Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 02Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
168 573 641 |
7 980 162 |
6 049 291 |
14 029 453 |
182 603 094 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 938 899 |
-1 170 000 |
-2 920 000 |
-4 090 000 |
35 848 899 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 529 134 |
4 425 463 |
1 095 660 |
5 521 123 |
71 050 257 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 903 397 |
3 105 367 |
-617 923 |
2 487 444 |
62 390 841 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 202 211 |
1 337 342 |
1 337 342 |
4 539 553 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 491 554 |
8 491 554 |
8 491 554 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
281 990 |
281 990 |
281 990 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 895 930 |
33 025 556 |
30 204 254 |
63 229 810 |
90 125 740 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 895 930 |
33 025 556 |
30 204 254 |
63 229 810 |
90 125 740 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
549 738 000 |
404 230 950 |
953 968 950 |
953 968 950 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
549 738 000 |
404 230 950 |
953 968 950 |
953 968 950 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 500 000 |
2 116 685 |
2 116 685 |
27 616 685 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
300 000 |
27 785 |
27 785 |
327 785 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
24 000 000 |
2 088 900 |
2 088 900 |
26 088 900 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 770 000 |
4 900 000 |
862 233 |
5 762 233 |
23 532 233 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
117 191 |
117 191 |
117 191 |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 300 000 |
-256 001 |
-256 001 |
8 043 999 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
2 420 235 |
5 420 235 |
5 420 235 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 070 000 |
-965 333 |
-965 333 |
5 104 667 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 300 000 |
800 000 |
-468 482 |
331 518 |
3 631 518 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
1 |
50 001 |
50 001 |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
1 050 000 |
14 622 |
1 064 622 |
1 164 622 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
238 739 571 |
595 748 718 |
445 263 413 |
1 041 012 131 |
1 279 751 702 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
43 606 000 |
-748 984 |
5 682 265 |
4 933 281 |
48 539 281 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 606 000 |
-748 984 |
5 682 265 |
4 933 281 |
48 539 281 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 000 000 |
-5 322 723 |
-5 322 723 |
677 277 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
-5 322 723 |
-5 322 723 |
677 277 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
49 606 000 |
-6 071 707 |
5 682 265 |
-389 442 |
49 216 558 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
288 345 571 |
589 677 011 |
450 945 678 |
1 040 622 689 |
1 328 968 260 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
278 078 931 |
125 754 752 |
141 587 300 |
267 342 052 |
545 420 983 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
108 526 836 |
27 730 000 |
15 195 698 |
42 925 698 |
151 452 534 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 108 489 |
1 636 409 |
1 636 409 |
15 744 898 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 784 000 |
127 900 032 |
100 361 030 |
228 261 062 |
319 045 062 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
6 951 603 |
6 951 603 |
28 451 603 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 159 606 |
-29 875 280 |
17 442 560 |
-12 432 720 |
30 726 886 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
3 460 264 |
444 902 |
3 905 166 |
3 905 166 |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 523 862 |
-1 336 924 |
-1 336 924 |
8 186 938 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
1 566 800 |
1 566 800 |
1 866 800 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
33 335 744 |
-33 335 544 |
12 458 097 |
-20 877 447 |
12 458 297 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 302 000 |
463 244 982 |
309 358 378 |
772 603 360 |
776 905 360 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 762 000 |
423 825 000 |
322 810 046 |
746 635 046 |
748 397 046 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
2 540 000 |
38 672 000 |
-13 451 668 |
25 220 332 |
27 760 332 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
747 982 |
747 982 |
747 982 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
282 380 931 |
588 999 734 |
450 945 678 |
1 039 945 412 |
1 322 326 343 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 964 640 |
677 277 |
677 277 |
6 641 917 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 964 640 |
677 277 |
677 277 |
6 641 917 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 964 640 |
677 277 |
677 277 |
6 641 917 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
288 345 571 |
589 677 011 |
450 945 678 |
1 040 622 689 |
1 328 968 260 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-43 641 360 |
6 748 984 |
-5 682 265 |
1 066 719 |
-42 574 641 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
43 641 360 |
-6 748 984 |
5 682 265 |
-1 066 719 |
42 574 641 |
||||
2. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024.06.30 |
2024. .12.31 Módisítás |
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024.06.30 |
2024. .12.31 Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési |
168 573 641 |
14 029 453 |
182 603 094 |
Személyi juttatások |
108 526 836 |
42 925 698 |
151 452 534 |
|
2. |
Működési célú támogatások |
26 895 930 |
63 229 810 |
90 125 740 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
14 108 489 |
1 636 409 |
15 744 898 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
90 784 000 |
228 261 062 |
319 045 062 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
2 116 685 |
27 616 685 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
6 951 603 |
28 451 603 |
|
5. |
Működési bevételek |
17 770 000 |
5 762 233 |
23 532 233 |
Egyéb működési célú |
43 159 606 |
-12 432 720 |
30 726 886 |
|
6. |
Működési célú átvett |
105 000 |
105 000 |
Tartalékok |
33 335 744 |
-20 877 447 |
12 458 297 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek |
238 739 571 |
85 243 181 |
323 982 752 |
Költségvetési kiadások |
278 078 931 |
267 342 052 |
545 420 983 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
43 606 000 |
-748 984 |
42 857 016 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány i |
43 606 000 |
-748 984 |
42 857 016 |
Likviditási célú hitelek |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
6 000 000 |
-5 322 723 |
677 277 |
Forgatási célú belföldi, |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, |
Pénzeszközök lekötött |
||||||
|
21. |
Megelőlegezés |
6 000 000 |
-5 322 723 |
677 277 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
Megelőlegezés |
5 964 640 |
677 277 |
6 641 917 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
49 606 000 |
-6 071 707 |
43 534 293 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
5 964 640 |
677 277 |
6 641 917 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
288 345 571 |
79 171 474 |
367 517 045 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
284 043 571 |
268 019 329 |
552 062 900 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
39 339 360 |
182 098 871 |
221 438 231 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
188 847 855 |
184 545 855 |
Bruttó többlet: |
4 302 000 |
- |
- |
3. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024.06.30ig |
2024. .12.31 Módisítás |
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024.06.30 |
2024. .12.31 Módisítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
Beruházások |
1 762 000 |
746 635 046 |
748 397 046 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 540 000 |
25 220 332 |
27 760 332 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett |
3.-ból EU-s forrásból |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
747 982 |
747 982 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú |
953 968 950 |
953 968 950 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek |
953 968 950 |
953 968 950 |
Költségvetési kiadások |
4 302 000 |
772 603 360 |
776 905 360 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás |
Értékpapír vásárlása, |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási |
Befektetési célú belföldi, |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
953 968 950 |
953 968 950 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 302 000 |
772 603 360 |
776 905 360 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
4 302 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
181 365 590 |
177 063 590 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
4 302 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
181 365 590 |
177 063 590 |
4. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
Eddigi |
2.sz. |
Módosítások összesen |
1 számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
szennvízberuházás, közfoglalkoztatási program eszközök, sörpad-garnitúrák, |
2024 |
1 762 000 |
423 825 000 |
322 810 046 |
746 635 046 |
748 397 046 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 762 000 |
746 635 046 |
748 397 046 |
|||||
5. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi |
2.sz. |
Módosítás 2024-12-31-ig |
2.sz |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
óvoda, laminált padló-csere, |
2024 |
2 540 000 |
38 672 000 |
-13 451 668 |
24 648 332 |
27 188 332 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
24 648 332 |
27 188 332 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Legyesbénye Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
168 573 641 |
7 980 162 |
6 049 291 |
14 029 453 |
182 603 094 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 938 899 |
-1 170 000 |
-2 920 000 |
-4 090 000 |
35 848 899 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 529 134 |
4 425 463 |
1 095 660 |
5 521 123 |
71 050 257 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 903 397 |
3 105 367 |
-617 923 |
2 487 444 |
62 390 841 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 202 211 |
1 337 342 |
1 337 342 |
4 539 553 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 491 554 |
8 491 554 |
8 491 554 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
281 990 |
281 990 |
281 990 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 895 930 |
33 025 556 |
30 204 254 |
63 229 810 |
90 125 740 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 895 930 |
33 025 556 |
30 204 254 |
63 229 810 |
90 125 740 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
549 738 000 |
404 230 950 |
953 968 950 |
953 968 950 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
549 738 000 |
404 230 950 |
953 968 950 |
953 968 950 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 500 000 |
2 116 685 |
2 116 685 |
27 616 685 |
|||||
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
