Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.28.

[1] Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.12.) önkormányzati rendeletét. A módosítás keretében átvezetésre kerülnek az állami támogatások, a képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján szükséges előirányzat-módosítások, valamint az önkormányzatot érintő egyes átcsoportosítások.

[2] Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 506.995.205 Ft, amelyből működési bevétel 495.880.499 Ft, felhalmozási bevétel 11.114.706 Ft,

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 815.762.233 Ft, amelyből működési kiadás 648.410.649 Ft, felhalmozási kiadás 167.351.584 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: - 152.530.150 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 156.236.878 Ft állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:152.530.150 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:156.236.878 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”

2. § A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 48.662.551,-Ft.”

3. § A Rendelet

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 10. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 11. melléklete helyébe a 10. melléklet,

k) 12. melléklete helyébe a 11. melléklet,

l) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet,

m) 18. melléklete helyébe a 13. melléklet

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előírányzat	2024. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	257 940 983	301 403 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 396 543	22 146 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 961 598	150 109 423
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200 855	89 906 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 922 420	20 788 297
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 642	3 827 466
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 925	14 625 505
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 401 259	72 671 594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 401 259	72 671 594
2.5.1	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)	64 896 800	66 447 389
2.5.2	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (GINOP pályázat, diákmunka)	625 000	3 038 900
2.5.3	2.5.-ből - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (földalapú támogatás, MF program)	0	847 667
2.5.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 879 459	2 337 638
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	90 513 090	11 114 706
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 513 090	11 114 706
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	90 513 090	7 241 206
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 885 000	45 307 086
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	44 885 000	44 951 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	580 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	44 285 000	44 371 345
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	355 490
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	68 520 659	76 498 285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 672 800	3 638 794
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 511 700	15 968 270
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 760 000	3 184 908
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 400 000	3 355 465
5.5.	Ellátási díjak	37 140 500	39 462 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 855 300	6 423 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 665	44 401
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	543 354
5.11.	Egyéb működési bevételek	178 694	3 876 680
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	545 260 991	506 995 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 480 609	297 807 939
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 480 609	297 807 939
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	10 959 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 959 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	297 480 609	308 767 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	842 741 600	815 762 233

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előírányzat	2024. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	474 516 982	638 654 500
1.1.	Személyi juttatások	145 474 600	153 811 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 586 800	16 540 067
1.3.	Dologi kiadások	139 447 425	166 281 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	10 525 118
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 305 367	269 733 772
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	510 584
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 190 221	5 190 221
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	144 515 146	255 514 592
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	8 518 375
1.6.	Tartalékok	12 702 790	21 762 372
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	12 602 790	21 662 372
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 715 420	167 351 584
2.1.	Beruházások	48 353 473	64 028 675
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 353 473	48 568 100
2.2	Felújítások	311 361 947	103 322 909
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	311 361 947	102 106 070
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	834 232 402	806 006 084
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 509 198	9 756 149
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 509 198	9 756 149
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 509 198	9 756 149
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	842 741 600	815 762 233

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-288 971 411	-299 010 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	288 971 411	299 010 879

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előírányzat	2024. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	181 787 328	216 106 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 396 543	22 146 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 961 598	150 109 423
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 142 120
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 922 420	20 788 297
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 642	3 827 466
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 925	13 092 430
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 401 259	69 746 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 401 259	69 746 824
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 879 459	2 337 638
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	90 513 090	11 114 706
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 513 090	11 114 706
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	90 513 090	7 241 206
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	23 192 059	23 362 239
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 672 800	3 638 794
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 475 000	408 563
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 760 000	3 184 908
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 400 000	3 355 465
5.5.	Ellátási díjak	5 828 500	5 316 641
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 875 400	2 993 433
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 665	44 401
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	543 354
5.11.	Egyéb működési bevételek	178 694	3 876 680
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	378 893 736	320 330 048
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 480 609	297 807 939
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 480 609	297 807 939
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	10 959 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 959 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	297 480 609	308 767 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 374 345	629 097 076

