Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 02Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat meghatározza a 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében,
[2] Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár,
c) Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetése
3. § (1)1 Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 011 559 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 942 746 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 68 814 ezer forint.
(2)2 A bevételi főösszegét 1 011 559 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 889 537 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 122 022 ezer forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, saját adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési- és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)3 Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 0 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 0 ezer forint,
b) céltartalék 0 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési, működési- és felhalmozási mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 12. mellékletben meghatározottak szerint 38 főben állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2025. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő-testület 1 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2025. évi saját költségvetése
12. § (1)4 Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 636 568 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 570 897 forint,
b) felhalmozási kiadás: 65 670 ezer forint.
(2)5 A bevételi főösszegét 636 568 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 526 149 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 110 419 ezer forint.
8. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
13. § (1)6 Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 142 359 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 142 359 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2)7 A bevételi főösszegét 142 359 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 136 782 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 5 577 ezer forint.
9. Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
14. § (1)8 Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 37 316 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 36 783 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 533 ezer forint.
(2)9 A bevételi főösszegét 37 316 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 33 436 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 3 880 ezer forint.
10. Az önkormányzat Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
15. § (1)10 Az önkormányzat a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 195 317 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 192 814 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 2 503 ezer forint.
(2)11 A bevételi főösszegét 195 317 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 193 171 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 146 ezer forint.
11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 2 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
19. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként kizárólag a fizetési számlavezetőnél, vagy a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le.
20. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél- és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
21. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 2 millió forintos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabály változásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
23. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
12. Egyéb rendelkezések
24. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. Záró- és átmeneti rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, melyek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
26. § A rendelete rendelkezéseit 2025. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
13 |
||
|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Cím rend |
||
|
Cím14 |
Alcím |
|
|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
6 |
Közvilágítás |
|
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
10 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
11 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
12 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
13 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
14 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
15 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
16 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
17 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
18 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
19 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
20 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
21 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
|
22 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
23 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
24 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
|
25 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
|
26 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
|
27 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
|
28 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
29 |
Óvodáztatási támogatás |
|
|
30 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
|
31 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
32 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
|
33 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
34 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
|
35 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
|
36 |
Közgyógyellátás |
|
|
37 |
Köztemetés |
|
|
38 |
Családsegítés |
|
|
39 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
|
40 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
41 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
|
42 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
43 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
44 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
|
45 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
