1.

2.

3.

4.

5.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

60 270 048

60 270 048

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 200 000

3 750 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

64 070 048

64 620 048

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 440 000

11 240 000

16

Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.

K122

-

-

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

760 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

11 940 000

12 000 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

76 010 048

76 620 048

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

K2

5 400 000

5 770 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

150 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 350 000

9 236 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

13 650 000

9 386 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 700 000

1 820 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

600 000

420 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 300 000

2 240 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 180 000

4 050 000

29

Gázdíjszolgáltatás díja

K3312

5 500 000

6 240 000

30

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

420 000

580 000

31

Vásárolt élelmezés

K332

44 000 000

41 890 000

32

Bérleti és lízing díjak

K333

-

30 000

33

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700 000

770 000

34

Közvetített szolgáltatások

k335

-

-

35

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

19 844 047

24 904 047

36

Egyéb szolgáltatások

K337

6 000 000

6 200 000

37

Szolgáltatási kiadások (=28+…+36)

K33

80 644 047

84 664 047

38

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

80 000

39

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

50 000

40

Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39)

K34

130 000

130 000

41

Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó

K351

17 600 000

19 050 000

42

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

48 800 000

48 800 000

43

Kamatkiadások

K353

202 600

202 600

44

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

45

Egyéb dologi kiadások

K355

933 212

933 212

46

Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+…+45)

K35

67 535 812

68 985 812

47

Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)

K3

164 259 859

165 405 859

48

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

49

Családi támogatások

K42

-

-

50

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

51

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

K44

-

-

52

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások

K45

-

-

53

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

54

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

55

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 000 000

12 000 000

56

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)

K4

12 000 000

12 000 000

57

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

58

Elvonások és befizetések

K502

1 142 400

1 194 400

59

Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre

K503

-

-

60

Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K504

-

-

61

Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre

K505

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 000 000

3 500 000

63

Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre

K507

-

-

64

Működ.c.visszatér.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K508

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

K512

2 803 700

2 503 700

68

Tartalékok

K513

-

-

69

Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68)

K5

6 946 100

7 198 100

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2 130 000

2 130 000

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

600 000

600 000

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

400 000

400 000

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

600 000

600 000

74

Részesedések beszerzése

K65

-

-

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

980 000

980 000

77

Beruházások (=70+…+76)

K6

4 710 000

4 710 000

78

Ingatlanok felújítása

K71

217 246 000

221 216 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 489 000

11 561 000

82

Felújítások (=78+...+81)

K7

227 735 000

232 777 000

83

Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre

K81

-

-

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre

K82

-

-

85

Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

K83

-

-

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

86 526 953

86 526 953

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre

K85

-

-

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

K86

-

-

89

Lakástámogatás

K87

-

-

90

Felhalmozási c. támogatások Eu-nak

K88

-

-

91

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre

K89

1 000 000

100 000

92

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91)

K8

87 526 953

86 626 953

93

Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92)

K1-K8

584 587 960

591 107 960

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

K911

-

-

95

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

96

ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

97

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 787 860

8 787 860

98

Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása

K915

132 103 000

138 103 000

99

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

100

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

101

Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

102

Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101)

K91

140 890 860

146 890 860

103

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

104

Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

105

Finanszírozási kiadások (102+103+104)

K9

140 890 860

146 890 860

106

Kiadások összesen (93+105)

725 478 820

737 998 820

1.

2.

3.

4.

5.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

119 173 002

119 173 002

02

A települési önkormányz.egyes köznevelési feladatainak egyéb támog.

