányzata |
86 966 853 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Bank |
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
585 000 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
48 626 805 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
918 598 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Kincsátri VP számla |
28 741 141 |
|
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Kincstári TOP vízrendezés számla |
93 989 258 |
|
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Kincstári szennyvíz számla |
0 |
|
|
Bank összesen: |
172 877 861 |
||
|
Pénztár: |
|||
|
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Főpénztár |
1 385 545 |
|
|
Pénztár összsen: |
1 385 545 |
||
|
Záró pénzkészlet összesen: |
174 263 406 |
||
|
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-803 965 |
||
|
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
|
2. Előleg (+) |
0 |
||
|
3. Folyósított, megelőlegezett TB ellátások (+) |
85 663 |
||
|
4. Túlfizetések (-) |
-969 628 |
||
|
5. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
|
= Záró maradvány |
173 459 441 |
||
|
Tartalékképzés 2024 év |
|||
|
Záró maradvány: |
173 459 441 |
||
|
2024. évi bevételből tartalékképzés |
125 140 |
||
|
REKI pályázat megvalósítása |
-866 793 |
||
|
VP6-közút pályázat megvalósítása |
-28 741 141 |
||
|
TOP pályázat megvalósítása |
-93 989 258 |
||
|
49 987 389 |
|||
|
I. módosítás: tartalék felhasználása VP6 pályázat emelkedéshez |
-14 898 558 |
||
|
I. módosítás: tartalék felhasználása vis maior pályázat önerejére |
-2 211 398 |
||
|
I. módosítás: tartalék felhasználása működési kiadások emelkedésére |
-6 665 393 |
||
|
Tartalék összesen I. módosítás során: |
26 212 040 |
||
|
III. negyedéves módosítás: tartalékba helyezés |
6 185 250 |
||
|
Tartalék összesen III. negyedéves módosítás során: |
32 397 290 |
||
|
IV. negyedéves módosítás: tartalékba helyezés |
231 511 |
||
|
Tartalék összesen IV. negyedéves módosítás során: |
32 628 801 |
||
|
Céltartalék (ingatlanok értékesítéséből): |
6 640 000 |
||
|
Általános tartalék |
25 988 801 |
||
|
Tartalék összesen: |
32 628 801 |
||
4. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. negyedéves |
2024. évi előirányzat módosított IV. negyedéves |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. negyedéves |
2024. évi előirányzat módosított IV. negyedéves |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 776 397 |
33 116 180 |
33 116 878 |
33 434 628 |
Személyi juttatások |
38 839 453 |
39 391 313 |
39 491 313 |
38 563 309 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 250 944 |
5 846 013 |
5 846 013 |
9 315 981 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 689 731 |
3 938 995 |
3 938 995 |
4 323 464 |
|
3 |
Működési bevételek |
23 285 549 |
24 625 685 |
24 904 305 |
21 795 234 |
Dologi kiadások |
42 453 506 |
45 808 606 |
47 523 356 |
40 359 888 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
600 000 |
750 000 |
1 491 925 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 719 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
58 300 000 |
80 992 513 |
88 563 195 |
83 975 113 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 314 928 |
21 314 928 |
21 314 928 |
20 536 537 |
|
6 |
Tartalékok |
49 987 389 |
26 212 040 |
32 397 290 |
32 628 801 |
|||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
119 212 890 |
145 180 391 |
153 180 391 |
150 012 881 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
161 085 007 |
140 465 882 |
148 465 882 |
140 130 999 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
43 030 085 |
3 939 323 |
3 939 323 |
0 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 157 968 |
8 653 832 |
8 653 832 |
8 751 983 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
162 242 975 |
149 119 714 |
157 119 714 |
150 012 881 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
162 242 975 |
149 119 714 |
157 119 714 |
148 882 982 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
41 872 117 |
Költségvetési többlet: |
4 714 509 |
4 714 509 |
9 881 882 |
||||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
1 129 899 |
|||||||
5. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név |
2024. évi előirányzat módosított IV. név |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név |
2024. évi előirányzat módosított IV. név |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
264 708 777 |
317 503 934 |
317 503 934 |
231 615 552 |
Beruházások |
332 388 395 |
394 924 592 |
302 786 334 |
235 833 959 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
7 418 892 |
7 579 262 |
7 579 262 |
7 579 262 |
Felújítások |
63 949 738 |
100 955 694 |
100 955 694 |
87 522 816 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
340 985 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
92 138 258 |
92 138 258 |
|
4 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
273 327 669 |
326 283 196 |
326 283 196 |
239 535 799 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
396 338 133 |
495 880 286 |
495 880 286 |
415 495 033 |
|
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
130 429 356 |
169 597 090 |
169 597 090 |
174 829 335 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
7 418 892 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
403 757 025 |
495 880 286 |
495 880 286 |
414 365 134 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
403 757 025 |
495 880 286 |
495 880 286 |
415 495 033 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
123 010 464 |
169 597 090 |
169 597 090 |
175 959 234 |
Költségvetési többlet: |
||||
|
11 |
Tervezési hiány: |
1 129 899 |
Tervezési többlet: |
|||||||