Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 16Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Nagygörbő Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetését:
a) 80.537.546 Ft teljesített bevételi főösszeggel
b) 65.346.855 Ft teljesített kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet és 3. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a 1. melléklet alapján határozza meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet alapján határozza meg.
4. Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak.
7. Az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évben nem voltak.
8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
9. A 2024. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 315.470.987 Ft, a források állományi értéke összesen: 315.470.987 Ft. A kötelezettségek összesen 2.242.045 Ft, követelések összesen 2.979.898 Ft.
10. Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2024. évről a 9. melléklet tartalmazza.
11. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának kimutatása a 10. melléklet tartalmazza.
12. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
13. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2025. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
2 443 518 |
2 443 518 |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás alaptámogatás támogatás |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
|
bb. Üzemeltetési támogatás: Közvilágítás |
2 080 000 Ft |
1 490 000 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 400 629 |
1 400 629 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 242 719 |
1 242 719 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 814 521 Ft |
9 814 521 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
7 584 Ft |
7 584 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
Polgármesteri illetmény |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
Összesen: |
19 816 049 Ft |
19 226 049 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 266 000 Ft |
4 266 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 890 Ft |
115 140 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 539 312 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
0 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 047 200 Ft |
6 539 312 Ft |
|
Összesen: |
10 414 090 Ft |
10 920 452 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 911 448 Ft |
3 041 564 Ft |
|
Összesen: |
2 911 448 Ft |
3 041 564 Ft |
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.) 2024. évi szociális tüzelőanyag támogatás |
0 Ft |
642 620 Ft |
|
2.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 Ft |
131 200 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
773 820 Ft |
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény (gyermekétkeztetési feladatok támogatása) |
0 Ft |
5 130 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
5 130 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
33 141 587 Ft |
33 967 015 Ft |
2. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 094 471 |
18 094 471 |
19 226 049 |
19 226 049 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 313 200 |
10 313 200 |
10 805 312 |
10 805 312 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
100 890 |
100 890 |
115 140 |
115 140 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 911 448 |
2 911 448 |
3 041 564 |
3 041 564 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
1 721 578 |
773 820 |
773 820 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
5 130 |
5 130 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
33 141 587 |
0 |
0 |
33 141 587 |
33 967 015 |
33 967 015 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
10 200 000 |
10 200 000 |
11 137 082 |
11 137 082 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 200 000 |
10 200 000 |
11 137 082 |
11 137 082 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
43 341 587 |
0 |
0 |
43 341 587 |
45 104 097 |
45 104 097 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
8 311 943 |
8 311 943 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 311 943 |
8 311 943 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
944 000 |
944 000 |
1 176 325 |
968 994 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
729 000 |
729 000 |
2 795 626 |
1 641 101 |
||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
17 000 |
17 000 |
154 077 |
26 691 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
1 690 000 |
0 |
0 |
1 690 000 |
4 126 028 |
2 636 786 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 639 545 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 689 488 |
355 956 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
457 870 |
457 870 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
2 113 |
2 113 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
434 000 |
434 000 |
434 000 |
54 862 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
5 835 000 |
0 |
0 |
5 835 000 |
7 483 471 |
4 510 346 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
203 000 |
203 000 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7) |
50 916 587 |
0 |
0 |
50 916 587 |
65 228 539 |
60 766 172 |
|
31 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
20 167 270 |
20 167 270 |
0 |
0 |
||
|
32 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 631 097 |
18 631 097 |
||||
|
34 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
1 140 277 |
1 140 277 |
||||
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
20 167 270 |
0 |
0 |
20 167 270 |
19 771 374 |
19 771 374 |
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
84 999 913 |
80 537 546 |
|
37 |
|||||||
|
38 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
84 999 913 |
80 537 546 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 529 100 |
16 529 100 |
19 099 597 |
16 985 814 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
160 200 |
120 000 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
680 000 |
680 000 |
1 200 825 |
1 042 476 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 821 000 |
5 821 000 |
6 716 594 |
6 428 309 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 520 400 |
1 520 400 |
1 520 400 |
420 000 |
||
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K122) |
1 100 000 |
1 068 982 |
||||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
24 670 500 |
0 |
0 |
24 670 500 |
29 797 616 |
26 065 581 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 873 021 |
2 873 021 |
3 155 137 |
2 326 860 |
||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 676 000 |
3 676 000 |
4 826 000 |
4 737 809 |
||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
395 000 |
395 000 |
562 244 |
322 316 |
||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
72 000 |
72 000 |
130 228 |
107 785 |
||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 429 000 |
5 429 000 |
6 069 521 |
3 259 679 |
||
|
11 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
552 441 |
552 441 |
552 441 |
101 433 |
||
|
12 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
260 000 |
240 000 |
||
|
