Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 22

Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Óhíd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.11.22.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Óhíd Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot:

a) Óhíd Község Önkormányzata,

b) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Pipitér-kert Óvoda.

Óhíd Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §1 (1) Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhíd Község Önkormányzata

a) kiadási főösszegét: 286.727.059 Ft

b) bevételi főösszegét: 286.727.059 Ft összegben állapítja meg.

(2) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal

a)2 kiadási főösszegét: 102.235.628 Ft

b)3 bevételi főösszegét: 102.235.628 Ft összegben állapítja meg.

(3) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda

a)4 kiadási főösszegét: 83.900.000 Ft

b)5 bevételi főösszegét: 83.900.000 Ft összegben állapítja meg.

(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmények költségvetését is magában foglaló - 2025. évi költségvetésének

a)6 kiadási főösszegét: 329.988.544 Ft.

b)7 bevételi főösszegét: 329.988.544 Ft összegben állapítja meg.

Óhíd Község Önkormányzata költségvetése

3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát az 6. melléklet mutatja be.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 12. mellékletben fogadja el.

(11) Óhíd Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

Óhíd Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

4. § (1) Képviselő-testület az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a Pipitér-kert Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az intézmények létszámkeretét a 10. melléklet rögzíti

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát 0 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési létszámkeret

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

8. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.

(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

13. § (1) A Pipitér-kert Óvoda gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal és a Pipitér-kert Óvoda – költségvetése végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző, illetve az igazgató a felelős.

(4) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.

(7) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.

(8) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.

14. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

15. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.

(3) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.

(4) A képviselő-testület a Pipitér-kert Óvodánál jogviszonyban állok – kivéve megbízási jogviszonyban állok - részére bruttó 100.000 Ft cafeteria juttatást biztosít. Az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozóinál a cafeteria keret bruttó 200.000 Ft/fő.

(5) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(6) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Záró rendelkezések

17. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

18. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A központi költségvetésből származó bevételek részletezése

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

89 896 472

96 740 891

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 108 600

2 108 600

1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 407 000

1 407 000

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

730 000

730 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 045 500

1 045 500

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

913 360

913 360

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7 650

7 650

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

102 708 582

109 553 001

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás

2 585 610

2 585 610

1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

1 760 000

1 760 000

1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

23 338 100

23 338 100

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5 268 000

5 268 000

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék

869 000

869 000

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:

33 820 710

33 820 710

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 070 000

3 070 000

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés

4 603 040

4 603 040

1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás

6 343 500

6 343 500

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

14 016 540

14 016 540

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 040 480

2 040 480

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

5 772 062

5 772 062

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

54 378

54 378

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 866 920

7 866 920

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 695 922

3 695 922

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

296 964

296 964

2025. évi szociális tűzifa pályázat

788 670

Elszámolásból származó bevételek

565 290

Mindösszesen

164 675 638

172 874 017

2. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezése

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

102 708 582

102 708 582

109 553 001

109 553 001

-

-

102 708 582

102 708 582

109 553 001

109 553 001

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

-

-

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

-

-

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

-

-

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 883 460

21 883 460

21 883 460

21 883 460

-

-

-

-

-

21 883 460

21 883 460

21 883 460

21 883 460

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 992 886

3 992 886

4 781 556

4 781 556

-

-

3 992 886

3 992 886

4 781 556

4 781 556

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

565 290

565 290

-

-

-

-

565 290

565 290

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

164 675 638

164 675 638

172 874 017

172 874 017

-

-

-

-

-

164 675 638

164 675 638

172 874 017

172 874 017

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

27 253 290

27 253 290

29 631 542

29 631 542

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

40 253 290

40 253 290

42 631 542

42 631 542

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

191 928 928

191 928 928

202 505 559

202 505 559

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

-

204 928 928

204 928 928

215 505 559

215 505 559

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

9 950 000

9 950 000

-

-

9 950 000

9 950 000

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

-

-

9 950 000

9 950 000

8 882 640

8 882 640

9 950 000

9 950 000

8 882 640

8 882 640

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

-

-

-

-

9 950 000

9 950 000

18 832 640

18 832 640

9 950 000

9 950 000

18 832 640

18 832 640

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

2 010 000

2 010 000

2 010 000

2 010 000

4 690 000

4 690 000

4 690 000

4 690 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

3 867 931

3 867 931

3 867 931

3 867 931

10 132 069

10 132 069

10 132 069

10 132 069

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

100 000

100 000

100 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

3 967 931

3 967 931

3 967 931

3 967 931

10 132 069

10 132 069

10 132 069

10 132 069

-

14 100 000

14 100 000

14 100 000

14 100 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

200 000

200 000

200 000

200 000

-

-

200 000

200 000

200 000

200 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

6 177 931

6 177 931

6 177 931

6 177 931

14 822 069

14 822 069

14 822 069

14 822 069

-

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

28 000 000

28 000 000

28 000 000

28 000 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

29 320 000

29 320 000

29 320 000

29 320 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 841 209

-

-

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 841 209

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

-

-

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

7 400 000

7 400 000

7 400 000

7 400 000

-

-

7 400 000

7 400 000

7 400 000

7 400 000

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

150

150

150

150

-

-

150

150

150

150

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

150

150

150

150

-

-

-

-

-

150

150

150

150

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

1 197 419

1 197 419

1 197 419

3 297 419

-

-

1 197 419

1 197 419

1 197 419

3 297 419

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

52 847 569

52 847 569

52 847 569

55 138 778

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

-

54 167 569

54 167 569

54 167 569

56 458 778

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

-

-

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

-

-

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

-

-

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

-

12 100

12 100

-

-

12 100

12 100

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

-

12 100

12 100

-

-

12 100

12 100

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

265 754 428

265 754 428

276 331 059

278 622 268

39 092 069

39 092 069

47 986 809

47 986 809

-

304 846 497

304 846 497

324 317 868

326 609 077

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

-

-

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

-

-

-

-

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

-

-

-

-

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

-

-

-

-

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

Bevételek összesen

272 878 207

272 878 207

279 710 526

282 001 735

39 092 069

39 092 069

47 986 809

47 986 809

-

311 970 276

311 970 276

327 697 335

329 988 544

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

119 460 000

119 460 000

125 518 250

125 238 250

16 200 000

16 200 000

16 200 000

15 900 000

135 660 000

135 660 000

141 718 250

141 138 250

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

-

-

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

200 000

200 000

-

-

-

-

200 000

200 000

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

-

-

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

-

-

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

300 000

300 000

300 000

580 000

250 000

250 000

250 000

550 000

550 000

550 000

550 000

1 130 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

123 860 000

123 860 000

130 118 250

130 118 250

16 700 000

16 700 000

16 700 000

16 700 000

-

140 560 000

140 560 000

146 818 250

146 818 250

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 930 000

8 930 000

8 930 000

8 930 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

10 020 000

10 020 000

10 020 000

10 020 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

750 000

750 000

750 000

750 000

-

-

750 000

750 000

750 000

750 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 060 000

1 060 000

1 060 000

1 060 000

-

-

1 060 000

1 060 000

1 060 000

1 060 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

10 740 000

10 740 000

10 740 000

10 740 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

-

11 830 000

11 830 000

11 830 000

11 830 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

134 600 000

134 600 000

140 858 250

140 858 250

17 790 000

17 790 000

17 790 000

17 790 000

-

152 390 000

152 390 000

158 648 250

158 648 250

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

17 843 000

17 843 000

18 630 573

18 630 573

1 472 000

1 472 000

1 472 000

1 472 000

-

19 315 000

19 315 000

20 102 573

20 102 573

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

300 000

300 000

200 000

-

-

300 000

300 000

300 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

24 072 700

24 072 700

24 272 700

24 472 700

2 187 300

2 187 300

2 187 300

2 187 300

26 260 000

26 260 000

26 460 000

26 660 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

24 372 700

24 372 700

24 572 700

24 272 700

2 187 300

2 187 300

2 187 300

2 187 300

-

26 560 000

26 560 000

26 760 000

26 460 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 721 000

2 721 000

2 721 000

2 797 600

-

-

2 721 000

2 721 000

2 721 000

2 797 600

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

385 000

385 000

385 000

385 000

-

-

385 000

385 000

385 000

385 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

3 106 000

3 106 000

3 106 000

3 182 600

-

-

-

-

-

3 106 000

3 106 000

3 106 000

3 182 600

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 577 680

4 577 680

4 577 680

4 687 680

41 120

41 120

41 120

41 120

4 618 800

4 618 800

4 618 800

4 728 800

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

5 832 000

5 832 000

5 832 000

5 832 000

-

-

5 832 000

5 832 000

5 832 000

5 832 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

403 600

403 600

703 600

703 600

5 000

5 000

5 000

5 000

408 600

408 600

708 600

708 600

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

10 813 280

10 813 280

11 113 280

11 223 280

46 120

46 120

10 813 280

10 813 280

11 159 400

11 269 400

29

Vásárolt élelmezés (K332)

15 615 008

15 615 008

15 415 008

15 915 008

-

-

15 615 008

15 615 008

15 415 008

15 915 008

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

9 450 000

6 406 450

2 529 136

2 305 281

300 000

300 000

300 000

300 000

9 750 000

6 706 450

2 829 136

2 605 281

32

Közvetített szolgáltatások (K335)

850 000

850 000

850 000

1 041 209

-

-

850 000

850 000

850 000

1 041 209

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

19 000 000

19 000 000

18 800 000

17 829 400

-

-

19 000 000

19 000 000

18 800 000

17 829 400

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

10 295 000

10 295 000

10 360 000

10 946 905

360 000

360 000

360 000

360 000

10 655 000

10 655 000

10 720 000

11 306 905

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)

