Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.05.31.

[1] A rendelet módosítás célja az önkormányzat 2024. évi gazdálkodására vonatkozó teljesült adatok rendeletben történő rögzítése.

[2] Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) illetve (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d.) pontjában , és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő testület ) 2024. évi:

a) költségvetési bevételét 887.599.238,- forintban,

b) költségvetési kiadását 887.599.238,- forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 5.000.000,- forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet 92 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő testület a Szociális Központ

a) költségvetési bevételét 140.880.251,- forintban,

b) költségvetési kiadását 140.880.251,- forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0,- forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet 15,5 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde

a) költségvetési bevételét 165.345.834,- forintban

b) költségvetési kiadását 165.345.834.,- forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban

e) költségvetési létszámkeretét 21 főben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal

a) költségvetési bevételét 144.477.126,- forintban

b) költségvetési kiadását 144.477.126,- forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban

e) költségvetési létszámkeretét 13,5 főben

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1.-től 60.000,-Ft-ban fogadja el Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XL. törvény 2. sz. melléklete rendelkezését átvéve.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelet

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

2024. eredeti előirányzat

forintban

2024. módosított előirányzat

forintban

Cím.sz.

Alcím sz.

Előir.cs.

Kiemelt ei.

Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Támogatások

Saját bevétel

Támogatások

1.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

1.

1.

Működési költségvetése

1.

Személyi juttatás

218 915 860

171 742 803

2.

Munkaadót terhelő járulékok

16 690 110

12 579 406

3.

Dologi kiadás

88 641 792

135 600 539

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

38 900 000

19 805 403

5.

Egyéb működési célú kiadások

3 885 000

9 793 803

6.

Finanszírozási kiadások

371 476 210

412 248 130

7.

Beruházási kiadás

56 244 597

37 501 626

8.

Felújítási kiadás

28 100 000

83 327 528

9.

Egyéb felhalmozási kiadás

10.

Tartalék

5 000 000

5 000 000

11.

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

436 284 753

482 942 247

12.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

232 567 072

183 583 793

13.

Vagyoni típusú adók

3 200 000

3 384 612

14.

Iparűzési adó

28 000 000

38 577 205

15.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 050 000

1 437 849

16.

Működési bevétel

28 100 000

57 464 217

17.

Pénzmaradvány

98 651 744

98 651 744

18.

Felhalmozási célú bevétel

4 300 000

19.

Egyéb finanszírozási bevétel

17 257 571

Összesen

827 853 569

60 350 000

767 503 569

887 599 238

100 863 883

786 735 355

Mindösszesen

827 853 569

827 853 569

887 599 238

887 599 238

2.

Tunyogmatolcsi Szociális Központ

1.

Működési költségvetése

1.

Személyi juttatások

71 794 000

73 355 757

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

10 112 536

9 676 354

3.

Dologi kiadások

55 968 560

57 848 140

4.

Beruházási kiadások

5.

Működési bevételek

14 890 000

16 041 023

6.

Finanszírozási bevételek

109 486 877

111 341 009

7.

Pénzmaradvány

13 498 219

13 498 219

Összesen

137 875 096

14 890 000

122 985 096

140 880 251

16 041 023

124 839 228

Mindösszesen

137 875 096

137 875 096

140 880 251

140 880 251

3.

Tunyogmatolcsi Óvoda

1.

Működési költségvetése

1.

Személyi juttatása

119 545 800

114 736 843

2.

Munkadókat terhelő járulékok

15 540 914

15 076 336

3.

Dologi kiadások

25 825 046

33 806 052

4.

Beruházási kiadások

2 340 610

2 340 610

5.

Működési bevételek

614 007

6.

Finanszírozási bevételek

149 686 166

154 120 240

7.

Pénzmaradvány

11 225 594

11 225 594

Összesen

160 911 760

160 911 760

165 959 841

614 007

165 345 834

Mindösszesen

160 911 760

160 911 760

165 959 841

165 959 841

4.

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal

1.

Működési költségvetése

1.

Személyi juttatások

96 223 800

110 513 184

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 340 000

15 948 872

3.

Dologi kiadások

10 777 545

18 015 070

4.

Működési célú támogatások ÁH belülről

6 871 120

5.

Működési bevételek

500 000

275 009

6.

Finanszírozási bevételek

112 303 167

129 792 819

7.

