Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balsa Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29

Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balsa Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.28.

[1] Az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodás, a hatékonyság, és az eredményesség követelményeinek érvényesítése érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 327.571.214 Ft költségvetési bevétellel,

b) 348.565.504 Ft költségvetési kiadással,

c) 18.095.841 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználást a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Hatályát veszti a Balsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Balsa Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása

1. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 654 453	172 547 432	172 539 562
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 815 150	23 765 150	23 765 150
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 026 161	29 105 327	29 105 327
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 516 149	6 516 149
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 523 530	4 930 755	4 930 755
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 070 000	3 662 236	3 662 236
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 364 418	11 222 468	11 222 468
9	Elszámolásból származó bevételek		530 150	530 150
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	76 846 459	79 732 235	79 732 235
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 807 994	92 815 197	92 807 327
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 427	12 664 427	7 906 050
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 658 427	12 664 427	7 906 050
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	43 430 000	44 930 000	38 985 719
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	21 000
27	Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000	36 075 975
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó	200 000	1 700 000	1 683 639
31	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 205 105
32	Működési bevételek	94 115 776	109 751 776	106 859 483
33	Készletértékesítés ellenértéke		800 000	791 160
34	Szolgáltatások ellenértéke	74 288 000	85 397 000	83 296 864
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 827 776	22 666 776	21 875 676
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 374
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek		888 000	894 409
44	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	880 400	880 400
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	880 400	880 400
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 858 656	341 174 035	327 571 214
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	18 000 000	46 600 000	46 550 478
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	18 000 000	46 600 000	46 550 478
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	38 008 677	39 936 552	39 936 552
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 008 677	39 936 552	39 936 552
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 014 759	2 623 111	2 623 111
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 014 759	2 623 111	2 623 111
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 023 436	89 159 663	89 110 141
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 882 092	430 333 698	416 681 355

2. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	294 156 991	343 761 289	317 237 710
3	Személyi juttatások	139 095 358	170 597 598	169 275 989
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 610 545	16 840 545	16 376 770
5	Dologi kiadások	124 965 000	141 736 776	121 232 706
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 472 500	3 558 195
7	Egyéb működési célú kiadások	9 013 588	9 113 870	6 794 050
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		100 282	100 282
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 545 068	4 545 068	4 545 068
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 668 520	2 668 520	1 000 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Ár kiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	1 148 700
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	30 747 877	36 502 877	31 327 794
24	Beruházások	8 745 127	8 845 127	3 672 348
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	22 002 750	27 657 750	27 655 446
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 904 868	380 264 166	348 565 504
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 962 465	47 562 465	47 512 943
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	962 465	962 465	962 465
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 000 000	46 600 000	46 550 478
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 014 759	2 507 067	2 507 067
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 014 759	2 507 067	2 507 067
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 977 224	50 069 532	50 020 010
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 882 092	430 333 698	398 585 514

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-37 046 212	-39 090 131	-20 994 290
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	37 046 212	39 090 131	39 090 131

4. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 154 453	168 047 432	167 026 562
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 815 150	23 765 150	23 765 150
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 026 161	29 105 327	29 105 327
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 516 149	6 516 149
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 523 530	4 930 755	4 930 755
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 070 000	3 662 236	3 662 236
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 364 418	11 222 468	11 222 468
9	Elszámolásból származó bevételek		530 150	530 150
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	76 846 459	79 732 235	79 732 235
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 307 994	88 315 197	87 294 327
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 427	12 664 427	7 906 050
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 658 427	12 664 427	7 906 050
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	40 867 503	44 930 000	38 985 719
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	21 000
27	Iparűzési adó	39 437 503	42 000 000	36 075 975
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó	200 000	1 700 000	1 683 639
31	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 205 105
32	Működési bevételek	20 455 776	31 744 876	27 187 343
33	Készletértékesítés ellenértéke		800 000	791 160
34	Szolgáltatások ellenértéke	16 288 000	23 974 244	20 562 924
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 167 776	6 082 632	4 937 476
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 374
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek		888 000	894 409
44	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	880 400	880 400
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	880 400	880 400
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 136 159	258 667 135	242 386 074
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	18 000 000	46 600 000	46 550 478
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	18 000 000	46 600 000	46 550 478
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	38 008 677	39 936 552	39 936 552
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 008 677	39 936 552	39 936 552
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 014 759	2 623 111	2 623 111
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 014 759	2 623 111	2 623 111
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 023 436	89 159 663	89 110 141
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 159 595	347 826 798	331 496 215

5. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	235 627 744	283 447 639	255 756 285
3	Személyi juttatások	124 255 316	155 757 556	151 071 062
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 681 340	14 911 340	14 395 187
5	Dologi kiadások	85 005 000	99 992 373	81 086 491
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 472 500	3 558 195
7	Egyéb működési célú kiadások	7 213 588	7 313 870	5 645 350
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		100 282	100 282
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 545 068	4 545 068	4 545 068
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 668 520	2 668 520	1 000 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 554 627	14 309 627	8 963 094
24	Beruházások	8 554 627	8 654 627	3 672 348
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások		5 655 000	5 290 746
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 182 371	297 757 266	264 719 379
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 962 465	47 562 465	47 512 943
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	962 465	962 465	962 465
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 000 000	46 600 000	46 550 478
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 014 759	2 507 067	2 507 067
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 014 759	2 507 067	2 507 067
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 977 224	50 069 532	50 020 010
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 159 595	347 826 798	314 739 389

6. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet	-37 046 212	-39 090 131	-22 333 305
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	37 046 212	39 090 131	39 090 131

7. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	5 513 000
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	4 500 000	5 513 000
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	2 562 497
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó	2 562 497
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek
32	Működési bevételek	73 660 000	78 006 900	79 672 140
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke	58 000 000	61 422 756	62 733 940
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 660 000	16 584 144	16 938 200
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 722 497	82 506 900	85 185 140
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 722 497	82 506 900	85 185 140

8. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	58 529 247	60 313 650	61 481 425
3	Személyi juttatások	14 840 042	14 840 042	18 204 927
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 929 205	1 929 205	1 981 583
5	Dologi kiadások	39 960 000	41 744 403	40 146 215
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 800 000	1 148 700
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 800 000	1 800 000	1 148 700
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 193 250	22 193 250	22 364 700
24	Beruházások	190 500	190 500
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	22 002 750	22 002 750	22 364 700
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 722 497	82 506 900	83 846 125
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 722 497	82 506 900	83 846 125

9. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet			1 339 015
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

10. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről )
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevételek
32	Működési bevételek
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11. Balsa Község Önkormányzata 2024. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi Módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések isszafizetése
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)	Megnevezés	2024. évi eredet előirányzat (Forintban)	2024. évi módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 654 453	172 547 432	172 539 562	Személyi juttatások	477 073 409	509 410 209	505 464 536
4	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 138 169	62 146 839	59 243 248
5	Közhatalmi bevételek	43 430 000	44 930 000	38 985 719	Dologi kiadások	305 502 252	401 986 113	382 938 783
6	Működési bevételek	94 115 776	109 751 776	106 859 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 107 894
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	880 400	880 400	Egyéb működési célú kiadások	300 763 810	277 815 319	272 101 027
8	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Az 5-ből - Tartalékok
9	Egyéb működési bevételek
10	Költségvetési bevételek összesen	285 200 229	328 109 608	319 265 164	Költségvetési kiadások összesen	294 156 991	343 761 289	1 221 855 488
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei	8 956 762	15 535 637	15 952 343	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 956 762	15 535 637	15 952 343	Likviditási célú hitelek törlesztése	18 000 000	46 600 000	46 550 478
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei	20 014 759	49 223 111	49 173 589	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	18 000 000	46 600 000	46 550 478	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 014 759	2 623 111	2 623 111	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 014 759	2 507 067	2 507 067
19	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	28 971 521	64 758 748	65 125 932	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	20 014 759	49 107 067	49 057 545
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	314 171 750	392 868 356	384 391 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 171 750	392 868 356	1 270 913 033
23	Költségvetési hiány:	8 956 762	15 651 681	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
24	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Forintban)	2024. évi módosított előirányzat (Forintban)	2024. XII. 31. teljesítés (Forintban)
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 427	12 664 427	7 906 050	Beruházások	8 745 127	8 845 127	3 672 348
4	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
5	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000	Felújítások	22 002 750	27 657 750	27 655 446
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek
9	Költségvetési bevételek összesen:	2 658 427	13 064 427	8 306 050	Költségvetési kiadások összesen:	30 747 877	36 502 877	31 327 794
10	Hiány belső finanszírozás bevételei	29 051 915	24 400 915	23 984 209	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 051 915	24 400 915	23 984 209	Hitelek törlesztése
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	962 465	962 465	962 465
14	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20	Értékpapírok kibocsátása
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	29 051 915	24 400 915	23 984 209	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	962 465	962 465	962 465
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN	31 710 342	37 465 342	32 290 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 710 342	37 465 342	32 290 259
24	Költségvetési hiány:	28 089 450	23 438 450	23 021 744	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig (Forintban)	2024. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig (Forintban)
2	Közmunka 2024.	2 658 427	2024		2 658 427
3	Komp egyéb tárgyi eszköz	190 500	2024		190 500
4	Jogalkotás egyéb tárgyi eszköz	320 000	2024		420 000	372 348	372 348
5	Településrendezési terv	5 500 000	2024		2 200 000
6	Konyha egyéb tárgyi eszköz	76 200	2024		76 200
7	ingatlanvásárlás- Szabolcsvezér u. 73.	3 300 000	2 024		3 300 000	3 300 000	3 300 000
8	ÖSSZESEN:	12 045 127			8 745 127	3 672 348	3 672 348