46 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
|
47 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
|
48 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
|
49 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
2. |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
1 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
|
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
4 |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
7 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
3. |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
2 |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
|
|
3 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
4 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
5 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
4. |
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
||
|
Önkormányzatok működési támoga-tása (B11) |
381 518 |
381 518 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
359 418 |
351 068 |
8 350 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
27 586 |
27 586 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
47 893 |
46 663 |
1 230 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
112 100 |
112 100 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
149 841 |
149 841 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
29 476 |
9 271 |
20 205 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 700 |
7 482 |
1 218 |
|
Műk.célú támogatások államh.-on |
370 |
0 |
370 |
Törvényi előíráson alapuló befizeté-sek (K502) |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
338 488 |
338 488 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
19 910 |
19 910 |
0 |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt |
6 440 |
0 |
6 440 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 056 |
12 056 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások |
338 488 |
338 488 |
0 |
||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
889 537 |
868 962 |
20 575 |
Tárgyévi működési kiadások |
942 746 |
925 508 |
17 238 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati |
40 560 |
40 560 |
Beruházások (K6) |
4 104 |
0 |
4 104 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
276 |
0 |
276 |
Felújítások (K7) |
62 620 |
62 620 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
460 |
0 |
460 |
Felhalmozási c. visszatérítendő |
1 107 |
0 |
1 107 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
69 122 |
69 122 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 146 |
2 146 |
0 |
Pénzügyi lízing (K517) |
983 |
0 |
983 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 880 |
3 880 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
5 577 |
5 577 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
1 011 559 |
990 248 |
21 311 |
Mindösszesen |
1 011 559 |
988 127 |
23 432 |
|
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-338 488 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
- 338 488 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
673 072 |
651 761 |
21 311 |
Halmozódásmentes főösszeg |
673 072 |
649 640 |
23 432 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkor- |
1 |
2 835 300 |
2 234 690 |
276 000 |
829 796 |
|||||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és |
38 100 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal |
1 791 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormány- |
||||||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
420 900 401 |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 122 385 |
|||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú |
4 |
2 550 000 |
||||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, alagutak |
||||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
11 791 650 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási |
2 |
300 000 |
648 804 |
1 177 693 |
||||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi |
1 |
0 |
600 000 |
|||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek működési |
||||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 255 000 |
|||||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
1 016 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és gyermekjóléti |
||||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és |
||||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
112 100 000 |
|||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és |
13 |
21 800 000 |
4 000 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati |
||||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselő- |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
114 977 608 |
5 577 012 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 590 871 |
3 879 907 |
||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos |
2 |
845 000 |
||||||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
190 919 086 |
2 146 314 |
||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
3. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, |
3 |
|||||||||||||
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás |
2 249 400 |
2 500 |
||||||||||||
|
5. |
Gyermekétkezés köznevelési |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
37 |
338 487 565 |
428 935 901 |
21 800 000 |
112 100 000 |
27 226 744 |
0 |
276 000 |
1 177 693 |
0 |
829 796 |
0 |
0 |
80 725 618 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 011 559 317 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-338 487 565 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
673 071 752 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
2 |
43 522 900 |
5 755 000 |
29 931 737 |
106 934 |
813 500 |
1 000 000 |
983 191 |
0 |
|||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és |
1 550 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal |
4 025 160 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
700 000 |
200 000 |
2 729 000 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
12 056 133 |
|||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
338 487 565 |
19 900 000 |
||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
3 186 800 |
190 000 |
65 492 |
||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, |