Pénzmaradvány

7 538 178

7 538 178

Összesen

120 341 345

500 000

119 841 345

144 477 126

275 009

144 202 117

Mindösszesen

120 341 345

120 341 345

144 477 126

144 477 126
”

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

436 284 753

482 942 247

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

232 567 072

183 583 793

3

Közhatalmi bevételek

32 250 000

43 399 666

4

Működési bevételek

28 100 000

57 464 217

5

Pénzmaradvány működési

98 651 744

98 651 744

6

Működési bevételek összesen

827 853 569

866 041 667

7

Felhalmozási célú bevétel

4 300 000

8

Pénzmaradvány felhalmozási

9

Felhalmozási bevételek összesen

4 300 000

10

Finanszírozási bevétel

17 257 571

11

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

827 853 569

887 599 238

12

KIADÁSOK

13

Személyi juttatások

218 915 860

171 742 803

14

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 690 110

12 579 406

15

Dologi kiadások

88 641 792

135 600 539

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 900 000

19 805 403

17

Egyéb működési célú kiadások

3 885 000

9 793 803

18

Finanszírozási kiadások

371 476 210

412 248 130

19

Működési kiadások összesen

738 508 972

761 770 084

20

Beruházások

56 244 597

37 501 626

21

Felújítások

28 100 000

83 327 528

22

Egyéb felhalmozási kiadás

23

Felhalmozási kiadások összesen

84 344 597

120 829 154

24

Tartalék

5 000 000

5 000 000

25

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

827 853 569

887 599 238
”

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás)

436 284 753

482 942 247

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

154 854 236

160 714 236

4

Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása

91 414 666

105 761 044

5

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

184 569 658

194 379 858

6

Kulturális feladatok támogatása

5 446 193

7 103 604

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

14 983 505

8

Elszámolásból származó bevétel

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

232 567 072

183 583 793

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

232 567 072

183 583 793

11

Felhalmozási célú bevétel

300 000

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

300 000

13

Saját felhalmozási bevétel

14

Közhatalmi bevételek

32 250 000

43 399 666

15

Vagyoni típusú adók

3 200 000

3 384 612

16

Gépjárműadók

17

Iparűzési adó

28 000 000

38 577 205

18

Egyéb közhatalmi bevételek

1 050 000

1 437 849

19

Működési bevételek

28 100 000

57 464 217

20

Készletértékesítés ellenértéke

24 000 000

22 277 067

21

Szolgáltatások ellenértéke

2 400 000

19 614 868

22

Közvetített szolgáltatás bevétele

42 104

23

Tulajdonosi bevételek

734 500

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 700 000

6 557 091

25

Bérleti díj

26

Áfa visszatérítés

27

Kamat

69

28

Kártérítés

1 114 561

29

Egyéb működési bevétel

7 123 957

30

Pénzmaradvány igénybevétele

98 651 744

98 651 744

31

Ingatlan értékesítés

4 000 000

32

Egyéb finanszírozási bevétel

17 257 571

33

Felhalmozási célú bevétel

21 257 571

34

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

827 853 569

887 599 238
”

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások

218 915 860

171 742 803

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

201 612 360

147 325 542

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

195 416 920

142 712 451

5

Külső személyi juttatások

3 585 740

6

Választott tisztségviselők juttatásai

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai

1 011 000

295 214

8

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 690 110

12 579 406

9

Dologi kiadások

88 641 792

135 600 539

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 900 000

19 805 403

11

Egyéb működési célú kiadások

3 885 000

9 793 803

12

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 500 000

311 525

13

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

2 385 000

7 007 102

14

Előző évi elszámolásból visszafizetés

15

Elvonások és befizetések

2 475 176

16

Beruházások

56 244 597

37 501 626

17

Ingatlan beszerzés, létesítés

7 799 300

28 555 303

18

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

36 487 802

1 603 890

19

Beruházási célú áfa

11 957 495

7 342 433

20

Felújítások

28 100 000

83 327 528

21

Ingatlan felújítás

22 125 955

63 737 083

22

Tárgyi eszköz felújítás

2 220 300

23

Felújítás ÁFA-ja

5 974 045

17 370 145

24

Egyéb felhalmozási kiadás

25

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

26

Finanszírozási kiadások

371 476 210

412 248 130

27

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

28

Egyéb finanszírozási kiadás

29

Tartalék

5 000 000

5 000 000

30

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

827 853 569

887 599 238
”