4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig (Forintban)	2024. évi módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31-ig (Forintban)	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig (Forintban)
2	Komp felújítás (2023. évi támogatás terhére)	22 002 750	2024		23 725 904	23 723 600	23 723 600
3	Rákóczi u. 49. sz alatti épület felújítása- műszaki tervdokumentáció, energetikai számítás	1 470 000	2 024		1 470 000	1 470 000	1 470 000
4	Közfoglalkozás (sóder, kavics, cement)	2 461 846	2 024		2 461 846	2 461 846	2 461 846
5	ÖSSZESEN:	25 934 596			27 657 750	27 655 446	27 655 446

5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	A	B	C	D
1	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
2
3
4	Összesen:

2. Európai Unió Támogatásával megvalósuló projektek bevételei,kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban)
2		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
3			2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
4			2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
5	Saját erő
6	- saját erőből központi támogatás
7	EU-s forrás
8	Társfinanszírozás
9	Hitel
10	Egyéb forrás
11	Források összesen:
12	Személyi jellegű
13	Beruházások, beszerzések
14	Szolgáltatások igénybe vétele
15	Adminisztratív költségek
16	Kiadások összesen:

6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Balsa Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1. Balsa Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.1. Balsa Község Önkormányzata összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 654 453	172 547 432	172 539 562
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 815 150	23 765 150	23 765 150
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 026 161	29 105 327	29 105 327
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 516 149	6 516 149
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 523 530	4 930 755	4 930 755
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 070 000	3 662 236	3 662 236
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 364 418	11 222 468	11 222 468
9	Elszámolásból származó bevételek		530 150	530 150
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	76 846 459	79 732 235	79 732 235
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 807 994	92 815 197	92 807 327
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 427	12 664 427	7 906 050
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 658 427	12 664 427	7 906 050
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	43 430 000	44 930 000	38 985 719
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	21 000
27	Iparűzési adó	42 000 000	42 000 000	36 075 975
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó	200 000	1 700 000	1 683 639
31	Egyéb közhatalmi bevétel	1 200 000	1 200 000	1 205 105
32	Működési bevételek	78 875 776	91 430 776	87 570 983
33	Készletértékesítés ellenértéke		800 000	791 160
34	Szolgáltatások ellenértéke	62 288 000	71 188 000	68 466 753
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 587 776	18 992 776	17 871 550
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 333
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek		450 000	440 187
44	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó b evételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	880 400	880 400
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	880 400	880 400
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	272 618 656	322 853 035	308 282 714
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	18 000 000	46 600 000	46 550 478
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	18 000 000	46 600 000	46 550 478
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	35 868 818	37 796 693	37 796 693
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 868 818	37 796 693	37 796 693
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 014 759	2 623 111	2 623 111
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 014 759	2 623 111	2 623 111
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 883 577	87 019 804	86 970 282
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	328 502 233	409 872 839	395 252 996

1.2. Balsa Község Önkormányzata összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	224 763 097	271 286 395	251 293 626
3	Személyi juttatások	101 547 664	132 249 904	131 500 117
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 729 345	12 759 345	12 748 761
5	Dologi kiadások	98 000 000	111 690 776	96 692 503
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 472 500	3 558 195
7	Egyéb működési célú kiadások	9 013 588	9 113 870	6 794 050
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		100 282	100 282
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 545 068	4 545 068	4 545 068
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 668 520	2 668 520	1 000 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	1 148 700
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	30 671 677	36 426 677	31 327 794
24	Beruházások	8 668 927	8 768 927	3 672 348
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	22 002 750	27 657 750	27 655 446
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 434 774	307 713 072	282 621 420
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 962 465	47 562 465	47 512 943
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	962 465	962 465	962 465
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 000 000	46 600 000	46 550 478
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	54 104 994	54 597 302	47 986 042
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 014 759	2 507 067	2 507 067
52	Központi, irányító szervi támogatás	52 090 235	52 090 235	45 478 975
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 067 459	102 159 767	95 498 985
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	328 502 233	409 872 839	378 120 405
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	26	26