55 210 008

52 166 458

49 854 144

49 937 803

706 120

706 120

660 000

660 000

-

55 916 128

52 872 578

50 514 144

50 597 803

36

Kiküldetések kiadásai (K341)

520 000

520 000

560 000

665 148

-

-

520 000

520 000

560 000

665 148

37

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)

520 000

520 000

560 000

665 148

-

-

-

-

-

520 000

520 000

560 000

665 148

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 398 010

14 398 010

14 537 560

14 737 560

734 310

734 310

734 310

734 310

15 132 320

15 132 320

15 271 870

15 471 870

40

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 600 000

1 600 000

2 400 000

3 000 000

2 322 000

2 322 000

1 600 000

1 600 000

4 722 000

5 322 000

41

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 044 167

1 044 167

1 024 463

1 009 563

-

-

1 044 167

1 044 167

1 024 463

1 009 563

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)

17 042 177

17 042 177

17 962 023

18 747 123

734 310

734 310

3 056 310

3 056 310

-

17 776 487

17 776 487

21 018 333

21 803 433

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

111 064 165

108 020 615

105 268 147

106 528 654

3 627 730

3 627 730

5 949 730

5 949 730

-

114 691 895

111 648 345

111 217 877

112 478 384

46

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

-

-

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

-

-

-

-

-

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

55

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

-

-

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

-

-

-

-

-

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

665 216

984 995

1 104 995

1 104 995

900 000

900 000

900 000

900 000

1 565 216

1 884 995

2 004 995

2 004 995

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

-

-

1 472 039

1 472 039

1 272 039

1 272 039

1 472 039

1 472 039

1 272 039

1 272 039

70

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)

1 402 274

1 722 053

2 151 117

2 191 219

2 372 039

2 372 039

2 172 039

2 172 039

-

3 774 313

4 094 092

4 323 156

4 363 258

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

-

780 000

-

-

-

780 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

-

-

1 990 000

1 990 000

8 984 205

8 984 205

1 990 000

1 990 000

8 984 205

8 984 205

76

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

-

-

537 300

537 300

2 425 735

2 636 335

537 300

537 300

2 425 735

2 636 335

79

Beruházások (=72+…+78) (K6)

-

-

-

-

2 527 300

2 527 300

11 409 940

12 400 540

-

2 527 300

2 527 300

11 409 940

12 400 540

80

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

-

-

8 900 000

11 044 701

11 044 701

11 044 701

8 900 000

11 044 701

11 044 701

11 044 701

81

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

-

-

2 403 000

2 982 070

2 982 070

2 982 070

2 403 000

2 982 070

2 982 070

2 982 070

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

-

-

-

-

11 303 000

14 026 771

14 026 771

14 026 771

-

11 303 000

14 026 771

14 026 771

14 026 771

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

267 209 439

264 485 668

269 208 087

270 508 696

39 092 069

41 815 840

52 820 480

53 811 080

-

306 301 508

306 301 508

322 028 567

324 319 776

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

-

-

-

-

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

-

-

-

-

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

-

-

-

-

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

Kiadások összesen

272 878 207

270 154 436

274 876 855

276 177 464

39 092 069

41 815 840

52 820 480

53 811 080

-

311 970 276

311 970 276

327 697 335

329 988 544

3. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Óhíd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezése

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

102 708 582

102 708 582

109 553 001

109 553 001

102 708 582

102 708 582

109 553 001

109 553 001

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

33 820 710

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

14 016 540

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

7 866 920

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

21 883 460

21 883 460

21 883 460

21 883 460

-

-

-

-

-

21 883 460

21 883 460

21 883 460

21 883 460

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 992 886

3 992 886

4 781 556

4 781 556

3 992 886

3 992 886

4 781 556

4 781 556

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

565 290

565 290

-

-

565 290

565 290

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

164 675 638

164 675 638

172 874 017

172 874 017

-

-

-

-

-

164 675 638

164 675 638

172 874 017

172 874 017

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

23 453 290

23 453 290

25 831 542

25 831 542

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

36 453 290

36 453 290

38 831 542

38 831 542

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

188 128 928

188 128 928

198 705 559

198 705 559

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

-

201 128 928

201 128 928

211 705 559

211 705 559

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

9 950 000

9 950 000

-

-

9 950 000

9 950 000

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

-

-

9 950 000

9 950 000

8 882 640

8 882 640

9 950 000

9 950 000

8 882 640

8 882 640

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

-

-

-

-

9 950 000

9 950 000

18 832 640

18 832 640

9 950 000

9 950 000

18 832 640

18 832 640

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Vagyoni típusú adók (B34)

