Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 15

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.15.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Szigetcsép Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §¹ (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.306.745 Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 359.820 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 946.925 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.306.745 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 359.820 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 946.925 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -16.441 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 279.111 e Ft pénzmaradvány.

3. §² (1) A működési bevételi előirányzat összege 1.016.833 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 351.248 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 665.585 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 289.912 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 281.340 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadási előirányzatát 971.831 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 351.248 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 620.583 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 334.914 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 326.342 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2025. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2025. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

6. §⁴ (1) Az önkormányzat 2025. évi összesített tartaléka 262.670 e Ft, az általános tartalék 237.029 e Ft, céltartalék: 25.641 Ft, az összesített tartalékból a környezetvédelmi alap 29.608 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).

(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.

10. §⁵ (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 45 fő, a 2025. szeptember 30-i statisztikai állományi létszám 43,04 fő, a munkajogi állományi létszám 45,34 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyonkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat a 2025. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.

(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.

(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2025. évben 105.000 Ft.

(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2025. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.

(4) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2025. évben nettó 345.000 Ft/fő.

(5) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), tekintetében a cafetéria juttatás összege 2025. évben nettó 170.000 Ft/fő.

(6) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2025. évben nettó 120.000 Ft/fő.

21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

22. § (1) A polgármester az Áht. 87. § és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) 100 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.

(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.

26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerülnek.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

28. § E rendeletet 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez⁶

Bevételek

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	633 713	632 225	1 488	560 351	560 351	0	561 348	560 351	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 393	333 393	0	370 010	370 010	0	370 010	370 010	0	370 010	370 010	0	388 208	388 208	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 925	86 925	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	106 661	106 661	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	157 626	157 626	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	186 585	186 585	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	64 267	64 267	0	73 720	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	73 720	0	75 467	75 467	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 627	7 627	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 294	2 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	2 347	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 577	3 577	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	173	173	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 404	3 404	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 641	25 641	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 641	25 641	0
Közhatalmi bevételek	218 224	218 224	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	213 046	213 046	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	57 047	57 047	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	71 273	71 273	0
Értékesítési, forgalmi adók	153 112	153 112	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	136 773	136 773	0
Egyéb közhatalmi bevételek	8 065	8 065	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Működési bevételek	52 186	52 186	0	25 341	25 341	0	25 341	25 341	0	27 002	27 002	0	34 845	34 845	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	94	94	0	0	0	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 494	1 494	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	804	804	0	691	691	0	691	691	0	7	7	0	7	7	0
Tulajdonosi bevételek B404	5 352	5 352	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 764	4 764	0
Ellátási díjak B405	9 349	9 349	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 903	4 903	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	4 925	4 925	0
Áfa visszatérítés	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	5 406	5 406	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	3	3	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel B411	23 609	23 609	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 876	1 876	0	7 033	7 033	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997	997	0	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997	997	0	997	997	0	997
Finanszírozási bevételek	278 571	0	278 571	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	267 883	0	267 883	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111
Államháztartáson belüli megelőlegezése	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	644 401	632 225	12 176	560 906	560 906	0	561 903	560 906	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	912 284	632 225	280 059	849 350	560 906	288 444	841 014	560 906	280 108	842 675	562 567	280 108	942 403	662 295	280 108	0	0	0	0	0	0
ebből: önként vállalt feladat	1 227	1 227	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0
ebből: kötelezően vállalt feladatok	911 057	630 998	280 059	841 482	553 038	288 444	833 146	553 038	280 108	834 807	554 699	280 108	934 535	654 427	280 108	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	104 136	103 066	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920
Záhonyi Hugóné Óvoda	170 270	167 741	2 529	211 128	205 320	5 808	211 663	205 779	5 884	211 929	206 045	5 884	223 456	217 572	5 884
Önkormányzat + Intézmények	1 186 690	903 032	283 658	1 194 260	896 167	298 093	1 186 538	896 626	289 912	1 188 465	898 553	289 912	1 306 745	1 016 833	289 912	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	918 318	637 587	280 731	852 992	563 471	289 521	845 270	563 930	281 340	847 197	565 857	281 340	946 925	665 585	281 340
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	101 979	100 909	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	485	0	485	984	0	984	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
Központi irányító szerv támogatása	101 494	100 909	585	132 798	129 941	2 857	132 798	129 941	2 857	132 798	129 941	2 857	139 823	136 966	2 857
Összes bevétel	104 136	103 066	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	0	0	0	0	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	3 205	3 205	0	2 565	2 565	0	3 024	3 024	0	3 290	3 290	0	3 290	3 290	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 205	3 205	0	2 565	2 565	0	3 024	3 024	0	3 290	3 290	0	3 290	3 290	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Ellátási díjak B405	2 048	2 048	0	2 019	2 019	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	553	553	0	546	546	0	565	565	0	565	565	0	565	565	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407	0	0	0	0	0	0	451	451	0	717	717	0	717	717	0
Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0
Finanszírozási bevételek	167 065	164 536	2 529	208 563	202 755	5 808	208 639	202 755	5 884	208 639	202 755	5 884	220 166	214 282	5 884	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	187	0	187	93	0	93	169	0	169	169	0	169	169	0	169
Központi irányító szerv támogatása	166 878	164 536	2 342	208 470	202 755	5 715	208 470	202 755	5 715	208 470	202 755	5 715	219 997	214 282	5 715
Összes bevétel	170 270	167 741	2 529	211 128	205 320	5 808	211 663	205 779	5 884	211 929	206 045	5 884	223 456	217 572	5 884	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez⁷

