Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

2025.05.31.

[1] Vezseny Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely tartalmazza az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Vezseny Községi Önkormányzat ebből finanszírozza és látja el a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait, melyben a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat át kell vezetni.

[2] A rendelet célja, hogy a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat a költségvetési rendeletben átvezesse.

[3] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését: 212.367.764 Ft költségvetési bevétellel, 216.820.473 Ft költségvetési kiadással, 4.452.709 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 4.634.075 Ft működési többlet, 4.634.075 Ft felhalmozási hiány, 6.300.550 Ft finanszírozási bevétellel, 1.847.841 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényadat	2024. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényadat	Eredeti előirányzat	4.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 910 201	51 806 166	109 771	6 144 300	57 950 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 511 502	17 106 585	900 000	900 000	18 006 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 888 436	20 014 252		1 248 524	21 262 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 602 585	12 089 151	-790 229	-839 871	11 249 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 178	2 596 178		130 447	2 726 625
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 311 500			4 705 200	4 705 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 632 730	29 632 731			29 632 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 211 218	12 959 035		65 920 526	78 879 561
4.1.	Építményadó	77 100	84 600			84 600
4.2.	Kommunális adó	1 964 269	3 318 805			3 318 805
4.3.	Iparűzési adó	984 490	6 900 000		65 920 526	72 820 526
4.4.	Talajterhelési díj	166 359	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék		2 435 630			2 435 630
4.6.	Bírság		40 000			40 000
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	19 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 905 576	13 638 097		1 237 203	14 875 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	328 820			787 640	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 093 351	6 438 621			6 438 621
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 155 827	2 336 000			2 336 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 378	1 333 446			1 333 446
5.5.	Ellátási díjak	707 012	630 000			630 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 487 962	2 900 030			2 900 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	219 958			327 768	327 768
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	910 258			121 795	121 795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	96 570	723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 570	723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	107 795 628	135 812 109	109 771	76 555 655	212 367 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 925 895	5 754 345		546 205	6 300 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 925 895	5 754 345		546 205	6 300 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 857 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 857 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	50 783 074	5 754 345		546 205	6 300 550
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	158 578 702	141 566 454	109 771	77 101 860	218 668 314

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tényadat	2024. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tényadat	Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	81 020 607	85 857 972	109 771	72 467 785	158 325 757
1.1.	Személyi juttatások	28 652 086	30 285 870	-30 000	4 913 040	35 198 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416 076	3 087 010	30 000	658 233	3 745 243
1.3.	Dologi kiadások	31 747 475	33 112 746	25 771	13 125 157	46 237 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 435 000	5 597 000	84 000	84 000	5 681 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 769 970	13 775 346		8 287 355	22 062 701
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	188 494			3 582 155	3 582 155
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 811 744	13 715 346			13 715 346
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 732	60 000		4 705 200	4 765 200
1.18.	Tartalékok				45 400 000	45 400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 116 378	53 860 641		4 634 075	58 494 716
2.1.	Beruházások	49 900	20 200 000			20 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	69 066 388	33 660 641		4 634 075	38 294 716
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 136 985	139 718 613	109 771	77 101 860	216 820 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 141 167	1 847 841			1 847 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 141 167	1 847 841			1 847 841
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 141 167	1 847 841			1 847 841
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 278 152	141 566 454	109 771	77 101 860	218 668 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 341 357	-3 906 504		-546 205	-4 452 709
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 641 907	3 906 504		546 205	4 452 709

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényadat	2024. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényadat	Eredeti előirányzat	4.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 910 201	51 806 166	109 771	6 144 300	57 950 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 511 502	17 106 585	900 000	900 000	18 006 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 888 436	20 014 252		1 248 524	21 262 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 602 585	12 089 151	-790 229	-839 871	11 249 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 178	2 596 178		130 447	2 726 625
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 311 500			4 705 200	4 705 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 632 730
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 211 218	12 959 035		65 920 526	78 879 561
4.1.	Építményadó	77 100	84 600			84 600
4.2.	Kommunális adó	1 964 269	3 318 805			3 318 805
4.3.	Iparűzési adó	984 490	6 900 000		65 920 526	72 820 526
4.4.	Talajterhelési díj	166 359	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék
4.6.	Bírság		2 435 630			2 435 630
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	19 000	40 000			40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 905 576	13 638 097		1 237 203	14 875 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	328 820			787 640	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 093 351	6 438 621			6 438 621
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 155 827	2 336 000			2 336 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 378	1 333 446			1 333 446
5.5.	Ellátási díjak	707 012	630 000			630 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 487 962	2 900 030			2 900 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	219 958			327 768	327 768
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	910 258			121 795	121 795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	96 570	723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 570	723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	107 795 628	135 812 109	109 771	76 555 655	212 367 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 925 895	5 754 345		546 205	6 300 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 925 895	5 754 345		546 205	6 300 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 857 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 857 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	50 783 074	5 754 345		546 205	6 300 550
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	158 578 702	141 566 454	109 771	77 101 860	218 668 314
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím		2024. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím		Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)		85 857 972	109 771	72 467 785	158 325 757
1.1.	Személyi juttatások		30 285 870	-30 000	4 913 040	35 198 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 087 010	30 000	658 233	3 745 243
1.3.	Dologi kiadások		33 112 746	25 771	13 125 157	46 237 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 597 000	84 000	84 000	5 681 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		13 775 346		8 287 355	22 062 701
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 852 155
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 715 346			13 715 346
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000		4 705 200	4 765 200
1.18.	Tartalékok				45 400 000	45 400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		53 860 641		4 634 075	58 494 716
2.1.	Beruházások		20 200 000			20 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		33 660 641		4 634 075	38 294 716
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		139 718 613	109 771	77 101 860	216 820 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		1 847 841			1 847 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 847 841			1 847 841
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		1 847 841			1 847 841
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		141 566 454	109 771	77 101 860	218 668 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-3 906 504	-999 794	-546 205	-4 452 709
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		3 906 504	999 794	546 205	4 452 709

