Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 25

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.25.

[1] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező. valamint a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztető, önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek és kiadások biztosításával az önkormányzat költségvetési egyensúlyt megteremtette.

[2] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése szerint Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2024. évi gazdálkodását bemutató beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett

a) kiadási főösszegét 2 205 653 423 forintban,

b) bevételi főösszegét 2 527 097 530 forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek megoszlása a következő:

a) Költségvetési bevételek: 1 781 720 581 Ft

aa) Támogatások államháztatáson belülről, működési célú: 271 748 282 Ft

ab) Felhalmozási célú: 15 663 935 Ft

ac) Közhatalmi bevételek: 1 309 156 281 Ft

ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 185 152 083 Ft

b) Finanszírozási bevételek: 1 101 146 421 Ft

ba) Hitel, kölcsön felvétele: 223 683 759 Ft

bb) Előző évi költségvetési maradvány: 172 061 412 Ft

bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 349 631 778 Ft

bd) Központi irányító szervi támogatás: 355 769 472 Ft

(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám, a lakosságszám és a település infrastrukturális fejlettsége alapján megilleti.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):

(2) A működési és finanszírozási kiadások megoszlása a következő:

a) Működési kiadások teljesítése összesen: 1 428 755 114 Ft

aa) Személyi jellegű kiadások: 486 203 507 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 67 707 139 Ft

ac) Dologi jellegű kiadások: 451 031 484 Ft

ad) Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 423 812 984 Ft

b) Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 890 029 537 Ft

ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 84 598 517 Ft

bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 349 661 548 Ft

bc) Központi irányító szervi támogatás: 355 769 472 Ft

bd) Pénzeszköz elhelyezése betétként: 100 000 000 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek beruházási és felhalmozási kiadásai összesen 242 638 244 forintban teljesültek, ebből 231 552 541 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények beruházási, felhalmozási kiadása. Rovatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A beruházási és felhalmozási kiadásokból:

a) Beruházási előirányzat teljesítése 205 142 159 Ft

b) Felújítási célú előirányzat teljesítése 37 496 085 Ft

(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozás részére működési célra átadott fenntartói támogatás összege 2024. évben 19 750 000 forint, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza. A vállalkozás Gödör-projektéhez 2024. évben az önkormányzat 28 000 000 forintot biztosított önerőként.

Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet

b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet

c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet

d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 57 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása

9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa 321 444 107 forintban kerül jóváhagyásra.

(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2024. évi konszolidált mérleget jóváhagyja, melyben a 2024. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 137 992 985 Ft. A mérleg főösszeget 5 306 537 453 forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.

Záró rendelkezések

11. §¹

12. § Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2024. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként

Sorszám	Rovat	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés
			Összesen			Összesenből						Tejesítés/MEI (%)
			Összesen			Működési			Felhalmozási
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	126 648 621	128 568 621	128 568 621	126 648 621	128 568 621	128 568 621				100
2.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 741 800	49 506 093	49 506 093	48 741 800	49 506 093	49 506 093				100
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 444 256	14 571 740	14 571 740	6 444 256	14 571 740	14 571 740				100
4.	B115	Működési célú kiegészítő támogatások	1 700 000	1 813 560	1 813 560	1 700 000	1 813 560	1 813 560				100
5.	B116	Elszámolásból származó bevételek		153 770	153 770		153 770	153 770				100
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	183 534 677	194 613 784	194 613 784	183 534 677	194 613 784	194 613 784				100
6.	B16/31	Központi költségvetési szervtől működési célú támoagtások bevételei	56 879 052	77 134 498	22 539 495			22 539 495				100,00
7.	B16/332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás			4 582 803			4 582 803
8.	B16/4	TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás			50 012 200			50 012 200
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 879 052	77 134 498	77 134 498	56 879 052	77 134 498	77 134 498	0	0	0	100,00
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 413 729	271 748 282	271 748 282	240 413 729	271 748 282	271 748 282				100,00
9.	B23	Helyi önkormányzattól kölcsön visszatérülése	11 000 000	11 000 000	11 000 000				11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,00
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	70 889 885	54 663 935	4 663 935				70 889 885	54 663 935	4 663 935	8,53
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 889 885	65 663 935	15 663 935	0	0	0	81 889 885	65 663 935	15 663 935	23,85
11.	B34/11	Építményadó	141 700 000	143 668 761	81 685 083	141 700 000	143 668 761	81 685 083				100,00
12.	B34/12	Telekadó			60 270 037			60 270 037
13.	B34/14	Magánszemélyek kommunális adója			1 713 641			1 713 641
	B34	Vagyoni típusú adók	141 700 000	143 668 761	143 668 761	141 700 000	143 668 761	143 668 761				100,00
14.	B351/37	Iparűzési adó	850 000 000	976 611 597	1 161 229 099	850 000 000	976 611 597	1 161 229 099				118,90
15.	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	2 358 000	2 358 000	2 000 000	2 358 000	2 358 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	852 000 000	978 969 597	1 163 587 099	852 000 000	978 969 597	1 163 587 099	0	0	0	118,86
16.	B36/3	Egyéb települési adók	2 000 000	2 000 000	1 900 421	2 000 000	2 000 000	1 900 421				95,02
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 900 421	2 000 000	2 000 000	1 900 421	0	0	0	95,02
III.	B3	Közhatalmi bevételek	995 700 000	1 124 638 358	1 309 156 281	995 700 000	1 124 638 358	1 309 156 281	0	0	0	116,41
17.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000	200 000					0,00
18.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 948 819	38 934 159	34 091 475	31 948 819	38 934 159	34 091 475				87,56
19.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 800 000	17 237 001	12 946 140	17 800 000	17 237 001	12 946 140				75,11
20.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 910 764	8 516 535	8 516 535	9 910 764	8 516 535	8 516 535				100,00
21.	B405	Ellátási díjak	70 000 000	80 667 775	80 167 354	70 000 000	80 667 775	80 167 354				99,38
22.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 065 406	35 174 046	30 147 594	32 065 406	35 174 046	30 147 594				85,71
23.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000				100,00
24.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 530 000	2 330 000	2 408 097	1 530 000	2 330 000	2 408 097				103,35
25.	B410	Biztosítól által fizetett kártérítés	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000				100,00
26.	B411	Egyébműködési bevételek	3 420 000	6 924 608	6 674 888	3 420 000	6 924 608	6 674 888				96,39
IV.	B4	Működési bevételek	166 874 989	190 114 124	175 082 083	166 874 989	190 114 124	175 082 083				92,09
27.	B52	Ingatlan értékesítése	960 000	960 000		960 000	960 000					0,00
28.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése		70 000	70 000		70 000	70 000				100,00
29.	B54	Részesedés értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				100,00
V.	B5	Egyéb bevételek	10 960 000	11 030 000	10 070 000	10 960 000	11 030 000	10 070 000	0	0	0	91,30
VII.	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 495 838 603	1 663 194 699	1 781 720 581	1 413 948 718	1 597 530 764	1 766 056 646	81 889 885	65 663 935	15 663 935	107,13
30.	B8111	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	189 511 599	189 511 599	189 511 599	189 511 599	189 511 599	189 511 599				100,00
31.	B8112	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000	160 000 000	34 172 160				21,36
	B811	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállakozástól	349 511 599	349 511 599	223 683 759	349 511 599	349 511 599	223 683 759				64,00
32.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 061 412	172 061 412	172 061 412	172 061 412	172 061 412	172 061 412				100,00
	B8131	Maradvány igénybevétele	172 061 412	172 061 412	172 061 412	172 061 412	172 061 412	172 061 412	0	0	0	100,00
33.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		343 879 206	349 631 778		343 879 206	349 631 778				101,67
34.	B816	Központi irányító szervi támogatás	335 611 759	370 096 519	355 769 472	335 611 759	370 096 519	355 769 472				96,13
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	857 184 770	1 235 548 736	1 101 146 421	857 184 770	1 235 548 736	1 101 146 421	0	0	0	89,12
IX.	B1-B9	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 353 023 373	2 898 743 435	2 882 867 002	2 271 133 488	2 833 079 500	2 867 203 067	81 889 885	65 663 935	15 663 935	99,45
		Intézményfinanszírozás	335 611 759	370 096 519	355 769 472	335 611 759	370 096 519	355 769 472				96,13
		Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg	2 017 411 614	2 528 646 916	2 527 097 530	1 935 521 729	2 462 982 981	2 511 433 595	81 889 885	65 663 935	15 663 935	99,94

2. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2024. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint

Sorszám	Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés									Tejesítés/MEI (%)
			Összesen			Működési			Felhalmozási
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	333 412 047	343 437 425	329 930 235	333 412 047	343 437 425	329 930 235				96,07
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 549 795	28 947 201	26 105 226	2 549 795	28 947 201	26 105 226				90,18
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	800 000	501 187	1 000 000	800 000	501 187				0,00
4.	K1107	Béren kívüli juttatások	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000				0,00
5.	K1108	Ruházati költségtérítés	6 932 800	7 096 135	7 096 135	6 932 800	7 096 135	7 096 135				100,00
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	384 000	524 224	478 244	384 000	524 224	478 244				0,00
7.	K1110	Egyéb költségtérítések	18 911 628	17 109 999	16 951 869	18 911 628	17 109 999	16 951 869				99,08
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 880 000	9 250 906	8 961 132	7 880 000	9 250 906	8 961 132				96,87
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	378 470 270	414 565 890	397 424 028	378 470 270	414 565 890	397 424 028	-	-	-	95,87
9.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 810 368	32 783 845	32 783 845	26 810 368	32 783 845	32 783 845				100,00
10.	K122	Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások	26 158 982	34 197 021	34 197 021	26 158 982	34 197 021	34 197 021				100,00
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	23 088 927	22 340 818	21 798 613	23 088 927	22 340 818	21 798 613				97,57
	K12	Külső személyi juttatások	76 058 277	89 321 684	88 779 479	76 058 277	89 321 684	88 779 479	-	-	-	99,39
I.	K1	Személyi juttatások összesen	454 528 547	503 887 574	486 203 507	454 528 547	503 887 574	486 203 507	-	-	-	96,490
12.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	63 145 291	67 785 371	60 945 203	63 145 291	67 785 371	60 945 203				96,26
13.	K2/2	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			1 577 000			1 577 000
14.	K2/3	Táppénz hozzájárulás kiadásai			880 050			880 050
15.	K2/4	Egyéb munkáltató által fizetett járulék			4 304 886			4 304 886
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 145 291	67 785 371	67 707 139	63 145 291	67 785 371	67 707 139				99,88
16.	K311	Szakmai anyagok	4 680 000	4 192 085	2 680 706	4 680 000	4 192 085	2 680 706				63,95
17.	K312	Üzemeltetési anyagok	97 432 000	108 969 022	100 560 643	97 432 000	108 969 022	100 560 643				92,28
18.	K313	Árubeszerzés										-
	K31	Készletbeszerzés	102 112 000	113 161 107	103 241 349	102 112 000	113 161 107	103 241 349	-	-	-	91,23
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	5 980 000	10 405 000	7 698 027	5 980 000	10 405 000	7 698 027				73,98
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 750 000	19 164 415	18 554 487	17 750 000	19 164 415	18 554 487				96,82
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	23 730 000	29 569 415	26 252 514	23 730 000	29 569 415	26 252 514	-	-	-	88,78
21.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	38 713 377	31 881 441	24 430 066	38 713 377	31 881 441	24 430 066				76,63
22.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	19 303 444	14 259 607	9 425 377	19 303 444	14 259 607	9 425 377				66,10
23.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 050 000	4 280 000	3 277 725	4 050 000	4 280 000	3 277 725				76,58
	K331	Közüzemi díjak	62 066 821	50 421 048	37 133 168	62 066 821	50 421 048	37 133 168				73,65
24.	K332	Vásárolt élelmezés	1 000 000	1 158 993	659 551	1 000 000	1 158 993	659 551				-
25.	K333	Bérleti és lízing díjak	2 400 000	2 450 000	678 200	2 400 000	2 450 000	678 200				27,68
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	34 950 000	37 749 153	32 511 535	34 950 000	37 749 153	32 511 535				86,13
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 870 000	13 893 715	10 977 289	14 870 000	13 893 715	10 977 289				79,01
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	82 270 000	123 110 529	115 624 000	82 270 000	123 110 529	115 624 000				93,92
	K33	Szolgáltatási kiadások	197 556 821	228 783 438	197 583 743	197 556 821	228 783 438	197 583 743	-	-	-	86,36
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	1 100 000	2 050 000	774 385	1 100 000	2 050 000	774 385				37,77
30.	K342	Reklám- és propagandakiadások	6 800 000	6 800 000	5 319 751	6 800 000	6 800 000	5 319 751				78,23
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 900 000	8 850 000	6 094 136	7 900 000	8 850 000	6 094 136	-	-	-	68,86
31.	K351	Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai	84 431 696	78 595 149	64 026 962	84 431 696	78 595 149	64 026 962				81,46
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 600 000	18 600 000	16 116 000	20 600 000	18 600 000	16 116 000				86,65
33.	K353	Kamatkiadások	39 994 665	36 013 228	32 758 265	39 994 665	36 013 228	32 758 265				90,96
34.	K355	Egyéb dologi kiadások	5 372 924	5 460 876	4 958 515	5 372 924	5 460 876	4 958 515				90,80
	K35	Különféle befizetések és egéb dologi kiadások	150 399 285	138 669 253	117 859 742	150 399 285	138 669 253	117 859 742	-	-	-	84,99
III.	K3	Dologi kiadások	481 698 106	519 033 213	451 031 484	481 698 106	519 033 213	451 031 484	-	-	-	86,90
35.	K48	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	6 700 000	6 700 000	6 314 140	6 700 000	6 700 000	6 314 140				94,24
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	6 314 140	6 700 000	6 700 000	6 314 140	-	-	-	94,24
36.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 156 239	2 627	2 627	6 156 239	2 627	2 627				100,00
37.	K5022	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	316 035 810	316 035 810	316 035 810	316 035 810	316 035 810	316 035 810				100,00
	K502	Elvonások és befizetések kiadásai	322 192 049	316 038 437	316 038 437	322 192 049	316 038 437	316 038 437				100,00
38.	K506	Működési célú támogatások áht. belülre	24 081 330	22 662 400	19 158 280	24 081 330	22 662 400	19 158 280				84,54
39.	K512/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása	86 480 797	88 580 797	82 302 127	86 480 797	88 580 797	82 302 127				92,91
	K512/3	Háztartások támogatása
	K512/41	Civil szervezetek támogatása
	K512/42	Egyéb non-profit szervezetek támogatása
	K512	Egyházi jogi személy
	K512	Egyébb vállalkozás
	K512	Működési célú támogatások áht. Kívülre	86 480 797	88 580 797	82 302 127	86 480 797	88 580 797	82 302 127	-	-	-	92,91
40.	K513	Tartalékok	15 000 000	25 500 000		15 000 000	25 500 000	-				0,00
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	447 754 176	452 781 634	417 498 844	447 754 176	452 781 634	417 498 844	-	-	-	92,21
41.	K61	Immateriális javak beszerzése	8 000 000	229 079					8 000 000	229 079		0,00
42.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	108 545 674	86 628 946	44 875 310				108 545 674	86 628 946	44 875 310	51,80
43.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 000 000	5 524 296	4 169 252				6 000 000	5 524 296	4 169 252	75,47
44.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 988 288	13 849 130	9 471 876				19 988 288	13 849 130	9 471 876	68,39
45.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	130 805 016	130 805 016	130 805 016				130 805 016	130 805 016	130 805 016	100,00
46.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	31 559 000	29 845 412	8 354 327				31 559 000	29 845 412	8 354 327	27,99
VI.	K6	Beruházások	304 897 978	266 881 879	197 675 781	-	-	-	304 897 978	266 881 879	197 675 781	74,07
47.	K71	Ingatlanok felújítása	35 800 000	33 817 880	30 027 547				35 800 000	33 817 880	30 027 547	88,79
48.	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	9 666 000	9 210 828	7 468 538				9 666 000	9 210 828	7 468 538	81,08
VII.	K7	Felújítások	45 466 000	43 028 708	37 496 085	-	-	-	45 466 000	43 028 708	37 496 085	87,14
49.	K84	Felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	7 466 378	7 466 378					7 466 378	7 466 378
VIII.	K8		-	7 466 378	7 466 378	-	-	-	-	7 466 378	7 466 378
IX.	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 804 190 098	1 867 564 757	1 671 393 358	1 453 826 120	1 550 187 792	1 428 755 114	350 363 978	317 376 965	242 638 244	89,50
50.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 444 920	50 426 357	50 426 357	46 444 920	50 426 357	50 426 357				100,00
51.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000	160 000 000	34 172 160				21,36
	K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	206 444 920	210 426 357	84 598 517	206 444 920	210 426 357	84 598 517	-	-	-	40,20
52.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 776 596	350 655 802	349 661 548	6 776 596	350 655 802	349 661 548				99,72
53.	K915	Irányítószervi támogatások folyósítása	335 611 759	370 096 519	355 769 472	335 611 759	370 096 519	355 769 472				96,13
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000				100,00
X.	K9	Finanszírozási kiadások	548 833 275	1 031 178 678	890 029 537	548 833 275	1 031 178 678	890 029 537	-	-	-	86,31
	K1-K9	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 353 023 373	2 898 743 435	2 561 422 895	2 002 659 395	2 581 366 470	2 318 784 651	350 363 978	317 376 965	242 638 244	88,36
		Intézményfinanszírozás	355 769 472	355 769 472	355 769 472							100,00
		Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg	1 997 253 901	2 542 973 963	2 205 653 423	2 002 659 395	2 581 366 470	2 318 784 651				86,74

3. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2024. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel	Kiadás
Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	2 568 920	41 053 889
	013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 070 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	546 413 555	14 224 313
	018020-1	Központi költségvetési befizetések		658 950 532
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 780 423	586 417 744
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása		27 665 472
	042120-1	Mezőgazdasági támogatások	20 563 770
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése		127 000
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 663 935	98 375 547
	064010-1	Közvilágítás		28 431 368
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	67 320 538	266 791 275
	072111-1	Háziorvosi ellátás	48 452 898	56 288 731
	074031-1	Védőnői szolgálat	4 651 815	4 967 841
	074040-1	Fertőző megbetegedések megel., járványügyi ell.	-	-
	081045-1	Sporttevékenység		11 088 097
	082092-1	Közművelődés, könyvtár		29 076 778
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	-
	091250-1	Alapfokú művészetoktatás		4 677 218
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások		300 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	72 056 725	119 833 929
	096025-1	Munkahelyi étk.	17 627 760
	102050-1	Az időskorúak társadalmi integrációja	124 921	1 605 221
	104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 401 800
	104051-1	Gyermekvédelmi ellátások		86 940
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások		2 383 536
	107060-1	Egyéb szociális ellátások		7 655 203
	900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	1 311 635 248
	900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek	226 078 225	223 356 022
	Önkormányzat összesen		2 482 410 533	2 183 356 656
Polgármesteri Hivatal	011130-1	Önkormányzati jogalkotás	8 190 235	255 233 824
	013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	016010-1	Választásokkal kapcsolatos igazgatás	2 422 803	3 353 894
	016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	268 270 630
	Polgármesteri hivatal összesen		278 883 668	258 587 718
Közművelődés	082091-1	Bagolyfészek		6 595 025
	082092-1	Közművelődés, könyvtár	3 483 925	40 205 346
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		689 120
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 442 771
	082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
	Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen		48 926 696	47 489 491
Eperke Bölcsőde	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	6 309 045	71 989 030
	104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 337 060
	Eperke Bölcsőde összesen		72 646 105	71 989 030
MINDÖSSZESEN			2 882 867 002	2 561 422 895
	Intézményfinanszírozás		355 769 472	355 769 472
Intézményfinanszírozással korrigált összeg			2 527 097 530	2 205 653 423

4. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás, egyéb tám.	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadás	Beruházás, felújítás, befektetés	Kiadás összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	34 423 920	3 675 969	2 954 000		41 053 889	-	-	41 053 889
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs					-			-
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai			8 482		8 482	14 215 831		14 224 313
	018020-1	Központi költségvetési bevételek				316 035 810	316 035 810	342 914 722		658 950 532
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 652	230 645 620	230 648 272	355 769 472		586 417 744
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	21 594 757	2 769 376	3 301 339		27 665 472			27 665 472
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése			127 000		127 000			127 000
	064010-1	Közvilágítás			28 431 368		28 431 368			28 431 368
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			30 627 124		30 627 124	13 468 708	54 279 715	98 375 547
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	45 468 388	7 988 299	181 325 486		234 782 173	24 027 377	7 981 725	266 791 275
	072111-1	Háziorvosi ellátás	41 700 662	5 286 965	9 301 104		56 288 731			56 288 731
	074031-1	Védőnői szolgálat	3 294 012	428 225	1 245 604		4 967 841			4 967 841
	074040-1	Fertőző megbetegedések					-			-
	081045-1	Sporttevékenység	7 626 922	879 140	2 582 035		11 088 097			11 088 097
	082092-1	Közművelődés-Könyvtár	22 436 157	2 497 634	4 142 987		29 076 778			29 076 778
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása					-			-
	091250-1	Alapfokú művészetoktatás	2 129 800	257 400	1 300 018		3 687 218		990 000	4 677 218
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				300 000	300 000			300 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	36 287 519	4 310 896	79 235 514		119 833 929			119 833 929
	102050-1	Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok	234 941	30 282	1 339 998		1 605 221			1 605 221
	104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			86 940		86 940			86 940
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			2 383 536		2 383 536			2 383 536
	107060-1	Egyéb szociális ellátások			21 260	7 633 943	7 655 203			7 655 203
	900060-1	Forgatási és befektetési célú finanszírozási m.			38 757 505		38 757 505	184 598 517		223 356 022
Önkormányzat összesen:			215 197 078	28 124 186	387 173 952	554 615 373	1 185 110 589	934 994 627	63 251 440	2 183 356 656
Polgármesteri Hivatal	011130-1	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	183 320 230	27 560 908	41 497 581		252 378 719		2 855 105	255 233 824
	013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					-			-
	016010-1	Országgyűlési választás	2 525 670	345 369	482 855	-	3 353 894			3 353 894
Polgármesteri Hivatal összesen:			185 845 900	27 906 277	41 980 436	-	255 732 613	-	2 855 105	258 587 718
Közművelődés	082091-1	Bagolyfészek	5 255 940	680 160	616 845		6 552 945	-	42 080	6 595 025
	082092-1	Közművelődés, könyvtár	24 540 232	3 341 856	12 026 588		39 908 676	-	296 670	40 205 346
	082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					-	-		-
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			689 120		689 120	-	-	689 120
Közművelődési Intézmény összesen:			29 796 172	4 022 016	13 332 553	-	47 150 741	-	338 750	47 489 491
Eperke	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	55 364 357	7 654 660	8 544 543	-	71 563 560	-	425 470	71 989 030
Eperke bölcsőde összesen:			55 364 357	7 654 660	8 544 543	-	71 563 560	-	425 470	71 989 030
										-
Helyi önkormányzat mindösszesen			486 203 507	67 707 139	451 031 484	554 615 373	1 559 557 503	934 994 627	66 870 765	2 561 422 895
		Intézményfinanszírozás					-	355 769 472		355 769 472
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg			486 203 507	67 707 139	451 031 484	554 615 373	1 559 557 503	579 225 155	66 870 765	2 205 653 423

5. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként

Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	2 568 920							2 568 920
	013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			10 000 000	70 000				10 070 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	196 781 777				349 631 778			546 413 555
	018020-1	Központi költségvetési befizetések					147 780 423			147 780 423
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek								-
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása								-
	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								-
	042120-1	Mezőgazdasái támogatások							20 563 770	20 563 770
	045160-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása								-
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése								-
	052020-1	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása								-
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások								-
	064010-1	Közvilágítás								-
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk							4 663 935	4 663 935
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	56 320 538		11 000 000					67 320 538
	072111-1	Háziorvosi ellátás	893 430		47 559 468					48 452 898
	074031-1	Védőnői szolgálat	223 358		4 428 457					4 651 815
	081045-1	Sporttevékenység								-
	082091-1	Bagolyfészek								-
	082092-1	Közművelődés, könyvtár								-
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása								-
	091240-1	Alapfokú művészetoktatás								-
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások								-
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	72 056 725							72 056 725
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés	17 627 760							17 627 760
	102050-1	Idősügyi önkormányzati kezdenényezések	124 921							124 921
	104035-1	Gyerekétkeztetés bölcsődében	2 401 800							2 401 800
	104051-1	Gyermekvédelmi ellátások								-
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások								-
	107060-1	Egyéb szociális ellátások								-
	900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		1 309 156 281	2 478 967					1 311 635 248
	900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek			34 172 160		191 906 065			226 078 225
	Önkormányzat összesen		348 999 229	1 309 156 281	109 639 052	70 000	689 318 266	-	25 227 705	2 482 410 533
Polgármesteri hivatal	011130-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8 190 235					-	-	8 190 235
	013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások						-	-	-
	016010-1	Országgyűlési választás						-	-	-
	016010-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	2 422 803					-	-	2 422 803
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			247 900 371		20 370 259	-	-	268 270 630
	Polgármesteri hivatal összesen		10 613 038	-	247 900 371		20 370 259	-	-	278 883 668
Közművelődés	082091-1	Közűvelődés-közösségi és társadalmi	-	-	-	-	-	-	-	-
	082092-1	Közművelődés-hagyományos közösségi	3 483 925					-	-	3 483 925
	082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés						-	-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			44 766 497		676 274	-	-	45 442 771
	Közművelődési intézmény összesen		3 483 925	-	44 766 497	-	676 274	-	-	48 926 696
Eperke Bölcsőde	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek						-	-	-
	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	6 309 045					-	-	6 309 045
	104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-	63 102 604	-	3 234 456	-	-	66 337 060
	Eperke Bölcsőde összesen		6 309 045	-	63 102 604	-	3 234 456	-	-	72 646 105
Önkormányzat mindösszesen			369 405 237	1 309 156 281	465 408 524	70 000	713 599 255	-	25 227 705	2 882 867 002
Intézményfinanszírozás							355 769 472			355 769 472
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevételi főösszeg			369 405 237	1 309 156 281	465 408 524	70 000	357 829 783	-	25 227 705	2 527 097 530

6. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2024. évi felhalmozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 000 000	229 079	-
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	108 545 674	86 628 946	44 875 310
3.	Informatikai eszközök beszerzése	6 000 000	5 524 296	4 169 252
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 988 288	13 849 130	9 471 876
5.	Beruházási célú általános forgalmi adó	31 559 000	29 845 412	8 354 327
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k.	130 805 016	130 805 016	130 805 016
I.	Beruházási kiadások összesen	304 897 978	266 881 879	197 675 781
1.	Ingatlanok felújítása	35 800 000	33 817 880	30 027 547
2.	Felújítási célú általános forgalmi adó	9 666 000	9 210 828	7 468 538
II.	Felújítási kaidások összesen	45 466 000	43 028 708	37 496 085
	Felhalmozási kiadások összesen:	350 363 978	309 910 587	235 171 866

7. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2024. évi maradványkimutatása

						Ft
	Megnevezés	Közművelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 483 925	10 613 038	6 309 045	1 761 314 573	1 781 720 581
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 489 491	258 587 718	71 989 030	1 293 327 119	1 671 393 358
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 44 005 566	- 247 974 680	- 65 679 985	467 987 454	110 327 223
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 442 771	268 270 630	66 337 060	721 095 960	1 101 146 421
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				890 029 537	890 029 537
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 442 771	268 270 630	66 337 060	- 168 933 577	211 116 884
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	1 437 205	20 295 950	657 075	299 053 877	321 444 107
8.	05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei	-	-		-	-
9.	06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai	-	-		-	-
10.	III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-	-
11.	07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-		-	-
12.	08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-		-	-
13.	IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-	-
14.	B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	-	-	-	-	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 437 205	20 295 950	657 075	299 053 877	321 444 107
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 437 205	20 295 950	657 075	299 053 877	321 444 107
						-
						-

8. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2024.

		Állományi érték
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	4 943 778		8 185 109
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4.	A/I Immateriális javak összesen	4 943 778		8 185 109
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 989 787 556		4 074 439 905
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 516 245		76 800 575
7.	A/II/3 Tenyészállatok
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	235 279 045		40 560 035
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10.	A/II Tárgyi eszközök	4 301 582 846		4 191 800 515
11.	A/III/1 Tartós részesedések	79 000 000		209 805 016
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
14.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	79 000 000		209 805 016
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
17.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
18.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 385 526 624		4 409 790 640
19.	B/I/1 Vásárolt készletek	8 275 449		3 233 578
20.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
21.	B/I/3 Egyéb készletek	0		0
22.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek	0		0
23.	B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0		0
24.	B/I Készletek	8 275 449		3 233 578
25.	B/II/1Nem tartós részesedések	0		0
26.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
27.	B/II Értékpapírok	0		0
28.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	8 275 449		3 233 578
29.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		100 000 000
30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
31.	C/III Forintszámlák	165 999 752		327 689 472
32.	C/IV Devizaszámlák	0		0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
34.	C) PÉNZESZKÖZÖK	165 999 752		427 689 472
35.	D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
36.	D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről	11 000 000		0
37.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	5 946 070		13 196 752
38.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	10 154 385		2 614 148
39.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
40.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre	0		0
41.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre	0		0
42.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre	0		0
43.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	27 100 455		15 810 900
44.	D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
45.	D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről	0		0
46.	D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	365 320 094		401 183 421
47.	D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre	0		0
48.	DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
49.	D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre	10 000 000		0
50.	D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre	0		0
51.	D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre	0		0
52.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	375 320 094		401 183 421
53.	D/III/1 Adott előlegek	49 526 959		49 839 442
	D/III/3 Forgótőke elszámolás	70 000		70 000
54.	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások	49 596 959		49 909 442
55.	D) KÖVETELÉSEK	452 017 508		466 903 763
	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó	0		0
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 197 000		-1 080 000
56.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 197 000		-1 080 000
57.	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58.	F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
59.	F/III Halasztott ráfordítások	0		0
60.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 010 622 333		5 306 537 453
	FORRÁSOK
62.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968		2 953 787 968
63.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 442 955		-14 442 955
64.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	53 260 207		53 260 207
65.	G/IV Felhalmozott eredmény	1 610 218 300		1 700 818 015
66.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
67.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	90 599 715		137 992 985
68.	G) SAJÁT TŐKE	4 693 423 235		4 831 416 220
69.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
70.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
71.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	0		0
72.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
73.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
74.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra	0		0
75.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra	0		0
73.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre	2 745 864		0
74.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 745 864		0
75.	H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
76.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
77.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	544 905		3 489 013
78.	H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
77.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
78.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra	0		0
79.	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú	0		0
80.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	140 360 400		282 307 267
81.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	140 905 305		285 796 280
82.	H/III/1Kapott előlegek	43 535 299		56 154 807
83.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
84.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
85.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
86.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	43 535 299		56 154 807
87.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	187 186 468		341 951 087
88.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
89.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
90.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 662 901		45 289 928
91.	J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek	92 349 729		87 880 218
92.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	130 012 630		133 170 146
93.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 010 622 333		5 306 537 453

9. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált vagyonkimutatása

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek	23 057 764	14 872 655	8 185 109
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	113 378 168	113 378 168	-
111., 112. főkönyvi számlák összesen	136 435 932	128 250 823	8 185 109
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke	5 469 438 717	2 220 227 853	3 249 210 864
1.1. Épületek aktivált állományi értéke	-	-	-
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke	4 712 731 646	1 868 163 498	2 844 568 148
1.3 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	756 707 071	352 064 355	404 642 716
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke	646 750 579	30 439 131	616 311 448
2.1. Földterületek aktivált értéke	161 979 715	-	161 979 715
2.2. Telek aktivált értéke	31 736 000	-	31 736 000
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke	453 034 864	30 439 131	422 595 733
3. Forgalomképes ingatlanok értéke	221 225 671	12 308 078	208 917 593
3.1. Földterület aktivált értéke	47 250 736	-	47 250 736
3.2. Telek	10 222 000	-	10 222 000
3.3. Erdő	48 323 000	-	48 323 000
3.4. Épület	115 429 935	12 308 078	103 121 857
3.5 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya	341 250	341 250	-
121., 122. főkönyvi számlák összesen	6 337 756 217	2 263 316 312	4 074 439 905
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	19 777 689		19 777 689
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök	624 922	524 457	100 465
3. Forgalomképtelen telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz	15 711 257	15 711 257	-
4. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz	-	-	-
5. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisértékű informatikai eszköz	785 675	785 675	-
6. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés	47 961 906	25 947 755	22 014 151
7. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép	61 420 689	61 420 689	-
8. Korlátozottan forgalomképes hangszer	4 624 090	-	4 624 090
9. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisért. gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	451 181	451 181	-
10. Korlátozottan forgalomképes járművek	11 518 000	6 412 213	5 105 787
11. Forgalomképes informatikai eszközök	3 163 638	2 135 424	1 028 214
12. Forgalomképes kis értékű informatikai eszközök	1 171 794	191 265	980 529
13. Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	47 689 585	25 308 072	22 381 513
14. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	3 650 254	3 650 254	-
15. Forgalomképes jármű aktivált értéke	2 150 000	1 361 863	788 137
16. Forgalomképes telj. 0-ra leírt informatikai eszköz	980 529	980 529
17. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt jármű értéke	23 177 893	23 177 893	-
18. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép	38 710 082	38 710 082	-
131., 132. főkönyvi számlák összesen	283 569 184	206 768 609	76 800 575
Folyamatban lévő beruházások állománya	40 560 035		40 560 035
15 főkönyvi számok összesen	40 560 035	-	40 560 035
Tárgyi eszközök összesen	6 798 321 368	2 598 335 744	4 199 985 624
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban	209 805 016		209 805 016
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés			-
Tartósan adott kölcsönök			-
16 főkönyvi számok összesen	209 805 016	-	209 805 016

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 008 126 384	2 598 335 744	4 409 790 640

Megnevezés	Összeg Ft-ban
211., 212. főkönyvi számla összesen	3 233 578
Élelmiszer, tüzelőanyag	2 613 578
Áru	620 000
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg	-
Önkormányzat	-
Hivatal	-
Közművelődés	-
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák
3111 Lekötött betét	100 000 000
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata	306 175 903
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal	542 535
331111 Költségvetési számla Művelődés	873 387
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde	528 434
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés)	3 108 817
3311291 Víziközmű számla	8 792 397
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla	-
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés	21 764
33125121 MÁK - Kerékpárút építés Újhartyán-Dabasi Szőlők	7 646 235
33125131 MÁK-TOP PLUSZ Epres u.	-
Pénzeszközök összesen	427 689 472
Követelések közhatalmi bevételre	13 196 752
Követelések működési bevételre	2 614 148
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
Költségvetési évben esedékes követelések	15 810 900
Következő évi követelés működési bevételre	-
Következő évi kötelelés általános forgalmi adóra	- 1 080 000
Következő évi követelések közhatalmi bevételekre	401 183 421
Költségvetési évet követően esedékes követelések	400 103 421
Adott előlegek	49 839 442
Forgótőke	70 000
Összesen	49 909 442
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	226 964
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek	55 927 843
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása
Összesen:	56 154 807
Aktív időbeli elhatárolások	-
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968
Nemzeti vagyon egéyb változása	- 14 442 955
Egyéb eszköz induláskori értéke	53 260 207
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	1 700 818 015
Mérleg szerinti eredmény	137 992 985
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	-
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra	-
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	-
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra	3 489 013
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra	-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	275 560 441
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 746 826
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, összesen:	285 796 280
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 170 146
Passzív időbeli elhatárolások	133 170 146

10. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatát a 2024. évi központi költségvetésből megillető támogatás jogcímei és összegei

			Ft
Támogatási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	88 092 880	88 092 880
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása	7 867 600	7 867 600	7 867 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 202 500	7 202 500	7 202 500
Közutak fenntartásának támogatása	4 026 330	4 026 330	4 026 330
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 153 600	8 153 600	8 153 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	48 741 800	48 773 853	48 773 853
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása	6 444 256	13 247 867	13 318 683
Önkormányzatok rendkívüli támogatása Közvilágítás kiegészítő tám.	7 660 000	9 580 000	9 580 000
Szociális ágazati és összevont pótlék és eü.-i kiegészítő pótlék	-	732 240	732 240
2024. évi bérintézkedések támogatása	-	8 127 484	1 253 057
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Elszámolásból származó bevételek	-	153 770	153 770
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	181 834 677	199 603 835	192 800 224

11. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A létszámadatok alakulása 2024. évben Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
	fő		fő		fő
	Engedélyezett	Tényleges	Engedélyezett	Tényleges
Konyha	11	7	0,5	0,5	7,5
Városgazdálkodási feladatok	10	10	0	0	10
Háziorvosi szolgáltatás	3	3	0,5	0,5	3,5
Közterület rendjének fenntartása	4	4	0,5	0,5	4,5
Védőnői szolgáltatás	0	0	0,5	0,5	0,5
Sporttevékenység	0	0	1	1	1
Idősügyi önk. kezd.	0	0	0,5	0,5	0,5
Igazgatási tevékenység	19	19	0	0	19
Közművelődés	6	6	0	0	6
Eperke Bölcsőde	10	8	0	0	8
Létszám összesen:	63	57	3,5	3,5	60,5

12. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált eredménykimutatása

									Ft
Megnevezés	Előző időszak				Tárgyidőszak				Konszolidált eredmény
Megnevezés	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Konszolidált eredmény
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-	993 270 481	-	-	-	1 352 105 414	1 352 105 414
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 522 000	4 627 733	5 743 907	103 406 456	3 083 700	6 503 219	6 393 004	104 999 532	120 979 455
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-	9 001 955	-	-	-	8 974 822	8 974 822
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 522 000	4 627 733	5 743 907	1 105 678 892	3 083 700	6 503 219	6 393 004	1 466 079 768	1 482 059 691
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 634 034	228 732 147	58 981 536	198 664 748	44 766 497	247 900 371	63 102 604	194 613 784	550 383 256
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	56 810 026	-	2 422 803	-	74 711 695	77 134 498
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	211 614 937	-	-	-	7 688 724	7 688 724
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	262 000	713 684	5 000	79 238 571	397 597	1 331 057	75 362	13 528 122	15 332 138
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	42 896 034	229 445 831	58 986 536	546 328 282	45 164 094	251 654 231	63 177 966	290 542 325	650 538 616
10 Anyagköltség	1 803 309	7 575 216	1 169 864	78 892 701	2 856 112	9 077 816	2 243 902	94 374 926	108 552 756
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 377 265	23 508 509	6 002 006	193 156 543	9 135 999	26 826 610	4 836 963	190 267 798	231 067 370
IV. Anyagjellegű ráfordítások	12 180 574	31 083 725	7 171 870	272 049 244	11 992 111	35 904 426	7 080 865	284 642 724	339 620 126
14 Bérköltség	25 955 647	127 467 855	44 107 144	106 671 581	29 162 856	148 702 301	53 863 188	132 473 011	364 201 356
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 049 445	38 926 731	2 115 718	70 985 198	1 062 790	39 504 843	2 229 536	86 869 690	129 666 859
16 Bérjárulékok	4 005 076	26 490 639	7 253 021	25 175 160	4 025 087	26 802 338	7 782 996	29 059 037	67 669 458
V Személyi jellegű ráfordítások	32 010 168	192 885 225	53 475 883	202 831 939	34 250 733	215 009 482	63 875 720	248 401 738	561 537 673
VI Értékcsökkenési leírás	960 797	5 098 196	387 386	175 983 164	334 267	2 916 860	335 015	191 229 165	194 815 307
VII Egyéb ráfordítások	2 167 827	7 154 802	1 490 930	882 400 290	2 283 679	6 766 705	2 818 268	856 413 396	868 282 048
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 901 332	- 2 148 384	2 204 374	118 742 537	- 612 996	- 2 440 023	- 4 538 898	175 935 070	168 343 153
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 022	4 603	8 125	1 726 990	2 628	5 522	5 481	2 394 466	2 408 097
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 022	4 603	8 125	1 726 990	2 628	5 522	5 481	2 394 466	2 408 097
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	29 041 220	-	-	-	32 758 265	32 758 265
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	29 041 220	-	-	-	32 758 265	32 758 265
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 022	4 603	8 125	- 27 314 230	2 628	5 522	5 481	- 30 363 799	-30 350 168
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 897 310	- 2 143 781	2 212 499	91 428 307	- 610 368	- 2 434 501	- 4 533 417	145 571 271	137 992 985

13. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. évben önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése

Folyósítás dátuma	Célja	Kedvezményezett	Összeg
2024.07.31	Gödör beruházáshoz támogatás	UTÜ-OKIP Kft.	28 000 000
2024.07.31	működéshez fenntartói hozzájárulás 2024	UTÜ-OKIP Kft.	3 250 000
2024.08.15	működéshez fenntartói hozzájárulás 2024	UTÜ-OKIP Kft.	3 000 000
2024.08.15	működéshez fenntartói hozzájárulás 2024	UTÜ-OKIP Kft.	3 250 000
2024.09.17	támogatás gépjármű vásárláshoz 2024	UTÜ-OKIP Kft.	3 000 000
2024.11.08	működéshez fenntartói hozzájárulás 2024	UTÜ-OKIP Kft.	3 250 000
2024.12.13	működéshez fenntartói hozzájárulás 2024	UTÜ-OKIP Kft.	4 000 000
Összesen:			47 750 000

14. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	T	K
2024.01.12	2023.12.hó bérmódosítás	K1101		1 690 221
2024.01.12	2023.12.hó bérmódosítás	K1103	1 690 221
2024.02.01	2024.01.hó bérmódosítás	K1101		243 690
2024.02.01	2024.01.hó bérmódosítás	K1109	3 690
2024.02.01	2024.01.hó bérmódosítás	K337	240 000
2024.02.01	2024.02.hó bérmódosítás	K1101		262 040
2024.02.01	2024.02.hó bérmódosítás	K1109	6 040
2024.02.01	2024.02.hó bérmódosítás	K337	256 000
2024.03.31	Módosított előírányzat	K336	523 715
2024.03.31	Módosított előírányzat	B411		523 715
2024.04.01	2024.03.hó bérmódosítás	K1101		7 207 045
2024.04.01	2024.03.hó bérmódosítás	K1103	7 200 000
2024.04.01	2024.03.hó bérmódosítás	K1109	7 045
2024.05.01	2024.04.hó bérmódosítás	K1109	7 045
2024.05.01	2024.04.hó bérmódosítás	K1101		7 045
2024.06.01	2024.05.hó bérmódosítás	K1103	2 270 000
2024.06.01	2024.05.hó bérmódosítás	K1109	7 045
2024.06.01	2024.05.hó bérmódosítás	K1101		2 277 045
2024.06.30	Módosított előírányzat	K64	527 862
2024.06.30	Módosított előírányzat	B411		527 862
2024.06.30	Módosított előírányzat	B16		834 581
2024.06.30	Módosított előírányzat	K351	99 572
2024.06.30	Módosított előírányzat	K355	14 500
2024.06.30	Módosított előírányzat	K1103	560 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K2	160 509
2024.07.01	2024.06.hó bérmódosítás	K1103	560 000
2024.07.01	2024.06.hó bérmódosítás	K1109	6 040
2024.07.01	2024.06.hó bérmódosítás	K1101		566 040
2024.08.01	2024.07.hó bérmódosítás	K1109	6 375
2024.08.01	2024.07.hó bérmódosítás	K1101		6 375
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K1109	6 710
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K1113	288 608
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K2	381 706
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K1101		677 024
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K1101		796 600
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K337	796 600
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B402		500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B407		10 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B16		88 222
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B816		15 133 057
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1101	13 733 125
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103	5 054 348
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1109	50 010
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1113		288 608
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K123		1 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2	2 030 688
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3312		1 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K337		796 600
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K351		2 071 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1113	1 529 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K123		1 003 330
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2		75 140
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K312		431 217
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K351	3
2024.09.30	2024.09.hó bérmódosítás	K123	315 387
2024.09.30	2024.09.hó bérmódosítás	K1101		315 387
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	K1101		240 000
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	K337	240 000
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	K1101		1 122 336
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	K123	1 122 336
2024.11.01	Módosított előírányzat	K312	700 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K351		700 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K351		50 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K355	50 000
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K1101		1 537 972
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K2	1 537 972
2024.12.01	Módosított előírányzat	K312	301 461
2024.12.01	Módosított előírányzat	K322	856 398
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337	60 155
2024.12.01	Módosított előírányzat	K351		856 398
2024.12.01	Módosított előírányzat	K3312		361 616
2024.12.01	Módosított előírányzat	K312	84 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337	84 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K3312		168 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K312	116 319
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337	72 215
2024.12.01	Módosított előírányzat	B403		188 534
2024.12.01	Módosított előírányzat	B816		7 449 313
2024.12.01	Módosított előírányzat	K1101	7 892 971
2024.12.01	Módosított előírányzat	B402		40 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	B403		234 178
2024.12.01	Módosított előírányzat	B411		169 480
2024.12.31	Módosított előírányzat	K1101	8 114 289
2024.12.31	Módosított előírányzat	B403		314 289
2024.12.31	Módosított előírányzat	B816		7 800 000
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K1110		2 497 386
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K123	1 034 957
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K2	1 978 778
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K1101		516 349
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1110	755 709
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123	470 304
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101		1 226 013
Összesen:			63 803 708	63 803 708

15. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2024. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	T	K
2024.01.02	2023.12.hó bérmódosítás	K1101		264 506
2024.01.02	2023.12.hó bérmódosítás	K1103	264 506
2024.01.02	2023.12.hó bérmódosítás	K1101		50 300
2024.01.02	2023.12.hó bérmódosítás	K1103	50 300
2024.03.31	Módosított előírányzat	K3311	88 064
2024.03.31	Módosított előírányzat	B411		88 064
2024.03.31	Módosított előírányzat	K312	209 533
2024.03.31	Módosított előírányzat	B411		209 533
2024.06.30	Módosított előírányzat	K355	2 701
2024.06.30	Módosított előírányzat	K351		2 701
2024.09.01	Módosított előírányzat	K322	80 000
2024.09.01	Módosított előírányzat	K3312		80 000
2024.09.30	Módosított előírányzat	B816		2 738 049
2024.09.30	Módosított előírányzat	B403	1 300 000
2024.09.30	Módosított előírányzat	B411		102 403
2024.09.30	Módosított előírányzat	K1103	216 000
2024.09.30	Módosított előírányzat	K1101	50 300
2024.09.30	Módosított előírányzat	K2	34 619
2024.09.30	Módosított előírányzat	K3311		200 000
2024.09.30	Módosított előírányzat	K3312		620 000
2024.09.30	Módosított előírányzat	K351		43 000
2024.09.30	Módosított előírányzat	K1101	264 506
2024.09.30	Módosított előírányzat	K1103	976 260
2024.09.30	Módosított előírányzat	K2	161 300
2024.09.30	Módosított előírányzat	K312	690 467
2024.09.30	Módosított előírányzat	K351	2 701
2024.09.30	Módosított előírányzat	K355	7 299
2024.12.31	Módosított előírányzat	K311	3 383
2024.12.31	Módosított előírányzat	K337	2 126
2024.12.31	Módosított előírányzat	K351	1 111
2024.12.31	Módosított előírányzat	B402	923 580
2024.12.31	Módosított előírányzat	B405		930 200
Összesen:			5 328 756	5 328 756

16. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eperke Bölcsőde Újhartyán 2024. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	T	K
2024.01.12	2023.12.hó bérmódosítás	K1101		471 155
2024.01.12	2023.12.hó bérmódosítás	K1103	471 155
2024.02.01	2024.01.hó bérmódosítás	K1101		69 800
2024.02.01	2024.01.hó bérmódosítás	K337	69 800
2024.03.01	2024.02.hó bérmódosítás	K1101		225 000
2024.03.01	2024.02.hó bérmódosítás	K337	225 000
2024.02.01	Módosított előírányzat	K341	100 000
2024.02.01	Módosított előírányzat	K3311		100 000
2024.04.01	2024.03.hó bérmódosítás	K1101		75 000
2024.04.01	2024.03.hó bérmódosítás	K1108	75 000
2024.04.01	2024.03.hó bérmódosítás	K1101		564
2024.04.01	2024.03.hó bérmódosítás	K1108	564
2024.05.01	Módosított előírányzat	K341	200 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K351		200 000
2024.06.01	2024.05.hó bérmódosítás	K337	22 900
2024.06.01	2024.05.hó bérmódosítás	K1101		22 900
2024.08.01	2024.07.hó bérmódosítás	K123	20 765
2024.08.01	2024.07.hó bérmódosítás	K1101		20 765
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B816		1 364 341
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B405		500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1101	885 184
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103	2 132 432
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1104		200 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K123	19 235
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K311	300 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K312	300 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3311		1 900 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2	327 490
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	K1101		225 000
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	K337	225 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K3314	100 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K334		100 000
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K1101		182 790
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K1109	3 882
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K123	36 470
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K2	142 438
2024.12.01	Módosított előírányzat	K312	36 659
2024.12.01	Módosított előírányzat	K311		36 659
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101		65 617
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123	29 275
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1109	36 342
Összesen:			5 759 591	5 759 591

17. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	T	K
2024.01.02	Módosított előírányzat	K9111	3 835 906
2024.01.02	Módosított előírányzat	K353		3 835 906
2024.01.03	Módosított előírányzat	K5021		6 156 239
2024.01.03	Módosított előírányzat	K5021	6 156 239
2024.01.03	Módosított előírányzat	K67		1 310 139
2024.01.03	Módosított előírányzat	K5021	1 310 139
2024.03.01	2024.02.hó bérmódosítás	K1101		166 000
2024.03.01	2024.02.hó bérmódosítás	K337	166 000
2024.04.26	Inkasszó	K914	31 305 872
2024.04.26	Inkasszó	B814		31 305 872
2024.04.30	Módosított előírányzat	K84	7 466 378
2024.04.30	Módosított előírányzat	K352		7 466 378
2024.05.01	Módosított előírányzat	K321	500 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K3311		500 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K321	1 000 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K351		1 000 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K341	165 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K351		165 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	B406		26 558
2024.05.01	Módosított előírányzat	B411		48 363
2024.05.01	Módosított előírányzat	K332	58 993
2024.05.01	Módosított előírányzat	B402	15 928
2024.05.01	Módosított előírányzat	K333		2 468 920
2024.05.01	Módosított előírányzat	K351	9 600
2024.05.01	Módosított előírányzat	K337	1 609 200
2024.05.01	Módosított előírányzat	B53	8 635 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K62		70 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K312		7 722 921
2024.05.01	Módosított előírányzat	B4082	8 041
2024.05.01	2024.04.hó bérmódosítás	K1108	59 576
2024.05.01	2024.04.hó bérmódosítás	K1101		59 576
2024.05.01	2024.04.hó bérmódosítás	K1101		70 000
2024.05.01	2024.04.hó bérmódosítás	K337	70 000
2024.05.01	Módosított előírányzat	K341	179 550
2024.05.01	Módosított előírányzat	K351		179 550
2024.05.01	Módosított előírányzat	K5021		7 466 378
2024.05.01	Módosított előírányzat	K512	7 466 378
2024.05.01	Módosított előírányzat	K9111	145 531
2024.05.01	Módosított előírányzat	K353		145 531
2024.05.29	Inkasszó	K914	27 465 872
2024.05.29	Inkasszó	B814		27 465 872
2024.06.26	Inkasszó	B814		26 560 872
2024.06.26	Inkasszó	K914	26 560 872
2024.07.01	Módosított előírányzat	K321	1 925 000
2024.07.01	Módosított előírányzat	K337		1 925 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	B116		153 770
2024.06.30	Módosított előírányzat	B1131		366 120
2024.06.30	Módosított előírányzat	B114		6 874 427
2024.06.30	Módosított előírányzat	B114		1 253 057
2024.06.30	Módosított előírányzat	K335	1 624
2024.06.30	Módosított előírányzat	K71	317 880
2024.06.30	Módosított előírányzat	K321	1 000 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K312	4 256
2024.06.30	Módosított előírányzat	K337	500 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K351	135 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K332	100 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K351	27 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K334	2 000 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K351	540 000
2024.06.30	Módosított előírányzat	K337	4 021 614
2024.07.01	bérint.tám.visszafiz.	K5021	2 627
2024.07.01	bérint.tám.visszafiz.	B411		2 627
2024.07.29	Inkasszó	K914	26 462 072
2024.07.29	Inkasszó	B814		26 462 072
2024.07.01	LEADER támogatás	B16		20 563 770
2024.07.01	LEADER támogatás	B25	20 563 770
2024.07.25	Módosított előírányzat	B111	920 000
2024.07.25	Módosított előírányzat	B1131		307 820
2024.07.25	Módosított előírányzat	K334		612 180
2024.08.28	Inkasszó	K914	27 196 072
2024.08.28	Inkasszó	B814		27 196 072
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K1101		185 065
2024.09.01	2024.08.hó bérmódosítás	K1103	185 065
2024.09.26	Inkasszó	B814	26 576 073
2024.09.26	Inkasszó	K914		26 576 073
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B402		100 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B404	1 910 764
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B406	515 906
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B115		113 560
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B814		27 196 072
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B25		4 337 820
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B402		4 800 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B406		1 103 838
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B410		120 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B16	5 358 492
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B405		2 000 000
2024.09.30	2024.09.hó bérmódosítás	B406		540 000
2024.09.30	2024.09.hó bérmódosítás	B405		2 000 000
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	B406		540 000
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	B405		500 000
2024.10.01	2024.09.hó bérmódosítás	B406		135 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	B4082		800 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K914		6 776 596
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K914	33 972 668
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K355		1 624
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K506		1 946 720
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K506	207 987
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K512	3 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K512		1 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K915	19 235 447
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103	1 019 350
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K123	100 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K122		1 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2	15 515
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K312		500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K322		200 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K334	500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K337	200 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K337	660 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K351	178 200
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K62	1 376 665
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K62		9 901 574
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K62		13 382 273
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K62	2 395 454
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K64		6 360 751
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K67	109 551
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K71	1 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K74	490 828
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K513	10 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103	1 587 096
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1101	59 576
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103	1 864 060
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1113	264 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2	284 393
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3311	450 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3312		1 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3314	50 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K334	300 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K336		1 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103	175 901
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1108	12 594
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K312	37 703
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3311	50 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3314	30 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K337		100 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1113	111 799
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3311		700 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3312		200 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K351		135 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1101	236 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103	2 008 712
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1108	84 388
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2	272 103
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3311	500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3312		1 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2	24 504
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K333	40 400
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K334		50 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K63		400 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K64		1 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K67		513 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K71	200 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K74	54 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K322	20 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3311		20 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K61	2 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K122	2 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K123		2 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K2		795 678
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K322	500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K3311		4 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K337	5 500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K341	305 450
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K352		2 000 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K62	500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K63		500 000
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K62	6 722 921
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1101	185 065
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K1103		185 065
2024.09.30	2024.09.30 költségvetés mód.	K61		6 722 921
2024.10.01	Módosított előírányzat	B411		165 761
2024.10.01	Módosított előírányzat	K64	145 686
2024.10.01	Módosított előírányzat	K63	424 296
2024.10.01	Módosított előírányzat	K3312		404 221
2024.10.29	Inkasszó	K914	28 656 072
2024.10.29	Inkasszó	B814		28 656 072
2024.11.01	Módosított előírányzat	K64	770 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K334	143 920
2024.11.01	Módosított előírányzat	K311		751 639
2024.11.01	Módosított előírányzat	K337		162 281
2024.11.12	Módosított előírányzat	K916	100 000 000
2024.11.12	Módosított előírányzat	B351		100 000 000
2024.11.29	Inkasszó	K914	29 206 071
2024.11.29	Inkasszó	B814		29 206 071
2024.11.30	Módosított előírányzat	K337	6 340 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	K351	1 711 800
2024.11.30	Módosított előírányzat	K322	50 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	K512	100 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	K3314	50 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	B34		1 883 407
2024.11.30	Módosított előírányzat	B351		226 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	B411		182 303
2024.11.30	Módosított előírányzat	K334	100 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	K351		100 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	K322	100 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	B16		209 931
2024.11.30	Módosított előírányzat	B411		893 430
2024.11.30	Módosított előírányzat	K312	39 987
2024.11.30	Módosított előírányzat	B411		223 358
2024.11.30	Módosított előírányzat	K312	6 000 000
2024.11.30	Módosított előírányzat	B351		10 773 358
2024.12.01	Módosított előírányzat	K351	300 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337		300 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K3312	300 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337		300 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K312	1 500 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K351		1 500 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K337	2 400 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K351	648 000
2024.11.01	Módosított előírányzat	K61		3 048 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337	1 500 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K351	405 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K62		1 905 000
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K1101		242 519
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K1101		1 880 889
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K122	1 880 889
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K1101		69 000
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K1101		69 000
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K122	242 519
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K337	69 000
2024.11.01	2024.10.hó bérmódosítás	K337	69 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K71		4 000 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K74		1 000 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337	7 000 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K351		4 507 413
2024.12.01	Módosított előírányzat	B411		10 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K312	2 000 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	K334	517 413
2024.12.01	Módosított előírányzat	K337	5 000 000
2024.12.01	Módosított előírányzat	B351		5 000 000
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K1103		5 069 734
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K121	3 503 300
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K122	1 566 434
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K122	1 024 261
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K1113		753 789
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K2		270 472
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K2		362 536
2024.12.01	2024.11.hó bérmódosítás	K123	362 536
2024.12.01	Módosított előírányzat	K915	922 266
2024.12.01	Módosított előírányzat	B351		922 266
2024.12.01	2024.10.hó bérmódosítás	K1101	1 880 889
2024.12.01	2024.10.hó bérmódosítás	K123		1 880 889
2024.12.31	Módosított előírányzat	K121	2 470 177
2024.12.31	Módosított előírányzat	K1113	219 896
2024.12.31	Módosított előírányzat	K123	2 124 845
2024.12.31	Módosított előírányzat	K122	317 189
2024.12.31	Módosított előírányzat	K1103	3 366 799
2024.12.31	Módosított előírányzat	B351		8 498 906
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1108		68 787
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101		169 899
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		1 208 109
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1110		59 952
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K122	1 506 747
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101	169 899
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1103	1 702 935
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1108	68 787
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1110	59 952
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1113	533 893
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K121		5 973 477
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K122		4 414 631
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123		2 487 381
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2	1 841 117
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K121	5 973 477
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123	740 075
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		16 379
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101		21 481
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1103		261 000
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1113		368 162
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K122	495 580
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		72 908
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101	713 530
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1103		407 840
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K122		371 290
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123	2 041 503
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		582 394
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101		563 990
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1108		59 388
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1110		59 952
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1113	315 912
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K122		139 488
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123	109 050
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		256 534
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101	69 000
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1103		44 141
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1108		37 594
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1113		62 000
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123		61 530
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		18 682
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K122	123 425
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		81 781
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K122	4 306 404
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123		248 811
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2	139 621
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123	29800
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		15 600
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1101		366 958
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1103		515 174
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1108	28 195
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1113		270 112
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123		120 000
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		935 848
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K123		2 706
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K2		612
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1113		149 531
2024.12.31	2024.12.hó bérmódosítás	K1103		474 780
2024.12.31	Módosított előírányzat	B111		2 840 000
2024.12.31	Módosított előírányzat	B1131		90 353
2024.12.31	Módosított előírányzat	K355	1 652
2024.12.31	Módosított előírányzat	K312	324 354
2024.12.31	Módosított előírányzat	B16		3 439 137
2024.12.31	Módosított előírányzat	B411		3 000
2024.12.31	Módosított előírányzat	K322	8 017
2024.12.31	Módosított előírányzat	K64	220 000
2024.12.31	Módosított előírányzat	K355	1 800
2024.12.31	Módosított előírányzat	B405		4 737 575
2024.12.31	Módosított előírányzat	B406		1 279 150
2024.12.31	Módosított előírányzat	K506	319 803
2024.12.31	Módosított előírányzat	B34		85 354
2024.12.31	Módosított előírányzat	B355		358 000
2024.12.31	Módosított előírányzat	B411		296 664
2024.12.31	Módosított előírányzat	K914	14 327 047
2024.12.31	Módosított előírányzat	B351		1 191 067
2024.12.31	Módosított előírányzat	K312	15 342
2024.12.31	Módosított előírányzat	B404		516 535
2024.12.31	Módosított előírányzat	K312	91 333
2024.12.31	Módosított előírányzat	K312	5 784
2024.12.31	Módosított előírányzat	B16		478 297
2024.12.31	Módosított előírányzat	K914		14 327 047
2024.12.31	Módosított előírányzat	K915	14 327 047
Összesen:			583 242 767	583 242 767

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.