Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 10Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed: Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Az Önkormányzat költségvetési szerve a Sümegcsehi Lurkó Óvoda.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye összevont 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai főösszegét az 1. mellékletnek megfelelően 235 211 045 forint bevételi főösszeggel és 228 009 150 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A Testület a Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek alapján jóváhagyja:
1. Az Önkormányzat és intézménye összevont költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
2. Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024. évi bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
4. Központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
5. Beruházási kiadások részletezése 5. melléklet.
6. Felújítási kiadások részletezése 6. melléklet.
7. Létszámkeret kimutatás 7. melléklet.
8. Előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
9. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű tagolásban 9. melléklet.
10. Gördülő tervezés 10. melléklet.
11. Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024. évi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
12. Sümegcsehi Lurkó Óvoda vagyon alakulását a 12. melléklet mutatja be.
13. Sümegcsehi Lurkó Óvoda maradványkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
14. Sümegcsehi Lurkó Óvoda eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
15. Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi mérlege 15. melléklet tartalmazza.
16. Sümegcsehi Község Önkormányzata vagyon alakulását a 16. melléklet mutatja be.
17. Sümegcsehi Község Önkormányzata maradványkimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
18. Sümegcsehi Község Önkormányzata eredménykimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
19. Sümegcsehi Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat az 3. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet, a 11. melléklet a 12. melléklet, a 13. melléklet és a 14. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024. évi bevételi főösszegét 58 607 232 forintban, kiadási főösszegét 58 158 844 forintban jóváhagyja.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2025. május 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 962 970 |
59 962 970 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
48 450 037 |
48 450 037 |
49 797 003 |
49 797 003 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
1 022 680 |
1 022 680 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
30 459 |
30 459 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
128 732 372 |
0 |
0 |
128 732 372 |
133 590 370 |
133 590 370 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 403 044 |
10 403 044 |
9 132 146 |
9 132 146 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
139 135 416 |
0 |
0 |
139 135 416 |
142 722 516 |
142 722 516 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
4 104 730 |
0 |
4 104 730 |
4 661 159 |
4 327 430 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 185 265 |
0 |
7 185 265 |
8 392 207 |
8 333 183 |
|
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
|||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
856 891 |
513 827 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
11 289 995 |
0 |
0 |
11 289 995 |
13 920 757 |
13 174 440 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
1 470 000 |
1 390 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 455 270 |
0 |
5 455 270 |
4 654 793 |
3 793 169 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
2 113 000 |
2 113 000 |
||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
9 523 071 |
0 |
9 523 071 |
10 639 474 |
9 075 970 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
3 469 438 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 907 000 |
0 |
0 |
7 907 000 |
12 332 479 |
12 332 479 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
0 |
40 |
30 |
30 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
40 |
0 |
0 |
40 |
30 |
30 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 969 |
497 969 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
971 393 |
971 393 |
||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
28 375 665 |
0 |
0 |
28 375 665 |
36 723 290 |
33 643 448 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
178 801 076 |
0 |
0 |
178 801 076 |
201 787 610 |
197 961 451 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 002 067 |
33 002 067 |
33 002 067 |
33 002 067 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
33 002 067 |
0 |
0 |
33 002 067 |
33 002 067 |
33 002 067 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
33 002 067 |
0 |
0 |
33 002 067 |
37 249 594 |
37 249 594 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
33 002 067 |
0 |
0 |
33 002 067 |
37 249 594 |
37 249 594 |
|
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
239 037 204 |
235 211 045 |
||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 170 688 |
53 170 688 |
49 147 401 |
49 066 217 |
||
|
2 |
Céljuttatás, Projektprémium K1103 |
401 600 |
401 600 |
3 237 600 |
3 237 600 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
509 330 |
509 330 |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
900 000 |
562 500 |
562 500 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
93 600 |
93 600 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
720 000 |
720 000 |
846 568 |
846 568 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 192 288 |
0 |
0 |
55 192 288 |
54 396 999 |
54 315 815 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 453 000 |
6 453 000 |
7 337 519 |
7 337 519 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
