Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 10

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.12.10.

[1] Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vonatkozó törvényekkel összhangban - az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól költségvetési rendeletet alkot, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben, rendeletben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a)¹ 202 482 152 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 129 145 138 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 63 501 574 Ft közhatalmi bevételek

ad) 4 835 440 Ft működési bevételek

ae) 5 000 000 Ft felhalmozási bevételek

af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b)² 253 541 213 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 86 838 482 Ft személyi juttatások

bb) 10 536 655 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 49 748 785 Ft dologi kiadások

bd) 720 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 104 687 291 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 1 010 000 Ft beruházások

bg) 0 Ft felújítások

bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c)³ 51 059 061 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d)⁴ 55 049 061 - c)-ből működési (hiány)

e)⁵ 3 990 000Ft felhalmozási (hiány)

f)⁶ 53 945 610 Ft finanszírozási bevétellel

g)⁷ 2 886 549 Ft finanszírozási kiadással

h)⁸ 51 059 061 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i)⁹ a bevételek és kiadások fő összegét 256 427 762 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervi megoszlását, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12)¹⁰ Az Önkormányzat a kiadások között 3 000 000 Ft általános tartalékot és 25 778 962 Ft céltartalékot képez. A tartalékok részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13–17. melléklet, valamint a 19. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

1.¹¹ Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

							*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	76 679 751	52 465 387			52 465 387	129 145 138
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 979 374					12 979 374
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 446 506					32 446 506
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 494 260					7 494 260
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		52 062 029			52 062 029	52 062 029
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	55 190 140	52 062 029			52 062 029	107 252 169
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 489 611	403 358			403 358	21 892 969
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 000 000	-10 000 000	3 501 574		-6 498 426	63 501 574
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 000 000	-10 000 000	3 419 438		-6 580 562	63 419 438
27	Talajterhelési díj			10 800		10 800	10 800
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			71 336		71 336	71 336
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 675 000	689 012	471 428		1 160 440	4 835 440
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke		148 533			148 533	148 533
35	Tulajdonosi bevételek	500 000		273 985		273 985	773 985
36	Ellátási díjak	2 500 000					2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000					675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		540 479	197 443		737 922	737 922
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	80 000 000	-75 000 000			-75 000 000	5 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	-62 000 000			-62 000 000	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	-13 000 000			-13 000 000	2 000 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	230 354 751	-31 845 601	3 973 002		-27 872 599	202 482 152
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	54 903 506	-2 010 877			-2 010 877	52 892 629
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 903 506	-2 010 877			-2 010 877	52 892 629
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 052 981			1 052 981	1 052 981
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 052 981			1 052 981	1 052 981
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	54 903 506	-957 896			-957 896	53 945 610
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	285 258 257	-32 803 497	3 973 002		-28 830 495	256 427 762

K I A D Á S O K
							*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	164 424 689	84 133 522	3 973 002		88 106 524	252 531 213
2	Személyi juttatások	85 418 482	620 000	800 000		1 420 000	86 838 482
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 056 455	200 000	280 200		480 200	10 536 655
4	Dologi kiadások	40 100 000	6 975 983	2 672 802		9 648 785	49 748 785
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		220 000		220 000	720 000
6	Egyéb működési célú kiadások	28 349 752	76 337 539			76 337 539	104 687 291
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		54 758 415			54 758 415	54 758 415
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 814 627					14 814 627
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 839 087	1 000 000			1 000 000	8 839 087
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 200					496 200
19	- Tartalékok	5 199 838	20 579 124			20 579 124	25 778 962
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 199 838	-2 199 838			-2 199 838	3 000 000
21	- Céltartalék		22 778 962			22 778 962	22 778 962
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	119 000 000	-117 990 000			-117 990 000	1 010 000
23	Beruházások		1 010 000			1 010 000	1 010 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	283 424 689	-33 856 478	3 973 002		-29 883 476	253 541 213
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	285 258 257	-32 803 497	3 973 002		-28 830 495	256 427 762

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-53 069 938	2 010 877			2 010 877	-51 059 061
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	53 069 938	-2 010 877			-2 010 877	51 059 061

