Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 13Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vonatkozó törvényekkel összhangban - az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól költségvetési rendeletet alkot, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben, rendeletben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)1 307 288 887 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 181 883 541 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 77 627 467 Ft közhatalmi bevételek
ad) 47 777 879 Ft működési bevételek
ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
af) 0 működési célú átvett pénzeszköz
ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
b)2 349 972 108 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 154 338 567 Ft személyi juttatások
bb) 19 589 460 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 94 847 710 Ft dologi kiadások
bd) 250 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 67 199 927 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 2 859 049 Ft beruházások
bg) 10 887 395 Ft felújítások
bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 42 683 221 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)3 c)-ből 28 936 777 Ft működési (hiány)
e)4 13 746 444 Ft felhalmozási (hiány)
f)5 81 890 817 Ft finanszírozási bevétellel
g)6 39 207 596 Ft finanszírozási kiadással
h) 42 683 221 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)7 a bevételek és kiadások fő összegét 389 179 704 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
2. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervi megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési szerv vonatkozásában, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12)8 Az Önkormányzat a kiadások között 11 482 542 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és a 18. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
5. A gazdálkodás szabályai
6. § A közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.9 Összevont mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
11 620 834 |
12 847 113 |
24 467 947 |
181 883 541 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
7 501 440 |
15 041 372 |
22 542 812 |
175 851 826 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
4 119 394 |
-2 194 259 |
1 925 135 |
6 031 715 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 748 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
47 777 879 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
13 464 000 |
13 464 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 450 000 |
8 450 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 911 000 |
3 911 000 |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 579 879 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
233 163 594 |
11 620 834 |
62 504 459 |
74 125 293 |
307 288 887 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
47 706 443 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
81 890 817 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
280 870 037 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
389 179 704 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
265 861 943 |
10 343 942 |
60 019 779 |
70 363 721 |
336 225 664 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
140 461 580 |
9 138 005 |
22 049 |
9 160 054 |
149 621 634 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 327 031 |
996 771 |
265 658 |
1 262 429 |
19 589 460 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
87 938 200 |
2 728 890 |
-1 500 110 |
1 228 780 |
89 166 980 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 885 132 |
-2 519 724 |
61 232 182 |
58 712 458 |
77 597 590 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
1 276 892 |
2 484 680 |
3 761 572 |
13 746 444 |
||||
|
23 |
Beruházások |
989 369 |
1 869 680 |
2 859 049 |
2 859 049 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
615 000 |
902 523 |
10 887 395 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
275 846 815 |
11 620 834 |
62 504 459 |
74 125 293 |
349 972 108 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
280 870 037 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
389 179 704 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-42 683 221 |
-42 683 221 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
42 683 221 |
42 683 221 |
|||||||
2.10 Kötelező feladatok mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
10 110 910 |
12 847 113 |
22 958 023 |
180 373 617 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
6 434 640 |
15 041 372 |
21 476 012 |
174 785 026 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
3 676 270 |
-2 194 259 |
1 482 011 |
5 588 591 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 748 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
47 777 879 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
13 464 000 |
13 464 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 450 000 |
8 450 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 911 000 |
3 911 000 |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 579 879 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
203 163 594 |
10 110 910 |
29 918 364 |
24 987 902 |
228 151 496 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 706 443 |
47 706 443 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
47 706 443 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
81 890 817 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
250 870 037 |
10 164 271 |
64 049 377 |
59 172 276 |
310 042 313 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
263 051 943 |
6 743 702 |
60 019 779 |
66 763 481 |
329 815 424 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
140 461 580 |
8 694 881 |
22 049 |
8 716 930 |
149 178 510 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 327 031 |
939 165 |
265 658 |
1 204 823 |
19 531 854 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
86 128 200 |
-340 620 |
-1 500 110 |
-1 840 730 |
84 287 470 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 135 132 |
-2 549 724 |
61 232 182 |
58 682 458 |
76 817 590 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
340 620 |
2 484 680 |
2 825 300 |
2 825 300 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
340 620 |
1 869 680 |