546 744 |
546 744 |
|||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
7 053 000 |
0 |
0 |
7 053 000 |
8 484 263 |
8 484 263 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
62 245 288 |
0 |
0 |
62 245 288 |
62 881 262 |
62 800 078 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 818 992 |
7 818 992 |
8 076 523 |
8 076 523 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 852 000 |
1 852 000 |
1 782 271 |
1 782 271 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 069 142 |
10 069 142 |
10 248 543 |
10 248 543 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 800 |
435 800 |
526 800 |
465 967 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
100 992 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 995 324 |
5 995 324 |
2 801 166 |
2 341 611 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 423 000 |
8 423 000 |
3 036 028 |
2 610 771 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 636 749 |
1 636 749 |
696 411 |
565 198 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 289 823 |
38 289 823 |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 825 813 |
8 825 813 |
15 491 958 |
15 471 280 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 491 503 |
5 169 074 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
366 120 |
366 120 |
5 637 837 |
1 148 690 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 334 389 |
7 334 389 |
8 532 097 |
6 931 999 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 513 954 |
23 513 954 |
22 444 795 |
21 020 447 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 597 562 |
3 597 562 |
5 574 881 |
5 574 881 |
|||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
87 409 |
79 813 |
||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
114 644 773 |
0 |
0 |
114 644 773 |
120 752 022 |
111 801 360 |
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 470 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 470 000 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
113 374 |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 642 188 |
0 |
1 642 188 |
1 083 383 |
1 083 383 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 835 666 |
0 |
1 835 666 |
1 191 370 |
1 191 370 |
|
|
70 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
3 587 031 |
0 |
0 |
3 587 031 |
2 388 127 |
2 388 127 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Ingatlanok Beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
5 677 866 |
5 677 866 |
||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
0 |
0 |
1 269 944 |
1 269 944 |
||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 648 230 |
0 |
6 648 230 |
10 181 697 |
10 181 697 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 795 532 |
0 |
1 795 532 |
4 539 380 |
4 539 380 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
8 443 762 |
0 |
0 |
8 443 762 |
21 668 887 |
21 668 887 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 325 872 |
6 325 872 |
12 788 146 |
12 106 091 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 707 986 |
1 707 986 |
3 452 798 |
3 268 645 |
||
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
8 033 858 |
0 |
0 |
8 033 858 |
16 240 944 |
15 374 736 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
207 373 704 |
0 |
0 |
207 373 704 |
234 607 765 |
223 579 711 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
4 429 439 |
0 |
0 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
4 429 439 |
0 |
0 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
|
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
239 037 204 |
228 009 150 |
||
2. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 962 970 |
59 962 970 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
48 450 037 |
48 450 037 |
49 797 003 |
49 797 003 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
1 022 680 |
1 022 680 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
30 459 |
30 459 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
128 732 372 |
0 |
0 |
128 732 372 |
133 590 370 |
133 590 370 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 403 044 |
10 403 044 |
9 132 146 |
9 132 146 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
139 135 416 |
0 |
0 |
139 135 416 |
142 722 516 |
142 722 516 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 661 159 |
4 327 430 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 185 265 |
7 185 265 |
8 392 207 |
8 333 183 |
||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
|||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
11 289 995 |
0 |
0 |
7 185 265 |
8 402 707 |
8 333 183 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
856 891 |
513 827 |
|||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
11 289 995 |
0 |
0 |
11 289 995 |
13 920 757 |
13 174 440 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 470 000 |
1 390 000 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 455 270 |
5 455 270 |
4 654 793 |
3 793 169 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
2 113 000 |
2 113 000 |
||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
9 523 071 |
9 523 071 |
10 639 474 |
9 075 970 |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
3 469 438 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 907 000 |
7 907 000 |
12 332 479 |
12 332 479 |
|||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
30 |
30 |
||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
40 |
0 |
0 |
40 |
30 |
30 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
497 969 |
497 969 |
|||
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
971 372 |
971 372 |
||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
28 375 665 |
0 |
0 |
28 375 665 |
36 723 269 |
33 643 427 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
178 801 076 |
0 |
