Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Eperjes Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét az egyes előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások átvezetése céljából.
[2] Eperjes Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét az 1. melléklet szerinti részletezéssel 363 793 160 Ft főösszegben állapítja meg
Költségvetési működési bevétel: 202 710 187 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel: 16 489 390 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 219 199 577 Ft
Belső működési célú finanszírozási bevétel 144 593 583 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 144 593 583 Ft
Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft
2. § A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi összes kiadását a 2. melléklet szerinti részletezéssel 363 793 160 Ft főösszegben állapítja meg.
Költségvetési működési kiadás: 250 353 908 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadás: 111 095 448 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 361 449 356 Ft
Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
Belső működési célú finanszírozási kiadás 2 343 804 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen: 2 343 804 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1. |
16 616 960 |
17 196 960 |
580 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2. |
10 204 400 |
12 270 944 |
2 066 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3. |
91 656 |
37 620 |
- 54 036 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4. |
10 296 056 |
12 308 564 |
2 012 508 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5. |
2 270 000 |
4 861 600 |
2 591 600 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6. |
8 000 000 |
9 990 148 |
1 990 148 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
7. |
- |
77 216 |
77 216 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
8. |
37 183 016 |
44 434 488 |
7 251 472 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9. |
75 930 741 |
75 930 741 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
10. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
11. |
---- |
---- |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
12. |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13. |
---- |
---- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
14. |
113 113 757 |
120 365 229 |
7 251 472 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
15. |
- |
16 361 890 |
16 361 890 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
16. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
17. |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
18. |
---- |
---- |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19. |
- |
16 361 890 |
16 361 890 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
20. |
1 320 000 |
1 320 000 |
- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
21. |
---- |
---- |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22. |
22 000 000 |
22 000 000 |
- |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
23. |
---- |
---- |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
24. |
22 000 000 |
22 000 000 |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
25. |
120 000 |
120 000 |
- |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
26. |
---- |
---- |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
27. |
23 440 000 |
23 440 000 |
- |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
28. |
450 000 |
450 000 |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
29. |
29 000 000 |
31 189 045 |
2 189 045 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
30. |
---- |
---- |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
31. |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
32. |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
|
Ellátási díjak (B405) |
33. |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
34. |
8 869 500 |
8 869 500 |
- |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
35. |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
36. |
- |
4 794 413 |
4 794 413 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
37. |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek |
38. |
49 719 500 |
56 702 958 |
6 983 458 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
39. |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
40. |
600 000 |
2 202 000 |
1 602 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
41. |
---- |
---- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
42. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
43. |
---- |
---- |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
44. |
600 000 |
2 202 000 |
1 602 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
45. |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
46. |
- |
127 500 |
127 500 |
|
ebből: háztartások (B75) |
47. |
---- |
---- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
48. |
- |
127 500 |
127 500 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49. |
186 873 257 |
219 199 577 |
32 326 320 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50. |
148 144 982 |
143 385 019 |
- 4 759 963 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
51. |
148 144 982 |
143 385 019 |
- 4 759 963 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
52. |
- |
1 208 564 |
1 208 564 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
53. |
148 144 982 |
144 593 583 |
- 3 551 399 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
54. |
148 144 982 |
144 593 583 |
- 3 551 399 |
|
Bevételek összesen: |
335 018 239 |
363 793 160 |
28 774 921 |
|
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
54 268 740 |
52 787 251 |
- 1 481 489 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2. |
- |
890 000 |
890 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3. |
2 700 000 |
2 383 790 |
- 316 210 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
4. |
60 000 |
140 580 |
80 580 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5. |
410 000 |
1 121 167 |
711 167 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
6. |
57 438 740 |
57 322 788 |
- 115 952 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7. |
12 459 774 |
12 648 142 |
188 368 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8. |
618 922 |
685 172 |
66 250 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
9. |
3 912 000 |
3 908 511 |
- 3 489 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
10. |
16 990 696 |
17 241 825 |
251 129 |
|
Személyi juttatások (K1) |
11. |
74 429 436 |
74 564 613 |