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előírányzat	2024. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	353 400 282	504 824 030
1.1.	Személyi juttatások	80 806 700	85 320 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 180 000	7 199 874
1.3.	Dologi kiadások	91 405 425	110 482 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	10 525 118
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 305 367	269 533 772
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	510 584
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 190 221	5 190 221
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	144 515 146	255 314 592
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	8 518 375
1.6	Tartalékok	12 702 790	21 762 372
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	12 602 790	21 662 372
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 715 420	157 427 344
2.1.	Beruházások	48 353 473	54 104 435
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 353 473	48 568 100
2.2.	Felújítások	311 361 947	103 322 909
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	311 361 947	102 106 070
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	713 115 702	662 251 374
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 509 198	9 756 149
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 509 198	9 756 149
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 509 198	9 756 149
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	721 624 900	672 007 523

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-334 221 966	-341 921 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	288 971 411	299 010 879

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előírányzat	2024. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	76 153 655	88 222 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 153 655	83 764 180
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 457 845
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 885 000	45 307 086
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	44 885 000	44 951 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	580 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	44 285 000	44 371 345
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	355 490
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45 328 600	53 136 046
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 036 700	15 559 707
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	31 312 000	33 633 914
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 979 900	3 942 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	166 367 255	186 665 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	166 367 255	186 665 157

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előírányzat	2024. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	121 116 700	133 830 470
1.1.	Személyi juttatások	64 667 900	68 491 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 406 800	9 340 193
1.3.	Dologi kiadások	48 042 000	55 798 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	200 000
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	200 000
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	9 924 240
2.1.	Beruházások	0	9 924 240
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	121 116 700	143 754 710
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 116 700	143 754 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	45 250 555	42 910 447
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten

						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előírányzat	2024. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2024. évi előírányzat	2024. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	257 940 983	301 403 534	Személyi juttatások	145 474 600	153 811 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 401 259	72 671 594	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 586 800	16 540 067
3.	2.-ból EU-s támogatás	17 879 459	2 337 638	Dologi kiadások	139 447 425	166 281 679
4.	Közhatalmi bevételek	44 885 000	45 307 086	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	10 525 118
5.	Működési bevételek	68 520 659	76 498 285	Egyéb működési célú kiadások	150 305 367	269 733 772
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	12 702 790	21 762 372
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	454 747 901	495 880 499	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	474 516 982	638 654 500
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	28 278 279	152 530 150	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 509 198	9 756 149
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 278 279	141 571 061	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 959 089	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	28 278 279	152 530 150	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 509 198	9 756 149
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	483 026 180	648 410 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	483 026 180	648 410 649
26.	Költségvetési hiány:	19 769 081	142 774 001	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előírányzat	2024. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2024. évi előírányzat	2024. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 513 090	11 114 706	Beruházások	48 353 473	64 028 675
2.	1.-ből EU-s támogatás	90 513 090	7 241 206	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 353 473	48 568 100
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	311 361 947	103 322 909
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	311 361 947	102 106 070
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	90 513 090	11 114 706	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	359 715 420	167 351 584
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	269 202 330	156 236 878	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	269 202 330	156 236 878	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	269 202 330	156 236 878	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	359 715 420	167 351 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	359 715 420	167 351 584
27.	Költségvetési hiány:	269 202 330	156 236 878	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	44 885 000	45 307 086
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 400 000	3 355 465
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		49 285 000	48 662 551
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előírányzat	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása), 2023 VP	8 125 489	2023-2024	7 607 300	368 300	149 889
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás)	50 477 034	2023-2024	1 975 000	48 199 800	302 234
Kommunális eszköz beszerzés, 2024 MF	3 873 500	2024	0	3 873 500	0
Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat, Idősek Otthona és Konyha)	11 163 754	2024	0	11 163 754	0
Informatikai és kisértékű tárgyieszköz beszerzés (önkormányzat)	423 321	2024	0	423 321	0
ÖSSZESEN:	74 063 098		9 582 300	64 028 675	452 123

”

8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előírányzat	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP	108 162 199	2023-2024	2 638 800	102 561 709	2 961 690
Külterületi utak fejlesztése pályázat, 2022 VP	0	2022-2024	0	0	0
Belterületi közutak fejlesztése pályázat, 2022 TOP	28 284 424	2023-2024	28 284 424	0	0
Ingatlan felújítás	761 200	2024	0	761 200	0
ÖSSZESEN:	137 207 823		30 923 224	103 322 909	2 961 690

”

9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása) VP
			*Forintban*
Források	2024	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	7 578 862	0	0	7 578 862
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Források összesen:	7 578 862	0	0	7 578 862

Kiadások, költségek	2024	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	368 300	0	0	368 300
Szolgáltatások igénybe vétele	240 116	0	0	240 116
Tartalék	0	0	0	0
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre	0	0	0	0
				0
				0
Összesen:	608 416	0	0	608 416