6 800 000 |
|||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
14 120 242 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
11 460 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
2 |
7 200 000 |
927 000 |
14 718 926 |
48 269 454 |
254 000 |
||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
1 770 000 |
0 |
190 500 |
||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek működési támogatása |
6 440 000 |
|||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkezés köznevelési intézményben |
1 |
11 242 000 |
1 560 000 |
28 529 485 |
||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
4 064 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
2 160 000 |
280 800 |
||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
0 |
11 277 000 |
||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
13 |
120 765 354 |
16 722 950 |
4 860 316 |
10 000 |
|||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai |
||||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
649 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 500 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. |
2 |
17 500 000 |
2 340 000 |
14 793 778 |
533 000 |
|||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
50 340 000 |
6 502 000 |
|||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai |
3 |
53 668 000 |
7 150 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
100 000 |
100 000 |
21 775 900 |
2 503 400 |
||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
4 905 000 |
665 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében |
4 |
40 858 000 |
5 480 000 |
1 270 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
359 418 054 |
47 872 750 |
147 514 094 |
350 543 698 |
26 456 934 |
11 277 000 |
62 389 696 |
4 103 900 |
1 000 000 |
0 |
983 191 |
0 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 011 559 317 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-338 487 565 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
673 071 752 |
||||||||||||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez17
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 786 100 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Államháztartáson belülről |
21 800 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 586 100 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
100 000 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
900 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
112 100 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 402 200 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 096 890 |
|
Ellátási díjak |
7 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 532 660 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Biztosítók által fizetett kártérítés |
224 690 |
|
Költségek visszatérítései |
2 518 804 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
845 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
4 000 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
2 251 900 |
|
Működési bevételek |
29 476 144 |
|
Ingatlan értékesítés bevételei |
276 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
40 560 332 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
460 020 |
|
Felhalmozási bevételek |
41 296 352 |
|
Összesen: |
210 458 596 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 099 032 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
146 733 286 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 635 706 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 789 208 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 576 730 |
|
Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótigénylés |
683 800 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
381 517 762 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
|
Települési támogatás ([Szoctv. 45. §) |
3 000 000 |
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
5 700 000 |
|
Szociális juttatások mindösszesen |
8 700 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez19
|
Beruházások |
Ft |
|---|---|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
243 500 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) kültéri játékok |
1 971 181 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) mosógép, szárítógép |
420 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
869 219 |
|
Beruházások összesen |
4 103 900 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Tisztítómű felújítása |
11 118 301 |
|
Vis Maior pályázat |
34 712 200 |
|
Iskola utca 10 felújítás |
2 800 000 |
|
Térségi turizmus fejlesztése |
657 244 |
|
Köztemető kerítés felújítás |
230 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
13 101 951 |
|
Felújítások összesen |
62 619 696 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
66 723 596 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez20
|
Általános tartalék |
0 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
köt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat) |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
|
Tartalék összesen: |
0 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez21
|
I. Működési bevételek és kiadások (eFt) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Működési bevételek |
29 476 |
25 000 |
26 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
112 100 |
115 000 |
120 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
381 518 |
360 000 |
380 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
27 586 |
25 000 |
25 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
338 488 |
325 000 |
330 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
370 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
889 537 |
855 000 |
886 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
359 418 |
340 000 |
350 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
47 893 |
50 000 |
55 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
149 841 |
150 000 |
160 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
19 910 |
17 000 |
17 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
6 440 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
12 056 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 700 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