2.¹² Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérelege

							*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	61 443 435	2 185 168			2 185 168	63 628 603
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 979 374					12 979 374
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 446 506					32 446 506
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 494 260					7 494 260
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 781 810			1 781 810	1 781 810
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	55 190 140	1 781 810			1 781 810	56 971 950
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 253 295	403 358			403 358	6 656 653
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 000 000	-10 000 000	3 501 574		-6 498 426	63 501 574
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 000 000	-10 000 000	3 419 438		-6 580 562	63 419 438
27	Talajterhelési díj			10 800		10 800	10 800
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			71 336		71 336	71 336
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 175 000	689 012	197 443		886 455	4 061 455
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke		148 533			148 533	148 533
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 500 000					2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000					675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		540 479	197 443		737 922	737 922
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	134 618 435	-7 125 820	3 699 017		-3 426 803	131 191 632
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	54 903 506	-2 010 877			-2 010 877	52 892 629
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 903 506	-2 010 877			-2 010 877	52 892 629
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 052 981			1 052 981	1 052 981
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 052 981			1 052 981	1 052 981
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	54 903 506	-957 896			-957 896	53 945 610
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	189 521 941	-8 083 716	3 699 017		-4 384 699	185 137 242

K I A D Á S O K
							*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 928 489	84 133 522	3 973 002		88 106 524	252 035 013
2	Személyi juttatások	85 418 482	620 000	800 000		1 420 000	86 838 482
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 056 455	200 000	280 200		480 200	10 536 655
4	Dologi kiadások	40 100 000	6 975 983	2 672 802		9 648 785	49 748 785
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		220 000		220 000	720 000
6	Egyéb működési célú kiadások	27 853 552	76 337 539			76 337 539	104 191 091
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		54 758 415			54 758 415	54 758 415
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 814 627					14 814 627
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 839 087	1 000 000			1 000 000	8 839 087
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	5 199 838	20 579 124			20 579 124	25 778 962
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 199 838	-2 199 838			-2 199 838	3 000 000
21	- Céltartalék		22 778 962			22 778 962	22 778 962
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	282 928 489	-34 866 478	3 973 002		-30 893 476	252 035 013
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	284 762 057	-33 813 497	3 973 002		-29 840 495	254 921 562
		-95 240 116					-69 784 320
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-148 310 054	27 740 658	-273 985		27 466 673	-120 843 381
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	53 069 938	-2 010 877			-2 010 877	51 059 061

3.¹³ Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérelege

							*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	15 236 316	50 280 219			50 280 219	65 516 535
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		50 280 219			50 280 219	50 280 219
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		50 280 219			50 280 219	50 280 219
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 236 316					15 236 316
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	500 000		273 985		273 985	773 985
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	500 000		273 985		273 985	773 985
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	80 000 000	-75 000 000			-75 000 000	5 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	-62 000 000			-62 000 000	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	-13 000 000			-13 000 000	2 000 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95 736 316	-24 719 781	273 985		-24 445 796	71 290 520
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	95 736 316	-24 719 781	273 985		-24 445 796	71 290 520

K I A D Á S O K
							*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	496 200					496 200
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	496 200					496 200
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 200					496 200
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1 010 000			1 010 000	1 010 000
23	Beruházások		1 010 000			1 010 000	1 010 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	496 200	1 010 000			1 010 000	1 506 200
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	496 200	1 010 000			1 010 000	1 506 200
		95 240 116					69 784 320
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
							*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	95 240 116	-25 729 781	273 985		-25 455 796	69 784 320
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4.¹⁴ Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérelege

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1.¹⁵ Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 09. 30.-ig	2025 II. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 09. 30.-ig	2025 II. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 679 751	52 465 387	129 145 138	Személyi juttatások	85 418 482	1 420 000	86 838 482
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 056 455	480 200	10 536 655
3	Közhatalmi bevételek	70 000 000	-6 498 426	63 501 574	Dologi kiadások	40 100 000	9 648 785	49 748 785
4	Működési bevételek	3 675 000	1 160 440	4 835 440	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	220 000	720 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	28 349 752	76 337 539	104 687 291
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 199 838	20 579 124	25 778 962
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	150 354 751	47 127 401	197 482 152	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	164 424 689	88 106 524	252 531 213
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	15 903 506	-2 010 877	13 892 629	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 903 506	-2 010 877	13 892 629	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 052 981	1 052 981	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 052 981	1 052 981	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 833 568	1 052 981	2 886 549
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	15 903 506	-957 896	14 945 610	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 833 568	1 052 981	2 886 549
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	166 258 257	46 169 505	212 427 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	166 258 257	89 159 505	255 417 762
26	Költségvetési hiány:	14 069 938		55 049 061	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		42 990 000	Bruttó többlet:	-		-

