Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 27- 2025. 05. 27Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.
[2] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 375.056.066-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0.- Ft, a működési célú bevétel 226.580.291.-, finanszírozási bevétel 148.475.775.- Ft
b) az önkormányzat összes kiadását 355.473.946.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 302.851.675.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 91.802.030.- Ft, a működési célú kiadások összege 211.049.645.- Ft, finanszírozási kiadás 72.204.391.- Ft.
c) A Csabdi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 73.117.745.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 5.372.611.- Ft, finanszírozási bevétel 67.745.134.- Ft.
d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 68.615.959.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 73.117.745.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.454.160.-Ft, a működési célú kiadások összege 69.663.585.- Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:226.125.299.- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 229.733.930.- Ft
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:4.574.963.-Ft
d) a hiány (maradvány) összege: 3.608.631.- Ft
e) értékpapír vásárlás: 0 Ft
(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 73.002.039.- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 73.117.745.- Ft
c) intézményfinanszírozás: 67.629.428 Ft
d) a hiány (maradvány) összege: 0.- Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az önkormányzat szabad felhasználású tartalékát 608.861.- Ft-ban, céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcíme neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támoatás |
Állami támogatás |
|
3 |
1 |
1 |
Csabdi Község Önkormnyzat |
301 938 321 |
301 938 321 |
161 935 894 |
0 |
140 002 427 |
|
|
4 |
Személyi juttatások |
31 751 189 |
|||||||
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 499 430 |
|||||||
|
6 |
Dologi kiadások |
68 595 756 |
|||||||
|
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 052 249 |
|||||||
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 130 796 |
|||||||
|
9 |
Beruházások |
35 563 815 |
|||||||
|
10 |
Felújítások |
50 502 035 |
|||||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 282 020 |
|||||||
|
12 |
Céltartalék |
9 356 640 |
|||||||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
72 204 391 |
|||||||
|
14 |
2 |
Fennatratott költségvetési szervek |
73 117 745 |
73 117 745 |
5 488 317 |
67 629 428 |
0 |
||
|
15 |
1 |
Csabdi Naprafogó Óvoda |
73 117 745 |
73 117 745 |
5 488 317 |
67 629 428 |
0 |
||
|
16 |
Személyi juttatások |
49 184 515 |
|||||||
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 196 702 |
|||||||
|
18 |
Dologi kiadások |
15 282 368 |
|||||||
|
19 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási kiadások |
3 454 160 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eddig módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
132 352 478 |
135 720 247 |
135 720 247 |
140 002 427 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 128 784 |
31 128 784 |
31 128 784 |
29 458 784 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 108 352 |
64 321 066 |
64 321 066 |
63 909 742 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
34 200 821 |
36 116 814 |
36 116 814 |
35 808 669 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 914 521 |
2 914 521 |
2 914 521 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
6 671 649 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 239 062 |
1 239 062 |
1 239 062 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
1 072 885 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
1 072 885 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 999 998 |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 999 998 |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 941 912 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
19 043 398 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
548 514 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
33 041 932 |
33 041 932 |
33 041 932 |
41 463 897 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 691 992 |
11 691 992 |
11 691 992 |
11 678 913 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 017 129 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 980 315 |
4 980 315 |
4 980 315 |
4 980 315 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 683 449 |
9 683 449 |
9 683 449 |
9 961 869 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 674 676 |
3 674 676 |
3 674 676 |
3 674 676 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
23 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
7 139 472 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
6 099 170 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
6 099 170 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
208 794 408 |
212 162 177 |
212 162 177 |
226 580 291 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 000 000 |
75 928 728 |
75 928 728 |
75 928 728 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 000 000 |
75 928 728 |
75 928 728 |
75 928 728 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 383 041 |
72 547 047 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4 917 619 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.4 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 629 428 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
143 383 041 |
143 311 769 |
143 311 769 |
148 475 775 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
352 177 449 |
355 473 946 |
355 473 946 |
375 056 066 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eddig módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
