Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 19- 2025. 02. 19Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési főösszegét 426.279.154 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 271.882.678 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 420.276.996 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 148.394.318 Ft. (hiány).
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 215.496.350 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.998.198 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 24.723.162 Ft,
d) B4. Működési bevételek 23.516.276 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 55.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.813.692 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 280.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 271.882.678 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 271.882.678 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 271.547.678 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 335.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 146.552.120 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.674.764 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 79.066.179 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.759.210 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 21.361.579 Ft,
f) K6. Beruházások 1.657.228 Ft,
g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 420.276.996 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 419.406.996 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 870.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 287.413.852 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 132.863.144 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.371.949 Ft, melyből
a) az általános tartalék 13.371.949 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba, és 2025. február 20-án hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 496 350 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
185 546 919 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 369 784 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
68 675 403 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
14 446 674 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 972 810 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 146 735 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 949 431 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 998 198 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
5 998 198 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
24 723 162 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 836 384 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 836 384 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
18 485 997 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
18 485 997 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
18 485 997 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 781 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
23 516 276 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9 756 510 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 434 770 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
1 129 310 |
|
B405 Ellátási díjak |
133 970 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
21 388 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
7 040 328 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
55 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
55 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 813 692 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
739 675 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 074 017 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
280 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
280 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
249 781 926 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
147 922 782 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
147 922 782 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 473 694 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
95 385 450 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
521 664 604 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 496 350 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
185 546 919 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 369 784 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
68 675 403 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
14 446 674 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 972 810 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 146 735 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 949 431 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 998 198 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
5 998 198 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
24 723 162 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 836 384 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 836 384 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
18 485 997 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
18 485 997 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 781 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
20 722 678 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9 756 510 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 434 770 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
1 129 310 |
|
B405 Ellátási díjak |
133 970 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B408 Kamatbevételek |
21 388 |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 246 730 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
55 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
55 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 188 692 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
739 675 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
449 017 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
280 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
280 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
153 242 305 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
146 768 611 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 768 611 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 473 694 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
421 706 385 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
2 793 598 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 793 598 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
625 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
625 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
96 539 621 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 154 171 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 154 171 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
95 385 450 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
99 958 219 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
287 413 852 |
|
K1 Személyi juttatások |
146 552 120 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
124 943 929 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
21 608 191 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 674 764 |
|
K3 Dologi kiadások |
79 066 179 |
|
K31 Készletbeszerzés |
20 573 501 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 041 845 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
42 509 130 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
6 815 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 934 888 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 759 210 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
21 361 579 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
1 917 114 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 050 416 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
590 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 432 100 |
|
K513 Tartalékok |
13 371 949 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
132 863 144 |
|
K6 Beruházások |
1 657 228 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
196 850 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 128 888 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
331 490 |
|
K7 Felújítások |
131 205 916 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
103 311 745 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 387 608 |
|
K911 Belföldi finanszírozás |
101 387 608 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
95 385 450 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
521 664 604 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
187 579 602 |
|
K1 Személyi juttatások |
67 017 487 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 409 296 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
21 608 191 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 204 210 |
|
K3 Dologi kiadások |
69 237 116 |
|
K31 Készletbeszerzés |
19 461 335 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
779 862 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