Kiadások

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	254 038	201 629	52 409	508 082	229 160	278 922	489 058	241 059	247 999	490 719	250 682	240 037	571 895	254 126	317 769	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	52 979	52 979	0	65 978	65 978	0	66 082	66 082	0	66 082	66 082	0	68 389	68 389	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	6 585	6 585	0	9 412	9 412	0	9 412	9 412	0	9 412	9 412	0	9 714	9 714	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	110 393	110 393	0	138 760	138 760	0	139 013	139 013	0	140 106	140 106	0	140 604	140 604	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	22	22	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433	5 433	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 726	6 726	0	6 726	6 726
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 589	1 589	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6	6	0	102	102	0	102	102	0	102	102	0	102	102
Közüzemi díjak	15 093	15 093	0	21 466	21 466	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	13 172	13 172	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500
ebből gáz	857	857	0	3 648	3 648	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782
ebből víz	1 064	1 064	0	1 318	1 318	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437
Vásárolt élelmezés	32 883	32 883	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	7 475	7 475	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Egyéb szolgáltatások	22 416	22 416	0	20 000	20 000	0	19 985	19 985	0	19 926	19 926	0	19 926	19 926
Kiküldetések kiadásai	1 453	1 453	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 890	3 890
Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 842	20 842	0	23 000	23 000	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015
Fizetendő általános fogalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66
Egyéb dologi kiadások	3 181	3 181	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Egyéb működési célú kiadások	21 685	21 685	0	261 709	5 010	256 699	242 328	16 552	225 776	242 896	25 082	217 814	288 089	25 419	262 670	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	9 620	9 620	0	9 621	9 621	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 373	1 373	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670
Beruházások	34 374	0	34 374	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 993	0	3 993	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 195	0	7 195	272	0	272	272	0	272	272	0	272	272	0	272
Felújítás	18 035	0	18 035	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	53 819	0	53 819	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377		42 377
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442
Finanszírozási kiadások	379 134	376 207	2 927	341 268	332 696	8 572	351 956	343 384	8 572	351 956	343 384	8 572	370 508	361 936	8 572	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	359 820	351 248	8 572
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0
Összesen	633 172	577 836	55 336	849 350	561 856	287 494	841 014	584 443	256 571	842 675	594 066	248 609	942 403	616 062	326 341	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladat	3 202	3 202	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0
ebből kötelező feladat	629 970	574 634	55 336	847 040	559 546	287 494	838 704	582 133	256 571	840 365	591 756	248 609	940 093	613 752	326 341
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	103 073	102 489	584	133 782	130 925	2 857	133 861	131 004	2 857	133 861	131 004	2 857	140 886	138 028	2 858	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	77 951	77 951	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	102 925	102 925	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 395	10 395	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	14 734	14 734	0
Dologi kiadások	14 143	14 143	0	20 290	20 290	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	191	191	0	250	250	0	250	250	0	500	500	0	500	500	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 261	1 261	0	2 000	2 000	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	1 579	1 579	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 291	4 291	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	469	469	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0
Közüzemi díjak	1 664	1 664	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	4 010	4 010	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	853	853	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	2 200	2 200	0
ebből gáz	670	670	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0
ebből víz	141	141	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	9	9	0	100	100	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	968	968	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Egyéb szolgáltatások	2 329	2 329	0	4 000	4 000		4 000	4 000	0	3 650	3 650	0	3 100	3 100	0
Kiküldetések kiadásai	394	394	0	770	770	0	770	770	0	770	770	0	770	770	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 472	2 472	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	95	95	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	250	250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	584	0	584	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470		1 470
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	460		460	780	0	780	780	0	780	780	0	780	780	0	780
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	124	0	124	607	0	607	607	0	607	607	0	607	608	0	608
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	103 073	102 489	584	133 782	130 925	2 857	133 861	131 004	2 857	133 861	131 004	2 857	140 886	138 028	2 858	0	0	0	0	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			I. sz. módosítás