B112

51 860 046

59 651 958

03

Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása

B1131

19 361 180

19 361 180

04

Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása

B1132

42 514 788

41 081 004

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 452 497

4 452 497

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

1 803 700

1 803 700

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

320 150

320 150

08

Önkormányzatok működési támogat.(=01+…+07)

B11

239 485 363

245 843 491

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

10

Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről

B13

0

0

11

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről

B14

0

0

12

Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről

B15

0

0

13

Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről

B16

69 400 400

69 400 400

14

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13)

B1

308 885 763

315 243 891

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

B24

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

B25

140 245 000

140 245 000

20

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19)

B2

140 245 000

140 245 000

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

5 600 000

6 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

22 362 000

22 346 806

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31)

B35

22 362 000

22 346 806

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300 000

608 088

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

28 262 000

29 254 894

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

1 000 000

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 506 000

16 216 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

39

Ellátási díjak

B405

1 800 000

1 800 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 100 000

4 820 000

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 200 000

1 200 000

42

Kamatbevételek

B408

0

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

44

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

45

Egyéb működési bevételek

B411

1 777 189

1 777 189

46

Működési bevételek (=35+…+45)

B4

27 383 189

26 813 189

47

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

48

Ingatlanok értékesítése

B52

2 670 000

0

49

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

50

Részesedések értékesítése

B54

0

0

51

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

52

Felhalmozási bevételek (=47+…+51)

B5

2 670 000

0

53

Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről

B61

0

0

54

Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről

B64

0

0

55

Egyéb működési c. átvett pénzeszköz

B65

1 335 000

1 335 000

56

Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55)

B6

1 335 000

1 335 000

57

Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről

B71

0

0

58

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól

B72

0

0

59

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől

B73

0

0

60

Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről

B74

0

0

61

Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz

B75

0

0

62

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)

B7

0

0

63

Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62)

B1-B7

508 780 952

512 891 974

64

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

B811

-

-

65

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

66

Maradvány igénybevétele

B813

216 377 818

216 377 818

67

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

320 050

8 729 028

68

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

69

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

70

Betétek megszüntetése

B817

-

-

71

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

72

Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71)

B81

216 697 868

225 106 846

73

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

74

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

75

Finanszírozási bevételek (72+73+74)

B8

216 697 868

225 106 846

76

Bevételek összesen (63+75)

725 478 820

737 998 820

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

73 972 000

74 292 000

2.

Külső személyi juttatások

K12

1 434 762

1 434 762

3.

Személyi juttatások (=1+2)

K1

75 406 762

75 726 762

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 323 075

10 283 075

5.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

140 000

190 471

6.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

160 057

160 057

7.

Árubeszerzés

K313

-

-

8.

Készletbeszerzés (=5+6+7)

K31

300 057

350 528

9.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

550 000

550 000

10.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

11.

Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)

K32

670 000

670 000

12.

Közüzemi díjak

K331

-

-

13.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

14.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

15.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

16.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

17.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

90 000

90 000

18.

Egyéb szolgáltatások

K337

388 698

488 698

19.

Szolgáltatási kiadások (=12+…+18)

K33

478 698

578 698

20.

Kiküldetések kiadásai

K341

188 514

478 514

21.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

22.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)

K34

188 514

478 514

23.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

315 305

315 305

24.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

25.

Kamatkiadások

K353

-

-

26.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

27.

Egyéb dologi kiadások

K355

229 726

229 726

28.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27)

K35

545 031

545 031

29.

Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)

K3

2 182 300

2 622 771

30.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

31.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

32.

Beruházások

K6

-

2 300 000

33.

Felújítások

K7

-

-

34.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

35.

Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)

K1-K8

87 912 137

90 932 608

36.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

37.

Kiadások összesen (35+36)

87 912 137

90 932 608

1.

2.

3.

4.

5.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 088 137

6 088 137

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

3

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

4

Működési bevételek

B4

1 175

1 175

5

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8

Költségvetési bevételek (=1+…7)

B1-B7

6 089 312

6 089 312

9

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11

Maradvány igénybevétele

B813

4 004 825

4 004 825

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatás

B816

77 818 000

80 838 471

15

Betétek megszüntetése

B817

0

0

16

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

17

Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16)

B81

81 822 825

84 843 296

18

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

19

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei

B83

0

0

20

Finanszírozási bevételek (=17+18+19)

B8

81 822 825

84 843 296

21

Bevételek összesen (8+20)

87 912 137

90 932 608

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43 860 000

44 941 000

2.

