Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 1 /2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Sajónémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 1 /2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekébe, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján pontos, hiteles számadatokból készüljön el.
[2] A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új költségeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.
[3] Sajónémeti Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervéről szóló 2/202.(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
||
|---|---|---|
|
2024. évi beszámoló Módosítás |
||
|
Kiadás |
||
|
096015 Óvodai intézményi étkeztetés |
Eredeti |
Módosított |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
50.000 |
50.000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
20.000 |
20.000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
15.000 |
15.000 |
|
Villamosenergia |
80.000 |
80.000 |
|
Gázenergia |
350.000 |
350.000 |
|
Víz- és csat.díj |
10.000 |
14.160 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
142.000 |
142.000 |
|
Összesen: |
667.000 |
671.160 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
Béralap |
18.325.259 |
18.239.718 |
|
Vezetői pótlék |
1.891.200 |
1.891.200 |
|
Közalkalmazottak kölekedési költségtérítése (1fő) |
176.400 |
184.050 |
|
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft + 1főx8hóx5000Ft |
160.000 |
160.000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2.752.235 |
2.616.126 |
|
Munkáltatói SZJA |
24.000 |
0 |
|
Eü. Alkalmassági vizsgálat (2fő) |
12.000 |
12.000 |
|
Munkaruha, védőruha |
30.000 |
30.000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100.000 |
100.000 |
|
Továbbképzés |
350.000 |
350.000 |
|
Reprezentáció |
0 |
30.000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
170.000 |
170.000 |
|
Összesen: |
23.991.094 |
23.783.094 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
|
Gyógyszer |
10.000 |
10.000 |
|
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
5.000 |
5.000 |
|
Szakmai anyagok |
10.000 |
10.000 |
|
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
200.000 |
200.000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
90.000 |
102.286 |
|
Villamosenergia |
300.000 |
300.000 |
|
Gázenergia |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Víz- és csat.díj |
20.000 |
33.038 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
30.000 |
577.677 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
12.000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
210.000 |
240.473 |
|
Reprezentáció |
10.000 |
10.000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1.888.836 |
1.700.968 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
509.986 |
459.262 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
505.000 |
505.000 |
|
Fizetendő ÁFA |
58.000 |
58.000 |
|
Összesen: |
4.846.822 |
5.223.704 |
|
Összes kiadás |
29.504.916 |
29.677.958 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
||
|
Összevont 2024. évi beszámoló Módosítás |
||
|
Kiadás |
||
|
Ft |
||
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||
|
Vízdíj |
105.000 |
443.064 |
|
ÁFA |
28.350 |
119.627 |
|
Összesen: |
133.350 |
562.691 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
Polgármester illetmény,költdégtérité |
9157500 |
8671000 |
|
Képviselők juttatása |
2.336.400 |
2.187.000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1.522.332 |
1.275.430 |
|
Üzemeltetési anyagok |
489.795 |
771.443 |
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
302.876 |
|
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás |
364.640 |
419.881 |
|
Közüzemi díj- víz |
30.322 |
7.928 |
|
Közüzemi díj-gáz |
358.274 |
60.183 |
|
Közüzemi díj - villamos energia |
816.317 |
724.978 |
|
Karb. kisjav. |
60.000 |
23.622 |
|
Egyéb szolgáltatás |
1.166.979 |
1.468.239 |
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítás |
340.000 |
356.134 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
887.308 |
448.662 |
|
Egyéb dologi |
0 |
50.001 |
|
Háztartásoknak műk.c. visszatérítendő tám.kölcsön |
0 |
300.000 |
|
Egyéb műk.c.tám.áll.házt.kívülre |
0 |
160.465 |
|
Beruházás: informatikai eszközök |
787.402 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszk.besz. |
0 |
80.000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
212.598 |
0 |
|
Összesen: |
18.529.867 |
17.307.842 |
|
064010 Közvilágítás |
||
|
közüzemi díj: villamos energia |
1.688.981 |
2.175.437 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
456.025 |
583.922 |
|
Összesen: |
2.145.006 |
2.759.359 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Törvény szerinti illetmény |
0 |
571716 |
|
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás |
300.000 |
300.000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
74.322 |
|
Üzemeltetési anyagok |
300.000 |
691.446 |
|
Közüzemi díj- víz |
20.000 |
10.903 |
|
Közüzemi díj -gáz |
100.000 |
26.064 |
|
Közüzemi díj - villamos energia |
150.000 |
192.840 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
111.819 |
|
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...) |
400.000 |
1.070.976 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
288.900 |
577.812 |
|
Ingatlan, lakóház vásárlása |
5.000.000 |
1.452.010 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
86.142 |
|
Beruházási c. ÁFA |
0 |
23.258 |
|
Összesen: |
6.558.900 |
5.189.308 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
Települési támogatás |
15.222.000 |
15.575.497 |
|
Temetési támogatás |
150.000 |
90.000 |
|
Köztemetés |
0 |
247.675 |
|
Üzemeltetési anyag-tűzifa |
2.300.000 |
3.001.575 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
621.000 |
810.425 |
|
Összesen: |
18.293.000 |
19.725.172 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
