Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, a valós pénzügyi terv bemutatása és alátámasztása. A tervezett bevételi és kiadási előirányzatok helyett a ténylegesen megjelenő bevételek és kiadások kerüljenek rögzítésre.
[2] Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az 5. § (1) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(összegben állapítja meg.)
2. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
836 671 422 |
1 112 243 243 |
K1. Személyi juttatás |
591 958 405 |
790 682 043 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 461 065 |
316 370 401 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 484 427 |
83 367 076 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
44 511 000 |
K3. Dologi kiadások |
339 449 818 |
434 010 687 |
|
B4. Működési bevételek |
105 852 000 |
135 504 370 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
49 238 248 |
102 522 667 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 127 884 487 |
1 608 629 014 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
1 111 845 898 |
1 477 297 473 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
44 023 619 |
15 991 972 |
K6. Beruházások |
240 783 838 |
358 248 131 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 100 000 |
11 850 000 |
K7. Felújítások |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
176 884 724 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
612 577 602 |
834 516 522 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
23 601 208 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 769 069 |
0 |
2 769 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 559 834 |
32 914 340 |
1 109 474 174 |
1 112 243 243 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 370 401 |
316 370 401 |
316 370 401 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 511 000 |
0 |
44 511 000 |
44 511 000 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
321 367 |
0 |
321 367 |
49 831 730 |
43 962 270 |
93 794 000 |
4 569 424 |
36 819 579 |
41 389 003 |
135 504 370 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
2 769 069 |
0 |
2 769 069 |
321 367 |
0 |
321 367 |
49 831 730 |
43 962 270 |
93 794 000 |
1 125 640 258 |
386 104 320 |
1 511 744 578 |
1 608 629 014 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 991 972 |
15 991 972 |
15 991 972 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 850 000 |
11 850 000 |
11 850 000 |
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
4 978 070 |
0 |
4 978 070 |
4 431 816 |
0 |
4 431 816 |
5 093 196 |
1 981 966 |
7 075 162 |
165 358 503 |
652 672 971 |
818 031 474 |
834 516 522 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
7 747 139 |
0 |
7 747 139 |
4 753 183 |
0 |
4 753 183 |
54 924 926 |
45 944 236 |
100 869 162 |
1 290 998 761 |
1 066 619 263 |
2 357 618 024 |
2 470 987 508 |
|
KIADÁS |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
K1. Személyi juttatások |
84 646 954 |
0 |
84 646 954 |
192 466 138 |
0 |
192 466 138 |
53 378 894 |
54 087 422 |
107 466 316 |
378 161 281 |
27 941 354 |
406 102 635 |
790 682 043 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 253 683 |
0 |
11 253 683 |
24 789 586 |
0 |
24 789 586 |
6 888 236 |
6 653 162 |
13 541 398 |
30 847 439 |
2 934 970 |
33 782 409 |
83 367 076 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 435 272 |
0 |
5 435 272 |
16 023 547 |
0 |
16 023 547 |
116 997 718 |
36 303 591 |
153 301 309 |
156 762 165 |
102 488 394 |
259 250 559 |
434 010 687 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 715 000 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
62 150 |
0 |
62 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 852 202 |
30 608 315 |
102 460 517 |
102 522 667 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
101 398 059 |
0 |
101 398 059 |
233 279 271 |
0 |
233 279 271 |
177 264 848 |
97 044 175 |
274 309 023 |
704 338 087 |
163 973 033 |
868 311 120 |
1 477 297 473 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
14 735 335 |
0 |
14 735 335 |
2 684 150 |
868 600 |
3 552 750 |
3 727 860 |
336 232 186 |
339 960 046 |
358 248 131 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
44 910 070 |
131 974 654 |
176 884 724 |
176 884 724 |
|||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
23 601 208 |
23 601 208 |
|
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
101 398 059 |
0 |
101 398 059 |
248 014 606 |
0 |
248 014 606 |
179 948 998 |
97 912 775 |
277 861 773 |
776 577 225 |
1 067 135 845 |
1 843 713 070 |
2 470 987 508 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
669 905 059 |
1 076 559 834 |
71 694 176 |
32 914 340 |
95 072 187 |
2 769 069 |
836 671 422 |
1 112 243 243 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 540 000 |
0 |
146 921 065 |
316 370 401 |
0 |
0 |
149 461 065 |
316 370 401 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
35 900 000 |
44 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 900 000 |
44 511 000 |
|
B4. Működési bevételek |
39 317 000 |
54 722 521 |
66 535 000 |
80 781 849 |
0 |
0 |
105 852 000 |
135 504 370 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
747 662 059 |
1 175 793 355 |
285 150 241 |
430 066 590 |
95 072 187 |
2 769 069 |
1 127 884 487 |
1 608 629 014 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
44 023 619 |
15 991 972 |
0 |
44 023 619 |
15 991 972 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 100 000 |
11 850 000 |