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. ÉVI eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. ÉVI eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 806 166	109 771	6 144 300	57 950 466	Személyi juttatások	30 285 870	-30 000	4 913 040	35 198 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 852 426		3 253 626	10 106 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 087 010	30 000	658 233	3 745 243
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	33 112 746	25 771	13 125 157	46 237 903
4.	Közhatalmi bevételek	12 959 035		65 920 526	78 879 561	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 597 000	84 000	84 000	5 681 000
5.	Működési bevételek	13 638 097		1 237 203	14 875 300	Egyéb működési célú kiadások	13 775 346		8 287 355	22 062 701
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok			45 400 000	45 400 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	85 255 724	109 771	76 555 655	161 811 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	85 857 972	109 771	72 467 785	158 325 757
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 450 089		546 205	2 996 294	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 450 089		546 205	2 996 294	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 847 841			1 847 841
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 450 089		546 205	2 996 294	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 847 841			1 847 841
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	87 705 813	109 771	77 101 860	164 807 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	87 705 813	109 771	72 467 785	160 173 598
26.	Költségvetési hiány:	602 248	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 087 870	3 485 622
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	4 634 075	4 634 075

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi tényadat	Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 910 201	51 806 166	109 771	6 034 529	57 950 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 511 502	17 106 585	900 000		18 006 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 888 436	20 014 252		1 248 524	21 262 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 602 585	12 089 151	-790 229	-49 642	11 249 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 178	2 596 178		130 447	2 726 625
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 311 500			4 705 200	4 705 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 632 730	29 632 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 211 218	12 959 035		65 920 526	78 879 561
4.1.	Építményadó	77 100	84 600			84 600
4.2.	Kommunális adó	1 964 269	3 318 805			3 318 805
4.3.	Iparűzési adó	984 490	6 900 000		65 920 526	72 820 526
4.4.	Talajterhelési díj	166 359	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék		2 435 630			2 435 630
4.6.	Bírság		40 000			40 000
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	19 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 630 000	13 638 097		909 203	14 547 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	328 820			787 640	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 093 351	6 438 621			6 438 621
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 155 827	2 336 000			2 336 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 378	1 333 446			1 333 446
5.5.	Ellátási díjak	663 252	630 000			630 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	347 616	2 900 030			2 900 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	910 258			121 563	121 563
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	96 570	723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 570	723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	107 520 052	135 812 109	109 771	76 117 884	212 039 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 788 444	5 754 345		492 558	6 246 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 788 444	5 754 345		492 558	6 246 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 857 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 857 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	50 645 623	5 754 345		492 558	6 246 903
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	158 165 675	141 566 454	109 771	76 610 442	218 286 667

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	60 106 109	63 246 860	453 871	69 727 843	133 428 574
1.1.	Személyi juttatások	14 122 070	13 439 150	-30 000	3 587 040	16 996 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073 292	896 910	30 000	447 033	1 373 943
1.3.	Dologi kiadások	27 705 777	29 538 454	369 871	12 006 415	41 914 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 435 000	5 597 000	84 000		5 681 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 759 970	13 775 346		8 287 355	22 062 701
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	188 494			3 582 155	3 582 155
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 811 744	13 715 346			13 715 346
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 732	60 000		4 705 200	4 765 200
1.18.	Tartalékok				45 400 000	45 400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 116 378	53 860 641		4 634 075	58 494 716
2.1.	Beruházások	49 990	20 200 000			20 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	69 066 388	33 660 641		4 634 075	38 294 716
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 222 487	117 107 501	453 871	74 361 918	191 923 290
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	22 696 285	24 458 953	-344 100	2 248 524	26 363 377
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 141 167	1 847 841			1 847 841
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	20 555 118	22 611 112	-344 100	2 248 524	24 515 536
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	22 696 285	24 458 953	-344 100	2 248 524	26 363 377
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 918 772	141 566 454	109 771	76 610 442	218 286 667