Közalkalmazotti illetmény |
4.404.000 |
4.412.600 |
|
Normatív jutalom |
0 |
300.752 |
|
Szép kártya |
100.000 |
100.000 |
|
Ruházati költségtérités |
50.000 |
50.000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
614.520 |
619.236 |
|
Üzemeltetési anyagok |
400.000 |
400.000 |
|
Adatátviteli távközlési díj-mobil telefon |
150.000 |
150.000 |
|
Karbantartási, kisjav.szolg. |
115.165 |
115.165 |
|
Egyéb szolgáltatás |
50.000 |
275.000 |
|
Biztosítási díjak |
225.000 |
60.079 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
193.095 |
193.095 |
|
Összesen: |
6.301.780 |
6.675.927 |
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
|
Üzemeltetési anyag |
0 |
591 |
|
Vásárolt élelmezés |
970.000 |
447.085 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
261.900 |
120.874 |
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
45 |
|
Összesen: |
1.231.900 |
568.595 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása |
||
|
Reprezentáció |
50.000 |
62.552 |
|
Megbízási díj (könyvtáros) |
612.000 |
612.000 |
|
Szoc. Hozzájárulási adó |
71.604 |
71.604 |
|
Üzemeltetési anyag |
80.000 |
67.012 |
|
Adatátviteli távközlési dij |
50.000 |
54.953 |
|
Közüzemi díj- víz |
20.000 |
31.246 |
|
Közüzemi díj-gáz |
300.000 |
213.611 |
|
Közüzemi díj- villamos energia |
712.557 |
460.473 |
|
Egyéb szolgáltatás (pl. Távfelügyelet) |
311.927 |
884.562 |
|
Egyéb dologi (kerekítés) |
0 |
2 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
398.111 |
294.367 |
|
Összesen: |
2.606.199 |
2.752.382 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
|
Közüzemi díj-villamos energia |
5.000 |
5.000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.350 |
1.350 |
|
Összesen: |
6.350 |
6.350 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
Vásárolt élelmezés: 4168 adag x 570 Ft |
1.870.677 |
1.613.032 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
505.083 |
435.519 |
|
Összesen: |
2.375.760 |
2.048.551 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe |
||
|
Vásárolt élelmezés 13főx231napx528 Ft |
1.585.584 |
1.361.840 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
428.108 |
367.698 |
|
Összesen: |
2.013.692 |
1.729.538 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
Közfoglalkoztatottak bére |
44.822.400 |
22.454.866 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2.913.456 |
1.507.826 |
|
Üzemeltetési anyag |
3.052.409 |
3.999.941 |
|
Vásárolt élelmezés (védőital) |
0 |
13.507 |
|
Karbantartás kisjavítás |
0 |
283.699 |
|
Egyéb szolgáltatás |
73.400 |
289.452 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.648.191 |
1.147.157 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
94.456 |
|
Beruházás ÁFA |
0 |
25.504 |
|
Összesen: |
52.509.856 |
29.816.408 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram. |
||
|
Törvény szerinti illetmény |
0 |
21.994.466 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.387.885 |
|
Összesen: |
23.382.351 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
Államháztartáson beklüli megelőlegezés visszafizetése |
2.796.828 |
2.852.373 |
|
Előző évi elszám. szárm. Kiadások |
3.577.460 |
4.424.808 |
|
Egyéb.fej.kez.ei-nak visszafiz. (elhagyott ingatlan) |
0 |
2.865.869 |
|
Összesen: |
6.374.288 |
10.143.050 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybe |
||
|
Vásárolt élelmezés |
182.000 |
539.921 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
50.000 |
145.779 |
|
Egyéb dologi (kerekítés) |
0 |
1 |
|
Összesen: |
232.000 |
685.701 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek |
||
|
Non-profit gazd.társ. (tagdíjak) |
36.960 |
18.480 |
|
Egyéb vállalkozásnak átadott (ÉRV vízdíj pályázat) |
0 |
284.000 |
|
Tartalék |
6.147.644 |
0 |
|
Összesen: |
6.184.604 |
302.480 |
|
900020 Önkorm.funkc.nem sor. |
||
|
Üzemeltetési anyag |
0 |
2.093.000 |
|
Működési c. ÁFA |
0 |
565.110 |
|
Összesen: |
0 |
2.658.110 |
|
096015 Óvodai intézményi étkeztetés |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
50.000 |
50.000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
20.000 |
20.000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
15.000 |
15.000 |
|
Villamosenergia |
80.000 |
80.000 |
|
Gázenergia |
350.000 |
350.000 |
|
Víz- és csat.díj |
10.000 |
14.160 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
142.000 |
142.000 |
|
Összesen: |
667.000 |
671.160 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
Béralap |
18.325.259 |
18.239.718 |
|
Vezetői pótlék |
1.891.200 |
1.891.200 |
|
Közalkalmazottak kölekedési költségtérítése (1fő) |
176.400 |
184.050 |
|
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft + 1főx8hóx5000Ft |
160.000 |
160.000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2.752.235 |
2.616.126 |
|
Munkáltatói SZJA |
24.000 |
0 |
|
Eü. Alkalmassági vizsgálat (2fő) |
12.000 |
12.000 |
|
Munkaruha, védőruha |
30.000 |
30.000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100.000 |
100.000 |
|
Továbbképzés |
350.000 |
350.000 |
|
Reprezentáció |
0 |
30.000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
170.000 |
170.000 |
|
Összesen: |
23.991.094 |
23.783.094 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
|
Gyógyszer |
10.000 |
10.000 |
|
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
5.000 |
5.000 |
|
Szakmai anyagok |
10.000 |
10.000 |
|
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) |
200.000 |
200.000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
90.000 |
102.286 |
|
Villamosenergia |
300.000 |
300.000 |
|
Gázenergia |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Víz- és csat.díj |
20.000 |
33.038 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
30.000 |
577.677 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
12.000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
210.000 |