Külső személyi juttatások

K12

300 000

300 000

3.

Személyi juttatások (=1+2)

K1

44 160 000

45 241 000

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 600 000

5 050 000

5.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

180 000

180 000

6.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

654 000

1 054 000

7.

Árubeszerzés

K313

-

-

8.

Készletbeszerzés (=5+6+7)

K31

834 000

1 234 000

9.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

10.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

100 000

11.

Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)

K32

250 000

250 000

12.

Villamosenergia szolgáltatás

K3311

730 000

730 000

13.

Gázenergia szolgáltatás

K3312

1 990 000

1 868 529

14.

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

K3314

100 000

100 000

15.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

16.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

17.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

40 000

40 000

18.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

19.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

20.

Egyéb szolgáltatások

K337

350 000

370 000

21.

Szolgáltatási kiadások (=12+…+20)

K33

3 310 000

3 208 529

22.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

23.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

24.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=22+23)

K34

100 000

100 000

25.

Működési célú előz. felszámított által.forgalmi adó

K351

1 000 000

1 100 000

26.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

27.

Kamatkiadások

K353

5 000

5 000

28.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

29.

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

20 000

30.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+…29)

K35

1 025 000

1 125 000

31.

Dologi kiadások (=8+11+21+24+30)

K3

5 519 000

5 917 529

32.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

33.

Egyéb működési célú kiadások

K5

41 000

41 000

34.

Beruházások

K6

300 000

1 450 000

35.

Felújítások

K7

-

-

36.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

37.

Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)

K1-K8

54 620 000

57 699 529

38.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

39.

Kiadások összesen (=35+36)

K1-K9

54 620 000

57 699 529

1.

2.

3.

4.

5.

1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

B1

-

-

2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

B2

-

-

3

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

4

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

5

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

6

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

7

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

8

Ellátási díjak

B405

-

-

9

Kiszámlázott áfa

B406

-

-

10

Általános áfa visszafizetése

B407

-

-

11

Kamatjellegű bevételek

B408

-

-

12

Egyéb pénzügyi bevételek

B410

-

-

13

Egyéb működési bevételek

B411

283

100 283

14

Működési bevételek

B4

283

100 283

15

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

16

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

17

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

18

Költségvetési bevételek (=1+…7)

B1-B7

283

100 283

19

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

20

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

21

Maradvány igénybevétele

B813

334 717

334 717

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

24

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54 285 000

57 264 529

25

Betétek megszüntetése

B817

26

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

27

Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26)

B81

54 619 717

57 599 246

28

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

29

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei

B83

-

-

30

Finanszírozási bevételek (=27+28+29)

B8

54 619 717

57 599 246

31

Bevételek összesen (18+30)

54 620 000

57 699 529

Megnevezés

Módosítás előtti EI.

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosítás előtti EI.

Módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

314 973 900

321 332 028

Személyi juttatások (K1)

195 576 810

197 587 810

2.

1-ből EU-s támogatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

20 323 075

21 103 075

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

28 262 000

29 254 894

Dologi kiadások (K3)

171 961 159

173 946 159

4.

Működési bevételek (B4)

27 384 647

26 914 647

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 000 000

12 000 000

5.

5.-ből EU-s támogatás

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 987 100

7 239 100

6.

Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6)

1 335 000

1 335 000

Ebből: Működési célú tartalékok

0

0

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

371 955 547

378 836 569

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

406 848 144

411 876 144

14.

Hiány belső finanszírozás.bevételei (15.+…+18. )

38 084 184

46 493 162

Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 764 134

37 764 134

Belföldi értékpapírok kiadásai

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése

8 787 860

8 787 860

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

320 050

8 729 028

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

19.

Hiány külső finanszíroz. bevételei (20.+…+21.)

Pénzeszközök betétként elhelyezése

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pü. Lízing kiadások

21.

Értékpapírok bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

22.

Működési célú finanszíroz.bevételek összesen (14.+19.)

