Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 16Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2024. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Sénye Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 73 936 271 Ft bevételi főösszeggel
b) 71 378 660 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület az 1. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezését, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. A felhalmozási célú Európai Uniós programból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a zárólétszámát az 8. melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2024. évi működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet alapján határozza meg.
7. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 11. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak, ezért erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
10. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2024. évben nem voltak. Erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
11. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
12. A 2024. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 171 420 517 Ft, a források állományi értéke összesen 171 420 517 Ft. A kötelezettségek összesen 989 047 Ft, követelések összesen 306 678 Ft.
13. Az Önkormányzat mérlegét a 2024. évről a 12. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat a kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza
16. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2025. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: |
|||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha) |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás támogatás |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető támogatás |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos) |
7 650 Ft |
7 650 Ft |
7 650 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
Összesen: |
10 523 498 Ft |
10 523 498 Ft |
10 523 498 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 622 000 Ft |
1 622 000 Ft |
1 622 000 Ft |
|
Összesen: |
1 622 000 Ft |
1 622 000 Ft |
1 622 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Szociális ágazati pótlék |
352 560 Ft |
352 560 Ft |
|
|
Összesen: |
6 047 200 Ft |
6 399 760 Ft |
6 399 760 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 324 353 Ft |
2 324 353 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 324 353 Ft |
2 324 353 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6 Szociális tüzelőanyag támogatás |
233 680 Ft |
233 680 Ft |
|
|
1.6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
43 900 Ft |
43 900 Ft |
|
|
Összesen: |
277 580 Ft |
277 580 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
20 462 698 Ft |
21 147 191 Ft |
21 147 191 Ft |
2. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 523 498 |
10 523 498 |
10 523 498 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 669 200 |
8 021 760 |
8 021 760 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
277 580 |
277 580 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
20 462 698 |
21 147 191 |
21 147 191 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
20 462 698 |
21 147 191 |
21 147 191 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
28 878 000 |
27 711 968 |
23 001 788 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
28 878 000 |
27 711 968 |
23 001 788 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 119 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
41 000 |
41 000 |
17 643 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+19) (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
1 136 643 |
|
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
315 000 |
315 000 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
849 |
849 |
3 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
687 385 |
1 602 972 |
942 946 |
|
28 |
Működési bevételek (=21+…+27) (B4) |
1 003 234 |
1 918 821 |
942 949 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
30 |
Felhalmozási bevételek (=29) (B5) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=31) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (=12+14+20+28+30+32+34) (B1-B7) |
73 614 932 |
74 048 980 |
68 228 571 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
4 948 581 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=36) (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
4 948 581 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
759 119 |
759 119 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés(=38) (B814) |
0 |
759 119 |
759 119 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) (35+39) |
79 523 000 |
79 756 680 |
73 936 271 |
|
41 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei |
79 523 000 |
79 756 680 |
73 936 271 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 224 000 |
5 382 000 |
5 381 300 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 888 000 |
4 314 000 |
3 884 000 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 158 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
20 199 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
9 270 000 |
9 746 000 |
9 285 499 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 142 000 |
1 152 000 |
1 150 549 |
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 527 000 |
4 742 364 |
4 560 953 |
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
33 000 |
33 000 |
32 211 |
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
143 636 |
131 882 |
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 730 000 |
2 180 000 |
932 732 |
|
11 |
ebből: Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 600 000 |
2 000 000 |
846 115 |
|
12 |
ebből: Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 000 |
70 000 |
16 976 |
|
13 |
ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
110 000 |
69 641 |
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
|
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 542 000 |
1 462 000 |
755 886 |
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
|||
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 224 000 |
1 023 000 |
485 980 |
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 553 000 |
3 763 000 |
3 562 733 |
|
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 712 000 |