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi tényadat	Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	54 910 201	51 806 166	109 771	6 034 529	57 950 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 511 502	17 106 585	900 000		18 006 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 888 436	20 014 252		1 248 524	21 262 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 602 585	12 089 151	-790 229	-49 642	11 249 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 178	2 596 178		130 447	2 726 625
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 311 500			4 705 200	4 705 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 039 333	6 852 426		3 253 626	10 106 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 632 730	29 632 731			29 632 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 632 730	29 632 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 211 218	12 959 035		65 920 526	78 879 561
4.1.	Építményadó	77 100	84 600			84 600
4.2.	Kommunális adó	1 964 269	3 318 805			3 318 805
4.3.	Iparűzési adó	984 490	6 900 000		65 920 526	72 820 526
4.4.	Talajterhelési díj	166 359	180 000			180 000
4.5.	Késedelmi pótlék
4.6.	Bírság		2 435 630			2 435 630
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	19 000	40 000			40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 630 000	13 638 097		909 203	14 547 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	328 820			787 640	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 093 351	6 438 621			6 438 621
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 155 827	2 336 000			2 336 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 378	1 333 446			1 333 446
5.5.	Ellátási díjak	663 252	630 000			630 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	347 616	2 900 030			2 900 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	910 258			121 563	121 563
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	96 570	723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 570	723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	107 520 052	135 812 109	109 771	76 117 884	212 039 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 788 444	5 754 345		492 558	6 246 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 788 444	5 754 345		492 558	6 246 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 857 179
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 857 179
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	50 645 623	5 754 345		492 558	6 246 903
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	158 165 675	141 566 454	109 771	76 610 442	218 286 667

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	60 106 109	63 246 860	453 871	69 727 843	133 428 574
1.1.	Személyi juttatások	14 122 070	13 439 150	-30 000	3 587 040	16 996 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073 292	896 910	30 000	447 033	1 373 943
1.3.	Dologi kiadások	27 705 777	29 538 454	369 871	12 006 415	41 914 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 435 000	5 597 000	84 000		5 681 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 759 970	13 775 346		8 287 355	22 062 701
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	188 494			3 582 155	3 582 155
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 811 744	13 715 346			13 715 346
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 732	60 000		4 705 200	4 765 200
1.18.	Tartalékok				45 400 000	45 400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 116 378	53 860 641		4 634 075	58 494 716
2.1.	Beruházások	49 990	20 200 000			20 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	69 066 388	33 660 641		4 634 075	38 294 716
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 222 487	117 107 501	453 871	74 361 918	191 923 290
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	22 696 285	24 458 953	-344 100	2 248 524	26 363 377
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 141 167	1 847 841			1 847 841
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	20 555 118	22 611 112	-344 100	2 248 524	24 515 536
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	22 696 285	24 458 953	-344 100	2 248 524	26 363 377
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 918 772	141 566 454	109 771	76 610 442	218 286 667

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi tényadat	Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	275 576			328 000	328 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	43 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 816
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	219 958			327 768	327 768
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	42			232	232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	275 576			328 000	328 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	20 692 569	22 611 112	-344 100	1 958 071	24 569 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 451			53 647	53 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 555 118	22 611 112	-344 100	1 904 424	24 515 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 968 145	22 611 112	-344 100	2 286 071	24 897 183

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 914 498	22 611 112	-344 100	2 286 071	24 897 183
1.1.	Személyi juttatások	14 530 016	16 846 720		1 626 000	18 472 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 342 784	2 190 100		211 200	2 401 300
1.3.	Dologi kiadások	4 041 698	3 574 292	-344 100	448 871	4 023 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 914 498	22 611 112	-344 100	2 286 071	24 897 183

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					03
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023 évi tényadat	Eredeti előirányzat	4. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	275 576			328 000	328 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	43 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 816
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	219 958			327 768	327 768
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	42			232	232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	275 576			328 000	328 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	20 692 569	22 611 112	-344 100	1 958 071	24 569 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 451			53 647	53 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 555 118	22 611 112	-344 100	1 904 424	24 515 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 968 145	22 611 112	-344 100	2 286 071	24 897 183

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 914 498	22 611 112	-344 100	2 286 071	24 897 183
1.1.	Személyi juttatások	14 530 016	16 846 720		1 626 000	18 472 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 342 784	2 190 100		211 200	2 401 300
1.3.	Dologi kiadások	4 041 698	3 574 292	-344 100	448 871	4 023 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 914 498	22 611 112	-344 100	2 286 071	24 897 183

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”