2 210 300 |
2 210 300 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
263 051 943 |
7 084 322 |
62 504 459 |
69 588 781 |
332 640 724 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
268 075 165 |
7 137 683 |
96 635 472 |
103 773 155 |
371 848 320 |
||||
|
-17 205 128 |
-61 806 007 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-59 888 349 |
3 026 588 |
-32 586 095 |
-44 600 879 |
-104 489 228 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
42 683 221 |
42 683 221 |
|||||||
3.11 Önként vállalt feladatok mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 509 924 |
1 509 924 |
1 509 924 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 810 000 |
3 600 240 |
3 600 240 |
6 410 240 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 606 |
57 606 |
57 606 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 810 000 |
3 069 510 |
3 069 510 |
4 879 510 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
936 272 |
936 272 |
10 921 144 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
648 749 |
648 749 |
648 749 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
17 205 128 |
61 806 007 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
17 205 128 |
-3 026 588 |
47 627 467 |
44 600 879 |
61 806 007 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
4.12 Államigazgatási feladatok mérlege
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.13 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 415 594 |
24 467 947 |
181 883 541 |
Személyi juttatások |
140 461 580 |
9 160 054 |
149 621 634 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 327 031 |
1 262 429 |
19 589 460 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
47 627 467 |
77 627 467 |
Dologi kiadások |
87 938 200 |
1 228 780 |
89 166 980 |
|
Működési bevételek |
45 748 000 |
2 029 879 |
47 777 879 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 885 132 |
58 712 458 |
77 597 590 |
|||
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
8 881 740 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
233 163 594 |
74 125 293 |
307 288 887 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
265 861 943 |
70 363 721 |
336 225 664 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
32 698 349 |
32 698 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 698 349 |
32 698 349 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
34 184 374 |
34 184 374 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 184 374 |
34 184 374 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 023 222 |
34 184 374 |
39 207 596 |
|
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
32 698 349 |
34 184 374 |
66 882 723 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 023 222 |
34 184 374 |
39 207 596 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
265 861 943 |
108 309 667 |
374 171 610 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
270 885 165 |
104 548 095 |
375 433 260 |
|
Költségvetési hiány: |
74 125 293 |
28 936 777 |
Költségvetési többlet: |
41 426 944 |
- |
||
|
Bruttó hiány: |
1 261 650 |
Bruttó többlet: |
103 286 445 |
- |
2.14 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban! |
||||||
|
Kiadások |
||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2025.Módosítás után |
|
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Beruházások |
2 859 049 |
2 859 049 |
||||
|
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felújítások |
9 984 872 |
902 523 |
10 887 395 |
|||
|
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
9 984 872 |
3 761 572 |
13 746 444 |
|||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
15 008 094 |
15 008 094 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9 984 872 |
3 761 572 |
13 746 444 |
|
|
- |
13 746 444 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
5 023 222 |
1 261 650 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban! |
|||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Postai eszközök |
250 000 |
2 025 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Fűnyírótraktor |
275 000 |
2 025 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||||
|
Közvilágítási lámpatestek |
123 749 |
2 025 |
123 749 |
123 749 |
123 749 |
||||
|
Kiságy bölcsődébe |
49 050 |
2 025 |
49 050 |
49 050 |
49 050 |
||||
|
Porszívó bölcsődébe, óvodába |
35 980 |
2 025 |
35 980 |
35 980 |
35 980 |
||||
|
Tálaló szekrény óvodába |
35 000 |
2 025 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
|
Hűtőszekrény bölcsődébe, óvodába |
90 000 |
2 025 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
Billegő hinta óvodába |
46 000 |
2 025 |
46 000 |
46 000 |
46 000 |
||||
|
Bújócskás mászóka bölcsődébe |
84 590 |
2 025 |
84 590 |
84 590 |
84 590 |
||||
|
Óvoda bútor |
576 770 |
2 025 |
576 770 |
576 770 |
576 770 |
||||
|
Óvoda mosógép |
268 300 |
2 025 |
268 300 |
268 300 |
268 300 |
||||
|
Bölcsőde bútor |
405 310 |
2 025 |
405 310 |
405 310 |
405 310 |
||||
|
Bölcsőde kisház |
250 000 |
2 025 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Bölcsőde hangfal |
278 000 |
2 025 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||||
|
Bölcsőde mosógép |
91 300 |
2 025 |
91 300 |
91 300 |
91 300 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 859 049 |
2 859 049 |
2 859 049 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban! |
|||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi |
Eddigi módosítások összege |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025.12.31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Út, híd, járda felújítás 2024 |
9 984 872 |
2025 |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
|||
|
Kenyértároló, mosléktároló, pincelejáró felújítás |
615 000 |
2 025 |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
10 599 872 |
9 984 872 |
902 523 |
10 887 395 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.17 Összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
L |
|
Bevételek |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
11 620 834 |
12 847 113 |
24 467 947 |
181 883 541 |
146 235 206 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
20 204 858 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
56 351 196 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
33 064 045 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