240.473 |
|
Reprezentáció |
10.000 |
10.000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1.888.836 |
1.700.968 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
509.986 |
459.262 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
505.000 |
505.000 |
|
Fizetendő ÁFA |
58.000 |
58.000 |
|
Összesen: |
4.846.822 |
5.223.704 |
|
Összes kiadás |
155.001.468 |
155.991.773 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet |
||||||||||
|
2024. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
2.122.455 |
2.122.455 |
131.146.224 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
-740.000 |
-740.000 |
19.152.624 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
4.185.201 |
4.185.201 |
32.514.133 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
386.240 |
386.240 |
22.060.020 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
-716.405 |
-716.405 |
4.540.666 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
2.942.110 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
6.057.146 |
6.057.146 |
84.073.481 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
-3.934.691 |
-3.934.691 |
47.072.743 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.842.000 |
2.320.953 |
2.320.953 |
7.162.953 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
4.100.000 |
2.434.934 |
2.434.934 |
6.534.934 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
51.519 |
51.519 |
73.519 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
-165.500 |
-165.500 |
554.500 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
-3.897.031 |
-3.897.031 |
1.726.469 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
-4.191.550 |
-4.191.550 |
308.450 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
-355.000 |
-355.000 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
430.176 |
430.176 |
1.198.676 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
7.460 |
7.460 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
211.883 |
211.883 |
211.883 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
140.089.269 |
934.760 |
934.760 |
141.024.029 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.912.199 |
14.912.199 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.912.199 |
14.912.199 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
55.545 |
55.545 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
55.545 |
55.545 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.912.199 |
55.545 |
55.545 |
14.967.744 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
155.001.468 |
990.305 |
990.305 |
155.991.773 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143.805.818 |
2.546.113 |
2.546.113 |
146.351.931 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
82.395.159 |
-163.239 |
-163.239 |
82.231.920 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.898.147 |
-345.718 |
-345.718 |
7.552.429 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
28.378.448 |
7.088.209 |
7.088.209 |
35.466.657 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
541.172 |
541.172 |
15.913.172 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
-4.574.311 |
-4.574.311 |
5.187.753 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
847.348 |
847.348 |
4.424.808 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
425.985 |
425.985 |
462.945 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
8.398.822 |
-1.611.353 |
-1.611.353 |
6.787.469 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
8.398.822 |
-4.477.222 |
-4.477.222 |
3.921.600 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
152.204.640 |
934.760 |
934.760 |
153.139.400 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
155.001.468 |
990.305 |
990.305 |
155.991.773 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-12.115.371 |
-12.115.371 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12.115.371 |
12.115.371 |
|||||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|
4.melléklet |
Forintban! |
||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. …….. Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129.023.769 |
2.122.455 |
131.146.224 |
Személyi juttatások |
82.395.159 |
-163.239 |
82.231.920 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.898.147 |
-345.718 |
7.552.429 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
4.842.000 |
2.320.953 |
7.162.953 |
Dologi kiadások |
28.378.448 |
7.088.209 |
35.466.657 |
|
Működési bevételek |
5.623.500 |
-3.897.031 |
1.726.469 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
541.172 |
15.913.172 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
888.383 |
888.383 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
-4.574.311 |
5.187.753 |
|
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
6.147.644 |
-6.147.644 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
139.489.269 |
1.434.760 |
140.924.029 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
143.805.818 |
2.546.113 |
146.351.931 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7.113.377 |
7.113.377 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7.113.377 |
7.113.377 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
55.545 |
55.545 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
55.545 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2.796.828 |
55.545 |
2.852.373 |
|
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
7.113.377 |
55.545 |
7.168.922 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2.796.828 |
55.545 |
2.852.373 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
146.602.646 |
1.490.305 |
148.092.951 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
146.602.646 |
2.601.658 |
149.204.304 |
|
Költségvetési hiány: |
4.316.549 |
5.427.902 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
Bruttó hiány: |
- |