338 488 |
325 000 |
330 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
942 746 |
911 000 |
939 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
276 |
30 000 |
35 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
40 560 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
460 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
80 726 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
122 022 |
139 000 |
143 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
4 104 |
9 000 |
9 664 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
62 620 |
23 017 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
1 107 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
983 |
983 |
336 |
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
0 |
50 000 |
70 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
68 814 |
83 000 |
90 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 011 559 |
994 000 |
1 029 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 011 559 |
994 000 |
1 029 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-325 000 |
-330 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
673 072 |
669 000 |
699 000 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési |
381 518 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
31 793 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
27 586 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
|
Műk. c. támog. államh.-on |
370 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Közhatalmi bevételek |
112 100 |
0 |
19 000 |
32 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
37 950 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
29 476 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
|
Felhalmozási bevételek |
276 |
276 |
|||||||||||
|
Felhalm. c. átvett pénzeszkö- |
41 020 |
38 |
38 |
38 |
13 038 |
38 |
38 |
27 598 |
38 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányítószervi |
338 488 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
|
Maradvány igénybevétele |
80 726 |
80 726 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 011 559 |
64 824 |
64 824 |
83 824 |
110 474 |
64 824 |
64 824 |
92 660 |
64 824 |
87 325 |
102 775 |
64 825 |
145 551 |
|
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
|
Halmozódás mentes |
673 072 |
36 617 |
36 617 |
55 617 |
82 267 |
36 617 |
36 617 |
64 453 |
36 617 |
59 118 |
74 568 |
36 618 |
117 344 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
359 418 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
47 893 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
|
Dologi kiadások |
149 841 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
12 487 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 700 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
6 440 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
19 910 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 056 |
12 056 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi |
338 488 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
|
Felhalmozási c. visszatérítendő |
1 107 |
107 |
1 000 |
||||||||||
|
Beruházások |
4 104 |
200 |
60 |
729 |
2 572 |
245 |
298 |
||||||
|
Felújítások |
62 620 |
3 556 |
37 999 |
5 000 |
15 000 |
1 065 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
983 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
1 011 559 |
89 694 |
81 395 |
77 639 |
115 638 |
77 699 |
83 368 |
77 746 |
80 211 |
92 884 |
80 002 |
77 639 |
77 639 |
|
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
|
Halmozódás mentes |
673 072 |
61 487 |
53 188 |
49 432 |
87 431 |
49 492 |
55 161 |
49 539 |
52 004 |
64 677 |
51 795 |
49 432 |
49 432 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
jogcím |
eFt |
|
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
1 900 |
|
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
|
Összesen |
1 900 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez23
|
Átlagos statisztikai létszám |
adatok |
||||||
|
Intézmény |
Foglakoztatás módja |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Közfoglal- |
Pedagógus életpálya |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselő |
Választott tisztségviselők |
|
Kálmánfi Béla |
2 fő (teljes munkaidős) |
2 |
|||||
|
Piliscsév Község Önkormányzata |
2 fő (teljes munkaidős) |
2 |
|||||
|
2 fő (részmunkaidős) |
2 |
||||||
|
2 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
2 |
||||||
|
11 fő |
11 |
||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati |
11 fő (teljes munkaidős) |
11 |
|||||
|
2 fő (részmunkaidős) |
2 |
||||||
|
Piliscsévi Arany- |
19 fő (teljes munkaidős) |
13 |
6 |
||||
|
Összesített |
51 fő |
6 |
2 |
13 |
6 |
13 |
11 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez24
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása (eFt) |
|||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1. |
Saját bevétel |
112 100 |
115 000 |
120 000 |
120 650 |
|
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
111 200 |
114 400 |
119 350 |
120 000 |
|
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
||||
|
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat |
||||
|
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
900 |
600 |
650 |
650 |
|
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
2. |
Hitelfelvételi korlát |
||||
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez25
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Nyt.szla |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
2025. I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
2025. II.sz módosítás |
Nyt.szla |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
2025. I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
2025. II.sz módosítás |
|
0911 |
Önkormányzatok |
306 136 |
355 560 |
361 099 |
256 401 |
20 419 |
381 518 |
051 |
Személyi juttatások |
64 648 |
59 529 |
60 218 |
41 605 |
9 564 |
69 782 |
|
0916 |
Egyéb műk-i célú |
13 293 |
2 457 |
2 457 |
4 829 |
3 329 |
5 786 |
052 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 139 |
7 584 |
7 740 |
5 049 |
1 193 |
8 933 |
|
093 |
Közhatalmi bevéte- |
136 120 |
111 800 |
111 900 |
68 315 |
200 |