26 812 916 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
4 335 644 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 093 470 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
961 854 |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
7 501 440 |
15 041 372 |
22 542 812 |
175 851 826 |
142 823 983 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
4 119 394 |
-2 194 259 |
1 925 135 |
6 031 715 |
3 411 223 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
12 746 105 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 279 000 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 467 105 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
30 478 071 |
|
|
24 |
Építményadó |
||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
30 478 071 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 066 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
16 095 879 |
15 138 762 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
125 119 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 683 545 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
583 009 |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 122 263 |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 123 852 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 529 879 |
1 234 926 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
37 809 094 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
37 709 094 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
201 481 594 |
11 620 834 |
62 504 459 |
74 125 293 |
275 606 887 |
242 407 238 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 225 491 |
46 225 491 |
46 425 441 |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 225 491 |
46 225 491 |
46 425 441 |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
5 087 871 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
5 087 871 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 225 491 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
80 409 865 |
51 513 312 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
247 707 085 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
356 016 752 |
293 920 550 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
112 205 182 |
4 182 762 |
65 218 631 |
69 401 393 |
181 606 575 |
115 157 060 |
|
2 |
Személyi juttatások |
45 786 600 |
3 384 200 |
2 836 461 |
6 220 661 |
52 007 261 |
43 486 752 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 283 450 |
248 776 |
234 069 |
482 845 |
6 766 295 |
5 855 005 |
|
4 |
Dologi kiadások |
41 000 000 |
3 069 510 |
915 919 |
3 985 429 |
44 985 429 |
45 948 087 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
254 500 |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 885 132 |
-2 519 724 |
61 232 182 |
58 712 458 |
77 597 590 |
19 612 716 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
48 840 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
7 276 112 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
11 537 764 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
750 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
936 272 |
936 272 |
10 921 144 |
12 918 901 |
|
|
23 |
Beruházások |
648 749 |
648 749 |
648 749 |
46 990 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
12 790 629 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
81 282 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
122 190 054 |
5 119 034 |
65 218 631 |
70 337 665 |
192 527 719 |
128 075 961 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
119 619 098 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
4 457 002 |
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
120 493 809 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
124 281 437 |
115 162 096 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
119 619 098 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
247 707 085 |
11 674 195 |
96 635 472 |
108 309 667 |
356 016 752 |
247 695 059 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
157 415 594 |
10 110 910 |
12 847 113 |
22 958 023 |
180 373 617 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
3 693 893 |
31 424 946 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
3 339 700 |
64 789 034 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
4 473 087 |
39 629 668 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
6 659 791 |
33 047 053 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
1 274 972 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
153 309 014 |
6 434 640 |
15 041 372 |
21 476 012 |
174 785 026 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 106 580 |
3 676 270 |
-2 194 259 |
1 482 011 |
5 588 591 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 066 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
16 095 879 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
266 000 |
266 000 |
|||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
2 029 879 |
2 029 879 |
2 529 879 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
171 481 594 |
10 110 910 |
29 918 364 |
24 987 902 |
196 469 496 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 225 491 |
46 225 491 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 225 491 |
46 225 491 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
34 184 374 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 225 491 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
80 409 865 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
217 707 085 |
10 164 271 |
64 049 377 |
59 172 276 |
276 879 361 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
109 395 182 |
582 522 |
65 218 631 |
65 801 153 |
175 196 335 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
45 786 600 |
2 941 076 |
2 836 461 |
5 777 537 |
51 564 137 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 283 450 |
191 170 |
234 069 |
425 239 |
6 708 689 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
39 190 000 |
915 919 |
915 919 |
40 105 919 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 135 132 |
-2 549 724 |
61 232 182 |
58 682 458 |
76 817 590 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 580 |
126 580 |
126 580 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 492 823 |
42 948 569 |
42 948 569 |