2 010 000

2 010 000

2 010 000

2 010 000

4 690 000

4 690 000

4 690 000

4 690 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

3 867 931

3 867 931

3 867 931

3 867 931

10 132 069

10 132 069

10 132 069

10 132 069

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

3 967 931

3 967 931

3 967 931

3 967 931

10 132 069

10 132 069

10 132 069

10 132 069

-

14 100 000

14 100 000

14 100 000

14 100 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

6 177 931

6 177 931

6 177 931

6 177 931

14 822 069

14 822 069

14 822 069

14 822 069

-

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

-

-

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

14 600 000

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

100

100

100

100

100

100

100

100

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

100

100

100

100

-

-

-

-

-

100

100

100

100

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

741 919

741 919

741 919

741 919

741 919

741 919

741 919

741 919

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

16 142 019

16 142 019

16 142 019

16 142 019

1 320 000

1 320 000

1 320 000

1 320 000

-

17 462 019

17 462 019

17 462 019

17 462 019

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

11 800 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

14 800 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

12 100

12 100

-

-

12 100

12 100

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

12 100

12 100

-

-

12 100

12 100

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

225 248 878

225 248 878

235 825 509

235 825 509

39 092 069

39 092 069

47 986 809

47 986 809

-

264 340 947

264 340 947

283 812 318

283 812 318

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

-

-

-

-

-

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

-

-

-

-

-

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

-

-

-

-

-

6 659 053

6 659 053

2 914 741

2 914 741

Bevételek összesen

231 907 931

231 907 931

238 740 250

238 740 250

39 092 069

39 092 069

47 986 809

47 986 809

-

271 000 000

271 000 000

286 727 059

286 727 059

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 100 000

8 100 000

8 100 000

8 100 000

16 200 000

16 200 000

16 200 000

15 900 000

24 300 000

24 300 000

24 300 000

24 000 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

-

-

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

-

-

-

250 000

250 000

250 000

550 000

250 000

250 000

250 000

550 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 140 000

8 140 000

8 140 000

8 140 000

16 700 000

16 700 000

16 700 000

16 700 000

-

24 840 000

24 840 000

24 840 000

24 840 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 930 000

8 930 000

8 930 000

8 930 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

10 020 000

10 020 000

10 020 000

10 020 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

10 580 000

10 580 000

10 580 000

10 580 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

-

11 670 000

11 670 000

11 670 000

11 670 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

18 720 000

18 720 000

18 720 000

18 720 000

17 790 000

17 790 000

17 790 000

17 790 000

-

36 510 000

36 510 000

36 510 000

36 510 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 463 000

2 463 000

2 463 000

2 463 000

1 472 000

1 472 000

1 472 000

1 472 000

-

3 935 000

3 935 000

3 935 000

3 935 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 172 700

3 172 700

3 172 700

3 172 700

2 187 300

2 187 300

2 187 300

2 187 300

5 360 000

5 360 000

5 360 000

5 360 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

3 272 700

3 272 700

3 272 700

3 272 700

2 187 300

2 187 300

2 187 300

2 187 300

-

5 460 000

5 460 000

5 460 000

5 460 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

356 000

356 000

356 000

356 000

356 000

356 000

356 000

356 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

205 000

205 000

205 000

205 000

205 000

205 000

205 000

205 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

561 000

561 000

561 000

561 000

-

-

-

-

-

561 000

561 000

561 000

561 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 849 880

2 849 880

2 849 880

2 959 880

41 120

41 120

41 120

41 120

2 891 000

2 891 000

2 891 000

3 001 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

175 000

175 000

475 000

475 000

5 000

5 000

5 000

5 000

180 000

180 000

480 000

480 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

3 944 880

3 944 880

4 244 880

4 354 880

46 120

46 120

46 120

46 120

3 991 000

3 991 000

4 291 000

4 401 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

15 015 008

15 015 008

15 015 008

15 015 008

15 015 008

15 015 008

15 015 008

15 015 008

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

9 450 000

6 406 450

2 510 836

2 268 681

300 000

300 000

300 000

300 000

9 750 000

6 706 450

2 810 836

2 568 681

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 900 000

16 900 000

16 900 000

15 909 400

16 900 000

16 900 000

16 900 000

15 909 400

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

6 795 000

6 795 000

7 660 000

7 646 905

360 000

360 000

360 000

360 000

7 155 000

7 155 000

8 020 000

8 006 905

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

48 760 008

45 716 458

42 685 844

41 439 994

660 000

660 000

660 000

660 000

-

49 420 008

46 376 458

43 345 844

42 099 994

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

200 000

200 000

305 148

200 000

200 000

200 000

305 148

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

200 000

200 000

200 000

305 148

-

-

-

-

-

200 000

200 000

200 000

305 148

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 998 010

7 998 010

8 177 560

8 177 560

734 310

734 310

734 310

734 310

8 732 320

8 732 320

8 911 870

8 911 870

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

-

2 322 000

2 322 000

-

-

2 322 000

2 322 000

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

587 567

587 567

587 567

587 567

587 567

587 567

587 567

587 567

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

8 585 577

8 585 577

8 765 127

8 765 127

734 310

734 310

3 056 310

3 056 310

-

9 319 887

9 319 887

11 821 437

11 821 437

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

65 324 165

62 280 615

59 729 551

58 698 849

3 627 730

3 627 730

5 949 730

5 949 730

-

68 951 895

65 908 345

65 679 281

64 648 579

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

-

-

-

-

-

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

-

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

-

-

-

-

-

737 058

737 058

1 046 122

1 086 224

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

665 216

984 995

1 104 995

1 104 995

900 000

900 000

900 000

900 000

1 565 216

1 884 995

2 004 995

2 004 995

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

-

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

-