0 |
178 801 076 |
201 787 589 |
197 961 430 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
35 989 646 |
35 989 646 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
35 989 646 |
35 989 646 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
237 777 235 |
233 951 076 |
|
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 400 700 |
16 400 700 |
15 474 708 |
15 474 708 |
||
|
2 |
Céljuttatás, Projektprémium K1103 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
||
|
3 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
420 000 |
420 000 |
331 911 |
331 911 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 222 300 |
0 |
0 |
17 222 300 |
16 208 219 |
16 208 219 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 453 000 |
6 453 000 |
7 337 519 |
7 337 519 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
543 475 |
543 475 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
7 053 000 |
0 |
0 |
7 053 000 |
8 480 994 |
8 480 994 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
24 275 300 |
0 |
0 |
24 275 300 |
24 689 213 |
24 689 213 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 957 085 |
2 957 085 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
122 000 |
122 000 |
581 360 |
581 360 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 837 142 |
6 837 142 |
8 375 726 |
8 375 726 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 800 |
435 800 |
526 800 |
465 967 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
100 992 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 695 324 |
5 695 324 |
2 501 166 |
2 208 335 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 713 000 |
7 713 000 |
2 326 028 |
1 957 580 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
686 749 |
686 749 |
151 700 |
151 700 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 289 823 |
38 289 823 |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 819 126 |
5 819 126 |
9 379 655 |
9 358 993 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 491 503 |
5 169 074 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
236 120 |
236 120 |
5 570 847 |
1 081 700 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 759 389 |
5 759 389 |
7 697 712 |
6 105 431 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 372 859 |
20 372 859 |
19 664 345 |
18 244 130 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 597 562 |
3 597 562 |
5 574 881 |
5 574 881 |
|||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
75 000 |
67 896 |
||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
99 869 991 |
0 |
0 |
99 869 991 |
106 317 046 |
97 733 588 |
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 470 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 470 000 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
113 374 |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 083 383 |
1 083 383 |
||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 835 666 |
1 835 666 |
1 191 370 |
1 191 370 |
||
|
70 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
3 587 031 |
0 |
0 |
3 587 031 |
2 388 127 |
2 388 127 |
|
72 |
Immateriélis javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Ingatlanok Beszerzése, létesítése K62 |
0 |
5 677 866 |
5 677 866 |
|||
|
74 |
Informatikai eszközök beszezrése, létesítése K63 |
0 |
759 575 |
759 575 |
|||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 861 230 |
5 861 230 |
10 014 295 |
10 014 295 |
||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 582 532 |
1 582 532 |
4 356 382 |
4 356 382 |
||
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
7 443 762 |
0 |
0 |
7 443 762 |
20 808 118 |
20 808 118 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 325 872 |
6 325 872 |
12 788 146 |
12 106 091 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 707 986 |
1 707 986 |
3 452 798 |
3 268 645 |
||
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
8 033 858 |
0 |
0 |
8 033 858 |
16 240 944 |
15 374 736 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
148 554 326 |
0 |
0 |
148 554 326 |
176 000 533 |
165 420 867 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4429439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 347 263 |
57 347 263 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
61 988 869 |
0 |
0 |
61 988 869 |
61 776 702 |
61 776 702 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
61 988 869 |
0 |
0 |
61 988 869 |
61 776 702 |
61 776 702 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
237 777 235 |
227 197 569 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
21 |
21 |
|
04 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
21 |
21 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 259 948 |
1 259 948 |
1 259 948 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
1 259 948 |
1 259 948 |
1 259 948 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
57 559 430 |
57 347 263 |
57 347 263 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
57 559 430 |
57 347 263 |
57 347 263 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
58 819 378 |
58 607 232 |
58 607 232 |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 769 988 |
33 672 693 |
33 591 509 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 836 000 |
2 836 000 |
|
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
509330 |
509 330 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
562500 |
562 500 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
93600 |
93 600 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
514657 |
514 657 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 269 |
3269 |
||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
37 969 988 |
38 192 049 |
38 110 865 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 074 608 |
5 119 438 |