44 441 392 |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
2 608 844 |
10 369 413 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
-4 889 648 |
17 888 113 |
12 998 465 |
21 880 205 |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
109 395 182 |
582 522 |
65 218 631 |
65 801 153 |
175 196 335 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 023 222 |
53 361 |
34 131 013 |
34 184 374 |
39 207 596 |
||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
120 493 809 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
124 281 437 |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
125 517 031 |
6 555 161 |
31 416 841 |
37 972 002 |
163 489 033 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
234 912 213 |
7 137 683 |
96 635 472 |
103 773 155 |
338 685 368 |
||||
|
-17 205 128 |
-61 806 007 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 509 924 |
1 509 924 |
1 509 924 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 066 800 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
47 627 467 |
47 627 467 |
77 627 467 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
30 000 000 |
1 509 924 |
47 627 467 |
49 137 391 |
79 137 391 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 810 000 |
3 600 240 |
3 600 240 |
6 410 240 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
443 124 |
443 124 |
443 124 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 606 |
57 606 |
57 606 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 810 000 |
3 069 510 |
3 069 510 |
4 879 510 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
30 000 |
30 000 |
780 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
9 984 872 |
936 272 |
936 272 |
10 921 144 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
648 749 |
648 749 |
648 749 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
9 984 872 |
287 523 |
287 523 |
10 272 395 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
12 794 872 |
4 536 512 |
4 536 512 |
17 331 384 |
|||||
|
17 205 128 |
61 806 007 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.18 Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
L |
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
31 682 000 |
31 682 000 |
29 026 220 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
16 966 812 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 464 000 |
5 464 000 |
||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 950 000 |
5 950 000 |
5 835 323 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 645 000 |
3 645 000 |
6 168 839 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
55 246 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
31 682 000 |
31 682 000 |
29 026 220 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
121 974 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
125 762 389 |
115 479 411 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 480 952 |
1 480 952 |
317 315 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 493 809 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
124 281 437 |
115 162 096 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
153 656 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
157 444 389 |
144 505 631 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
153 656 761 |
6 161 180 |
-5 198 852 |
962 328 |
154 619 089 |
137 599 823 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
94 674 980 |
5 753 805 |
-2 814 412 |
2 939 393 |
97 614 373 |
84 339 436 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 043 581 |
747 995 |
31 589 |
779 584 |
12 823 165 |
9 925 653 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
46 938 200 |
-340 620 |
-2 416 029 |
-2 756 649 |
44 181 551 |
43 334 734 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
340 620 |
2 484 680 |
2 825 300 |
2 825 300 |
5 424 856 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
340 620 |
1 869 680 |
2 210 300 |
2 210 300 |
5 424 856 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
153 656 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
157 444 389 |
143 024 679 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
2.1. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
31 682 000 |
31 682 000 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 573 000 |
16 573 000 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 464 000 |
5 464 000 |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 950 000 |
5 950 000 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 645 000 |
3 645 000 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
31 682 000 |
31 682 000 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
121 974 761 |
6 501 800 |
7 683 491 |
14 185 291 |
136 160 052 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 480 952 |
1 480 952 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 493 809 |
6 501 800 |
7 683 491 |
14 185 291 |
134 679 100 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
153 656 761 |
6 501 800 |
7 683 491 |
14 185 291 |
167 842 052 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
153 656 761 |
6 161 180 |
-5 198 852 |
962 328 |
154 619 089 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
94 674 980 |
5 753 805 |
-2 814 412 |
2 939 393 |
97 614 373 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 043 581 |
747 995 |
31 589 |
779 584 |
12 823 165 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
46 938 200 |
-340 620 |
-2 416 029 |
-2 756 649 |
44 181 551 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
340 620 |
2 484 680 |
2 825 300 |
2 825 300 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
340 620 |
1 869 680 |
2 210 300 |
2 210 300 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
153 656 761 |
6 501 800 |
-2 714 172 |
3 787 628 |
157 444 389 |
||||
|
10 397 663 |
||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.3. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Várdomb Község Önkormányzat |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 280 870 037 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
5 023 222 |
5 023 222 |
|||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
5 023 222 |
5 023 222 |
|||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
B |
C |
D |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
||||
