Nemesdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. ( II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30Nemesdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. ( II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A költségvetés módosításának célja zárszámadás előtt a tényleges adatok ismeretében a költségvetés meghatározása.
[2] Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:
1. §1
2. §2
3. § (1) A Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesdéd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen: |
|
|
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
284 175 072 |
96 049 953 |
380 225 025 |
|
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4…+18) |
233 671 835 |
233 671 835 |
|
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelltásá |
27 439 854 |
27 439 854 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
||
|
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
0 |
||
|
Közművelődési, könyvtári feladatok |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
|
Szociális étkeztetés |
0 |
||
|
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
25 444 756 |
25 444 756 |
|
|
Köznevelési feladatok támogatása |
70 463 497 |
70 463 497 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
57 901 705 |
57 901 705 |
|
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak támogatása |
38 895 351 |
38 895 351 |
|
|
Egyéb műk. célú támogatások államháztarttáson belülről védőnő |
0 |
0 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
|
|
Működési célú kiegészítő támogatás |
9 327 440 |
9 327 440 |
|
|
Működési célú támogatások településektől |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
406 480 |
406 480 |
|
|
Működési célú kiegészítő támogatások (HIÁNY, REKI,Bérkomp,stb,) |
0 |
0 |
|
|
II.Közhatalmi bevételek(20+…25) |
10 346 717 |
10 346 717 |
|
|
Építményadó |
1 910 817 |
1 910 817 |
|
|
Iparűzési adó |
7 105 287 |
7 105 287 |
|
|
Kommunális adó |
620 793 |
620 793 |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
Bírságok |
0 |
||
|
Késedelmi pótlék |
709 820 |
709 820 |
|
|
III.Működési bevételek (28+…33) |
9 120 933 |
454 122 |
9 575 055 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
635 000 |
635 000 |
|
|
készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
2 326 826 |
2 326 826 |
|
|
Intézményi ellátási díjak |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
Egyéb működési bevétel |
2 654 107 |
454 122 |
3 108 229 |
|
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
3 171 644 |
3 171 644 |
|
|
V.Finanszírozási bevételek |
27 863 943 |
95 595 831 |
123 459 774 |
|
Előző évi maradvány igénybevétle |
21 140 767 |
238 465 |
21 379 232 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 723 176 |
6 723 176 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
95 357 366 |
95 357 366 |
|
|
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
19 038 436 |
19 038 436 |
|
|
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
18 022 110 |
18 022 110 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok) |
18 022 110 |
18 022 110 |
|
|
VI.Felhalmozási bevételek(35+36) |
720 000 |
720 000 |
|
|
ingatlan értékesítés |
660 000 |
660 000 |
|
|
Tárgyieszközök érték. |
60 000 |
||
|
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
296 326 |
296 326 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
296 326 |
296 326 |
|
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+38) |
303 213 508 |
96 049 953 |
399 263 461 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2024. évi költségvetés kiadásai |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen: |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
278 066 064 |
94 976 149 |
373 042 213 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
57 899 964 |
53 716 970 |
111 616 934 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
49 893 171 |
53 487 909 |
103 381 080 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
8 006 793 |
229 061 |
8 235 854 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
4 650 364 |
7 082 341 |
11 732 705 |
|
6 |
III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21) |
53 104 523 |
34 176 838 |
87 281 361 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9) |
16 357 515 |
1 311 651 |
17 669 166 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 357 515 |
1 111 651 |
17 469 166 |
|
10 |
Kommunikációs szolgáltatás |
830 000 |
250 000 |
1 080 000 |
|
11 |
Szolgáltatások(12+…18) |
27 155 606 |
24 998 552 |
52 154 158 |
|
12 |
közüzemi díjak |
9 099 360 |
2 563 110 |
11 662 470 |
|
13 |
vásárolt élelmezés |
8 812 650 |
21 885 442 |
30 698 092 |
|
14 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
1 328 822 |
50 000 |
1 378 822 |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások |
820 377 |
820 377 |
|
|
16 |
Bérleti -és lízingdíjak |
0 |
0 |
|
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szölgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
7 094 397 |
500 000 |
7 594 397 |
|
19 |
Működési célú ÁFA kiadás |
8 331 402 |
7 214 800 |
15 546 202 |
|
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
260 000 |
393 020 |
653 020 |
|
21 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
170 000 |
8 815 |
178 815 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
50 932 166 |
50 932 166 |
|
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
9 645 127 |
9 645 127 |
|
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
3 519 154 |
3 519 154 |
|
|
26 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 281 500 |
3 281 500 |
|
|
27 |
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
1 422 083 |
1 422 083 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása (lakosság) |
1 422 390 |
1 422 390 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése |
||||
|
VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 833 920 |
101 833 920 |
||
|
29 |
ebből: Óvoda finanszírozása |
95 357 366 |
95 357 366 |
|
|
30 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 476 554 |
6 476 554 |
|
|
31 |
||||
|
32 |
VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése |
|||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
25 147 444 |
1 073 804 |
26 221 248 |
|
34 |
VIII.Beruházások |
21 745 896 |
1 073 804 |
22 819 700 |
|
35 |
IX.Felújítások |
3 401 548 |
3 401 548 |
|
|
36 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
37 |
Ebből: - Lakástámogatás |
|||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33) |
303 213 508 |
96 049 953 |
399 263 461 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
|||
|
ezer Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
380 225 025 |
Működési Költségvetési kiadás |
373 042 213 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
194 776 484 |
Személyi juttatás |
111 616 934 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
11 732 705 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
38 895 351 |
Dologi kiadás |
87 281 361 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 346 717 |
Egyéb működési célú kiadás ( tartalék) |
9 645 127 |
|
Müködési bevételek |
9 575 055 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
3 519 154 |
|
- Elvonások, befizetések |
1 422 083 |
||