5 119 438 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 730 000 |
1 200 911 |
1 200 911 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 232 000 |
1 872 817 |
1 872 817 |
|
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
300 000 |
300 000 |
133 276 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
710 000 |
710 000 |
653 191 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
544 711 |
413 498 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 006 687 |
6 112 303 |
6 112 287 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
130 000 |
66 990 |
66 990 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 575 000 |
834385 |
826 568 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 141 095 |
2 780 450 |
2 776 317 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
12409 |
11 917 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
14 774 782 |
14 434 976 |
14 067 772 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése K63 |
0 |
510 369 |
510 369 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
167402 |
167 402 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
182 998 |
182 998 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
1 000 000 |
860 769 |
860 769 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
58 819 378 |
58 607 232 |
58 158 844 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
58 819 378 |
58 607 232 |
58 158 844 |
|
4. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I. ba) zöldterület-gazdálkodással |
2 983 944 |
2 983 944 |
2 983 944 |
|
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 115 500 |
3 115 500 |
3 115 500 |
|
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 523 351 |
1 523 351 |
1 523 351 |
|
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 205 565 |
1 205 565 |
1 205 565 |
|
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 636 931 |
9 636 931 |
9 636 931 |
|
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
29 787 |
29 787 |
29 787 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
30 459 |
30 459 |
|
|
Szoc.tűzifa |
1 022 680 |
1 022 680 |
|
|
Iparűzési adó kieg. |
904 923 |
904 923 |
|
|
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Általános működési feladatok támogatása összesen |
20 452 905 |
22 410 967 |
22 410 967 |
|
II.1.óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
46 535 600 |
46 535 600 |
46 535 600 |
|
II.2. Óvodaműködtetés támogatás |
10 306 830 |
12 710 370 |
12 710 370 |
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
|
II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 559 430 |
59 962 970 |
59 962 970 |
|
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
III. 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
III.3.c. Szociális étkeztetés |
763 740 |
848 600 |
848 600 |
|
III.3.e. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 413 323 |
6 413 323 |
|
III.5.Gyermekétkeztetésben a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
39 039 097 |
39 935 080 |
39 935 080 |
|
III.5.b Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: |
48 450 037 |
49 797 003 |
49 797 003 |
|
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|
Mindösszesen |
128 732 372 |
134 495 293 |
134 495 293 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Pályázat |
Eredeti előirányzat - Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Gyermekétkeztetés tárgyi eszköz beszerzés |
3 340 220 |
820 860 |
0 |
4 161 080 |
4 161 080 |
|
|
2. |
Közművelődés tárgyi eszköz beszerzés |
149 605 |
40 394 |
0 |
189 999 |
189 999 |
|
|
3. |
városgazdálkodás |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
|
|
4. |
Falugondnok |
504 943 |
136 335 |
0 |
641 278 |
641 278 |
|
|
5. |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
11 624 397 |
3 135 784 |
8 177 140 |
0 |
14 909 412 |
14 909 412 |
|
6. |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
háziorvosi ellátás |
37 071 |
10 009 |
0 |
0 |
47 080 |
47 080 |
|
Sport létesítmény fejlesztés, üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Köznevelési feladatok - Óvoda |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
860 769 |
860 769 |
|
|
Mindösszesen |
16 451 736 |
4 356 382 |
8 177 140 |
1 000 000 |
20 818 118 |
20 818 118 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Eredeti előirányzat - Bruttó |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Út felújítás |
6 325 872 Ft |
2 707 986 Ft |
9 033 858 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. |
Beruházások |
5 861 230 Ft |
1 582 532 Ft |
7 443 762 Ft |
||
|
3. |
Kossuth u.1 előtti parkoló kiépítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 951 262 Ft |
3 951 262 Ft |
|
4. |
Temetői út felújítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 875 274 Ft |
5 875 274 Ft |
|
5. |
751 út 2 db csapadékvíz kivezető műtárgy |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 435 200 Ft |
3 435 200 Ft |
|
6. |
Víziközmű |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 979 208 Ft |
2 979 208 Ft |
|
Mindösszesen |
12 187 102 |
2 707 986 |
16 477 620 |
16 240 944 |
16 240 944 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
Megnevezés |
2024.01.01. engedélyezett álláshely |
2024.01.01. engedélyezett álláshely |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
||
|
MT hatálya alá tartozó/ |
1 |
1 |
||
|
Választott tisztségviselők ( polgárm.,alpolgárm.,képviselők) |
5 |
5 |
||
|
Megbízási díj |
1 |
1 |
||
|
Összesen |
13 |
6 |
13 |
6 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási b4,b5 |
917 922 |
2 252 741 |
1 708 233 |
3 244 675 |
9 904 764 |
1 087 056 |
3 104 212 |
951 272 |
2 575 597 |
3 533 669 |
1 555 560 |
2 807 747 |
33 643 448 |
|
2. |
Működési célú pénzeszközátvétel b16 |
658 668 |
626 900 |
684 991 |
719 555 |
629 146 |
577 484 |
963 826 |
1 410 486 |
1 108 250 |