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 386 800 |
2 386 800 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 350 000 |
3 350 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 730 000 |
380 000 |
-1 030 000 |
4 080 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 244 355 |
1 244 355 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
||
|
Polgármester bértámogatás |
7 391 848 |
4 343 893 |
11 735 741 |
|
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 731 053 |
380 000 |
3 313 893 |
31 424 946 |
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
7 067 334 |
7 067 334 |
||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
40 588 000 |
40 588 000 |
||
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
3 258 000 |
2 316 000 |
1 023 700 |
6 597 700 |
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 449 334 |
2 316 000 |
1 023 700 |
64 789 034 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 660 921 |
818 407 |
4 479 328 |
|
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2 921 160 |
-442 600 |
-88 520 |
2 390 040 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
Szociális feladatellátás |
9 264 660 |
-442 600 |
-88 520 |
8 733 540 |
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
22 014 000 |
4 185 800 |
26 199 800 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
217 000 |
217 000 |
||
|
Bölcsőde támogatása |
22 231 000 |
4 185 800 |
26 416 800 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 156 581 |
3 743 200 |
729 887 |
39 629 668 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
18 560 520 |
1 098 720 |
19 659 240 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
7 719 582 |
5 507 719 |
13 227 301 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
107 160 |
-4 560 |
57 912 |
160 512 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 387 262 |
-4 560 |
6 664 351 |
33 047 053 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 584 784 |
2 034 569 |
4 619 353 |
|
|
Szociális célú tűzifa pályázat támogatás |
1 066 800 |
1 066 800 |
||
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
1 066 800 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 274 972 |
1 274 972 |
||
|
Összesen: |
153 309 014 |
7 501 440 |
15 041 372 |
175 851 826 |
12. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
1.sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
|
1. |
Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre |
7 760 569 |
2 213 344 |
395 500 |
10 369 413 |
|
|
2. |
Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás |
2 729 128 |
1 902 594 |
4 631 722 |
||
|
3. |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
működés |
4 531 441 |
310 750 |
395 500 |
5 237 691 |
|
4. |
||||||
|
5. |
Bursa |
500 000 |
500 000 |
|||
|
6. |
||||||
|
7. |
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre |
750 000 |
30 000 |
780 000 |
||
|
8. |
Vd.Polgárőr Egy.támogatás |
300 000 |
30 000 |
330 000 |
||
|
9. |
Együtt Vd.Egyesület támogatás |
450 000 |
450 000 |
|||
|
10. |
||||||
|
Összesen: |
8 510 569 |
2 243 344 |
395 500 |
11 149 413 |
||
13. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
134 040 040 |
146 235 206 |
157 415 594 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 882 308 |
20 204 858 |
27 731 053 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
40 474 849 |
56 351 196 |
61 449 334 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 014 235 |
33 064 045 |
35 156 581 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 366 591 |
26 812 916 |
26 387 262 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 920 737 |
4 335 644 |
2 584 784 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 226 820 |
1 093 470 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 497 311 |
961 854 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
125 382 851 |
142 823 983 |
153 309 014 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 657 189 |
3 411 223 |
4 106 580 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
12 746 105 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 279 000 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 467 105 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
68 378 130 |
30 478 071 |
30 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
67 877 754 |
30 297 346 |
30 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 376 |
180 725 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
43 229 199 |
44 164 982 |
45 748 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 791 993 |
17 091 931 |
16 573 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
323 247 |
1 683 545 |
2 000 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 376 125 |
583 009 |
800 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
14 086 685 |
13 957 586 |
13 464 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 105 059 |
9 292 691 |
8 450 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
49 000 |
266 000 |
3 911 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
83 |
48 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
497 007 |
1 290 172 |
550 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
163 400 |
37 809 094 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
163 400 |
37 709 094 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
245 810 769 |
271 433 458 |
233 163 594 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
47 152 351 |
46 742 756 |
47 706 443 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 152 351 |
46 742 756 |
47 706 443 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 426 825 |
5 087 871 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 426 825 |
5 087 871 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
51 579 176 |
51 830 627 |
47 706 443 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
297 389 945 |
323 264 085 |
280 870 037 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
216 884 905 |
252 756 883 |
265 861 943 |
|
2 |
Személyi juttatások |
108 445 571 |
127 826 188 |
140 461 580 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 237 609 |
15 780 658 |
18 327 031 |
|
4 |
Dologi kiadások |
93 922 944 |
89 282 821 |
87 938 200 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
278 781 |
254 500 |
250 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 612 716 |