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

-

-

1 472 039

1 472 039

1 272 039

1 272 039

1 472 039

1 472 039

1 272 039

1 272 039

74

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

-

-

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

1 402 274

1 722 053

2 151 117

2 191 219

2 372 039

2 372 039

2 172 039

2 172 039

-

3 774 313

4 094 092

4 323 156

4 363 258

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

780 000

-

-

-

780 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

-

-

1 990 000

1 990 000

8 984 205

8 984 205

1 990 000

1 990 000

8 984 205

8 984 205

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

-

-

537 300

537 300

2 425 735

2 636 335

537 300

537 300

2 425 735

2 636 335

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

-

-

-

-

2 527 300

2 527 300

11 409 940

12 400 540

-

2 527 300

2 527 300

11 409 940

12 400 540

84

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

-

-

8 900 000

11 044 701

11 044 701

11 044 701

8 900 000

11 044 701

11 044 701

11 044 701

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

-

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

-

-

2 403 000

2 982 070

2 982 070

2 982 070

2 403 000

2 982 070

2 982 070

2 982 070

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

-

-

-

-

11 303 000

14 026 771

14 026 771

14 026 771

-

11 303 000

14 026 771

14 026 771

14 026 771

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

90 209 439

87 485 668

85 363 668

84 373 068

39 092 069

41 815 840

52 820 480

53 811 080

-

129 301 508

129 301 508

138 184 148

138 184 148

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Önként vállalt
feladatok

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

-

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

-

-

-

-

-

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

136 029 724

136 029 724

142 874 143

142 874 143

136 029 724

136 029 724

142 874 143

142 874 143

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

141 698 492

141 698 492

148 542 911

148 542 911

-

-

-

-

-

141 698 492

141 698 492

148 542 911

148 542 911

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

141 698 492

141 698 492

148 542 911

148 542 911

-

-

-

-

-

141 698 492

141 698 492

148 542 911

148 542 911

Kiadások összesen

231 907 931

229 184 160

233 906 579

232 915 979

39 092 069

41 815 840

52 820 480

53 811 080

-

271 000 000

271 000 000

286 727 059

286 727 059

4. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezése

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat II.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

-

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

-

-

-

-

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

-

-

-

-

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

-

-

-

-

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

-

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

-

-

-

-

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

-

-

-

-

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

-

-

-

-

-

-

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

-

-

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

-

-

-

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

27

Vagyoni típusú adók (B34)

-

-

-

-

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

-

-

-

-

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

-

-

-

-

-

-

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

-

-

-

-

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

-

-

-

-

-

-

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

-

-

-

-

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

250 000

250 000

250 000

441 209

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

-

-

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

-

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

50

50

50

50

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

50

-

-

50

50

50

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

229 647

229 647

229 647

229 647

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

479 697

-

-

479 697

479 697

670 906

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

-

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

-

-

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

479 697

-

-

479 697

479 697

670 906

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat II.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

323 831

323 831

323 831

323 831

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

323 831

-

-

323 831

323 831

323 831

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

94 396 472

94 396 472

101 240 891

101 240 891

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

94 720 303

-

-

94 720 303

101 564 722

101 564 722

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

94 720 303

-

-

94 720 303

101 564 722

101 564 722

Bevételek összesen

95 200 000

-

-

95 200 000

102 044 419

102 235 628

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat II.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

71 660 000

71 660 000

77 718 250

77 718 250

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

-

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

960 000

960 000

960 000

960 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

200 000

200 000

200 000

200 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

75 020 000

-

-

75 020 000

81 078 250

81 078 250

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

-

-

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

-

-

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

100 000

100 000

100 000

100 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

100 000

-

-

100 000

100 000

100 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

75 120 000

-

-

75 120 000

81 178 250

81 178 250

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 980 000

-

-

9 980 000

10 767 573

10 767 573

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

200 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

900 000

900 000

900 000

700 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

1 100 000

-

-

1 100 000

1 100 000

800 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 900 000

1 900 000

1 900 000

2 000 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

110 000

110 000

110 000

110 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

2 010 000

-

-

2 010 000

2 010 000

2 110 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

800 000

800 000

800 000

800 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

-

-

-

-

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

-

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

-

-

18 300

36 600

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

250 000

250 000

250 000

441 209

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 720 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 800 000