0 |
3 100 000 |
11 850 000 |
|
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
32 349 616 |
174 883 515 |
580 227 986 |
654 654 937 |
0 |
4 978 070 |
612 577 602 |
834 516 522 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
780 011 675 |
1 350 676 870 |
912 501 846 |
1 112 563 499 |
95 072 187 |
7 747 139 |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
|
KIADÁS |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
437 713 441 |
624 006 313 |
76 858 944 |
82 028 776 |
77 386 020 |
84 646 954 |
591 958 405 |
790 682 043 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 069 162 |
62 525 261 |
9 394 365 |
9 588 132 |
9 020 900 |
11 253 683 |
64 484 427 |
83 367 076 |
|
K3. Dologi kiadások |
213 515 947 |
289 783 430 |
120 789 871 |
138 791 985 |
5 144 000 |
5 435 272 |
339 449 818 |
434 010 687 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 715 000 |
66 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
37 986 650 |
71 852 202 |
11 251 598 |
30 608 315 |
0 |
62 150 |
49 238 248 |
102 522 667 |
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
802 000 200 |
1 114 882 206 |
218 294 778 |
261 017 208 |
91 550 920 |
101 398 059 |
1 111 845 898 |
1 477 297 473 |
|
K6. Beruházások |
3 581 400 |
21 147 345 |
237 202 438 |
337 100 786 |
0 |
0 |
240 783 838 |
358 248 131 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
|
K8. Egyéb felhalmozás kiadások |
0 |
44 910 070 |
0 |
131 974 654 |
0 |
0 |
0 |
176 884 724 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
23 601 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
805 581 600 |
1 204 540 829 |
890 453 188 |
1 165 048 620 |
91 550 920 |
101 398 059 |
1 787 585 708 |
2 470 987 508 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
151 587 284 |
239 326 300 |
278 991 475 |
1 076 559 834 |
538 010 424 |
1 076 559 834 |
||
|
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 757 047 |
152 829 234 |
57 757 047 |
152 829 234 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 901 300 |
221 774 157 |
192 901 300 |
221 774 157 |
||||
|
7 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 405 870 |
21 425 000 |
81 322 094 |
224 225 260 |
156 152 964 |
224 225 260 |
||
|
8 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
98 181 414 |
97 432 434 |
98 181 414 |
97 432 434 |
||||
|
9 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 017 699 |
10 936 589 |
8 017 699 |
10 936 589 |
||||
|
10 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
25 000 000 |
18 304 265 |
25 000 000 |
18 304 265 |
||||
|
11 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 296 087 |
0 |
3 296 087 |
|||||
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||
|
13 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
151 587 284 |
239 326 300 |
147 096 840 |
728 798 026 |
538 010 424 |
728 798 026 |
||
|
14 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
131 894 635 |
347 761 808 |
0 |
347 761 808 |
||||
|
18 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||
|
25 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
35 900 000 |
44 511 000 |
35 900 000 |
44 511 000 |
||||
|
27 |
Építményadó |
||||||||
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
29 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
43 161 000 |
35 000 000 |
43 161 000 |
||||
|
30 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
1 350 000 |
900 000 |
1 350 000 |
||||
|
32 |
28-ból egyéb települési adó |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
33 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 028 000 |
49 831 730 |
0 |
321 367 |
3 289 000 |
4 569 424 |
39 317 000 |
54 722 521 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
81 342 |
0 |
81 342 |
|||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
17 700 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 779 000 |
4 779 000 |
289 000 |
310 962 |
5 068 000 |
5 089 962 |
||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 549 000 |
27 352 730 |
177 120 |
13 549 000 |
27 529 850 |
|||
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
321 367 |
1 000 000 |
0 |
1 321 367 |
||||
|
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
|
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
187 615 284 |
49 831 730 |
239 326 300 |
321 367 |
320 720 475 |
1 125 640 258 |
615 767 424 |
1 175 793 355 |
|
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
5 093 196 |
0 |
4 431 816 |
32 349 616 |
164 994 172 |
32 349 616 |
174 519 184 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 093 196 |
4 431 816 |
32 349 616 |
164 994 172 |
32 349 616 |
174 519 184 |
||
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||||||
|
75 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
364 331 |
364 331 |
||||||
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
364 331 |
364 331 |
||||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
78 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
79 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
80 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
81 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
82 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
83 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
84 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
85 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
86 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
5 093 196 |
0 |