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	170 101	167 759	2 342	211 128	205 413	5 715	211 663	205 948	5 715	211 929	206 214	5 715	223 456	217 741	5 715	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	105 310	105 310	0	130 070	130 070	0	130 070	130 070	0	130 070	130 070	0	140 271	140 271	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	14 203	14 203	0	16 875	16 875	0	16 875	16 875	0	16 875	16 875	0	18 201	18 201	0
Dologi kiadások	48 246	48 246	0	58 468	58 468	0	59 003	59 003	0	59 269	59 269	0	59 269	59 269	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	643	643	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 263	2 263	0	3 000	3 000	0	3 535	3 535	0	3 801	3 801	0	3 301	3 301	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	449	449	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87	87	0	110	110	0	110	110	0	165	165	0	165	165	0
Közüzemi díjak	5 207	5 207	0	7 190	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	7 190	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	1 214	1 214	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
ebből gáz	3 228	3 228	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0
ebből víz	765	765	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0
Vásárolt élelmezés	21 672	21 672	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 750	5 750	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 445	5 445	0	6 445	6 445	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	931	931	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 867	1 867	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	2 500	2 500	0
Kiküldetések kiadásai	396	396	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 924	8 924	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	57	57	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	2 342	0	2 342	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 844	0	1 844	4 000		4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 551	0	3 551
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	498	0	498	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	170 101	167 759	2 342	211 128	205 413	5 715	211 663	205 948	5 715	211 929	206 214	5 715	223 456	217 741	5 715	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	527 212	471 877	55 335	852 992	565 498	287 494	834 582	578 011	256 571	836 509	587 900	248 609	936 237	609 895	326 342	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	236 240	236 240	0	292 747	292 747	0	292 851	292 851	0	292 851	292 851	0	311 585	311 585	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	31 183	31 183	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	42 649	42 649	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	172 782	172 782	0	217 518	217 518	0	218 385	218 385	0	219 744	219 744	0	220 242	220 242	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	856	856	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 957	8 957	0	11 500	11 500	0	12 114	12 114	0	12 606	12 606	0	11 606	11 606	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 329	6 329	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	562	562	0	772	772	0	772	772	0	827	827	0	827	827	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	21 964	21 964	0	31 666	31 666	0	31 919	31 919	0	31 919	31 919	0	32 919	32 919	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	15 239	15 239	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	20 200	20 200	0	0	0	0	0	0	0
ebből gáz	4 755	4 755	0	9 958	9 958	0	10 092	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	10 092	0	0	0	0	0	0	0
ebből víz	1 970	1 970	0	2 508	2 508	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	54 555	54 555	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	13 234	13 234	0	20 600	20 600	0	20 600	20 600	0	20 645	20 645	0	21 645	21 645	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 899	1 899	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	26 612	26 612	0	27 000	27 000	0	26 985	26 985	0	26 576	26 576	0	25 526	25 526	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	2 243	2 243	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	5 178	5 178	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 238	32 238	0	38 200	38 200	0	38 215	38 215	0	38 215	38 215	0	38 215	38 215	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	3 333	3 333	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 850	1 850	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	21 685	21 685	0	261 709	5 010	256 699	242 328	16 552	225 776	242 896	25 082	217 814	288 089	25 419	262 670	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	9 620	9 620	0	9 621	9 621	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 373	1 373	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670	0	0	0	0	0	0
Beruházások	37 300	0	37 300	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	9 853	0	9 853	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	6 297	0	6 297	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	5 339	0	5 339	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 817	0	7 817	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0
Felújítás	18 035	0	18 035	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	53 819	0	53 819	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377	0	42 377	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	379 134	376 207	2 927	341 268	332 696	8 572	351 956	343 384	8 572	351 956	343 384	8 572	370 508	361 936	8 572	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 820	351 248	8 572	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	10 688	10 688	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	0	0	0
Összesen	906 346	848 084	58 262	1 194 260	898 194	296 066	1 186 538	921 395	265 143	#######	931 284	257 181	1 306 745	971 831	334 914	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás nélkül	637 974	582 639	55 335	852 992	565 498	287 494	845 270	588 699	256 571	847 197	598 588	248 609	946 925	620 583	326 342	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez⁸