38 084 184

46 493 162

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

8 787 860

8 787 860

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

410 039 731

425 329 731

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

415 636 004

420 664 004

Megnevezés

Módosítás előtti EI.

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosítás előtti EI.

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

140 245 000

140 245 000

Beruházások (K6)

5 010 000

8 460 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

138 757 471

138 757 471

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

2 670 000

0

Felújítások (K7)

227 735 000

232 777 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

280 644 000

232 138 000

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

87 526 953

86 626 953

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

142 915 000

140 245 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

320 271 953

327 863 953

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

182 953 226

182 953 226

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

182 953 226

182 953 226

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

182 953 226

182 953 226

Felhalmozási célú finanszíroz.kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

325 868 226

323 198 226

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

320 271 953

327 863 953

1

2

3

1.

Helyi adók

28 646 806

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

608 088

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

29 254 894

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Beruházási kiadások:

13 247 900

4 787 900

8 460 000

Településrendezési terv

7 466 000

2022-2024

4 787 900

2 678 100

-

Agregátor (START)

134 950

2024

134 950

-

Fűkasza (START)

89 950

2024

89 950

-

Digitális mérleg (START)

18 950

2024

18 950

-

Informatikai eszközök

2 300 000

2024

2 300 000

-

Szivattyú (Start)

28 307

2024

28 307

-

Kisértékű TE-k beszerzése (óvoda)

1 450 000

2024

1 450 000

Kisértékű TE-k beszerzése

1 423 743

2024

1 423 743

-

Új riasztórendszer kiépítése hivatal

336 000

2024

336 000

-

Felújítási kiadások:

318 474 606

232 777 000

Földút felújítása (TOP)

231 692 720

2023-2024

37 992 748

193 699 972

Művelődési Ház felújítása (TOP)

83 941 300

2023-2024

2 276 500

81 664 800

Házirovosi rendelő, szolg.lakás fűtéskorszerűsítése

2 201 586

2 024

2 201 586

Pályázati támogatásból fennmaradó felújítás

36 236 442

36 236 442

Járda, árok felújítása (START)

639 000

2024

639 000

ÖSSZESEN:

331 722 506

4 787 900

241 237 000

Források

2023 előtt

2023

2024

2025

Összesen

Saját erő

7 143 560

7 143 560

- saját erőből központi támogatás

0,00

EU-s forrás

138 757 471

-

94 676 489

233 433 960

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

-

Források összesen:

138 757 471

-

101 820 049

240 577 520

Kiadások, költségek

2023 előtt

2023

2024

2025

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, felújítás

352 400

37 640 348

193 699 972

231 692 720

Szolgáltatások igénybe vétele

4 354 750

148 800

4 381 250

8 884 800

Adminisztratív költségek

0

Fel nem használt összeg visszaizetése

0

0

0

Összesen:

4 707 150

37 789 148

198 081 222

240 577 520

EU-s projekt :

Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024

forintban

Források

2023 előtt

2023

2024

2025

Összesen

Saját erő

0,00

- saját erőből központi támogatás

0,00

EU-s forrás

90 704 746

-

90 704 746

Társfinanszírozás

0,00

Hitel

0,00

Egyéb forrás

0,00

0,00

Források összesen:

-

90 704 746

-

90 704 746

Kiadások, költségek

2023 előtt

2023

2024

2025

Összesen

Felhalm.c.támogatás visszafizetése

86 526 953

86 526 953

Beruházások, felújítás

2 276 500

0

2 276 500

Szolgáltatások igénybe vétele

1 736 193

165 100

1 901 293

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

4 012 693

86 692 053

90 704 746

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

Személyi juttatások K1

Madókat terh.járul. K2

Dologi kiadások K3

Ellátottak pénzbeni juttat. K4

Egyéb működ.c.kiadások K5

Beruhá-zások K6

Felújítások K7

Egyéb felh.c.kiadások K8

Finanszírozási kiadások K9

Kiadások összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

államigazg.feladat

79 988 280

-

-

-

-

-

-

-

-

80 838 471

80 838 471

Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás

kötelező feladat

366 899 312

20 071 498

1 756 000

59 282 647

-

4 524 100

3 677 843

232 138 000

1 000 000

-

322 450 088

Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

kötelező feladat

19 361 180

-

-

5 600 000

12 000 000

1 874 000

-

-

-

-

19 474 000

Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám.