2.¹⁶ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 09. 30.-ig	2025 II. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 09. 30.-ig	2025 II. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		1 010 000	1 010 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	80 000 000	-75 000 000	5 000 000	Felújítások
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	119 000 000	-119 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	80 000 000	-75 000 000	5 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	119 000 000	-117 990 000	1 010 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	39 000 000		39 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 000 000		39 000 000	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	39 000 000		39 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	119 000 000	-75 000 000	44 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	119 000 000	-117 990 000	1 010 000
27	Költségvetési hiány:	39 000 000		-	Költségvetési többlet:	-		3 990 000
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		42 990 000

3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2026.	2027.	2028.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	70 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		70 500 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	I. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025. 07. 31.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mosógép (óvoda)	100 000	2025-2025				100 000	100 000	100 000
Számítógép (önkormányzat)	190 000	2025-2025				190 000	190 000	190 000
Vizszintes tengelyű szárzúzó EFG-150	720 000	2025-2025				720 000	720 000	720 000















ÖSSZESEN:	1 010 000						1 010 000	1 010 000

7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)

















ÖSSZESEN:

8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.¹⁸ Sárpilis Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

							*Forintban!*	*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)	L
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	76 679 751	52 465 387			52 465 387	129 145 138	84 030 188
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 979 374					12 979 374	13 209 103
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 446 506					32 446 506	31 470 449
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 494 260					7 494 260	7 516 500
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							463 695
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000	2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		52 062 029			52 062 029	52 062 029	9 075 136
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	55 190 140	52 062 029			52 062 029	107 252 169	64 601 523
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 489 611	403 358			403 358	21 892 969	19 428 665
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)							44 479 691
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							44 479 691
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 000 000	-10 000 000	3 501 574		-6 498 426	63 501 574	59 990 466
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 000 000	-10 000 000	3 419 438		-6 580 562	63 419 438	59 812 296
27	Talajterhelési díj			10 800		10 800	10 800
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			71 336		71 336	71 336	178 170
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 675 000	689 012	471 428		1 160 440	4 835 440	12 905 363
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke		148 533			148 533	148 533	297 066
35	Tulajdonosi bevételek	500 000		273 985		273 985	773 985	1 189 202
36	Ellátási díjak	2 500 000					2 500 000	2 194 189
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000					675 000	644 830
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							8 915
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		540 479	197 443		737 922	737 922	8 571 161
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	80 000 000	-75 000 000			-75 000 000	5 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	-62 000 000			-62 000 000	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	-13 000 000			-13 000 000	2 000 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	230 354 751	-31 845 601	3 973 002		-27 872 599	202 482 152	201 405 708
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	54 860 617	-2 068 260			-2 068 260	52 792 357	17 572 158
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 860 617	-2 068 260			-2 068 260	52 792 357	17 572 158
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 052 981			1 052 981	1 052 981	1 833 568
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 052 981			1 052 981	1 052 981	1 833 568
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	54 860 617	-1 015 279			-1 015 279	53 845 338	19 405 726
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	285 215 368	-32 860 880	3 973 002		-28 887 878	256 327 490	220 811 434

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	128 733 217	84 076 139	3 973 002		88 049 141	216 782 358	134 096 173
2	Személyi juttatások	55 149 010	590 000	800 000		1 390 000	56 539 010	61 185 293
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 134 455	200 000	280 200		480 200	6 614 655	6 337 878
4	Dologi kiadások	38 600 000	6 948 600	2 672 802		9 621 402	48 221 402	57 814 509
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		220 000		220 000	720 000	633 139
6	Egyéb működési célú kiadások	28 349 752	76 337 539			76 337 539	104 687 291	8 125 354
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		54 758 415			54 758 415	54 758 415	968 378
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 814 627					14 814 627	267 658
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 839 087	1 000 000			1 000 000	8 839 087	6 049 318
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 200					496 200	840 000
19	- Tartalékok	5 199 838	20 579 124			20 579 124	25 778 962
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 199 838	-2 199 838			-2 199 838	3 000 000
21	- Céltartalék		22 778 962			22 778 962	22 778 962
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	119 000 000	-117 990 000			-117 990 000	1 010 000	1 077 697
23	Beruházások		1 010 000			1 010 000	1 010 000	891 980
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások							185 717
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	247 733 217	-33 913 861	3 973 002		-29 940 859	217 792 358	135 173 870
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	37 482 151	1 052 981			1 052 981	38 535 132	32 845 207
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549	1 774 911
51	Központi irányító szervi támogatás	35 648 583					35 648 583	31 070 296
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	37 482 151	1 052 981			1 052 981	38 535 132	32 845 207
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	285 215 368	-32 860 880	3 973 002		-28 887 878	256 327 490	168 019 077