588 367 |
597 211 |
567 262 |
9 132 146 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások b25 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|||||||||||
|
4. |
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása b1 |
15 478 395 |
10 329 099 |
10 344 317 |
10 333 447 |
10 363 906 |
10 333 447 |
10 749 233 |
10 749 232 |
11 656 013 |
10 865 133 |
10 749 235 |
11 638 913 |
133 590 370 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek b3 |
17 162 |
425 231 |
4 536 583 |
1 325 729 |
946 047 |
361 384 |
107 625 |
113 157 |
4 042 793 |
853 445 |
250 723 |
194 561 |
13 174 440 |
|
6. |
Maradvány |
33 002 067 |
33 002 067 |
|||||||||||
|
7. |
Megelőlegezés |
4 247 527 |
4 247 527 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+7) |
50 074 214 |
13 633 971 |
17 274 124 |
24 044 453 |
21 843 863 |
12 359 371 |
14 924 896 |
13 224 147 |
19 382 653 |
15 840 614 |
13 152 729 |
19 456 010 |
235 211 045 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások k1 |
1 988 324 |
1 864 888 |
1 875 888 |
1 956 880 |
1 964 784 |
1 831 836 |
1 855 585 |
2 004 460 |
1 781 761 |
2 151 856 |
2 925 956 |
2 486 995 |
24 689 213 |
|
2. |
Munkáltatói járulék k2 |
294 636 |
226 255 |
223 160 |
211 653 |
211 654 |
207 003 |
212 886 |
240 029 |
221 877 |
264 393 |
280 533 |
363 006 |
2 957 085 |
|
3. |
Dologi kiadások k3 |
2 699 625 |
6 523 091 |
13 917 005 |
8 739 472 |
9 933 327 |
8 210 587 |
3 151 031 |
7 244 297 |
3 538 047 |
8 358 306 |
7 579 454 |
17 839 346 |
97 733 588 |
|
4. |
Ellátások, segélyek k48 |
80 000 |
1 150 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
1 470 000 |
|||||||
|
5. |
Elszámolásból adódó visszafizetés k502 |
109 177 |
4 197 |
113 374 |
||||||||||
|
6. |
Pénzeszközátadás k506,k512 |
264 850 |
704 208 |
479 506 |
264 029 |
279 400 |
35 640 |
115 900 |
131 220 |
2 274 753 |
||||
|
7. |
Tartalék k513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8) |
60 980 |
0 |
124 999 |
10 057 411 |
92 079 |
12 191 139 |
331 789 |
69 787 |
4 031 913 |
3 031 405 |
3 031 405 |
3 159 947 |
36 182 854 |
|
9. |
Megelőlegezés kiadása |
4 429 439 |
4 429 439 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+10) |
9 737 854 |
8 614 234 |
16 141 052 |
21 669 624 |
12 790 527 |
22 704 594 |
5 635 488 |
10 987 973 |
9 689 238 |
13 805 960 |
14 013 248 |
24 060 514 |
169 850 306 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
23 188 040 |
21 155 263 |
18 195 312 |
Felhalmozási bevételek |
5 187 625 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
128 732 372 |
133 590 370 |
133 590 370 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 403 044 |
9 132 146 |
9 132 146 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (b813) |
33 002 067 |
33 002 067 |
33 002 067 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
4 247 527 |
4 247 527 |
közhatalmi bevételből |
11 289 995 |
13 920 757 |
13 174 440 |
|
Működési bevételből |
15 568 027 |
15 448 136 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
195 325 523 |
201 127 373 |
198 167 422 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
16 477 620 |
37 909 831 |
37 043 623 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
62 245 288 |
62 881 262 |
62 800 078 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 443 762 |
21 668 887 |
21 668 887 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
7 818 992 |
8 076 523 |
8 076 523 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 033 858 |
16 240 944 |
15 374 736 |
|
Dologi kiadások (K3) |
114 644 773 |
120 752 022 |
111 801 360 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 477 854 |
2 274 753 |
2 274 753 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
109 177 |
113 374 |
113 374 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 470 000 |
||||
|
Tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
195 325 523 |
201 127 373 |
190 965 527 |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 477 620 |
37 909 831 |
37 043 623 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 évi tervezet |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B1) |
142 722 516 |
149 858 642 |
157 351 574 |
165 219 153 |
|
Működési bevételek (B4) |
21 155 263 |
22 213 026 |
23 323 677 |
24 489 861 |
|
Működési célú maradvány |
33 002 067 |
34 652 170 |
36 384 779 |
38 204 018 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 247 527 |
4 459 903 |
4 682 899 |
4 917 043 |
|
Működési célú bevételek összesen |
201 127 373 |
211 183 742 |
221 742 929 |
232 830 075 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 421 047 |
8 842 099 |
9 284 204 |
9 748 415 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közhatalmi bevételből |
13 920 757 |
14 616 795 |
15 347 635 |
16 115 016 |
|
Működési bevételből |
15 568 027 |
16 346 428 |
17 163 750 |
18 021 937 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
37 909 831 |
39 805 323 |
41 795 589 |
43 885 368 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
239 037 204 |
250 989 064 |
263 538 517 |
276 715 443 |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatás |
62 881 262 |
66 025 325 |
69 326 591 |
72 792 921 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
8 076 523 |
8 480 349 |
8 904 367 |
9 349 585 |
|
Dologi kiadások |
120 752 022 |
126 789 623 |
133 129 104 |
139 785 559 |
|
Egyéb működési kiadások |
2 274 753 |
2 388 491 |
2 507 915 |
2 633 311 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
2 730 000 |
2 866 500 |
3 009 825 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés |
113 374 |
119 043 |
124 995 |
131 245 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
4 429 439 |
4 650 911 |
4 883 456 |
5 127 629 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen |
201 127 373 |
211 183 742 |
221 742 929 |
232 830 075 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok |
21 668 887 |
22 752 331 |
23 889 948 |
25 084 445 |
|
Felújítási feladatok |
16 240 944 |
17 052 991 |
17 905 641 |
18 800 923 |
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
37 909 831 |
39 805 323 |
41 795 589 |
43 885 368 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 037 204 |
250 989 064 |
263 538 517 |
276 715 443 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
249 322 |
0 |
166 822 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
249 322 |
0 |
166 822 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 424 885 |
0 |
1 444 417 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 424 885 |
0 |
1 444 417 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 674 207 |
0 |
1 611 239 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
736 275 |
0 |
249 265 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
736 275 |
0 |
249 265 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
494 875 |
0 |
38 155 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
494 875 |
0 |
38 155 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 231 150 |
0 |
287 420 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
24 228 |
0 |
81 183 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
16 928 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
7 300 |
0 |
81 183 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
79 785 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
24 228 |
0 |
160 968 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
24 228 |
0 |
160 968 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
4 570 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
4 570 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 570 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
4 667 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
4 667 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 938 822 |
0 |
2 059 627 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
107 740 |
0 |
107 740 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-657 445 |
0 |
19 269 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
676 714 |
0 |
-705 978 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
127 009 |
0 |
-578 969 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 207 |
0 |
21 070 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
19 207 |
0 |
21 070 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 207 |
0 |
21 070 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 792 606 |
0 |
2 617 526 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 792 606 |
0 |
2 617 526 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 938 822 |
0 |
2 059 627 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
328 110 |
0 |
5 184 188 |
0 |
0 |
0 |
5 512 298 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 771 |
0 |
677 771 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
677 771 |
0 |
0 |
0 |
677 771 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
306 449 |
0 |
0 |
0 |
306 449 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
984 220 |
0 |
677 771 |
0 |
1 661 991 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
306 449 |
0 |
677 771 |
0 |
984 220 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
306 449 |
0 |
677 771 |
0 |
984 220 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
328 110 |
0 |
5 861 959 |
0 |
0 |
0 |
6 190 069 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
78 788 |
0 |
3 759 303 |
0 |
0 |
0 |
3 838 091 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
82 500 |
0 |
658 239 |
0 |
0 |
0 |
740 739 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
161 288 |
0 |
4 417 542 |
0 |
0 |
0 |
4 578 830 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
161 288 |
0 |
4 417 542 |
0 |
0 |
0 |
4 578 830 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
166 822 |
0 |
1 444 417 |
0 |
0 |
0 |
1 611 239 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
78 110 |
0 |
3 794 079 |
0 |
0 |
0 |
3 872 189 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
21 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 158 844 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 158 823 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 607 211 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
58 607 211 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
448 388 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
448 388 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
448 388 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
46 355 189 |
0 |
57 347 263 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
41 |
0 |
21 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
46 355 230 |
0 |
57 347 284 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 953 318 |
0 |
3 078 395 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 053 781 |
0 |
8 207 277 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 007 099 |
0 |
11 285 672 |
|
18 |
14 Bérköltség |
27 067 584 |
0 |
36 781 967 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 031 489 |
0 |
1 098 500 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 988 902 |
0 |
5 174 756 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
33 087 975 |
0 |
43 055 223 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 434 674 |
0 |
740 739 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 148 768 |
0 |
2 971 628 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
676 714 |
0 |
-705 978 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
676 714 |
0 |
-705 978 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
312 386 553 |
0 |
318 935 777 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 484 348 |
0 |
9 908 248 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
320 870 901 |