1.111.353 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|
5.melléklet |
Forintban! |
||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. …….. Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
8.398.822 |
-4.477.222 |
3.921.600 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
600.000 |
-500.000 |
100.000 |
Felújítások |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
600.000 |
-500.000 |
100.000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
8.398.822 |
-1.611.353 |
6.787.469 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
7.798.822 |
7.798.822 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7.798.822 |
7.798.822 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
7.798.822 |
7.798.822 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
8.398.822 |
-500.000 |
7.898.822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
8.398.822 |
-1.611.353 |
6.787.469 |
|
Költségvetési hiány: |
7.798.822 |
6.687.469 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1.111.353 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
2024. évi kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
2.122.455 |
2.122.455 |
131.146.224 |
|||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
-740.000 |
-740.000 |
19.152.624 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
4.185.201 |
4.185.201 |
32.514.133 |
|||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
386.240 |
386.240 |
22.060.020 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
-716.405 |
-716.405 |
4.540.666 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
2.942.110 |
||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
6.057.146 |
6.057.146 |
84.073.481 |
|||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
-3.934.691 |
-3.934.691 |
47.072.743 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.842.000 |
1.790.592 |
1.790.592 |
6.632.592 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
4.100.000 |
1.904.573 |
1.904.573 |
6.004.573 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
51.519 |
51.519 |
73.519 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
-165.500 |
-165.500 |
554.500 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
-3.897.031 |
-3.897.031 |
1.726.469 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
-4.191.550 |
-4.191.550 |
308.450 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
-355.000 |
-355.000 |
||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
430.176 |
430.176 |
1.198.676 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
7.460 |
7.460 |
||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
211.883 |
211.883 |
211.883 |
||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
140.089.269 |
404.399 |
404.399 |
140.493.668 |
|||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.912.199 |
14.912.199 |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.912.199 |
14.912.199 |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
55.545 |
55.545 |
||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
55.545 |
55.545 |
||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.912.199 |
55.545 |
55.545 |
14.967.744 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
155.001.468 |
459.944 |
459.944 |
155.461.412 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143.805.818 |
2.015.752 |
2.015.752 |
145.821.570 |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
82.395.159 |
-277.387 |
-277.387 |
82.117.772 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.898.147 |
-345.718 |
-345.718 |
7.552.429 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
28.378.448 |
6.671.996 |
6.671.996 |
35.050.444 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
541.172 |
541.172 |
15.913.172 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
-4.574.311 |
-4.574.311 |
5.187.753 |
|||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
847.348 |
847.348 |
4.424.808 |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
425.985 |
425.985 |
462.945 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
8.398.822 |
-1.611.353 |
-1.611.353 |
6.787.469 |
|||||||
|
23 |
Beruházások |
8.398.822 |
-4.477.222 |
-4.477.222 |
3.921.600 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
152.204.640 |
404.399 |
404.399 |
152.609.039 |
|||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
155.001.468 |
459.944 |
459.944 |
155.461.412 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-12.115.371 |
-12.115.371 |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12.115.371 |
12.115.371 |
|||||||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||||||||
|
2024. évi önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
||||||||||
|
7.melléklet |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
350.000 |
-235.852 |
-235.852 |
114.148 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
765.000 |
-348.787 |
-348.787 |
416.213 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
8.melléklet |
||||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31. |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Inagatlan, lakóház |
4.000.000 |
2.024 |
4.000.000 |
-329.760 |
-329.760 |
3.670.240 |
||
|
Benzines fűkasza 4 db |
120.000 |
2.024 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
|||
|
l db salgópolc |
109.400 |
2.024 |
109.400 |
109.400 |
109.400 |
|||
|
Óvodába egyéb tárgyi eszköz |
2.398.822 |
2.024 |
2.398.822 |
-2.376.862 |
-2.376.862 |
21.960 |
||
|
Informatikai eszközök |
1.000.000 |
2.024 |
1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|||
|
Föld |
1.000.000 |
2.024 |
1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
8.628.222 |
8.398.822 |
-4.477.222 |
3.921.600 |
||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
9.melléklet |
||||||||
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.XII.31. |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
