1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 644 820

15 380 876

5 736 056

2

Béren kívüli juttatások (K1107)

130 435

130 435

0

3

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

103 950

103 950

4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

9 775 255

15 615 261

5 840 006

5

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 509 840

11 218 854

709 014

6

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

5 302 000

5 302 000

0

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 289 292

5 651 213

361 921

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

21 101 132

22 172 067

1 070 935

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 876 387

37 787 328

6 910 941

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 135 095

3 135 095

0

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

10 000

10 000

0

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 102 750

5 605 852

3 503 102

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 112 750

5 615 852

3 503 102

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

612 800

665 302

52 502

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

144 544

44 544

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

712 800

809 846

97 046

19

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 740 000

1 944 313

204 313

20

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

47 000

92 708

45 708

21

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 787 000

2 037 021

250 021

22

Vásárolt élelmezés (K332)

99 011

224 551

125 540

23

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

0

520 000

520 000

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

577 546

765 847

188 301

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

20 000

599 708

579 708

26

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 510 311

5 957 449

3 447 138

27

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

28

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

4 993 868

10 104 576

5 110 708

29

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

30 000

30 000

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

30 000

30 000

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 489 144

2 988 421

1 499 277

32

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

20 948

20 948

33

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

34

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

126 000

126 000

35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

1 489 144

3 135 369

1 646 225

36

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

9 308 562

19 695 643

10 387 081

37

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

9 989 000

9 989 000

0

38

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

39

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

40

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

41

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

9 989 000

9 989 000

0

42

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

103 820

103 820

43

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

103 820

103 820

44

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 451 943

2 541 942

89 999

45

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

46

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0

600 000

600 000

48

ebből: háztartások (K508)

0

0

0

49

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

50 000

50 000

0

50

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

0

1 100 200

1 100 200

51

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

52

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

53

Tartalékok (K513)

8 202 561

10 175

-8 192 386

54

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

10 704 504

4 406 137

-6 298 367

55

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

3 433

3 433

56

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

8 714 538

4 083 397

-4 631 141

57

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

25 559

25 559

58

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

262 224

262 224

59

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 352 925

1 695 095

-657 830

60

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

11 067 463

6 069 708

-4 997 755

61

Ingatlanok felújítása (K71)

2 471 195

8 068 261

5 597 066

62

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

667 223

2 178 430

1 511 207

63

Felújítások (=206+...+209) (K7)

3 138 418

10 246 691

7 108 273

64

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

78 219 429

91 329 602

13 110 173

65

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 040 142

1 159 437

119 295

66

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 040 142

1 159 437

119 295

67

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 040 142

1 159 437

119 295

68

Összes kiadás

79 259 571

92 489 039

13 229 468

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 618 805

13 618 805

0

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 989 000

9 989 000

0

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

125 744

125 744

0

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 114 744

10 114 744

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

4 386 680

2 116 680

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 536 000

2 536 000

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

26 003 549

30 656 229

4 652 680

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

10 959 620

14 430 035

3 470 415

9

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

10

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

36 963 169

45 086 264

8 123 095

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

0

0

14

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

543 489

543 489

0

15

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

16

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

6 306 890

7 806 666

1 499 776

17

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

18

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

6 306 890

7 806 666

1 499 776

19

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

120 000

642 865

522 865

20

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

6 970 379

8 993 020

2 022 641

21

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 466 196

1 466 196

0

22

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

23

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

843 964

843 964

24

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

20

20

0

25

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

120

120

26

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

20

140

120

27

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

1 505 060

1 505 060

28

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

29

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 466 216

3 815 360

2 349 144

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

612 247

923 390

311 143

31

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

32

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

33

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

289 505

289 505

34

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

35

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

612 247

1 212 895

600 648

36

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

46 012 011

59 107 539

13 095 528

37

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

33 247 560

33 247 560

0

38

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

33 247 560

33 247 560

0

39

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

133 940

133 940

40

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

33 247 560

33 381 500

133 940

41

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

33 247 560

33 381 500

133 940

42

Összes bevétel

79 259 571

92 489 039

13 229 468

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

56 440 338

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

69 496 820

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-13 056 482

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

34 181 854

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 159 437

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

33 022 417

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

19 965 935

8

C) Összes maradvány (=A+B)

19 965 935

előirányzat

előirányzat

Működési bevétel

3 815 360

Személyi juttatások

37 787 328

Önkormányzatok működési támogatása

30 656 229

Munkaadót terhelő járulékok

3 135 095

Egyéb működési támogatás

14 430 035

Dologi kiadások

19 695 643

Működési célú átvett pénzeszköz

1 212 895

Egyéb működési célú kiadások

4 406 137

Közhatalmi bevételek

8 993 020

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 989 000

Finanszírozási bevételek

33 381 500

Finanszírozási kiadások

1 159 437

Működési bevétel összesen

92 489 039

Működési kiadás összesen

76 172 640

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított

Megnevezés

Módosított

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási bevételek

0

Felújítási kiadások

10 246 691

Felhalmozási célú támogatások

0

Beruházási kiadások

6 069 708

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 489 039

KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 489 039

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

2 554 686

30 656 229

Működési célú átvett pénzeszköz

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

101 075

1 212 895

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

1 202 503

14 430 035

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

4 000 000

0

993 020

0

0

0

4 000 000

0

0

0

8 993 020

Működési bevételek (B4)

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

317 947

3 815 360

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

4 925 628

59 107 539

Finanszírozási bevételek

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

2 781 792

33 381 500

Bevételek összesen :

11 883 630

11 883 630

15 883 630

11 883 630

12 876 650

11 883 630

11 883 630

11 883 630

15 883 630

11 883 630

11 883 630

11 883 630

92 489 039

Személyi juttatások(K1)

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

3 148 944

37 787 328

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

261 258

3 135 095

Dologi kiadások (K3)

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

1 641 304

19 695 643

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

832 417

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

9 989 000

Egyéb működési célú kiadások(K5)

2 000 000

2 406 137

4 406 137

Beruházás (K6)

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

505 809

6 069 708

Felújítások

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

853 891

10 246 691

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K5)

0

0

Finanszírozási kiadások

3 835 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 159 437

Kiadások összesen :

15 726 286

7 609 546

7 609 546

9 609 546

7 609 546

7 609 546

7 609 546

7 609 546

10 015 683

7 609 546

7 609 546

7 609 546

92 489 039

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0