0 |
328 844 025 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
320 970 901 |
0 |
328 944 025 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
346 305 |
0 |
397 070 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
346 305 |
0 |
397 070 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 972 632 |
0 |
7 824 957 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
31 972 632 |
0 |
7 824 957 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
32 318 937 |
0 |
8 222 027 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
785 883 |
0 |
746 317 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
528 584 |
0 |
333 729 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
87 033 |
0 |
69 524 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
170 266 |
0 |
343 064 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 129 772 |
0 |
3 079 842 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
240 000 |
0 |
941 624 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
700 608 |
0 |
1 508 137 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
189 162 |
0 |
630 081 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 915 655 |
0 |
3 826 159 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 926 044 |
0 |
3 627 480 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 926 044 |
0 |
3 627 480 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
7 987 121 |
0 |
3 876 425 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
80 000 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
7 907 121 |
0 |
3 876 425 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
10 913 165 |
0 |
7 503 905 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
34 015 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
34 015 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
53 435 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
87 450 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 916 270 |
0 |
11 330 064 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
995 414 |
0 |
1 304 011 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
9 185 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 004 599 |
0 |
1 304 011 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 596 925 |
0 |
-247 631 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 596 925 |
0 |
-247 631 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 592 326 |
0 |
1 056 380 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 764 959 |
0 |
1 050 554 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
183 054 |
0 |
311 996 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 948 013 |
0 |
1 362 550 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
365 561 795 |
0 |
350 915 046 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 784 036 |
0 |
256 784 036 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
65 958 154 |
0 |
65 958 154 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 812 869 |
0 |
8 812 869 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
22 657 917 |
0 |
20 637 882 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 020 035 |
0 |
-18 798 755 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
352 192 941 |
0 |
333 394 186 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
64 306 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 872 525 |
0 |
2 410 736 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
183 000 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 979 208 |
0 |
866 208 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 429 439 |
0 |
4 247 527 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 429 439 |
0 |
4 247 527 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
10 464 172 |
0 |
7 588 777 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
673 453 |
0 |
1 359 620 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
108 900 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
673 453 |
0 |
1 468 520 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 137 625 |
0 |
9 057 297 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
50 000 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 231 229 |
0 |
2 562 101 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
5 851 462 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 231 229 |
0 |
8 463 563 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
365 561 795 |
0 |
350 915 046 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 832 950 |
416 056 524 |
46 302 013 |
0 |
0 |
0 |
467 191 487 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 451 736 |
0 |
16 451 736 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 442 312 |
0 |
10 442 312 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
16 120 178 |
10 773 870 |
0 |
0 |
0 |
26 894 048 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
123 349 |
29 035 |
0 |
0 |
0 |
152 384 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
14 677 521 |
0 |
0 |
0 |
14 677 521 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
16 243 527 |
25 480 426 |
0 |
26 894 048 |
0 |
68 618 001 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
14 677 521 |
0 |
26 894 048 |
0 |
41 571 569 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
40 000 |
14 677 521 |
0 |
26 894 048 |
0 |
41 611 569 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 832 950 |
432 260 051 |
57 104 918 |
0 |
0 |
0 |
494 197 919 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 832 950 |
103 669 971 |
37 817 665 |
0 |
0 |
0 |
146 320 586 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
9 654 303 |
9 379 005 |
0 |
0 |
0 |
19 033 308 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 832 950 |
113 324 274 |
47 196 670 |
0 |
0 |
0 |
165 353 894 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 832 950 |
113 324 274 |