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4					4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	3	1		4	11	13

1.1. Sárpilis Község Önkormányzata kötelező feladatok, bevételei, kiadásai

							*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	61 443 435	2 185 168			2 185 168	63 628 603
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 979 374					12 979 374
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 446 506					32 446 506
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 494 260					7 494 260
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 781 810			1 781 810	1 781 810
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	55 190 140	1 781 810			1 781 810	56 971 950
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 253 295	403 358			403 358	6 656 653
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 000 000	-10 000 000	3 501 574		-6 498 426	63 501 574
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 000 000	-10 000 000	3 419 438		-6 580 562	63 419 438
27	Talajterhelési díj			10 800		10 800	10 800
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			71 336		71 336	71 336
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 175 000	689 012	197 443		886 455	4 061 455
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke		148 533			148 533	148 533
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 500 000					2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000					675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		540 479	197 443		737 922	737 922
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	134 618 435	-7 125 820	3 699 017		-3 426 803	131 191 632
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	54 860 617	-2 068 260			-2 068 260	52 792 357
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 860 617	-2 068 260			-2 068 260	52 792 357
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 052 981			1 052 981	1 052 981
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 052 981			1 052 981	1 052 981
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	54 860 617	-1 015 279			-1 015 279	53 845 338
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	189 479 052	-8 141 099	3 699 017		-4 442 082	185 036 970

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	128 237 017	84 076 139	3 973 002		88 049 141	216 286 158
2	Személyi juttatások	55 149 010	590 000	800 000		1 390 000	56 539 010
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 134 455	200 000	280 200		480 200	6 614 655
4	Dologi kiadások	38 600 000	6 948 600	2 672 802		9 621 402	48 221 402
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		220 000		220 000	720 000
6	Egyéb működési célú kiadások	27 853 552	76 337 539			76 337 539	104 191 091
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		54 758 415			54 758 415	54 758 415
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	14 814 627					14 814 627
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 839 087	1 000 000			1 000 000	8 839 087
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	5 199 838	20 579 124			20 579 124	25 778 962
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 199 838	-2 199 838			-2 199 838	3 000 000
21	- Céltartalék		22 778 962			22 778 962	22 778 962
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	119 000 000	-119 000 000			-119 000 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	247 237 017	-34 923 861	3 973 002		-30 950 859	216 286 158
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	37 482 151	1 052 981			1 052 981	38 535 132
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 833 568	1 052 981			1 052 981	2 886 549
51	Központi irányító szervi támogatás	35 648 583					35 648 583
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	37 482 151	1 052 981			1 052 981	38 535 132
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	284 719 168	-33 870 880	3 973 002		-29 897 878	254 821 290
		-95 240 116					-69 784 320
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3					3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Sárpilis Község Önkormányzata önként vállalt feladatok, bevételei, kiadásai

							*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	15 236 316	50 280 219			50 280 219	65 516 535
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		50 280 219			50 280 219	50 280 219
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		50 280 219			50 280 219	50 280 219
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 236 316					15 236 316
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	500 000		273 985		273 985	773 985
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	500 000		273 985		273 985	773 985
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	80 000 000	-75 000 000			-75 000 000	5 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	-62 000 000			-62 000 000	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	-13 000 000			-13 000 000	2 000 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	95 736 316	-24 719 781	273 985		-24 445 796	71 290 520
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	95 736 316	-24 719 781	273 985		-24 445 796	71 290 520

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	496 200					496 200
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	496 200					496 200
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 200					496 200
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1 010 000			1 010 000	1 010 000
23	Beruházások		1 010 000			1 010 000	1 010 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	496 200	1 010 000			1 010 000	1 506 200
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	496 200	1 010 000			1 010 000	1 506 200
		95 240 116					69 784 320
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1					1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	3	1		4	11