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft
Megnevezés	2024. évi teljesítés			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	644 401	632 225	12 176	560 906	560 906	0	561 903	560 906	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997
Összes kiadás tartalék nélkül	633 172	577 836	55 336	592 651	561 856	30 795	615 238	584 443	30 795	624 861	594 066	30 795	679 733	616 062	63 671
Költségvetési hiány/maradvány	11 229	54 389	-43 160	-31 745	-950	-30 795	-53 335	-23 537	-29 798	-61 297	-31 499	-29 798	-16 441	46 233	-62 674	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez⁹

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

e. Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	47 977	643
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 628	0	33 845	377 369
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	15 697
Központi költségvetési befizetések	0	0	0	11 542
Támogatási finanszírozási műveletek	410 138	0	0	310 701
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok	0	0	405	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	4 070	0
Út, autópálya építés	0	0		0
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635
Közvilágítás	0	0	15 354
Településfejlesztési projektek	0	0	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 040	0	2 540	0
Város és község gazdálkodás	3 549	0	23 613	0
Család és nővédelem	691	0	691	0
Ifjúság és egészségügy gondozás	161	0	192	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	100	0
Ügyeleti ellátás	0	0	0	0
Könyvtár	0	0	565	637
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása	300	0	17 872	0
Nemzetiségi feladatok támogatása	0	0	1 000	0
Szabadidő-sport	0	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	0	2 820	0
Gyermek étkezés	11 041	0	62 840	0
Munkahelyi étkezés	1 701	0	697	0
Egyházak támogatása	0	0	320	0
Gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	30	0
Egyéb szociális és tb. ellátás	0	0	0	9 100
Lakáshoz jutási támogatás	0	997	0	0
Lakásfenntartással összefüggő támogatás	0	0	248	900
adóbevételek	213 046	0	0	0
Pénzmaradvány	0	279 111	0	0
Összesen:	662 295	280 108	215 814	726 589
Mindösszesen:	942 403		942 403
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			138 028	2 858
OGY, Önkormányzati választás
Támogatási finanszírozási műveletek	136 965	2 858
Összesen:	136 965
Pénzmaradvány		1 063
Összesen:	136 965	3 921	138 028	2 858
Mindösszesen:	140 886		140 886
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	2 565		23 500
Óvodai nevelés szakmai feladatai			132 463
SNI óvodai nevelés			1 675
Nemzetiségi óvodai nevelés			23 200
Óvodai nevelés működési feladatai	725		42 618
Támogatási finanszírozási műveletek	214 282	5 715
Összesen:	217 572		223 456	0
Pénzmaradvány		169		0
Összesen:	217 572	5 884	223 456	0
Mindösszesen:	223 456		223 456

5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Önkormányzat költségvetési támogatása 2025. évben

								e Ft
2024. évi XC tv. 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
1.	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA*	86 925	94 841	94 841	94 841	106 661
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,83 fő (6994000 Ft/fő)	51 144	54 763	54 763	54 763	58 932
1.1.1.2.	Település üzemeltetés-zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	8 442	8 442	8 442	8 442
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatás	0	3 650	3 650	3 650	5 710
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	100	100	100	100
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 998	3 998	3 998	3 998
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 124 fő)	324	316	316	316	316
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	33	0	0	0	0
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	9 087	9 087	9 087	14 678
*1.2.*	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	157 626	184 301	184 301	184 301	186 585
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172374 Ft/fő/év) Létszám:122 fő	19 650	21 030	21 030	21 030	21 030
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás	13 040	12 460	12 460	12 460	11 150
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (10147000 Ft/fő/év) Létszám: 11 ,1 fő	87 069	111 617	111 617	111 617	113 631
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	3 391	4 110	4 110	4 110	4 110
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1738000 Ft/fő/év) Létszám: 2 fő	2 868	3 476	3 476	3 476	3 476
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5268000 Ft/fő/év) Létszám: 6,3 fő	31 608	31 608	31 608	31 608	33 188
*1.3.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	11 077	6 983	6 983	6 983	6 983
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	6 983	6 983	6 983	6 983
*1.4.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	64 267	73 720	73 720	73 720	75 467
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3924000 Ft/fő/év) Létszám: 6,18 fő	22 371	24 250	24 250	24 250	25 997
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	41 866	49 444	49 444	49 444	49 444
	Szünidei étkeztetés támogatása	30	26	26	26	26
*1.5.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	7 627	6 455	6 455	6 455	6 455
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.916 fő)	7 627	6 455	6 455	6 455	6 455
	Összesen:	327 522	366 300	366 300	366 300	382 151