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

3 550 000

-

-

3 550 000

5 468 300

5 897 809

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

260 000

260 000

260 000

260 000

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

260 000

-

-

260 000

260 000

260 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

180 000

180 000

160 296

121 996

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

1 280 000

-

-

1 280 000

1 260 296

1 221 996

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

10 100 000

-

-

10 100 000

10 098 596

10 289 805

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

-

-

-

-

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

-

-

-

-

-

-

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

-

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

-

-

-

-

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

-

-

-

74

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

-

-

-

-

-

-

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

-

-

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

-

-

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

-

-

-

-

-

-

84

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

-

-

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

-

-

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

-

-

-

-

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

-

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

95 200 000

-

-

95 200 000

102 044 419

102 235 628

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat II.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

-

-

-

-

-

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

-

-

-

-

-

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

95 200 000

-

-

95 200 000

102 044 419

102 235 628

5. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Pipitér-kert Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezése

Sorszám

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat II.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

-

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

-

-

-

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

-

-

-

-

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

-

-

-

-

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

-

-

-

-

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

-

-

-

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

-

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) (B11)

-

-

-

-

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

-

-

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

-

-

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

3 800 000

-

-

3 800 000

3 800 000

3 800 000

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

-

-

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

-

-

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

-

-

-

-

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)

-

-

-

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

-

-

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

-

-

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

27

Vagyoni típusú adók (B34)

-

-

-

-

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

-

-

-

-

29

Fogyasztási adók (B352)

-

-

-

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

-

-

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

-

-

-

-

-

-

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

-

-

-

-

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

-

-

-

-

-

-

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

28 000 000

28 000 000

28 000 000

28 000 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

600 000

600 000

600 000

600 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

-

-

40

Ellátási díjak (B405)

-

-

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

7 400 000

7 400 000

7 400 000

7 400 000

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

-

-

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

-

-

-

-

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

-

-

-

-

-

-

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

-

-

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

-

-

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

-

-

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

225 853

225 853

225 853

2 325 853

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

36 225 853

-

-

36 225 853

36 225 853

38 325 853

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

-

-

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

-

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

-

-

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

-

-

-

-

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

-

-

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

-

-

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

-

-

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

-

-

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)

40 025 853

-

-

40 025 853

40 025 853

42 125 853

Sorszám

Finanszírozási bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

-

-

-

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

-

-

-

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

-

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)

-

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

140 895

140 895

140 895

140 895

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

140 895

-

-

140 895

140 895

140 895

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

-

-

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

41 633 252

41 633 252

41 633 252

41 633 252

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

41 774 147

-

-

41 774 147

41 774 147

41 774 147

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) (B82)

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

41 774 147

-

-

41 774 147

41 774 147

41 774 147

Bevételek összesen

81 800 000

-

-

81 800 000

81 800 000

83 900 000

Sorszám

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat II.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

39 700 000

39 700 000

39 700 000

39 420 000

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

200 000

200 000

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

300 000

300 000

300 000

300 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

-

-

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

100 000

100 000

100 000

380 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

40 700 000

-

-

40 700 000

40 900 000

40 900 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

-

-

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

-

-

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

60 000

60 000

60 000

60 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

60 000

-

-

60 000

60 000

60 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (K1)

40 760 000

-

-

40 760 000

40 960 000

40 960 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 400 000

-

-

5 400 000

5 400 000

5 400 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

-

-

-

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

20 000 000

20 000 000

20 200 000

20 600 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

20 000 000

-

-

20 000 000

20 200 000

20 200 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

465 000

465 000

465 000

441 600

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

70 000

70 000

70 000

70 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

535 000

-

-

535 000

535 000

511 600

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

927 800

927 800

927 800

927 800

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 812 000

3 812 000

3 812 000

3 812 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

-

-

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

228 600

228 600

228 600

228 600

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

4 968 400

4 968 400

4 968 400

4 968 400

33

Vásárolt élelmezés (K332)

600 000

600 000

400 000

900 000

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

-

-

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

-

-

-

-

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

-

-

-

-

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

400 000

400 000

200 000

200 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 900 000

1 900 000

1 100 000

1 500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=33+…+38) (K33)

2 900 000

-

-

2 900 000

1 700 000

2 600 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

60 000

60 000

100 000

100 000

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

60 000

-

-

60 000

100 000

100 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 300 000

5 300 000

5 260 000

5 460 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 600 000

1 600 000

2 400 000

3 000 000

45

Kamatkiadások (K353)

-

-

-

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

-

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

276 600

276 600

276 600

300 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

7 176 600

-

-

7 176 600

7 936 600

8 760 000

49

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

35 640 000

-

-

35 640 000

35 440 000

37 540 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

51

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

-

-

-

-

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) (K4)

-

-

-

-

-

-

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

-

-

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

-

-

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

-

-

-

63

Elvonások és befizetések (=59+60+61+62) (K502)

