Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 30- 2025. 10. 01

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.09.30.

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[2] Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 77.912 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 77.912 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 0 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét 77.912 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 77.912 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 2.917 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -2.917 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési többletét 2.008 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 4.924 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 156 ezer forint,

b) a működési tartalék 4.768 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. I. módosítás

2025. Első féléves teljesítés

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. I. módosítás

2025. Első féléves teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 900 000

2 900 000

452 138

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

2 810 000

2 810 000

2 638 057

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

33 874 938

34 250 880

20 512 434

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

15 372 996

22 208 438

14 069 912

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

18 501 942

12 042 442

6 442 522

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

26 071 971

26 071 971

14 710 613

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

11 733 614

11 722 955

11 722 955

Államháztartáson belüli megelőlegezés

155 711

155 711

Működési bevételek összesen

77 390 523

77 911 517

50 191 908

Felhalmozási bevételek összesen

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

46 069 382

46 206 038

23 067 161

Beruházások

2 300 000

2 916 701

1 761 669

Munkaadókat terhelő járulékok

4 738 804

4 756 569

1 533 464

Felújítások

Dologi kiadások

18 010 693

17 393 992

6 012 870

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 053 000

3 053 000

884 573

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

350 000

350 000

130 925

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

54 000

54 000

0

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

296 000

296 000

130 925

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

5 168 644

4 924 227

17 335 224

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

154 781

155 823

100 384

Működési tartalékok

5 013 863

4 768 404

17 234 840

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 227 691

1 227 691

Működési kiadások összesen

77 390 523

77 911 517

50 191 908

Felhalmozási kiadások összesen

2 300 000

2 916 701

1 761 669

Működési többlet:

2 868 644

2 007 526

15 573 555

Felhalmozási hiány:

-2 300 000

-2 916 701

-1 761 669
”

2. melléklet az 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. I. módosítás

2025. Első féléves teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 900 000

2 900 000

2 900 000

452 138

II. Közhatalmi bevételek

2 810 000

2 810 000

2 810 000

2 638 057

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

33 874 938

33 874 938

34 250 880

20 512 434

Általános működési támogatás

15 372 996

15 372 996

22 208 438

14 069 912

Feladatalapú támogatás

18 501 942

18 501 942

12 042 442

6 442 522

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

26 071 971

26 071 971

26 071 971

14 710 613

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

11 733 614

11 733 614

11 722 955

11 722 955

VII. Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés

155 711

155 711

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 390 523

77 390 523

0

77 911 517

50 191 908

”

3. melléklet az 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. I. módosítás

2025. Első féléves teljesítés

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

46 069 382

46 069 382

46 206 038

23 067 161

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

4 738 804

4 738 804

4 756 569

1 533 464

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 010 693

18 010 693

17 393 992

6 012 870

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 053 000

3 053 000

3 053 000

884 573

V. Egyéb működési célú kiadások

350 000

350 000

350 000

130 925

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

54 000

54 000

54 000

0

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

296 000

296 000

296 000

130 925

VI. Tartalékok

5 168 644

5 168 644

4 924 227

17 335 224

Általános tartalék

154 781

154 781

155 823

100 384

Működési tartalék (céltartalék)

5 013 863

5 013 863

4 768 404

17 234 840

VII. Finanszírozási kiadások

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 227 691

1 227 691

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

2 300 000

2 300 000

2 916 701

1 761 669

II. Felújítások

0

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

79 690 523

79 690 523

0

80 828 218

51 953 577
”

4. melléklet az 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2025.

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

2025. I. módosítás

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

980 200

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 413 045

1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

837 500

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

240 000

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 854 700

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 673 714

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

458 640

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

661 170

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 600 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 514 483

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

22 950

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

33 084

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

15 372 996

15 372 996

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 053 000

3 053 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

6 343 500

6 560 461

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

9 396 500

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

2 424 421

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

6 835 442

6 835 442

Elszámolásból származó bevétel

4 560

MINDÖSSZESEN:

forint

33 874 938

34 250 880
”

5. melléklet az 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházások 2025. (adatok Ft-ban)

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

2025. évi eredeti előirányzat

2025. I. módosítás

2025. Első féléves teljesítés

nettó

Áfa

bruttó


011130

Kistapolca Község Önkormányzat

1 811 024

488 976

2 300 000

Temető kerítés (állami támogatásból)

1 811 024

488 976

2 300 000

2 300 000

1 144 969

Monitor. Adattároló (könyvtár állami támból)

161 701

161 700

Zárható könyvtári szekrény (Könyvtár állami támból)

455 000

455 000

ÖSSZESEN

1 811 024

488 976

2 300 000

2 916 701

1 761 669
”

6. melléklet az 5/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

K512. Tartalékok 2025. (adatok Ft-ban)

adatok Ft-ban

Előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. I. módosítás

2025. Első féléves teljesítés

1.

Általános tartalék:

154 781

155 823

100 384

2.

Céltartalék összesen:
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Pályázati önrész
Egyéb

5 013 863

4 768 404

17 234 840

5 013 863

4 768 404

17 234 840

Tartalék összesen

5 168 644

4 924 227

17 335 224
”