18 885 132 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 393 666 |
48 840 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 080 961 |
7 276 112 |
1 492 823 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 472 650 |
11 537 764 |
7 760 569 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
853 091 |
750 000 |
750 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
8 881 740 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 881 740 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6 312 392 |
18 262 475 |
9 984 872 |
|
23 |
Beruházások |
1 652 476 |
5 471 846 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
4 659 916 |
12 790 629 |
9 984 872 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
81 282 |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 177 862 |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
223 197 297 |
271 019 358 |
275 846 815 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 471 632 |
4 457 002 |
5 023 222 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 471 632 |
4 457 002 |
5 023 222 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 471 632 |
4 457 002 |
5 023 222 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
227 668 929 |
275 476 360 |
280 870 037 |
14. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
9 984 872 |
9 984 872 |
|||||
|
10. |
Út, híd, járda felújítás 2024 |
2024 |
9 984 872 |
9 984 872 |
||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
9 984 872 |
9 984 872 |
||||||
15. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
16. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 962 |
15 156 961 |
15 156 961 |
15 156 961 |
181 883 541 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
38 813 734 |
38 813 733 |
77 627 467 |
||||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 490 |
3 981 489 |
47 777 879 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
10 280 612 |
5 204 030 |
10 196 466 |
5 204 030 |
5 204 030 |
5 204 029 |
5 204 029 |
1 262 578 |
34 131 013 |
81 890 817 |
|||
|
10. |
Bevételek összesen: |
29 419 064 |
24 342 482 |
57 952 186 |
29 334 918 |
24 342 482 |
24 342 482 |
24 342 481 |
24 342 481 |
57 952 185 |
20 401 029 |
53 269 464 |
19 138 450 |
389 179 704 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 470 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
12 468 469 |
149 621 634 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
1 632 455 |
19 589 460 |
|
14. |
Dologi kiadások |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 582 |
7 430 581 |
7 430 581 |
7 430 581 |
7 430 581 |
89 166 980 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 466 |
6 466 465 |
6 466 465 |
77 597 590 |
|
17. |
Beruházások |
494 684 |
494 685 |
623 227 |
623 227 |
623 226 |
2 859 049 |
|||||||
|
18. |
Felújítások |
615 000 |
5 136 197 |
5 136 198 |
10 887 395 |
|||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
5 076 583 |
34 131 013 |
39 207 596 |
||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
33 074 556 |
27 997 973 |
28 742 657 |
28 492 658 |
28 621 200 |
28 621 200 |
28 621 198 |
27 997 972 |
28 612 971 |
33 134 168 |
67 265 181 |
27 997 970 |
389 179 704 |
|
22. |
Egyenleg |
-3 655 492 |
-3 655 491 |
29 209 529 |
842 260 |
-4 278 718 |
-4 278 718 |
-4 278 717 |
-3 655 491 |
29 339 214 |
-12 733 139 |
-13 995 717 |
-8 859 520 |
|
17. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
158 000 000 |
160 000 000 |
165 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
32 000 000 |
33 000 000 |
34 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
32 000 000 |
33 000 000 |
34 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Kommunális adó |
|||
|
11. |
Működési bevételek |
46 000 000 |
48 000 000 |
50 000 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
236 000 000 |
241 000 000 |
249 000 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
236 000 000 |
241 000 000 |
249 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
221 000 000 |
222 000 000 |
224 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
15 000 000 |
19 000 000 |
25 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
10 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
5 000 000 |
7 000 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
236 000 000 |
241 000 000 |
249 000 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
236 000 000 |
241 000 000 |
249 000 000 |
18. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
I.módosítás |
II.módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+10+14)) |
4 119 394 |
1 912 321 |
6 031 715 |
|
|
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
||||
|
3 |
|||||
|
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
||||
|
5 |
|||||
|
10 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
3 575 370 |
312 321 |
3 887 691 |
|
|
11 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
3 132 246 |
312 321 |
3 444 567 |
|
|
12 |
Diákmunkára átvett |
443 124 |
443 124 |
||
|
13 |
Polgármester bértámogatás |
||||
|
14 |
Társulások és költségvetési szerveik |
544 024 |
544 024 |
||
|
15 |
ESZGY elszámolásból származó bevétel |
544 024 |
544 024 |
||
|
16 |
|||||
|
19 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
20 |
Bethlen Gábor pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
21 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
100 000 |
100 000 |
||
|
22 |
Bursa ösztöndíj visszautalt összege |
100 000 |
100 000 |
||
|
23 |
|||||
|
27 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
|
28 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
||||
|
29 |
|||||
|
30 |
|||||
|
31 |
|||||
|
32 |
Önkormányzati támogatásból származó bevétel |
||||
|
33 |
|||||
|
34 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
35 |
|||||
|
36 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
4 119 394 |
6 031 715 |
19. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2025. |
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
|||
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
0 |
|
|
Működési |
|||
|
Működési |
|||
|
Működési |
|||
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
0 |
|
|
Mindösszesen |
0 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdése a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.