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

-

-

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

-

-

-

-

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

-

-

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

-

-

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

-

-

-

-

74

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) (K5)

-

-

-

-

-

-

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

-

-

-

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

-

-

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

-

-

83

Beruházások (=76+…+82) (K6)

-

-

-

-

-

-

84

Ingatlanok felújítása (K71)

-

-

-

-

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

-

-

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

-

-

-

-

-

-

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

-

-

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

-

-

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

-

-

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

-

-

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) (K8)

-

-

-

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

81 800 000

-

-

81 800 000

81 800 000

83 900 000

Sorszám

Finanszírozási kiadások

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat II.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

-

-

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

-

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

-

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

-

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

-

-

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

-

-

07

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

-

-

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

-

-

09

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

-

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

-

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) (K912)

-

-

-

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

-

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

-

-

-

-

-

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

-

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

-

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

-

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

-

-

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

-

-

-

-

-

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

-

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

-

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

-

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

-

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

-

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

-

-

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

29

Váltókiadások (K94)

-

-

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

81 800 000

-

-

81 800 000

81 800 000

83 900 000

6. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

Építményadó

3 700 000

Magánszemélyek kommunális adója

2 400 000

Telekadó

600 000

Iparűzési adó

14 000 000

Idegenforgalmi adó

100 000

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)

200 000

Összesen:

21 000 000

7. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

1.

Megnevezés

Összeg

Összeg

Összeg

Pályázat

Pályázat

Pályázat

Saját

Saját

Saját

2.

Sebességmérő tábla

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3.

Útjelző táblák, tükrök

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

4.

Kamera

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

5.

Köztéri lámpa

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

6.

Betlehemi szobrok

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

7.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

227 300

227 300

227 300

227 300

227 300

227 300

Fogorvosi kezelőszék (Versenyképes Járások Program)

8 882 640

8 882 640

-

8 882 640

8 882 640

-

-

-

Villámhárító rendszer kiépítése (Közösségi Ház)

-

990 600

-

-

-

-

-

990 600

Mindösszesen

2 527 300

11 409 940

12 400 540

-

8 882 640

8 882 640

2 527 300

2 527 300

3 517 900

8. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítások

A

B

C

D

E

Megnevezés

Összeg

Pályázat

Saját

1.

Útfelújítás

11 303 000

9 950 000

1 353 000

2. 8

Zalavíz

2 723 771

2 723 771

9

Mindösszesen

14 026 771

9 950 000

4 076 771

9. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat II.

1.

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat

144 723

144 723

2.10

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés (2024)

319 779

319 779

2.

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés

400 493

400 493

3.

Bursa Hungarica

300 000

300 000

4.

Zalaszentgróti Egészségközpont

600 000

600 000

5.

Zalaszentgróti Önkormányzati Hivatal - főépítész

120 000

240 000

I.11

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 884 995

2 004 995

(1.+…+3.)

6.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

13 275

13 275

7.

Zalaszentgróti Önkormányzati Tűzoltóság

185 850

185 850

8.

Balaton-felvidéki Vízitársulat

79 194

79 194

9.

Zala-Kar Térségi Inn. Társ.

63 720

63 720

10.

Óhíd Futball Klub

900 000

900 000

11.

Szimat Állatvédő Egyesület

200 000

0

12.

Zala Termálvölgye Egyesület

30 000

30 000

II.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (4.+…+10.)

1 472 039

1 272 039

10. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Óhíd Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak

A

B

Megnevezés

2025.01.01. Eredeti előirányzat

Óhíd község Önkormányzata

Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal

Pipitér-kert Óvoda

Köztisztviselő

0

11

0

Közalkalmazott

1

0

3

Közfoglalkoztatott

6

0

0

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott

0

0

3

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott

1

0

0

MT hatálya alá tartozó alkalmazott

2

0

0

Összesen

10

11

6

11. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

Módosított előirányzat III.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)

204 928 928

204 928 928

215 505 559

215 505 559

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2)

9 950 000

9 950 000

18 832 640

18 832 640

Közhatalmi bevételek (B3)

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

Közhatalmi bevételek (B3)

-

-

-

-

Működési bevételek (B4)

54 167 569

54 167 569

54 167 569

56 458 778

Felhalmozási bevételek (B5)

3 880 300

6 604 071

6 604 071

7 594 671

Felhalmozási bevételek (B5)

10 919 700

8 195 929

8 195 929

7 205 329

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

12 100

12 100

Működési célú finanszírozási bevételek (B8)

7 123 779

7 123 779

3 379 467

3 379 467

Működési célú bevételek összesen

298 139 976

295 416 205

302 260 624

303 561 233

Felhalmozási célú bevételek összesen

13 830 300

16 554 071

25 436 711

26 427 311

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatások (K1)

152 390 000

152 390 000

158 648 250

158 648 250

Beruházási feladatok (K6)