1.3. Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 154 453	168 047 432	167 026 562
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 815 150	23 765 150	23 765 150
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 026 161	29 105 327	29 105 327
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 516 149	6 516 149
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 523 530	4 930 755	4 930 755
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 070 000	3 662 236	3 662 236
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 364 418	11 222 468	11 222 468
9	Elszámolásból származó bevételek		530 150	530 150
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai	76 846 459	79 732 235	79 732 235
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 307 994	88 315 197	87 294 327
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 427	12 664 427	7 906 050
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 658 427	12 664 427	7 906 050
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	40 867 503	44 930 000	38 985 719
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	21 000
27	Iparűzési adó	39 437 503	42 000 000	36 075 975
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó	200 000	1 700 000	1 683 639
31	Egyéb közhatalmi bevétel	1 200 000	1 200 000	1 205 105
32	Működési bevételek	5 215 776	13 423 876	7 898 843
33	Készletértékesítés ellenértéke		800 000	791 160
34	Szolgáltatások ellenértéke	4 288 000	9 765 244	5 732 813
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	927 776	2 408 632	933 350
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 333
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek		450 000	440 187
44	Felhalmozási bevételek		400 000	400 000
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	880 400	880 400
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	880 400	880 400
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 896 159	240 346 135	223 097 574
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	18 000 000	46 600 000	46 550 478
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	18 000 000	46 600 000	46 550 478
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele	35 868 818	37 796 693	37 796 693
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 868 818	37 796 693	37 796 693
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei	2 014 759	2 623 111	2 623 111
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 014 759	2 623 111	2 623 111
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 883 577	87 019 804	86 970 282
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 779 736	327 365 939	310 067 856

1.4. Balsa Község Önkormányzata kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	166 233 850	210 972 745	189 812 201
3	Személyi juttatások	86 707 622	117 409 862	113 295 190
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 140	10 830 140	10 767 178
5	Dologi kiadások	58 040 000	69 946 373	56 546 288
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 472 500	5 472 500	3 558 195
7	Egyéb működési célú kiadások	7 213 588	7 313 870	5 645 350
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		100 282	100 282
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 545 068	4 545 068	4 545 068
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 668 520	2 668 520	1 000 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n Kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 478 427	14 233 427	8 963 094
24	Beruházások	8 478 427	8 578 427	3 672 348
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások		5 655 000	5 290 746
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 712 277	225 206 172	198 775 295
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 962 465	47 562 465	47 512 943
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	962 465	962 465	962 465
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 000 000	46 600 000	46 550 478
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai	54 104 994	54 597 302	47 986 042
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 014 759	2 507 067	2 507 067
52	Központi, irányító szervi támogatás	52 090 235	52 090 235	45 478 975
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 067 459	102 159 767	95 498 985
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	247 779 736	327 365 939	294 274 280
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	26	26

1.5. Balsa Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	5 513 000
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500 000	4 500 000	5 513 000
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek	2 562 497
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó	2 562 497
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevétel
32	Működési bevételek	73 660 000	78 006 900	79 672 140
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke	58 000 000	61 422 756	62 733 940
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 660 000	16 584 144	16 938 200
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 722 497	82 506 900	85 185 140
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 722 497	82 506 900	85 185 140