204 353 394 |
206 286 857 |
204 917 947 |
211 049 645 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 041 453 |
78 444 792 |
78 451 055 |
80 935 704 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 060 345 |
10 060 345 |
10 060 345 |
8 696 132 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
82 645 088 |
82 914 447 |
85 261 611 |
83 878 124 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 568 191 |
7 593 191 |
7 618 191 |
6 052 249 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 403 516 |
22 575 161 |
22 917 884 |
22 130 796 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
7 634 800 |
4 698 920 |
608 861 |
9 356 640 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
75 866 051 |
77 229 085 |
78 597 995 |
91 802 030 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
31 816 064 |
32 944 815 |
33 228 773 |
39 017 975 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
44 049 987 |
44 149 625 |
45 187 202 |
50 502 035 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
134 645 |
182 020 |
2 282 020 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
280 219 445 |
283 515 942 |
283 515 942 |
302 851 675 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
71 958 004 |
71 958 004 |
71 958 004 |
72 204 391 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 574 963 |
4 574 963 |
4 574 963 |
4 574 963 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 629 428 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
71 958 004 |
71 958 004 |
71 958 004 |
72 204 391 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
352 177 449 |
355 473 946 |
355 473 946 |
375 056 066 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eddig módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
132 352 478 |
135 720 247 |
135 720 247 |
140 002 427 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 128 784 |
31 128 784 |
31 128 784 |
29 458 784 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 108 352 |
64 321 066 |
64 321 066 |
63 909 742 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
34 200 821 |
36 116 814 |
36 116 814 |
35 808 669 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 914 521 |
2 914 521 |
2 914 521 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
6 671 649 |
|
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 239 062 |
1 239 062 |
1 239 062 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
1 072 885 |
|
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
1 072 885 |
|
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 999 998 |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 999 998 |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
||
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 400 000 |
37 941 912 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
19 043 398 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
548 514 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 924 720 |
31 924 720 |
31 924 720 |
36 091 286 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 628 650 |
11 628 650 |
11 628 650 |
11 628 650 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 017 129 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 980 315 |
4 980 315 |
4 980 315 |
4 980 315 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 629 589 |
8 629 589 |
8 629 589 |
8 629 589 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 674 666 |
3 674 666 |
3 674 666 |
3 674 666 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
22 |
|
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 149 415 |
|
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
||
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
6 099 170 |
|
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
6 099 170 |
|
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
||
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
207 677 196 |
211 044 965 |
211 044 965 |
221 207 680 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
||
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 000 000 |
75 813 022 |
75 813 022 |
75 813 022 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 000 000 |
75 813 022 |
75 813 022 |
75 813 022 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
4 917 619 |
|
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
4 917 619 |
|
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
||
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
||
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 000 000 |
75 813 022 |
75 813 022 |
80 730 641 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
283 677 196 |
286 857 987 |
286 857 987 |
301 938 321 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eddíg módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
135 853 140 |
137 670 897 |
136 481 888 |
141 386 060 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 818 400 |
31 218 401 |
31 218 401 |
31 751 189 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 995 416 |
3 995 416 |
3 995 416 |
3 499 430 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 432 817 |
67 589 808 |
70 123 135 |
68 595 756 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 568 191 |
7 593 191 |
7 618 191 |
6 052 249 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 403 516 |
22 575 161 |
22 917 884 |
22 130 796 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
7 634 800 |
4 698 920 |
608 861 |
9 356 640 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
75 866 051 |
77 229 085 |
78 418 095 |
88 347 870 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
31 816 064 |
32 944 815 |
33 048 873 |
35 563 815 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
44 049 987 |
44 149 625 |
45 187 202 |