2 527 300

2 527 300

11 409 940

12 400 540

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)

19 315 000

19 315 000

20 102 573

20 102 573

Felújítási feladatok (K7)

11 303 000

14 026 771

14 026 771

14 026 771

Dologi kiadások (K3)

114 691 895

111 648 345

111 217 877

112 478 384

Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 774 313

4 094 092

4 323 156

4 363 258

Működési célú tartalék

-

Finanszírozási kiadások (K9)

5 668 768

5 668 768

5 668 768

5 668 768

Működési célú kiadások összesen

298 139 976

295 416 205

302 260 624

303 561 233

Felhalmozási kiadások összesen

13 830 300

16 554 071

25 436 711

26 427 311

12. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások Áht. belülről

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 410

17 077 418

204 928 928

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről

-

-

4 450 000

5 500 000

-

-

-

-

-

9 950 000

Közhatalmi bevételek

100 000

1 300 000

6 000 000

2 200 000

1 000 000

800 000

800 000

400 000

6 000 000

1 600 000

400 000

400 000

21 000 000

Működési bevételek

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 964

4 513 965

54 167 569

Maradvány felhasználása

3 000 000

2 000 000

2 123 779

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 123 779

Felhalmozási bevételek

-

-

11 800 000

3 000 000

-

-

-

-

-

-

14 800 000

Bevételek összesen (1+….+6)

24 691 374

24 891 374

34 165 153

41 091 374

22 591 374

25 391 374

22 391 374

21 991 374

27 591 374

23 191 374

21 991 374

21 991 383

311 970 276

Kiadások

Működési kiadások

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 407

23 866 418

286 396 895

Felhalmozási kiadások

-

-

5 000 000

6 000 000

500 000

1 000 000

830 300

500 000

-

-

13 830 300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

100 000

200 000

200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

600 000

100 000

100 000

550 000

2 300 000

Egyéb működési célú kiadások

150 000

-

300 000

600 000

400 000

600 000

600 000

300 000

400 000

200 000

100 000

124 313

3 774 313

Finanszírozási kiadások

472 397

472 397

472 397

472 397

472 397

472 397

472 397

472 397

472 397

472 397

472 397

472 401

5 668 768

Kiadások összesen (1+..+5)

24 538 804

24 438 804

29 838 804

31 138 804

24 838 804

25 538 804

26 038 804

24 738 804

26 169 104

25 138 804

24 538 804

25 013 132

311 970 276

13. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés

2025. évi tervezet

2026. évi tervezet

2027. évi tervezet

2028. évi tervezet

Működési bevételek

Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)

204 928 928

213 126 085

221 651 129

230 517 174

Közhatalmi bevételek (B3)

21 000 000

21 840 000

22 713 600

23 622 144

Működési bevételek (B4)

54 167 569

56 334 272

58 587 643

60 931 148

Felhalmozási bevételek (B5)

10 919 700

11 356 488

11 810 748

12 283 177

Működési célú finanszírozási bevételek (B8)

7 123 779

7 408 730

7 705 079

8 013 283

Működési célú bevételek összesen

298 139 976

310 065 575

322 468 198

335 366 926

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről (B2)

9 950 000

10 348 000

10 761 920

11 192 397

Közhatalmi bevételek (B3)

-

-

-

Felhalmozási bevételek (B5)

3 880 300

4 035 512

4 196 932

4 364 810

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

-

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)

-

-

-

-

Felhalmozási célú bevételek összesen

13 830 300

14 383 512

14 958 852

15 557 207

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

311 970 276

324 449 087

337 427 051

350 924 133

Működési kiadások

Személyi juttatások (K1)

152 390 000

158 485 600

164 825 024

171 418 025

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)

19 315 000

20 087 600

20 891 104

21 726 748

Dologi kiadások (K3)

114 691 895

119 279 571

124 050 754

129 012 784

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 300 000

2 392 000

2 487 680

2 587 187

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 774 313

3 925 286

4 082 297

4 245 589

Tartalék

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

5 668 768

5 895 519

6 131 339

6 376 593

Működési célú kiadások összesen

298 139 976

310 065 575

322 468 198

335 366 926

Felhalmozási kiadások

Beruházási feladatok (K6)

2 527 300

2 628 392

2 733 528

2 842 869

Felújítási feladatok (K7)

11 303 000

11 755 120

12 225 325

12 714 338

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

-

-

-

Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen

13 830 300

14 383 512

14 958 852

15 557 207

KIADÁSOK ÖSSZESEN

311 970 276

324 449 087

337 427 051

350 924 133
1

A 2. § az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés a) pontja az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés b) pontja az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdés a) pontja az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdés b) pontja az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 8. mellékletben foglalt táblázat 2. sorát az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 8. mellékletben foglalt táblázat 5. sora az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. mellékletben foglalt táblázat 2. sorát az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.

11

A 9. mellékletben foglalt táblázat „I.” sora az Óhíd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.