300 000 |
27 785 |
27 785 |
327 785 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
24 000 000 |
2 088 900 |
2 088 900 |
26 088 900 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 100 000 |
3 850 000 |
3 059 970 |
6 909 970 |
9 009 970 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
117 191 |
117 191 |
117 191 |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
520 500 |
520 500 |
2 520 500 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
2 420 235 |
5 420 235 |
5 420 235 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
2 044 |
2 044 |
102 044 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
223 069 571 |
594 698 718 |
447 461 150 |
1 042 159 868 |
1 265 229 439 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
43 606 000 |
-749 016 |
-749 016 |
42 856 984 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 606 000 |
-749 016 |
-749 016 |
42 856 984 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 000 000 |
-5 322 723 |
5 682 265 |
359 542 |
6 359 542 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 000 000 |
-5 322 723 |
5 682 265 |
359 542 |
6 359 542 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
49 606 000 |
-6 071 739 |
5 682 265 |
-389 474 |
49 216 526 |
||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
272 675 571 |
588 626 979 |
453 143 415 |
1 041 770 394 |
1 314 445 965 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
165 028 537 |
125 276 720 |
148 407 985 |
273 684 705 |
438 713 242 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 260 116 |
27 530 000 |
19 429 180 |
46 959 180 |
87 219 296 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 233 815 |
2 060 000 |
2 060 000 |
7 293 815 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
54 875 000 |
127 622 000 |
102 524 642 |
230 146 642 |
285 021 642 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
6 951 603 |
6 951 603 |
28 451 603 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 159 606 |
-29 875 280 |
17 442 560 |
-12 432 720 |
30 726 886 |
||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
3 460 264 |
444 902 |
3 905 166 |
3 905 166 |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 523 862 |
3 183 761 |
3 183 761 |
12 707 623 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
1 566 800 |
1 566 800 |
1 866 800 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
33 335 744 |
-33 335 544 |
12 458 097 |
-20 877 447 |
12 458 297 |
||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 302 000 |
462 672 982 |
307 058 378 |
769 731 360 |
773 033 360 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
423 825 000 |
320 510 046 |
744 335 046 |
745 097 046 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
2 540 000 |
38 100 000 |
-13 451 668 |
24 648 332 |
27 188 332 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
747 982 |
747 982 |
747 982 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
168 330 537 |
587 949 702 |
455 466 363 |
1 043 416 065 |
1 211 746 602 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
104 345 034 |
677 277 |
-2 322 948 |
-1 645 671 |
102 699 363 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 964 640 |
677 277 |
677 277 |
6 641 917 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 380 394 |
-2 322 948 |
-2 322 948 |
96 057 446 |
|||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
104 345 034 |
677 277 |
-2 322 948 |
-1 645 671 |
102 699 363 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
272 675 571 |
588 626 979 |
453 143 415 |
1 041 770 394 |
1 314 445 965 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költség |
Legyesbényei Óvoda és Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
15 670 000 |
1 050 000 |
-2 197 737 |
-1 147 737 |
14 522 263 |
||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 300 000 |
-776 501 |
-776 501 |
5 523 499 |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
6 070 000 |
-965 333 |
-965 333 |
5 104 667 |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 300 000 |
-468 482 |
-468 482 |
2 831 518 |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 050 000 |
12 578 |
1 062 578 |
1 062 578 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
15 670 000 |
1 050 000 |
-2 197 737 |
-1 147 737 |
14 522 263 |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 380 394 |
32 |
-2 322 948 |
-2 322 916 |
96 057 478 |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 |
32 |
32 |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 380 394 |
-2 322 948 |
-2 322 948 |
96 057 446 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
114 050 394 |
1 050 032 |
-4 520 685 |
-3 470 653 |
110 579 741 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
113 050 394 |
478 032 |
-6 820 685 |
-6 342 653 |
106 707 741 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
68266720 |
200000 |
-4233482 |
-4 033 482 |
64 233 238 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8874674 |
-423591 |
-423 591 |
8 451 083 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35909000 |
278032 |
-2163612 |
-1 885 580 |
34 023 420 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
572 000 |
2 300 000 |
2 872 000 |
3 872 000 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
1000000 |
2300000 |
2 300 000 |
3 300 000 |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
572000 |
572 000 |
572 000 |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
114 050 394 |
1 050 032 |
-4 520 685 |
-3 470 653 |
110 579 741 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||