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 533 000 |
1 533 000 |
10 096 130 |
1 989 340 |
||
|
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 249 000 |
1 249 000 |
2 085 717 |
1 743 086 |
||
|
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
80 000 |
220 000 |
138 214 |
||
|
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 333 770 |
3 333 770 |
4 103 770 |
3 817 422 |
||
|
17 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
500 000 |
476 416 |
||||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 370 549 |
4 370 549 |
4 770 549 |
3 742 895 |
||
|
19 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
166 643 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+19) (K3) |
20 968 760 |
0 |
0 |
20 968 760 |
34 454 600 |
20 843 038 |
|
20 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 024 000 |
4 024 000 |
4 024 000 |
3 163 700 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
4 024 000 |
0 |
0 |
4 024 000 |
4 024 000 |
3 163 700 |
|
21 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
627 423 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
351 000 |
351 000 |
456 624 |
456 624 |
||
|
24 |
Tartalékok (K513) |
15 184 320 |
15 184 320 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Működési tartalék |
15 184 320 |
15 184 320 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5) |
16 231 320 |
0 |
0 |
16 231 320 |
1 152 624 |
1 084 047 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
28 887 |
0 |
||
|
28 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
165 000 |
165 000 |
||||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
595 000 |
595 000 |
3 330 000 |
3 323 119 |
||
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
160 650 |
160 650 |
941 650 |
897 241 |
||
|
VI. |
Beruházások (=27+30) (K6) |
755 650 |
0 |
0 |
755 650 |
4 465 537 |
4 385 360 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
5 036 600 |
4 878 131 |
||
|
32 |
Felújíátsi célú előztesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
1 352 752 |
1 317 091 |
||
|
VII. |
Felújítások (=31+32) (K7) |
0 |
0 |
6 389 352 |
6 195 222 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=33+34) (K8) |
278 000 |
278 000 |
278 441 |
441 |
||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K841) |
441 |
441 |
||||
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
0 |
||
|
31 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
69 801 251 |
0 |
0 |
69 801 251 |
83 717 307 |
64 064 249 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
||
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=35+36) (K91) |
1 282 606 |
0 |
1 282 606 |
1 282 606 |
1 282 606 |
|
|
37 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
84 999 913 |
65 346 855 |
|
38 |
|||||||
|
39 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
71 083 857 |
0 |
0 |
71 083 857 |
84 999 913 |
65 346 855 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházások |
|||||||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított nettó |
Módosított ÁFA |
Módosított összesen |
Teljesítés nettó |
Teljesítés ÁFA |
Teljesítés összesen |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
595 000 |
160 650 |
755 650 |
3 330 000 |
897 100 |
4 227 100 |
3 323 119 |
897 241 |
4 220 360 |
|
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
28 887 |
0 |
28 887 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
165 000 |
0 |
165 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
|||
|
Mindösszesen |
595 000 |
160 650 |
755 650 |
3 523 887 |
897 100 |
4 420 987 |
3 488 119 |
897 241 |
4 385 360 |
|
Felújítások |
|||||||||
|
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Módosított nettó |
Módosított ÁFA |
Módosított összesen |
Teljesítés nettó |
Teljesítés ÁFA |
Teljesítés összesen |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
5 036 600 |
1 352 752 |
6 389 352 |
4 878 131 |
1 317 091 |
6 195 222 |
|
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
5 036 600 |
1 352 752 |
6 389 352 |
4 878 131 |
1 317 091 |
6 195 222 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés fő |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
0 |
1 |
|
Közművelődés, karbantartó |
2 |
2 |
|
Összesen |
8 |
9 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosítás |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 835 000 |
7 483 471 |
4 510 346 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
706 350 |
2 063 014 |
1 318 393 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
8 311 943 |
8 311 943 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
33 141 587 |
33 967 015 |
33 967 015 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
983 650 |
2 063 014 |
1 318 393 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 200 000 |
11 137 082 |
11 137 082 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 140 277 |
1 140 277 |
|
Működési célú maradvány (B8131) |
20 167 270 |
18 631 097 |
18 631 097 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
50 000 |
203 000 |
203 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
70 050 207 |
73 281 679 |
69 563 933 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 033 650 |
11 718 234 |
10 973 613 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 670 500 |
29 797 616 |
26 065 581 |
Beruházási feladatok (K6) |
755 650 |
4 465 537 |
4 385 360 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 873 021 |
3 155 137 |
2 326 860 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
6 389 352 |
6 195 222 |
|
Dologi kiadások (K3) |
20 968 760 |
34 454 600 |
20 843 038 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 282 606 |
1 282 606 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
278 000 |
278 441 |
441 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 047 000 |
1 152 624 |
1 084 047 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 024 000 |
4 024 000 |
3 163 700 |
||||
|
Működési célú tartalék |
15 184 320 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 282 606 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
70 050 207 |
72 583 977 |
53 483 226 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 033 650 |
12 415 936 |
11 863 629 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
697 702 |
16 080 707 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
-697 702 |
-890 016 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 985 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 938 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 004 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 844 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 197 949 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 042 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 135 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 148 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 995 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
2 004 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 902 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 946 084 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 428 309 |
6 428 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 068 982 |