2 336 780 |
1 771 407 |
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
362 892 |
362 892 |
93 632 |
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+21) (K3) |
14 913 892 |
16 156 672 |
12 327 416 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
270 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
270 000 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
383 000 |
271 000 |
270 666 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
235 000 |
409 900 |
409 034 |
|
26 |
Tartalékok (K513) |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=23+…+26) (K5) |
618 000 |
680 900 |
679 700 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 563 000 |
2 028 000 |
51 575 |
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 232 000 |
1 036 000 |
13 925 |
|
VI. |
Beruházások (=27+..+29) (K6) |
5 795 000 |
3 064 000 |
65 500 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 806 000 |
19 728 000 |
19 526 683 |
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 077 000 |
5 328 000 |
5 272 205 |
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
24 798 888 |
|
32 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7) |
56 721 892 |
56 955 572 |
48 577 552 |
|
33 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
801 108 |
801 108 |
801 108 |
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K9) |
22 801 108 |
22 801 108 |
22 801 108 |
|
36 |
Összesen (32+33) (K1-K9) |
79 523 000 |
79 756 680 |
71 378 660 |
|
37 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai |
79 523 000 |
79 756 680 |
71 378 660 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 230 000 Ft |
1 230 000 Ft |
1 119 000 Ft |
|
2. |
Pótlékok, bírságok |
41 000 Ft |
41 000 Ft |
17 643 Ft |
|
Összesen: |
1 271 000 Ft |
1 271 000 Ft |
1 136 643 Ft |
5. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu ÖTIFB/2024 Szennyvíziszap eltávolításához szükséges gép beszerzése |
5 220 000 |
2 998 000 |
0 |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
575 000 |
66 000 |
65 500 |
|
Mindösszesen |
5 795 000 |
3 064 000 |
65 500 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
23 883 000 |
25 056 000 |
24 798 888 |
|
Mindösszesen |
23 883 000 |
25 056 000 |
24 798 888 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
23 883 000 |
25 056 000 |
24 798 888 |
|
Mindösszesen |
23 883 000 |
25 056 000 |
24 798 888 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||
|
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
2024.01.01. eredeti előirányzat |
2024.12.31 zárólétszám |
|
Sénye Község Önkormányzata |
||
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
1 |
|
Összesen |
2 |
2 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 003 234 |
1 918 821 |
942 949 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
1 136 643 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
28 878 000 |
27 711 968 |
23 001 788 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
20 462 698 |
21 147 191 |
21 147 191 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B813) |
5 908 068 |
4 948 581 |
4 948 581 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
759 119 |
759 119 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
28 645 000 |
30 044 712 |
28 934 483 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 878 000 |
49 711 968 |
45 001 788 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
9 270 000 |
9 746 000 |
9 285 499 |
Beruházási feladatok (K6) |
5 795 000 |
3 064 000 |
65 500 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 142 000 |
1 152 000 |
1 150 549 |
Felújítási feladatok (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
24 798 888 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 913 892 |
16 156 672 |
12 327 416 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
618 000 |
680 900 |
679 700 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
270 000 |
||||
|
Működési célú tartalék (K5) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
22 801 108 |
22 801 108 |
22 801 108 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
49 845 000 |
51 636 680 |
46 514 272 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 678 000 |
28 120 000 |
24 864 388 |
|
Működési hiány/többlet |
-21 200 000 |
-21 591 968 |
-17 579 789 |
Felhalmozási hiány/többlet |
21 200 000 |
21 591 968 |
20 137 400 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 381 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 157 300 |
4 224 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1) (K11) |
5 381 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 157 300 |
4 224 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 884 000 |
3 884 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Külső személyi juttatások (=3+4) (K12) |
3 904 199 |
3 884 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Személyi juttatások (=2+5) (K1) |
9 285 499 |
3 884 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 199 |
1 157 300 |
4 224 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8) (K2) |
1 150 549 |
450 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 449 |
549 120 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 150 549 |
450 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 449 |
549 120 |
0 |
0 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 560 953 |
56 030 |
152 839 |
0 |
0 |
152 787 |
0 |
0 |
0 |
389 654 |
1 431 918 |
0 |
0 |
133 287 |
57 672 |
952 766 |
1 234 000 |
0 |
|
10 |
Készletbeszerzés (=9) (K31) |
4 560 953 |
56 030 |
152 839 |
0 |
0 |
152 787 |
0 |
0 |
0 |
389 654 |
1 431 918 |
0 |
0 |
133 287 |
57 672 |
952 766 |
1 234 000 |
0 |
|
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 211 |
32 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
131 882 |
99 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=12) (K32) |
164 093 |
131 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
846 115 |
99 673 |
8 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 438 |
0 |
87 456 |
0 |
149 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
16 976 |
6 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
69 641 |
8 145 |
23 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 304 |
30 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Közüzemi díjak (=14+15+16) (K331) |