50 502 035 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
134 645 |
182 020 |
2 282 020 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
211 719 192 |
214 899 983 |
214 899 983 |
229 733 930 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
71 958 004 |
71 958 004 |
71 958 004 |
72 204 391 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 574 963 |
4 574 963 |
4 574 963 |
4 574 963 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 629 428 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
||
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
||
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
71 958 004 |
71 958 004 |
71 958 004 |
72 204 391 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
283 677 196 |
286 857 987 |
286 857 987 |
301 938 321 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024 évi előirányzat |
Kiadási jogcím |
2024 évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
39 017 975 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
Felújítások |
50 502 035 |
|
|
4 |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 282 020 |
|
|
5 |
Egyb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
||
|
6 |
Költségvetési bevétel összesen (1+…+4) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+..+4) |
91 802 030 |
|
7 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
75 928 728 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
75 928 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
91 802 030 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
15 873 302 |
Költségvetési többlet |
|
|
10 |
Tervezési hiány |
Tervezési többlet |
5. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026 |
Összesen |
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024 |
saját bevételek 2025 |
saját bevételek 2026 |
saját bevételek 2027 |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B35 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
B36 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
kivitelezés |
Felhasználás |
2024 évi előirányzat |
2024 év utáni szükséglet |
|
|
2 |
VP 6-19 Pályázat, játszótér bőv. (5%) önerő |
6 315 787 |
6 315 787 |
|||
|
3 |
földmunka |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
4 |
Csabdi kultúrház |
22 960 277 |
22 960 277 |
|||
|
5 |
2 db Jung Pumpen MultiCat 35/2M szvattyú |
842 700 |
842 700 |
|||
|
6 |
wifi router, hálózati kábel lézernyomtató |
286 051 |
286 051 |
|||
|
7 |
2 db Jung pPunpen MunliCat 35/2M szivattyú beszerzése és beüzemelése |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Övi. Mosogatógép beszerzés |
179 901 |
179 901 |
|||
|
9 |
Magyar Posta eszközbeszerzések |
83 058 |
83 058 |
|||
|
10 |
Magyar Posta páncélszekrény beszerzés |
21 000 |
21 000 |
|||
|
11 |
20241101 ÓTündérkert, játszótér |
1 759 951 |
1 759 951 |
|||
|
12 |
20240901 Sallai: iskolai kapu |
854 390 |
854 390 |
|||
|
13 |
Faelgázosító kazán, füstcső beszerzés |
3 174 860 |
3 174 860 |
|||
|
14 |
||||||
|
15 |
||||||
|
16 |
||||||
|
17 |
ÖSSZESEN |
39 017 975 |
39 017 975 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
kivitelezés |
Felhasználás |
2024 évi előirányzat |
2024 év utáni szükséglet |
|
|
2 |
Kátyuzás |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
3 |
MFP UHJ62023 ( Utak felújítása) |
38 995 045 |
38 995 045 |
|||
|
4 |
Fejérvaz szivattyú |
915 408 |
915 408 |
|||
|
5 |
Csanda L MFP/UHJ |
122 169 |
122 169 |
|||
|
6 |
Fejérvaz szivattyú |
99 638 |
99 638 |
|||
|
7 |
20241201 Sallai: Vasztélyí Kultúrház |
7 616 975 |
7 616 975 |
|||
|
8 |
20241201 Sallai szla 2024/00022 |
212 800 |
212 800 |
|||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
||||||
|
14 |
||||||
|
15 |
||||||
|
16 |
||||||
|
17 |
ÖSSZESEN |
50 502 035 |
50 502 035 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Átütemezett |
Összesen |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szembeni tartozások |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
5 |
TB tartozások |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményei felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eddig módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 117 212 |
1 117 212 |
1 117 212 |
5 372 611 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 342 |
63 342 |
63 342 |
50 263 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 053 860 |
1 053 860 |
1 053 860 |
1 332 280 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
|
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 990 057 |
|
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
||
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
||
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
||
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 117 212 |
1 117 212 |
1 117 212 |
5 372 611 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 383 041 |
67 498 747 |
67 498 747 |
67 745 134 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
115 706 |
115 706 |
115 706 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 383 041 |
67 629 428 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
68 500 253 |
68 615 959 |
68 615 959 |
73 117 745 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 500 253 |
68 615 959 |
68 436 059 |
69 663 585 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 223 053 |
47 226 391 |
47 232 654 |
49 184 515 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 064 929 |
6 064 929 |
6 064 929 |
5 196 702 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 212 271 |
15 324 639 |
15 138 476 |
15 282 368 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
179 900 |
3 454 160 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
179 900 |
3 454 160 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
68 500 253 |
68 615 959 |
68 615 959 |
73 117 745 |