3 376 |
0 |
205 275 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 890 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 917 291 |
6 431 685 |
0 |
205 275 |
0 |
0 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 890 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 065 581 |
6 431 685 |
0 |
205 275 |
0 |
0 |
6 995 574 |
472 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
2 004 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 139 931 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
5 946 084 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 326 860 |
276 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 240 |
260 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 239 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 238 269 |
276 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 240 |
260 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 239 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
88 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 737 809 |
1 146 347 |
304 047 |
47 486 |
0 |
0 |
983 476 |
0 |
35 752 |
0 |
0 |
0 |
495 106 |
53 409 |
7 992 |
0 |
147 540 |
151 000 |
254 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 481 |
506 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 737 809 |
1 146 347 |
304 047 |
47 486 |
0 |
0 |
983 476 |
0 |
35 752 |
0 |
0 |
0 |
495 106 |
53 409 |
7 992 |
0 |
147 540 |
151 000 |
254 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 481 |
506 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
322 316 |
188 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 785 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 874 |
2 945 |
19 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
430 101 |
188 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 874 |
137 023 |
19 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 861 912 |
0 |
2 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 735 263 |
7 768 |
26 520 |
306 802 |
0 |
417 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 222 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
313 934 |
300 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
83 833 |
13 188 |
10 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 309 |
41 610 |
1 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 259 679 |
313 730 |
13 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 735 263 |
7 768 |
39 912 |
306 802 |
0 |
434 205 |
41 610 |
1 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 222 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
101 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 433 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
240 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 989 340 |
62 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 000 |
0 |
10 372 |
296 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 743 086 |
54 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 688 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
54 633 |
54 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
138 214 |
60 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
350 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
11 520 |
0 |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 620 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 817 422 |
1 193 598 |
219 531 |
66 142 |
0 |
0 |
440 945 |
406 000 |
20 000 |
149 699 |
0 |
0 |
14 138 |
369 882 |
0 |
0 |
93 723 |
6 299 |
137 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 594 |
305 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
686 185 |
283 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 240 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 289 174 |
1 685 098 |
292 705 |
66 142 |
0 |
0 |
440 945 |
561 000 |
1 640 000 |
155 199 |
10 722 |
2 031 444 |
21 906 |
2 101 247 |
306 802 |
11 520 |
527 928 |
47 909 |
172 738 |
0 |
0 |
101 433 |
0 |
809 436 |
305 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
476 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
476 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 742 895 |
467 711 |
161 351 |
71 039 |
0 |
0 |
330 593 |
131 609 |
452 453 |
0 |
2 895 |
528 413 |
136 742 |
556 394 |
79 708 |
0 |
195 453 |
20 439 |
138 568 |
0 |
0 |
27 387 |
0 |
258 000 |
184 140 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
166 643 |
21 320 |
901 |
0 |
0 |
0 |
8 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
37 |
0 |
0 |
117 699 |
0 |
830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 367 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 909 538 |
489 031 |
162 252 |
71 039 |
0 |
0 |
339 081 |
131 609 |
452 453 |
0 |
2 895 |
528 413 |
136 743 |
556 431 |
79 708 |
0 |
313 152 |
20 439 |
139 398 |
0 |
0 |
27 387 |
0 |
275 367 |
184 140 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 843 038 |
3 509 466 |
759 004 |
184 667 |
0 |
0 |
1 763 502 |
692 609 |
2 128 205 |
155 199 |
13 617 |
2 559 857 |
653 755 |
2 711 087 |
394 502 |
11 520 |
1 073 494 |
356 371 |
1 061 939 |
0 |
0 |
128 820 |
0 |
1 690 284 |
995 140 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 163 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 163 700 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 163 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 163 700 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 163 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 163 700 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
627 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
277 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
350 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
456 624 |
304 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
265 544 |
244 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
14 880 |
14 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
131 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 084 047 |
304 595 |
0 |
0 |
0 |
627 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 323 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 700 |
0 |
1 376 000 |
0 |
0 |
943 390 |
0 |
0 |
0 |
18 889 |
0 |
139 354 |
251 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
897 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 299 |
0 |
371 520 |
0 |
0 |
254 714 |
0 |
0 |
0 |
5 100 |
0 |
37 626 |
67 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
4 385 360 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 999 |
0 |
1 747 520 |
0 |
0 |
1 198 104 |
0 |
0 |
0 |
23 989 |
0 |
176 980 |
319 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 878 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 517 600 |
342 407 |
0 |
0 |
18 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 317 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 219 752 |
92 446 |
0 |
0 |
4 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
6 195 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 737 352 |
434 853 |
0 |
0 |
23 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
64 064 249 |
10 686 861 |
759 004 |
389 942 |
0 |