135 177 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12. |
8 250 960 |
8 544 515 |
293 555 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
13. |
---- |
---- |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
14. |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
15. |
---- |
---- |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
16. |
141 670 |
189 575 |
47 905 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17. |
10 877 931 |
12 173 615 |
1 295 684 |
|
Árubeszerzés (K313) |
18. |
22 788 625 |
21 586 250 |
- 1 202 375 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
19. |
33 808 226 |
33 949 440 |
141 214 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
20. |
1 061 842 |
1 746 650 |
684 808 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
21. |
618 726 |
706 858 |
88 132 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
22. |
1 680 568 |
2 453 508 |
772 940 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
23. |
7 469 951 |
13 885 578 |
6 415 627 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
24. |
7 135 793 |
9 166 349 |
2 030 556 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
25. |
447 636 |
660 372 |
212 736 |
|
Közüzemi díjak(K331) |
26. |
15 053 380 |
23 712 299 |
8 658 919 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
27. |
5 025 537 |
5 281 055 |
255 518 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
28. |
172 450 |
639 027 |
466 577 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
29. |
1 573 655 |
3 516 441 |
1 942 786 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
30. |
526 153 |
670 903 |
144 750 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
31. |
13 389 699 |
15 869 857 |
2 480 158 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
32. |
7 597 472 |
14 496 010 |
6 898 538 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
33. |
---- |
---- |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
34. |
43 338 346 |
64 185 592 |
20 847 246 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
35. |
15 000 |
123 679 |
108 679 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
36. |
15 000 |
123 679 |
108 679 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
37. |
15 974 783 |
19 579 786 |
3 605 003 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
38. |
2 500 000 |
19 061 297 |
16 561 297 |
|
Kamatkiadások (K353) |
39. |
125 949 |
718 371 |
592 422 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
40. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
41. |
506 764 |
3 828 012 |
3 321 248 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
42. |
19 107 496 |
43 187 466 |
24 079 970 |
|
Dologi kiadások (K3) |
43. |
97 949 636 |
143 899 685 |
45 950 049 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
44. |
5 000 000 |
5 245 000 |
245 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
45. |
---- |
---- |
|
|
ebből: települési támogatás Szoctv. 45. § (K48) |
46. |
---- |
---- |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
47. |
5 000 000 |
5 245 000 |
245 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
48. |
- |
36 042 |
36 042 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
49. |
- |
36 042 |
36 042 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
50. |
5 400 000 |
5 405 500 |
5 500 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
51. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
52. |
1 113 480 |
1 136 125 |
22 645 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
53. |
---- |
---- |
|
|
Tartalékok (K513) |
54. |
38 017 813 |
1 594 751 |
- 36 423 062 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
55. |
8 172 418 |
- 36 358 875 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
56. |
71 645 690 |
75 161 179 |
3 515 489 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
57. |
- |
26 016 |
26 016 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
58. |
- |
7 283 622 |
7 283 622 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
59. |
19 344 337 |
12 880 937 |
- 6 463 400 |
|
Beruházások (K6) |
60. |
90 990 027 |
95 351 754 |
4 361 727 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
61. |
10 024 919 |
10 828 825 |
803 906 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
62. |
2 706 728 |
4 914 869 |
2 208 141 |
|
Felújítások (K7) |
63. |
12 731 647 |
15 743 694 |
3 012 047 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
64. |
- |
9 927 677 |
9 927 677 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
65. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
66. |
- |
9 927 677 |
9 927 677 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
67. |
333 882 999 |
361 449 356 |
27 566 357 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
68. |
1 135 240 |
2 343 804 |
1 208 564 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
69. |
1 135 240 |
2 343 804 |
1 208 564 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
70. |
1 135 240 |
2 343 804 |
1 208 564 |
|
Kiadások összesen: |
335 018 239 |
363 793 160 |
28 774 921 |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
1. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. évi előirányzatok |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
Módosítás kiadás |
Módosítás bevétel |
Módosított kiadás |
Módosított bevétel |
|
2. |
1 |
Eperjes Község Önkormányzata |
113 113 757 |
7 251 472 |
120 365 229 |
||||||||||||
|
3. |
1 |
Működési költségvetés |
49 719 500 |
23 440 000 |
- 49 719 500 |
23 440 000 |
|||||||||||
|
4. |
1 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
135 177 |
74 564 613 |
||||||||||||
|
5. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 250 960 |
293 555 |
8 544 515 |
||||||||||||
|
6. |
3 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
45 950 049 |
143 899 685 |
||||||||||||
|
7. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 531 293 |
600 000 |
- 36 358 875 |
58 304 958 |
8 172 418 |
58 904 958 |
|||||||||
|
8. |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
245 000 |
5 245 000 |
||||||||||||
|
9. |
2 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
10. |
3 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
16 489 390 |
16 489 390 |
||||||||||||
|
11. |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
90 990 027 |
4 361 727 |
95 351 754 |
||||||||||||
|
12. |
2 |
Intézményi felújítási kiadások |
12 731 647 |
3 012 047 |
15 743 694 |
||||||||||||
|
13. |
3 |
Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |
|||||||||||||||
|
14. |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