4 431 816 |
32 349 616 |
165 358 503 |
32 349 616 |
174 883 515 |
|
87 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
187 615 284 |
54 924 926 |
239 326 300 |
4 753 183 |
353 070 091 |
1 290 998 761 |
648 117 040 |
1 350 676 870 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Taktaharkányi Szociális Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
45 323 336 |
0 |
26 370 840 |
32 914 340 |
71 694 176 |
32 914 340 |
||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 323 336 |
45 323 336 |
0 |
|||||
|
7 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||||
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||
|
12 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
45 323 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 323 336 |
0 |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 370 840 |
32 914 340 |
26 370 840 |
32 914 340 |
||||
|
17 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
146 921 065 |
316 370 401 |
146 921 065 |
316 370 401 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
146 921 065 |
316 370 401 |
146 921 065 |
316 370 401 |
||||
|
24 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
25 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
26 |
Építményadó |
||||||||
|
27 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
28 |
Iparűzési adó |
||||||||
|
29 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||
|
31 |
28-ból egyéb települési adó |
||||||||
|
32 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||||||
|
33 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 135 000 |
43 962 270 |
0 |
0 |
25 400 000 |
36 819 579 |
66 535 000 |
80 781 849 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
7 731 952 |
0 |
7 731 952 |
||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Ellátási díjak |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 485 000 |
1 485 000 |
5 400 000 |
7 487 627 |
6 885 000 |
8 972 627 |
||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 150 000 |
7 977 270 |
5 150 000 |
7 977 270 |
||||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
45 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
44 023 619 |
15 991 972 |
44 023 619 |
15 991 972 |
||||
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
44 023 619 |
15 991 972 |
44 023 619 |
15 991 972 |
||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 100 000 |
11 850 000 |
3 100 000 |
11 850 000 |
||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 750 000 |
0 |
8 750 000 |
|||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
55 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
|
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
60 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
86 458 336 |
43 962 270 |
0 |
0 |
245 815 524 |
413 946 292 |
332 273 860 |
457 908 562 |
|
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
|
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
71 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
580 227 986 |
654 654 937 |
||
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
580 227 986 |
654 654 937 |
|||
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
83 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
1 981 966 |
580 227 986 |
652 672 971 |
580 227 986 |
654 654 937 |
||
|
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
86 458 336 |
45 944 236 |
0 |
0 |
826 043 510 |
1 066 619 263 |
912 501 846 |
1 112 563 499 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
|---|---|---|---|
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
|||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
95 072 187 |
2 769 069 |
|
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 072 187 |
|
|
6 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
8 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
9 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
10 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
11 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
13 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
95 072 187 |
0 |
|
14 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 769 069 |
|
|
18 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
25 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
27 |
Építményadó |
||
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
29 |
Iparűzési adó |
||
|
30 |
Gépjárműadó |
||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
32 |
28-ból egyéb települési adó |
||
|
33 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
39 |
Ellátási díjak |
||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
95 072 187 |
2 769 069 |
|
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
4 978 070 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 978 070 |
|
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
75 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
78 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
79 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
80 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
81 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
82 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
83 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
84 |
Váltóbevételek |
||
|
85 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
86 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
4 978 070 |
|
87 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