627 864 |
9 291 479 |
1 919 049 |
2 128 205 |
7 640 071 |
600 499 |
2 559 857 |
2 656 099 |
4 999 292 |
394 502 |
11 520 |
1 097 483 |
356 371 |
4 756 116 |
319 768 |
150 000 |
128 820 |
0 |
8 432 607 |
4 158 840 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 282 606 |
0 |
0 |
0 |
1 282 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 282 606 |
0 |
0 |
0 |
1 282 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 282 606 |
0 |
0 |
0 |
1 282 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
65 346 855 |
10 686 861 |
759 004 |
389 942 |
1 282 606 |
627 864 |
9 291 479 |
1 919 049 |
2 128 205 |
7 640 071 |
600 499 |
2 559 857 |
2 656 099 |
4 999 292 |
394 502 |
11 520 |
1 097 483 |
356 371 |
4 756 116 |
319 768 |
150 000 |
128 820 |
0 |
8 432 607 |
4 158 840 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
1 673 000 |
3 971 951 |
2 610 095 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
17 000 |
154 077 |
26 691 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
203 000 |
203 000 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 690 000 |
4 126 028 |
2 636 786 |
|
9. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
284 444 597 |
0 |
281 999 026 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 906 155 |
0 |
14 784 865 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
301 350 752 |
0 |
296 783 891 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
301 450 752 |
0 |
296 883 891 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
162 790 |
0 |
198 970 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
162 790 |
0 |
198 970 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 644 035 |
0 |
15 211 764 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
77 839 |
0 |
77 839 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 721 874 |
0 |
15 289 603 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 884 664 |
0 |
15 488 573 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
134 220 |
0 |
156 850 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
108 906 |
0 |
33 297 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
39 449 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
25 314 |
0 |
84 104 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
2 333 532 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
2 333 532 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
134 220 |
0 |
2 490 382 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
178 605 |
0 |
489 516 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
178 605 |
0 |
489 516 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
178 605 |
0 |
489 516 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
52 837 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
52 837 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
365 662 |
0 |
2 979 898 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
95 257 |
0 |
118 625 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
95 257 |
0 |
118 625 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
320 796 335 |
0 |
315 470 987 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 794 874 |
0 |
155 794 874 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 256 917 |
0 |
23 256 917 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 397 741 |
0 |
3 397 741 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
16 662 851 |
0 |
17 449 985 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
787 134 |
0 |
-6 781 324 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
199 899 517 |
0 |
193 118 193 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
166 248 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
840 689 |
0 |
444 401 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
14 880 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
28 887 |
0 |
28 887 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
622 220 |
0 |
164 350 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 282 606 |
0 |
1 140 277 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 282 606 |
0 |
1 140 277 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 789 282 |
0 |
1 944 163 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
306 404 |
0 |
297 882 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
306 404 |
0 |
297 882 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 095 686 |
0 |
2 242 045 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 177 240 |
0 |
1 610 055 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 989 857 |
0 |
2 596 057 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
113 634 035 |
0 |
115 904 637 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
117 801 132 |
0 |
120 110 749 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
320 796 335 |
0 |
315 470 987 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 233 701 |
342 182 403 |
33 331 154 |
0 |
0 |
0 |
377 747 258 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 119 |
0 |
3 488 119 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 517 600 |
0 |
4 517 600 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 517 600 |
3 488 119 |
0 |
0 |
0 |
8 005 719 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
34 085 |
7 584 |
0 |
0 |
0 |
41 669 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
3 001 130 |
3 992 084 |
0 |
0 |
0 |
6 993 214 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
7 552 815 |
7 487 787 |
0 |
8 005 719 |
0 |
23 046 321 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
3 001 130 |
3 992 084 |
0 |
8 005 719 |
0 |
14 998 933 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
3 001 130 |
3 992 084 |
0 |
8 005 719 |
0 |
14 998 933 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 233 701 |
346 734 088 |
36 826 857 |
0 |
0 |
0 |
385 794 646 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 233 701 |
57 737 806 |
16 424 999 |
0 |
0 |
0 |
76 396 506 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 122 013 |
5 616 993 |
0 |
0 |
0 |
13 739 006 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
1 124 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 124 757 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 233 701 |
64 735 062 |
22 041 992 |
0 |
0 |
0 |
89 010 755 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 233 701 |
64 735 062 |
22 041 992 |
0 |
0 |
0 |
89 010 755 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
281 999 026 |
14 784 865 |
0 |
0 |
0 |
296 783 891 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 233 701 |
390 344 |
10 816 743 |
0 |
0 |
0 |
13 440 788 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
18 884 664 |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
18 721 874 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
162 790 |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
61 906 449 |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
65 346 855 |
|
6 |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
44 315 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
15 488 573 |
|
8 |
Bankszámlák egyenlege |
15 289 603 |
|
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
