Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 27- 2025. 05. 28Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy az önkormányzat gazdálkodásában bekövetkező változások folyamatosan szabályozottak legyenek, az önkormányzati gazdálkodás keretszámai folyamatosan a valós adatokat tükrözzék, az önkormányzat költségvetésében a pénzeszközökhöz való hozzáférés folyamatosan biztosított legyen, Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
[2] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 595.718.138 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 575.883.290 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 19.834.848 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 789.161.307 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 652.832.515 Ft, személyi juttatások 257.013.921 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 27.520.230 Ft, dologi kiadások 127.237.107 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 12.906.786 Ft, egyéb működési kiadások 228.154.471 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 38.534.487 Ft, beruházások előirányzata 1.713.069 Ft, felújítások előirányzata 36.821.418 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
bc) tartalékát 97.794.305 Ft
c) költségvetési hiányát 193.443.169 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 191.900.560 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 18.133.101 Ftf) finanszírozási célú műveletek kiadását 16.590.492 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 323 593 |
228 323 593 |
228 323 593 |
228 323 593 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 625 484 |
90 625 484 |
111 964 282 |
111 964 282 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 128 586 |
70 128 586 |
73 711 386 |
73 711 386 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 198 672 |
58 198 672 |
62 821 627 |
62 821 627 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 270 814 |
3 270 814 |
4 412 378 |
4 412 378 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 235 450 |
4 235 450 |
0 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
703 836 |
703 836 |
0 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 547 149 |
0 |
450 547 149 |
486 172 552 |
0 |
486 172 552 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 406 837 |
3 268 565 |
4 675 402 |
30 203 083 |
21 004 655 |
51 207 738 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
451 953 986 |
3 268 565 |
455 222 551 |
516 375 635 |
21 004 655 |
537 380 290 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 834 848 |
8 834 848 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
8 834 848 |
0 |
8 834 848 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
34 050 000 |
0 |
34 050 000 |
34 050 000 |
0 |
34 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
4 453 000 |
4 453 000 |
4 453 000 |
4 453 000 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
4 453 000 |
0 |
4 453 000 |
4 453 000 |
0 |
4 453 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
501 456 986 |
3 268 565 |
504 725 551 |
574 713 483 |
21 004 655 |
595 718 138 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
206 054 990 |
206 054 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
0 |
||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 116 959 |
22 149 297 |
157 266 256 |
165 209 904 |
26 690 656 |
191 900 560 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 133 101 |
18 133 101 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
135 116 959 |
228 204 287 |
363 321 246 |
183 343 005 |
240 245 646 |
423 588 651 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 750 640 |
111 032 494 |
140 783 134 |
53 782 800 |
111 032 494 |
164 815 294 |
0 |
||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
18 492 880 |
18 492 880 |
933 584 |
25 289 156 |
26 222 740 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
500 000 |
8 625 000 |
9 125 000 |
750 000 |
8 625 000 |
9 375 000 |
0 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
4 868 000 |
4 868 000 |
4 868 000 |
4 868 000 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
300 000 |
6 624 032 |
6 924 032 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 250 640 |
147 068 374 |
177 319 014 |
55 766 384 |
157 988 682 |
213 755 066 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 225 000 |
12 225 000 |
12 591 183 |
12 591 183 |
0 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 832 000 |
13 180 750 |
16 012 750 |
6 423 201 |
24 244 471 |
30 667 672 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
15 057 000 |
13 180 750 |
28 237 750 |
19 014 384 |
24 244 471 |
43 258 855 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások összesen |
45 307 640 |
160 249 124 |
205 556 764 |
74 780 768 |
182 233 153 |
257 013 921 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 403 546 |
18 226 955 |
23 630 501 |
7 401 098 |
20 119 132 |
27 520 230 |
0 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
200 000 |
260 000 |
120 000 |
200 000 |
320 000 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 550 000 |
3 250 000 |
8 800 000 |
12 169 371 |
4 128 497 |
16 297 868 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
5 610 000 |
3 450 000 |
9 060 000 |
12 289 371 |
4 328 497 |
16 617 868 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
500 000 |
1 578 864 |
2 078 864 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
3 510 000 |
4 130 000 |
820 000 |
3 578 864 |
4 398 864 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 500 000 |
1 300 000 |
6 800 000 |
5 500 000 |
1 306 130 |
6 806 130 |
0 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 350 000 |
3 200 000 |
4 550 000 |
1 950 000 |
3 200 000 |
5 150 000 |
0 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás |
590 000 |
590 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
0 |
||||
|
Közüzemi díj |
7 440 000 |
4 500 000 |
11 940 000 |
8 990 000 |
4 506 130 |
13 496 130 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 363 063 |
1 363 063 |
1 381 448 |
1 381 448 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