9 927 677 |
1 208 564 |
9 927 677 |
1 208 564 |
|||||||||
|
15. |
4 |
Finanszírozási műveletek |
1 135 240 |
148 144 982 |
1 208 564 |
- 4 759 963 |
2 343 804 |
143 385 019 |
|||||||||
|
16. |
1 cím összesen |
335 018 239 |
50 319 500 |
284 698 739 |
28 774 921 |
28 774 921 |
363 793 160 |
363 793 160 |
|||||||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített felhalmozási és működési mérlege. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
113 113 757 |
120 365 229 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
74 564 613 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
23 440 000 |
23 440 000 |
Munkaadói járulékok |
8 250 960 |
8 544 515 |
|||||
|
Működési bevételek (B4) |
49 719 500 |
56 702 958 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
143 899 685 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
2 202 000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1 135 240 |
2 343 804 |
|||||
|
Támogatások (szociális) |
5 000 000 |
5 245 000 |
||||||||
|
Irányítószervi támogatás |
||||||||||
|
Céltartalék |
38 017 813 |
1 594 751 |
||||||||
|
Egyéb működési kiadás |
6 513 480 |
6 541 625 |
||||||||
|
Előző évi állami tám. Elsz. |
- |
36 042 |
||||||||
|
- |
- |
|||||||||
|
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
186 873 257 |
202 710 187 |
Műk. kiad. össz. (20..29) |
231 296 565 |
242 770 035 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
16 361 890 |
Intézményi kiadások |
- |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
||||||||
|
Maradvány igénybevéte (B813) |
148 144 982 |
143 385 019 |
Önkormányzat (33..35) |
103 721 674 |
121 023 125 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 208 564 |
ebből: lakástámogatás |
- |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
0 |
127 500 |
beruházás |
90 990 027 |
95 351 754 |
|||||
|
felújítás |
12 731 647 |
15 743 694 |
||||||||
|
Likviditási hitel törlesztése |
||||||||||
|
Céltartalék |
- |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
9 927 677 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitel |
- |
|||||||||
|
20. Felh. bev.össz. (12….17) |
148 144 982 |
161 082 973 |
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
1 873 358 421 |
121 023 125 |
|||||
|
21. ÖSSZESEN: (11,18) |
335 018 239 |
363 793 160 |
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
335 018 239 |
363 793 160 |
|||||
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
1. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
120 365 229 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
23 440 000 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
4 725 247 |
56 702 958 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
2 202 000 |
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
16 892 516 |
202 710 187 |
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
16 361 890 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Maradvány igénybevéte (B813) |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
143 385 019 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
100 714 |
1 208 564 |
|
18. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
127 500 |
|
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
20. Felh. bev.össz. (12….17) |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
13 423 581 |
161 082 973 |
|
26. |
21. ÖSSZESEN: (11,18) |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
363 793 160 |
|
27. |
Működési kiadások |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
10 030 436 |
0 |
|
28. |
Személyi juttatások |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
6 213 718 |
74 564 613 |
|
29. |
Munkaadói járulékok |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
712 043 |
8 544 515 |
|
30. |
Dologi kiadások |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
11 991 640 |
143 899 685 |
|
31. |
Állami támogatás megelőlegezés |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
195 317 |
2 343 804 |
|
32. |
Támogatások (szociális) |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
5 245 000 |
|
33. |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Céltartalék |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
132 896 |
1 594 751 |
|
35. |
Egyéb működési kiadás |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
545 135 |
6 541 625 |
|
36. |
Előző évi állami tám. Elsz. |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
3 004 |
36 042 |
|
37. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
38. |
Műk. kiad. össz. (20..29) |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
20 230 836 |
242 770 035 |
|
39. |
Felhalmozási kiadások |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
40. |
Intézményi kiadások |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
41. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42. |
Önkormányzat (33..35) |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
121 023 125 |
|
43. |
ebből: lakástámogatás |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
44. |
beruházás |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
7 945 980 |
95 351 754 |
|
45. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46. |
felújítás |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
1 311 975 |
15 743 694 |
|
47. |
Likviditási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48. |
Céltartalék |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
49. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
827 306 |
9 927 677 |
|
50. |
Rövid lejáratú hitel |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|
|
51. |
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
10 085 260 |
121 023 125 |
|
52. |
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
30 316 097 |
363 793 160 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi állami támogatások részletezése |
|||
|
Jogcím megnevezése |
2024. évi állami támogatások részletezése |
2024.évi módosított |
Módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 616 960 |
17 196 960 |
580 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 204 400 |
12 270 944 |
2 066 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
91 656 |
37 620 |
- 54 036 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 296 056 |
12 308 564 |
2 012 508 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 861 600 |
2 591 600 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 000 000 |
9 990 148 |
1 990 148 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
77 216 |
77 216 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 183 016 |
44 434 488 |
7 251 472 |