932 732 |
114 425 |
31 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 438 |
7 304 |
128 689 |
0 |
149 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
755 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 411 |
64 694 |
0 |
530 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 581 |
0 |
0 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
485 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
4 920 |
0 |
0 |
10 000 |
16 060 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 562 733 |
1 062 115 |
80 800 |
0 |
0 |
0 |
5 906 |
0 |
0 |
858 680 |
495 852 |
0 |
0 |
631 927 |
10 073 |
372 420 |
44 960 |
0 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
350 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 680 |
11 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 920 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (=17+18+19+20) (K33) |
5 737 331 |
1 176 540 |
112 405 |
0 |
0 |
0 |
415 906 |
3 411 |
566 132 |
865 984 |
1 199 741 |
4 920 |
149 271 |
631 927 |
20 073 |
546 061 |
44 960 |
0 |
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 771 407 |
64 621 |
71 531 |
0 |
0 |
41 252 |
1 594 |
921 |
144 977 |
107 177 |
593 589 |
0 |
46 793 |
35 548 |
18 292 |
299 793 |
345 319 |
0 |
|
24 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
93 632 |
93 629 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24) (K35) |
1 865 039 |
158 250 |
71 533 |
0 |
0 |
41 252 |
1 594 |
921 |
144 977 |
107 177 |
593 589 |
0 |
46 793 |
35 548 |
18 293 |
299 793 |
345 319 |
0 |
|
26 |
Dologi kiadások (=10+13+17+18+19+20) (K3) |
12 327 416 |
1 522 103 |
336 777 |
0 |
0 |
194 039 |
417 500 |
4 332 |
711 109 |
1 362 815 |
3 225 248 |
4 920 |
228 874 |
800 762 |
96 038 |
1 798 620 |
1 624 279 |
0 |
|
27 |
Egyéb nem intézményi ellátások =28)) (K48) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
|
28 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
|
29 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=27) (K4) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=30+…+33) (K506) |
270 666 |
0 |
0 |
0 |
270 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
214 776 |
0 |
0 |
0 |
214 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
55 890 |
0 |
0 |
0 |
55 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=34+35) (K512) |
409 034 |
365 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
365 134 |
365 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
43 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú kiadások (=30+33) (K5) |
679 700 |
365 134 |
0 |
0 |
270 666 |
0 |
0 |
43 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
51 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Beruházások (=37+38) (K6) |
65 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 526 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 006 250 |
0 |
0 |
0 |
520 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 272 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 131 688 |
0 |
0 |
0 |
140 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Felújítások (=40+41) (K7) |
24 798 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 137 938 |
0 |
0 |
0 |
660 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési kiadások (=6+7+26+29+36+39+42 (K1-K8) |
48 577 552 |
6 222 217 |
336 777 |
0 |
270 666 |
194 039 |
24 555 438 |
48 232 |
711 109 |
1 362 815 |
3 886 198 |
4 920 |
228 874 |
886 461 |
1 403 787 |
6 571 740 |
1 894 279 |
0 |
|
44 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
45 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=44) (K911) |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
46 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
801 108 |
0 |
0 |
801 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=44+46) (K91) |
22 801 108 |
0 |
0 |
801 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
48 |
Finanszírozási kiadások (=47) (K9) |
22 801 108 |
0 |
0 |
801 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi Teljesítés |
|
1. |
Helyi adók |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 119 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
41 000 |
41 000 |
17 643 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 271 000 |
1 271 000 |
1 136 643 |
|
12. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
136 052 517 |
0 |
151 269 665 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 851 630 |
0 |
15 831 451 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
156 904 147 |
0 |
167 101 116 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
100 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
157 004 147 |
0 |
167 201 116 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
1 234 000 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
1 234 000 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
1 234 000 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
346 930 |
0 |
193 490 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
346 930 |
0 |
193 490 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 538 474 |
0 |
2 433 830 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
22 664 |
0 |
22 664 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 561 138 |
0 |
2 456 494 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 908 068 |
0 |
2 649 984 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
60 690 |
0 |
306 678 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
60 690 |
0 |
142 451 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
164 227 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
60 690 |
0 |
306 678 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 000 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 000 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 000 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
64 690 |
0 |
306 678 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
28 739 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
28 739 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
162 976 905 |
0 |
171 420 517 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
82 105 489 |
0 |
82 105 489 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
12 966 655 |
0 |
12 966 655 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 900 733 |