1.3. Sárpilis Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.¹⁹ Sárpilisi Tündérkert Óvoda összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*	*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)	L
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)										2 389
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek										2 389
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										2 389
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855	31 139 564
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 889	57 383						57 383	100 272	69 268
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 648 583								35 648 583	31 070 296
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855	31 141 953
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855	31 041 681
2	Személyi juttatások	30 269 472	30 000						30 000	30 299 472	25 890 646
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 922 000								3 922 000	3 383 989
4	Dologi kiadások	1 500 000	27 383						27 383	1 527 383	1 767 046
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855	31 041 681

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3						3	6	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. Sárpilisi Tündérkert Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 889	57 383						57 383	100 272
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 648 583								35 648 583
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855
2	Személyi juttatások	30 269 472	30 000						30 000	30 299 472
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 922 000								3 922 000
4	Dologi kiadások	1 500 000	27 383						27 383	1 527 383
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 691 472	57 383						57 383	35 748 855

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Sárpilisi Tündérkert Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.3. Sárpilisi Tündérkert Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Sárpilis Község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		11746005-15417921

Éves eredeti kiadási előirányzat: 120.833.568 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	120 833 568				120 833 568
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	120 833 568				120 833 568



Kelt: Sárpilis, 2025.02.04.



			*költségvetési szerv vezetője*

11. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²⁰

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban!*
2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 979 374
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés	170 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610
	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés
	Polgármester bérének támogatása	3 695 924
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 446 506
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 275 106
	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 580 000
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22 323 400
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés
1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével (B1131)	7 494 260
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 150 760
	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (B115) REKI, szoc.tűzifa		52 062 029
	Egyéb működési célú támogatások (B16)		403 358


	Összesen:	55 190 140	52 465 387

12. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²¹

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Sárköz Polgárőr Egyesület		100 000		100 000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		196 200		196 200
3.	Rákóczi Szövetség		20 000		20 000
4.	Egyéb szervezet		30 000		30 000
5.	Gerlicemadár hagyományörző Egyesület		100 000		100 000
6.	Sárpilisi Roma Önkormányzat		50 000		50 000
7.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal		6 413 772		6 413 772
8.	ESZGY Hozzájárulás		1 425 315		1 425 315
9.	Decs gyermekorvos és asszisztens bér hozzájár.			1 000 000	1 000 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			8 335 287	1 000 000	9 335 287

13. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	68 667 762	84 030 188	76 679 751
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 281 653	13 209 103	12 979 374
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 224 119	31 470 449	32 446 506
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 933 642	7 516 500	7 494 260
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	365 370	463 695
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640	2 866 640	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 365 256	9 075 136
8	Elszámolásból származó bevételek	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	56 949 297	64 601 523	55 190 140
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 718 465	19 428 665	21 489 611
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		44 479 691
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		44 479 691
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	49 187 875	59 990 466	70 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	49 111 686	59 812 296	70 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb bírság	76 189	178 170
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	10 335 190	12 907 752	3 675 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	148 533	297 066
35	Tulajdonosi bevételek	174 011	1 189 202	500 000
36	Ellátási díjak	1 954 182	2 194 189	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	641 078	644 830	675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 192 464	8 915
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	474 792
42	Egyéb működési bevételek	2 740 130	8 573 550
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			80 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			65 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	128 190 827	201 408 097	230 354 751
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789 458 891	17 641 426	54 903 506
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789 458 891	17 641 426	54 903 506
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	458 514 481	1 833 568
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 203 481	1 833 568
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése	456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 247 973 372	19 474 994	54 903 506
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 376 164 199	220 883 091	285 258 257

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	303 853 870	165 137 854	164 424 689
2	Személyi juttatások	72 624 552	87 075 939	85 418 482
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 582 829	9 721 867	10 056 455
4	Dologi kiadások	198 540 728	59 581 555	40 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 289 255	633 139	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	21 816 506	8 125 354	28 349 752
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 531 467	968 378
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318	267 658	14 814 627
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 341 721	6 049 318	7 839 087
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	740 000	840 000	496 200
19	- Tartalékok			5 199 838
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 199 838
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	596 001 259	1 077 697	119 000 000
23	Beruházások	535 538 302	891 980
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 462 956	185 717
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1		119 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1		119 000 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	899 855 129	166 215 551	283 424 689
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	458 667 644	1 774 911	1 833 568
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 356 644	1 774 911	1 833 568
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	456 311 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	458 667 644	1 774 911	1 833 568
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 358 522 773	167 990 462	285 258 257

14. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	2025.	2026.	2027.	2027. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

15. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

16. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²²

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 389 979	6 389 979	6 389 979	6 389 979	6 389 979	6 793 337	58 452 008	6 389 979	6 389 979	6 389 979	6 389 979	6 389 982	129 145 138
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek			35 000 000						28 501 574				63 501 574
5.	Működési bevételek	264 583	264 583	764 587	264 583	953 595	264 583	264 583	264 583	736 011	264 583	264 583	264 583	4 835 440
6.	Felhalmozási bevételek											5 000 000		5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	4 575 292	4 575 292	3 617 396	4 575 292	4 575 292	4 575 292	4 575 292	4 575 292	4 575 292	4 575 292	4 575 292	4 575 294	53 945 610
10.	Bevételek összesen:	11 229 854	11 229 854	45 771 962	11 229 854	11 918 866	11 633 212	63 291 883	11 229 854	40 202 856	11 229 854	16 229 854	11 229 859	256 427 762
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	7 048 637	7 048 637	7 883 475	7 048 637	7 048 637	7 668 637	7 048 637	7 048 637	7 848 637	7 048 637	7 048 637	7 048 637	86 838 482
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	828 994	828 994	937 521	828 994	828 994	1 028 994	828 994	828 994	1 109 194	828 994	828 994	828 994	10 536 655
14.	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000	4 150 983	5 175 000	5 175 000	5 175 000	5 175 000	3 175 000	5 847 802	3 175 000	3 175 000	3 175 000	49 748 785
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	261 668	41 668	41 668	41 668	720 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 479	2 362 479	2 362 479	2 362 479	7 362 479	7 362 479	7 362 479	7 362 479	7 362 479	32 362 479	2 362 479	23 700 022	104 687 291
17.	Beruházások							1 010 000						1 010 000
18.	Felújítások
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	1 833 568		1 052 981										2 886 549
21.	Kiadások összesen:	15 290 344	13 456 776	16 429 105	15 456 776	20 456 776	21 276 776	21 466 776	18 456 776	22 429 780	43 456 778	13 456 778	34 794 321	256 427 762
22.	Egyenleg	-4 060 490	-2 226 922	29 342 857	-4 226 922	-8 537 910	-9 643 564	41 825 107	-7 226 922	17 773 076	-32 226 924	2 773 076	-23 564 462

17. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 000 000	69 000 000	67 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek (4….+7……10)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4.	Építményadó
5.	Idegenforgalmi adó
6.	Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7.	Talajterhelési díj
8.	Gépjárműadó
9.	Telekadó
10.	Kommunális adó
11.	Működési bevételek	4 000 000	4 500 000	5 000 000
12.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	15 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)	176 000 000	148 500 000	132 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	176 000 000	148 500 000	132 000 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	116 000 000	118 500 000	132 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	60 000 000	30 000 000
3.	Beruházások
4.	Felújítások
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 000 000	30 000 000
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 000 000	148 500 000	132 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	176 000 000	148 500 000	132 000 000

18. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tartalákok alakulása

			Forintban!
			Összeg
Határozat száma		Általános tartalék




		Álatlános tartalék mindösszesen:	5 199 838
	Cél	Céltartalék mindösszesen	0
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	0
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
	Tartalékok	Mindösszesen	5 199 838

19. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Előirányzat 2025.
1	2	3	4
1.	Települési támogatás lakhatás céljára
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.13. §)	176 139	183 000
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 11. §)	120 000	80 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára
6.	Temetés céljára kölcsön
7.	Köztemetés (önk.-i r. 15. §)
10.	Település támogatás (6+….+15)	296 139	263 000
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 12. §)	57 000	57 000
12.	Étkezési térítési díj támogatása 50%
13.	Iskolakezdési támogatás	180 000	180 000
16.	Első lakáshoz jutók támogatása
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)	237 000	237 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	533 139	500 000
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)	100 000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]
27.	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj
	összesen:	633 139	500 000

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (12) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

Az 1. melléklet 1. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet 2. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 1. melléklet 3. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 1. melléklet 4. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet 1. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. melléklet 2. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 6. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet 1. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet 2. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 11. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 12. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 16. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.