47 196 670 |
0 |
0 |
0 |
165 353 894 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
318 935 777 |
9 908 248 |
0 |
0 |
0 |
328 844 025 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 832 950 |
747 476 |
41 757 753 |
0 |
0 |
0 |
47 338 179 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
197 961 430 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
165 420 867 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
32 540 563 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
35 989 646 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
61 776 702 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-25 787 056 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 753 507 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 753 507 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 753 507 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 923 799 |
0 |
12 788 025 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
16 044 746 |
0 |
14 923 887 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 000 000 |
0 |
2 113 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 968 545 |
0 |
29 824 912 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 009 829 |
0 |
133 590 370 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 935 484 |
0 |
9 132 146 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
285 405 |
0 |
2 719 144 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 277 640 |
0 |
4 566 048 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
129 508 358 |
0 |
150 007 708 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 531 846 |
0 |
8 167 267 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
48 187 360 |
0 |
59 303 769 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 504 858 |
0 |
3 578 245 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
60 224 064 |
0 |
71 049 281 |
|
18 |
14 Bérköltség |
14 083 886 |
0 |
15 992 679 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 509 594 |
0 |
9 092 897 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 622 719 |
0 |
2 955 900 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 216 199 |
0 |
28 041 476 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 818 388 |
0 |
19 033 308 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
63 238 327 |
0 |
80 507 340 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 020 075 |
0 |
-18 798 785 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
40 |
0 |
30 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
40 |
0 |
30 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
40 |
0 |
30 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 020 035 |
0 |
-18 798 755 |
19. melléklet a 4/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
500487988 |
330555264 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5161060 |
166822 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
270110 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
270110 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4890950 |
166822 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1150000 |
166822 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
3740950 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
495226928 |
330288442 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
432260051 |
318935777 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
351698091 |
265873270 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
78221960 |
50949868 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2340000 |
2112639 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
62966877 |
11352665 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
2490150 |
249994 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7808670 |
5827178 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
52668057 |
5275493 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100000 |
100000 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
8509447 |
8509447 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
646335 |
646335 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
7863112 |
7863112 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
17426758 |
11491032 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
9761885 |
3826159 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
7503905 |
7503905 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
160968 |
160968 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1056380 |
1056380 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1362550 |
1952680 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
528843123 |
353564803 |
0 |
|
0 |
||||
|
FORRÁSOK |
0 |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
332815217 |
332815217 |
0 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
256784036 |
256784036 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
65958154 |
65958154 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8920609 |
8920609 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
20657151 |
20657151 |
0 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-19504733 |
-19504733 |
0 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9078367 |
9078367 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7609847 |
7609847 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1468520 |
1468520 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
11081089 |
11081089 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
352974673 |
352974673 |
0 |
|
0 |
||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
51210368 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
16194496 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
327243 |
-300563 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
52060 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.