112 100 |
053 |
Dologi kiadások |
107 852 |
86 779 |
89 871 |
57 078 |
16 621 |
106 492 |
|
094 |
Működési bevételek |
28 470 |
23 805 |
25 095 |
21 777 |
1 280 |
26 375 |
054 |
Szociális juttatások |
13 700 |
8 700 |
8 700 |
5 528 |
- |
8 700 |
|
096 |
Működési c.vissza- |
263 |
335 |
107 |
370 |
055 |
Átadott pénzeszközök |
23 998 |
22 440 |
22 440 |
21 574 |
4 007 |
26 447 |
||
|
059 |
Irányítószervi támogatás |
265 561 |
322 546 |
330 611 |
191 378 |
7 876 |
338 488 |
||||||||
|
059141 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 343 |
- |
12 056 |
12 056 |
- |
12 056 |
||||||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
484 018 |
493 622 |
500 814 |
351 657 |
25 336 |
526 149 |
Tárgyévi működési kiadások |
494 241 |
507 577 |
531 636 |
334 268 |
39 262 |
570 897 |
||
|
092 |
Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről |
28 708 |
43 231 |
43 185 |
39 383 |
- 2 624 |
40 560 |
056-057 |
Fejlesztés, felújítás |
115 121 |
59 015 |
63 680 |
59 806 |
8 |
63 687 |
|
0952 |
Felhalmozási |
6 935 |
30 723 |
30 460 |
523 |
- 29 724 |
736 |
055131 |
Céltartalék (köt.pm.terhére) |
13 580 |
13 580 |
- |
- |
- |
- |
|
09813 |
Önkorm. Pénzma- |
129 599 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
- |
69 122 |
Általános tartalék |
35 375 |
55 543 |
47 282 |
- |
- 47 282 |
- |
|
|
098141 |
Államháztartáson |
12 056 |
- |
- |
- |
- |
0586 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
1 000 |
1 000 |
||
|
097533 |
Egyéb felhalmozási |
- |
- |
- |
059171 |
Pénzügyi lízing |
3 000 |
983 |
983 |
649 |
- |
983 |
|||
|
Mindösszesen |
661 317 |
636 698 |
643 580 |
460 684 |
- 7 013 |
636 568 |
Mindösszesen |
661 317 |
636 698 |
643 580 |
394 723 |
- 7 013 |
636 568 |
||
15. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez26
|
Mérleg |
|||||||||||||||
|
ezer |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés 2025.03.31 |
Változás |
II.sz módosítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés 2025.03.31 |
Változás |
II.sz módosítás |
||
|
0916 |
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
051 |
Személyi |
109 384 |
147 326 |
147 326 |
93 391 |
2 545 |
149 871 |
|
0925 |
Felhalmozási célú |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
052 |
Munkaa- |
14 186 |
19 455 |
19 455 |
10 950 |
442 |
19 897 |
|
09404 |
Egyéb |
2 259 |
0 |
2 249 |
2 249 |
0 |
2 249 |
053 |
Dologi |
21 631 |
20 957 |
22 549 |
7 648 |
497 |
23 046 |
|
09410 |
Biztosítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
09411 |
Tulajdonosi |
4 |
0 |
2 |
2 |
1 |
3 |
||||||||
|
09816 |
Intézmény |
131 532 |
185 878 |
185 878 |
0 |
3 451 |
189 329 |
||||||||
|
09816 |
Intézmény |
11 658 |
0 |
1 590 |
0 |
0 |
1 590 |
||||||||
|
Tárgyévi |
145 543 |
185 878 |
189 719 |
2 251 |
3 452 |
193 171 |
Tárgyévi működési kiadások |
145 201 |
187 738 |
189 330 |
111 990 |
3 484 |
192 814 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
4 680 |
2 115 |
2 115 |
2 146 |
32 |
2 146 |
056 |
Beruhá- |
5 022 |
254 |
2 503 |
1 305 |
0 |
2 503 |
|
Mindösszesen |
150 223 |
187 992 |
191 833 |
4 398 |
3 484 |
195 317 |
Mindösszesen |
150 223 |
187 992 |
191 833 |
113 294 |
3 484 |
195 317 |
||
16. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez27
|
Mérleg |
|||||||||||||||
|
ezer Ft- |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
II. sz. módosítás |
||
|
09161 |
Egyéb működési c. tám. |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
051 |
Személyi juttatások |
14 840 |
19 000 |
19 000 |
10 015 |
0 |
19 000 |
|
09404 |
Tulajdonosi bevétel |
1 000 |
840 |
840 |
173 |
0 |
840 |
052 |
Munkaadót terh. befizetések |
1 780 |
2 340 |
2 340 |
1 169 |
0 |
2 340 |
|
09411 |
Működési bevétel |
4 |
5 |
5 |
3 |
0 |
5 |
053 |
Dologi kiadások |
11 907 |
13 815 |
15 443 |
8 072 |
0 |
15 443 |
|
09816 |
Intézmény finanszírozás |
22 561 |
30 684 |
32 591 |
17 202 |
0 |
32 591 |
||||||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
27 765 |
31 529 |
33 436 |
17 378 |
0 |
33 436 |
Tárgyévi működési kiadások |
28 527 |
35 155 |
36 783 |
19 255 |
0 |
36 783 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
913 |
3 880 |
3 880 |
3 880 |
0 |
3 880 |
055 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
056 |
Beruházások |
151 |
254 |
533 |
521 |
0 |
533 |
||||||||
|
Mindösszesen |
28 678 |
35 409 |
37 316 |
21 258 |
0 |
37 316 |
Mindösszesen |
28 678 |
35 409 |
37 316 |
19 776 |
0 |
37 316 |
||
17. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez28
|
Mérleg |
|||||||||||||||
|
ezer |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. eredeti EI |
I.sz módosítás |
Telje- |
Változás |
II. sz módosítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
II. sz módosítás |
||
|
09161 |
Egyéb működési c. |
20 228 |
21 400 |
21 400 |
14 590 |
400 |
21 800 |
051 |
Személyi juttatá-sok |
102 413 |
112 036 |
116 078 |
65 441 |
5 847 |
121 925 |
|
094 |
Egyéb mű-ködési |
211 |
404 |
404 |
1 |
-400 |
4 |
052 |
Munkaadót terh. befizetések |
14 129 |
15 819 |
16 345 |
8 356 |
378 |
16 723 |
|
09816 |
Intézmény fin.(állami |
99 811 |
105 984 |
110 553 |
57 704 |
4 425 |
114 978 |
053 |
Dologi |
5 875 |
5 500 |
5 500 |
2 192 |
-1 800 |
3 700 |
|
055 |
Egyéb működési c. áh.-n belül |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
||||||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
120 249 |
127 788 |
132 357 |
72 296 |
4 425 |
136 782 |
Tárgyévi műkö-dési ki-adások |
122 427 |
133 365 |
137 934 |
75 999 |
4 425 |
142 359 |
||
|
09813 |
Marad- |
2 309 |
5 577 |
5 577 |
5 577 |
0 |
5 577 |
056 |
Beruhá-zás |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
122 558 |
133 365 |
137 934 |
77 873 |
4 425 |
142 359 |
Mindösszesen |
122 558 |
133 365 |
137 934 |
75 999 |
4 425 |
142 359 |
||
A 3. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (2) bekezdése a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat fejléce a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Cím” sora a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdése iktatta be.
A 15. mellékletet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (14) bekezdése iktatta be.
A 17. mellékletet a Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (15) bekezdése iktatta be.