1.6. Balsa Község Önkormányzata önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	58 529 247	60 313 650	61 481 425
3	Személyi juttatások	14 840 042	14 840 042	18 204 927
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 929 205	1 929 205	1 981 583
5	Dologi kiadások	39 960 000	41 744 403	40 146 215
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 800 000	1 148 700
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 800 000	1 800 000	1 148 700
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 193 250	22 193 250	22 364 700
24	Beruházások	190 500	190 500
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások	22 002 750	22 002 750	22 364 700
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 722 497	82 506 900	83 846 125
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Központi, irányító szervi támogatás
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 722 497	82 506 900	83 846 125
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	4
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.7. Balsa Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
9	Elszámolásból származó bevételek
10	Elvonások és befizetések bevételei
11	Önkormányzat működési támogatásai
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei
16	14-ből EU-s támogatás
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	21-ből EU-s támogatás
24	Közhatalmi bevételek
25	Építményadó
26	Idegenforgalmi adó
27	Iparűzési adó
28	Talajterhelési díj
29	Gépjárműadó
30	Telekadó
31	Egyéb közhatalmi bevétel
32	Működési bevételek
33	Készletértékesítés ellenértéke
34	Szolgáltatások ellenértéke
35	Közvetített szolgáltatások értéke
36	Tulajdonosi bevételek
37	Ellátási díjak
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó
39	Általános forgalmi adó visszatérítése
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
42	Biztosító által fizetett kártérítés
43	Egyéb működési bevételek
44	Felhalmozási bevételek
45	Immateriális javak értékesítése
46	Ingatlanok értékesítése
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	Részesedések értékesítése
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	Működési célú átvett pénzeszközök
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	Belföldi értékpapírok bevételei
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
70	Maradvány igénybevétele
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	Belföldi finanszírozás bevételei
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76	Lekötött betétek megszüntetése
77	Külföldi finanszírozás bevételei
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82	Váltóbevételek
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.8. Balsa Község Önkormányzata államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	101 547 664
3	Személyi juttatások	101 547 664
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
10	- Egyéb elvonások, befizetések
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
17	- Árkiegészítések, ártámogatások
18	- Kamattámogatások
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
20	- Tartalékok
21	- a 19-ből: - Általános tartalék
22	- Céltartalék
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai
24	Beruházások
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
26	Felújítások
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
35	- Lakástámogatás
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 547 664
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
42	Belföldi értékpapírok kiadásai
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
45	Kincstárjegyek beváltása
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
47	Belföldi kötvények beváltása
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
49	Belföldi finanszírozás kiadásai
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Központi, irányító szervi támogatás
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
54	Pénzügyi lízing kiadásai
55	Külföldi finanszírozás kiadásai
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
58	Külföldi értékpapírok beváltása
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
62	Váltókiadások
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 547 664
65	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
66	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Meseház Óvoda Balsa összes bevétel, kiadás

2.1. Meseház Óvoda Balsa összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek			16 227
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek			8
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek			16 219
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen			16 227
32	Finanszírozási bevételek	32 803 301	32 803 301	30 346 003
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 836	90 836	90 836
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 712 465	32 712 465	30 255 167
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 803 301	32 803 301	30 362 230

2.2. Meseház Óvoda Balsa összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	32 803 301	32 803 301	30 322 968
3	Személyi juttatások	25 051 594	25 851 594	25 591 807
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 707	2 456 707	2 045 364
5	Dologi kiadások	4 495 000	4 495 000	2 685 797
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 803 301	32 803 301	30 322 968
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	3
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.3. Meseház Óvoda Balsa kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek	32 803 301	32 803 301	30 346 003
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 836	90 836	90 836
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 712 465	32 712 465	30 255 167
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 803 301	32 803 301	30 346 003

2.4. Meseház Óvoda Balsa kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	32 803 301	32 803 301	30 322 968
3	Személyi juttatások	25 051 594	25 851 594	25 591 807
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 707	2 456 707	2 045 364
5	Dologi kiadások	4 495 000	4 495 000	2 685 797
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 803 301	32 803 301	30 322 968
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	3
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.5. Meseház Óvoda Balsa önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.6. Meseház Óvoda Balsa önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.7. Meseház Óvoda Balsa államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.8. Meseház Óvoda Balsa államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel, kiadás

3.1. Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	15 240 000	18 321 000	19 272 273
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	14 209 000	14 830 111
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 674 000	4 004 126
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek			33
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek		438 000	438 003
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen	15 240 000	18 321 000	19 272 273
32	Finanszírozási bevételek	21 426 793	21 426 793	17 272 831
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 049 023	2 049 023	2 049 023
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 377 770	19 377 770	15 223 808
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 666 793	39 747 793	36 545 104

3.2. Balsai Önkormányzat Konyhája összes kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	36 590 593	39 671 593	35 621 116
3	Személyi juttatások	12 496 100	12 496 100	12 184 065
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 624 493	1 624 493	1 582 645
5	Dologi kiadások	22 470 000	25 551 000	21 854 406
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	76 200	76 200
9	Beruházások	76 200	76 200
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 666 793	39 747 793	35 621 116
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.3. Balsai Önkormányzat Konyhája kötelező feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek	15 240 000	18 321 000	19 272 273
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	14 209 000	14 830 111
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 674 000	4 004 126
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek			33
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek		438 000	438 003
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen	15 240 000	18 321 000	19 272 273
32	Finanszírozási bevételek	21 426 793	21 426 793	17 272 831
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 049 023	2 049 023	2 049 023
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 377 770	19 377 770	15 223 808
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 666 793	39 747 793	36 545 104