36 019 567 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 976 352 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 759 210 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
21 361 579 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
1 917 114 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 050 416 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
590 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 432 100 |
|
K513 Tartalékok |
13 371 949 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
132 739 175 |
|
K6 Beruházások |
1 533 259 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
196 850 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 010 440 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
325 969 |
|
K7 Felújítások |
131 205 916 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
103 311 745 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 387 608 |
|
K91Belföldi finanszírozás kiadásai |
101 387 608 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
95 385 450 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
421 706 385 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 834 250 |
|
K1 Személyi juttatások |
79 534 633 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
79 534 633 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 470 554 |
|
K3 Dologi kiadások |
9 829 063 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 112 166 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
261 983 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
6 489 563 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
6 815 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 958 536 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
123 969 |
|
K6 Beruházások |
123 969 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
118 448 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 521 |
|
K7 Felújítások |
0 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
0 |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
99 958 219 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
|
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
21 539 672 |
2 922 347 |
2 611 200 |
27 073 219 |
3 166 801 |
1 |
||
|
Szünidei étkeztetés |
8 245 736 |
8 245 736 |
||||||
|
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
13 098 105 |
13 098 105 |
||||||
|
Közmunka program |
26 811 856 |
1 827 818 |
2 325 591 |
30 965 265 |
7 |
19 |
||
|
Művelődési ház |
3 234 005 |
3 234 005 |
2 216 600 |
|||||
|
Város és községgazdálkodás |
14 445 959 |
1 890 445 |
14 089 207 |
30 425 611 |
13 669 489 |
3,6 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
3 025 482 |
3 025 482 |
||||||
|
Köztemető fennt. |
49 872 |
49 872 |
||||||
|
Közműv.könyvtár |
815 217 |
815 217 |
||||||
|
Települési támogatás |
0 |
|||||||
|
Ár-és belvízvédelem |
2 774 799 |
2 774 799 |
||||||
|
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
17 314 262 |
22 759 210 |
40 073 472 |
4 |
||||
|
Falugondnok, tanyagondnok |
4 220 000 |
563 600 |
1 151 982 |
5 935 582 |
13 |
1 |
||
|
Óvoda |
406 484 |
406 484 |
406 484 |
|||||
|
Közutak, hidak |
90 000 |
90 000 |
||||||
|
Bölcsőde |
419 |
419 |
133 970 |
|||||
|
önk. Vagyonnal való gazd |
4755 |
4 755 |
1 129 310 |
|||||
|
Összesen: |
67 017 487 |
7 204 210 |
69 237 116 |
22 759 210 |
0 |
166 218 023 |
20 722 678 |
24,60 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy |
550 000 |
550 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Mozgáskorlátozottak S.M. Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Medicopter Alapítvány |
0 |
0 |
||||||
|
Nagyatádi Református Egyházközösség |
0 |
0 |
||||||
|
Kaposvári Hallássérültek Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
Vakok-és Gyengén Látok |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
67 017 487 |
7 204 210 |
69 237 116 |
22 759 210 |
870 000 |
167 958 023 |
20 722 678 |
24,60 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
0 |
|
2. |
Bozótvágó (közfogl) |
394 970 |
|
3. |
Visszamosó kompresszot (DRV) |
621 856 |
|
4. |
Homokozó háló (óvoda) |
98 000 |
|
5. |
Vasaló (bölcsőde) |
11 990 |
|
6. |
Konyhai mérleg (bölcsőde) |
9 980 |
|
7. |
Személymérleg (óvoda) |
3 999 |
|
8. |
Emlékoszlop |
250 000 |
|
9. |
Fűkasza 2 db |
130 000 |
|
10. |
megállni Tilos tábla |
42 443 |
|
11. |
telefonkészülék |
93 990 |
|
Összesen |
1 657 228 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
13 371 949 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
13 371 949 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkormányzatok műk, támogatása |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 243 |
15 462 246 |
185 546 919 |
|
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 570 |
1 027 775 |
1 027 775 |
1 027 776 |
3 018 236 |
3 018 236 |
3 018 238 |
29 949 431 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 263 |
2 060 269 |
24 723 162 |
|
Működési bevételek |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 689 |
1 959 697 |
23 516 276 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
54 166 |
54 166 |
679 166 |
492 083 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
96 166 |
54 166 |
54 166 |
112 949 |
1 813 692 |
|
Felhalmozási bevételek |
25 000 |
15 000 |
15 000 |
55 000 |
|||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
5 998 198 |
5 998 198 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 333 |
23 337 |
280 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
147 922 782 |
147 922 782 |
|||||||||||
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
6 473 694 |
6 473 694 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
170 451 041 |
22 528 259 |
23 153 259 |
22 966 176 |
22 528 259 |
22 553 264 |
20 587 469 |
20 602 469 |
20 644 470 |
22 577 930 |
22 577 930 |
35 108 628 |
426 279 154 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
12 212 676 |
146 552 120 |
|
|
Munkaadót terheló járulékok |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
1 472 897 |
17 674 764 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 600 |
1 896 610 |
22 759 210 |
|
Dologi kiadások |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 848 |
6 588 851 |
79 066 179 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 131 |
1 780 138 |
21 361 579 |
|
Beruházások |
170 598 |
170 598 |
170 600 |
312 000 |
313 000 |
383 999 |
42 443 |
93 990 |
1 657 228 |
||||
|
Felújítások |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 830 |
131 205 916 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
6 002 158 |
6 002 158 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
41 057 734 |
35 055 576 |
35 055 578 |
35 196 978 |
35 197 978 |
34 884 978 |
34 884 978 |
34 884 978 |
35 268 977 |
34 884 978 |
34 927 421 |
22 766 316 |
426 279 154 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
271 882 678 |
|
Működési célú bevételek |
265 549 480 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
185 546 919 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
29 949 431 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
24 723 162 |
|
4. Működési bevételek |
23 516 276 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
1 813 692 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
6 333 198 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
5 998 198 |
|
3. Felhalmozási bevételek |
55 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
280 000 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
147 922 782 |
|
Belső forrásból |
147 922 782 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 267 126 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
135 655 656 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
6 473 694 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
426 279 154 |
|
Működési célú bevételek összesen |
284 290 300 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
141 988 854 |
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
420 276 996 |
|
Működési célú kiadások |
274 041 903 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
146 552 120 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
17 674 764 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
79 066 179 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
22 759 210 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
4 050 416 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
1 432 100 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
590 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
1 917 114 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
132 863 144 |
|
1. Beruházási kiadások |
1 657 228 |
|
2. Felújítások |
131 205 916 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
13 371 949 |
|
Működési célú tartalékok |
13 371 949 |
|
1. Általános tartalék |
13 371 949 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 002 158 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 002 158 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
426 279 154 |
|
Működési célú kiadások összesen |
293 416 010 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
132 863 144 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
95 385 450 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-95 385 450 |