kötelező feladat

47 474 088

-

-

53 380 000

-

-

-

-

-

-

53 380 000

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

kötelező feladat

4 669 648

8 024 000

1 044 000

1 200 000

-

-

-

-

-

-

10 268 000

Települési önk.kultúrális felad.támogatása

önként váll.feladat

81 664 800

500 000

-

7 263 000

-

-

-

-

85 626 953

-

93 389 953

Közfoglalkoztatás támogatása

kötelező feladat

43 105 050

33 576 000

2 100 000

4 947 000

-

-

1 032 157

639 000

-

-

42 294 157

Óvodai nevelés

kötelező feladat

59 985 912

-

-

-

-

-

-

-

-

57 264 529

57 264 529

Alapfoku egészségügyi ellátás bizt.(háziorvos, fogorvos)

kötelező feladat

33 730 000

13 328 000

870 000

28 578 022

-

-

-

-

-

-

42 776 022

Egyéb önkormányzati feladatok

önként váll.feladat

1 120 550

1 120 550

-

5 155 190

-

800 000

-

-

-

8 787 860

15 863 600

Összesen.

737 998 820

76 620 048

5 770 000

165 405 859

12 000 000

7 198 100

4 710 000

232 777 000

86 626 953

146 890 860

737 998 820

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

kötelező feladat

88 000 471

73 424 000

9 966 000

2 310 471

-

-

2 300 000

-

-

-

88 000 471

Önkormányzati és EP képviselők választ. kapcs. feladatok

államigazgat. feladat

2 932 137

2 302 762

317 075

312 300

-

-

-

-

-

-

2 932 137

KÖH összesen:

90 932 608

75 726 762

10 283 075

2 622 771

-

-

2 300 000

-

-

-

90 932 608

Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda

Óvoda szakmai, működ.feladat

kötelező feladat

57 699 529

45 241 000

5 050 000

5 917 529

-

41 000

1 450 000

-

-

-

57 699 529

Óvoda összesen:

57 699 529

45 241 000

5 050 000

5 917 529

-

41 000

1 450 000

-

-

-

57 699 529

Önkormányzat összesen:

748 527 957

197 587 810

21 103 075

173 946 159

12 000 000

7 239 100

8 460 000

232 777 000

86 626 953

146 890 860

748 527 957

Költségvetési szerv neve:

Magyarkeszi Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11746029-15414447

Éves eredeti kiadási előirányzat: 748.527.957 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

0

2 023

2 024

2 025

2 026

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

4 354 750

1 884 993

4 546 350

10 786 093

2.

Külter.helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

2022

4 354 750

148 800

4 381 250

8 884 800

3.

Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024

2023

1 736 193

165 100

1 901 293

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

9.

Felújítási kiadások felújításonként

3 298 800

41 758 348

196 278 072

241 335 220

10.

Külter.helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

2022

352 400

37 640 348

193 699 972

231 692 720

11.

Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024

2023

2 276 500

2 276 500

12.

Településrendezési terv

2022

2 946 400

1 841 500

2 578 100

7 366 000

13.

Egyéb Felhalmoz.c.támogat.visszafizetése

86 526 953

86 526 953

14.

Művelődési Ház épül.komplex energ.korsz.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024

86 526 953

86 526 953

Összesen (1+4+7+9+13)

7 653 550

43 643 341

287 351 375

338 648 266

1.

Bevételek

2.

Működési c. támogatások ÁH-on belülről

24 460 000

24 460 000

27 500 000

28 800 000

30 432 137

27 500 000

24 460 000

26 639 891

26 770 000

26 770 000

26 770 000

26 770 000

321 332 028

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

-

-

1 488 000

138 757 000

-

-

-

-

-

-

-

-

140 245 000