EU-s projekt neve, azonosítója:	Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP 2022
			*Forintban*
Források	2024	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	95 131 981	0	0	95 131 981
Források összesen:	95 131 981	0	0	95 131 981

Kiadások, költségek	2024	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre	0	0	0	0
ÁHT-n beülre átadott peszköz (tám.vfizetés)	95 131 981	0	0	95 131 981
				0
Összesen:	95 131 981	0	0	95 131 981




EU-s projekt neve, azonosítója:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP 2022
			*Forintban*
Források	2024	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	2 932 200	0	0	2 932 200
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	108 565 779	0	0	108 565 779
Források összesen:	111 497 979	0	0	111 497 979

Kiadások, költségek	2024	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	105 523 399	0	0	105 523 399
Szolgáltatások igénybe vétele	3 042 380	0	0	3 042 380
Tartalék	2 932 200	0	0	2 932 200
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre	0	0	0	0
				0
				0
Összesen:	111 497 979	0	0	111 497 979


EU-s projekt neve, azonosítója:	Élhető települések, TOP 2022
			*Forintban*
Források	2024	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	1 016 000	0	0	1 016 000
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	49 073 534	0	0	49 073 534
Források összesen:	50 089 534	0	0	50 089 534

Kiadások, költségek	2024	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	49 055 414	0	0	49 055 414
Szolgáltatások igénybe vétele	1 143 000	0	0	1 143 000
Tartalék	746 734	0	0	746 734
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre	0	0	0	0
				0
				0
Összesen:	50 945 148	0	0	50 945 148


EU-s projekt neve, azonosítója:	Belterületi közutak fejlesztése, TOP 2022
			*Forintban*
Források	2024	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	6 960	0	0	6 960
Források összesen:	6 960	0	0	6 960

Kiadások, költségek	2024	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre	0	0	0	0
ÁHT-n beülre átadott peszköz (tám.vfizetés)	6 960	0	0	6 960
				0
Összesen:	6 960	0	0	6 960


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)
			0
			0
Összesen:			0

”

10. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat összes bevétel, kiadás

			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	257 940 983	301 403 534
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 396 543	22 146 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 961 598	150 109 423
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 200 855	89 906 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 922 420	20 788 297
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 642	3 827 466
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 925	14 625 505
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 401 259	71 806 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 401 259	71 806 814
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	17 879 459	2 337 638
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	90 513 090	11 114 706
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	90 513 090	11 114 706
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	90 513 090	7 241 206
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 885 000	45 307 086
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	44 885 000	44 951 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	580 251
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	44 285 000	44 371 345
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	355 490
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 785 312	19 381 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 672 800	3 638 794
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 475 000	3 262 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 760 000	3 184 908
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 400 000	3 355 465
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 301 700	1 476 935
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 665	42 999
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	543 354
5.11.	Egyéb működési bevételek	174 147	3 876 666
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	492 525 644	449 013 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 238 356	297 238 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 238 356	297 238 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	10 959 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 959 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	297 238 356	308 197 445
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 764 000	757 211 175

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	323 396 382	479 197 011
1.1.	Személyi juttatások	73 525 400	82 232 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 233 400	7 016 252
1.3.	Dologi kiadások	69 629 425	87 927 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	10 525 118
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 305 367	269 733 772
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	510 584
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 190 221	5 190 221
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	144 515 146	255 514 592
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	8 518 375
1.6	Tartalékok	12 702 790	21 762 372
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	12 602 790	21 662 372
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 715 420	157 427 344
2.1.	Beruházások	48 353 473	54 104 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 353 473	48 568 100
2.3.	Felújítások	311 361 947	103 322 909
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	311 361 947	102 106 070
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	683 111 802	636 624 355
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	106 652 198	120 586 820
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 509 198	9 756 149
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	98 143 000	110 830 671
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	106 652 198	120 586 820
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 764 000	757 211 175

”

11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha összes bevétel, kiadás

			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	52 735 347	57 116 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 036 700	12 705 801
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	37 140 500	39 462 414
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 553 600	4 947 064
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	1 402
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 547	14
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	864 780
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	864 780
2.3.1	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.1	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	52 735 347	57 981 475
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	98 385 253	111 400 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	242 253	569 583
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 143 000	110 830 671
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 120 600	169 381 729