95 072 187 |
7 747 139 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
|---|---|---|---|
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+...+14) |
||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
8 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
9 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
12 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
19 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
20 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
24 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
25 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
26 |
Építményadó |
||
|
27 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
28 |
Iparűzési adó |
||
|
29 |
Gépjárműadó |
||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
31 |
28-ból egyéb települési adó |
||
|
32 |
28-ból önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
|
33 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
45 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
55 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
60 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
71 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
83 |
Váltóbevételek |
||
|
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||
8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
151 348 707 |
177 264 848 |
239 326 300 |
233 279 271 |
412 525 193 |
704 338 087 |
803 200 200 |
1 114 882 206 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 021 256 |
53 378 894 |
189 975 350 |
192 466 138 |
202 716 836 |
378 161 281 |
437 713 442 |
624 006 313 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 720 029 |
6 888 236 |
23 808 776 |
24 789 586 |
16 540 357 |
30 847 439 |
46 069 162 |
62 525 261 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
100 607 422 |
116 997 718 |
25 542 174 |
16 023 547 |
88 566 350 |
156 762 165 |
214 715 946 |
289 783 430 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
66 715 000 |
66 715 000 |
66 715 000 |
66 715 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 986 650 |
71 852 202 |
37 986 650 |
71 852 202 |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 041 400 |
2 684 150 |
0 |
14 735 335 |
2 540 000 |
48 637 930 |
3 581 400 |
66 057 415 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 041 400 |
2 684 150 |
0 |
14 735 335 |
2 540 000 |
3 727 860 |
3 581 400 |
21 147 345 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
44 910 070 |
0 |
44 910 070 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
152 390 107 |
179 948 998 |
239 326 300 |
248 014 606 |
415 065 193 |
752 976 017 |
806 781 600 |
1 180 939 621 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 601 208 |
0 |
23 601 208 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 390 107 |
179 948 998 |
239 326 300 |
248 014 606 |
415 065 193 |
776 577 225 |
806 781 600 |
1 204 540 829 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
10 |
22 |
23 |
8 |
9 |
83 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
150 |
183 |
150 |
||||||
9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
89 161 777 |
97 044 175 |
0 |
0 |
127 933 001 |
163 973 033 |
217 094 778 |
261 017 208 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
49 075 344 |
54 087 422 |
0 |
27 783 600 |
27 941 354 |
76 858 944 |
82 028 776 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 772 275 |
6 653 162 |
0 |
2 622 090 |
2 934 970 |
9 394 365 |
9 588 132 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 314 158 |
36 303 591 |
0 |
86 275 713 |
102 488 394 |
119 589 871 |
138 791 985 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
11 251 598 |
30 608 315 |
11 251 598 |
30 608 315 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
228 600 |
868 600 |
0 |
0 |
671 929 810 |
903 162 812 |
672 158 410 |
904 031 412 |
|
2.1. |
Beruházások |
228 600 |
868 600 |
0 |
236 973 838 |
336 232 186 |
237 202 438 |
337 100 786 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
434 955 972 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
131 974 654 |
0 |
131 974 654 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
89 390 377 |
97 912 775 |
0 |
0 |
799 862 811 |
1 067 135 845 |
889 253 188 |
1 165 048 620 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 390 377 |
97 912 775 |
0 |
0 |
799 862 811 |
1 067 135 845 |
889 253 188 |
1 165 048 620 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
8 |
10 |
10 |
29 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||
10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|---|---|---|---|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 550 920 |
101 398 059 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
77 386 020 |
84 646 954 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 020 900 |
11 253 683 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 144 000 |
5 435 272 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
62 150 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
||
|
1.20. |
Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
91 550 920 |
101 398 059 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
91 550 920 |
101 398 059 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|---|---|---|---|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
0 |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
||
|
1.20. |
Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||