6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹¹

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre K 512 e Ft
Szervezet	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	240	0	0	400	400
Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület	300	0	0	500	500
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	600	0	0	700	700
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	340	0	0	450	450
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	350	0	0	350	350
Szigetcsépi Petanque Egyesület	0	0	0	100	100
Összesen	1 830	0	0	2 500	2500
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás
Tököli Református Egyházközség	200	0	0	200	200
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	80	0	0	120	120
Összesen	280	0	0	320	320	0	0
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft
Szervezet	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	100	0	0	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0
Szigetújafalu Községi Önkormányzat- Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsöde	0	0	0	0	273
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	712	0	0	400	400
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat	600	0	0	600	600
Összesen	1 412	0	0	1 100	1373	0	0

7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹²

Felhalmozási kiadások célonként 2025. év e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz beszerzés	870	1 008	1 008	1 008	1 008
Beruházás áfa	7 195	272	272	272	272
LEADERER pályázat	22 367	0	0	0	0
DAKÖV szivattyú, könyvtári könyv, művelődési ház fűtés, egyéb	3 942	0	0	0	0
Összesen	34 374	1 280	1 280	1 280	1 280	0	0
Felújítások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Barátság útja felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e.)	0	0	0	0	23 902
Tűzoltó szertár felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e. )	0	16 491	16 491	16 491	18 475
Felújítás áfa	2 521	4 452	4 452	4 452	11 442
PH fűtés, Műv. ház mosdó, temető ravatalozó felújítás	15 514	0	0	0	0
Összesen	18 035	20 943	20 943	20 943	53 819	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	52 409	22 223	22 223	22 223	55 099	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	449
Informatikai eszközök	0	500	500	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 844	4 000	4 000	4 000	3 551
Beruházás áfa	498	1 215	1 215	1 215	1 215
Összesen	2 342	5 715	5 715	5 715	5 715	0	0
Felújítások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Ingatlan felújítás	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás áfa	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	2 342	5 715	5 715	5 715	5 715	0	0
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz beszerzés	460	780	780	780	780
Informatikai eszköz beszerzés	0	1 470	1 470	1 470	1 470
Tárgyi eszköz áfa	125	607	607	607	608
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	584	2 857	2 857	2 857	2 858	0	0

8. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹³

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
Céltartalék ( Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025. )	0	0	4 000	25 641
Általános tartalék	256 699	225 776	213 814	237 029
ebből: Környezetvédelmi alap	22 031	22 062	24 170	29 608
Összesen	256 699	225 776	217 814	262 670

9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2025. évben e. Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	265 445	332 696	332 696	332 696	351 248	0	0
Felhalmozási	2 927	8 572	8 572	8 572	8 572	0	0
Összesen	268 372	341 268	341 268	341 268	359 820	0	0
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	100 909	129 941	129 941	129 941	136 966
Felhalmozási	585	2 857	2 857	2 857	2 857
Összesen	101 494	132 798	132 798	132 798	139 823	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	164 536	202 755	202 755	202 755	214 282
Felhalmozási	2 342	5 715	5 715	5 715	5 715
Összesen	166 878	208 470	208 470	208 470	219 997	0	0

10. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Likviditási terv 2025.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	79 350	70 000	9 350
02 hó	70 000	70 000	9 350
03 hó	61 664	61 664	9 350
04 hó	70 000	70 000	9 350
05 hó	70 000	70 000	9 350
06 hó	71 661	71 661	9 350
07 hó	70 000	70 000	9 350
08 hó	70 000	70 000	9 350
09 hó	169 728	169 728	9 350
10 hó	70 000	70 000	9 350
11 hó	70 000	70 000	9 350
12 hó	70 000	79 350	0
összesen:	942 403	942 403	-
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	12 782	11 000	6 501
02 hó	11 000	11 000	6 501
03 hó	11 079	11 079	6 501
04 hó	11 000	11 000	6 501
05 hó	11 000	11 000	6 501
06 hó	11 000	11 000	6 501
07 hó	11 000	11 000	6 501
08 hó	11 000	11 000	6 501
09 hó	18 025	18 025	6 501
10 hó	11 000	11 000	6 501
11 hó	11 000	11 000	6 501
12 hó	11 000	12 782	0
összesen:	140 886	140 886	-
Záhonyi Hugóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	24 128	17 000	14 495
02 hó	17 000	17 000	14 495
03 hó	17 535	17 535	14 495
04 hó	17 000	17 000	14 495
05 hó	17 000	17 000	14 495
06 hó	17 266	17 266	14 495
07 hó	17 000	17 000	14 495
08 hó	17 000	17 000	14 495
09 hó	28 527	28 527	14 495
10 hó	17 000	17 000	14 495
11 hó	17 000	17 000	14 495
12 hó	17 000	24 128	0
összesen:	223 456	223 456	-

11. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statisztikai állományi létszám 2025.09.30.			Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.
Jogviszony	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Egyéb tiszteletdíjas jogviszony	nem releváns	nem releváns	4	nem releváns	nem releváns	4	nem releváns	nem releváns	4
Választott tiszteletdíjas jogviszony	nem releváns	nem releváns	7	nem releváns	nem releváns	7	nem releváns	nem releváns	7
Közalkalmazotti jogviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Munkaviszony	3	2	5	3	2	5	3	2	5
Közfoglalkoztattási jogviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Összesen:			18			18			18
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statisztikai állományi létszám 2025.09.30			Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.
Jogviszony	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Közszolgálati jogviszony	8	0	8	8,04	0	8,04	8,04	0	8,04
Munkaviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Összesen:			9			9,04			9,04
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statisztikai állományi létszám 2025.09.30			Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.
Jogviszony	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	18	0	18	16	0	16	18,3	0	18,3
Összesen:			18			16			18,3

12. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2025. évben EU-s forrásból finanszírozott Programok

Önkormányzatunknál 2025. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.

13. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.09.30.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.09.30.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy		24 928 403 db
Tényleges bekerülési értéke		33 565 907 Ft.
Piaci ár/árfolyam		2,229586 Ft/db
Piaci érték 2025.09.30.		55.580.018 Ft.
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.09.30-ig
megnevezés	kamat		periódus	lekötött összeg
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %		1 hónap 2025.01.13-2025.02.12-ig	120.000.000 Ft. kamat: 333.372 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %		1 hónap 2025.03.03-2025.04.02-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %		1 hónap 2025.04.08-2025.05.08-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38%		1 hónap 2025.05.19-2025.06.18-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38%		1 hónap 2025.06.26-2025.07.26-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %		6 hónap 09.05-03.04.	100.000.000 Ft. kamat: 1.960.767 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %		6 hónap 2025.03.04.- 2025. 08.31.	100.000.000 Ft. kamat: 1.666.850 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	4,5 %		1 hónap 2025.09.03-2025.10.03-ig	270.000.000 Ft.

14. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások

A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/ fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 210.000 Ft/év.

15. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Önkormányzatunk 2025. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.

16. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsépi Községi Önkormányzat és intézményei 3 éves bevétel-kiadás terve

e. Ft.
	2026. év	2027. év	2028. év
Személyi jellegű kiadások	325 000	330 000	330 000
Járulékok	42 000	42 900	42 900
Dologi kiadások	180 000	182 000	182 000
Működési pénzeszköz átadás ÁHB	1	1	1
Működési pénzeszköz átadás ÁHK	4	4	4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000
Működési kiadások	557 005	564 905	564 905
Beruházás	0	5 000	0
Felújítás	4 995	0	5 000
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0
Felhalmozási kiadás	4 995	5 000	5 000
Összes kiadás	562 000	569 905	569 905
Működési bevételek	27 000	27 000	27 000
Közhatalmi bevétel	165 000	170 000	170 000
Állami Támogatások	370 000	372 905	372 905
Összes bevétel	562 000	569 905	569 905

17. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Hitelfelvétel

Önkormányzatunk 2025. évben hitel felvételét nem tervezi.

A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.