630 000 |
630 000 |
250 000 |
630 000 |
880 000 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
3 200 000 |
3 450 000 |
1 148 425 |
3 200 000 |
4 348 425 |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
12 400 000 |
10 476 838 |
22 876 838 |
27 433 749 |
10 490 709 |
37 924 458 |
0 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
21 453 063 |
18 806 838 |
40 259 901 |
39 203 622 |
18 826 839 |
58 030 461 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 477 154 |
1 477 154 |
0 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
1 477 154 |
1 477 154 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 827 927 |
6 371 300 |
13 199 227 |
11 039 168 |
6 955 045 |
17 994 213 |
0 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
59 000 |
59 000 |
263 346 |
263 346 |
0 |
||||
|
Kamatkiadások |
0 |
90 934 |
90 934 |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
16 858 635 |
17 958 635 |
6 719 390 |
21 644 877 |
28 364 267 |
0 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 986 927 |
23 229 935 |
31 216 862 |
18 112 838 |
28 599 922 |
46 712 760 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások összesen |
35 669 990 |
51 196 773 |
86 866 763 |
70 425 831 |
56 811 276 |
127 237 107 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 906 786 |
12 906 786 |
12 906 786 |
12 906 786 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 906 786 |
0 |
12 906 786 |
12 906 786 |
0 |
12 906 786 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
718 907 |
718 907 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
207 048 866 |
1 800 000 |
208 848 866 |
222 777 822 |
1 800 000 |
224 577 822 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 857 742 |
2 857 742 |
0 |
||||
|
Tartalékok |
80 818 526 |
80 818 526 |
97 794 305 |
97 794 305 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
290 387 392 |
1 800 000 |
292 187 392 |
324 148 776 |
1 800 000 |
325 948 776 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
134 945 |
210 827 |
345 772 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
988 148 |
14 953 |
1 003 101 |
0 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
303 236 |
60 960 |
364 196 |
0 |
||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 426 329 |
286 740 |
1 713 069 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
19 502 112 |
19 502 112 |
28 993 242 |
28 993 242 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 265 571 |
5 265 571 |
7 828 176 |
7 828 176 |
0 |
||||
|
Felújítások |
24 767 683 |
0 |
24 767 683 |
36 821 418 |
0 |
36 821 418 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
414 443 037 |
231 472 852 |
645 915 889 |
527 911 006 |
261 250 301 |
789 161 307 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 075 918 |
16 075 918 |
16 590 492 |
16 590 492 |
0 |
||||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
206 054 990 |
206 054 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
222 130 908 |
0 |
222 130 908 |
230 145 482 |
0 |
230 145 482 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
575 883 290 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
750 626 820 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
174 743 530 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
19 834 848 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
38 534 487 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
18 699 639 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
18 133 101 |
|||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
16 590 492 |
1 542 609 |
||
|
9 |
Összesen |
613 851 239 |
805 751 799 |
1 542 609 |
193 443 169 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
191 900 560 |
|||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
191 900 560 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
24 767 683 |
23 288 583 |
||||||
|
MFP-ÖTIFB/2024. Műv.ház korszerűsítése |
8 834 848 |
|||||||
|
Óvodai vizesblokk |
3 218 887 |
|||||||
|
Közösségi ház |
1 479 100 |
|||||||
|
Összesen |
24 767 683 |
36 821 418 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
1 426 329 |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
286 740 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
1 713 069 |
0 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 767 683 |
38 534 487 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2024. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
|
Összesen |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
MFP-ÖTIFB/2024. Műv.ház korszerűsítése |
8 834 848 |
|||||||
|
MFP-UHJ/2024. Útfelújítás |
||||||||
|
Összesen |
0 |
8 834 848 |
0 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
21 172 436 |
21 172 436 |
||||||
|
Összesen |
21 172 436 |
21 172 436 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 172 436 |
41 007 284 |
0 |
|||||
5. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 547 149 |
486 172 552 |
Személyi juttatások |
205 556 764 |
257 013 921 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 675 402 |
51 207 738 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 630 501 |
27 520 230 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 834 848 |
Dologi kiadások |
86 866 763 |
127 237 107 |
|||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 906 786 |
12 906 786 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
292 187 392 |
325 948 776 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
26 350 000 |
Beruházások |
1 713 069 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
24 767 683 |
36 821 418 |
||||
|
Működési bevételek |
4 453 000 |
4 453 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
504 725 551 |
595 718 138 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
645 915 889 |
789 161 307 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
363 321 246 |
423 588 651 |
Finanszírozási kiadások |
222 130 908 |
230 145 482 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
868 046 797 |
1 019 306 789 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
868 046 797 |
1 019 306 789 |
0 |