ÖSSZESEN: |
||||||||
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
10.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
2.122.455 |
2.122.455 |
131.146.224 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
-740.000 |
-740.000 |
19.152.624 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
4.185.201 |
4.185.201 |
32.514.133 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
386.240 |
386.240 |
22.060.020 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
-716.405 |
-716.405 |
4.540.666 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
2.942.110 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1.668.074 |
1.668.074 |
1.668.074 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
6.057.146 |
6.057.146 |
84.073.481 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
-3.934.691 |
-3.934.691 |
47.072.743 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4.842.000 |
2.320.953 |
2.320.953 |
7.162.953 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
4.100.000 |
2.434.934 |
2.434.934 |
6.534.934 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
51.519 |
51.519 |
73.519 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
-165.500 |
-165.500 |
554.500 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
-4.070.073 |
-4.070.073 |
1.553.427 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
-4.191.550 |
-4.191.550 |
308.450 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
-355.000 |
-355.000 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
430.176 |
430.176 |
1.198.676 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
7.460 |
7.460 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
38.841 |
38.841 |
38.841 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
140.089.269 |
761.718 |
761.718 |
140.850.987 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.735.126 |
14.735.126 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.735.126 |
14.735.126 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
55.545 |
55.545 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
55.545 |
55.545 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.735.126 |
55.545 |
55.545 |
14.790.671 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
154.824.395 |
817.263 |
817.263 |
155.641.658 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
116.699.724 |
2.134.539 |
2.134.539 |
118.834.263 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
61.832.300 |
-115.348 |
-115.348 |
61.716.952 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.121.912 |
-185.609 |
-185.609 |
4.936.303 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
24.611.448 |
6.468.575 |
6.468.575 |
31.080.023 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
541.172 |
541.172 |
15.913.172 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
-4.574.251 |
-4.574.251 |
5.187.813 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
847.348 |
847.348 |
4.424.808 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
425.985 |
425.985 |
462.945 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6.000.000 |
-1.372.761 |
-1.372.761 |
4.627.239 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
6.000.000 |
-4.238.630 |
-4.238.630 |
1.761.370 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
122.699.724 |
761.778 |
761.778 |
123.461.502 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
32.124.671 |
55.545 |
55.545 |
32.180.216 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
29.327.843 |
29.327.843 |
|||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32.124.671 |
55.545 |
55.545 |
123.461.502 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
154.824.395 |
817.263 |
817.263 |
155.641.658 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28 |
-1 |
-1 |
27 |
||||||
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
11.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Közsé Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
129.023.769 |
2.122.455 |
2.122.455 |
131.146.224 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.892.624 |
-740.000 |
-740.000 |
19.152.624 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.328.932 |
4.185.201 |
4.185.201 |
32.514.133 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21.673.780 |
386.240 |
386.240 |
22.060.020 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5.257.071 |
-716.405 |
-716.405 |
4.540.666 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.863.928 |
2.863.928 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2.942.110 |
2.942.110 |
2.942.110 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1.668.074 |
1.668.074 |
1.668.074 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
78.016.335 |
6.057.146 |
6.057.146 |
84.073.481 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51.007.434 |
-3.934.691 |
-3.934.691 |
47.072.743 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3.727.000 |
2.905.592 |
2.905.592 |
6.632.592 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
2.985.000 |
3.019.573 |
3.019.573 |
6.004.573 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
22.000 |
51.519 |
51.519 |
73.519 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
720.000 |
-165.500 |
-165.500 |
554.500 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5.623.500 |
-4.070.073 |
-4.070.073 |
1.553.427 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4.500.000 |
-4.191.550 |
-4.191.550 |
308.450 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
355.000 |
-355.000 |
-355.000 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
768.500 |
430.176 |
430.176 |
1.198.676 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7.460 |
7.460 |
7.460 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
38.841 |
38.841 |