3.4. Balsai Önkormányzat Konyhája kötelező feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai	36 590 593	39 671 593	35 621 116
3	Személyi juttatások	12 496 100	12 496 100	12 184 065
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 624 493	1 624 493	1 582 645
5	Dologi kiadások	22 470 000	25 551 000	21 854 406
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	76 200	76 200
9	Beruházások	76 200	76 200
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 666 793	39 747 793	35 621 116
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.5. Balsai Önkormányzat Konyhája önként vállalt feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.6. Balsai Önkormányzat Konyhája önként vállalt feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.7. Balsai Önkormányzat Konyhája államigazgatási feladatok bevétel

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési bevételek
3	Készletértékesítés ellenértéke
4	Szolgáltatások ellenértéke
5	Közvetített szolgáltatások értéke
6	Tulajdonosi bevételek
7	Ellátási díjak
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó
9	Általános forgalmi adó visszatérülése
10	Kamatbevételek
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
12	Biztosító által fizetett kártérítés
13	Egyéb működési bevételek
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
15	Elvonások és befizetések bevételei
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei
18	16-ból EU támogatás
19	Közhatalmi bevételek
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24	22-ből EU-s támogatás
25	Felhalmozási bevételek
26	Immateriális javak értékesítése
27	Ingatlanok értékesítése
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
29	Működési célú átvett pénzeszközök
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Költségvetési bevételek összesen
32	Finanszírozási bevételek
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.8. Balsai Önkormányzat Konyhája államigazgatási feladatok kiadás

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Forintban)	Módosított előirányzat (Forintban)	Teljesítés 2024. XII. 31. (Forintban)
2	Működési költségvetés kiadásai
3	Személyi juttatások
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5	Dologi kiadások
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai
9	Beruházások
10	Felújítások
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
13	Finanszírozási kiadások
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (Forintban)	Elvonás (-) (Forintban)	Intézményt megillető maradvány
2	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (Forintban)	Elvonás (-) (Forintban)	Jóváhagyott (Forintban)	Jóváhagyottból működési (Forintban)	Jóváhagyottból felhalmozási (Forintban)
3	Balsa Község Önkormányzata	17 132 591		17 132 591
4	Meseház Óvoda Balsa	39 262		39 262
5	Balsai Önkormányzat Konyhája	923 988		923 988
6	Balsa Község Önkormányzata	17 132 591		17 132 591
7	Összesen:	18 095 841		18 095 841

8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D	E
1	2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összege	2024. évi módosított támogatás (Forintban)	2024. évi tényleges támogatás (Forintban)
2	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
3	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	14 881 613	14 881 613	14 881 613
4	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	14 881 613	14 881 613	14 881 613
5	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)
6	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	2 826 200	2 826 200	2 826 200
7	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 826 200	2 826 200	2 826 200
8	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 685 000	3 685 000	3 685 000
9	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 470 000	5 420 000	5 420 000
10	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	754 292	754 292	754 292
11	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	754 292	754 292	754 292
12	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	2 364 005	2 364 005	2 364 005
13	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 364 005	2 364 005	2 364 005
14	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	4 800 000	4 800 000	4 800 000
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
16	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt
17	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
18	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
19	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
20	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19 815 150	23 765 150	23 765 150
22	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás
23	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 413 236	2 413 236	2 413 236
24	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
25	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	1 360 000	780 000	780 000
26	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
27		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
28	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	15 069 600	16 744 000	16 744 000
29		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
30		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
31	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5 268 000	5 268 000
32	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
33	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 110 836	25 205 236	25 205 236
34	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
35	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 047 200	6 047 200
36	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 047 200	6 047 200
37	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 737 600	2 027 200	2 027 200
38	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 311 918	2 430 569	2 430 569
39	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	474 012	458 622	458 622
40	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 523 530	4 916 391	4 916 391
41	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
42	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
43	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	4 545 068	4 545 068	4 545 068

9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege (Forintban)	Teljesítés (Forintban)
2	Balsai Népfőiskola	működési	1 200 000	300 000
3	Egyháza és civil szervezetek	működési	600 000	300 000
4	Összesen:		1 800 000	600 000