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

436 284 753

482 942 247

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

232 567 072

183 583 793

3

Közhatalmi bevételek

32 250 000

43 399 666

4

Működési bevételek

28 100 000

57 464 217

5

Pénzmaradvány működési

98 651 744

98 651 744

6

Működési bevételek összesen

827 853 569

866 041 667

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

9

Saját felhalmozási bevétel

4 300 000

10

Egyéb finanszírozási bevétel

17 257 571

11

Felhalmozási bevételek összesen

21 557 571

12

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

827 853 569

887 599 238

13

KIADÁSOK

14

Személyi juttatások

218 915 860

171 742 803

15

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 690 110

12 579 406

16

Dologi kiadások

88 641 792

135 600 539

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 900 000

19 805 403

18

Egyéb működési célú kiadások

3 885 000

9 793 803

19

Finanszírozási kiadások

371 476 210

412 248 130

20

Működési kiadások összesen

738 508 972

761 770 084

21

Beruházások

56 244 597

37 501 626

22

Felújítások

28 100 000

83 327 528

23

Egyéb felhalmozási kiadások

24

Felhalmozási kiadások összesen

84 344 597

120 829 154

25

Tartalék

5 000 000

5 000 000

26

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

827 853 569

887 599 238
”

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

fő

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024.évi módosított előirányzat

1

Önkormányzat létszám adatai

2

polgármester

1

1

3

egészségügyi alkalmazott

0

0

4

közalkalmazott

1

1

5

közfoglalkoztatott

85

84

6

Munka törvénykönyv alapján

3

1

7

Megbízási díjas

2

8

Összesen:

92

87
”

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányat

1.

Felhalmozási pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás bevétel

2.

Bevételek összesen

3.

Bölcsőde építése

5.

Bölcsődébe eszköz beszerzés

6.

Energetikai fejlesztés önkormányzati intézményeknél

7.

Beruházás ÁFA-ja

9.

Beruházási kiadások összesen

”

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Felhalmozási pénzmaradvány

Támogatás bevétele

Saját bevétel

84 344 597

Bevételek összesen

84 344 597

Urnafal építés

3 149 600

2 492 142

ÁFA

850 400

672 878

Energetikai beruházás

36 487 802

ÁFA

9 851 707

Járda építés és térkő iskolánál

4 649 700

4 551 349

ÁFA

1 255 388

1 228 864

0181/1 hrsz vétel

2 965 000

Vegyszerező vétel

640 000

ÁFA

172 800

Hangtechnika vásárlás Művházba

942 069

ÁFA

254 359

Egyéb ingatlan beszerzés

18 508 634

ÁFA

4 997 331

Kerékpártároló

60 000

ÁFA

16 200

Beruházási kiadások összesen

56 244 597

37 501 626

Útfelújítás

22 125 955

ÁFA

5 974 045

Térfigyelő kamerarendszer felújítása

2 220 300

ÁFA

599 481

Egyéb felújítás

63 737 083

Felújítás ÁFA-ja

16 770 664

Felújítási kiadás összesen

28 100 000

83 327 528

Felhalmozási kiadás

84 344 597

120 829 154
”

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

KIADÁSOK

Forintban

Forintban

1

Helyi önkormányzat előző évi elszámolása

2 475 176

2

Szociális Társulás

700 000

3

Kistérségi Társulás

700 000

250 000

4

Nemzetiségi Önkormányzatnak

100 000

5

TÖOSZ

61 525

6

Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH belülre

1 500 000

311 525

7

Sportegyesület

1 200 000

1 200 000

8

Egyéb Egyesületek, Hulladékgazdálkodás, Tudományos Társaság

300 000

178 830

9

Hagyományőrző Egyesület

100 000

10

Gazdakör

100 000

11

Szatmár Leader Egyesület

100 000

107 280

12

Vöröskereszt

185 000

13

TIKSZE

100 000

14

Egyházak

200 000

15

Helyismereti kör

100 000

16

Vízgazdálkodási Társulás Ecsediláp

275 092

17

Liget Alapfokú Művészeti Iskola

164 500

18

TRV

5 081 400

19

Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH kívülre

2 385 000

7 007 102

20

Működési Célú Támogatások összesen

3 885 000

9 793 803
”

10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Forintban

Sorszám

Alszám

Megnevezés

Kötelező feladatok

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Módosított előirányzat

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1.

Önállóan működő

298 786 856

120 341 345

419 128 201

306 840 092

144 477 126

451 317 218

költségvetési szervek

1.

