1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

22 657 200

23 593 200

23 286 738

-306 462

2

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

60 000

81 790

21 790

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 657 200

23 653 200

23 368 528

-284 672

4

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 616 000

8 616 000

9 808 416

1 192 416

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

150 000

150 000

0

6

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

405 400

405 400

0

7

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 616 000

9 171 400

10 363 816

1 192 416

8

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

31 273 200

32 824 600

33 732 344

907 744

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 024 996

3 218 878

3 370 026

151 148

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

11

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

13

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 792 500

8 247 600

8 226 285

-21 315

14

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 792 500

8 247 600

8 226 285

-21 315

15

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

600 000

600 000

600 000

0

16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

355 000

355 000

417 299

62 299

17

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

955 000

955 000

1 017 299

62 299

18

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 949 000

3 599 000

2 949 000

-650 000

19

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

0

0

150 000

150 000

20

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

2 949 000

3 599 000

3 099 000

-500 000

21

Vásárolt élelmezés (K332)

76 800

187 158

287 158

100 000

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 788 976

2 288 976

1 788 976

-500 000

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

913 384

1 164 047

913 384

-250 663

24

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 377 496

1 377 496

3 519 998

2 142 502

25

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

26

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

7 105 656

8 616 677

9 608 516

991 839

27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 740 352

4 588 612

3 845 933

-742 679

28

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

25 000

25 000

0

29

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

30

Egyéb dologi kiadások (K355)

321 000

1 321 000

1 321 000

0

31

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 061 352

5 934 612

5 191 933

-742 679

32

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

17 914 508

23 753 889

24 044 033

290 144

33

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

6 625 072

6 625 072

8 536 750

1 911 678

34

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

35

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

6 625 072

6 625 072

8 536 750

1 911 678

36

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

26 743 509

120 285

24 819 534

24 699 249

37

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

26 743 509

120 285

24 819 534

24 699 249

38

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 640 355

23 553 026

10 708 874

-12 844 152

39

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

40

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

41

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

42

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

43

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

1 180 000

1 180 000

1 180 000

0

44

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

45

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

46

Tartalékok (K513)

8 084 206

1 429 705

587 927

-841 778

47

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

38 648 070

26 283 016

37 296 335

11 013 319

48

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

16 373 242

16 373 242

7 217 394

-9 155 848

49

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

80 000

80 000

0

50

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 420 775

4 420 775

4 420 775

0

51

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

20 794 017

20 874 017

11 718 169

-9 155 848

52

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

118 279 863

113 579 472

118 697 657

5 118 185

53

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 485 744

1 485 744

1 485 744

0

54

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 485 744

1 485 744

1 485 744

0

55

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 485 744

1 485 744

1 485 744

0

56

Összes kiadás:

119 765 607

115 065 216

120 183 401

5 118 185

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 304 035

19 304 035

19 304 035

0

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

15 493 200

15 493 200

16 304 703

811 503

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

76 380

76 380

105 450

29 070

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

15 569 580

15 569 580

16 410 153

840 573

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

1 700 400

1 700 400

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

37 143 615

37 143 615

39 684 588

2 540 973

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

22 005 749

22 005 749

22 927 227

921 478

9

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

10

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

59 149 364

59 149 364

62 611 815

3 462 451

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

13 961 650

13 961 650

13 961 650

0

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

13 961 650

13 961 650

13 961 650

0

15

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

800 000

800 000

800 000

0

16

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

17

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

1 200 000

4 203 311

4 317 535

114 224

18

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

19

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

1 200 000

4 203 311

4 317 535

114 224

20

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

65 000

335 389

408 695

73 306

21

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

2 065 000

5 338 700

5 526 230

187 530

22

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

185 000

185 000

185 000

0

23

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

10

0

10

10

24

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

0

5 010

5 010

25

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

10

5 020

5 020

0

26

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

7 547

198 558

191 011

27

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

185 010

197 567

388 578

191 011

28

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

22 000 000

0

0

0

29

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

22 000 000

0

0

0

30

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

584 100

584 100

0

31

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

585 100

585 100

0

32

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

1 169 200

1 169 200

0

33

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

97 361 024

79 816 481

83 657 473

3 840 992

34

Hitel felvétele áht-n kívülről (B811)

0

12 844 152

12 844 152

0

35

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

22 404 583

22 404 583

22 404 583

0

36

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

22 404 583

22 404 583

22 404 583

0

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 277 193

1 277 193

38

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

22 404 583

35 248 735

36 525 928

1 277 193

39

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

22 404 583

35 248 735

36 525 928

1 277 193

40

Összes bevétel:

119 765 607

115 065 216

120 183 401

5 118 185

előirányzat

előirányzat

Működési bevétel

388 578

Személyi juttatások

33 732 344

Önkormányzatok működési támogatása

39 684 588

Munkaadót terhelő járulékok

3 370 026

Egyéb működési támogatás

22 927 227

Dologi kiadások

24 044 033

Működési célú átvett pénzeszköz

1 169 200

Egyéb működési célú kiadások

37 296 335

Közhatalmi bevételek

5 526 230

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 536 750

Finanszírozási bevételek

36 525 928

Finanszírozási kiadások

1 485 744

Működési bevétel összesen

106 221 751

Működési kiadás összesen

108 465 232

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított

Megnevezés

Módosított

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási bevételek

0

Felújítási kiadások

0

Felhalmozási célú támogatások

13 961 650

Beruházási kiadások

11 718 169

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

120 183 401

KIADÁSOK ÖSSZESEN

120 183 401

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

3 307 049

39 684 588

Működési célú átvett pénzeszköz

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

97 433

1 169 200

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

1 910 602

22 927 227

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2)

0

0

0

13 961 650

0

0

0

0

0

0

0

0

13 961 650

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

1 720 653

0

0

0

5 526 230

Működési bevételek (B4)

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

32 382

388 578

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

6 971 456

83 657 473

Finanszírozási bevételek

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

3 043 827

36 525 928

Bevételek összesen :

15 362 750

15 362 750

17 362 750

29 324 400

15 362 750

15 362 750

15 362 750

15 362 750

17 083 403

15 362 750

15 362 750

15 362 750

120 183 401

Személyi juttatások(K1)

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

2 811 029

33 732 344

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

280 836

3 370 026

Dologi kiadások (K3)

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

2 003 669

24 044 033

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

711 396

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

8 536 750

Egyéb működési célú kiadások(K5)

7 296 335

30 000 000

37 296 335

Beruházás (K6)

11 718 169

11 718 169

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K5)

0

0

Finanszírozási kiadások

3 835 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 485 744

Kiadások összesen :

15 726 286

6 293 874

6 293 874

13 590 209

6 293 874

6 293 874

18 012 043

6 293 874

36 293 874

6 293 874

6 293 874

6 293 874

120 183 401

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

68 395 876

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 041 027

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-5 645 151

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

23 681 776

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 485 744

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 196 032

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

16 550 881

8

C) Összes maradvány (=A+B)

16 550 881