198 970 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 994 238 |
0 |
2 963 528 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 096 927 |
0 |
6 329 033 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
457 870 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 091 165 |
0 |
9 750 431 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 767 213 |
0 |
33 967 015 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 772 849 |
0 |
10 007 267 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 389 145 |
0 |
7 982 713 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 522 440 |
0 |
174 891 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
53 451 647 |
0 |
52 131 886 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 269 648 |
0 |
4 241 286 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 688 936 |
0 |
10 136 941 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
469 467 |
0 |
1 703 554 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 428 051 |
0 |
16 081 781 |
|
18 |
14 Bérköltség |
12 725 607 |
0 |
17 454 084 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 895 290 |
0 |
9 427 051 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 970 740 |
0 |
2 282 071 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 591 637 |
0 |
29 163 206 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 524 454 |
0 |
12 614 249 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 211 546 |
0 |
10 806 518 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
787 124 |
0 |
-6 783 437 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
2 113 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 |
0 |
2 113 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 |
0 |
2 113 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
787 134 |
0 |
-6 781 324 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1, |
2 233 701 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2, |
383 560 945 |
296 783 891 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3, |
308 197 997 |
248 712 374 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4, |
97 583 710 |
67 004 997 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6, |
200 098 638 |
173 030 537 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7, |
10 515 649 |
8 676 840 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8, |
75 362 948 |
48 071 517 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9, |
39 246 845 |
33 357 724 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11, |
25 187 485 |
12 974 886 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12, |
10 928 618 |
1 738 907 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17, |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18, |
0 |
0 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19, |
0 |
0 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20, |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21, |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22, |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23, |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24, |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25, |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26, |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27, |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28, |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29, |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30, |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32, |
100 000 |
100 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33, |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34, |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37, |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38, |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43, |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44, |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45, |
385 894 646 |
296 883 891 |
|
I. Készletek |
46, |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
47, |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48, |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49, |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50, |
198 970 |
198 970 |
|
III. Forintszámlák |
51, |
15 289 603 |
15 289 603 |
|
IV. Devizaszámlák |
52, |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53, |
15 488 573 |
15 488 573 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54, |
2 490 382 |
2 490 382 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55, |
489 516 |
489 516 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56, |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57, |
2 979 898 |
2 979 898 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58, |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59, |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60, |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61, |
118 625 |
118 625 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62, |
404 481 742 |
315 470 987 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1, |
155 794 874 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2, |
23 256 917 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3, |
3 397 741 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4, |
17 449 985 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5, |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6, |
-6 781 324 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7, |
193 118 193 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8, |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9, |
1 944 163 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10, |
297 882 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11, |
2 242 045 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12, |
0 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13, |
120 110 749 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14, |
315 470 987 |
|
|
Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1, |
13 440 788 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2, |
7 543 726 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3, |
||
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4, |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5, |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6, |
0 |
|
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7, |
0 |
|
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8, |
0 |
|
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9, |
0 |
|
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10, |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11, |
0 |
|
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12, |
0 |
|
|
Intervenciós készletek |
13, |
0 |
|
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14, |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15, |
0 |
|
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16, |
0 |
|
|
Régészeti lelet |
17, |
0 |
|
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18, |
0 |
|
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.