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 281 500 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele |
-működési célú visszatérítendő támogatás |
1 422 390 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 171 644 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
50 932 166 |
|
Finanszírozási bevételek Óvodánál |
95 357 366 |
Óvoda finanszírozása |
95 357 366 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
6 723 176 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
6 476 554 |
|
Tartalék |
0 |
||
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
358 845 793 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
373 042 213 |
|
Maradvány igénybevétele |
21 379 232 |
||
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-14 196 420 |
Működési Költségvetési egyenleg |
-14 196 420 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
-95 357 366 |
Működési finanszírozási kiadások |
-95 357 366 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
270 671 239 |
Működési kiadás összesen |
277 684 847 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
720 000 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
26 221 248 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
18 022 110 |
Beruházások |
22 819 700 |
|
Felújítások |
3 401 548 |
||
|
Felhalmozási átvett pénzeszk. |
296 326 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele |
|||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
19 038 436 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
26 221 248 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-7 182 812 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
7 182 812 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
19 038 436 |
Felhalmozási kiadás összesen |
26 221 248 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
311 088 907 |
ÖSSZES KIADÁS |
311 088 907 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
8 |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Óvoda |
8 |
|
|
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
22 |
|
|
Összesen: |
38 |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
380 225 025 |
I. |
Működési kiadások |
373 042 213 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
233 671 835 |
1. |
Személyi juttatás |
111 616 934 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
11 732 705 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 346 717 |
3. |
Dologi kiadás |
87 281 361 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 932 166 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
9 575 055 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
9 645 127 |
|
Finanszírozás Óvodánál |
95 357 366 |
6. |
Tartalék |
0 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 171 644 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Maradvány |
21 379 232 |
Óvoda finanszírozása |
95 357 366 |
||
|
5. |
Megelőlegezés |
6 723 176 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
6 476 554 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
19 038 436 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
26 221 248 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
18 022 110 |
1. |
Beruházások |
22 819 700 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása) |
720 000 |
2. |
Felújítások |
3 401 548 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
296 326 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
399 263 461 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
399 263 461 |
||
|
6/2. melléklet az …./2025. (V. ..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
50 932 166 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
50 932 166 |
|
Szociális étkeztetés támogatása |
686 061 |
|
Települési támogatás |
34 662 003 |
|
Települési támog. Egyéb |
2 500 000 |
|
Lakásfenntartási |
3 500 000 |
|
Ápolási díj/Közgyógyellátás |
400 420 |
|
Köztemetés |
356 782 |
|
Gyógyszertámogatás |
70 800 |
|
Család tám. (óvodáztatási, gyermekvéd.) |
4 256 100 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
0 |
|
Egyéb rászorultságtól függő tám. |
4 500 000 |
|
ÖSSZESEN |
50 932 166 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 231 374 |
16 231 374 |
16 231 374 |
16 231 374 |
16 231 374 |
16 231 374 |
16 231 374 |
16 231 374 |
16 231 373 |
16 231 373 |
16 231 373 |
16 231 373 |
194 776 484 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 279 |
3 241 280 |
3 241 280 |
3 241 280 |
38 895 351 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 226 |
862 231 |
10 346 717 |
|
Működési bevételek |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 078 |
760 075 |
9 120 933 |
|
Műk.célú átvett pénzeszközök |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 304 |
264 300 |
3 171 644 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 995 |
2 321 998 |
27 863 943 |
|
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 842 |
1 501 848 |
18 022 110 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 694 |
24 692 |
296 326 |
|
Felhalmozási bevételek |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
720 000 |
|
Visszatérítendő kölcsön megtérülése |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és REKI (hiány) |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 791 |
25 267 792 |
25 267 792 |
25 267 797 |
303 213 508 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
4 824 997 |
57 899 964 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 530 |
387 534 |
4 650 364 |
|
Dologi kiadás |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 377 |
4 425 376 |
53 104 523 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 449 |
95 357 366 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 761 |
803 756 |
9 645 127 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 347 |
4 244 349 |
50 932 166 |
|
Beruházás |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
1 812 158 |
21 745 896 |
|
Felújítás |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 462 |
283 466 |
3 401 548 |
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
2022. évi állami előleg visszafizetése |
6 476 554 |
6 476 554 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 204 633 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 079 |
24 728 085 |
303 213 508 |
|
9/2. melléklet az …./2025. (V...) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Az óvoda 2024. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 447 |
7 946 449 |
95 357 366 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
238 465 |
238 465 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevétel |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 844 |
37 842 |
37 840 |
454 122 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 222 756 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 291 |
7 984 289 |
7 984 289 |
96 049 953 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 414 |
4 476 416 |
53 716 970 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 195 |
590 196 |
7 082 341 |
|
Dologi kiadás |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 070 |
2 848 068 |
34 176 838 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 484 |
89 480 |
1 073 804 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 163 |
8 004 160 |
96 049 953 |
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.