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	151 120 600	159 457 489
1.1.	Személyi juttatások	71 949 200	71 579 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 353 400	9 523 815
1.3.	Dologi kiadások	69 818 000	78 354 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	9 924 240
2.1.	Beruházások	0	9 924 240
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 120 600	169 381 729

”

12. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, eredeti előirányzat (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	2023. évi támogatás visszafizetési kötelezett.	0	510 584
2.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	önkormányzati szolidalitási hozzájárulás	5 190 221	5 190 221
3.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		144 515 146	255 514 592
4.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás	1 283 700	1 283 700
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás, 2023 évi elszámolás	6 400 000	6 836 848
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2024 évi	1 595 000	1 336 764
7.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	128 961 598	150 109 423
8.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj utalása	240 000	200 000
9.	- Magyar Államkincstár	pályázati elszámolás	6 034 848	357 595
10.	- EU-s fejezeti kezelésű előirányzat	pályázati támogatás visszafizetése	0	95 266 341
11.	- Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	vagyoni hozzájárulás fizetése	0	123 921
12.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		600 000	8 518 375
13.	- Kobold Trans Fuvarozó és Szolgáltató Bt	vissza nem térítendő tám., meg nem térülő kts fedezetére	0	8 318 375
14.	- Civil szervezetek támogatási alapja	támogatás	600 000	200 000
Összesen:			150 305 367	269 733 772

”

13. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2024. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 810 348	20 460 337	26 330 573	22 540 415	22 511 045	23 577 967	29 672 450	22 504 658	32 872 302	24 213 094	22 598 492	22 311 853	301 403 534
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 720 567	6 424 067	6 876 176	4 364 407	5 381 098	5 408 066	5 408 067	8 340 267	7 821 966	5 542 496	5 976 351	5 408 066	72 671 594
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	4 285 853	0	0	0	0	0	0	0	0	6 828 853	11 114 706
5.	Közhatalmi bevételek	150 000	400 000	18 600 000	1 415 614	0	0	0	1 325 000	22 054 755	961 717	300 000	100 000	45 307 086
6.	Működési bevételek	5 612 000	5 500 000	6 573 354	4 978 000	5 400 000	6 158 800	4 163 385	8 475 000	6 004 691	9 371 387	7 434 348	6 827 320	76 498 285
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	6 399 746	52 269 471	1 015 341	9 522 441	15 663 835	104 994 486	4 452 979	70 785 715	185 148	2 567 980	8 208 939	32 700 947	308 767 028
11.	Bevételek összesen:	49 692 661	85 053 875	63 681 297	42 820 877	48 955 978	140 139 319	43 696 881	111 430 640	68 938 862	42 656 674	44 518 130	74 177 039	815 762 233
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	12 122 883	12 122 883	13 317 214	12 458 881	12 432 884	12 432 885	13 165 333	12 427 233	14 601 078	15 005 340	14 039 537	9 685 341	153 811 492
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 900	1 298 900	1 454 163	1 342 580	1 339 200	1 339 200	1 434 419	1 338 466	1 621 065	1 673 618	1 506 637	892 919	16 540 067
15.	Dologi kiadások	9 878 000	10 952 500	11 386 210	10 240 116	15 012 027	10 750 000	12 382 540	11 377 380	11 425 576	10 600 929	11 962 515	40 313 886	166 281 679
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	900 000	1 050 000	765 000	845 000	936 000	825 000	789 000	753 000	954 000	963 000	945 118	10 525 118
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 083 680	10 642 558	15 604 142	12 542 957	18 942 967	113 830 684	15 762 589	2 042 962	29 701 300	14 239 527	12 417 956	6 922 450	269 733 772
18.	Tartalékok	0	1 016 000	7 704 550	383 290	0	0	0	2 932 200	0	0	0	9 726 332	21 762 372
19.	Beruházások	0	48 121 034	3 955 400	1 088 053	383 900	850 550	127 000	0	0	183 260	3 628 485	5 690 993	64 028 675
20.	Felújítások	0	0	7 962 667	4 000 000	0	0	0	80 523 399	10 836 843	0	0	0	103 322 909
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	8 509 198	0	1 246 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 756 149
22.	Kiadások összesen:	49 692 661	85 053 875	63 681 297	42 820 877	48 955 978	140 139 319	43 696 881	111 430 640	68 938 862	42 656 674	44 518 130	74 177 039	815 762 233
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”