38.841 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
600.000 |
-500.000 |
-500.000 |
100.000 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
888.383 |
888.383 |
888.383 |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
138.974.269 |
1.346.357 |
1.346.357 |
140.320.626 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14.735.126 |
14.735.126 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14.735.126 |
14.735.126 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55.545 |
55.545 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55.545 |
55.545 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14.735.126 |
55.545 |
55.545 |
14.790.671 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
153.709.395 |
1.401.902 |
1.401.902 |
155.111.297 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
115.584.724 |
2.719.178 |
2.719.178 |
118.303.902 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
61.482.300 |
120.504 |
120.504 |
61.602.804 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.121.912 |
-185.609 |
-185.609 |
4.936.303 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
23.846.448 |
6.817.362 |
6.817.362 |
30.663.810 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.372.000 |
541.172 |
541.172 |
15.913.172 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9.762.064 |
-4.574.251 |
-4.574.251 |
5.187.813 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3.577.460 |
847.348 |
847.348 |
4.424.808 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36.960 |
425.985 |
425.985 |
462.945 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6.147.644 |
-6.147.644 |
-6.147.644 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
6.000.000 |
-1.372.761 |
-1.372.761 |
4.627.239 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
6.000.000 |
-4.238.630 |
-4.238.630 |
1.761.370 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2.865.869 |
2.865.869 |
2.865.869 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
121.584.724 |
1.346.417 |
1.346.417 |
122.931.141 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
32.124.671 |
55.545 |
55.545 |
32.180.216 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2.796.828 |
55.545 |
55.545 |
2.852.373 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
29.327.843 |
29.327.843 |
|||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32.124.671 |
55.545 |
55.545 |
32.180.216 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
153.709.395 |
1.401.962 |
817.263 |
155.111.297 |
|||||
|
, |
||||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28 |
-1 |
-1 |
27 |
||||||
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
12.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
350.000 |
-235.852 |
-235.852 |
114.148 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
765.000 |
-348.787 |
-348.787 |
416.213 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1.115.000 |
-584.639 |
-584.639 |
530.361 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
13.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
173.042 |
173.042 |
173.042 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
173.042 |
173.042 |
173.042 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
173.042 |
173.042 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
29.504.916 |
29.504.916 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
177.073 |
177.073 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
29.327.843 |
29.327.843 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
29.504.916 |
29.677.958 |
173.042 |
29.677.958 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27.106.094 |
411.634 |
411.634 |
27.517.728 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
20.562.859 |
-47.891 |
-47.891 |
20.514.968 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.776.235 |
-160.109 |
-160.109 |
2.616.126 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
3.767.000 |
619.634 |
619.634 |
4.386.634 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2.398.822 |
-238.592 |
-238.592 |
2.160.230 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
2.398.822 |
-238.592 |
-238.592 |
2.160.230 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
29.504.916 |
173.042 |
173.042 |
29.677.958 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
-1 |
-1 |
3 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
14.melléklet |
||||||||||
|
Sajónémeti Napköziotthonos Óvoda |
02 |
|||||||||
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
173.042 |
173.042 |
173.042 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
173.042 |
173.042 |
173.042 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
173.042 |
173.042 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
29.504.916 |
29.504.916 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
177.073 |
177.073 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
29.327.843 |
29.327.843 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
29.504.916 |
173.042 |
173.042 |
29.677.958 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
27.106.094 |
411.634 |
411.634 |
27.517.728 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
20.562.859 |
-47.891 |
-47.891 |
20.514.968 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.776.235 |
-160.109 |
-160.109 |
2.616.126 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
3.767.000 |
619.634 |
619.634 |
4.386.634 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2.398.822 |
-238.592 |
-238.592 |
2.160.230 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
2.398.822 |
-238.592 |
-238.592 |
2.160.230 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
29.504.916 |
173.042 |
173.042 |
29.677.958 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
-2 |
-2 |
2 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||