Önkormányzat

408 725 368

408 725 368

436 282 020

436 282 020

Összesen

707 512 224

120 341 345

827 853 569

743 122 112

144 477 126

887 599 238
”

11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Forintban

Sorszám

Alszám

Megnevezés

Kötelező feladatok

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Módosított előirányzat

Önként

Állami

Összesen

Önként

Állami

Összesen

vállalt feladat

(államigazgatási feladatok)

vállalt feladat

(államigazgatási feladatok)

1.

Önállóan működő

298 786 856

120 341 345

419 128 201

306 840 092

144 477 126

451 317 218

költségvetési szerv

1.

Önkormányzat

408 725 368

408 725 368

436 282 020

436 282 020

Összesen

707 512 224

120 341 345

827 853 569

743 122 112

144 477 126

887 599 238
”

12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi eredeti

2024. évi módosított

2025. év

2026. év

2027. év

1.

Bérjellegű kifizetések

218 915 860

171 742 803

126 000 000

130 000 000

135 000 000

2.

Munkáltatói Járulék

16 690 110

12 579 406

13 950 000

14 500 000

15 000 000

3.

Közüzemi díjak

16 799 720

13 530 569

30 000 000

35 000 000

40 000 000

4.

Összesen

252 405 690

197 852 778

169 950 000

179 500 000

190 000 000
”

13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési bevételek

14 890 000

16 041 023

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

34 097

Ellátási díjak

11 600 000

12 064 244

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 190 000

3 266 528

ÁFA visszatérülés

Kamat bevétel

2

Egyéb működési bevételek

676 152

Finanszírozási bevételek

122 985 096

124 839 228

Központi, irányító szervi támogatás

109 486 877

111 341 009

Pénzmaradvány

13 498 219

13 498 219

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

137 875 096

140 880 251
”

14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. módosított előirányzat

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások

71 794 000

73 355 757

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

71 794 000

73 355 757

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

65 110 000

68 009 160

5

Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás

6

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 112 536

9 676 354

7

Dologi kiadások

55 968 560

57 848 140

8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

137 875 096

140 880 251
”

15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Működési bevételek

14 890 000

16 041 023

3

Finanszírozási bevétel

122 985 096

124 839 228

4

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

137 875 096

140 880 251

5

KIADÁSOK

6

Személyi juttatások

71 794 000

73 355 757

7

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 112 536

9 676 354

8

Dologi kiadások

55 968 560

57 848 140

9

Felhalmozási kiadás

10

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

137 875 096

140 880 251
”

16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Működési bevétel

14 890 000

16 041 023

3

Finanszírozási bevételek

122 985 096

124 839 228

4

Pénzmaradvány

13 498 219

13 498 219

5

Központi, irányító szervi támogatás

109 486 877

111 341 009

6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

137 875 096

140 880 251
”

17. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások

71 794 000

73 355 757

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

71 794 000

73 355 757

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

65 110 000

68 009 160

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.

6

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 112 536

9 676 354

7

Dologi kiadások

55 968 560

57 848 140

8

Felhalmozási kiadás

9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

137 875 096

140 880 251
”

18. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

fő

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

Gondozási Központ

2

Házi segítségnyújtás

5

5

3

Szociális étkeztetés

1

1

4

Nappali ellátás

2

3

5

Óvodai étkeztetés

2

2

6

Iskolai étkeztetés

3

3

7

Család- és gyermekjóléti szolgálat

1,5

2

8

Vendégétkeztetés

9

Összesen:

14,5

16
”

19. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025. év

2026. év

2027. év

Bérjellegű kifizetések

71 794 000

73 355 757

97 101 000

100 000 000

102 000 000

Munkáltatói Járulék

10 112 536

9 676 354

19 230 000

21 000 000

22 000 000

Közüzemi díjak

4 610 000

3 910 000

9 600 000

10 000 000

11 000 000

Összesen

86 516 536

86 942 111

125 931 000

131 000 000

135 000 000
”

20. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Működési bevételek

614 007

3

Szolgáltatások ellenértéke

7

4

Ellátási díjak

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6

Kamat

7

Egyéb működési bevétel

614 000

8

Finanszírozási bevételek

160 911 760

165 345 834

9

Központi, irányító szervi támogatás

149 686 166

154 120 240

10

Pénzmaradvány

11 225 594

11 225 594

11

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

160 911 760

165 959 841
”

21. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások

119 545 800

114 736 843

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

118 545 800

112 442 747

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

117 252 000

104 413 846

5

Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás

1 000 000

1 274 020

6

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 540 914

15 076 336

7

Dologi kiadások

25 825 046

33 806 052

8

Felhalmozási kiadás

2 340 610

9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

160 911 760

165 959 841
”

22. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Működési bevételek

614 007

3

Finanszírozási bevétel

160 911 760

165 345 834

4

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 911 760

165 959 841

5

KIADÁSOK

6

Személyi juttatások

119 545 800

114 736 843

7

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 540 914

15 076 336

8

Dologi kiadások

25 825 046

33 806 052

9

Felhalmozási kiadás

2 340 610

10

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 911 760

165 959 841
”

23. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Működési bevétel

614 007

3

Finanszírozási bevételek

160 911 760

165 345 834

4

Pénzmaradvány

11 225 594

11 225 594

5

Központi, irányító szervi támogatás

149 686 166

154 120 240

6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

160 911 760

165 959 841
”

24. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások

119 545 800

114 736 843

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

118 545 800

112 442 747

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

117 252 000

104 413 846

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.

1 000 000

1 274 020

6

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 540 914

15 076 336

7

Dologi kiadások

25 825 046

33 806 052

8

Felhalmozási kiadás

2 340 610

9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

160 911 760

165 959 841
”

25. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde

2024. évi létszámadatok

fő

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1.

Tunyogmatolcsi Óvoda

2.

óvónő

6

6

3.

kisegítők

6

5

4.

Összesen:

12

11

fő

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1.

Tunyogmatolcsi Bölcsőde

2.

szakdolgozó

5

5

3.

kisegítők

2

2

4.

Összesen:

7

7
”

26. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés

2024. évi eredeti

2024. évi módosított

2025. év

2026. év

2027. év

Bérjellegű kifizetések

119 545 800

114 736 843

92 145 000

95 000 000

98 000 000

Munkáltatói Járulék

15 540 914

15 076 336

20 376 000

21 000 000

22 500 000

Közüzemi díjak

3 300 000

2 271 874

3 600 000

3 800 000

4 000 000

Összesen

138 386 714

132 085 053

116 121 000

119 800 000

124 500 000
”

27. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. módosított előirányzat

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások

96 223 800

110 513 184

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

96 223 800

106 088 904

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

85 130 300

84 667 545

5

Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás

222 000

6

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 340 000

15 948 872

7

Dologi kiadások

10 777 545

18 015 070

8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

120 341 345

144 477 126
”

28. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Működési bevételek

500 000

275 009

3

Működési célú átvett pénzeszközök

6 871 120

4

Finanszírozási bevétel

119 841 345

137 330 997

5

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

120 341 345

144 477 126

6

KIADÁSOK

7

Személyi juttatások

96 223 800

110 513 184

8

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 340 000

15 948 872

9

Dologi kiadások

10 777 545

18 015 070

10

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

120 341 345

144 477 126
”

29. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

BEVÉTELEK

2

Működési bevétel

500 000

7 146 129

3

Finanszírozási bevételek

119 841 345

137 330 997

4

Pénzmaradvány

7 538 178

7 538 178

5

Központi, irányító szervi támogatás

112 303 167

129 792 819

6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

120 341 345

144 477 126
”

30. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások

96 223 800

110 513 184

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

96 223 800

106 088 904

4

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

85 130 300

84 667 545

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.

222 000

6

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 340 000

15 948 872

7

Dologi kiadások

10 777 545

18 015 070

8

Felhalmozási kiadás

9

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

120 341 345

144 477 126
”

31. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

fő

MEGNEVEZÉS

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módositott előirányzat

1

Közös Önkormányzati Hivatal

2

Köztisztviselő

13

13

3

MT szerint

0,5

0,5

4

Összesen:

13,5

13,5
”

32. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forintban

Megnevezés

2024. évi eredeti

2024. évi módosítás

2025. év

2026. év

2027. év

Bérjellegű kifizetések

96 223 800

110 513 184

115 000 000

117 000 000

120 000 000

Munkáltatói Járulék

13 340 000

15 948 872

14 950 000

15 000 000

16 000 000

Közüzemi díjak

3 314 000

3 061 593

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Összesen

112 877 800

129 523 649

134 450 000

136 500 000

140 500 000
”