0 |
9 900 733 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
61 035 257 |
0 |
55 249 475 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 909 580 |
0 |
9 325 573 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
160 098 554 |
0 |
169 547 925 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
123 798 |
0 |
0 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
123 798 |
0 |
0 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
143 377 |
0 |
137 555 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
801 108 |
0 |
759 119 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
801 108 |
0 |
759 119 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
944 485 |
0 |
896 674 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
52 960 |
0 |
92 373 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
42 870 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
863 657 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
959 487 |
0 |
92 373 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 027 770 |
0 |
989 047 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
850 581 |
0 |
872 134 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
11 411 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
850 581 |
0 |
883 545 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
162 976 905 |
0 |
171 420 517 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
751 181 |
173 409 472 |
36 274 684 |
0 |
0 |
0 |
210 435 337 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 575 |
0 |
51 575 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 526 683 |
0 |
19 526 683 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
19 526 683 |
51 575 |
0 |
0 |
0 |
19 578 258 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
9 080 |
2 420 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
51 575 |
0 |
0 |
0 |
51 575 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
19 535 763 |
105 570 |
0 |
19 578 258 |
0 |
39 219 591 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
51 575 |
0 |
19 578 258 |
0 |
19 629 833 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
51 575 |
0 |
19 578 258 |
0 |
19 629 833 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
751 181 |
192 945 235 |
36 328 679 |
0 |
0 |
0 |
230 025 095 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
751 181 |
37 356 955 |
15 423 054 |
0 |
0 |
0 |
53 531 190 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 318 615 |
5 074 174 |
0 |
0 |
0 |
9 392 789 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
751 181 |
41 675 570 |
20 497 228 |
0 |
0 |
0 |
62 923 979 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
751 181 |
41 675 570 |
20 497 228 |
0 |
0 |
0 |
62 923 979 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
151 269 665 |
15 831 451 |
0 |
0 |
0 |
167 101 116 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
751 181 |
0 |
6 166 568 |
0 |
0 |
0 |
6 917 749 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1. |
751 181 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2. |
229 273 914 |
167 101 116 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3. |
192 945 235 |
151 269 665 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4. |
102 820 318 |
71 443 076 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6. |
85 123 440 |
75 974 328 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7. |
5 001 477 |
3 852 261 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8. |
36 328 679 |
15 831 451 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9. |
354 662 |
16 602 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések, járművek |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
31 013 901 |
15 466 829 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
4 960 116 |
348 020 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
0 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(01+02+28+44) |
45. |
230 125 095 |
167 201 116 |
|
I. Készletek |
46. |
1 234 000 |
1 234 000 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 234 000 |
1 234 000 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
193 490 |
193 490 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
2 456 494 |
2 456 494 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 649 984 |
2 649 984 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
866 018 |
306 678 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
866 018 |
306 678 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
59. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
28 739 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
234 875 097 |
171 420 517 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
82 105 489 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
12 966 655 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
9 900 733 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
55 249 475 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
9 325 573 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7. |
169 547 925 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
896 674 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9. |
0 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
92 373 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
989 047 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
883 545 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
171 420 517 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
6 917 749 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
3 778 864 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4. |
1 234 000 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
15. melléklet az 5/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
5 908 068 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
5 561 138 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
346 930 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
68 987 690 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
71 378 660 |
|
6. |
Korrekciós tételek |
-867 114 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én, ebből |
2 649 984 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
2 456 494 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
193 490 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.