Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.29.

[1] Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és az Önkormányzat vagyonáról, a számviteli jogszabályok szerint megalkotja éves költségvetési beszámolóját. A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon a lezárt év gazdálkodásáról és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

[2] Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2024. évi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak költségvetési hiánya belső finanszírozással volt teljesíthető. Külső finanszírozásra nem volt szükség.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak tulajdoni része van a VASIVÍZ Zrt. gazdasági társaságnál.

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 52 277 945,- forintban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A szabad pénzmaradvány összege 52 277 945,- forint.

6. § Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2024. évben nem volt.

III. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

9. §1

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata 2024.évi költségvetésének teljesítése

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

A

B

C

D

E

F

1

Kiadások főösszege

130 559 871

171 216 766

112 144 949

65,50%

2

Bevételek főösszege

130 559 871

171 216 766

171 958 945

100,43%

2. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata 2024.évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

adatok Ft-ban

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

2

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 064 116

38 398 586

36 772 865

02

Normatív jutalmak (K1102)

1 500 000

1 500 000

1 491 507

06

Jubileumi jutalom (K1106)

3 589 430

3 589 430

3 589 430

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

350 000

350 000

202 080

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

400 000

300 000

65 474

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

42 903 546

44 138 016

42 121 356

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 567 424

5 567 424

5 377 534

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

150 000

288 305

278 928

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 717 424

5 855 729

5 656 462

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

48 620 970

49 993 745

47 777 818

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 700 000

6 853 106

5 540 741

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 504 049

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

36 692

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

68 053

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 000 000

5 000 000

2 550 499

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 200 000

5 200 000

2 618 552

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

250 000

250 000

135 071

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

230 000

230 000

180 889

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

480 000

480 000

315 960

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 000 000

3 407 873

2 935 437

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

2 000 000

2 000 000

793 323

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

500 000

500 000

426 647

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 500 000

5 907 873

4 155 407

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 220 000

1 220 000

887 820

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

0

1 395 585

1 179 195

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 000 000

1 700 000

418 475

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

5 500 000

6 200 788

6 112 498

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

442 087

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

14 220 000

16 424 246

12 753 395

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 000 000

1 000 000

729 813

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

99 212

99 212

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

1 000 000

1 099 212

829 025

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 000 000

4 000 000

3 026 418

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

147 031

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 300 000

4 300 000

3 173 449

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

25 200 000

27 503 458

19 690 381

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

4 350 262

4 524 465

4 524 465

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

4 524 465

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

4 350 262

4 524 465

4 524 465

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 497 076

1 497 076

1 365 355

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

200 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 115 055

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

50 300

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

2 140 000

2 140 000

1 498 000

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

498 000

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 000 000

193

Tartalékok (K513)

11 449 948

29 069 895

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

15 087 024

32 706 971

2 863 355

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

0

157 146

157 146

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 010 000

26 008 700

16 023 864

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

6 723 000

6 723 000

4 368 872

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

17 733 000

32 888 846

20 549 882

206

Ingatlanok felújítása (K71)

12 000 000

12 000 000

7 110 670

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

2 578 420

1 919 882

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

12 000 000

14 578 420

9 030 552

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

129 691 256

169 049 011

109 977 194

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

868 615

2 167 755

2 167 755

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

868 615

2 167 755

2 167 755

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

868 615

2 167 755

2 167 755

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA
ÖSSZESEN

130 559 871

171 216 766

112 144 949

3. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata 2024.évi költségvetési és finanszírozási bevételei

adatok Ft-ban

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 095 137

14 875 137

14 875 137

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

4 350 262

4 350 262

4 350 262

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

4 350 262

4 350 262

4 350 262

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 684 472

4 119 296

4 119 296

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

23 129 871

23 344 695

23 344 695

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

38 000 000

46 295 790

46 295 790

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

44 617 700

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

1 527 190

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

150 900

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

61 129 871

69 640 485

69 640 485

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

14 998 700

14 998 700

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

14 998 700

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

14 998 700

14 998 700

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

2 350 000

4 171 149

4 171 149

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

3 356 519

111

ebből: telekadó (B34)

0

0

814 630

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

7 050 000

14 522 784

14 522 784

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

14 522 784

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

0

128 600

128 600

152

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

128 600

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

7 050 000

14 651 384

14 651 384

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

30 000

79 674

79 674

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

9 430 000

18 902 207

18 902 207

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

2 000 000

3 373 477

3 373 477

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

732 029

732 029

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

0

1 835 708

1 835 708

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

1 103 992

192

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

538 396

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

69

69

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

69

69

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

827 772

827 772

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

2 000 000

6 769 055

6 769 055

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

72 559 871

110 310 447

110 310 447

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

58 000 000

59 607 179

59 607 179

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

58 000 000

59 607 179

59 607 179

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 299 140

2 041 319

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

58 000 000

60 906 319

61 648 498

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

58 000 000

60 906 319

61 648 498

Mindösszesen

130 559 871

171 216 766

171 958 945

4. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege és a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés

Önkormányzat

A

B

C

1

BEVÉTELEK

2

Működési célú támogatás államháztartáson belül

23 344 695

3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül

46 295 790

4

Közhatalmi bevételek

18 902 207

5

Működési bevételek

6 769 055

6

Működési célú átvett pénzeszközök

7

Működési bevételek összesen

95 311 747

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

14 998 700

9

Felhalmozási bevétel

0

10

Felhalmozási bevételek összesen

14 998 700

11

Költségvetési bevétel

110 310 447

12

Finanszírozási bevételek

61 648 498

13

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 958 945

14

15

KIADÁSOK

16

Személyi juttatás

47 777 818

17

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 540 741

18

Dologi kiadások

19 690 381

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 524 465

20

Elvonások és befizetések

21

Működési célű támogatások államháztartáson belül

1 365 355

22

Működési célű támogatások államháztartáson kívül

1 498 000

23

Tartalékok

0

24

Működési kiadások összesen

80 396 760

25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

0

26

Lakástámogatás

27

Beruházások

20 549 882

28

Felújítások

9 030 552

29

Felhalmozási kiadások összesen

29 580 434

30

Költségetési kiadások

109 977 194

31

Finanszírozási kiadások

2 167 755

32

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

112 144 949

5. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2024. évi teljesítése és előirányzatai éves bontásban

1. Határozatlan idejű szerződések 2024. évre teljesített díjak

adatok Ft-ban

Megnevezés

Teljesítés

A

B

C

1

Útfelügyelet szolgálati díja (Zsombori Pál vállalkozó)

276 000

2

Vérszállításhoz működési célú támogatás

252 000

3

Vagyonbiztosítás

343 681

5

Vagyonkataszter karbantartás

120 000

7

Virág Tibor munka- és tűzvédelmi szolgáltatás

132 000

9

Szociális étkezés, gondozás feladat ellátási szerződés

395 753

10

Volánbusz

279120

11

Irottkő Natúrpark

100 800

12

Utiro Leader Egyesület

54000

6. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványának bemutatása

adatok forintban (bruttó)

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

110 310 447

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

109 977 194

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

333 253

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

61 648 498

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 167 755

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

59 480 743

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

59 813 996

15

C) Összes maradvány (=A+B)

59 813 996

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

59 813 996

7. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzügyileg teljesített beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása célonként

adatok forintban (bruttó)

A

B

C

D

1

adatok Ft-ban

2

Nettó

Áfa

Bruttó

5

Felújítás

6

temető kerítés építési munkái

5 846 000

1 578 420

7 424 420

7

VasiVíz

1 264 671

341 462

1 606 133

8

Felújítás Összesen

7 110 671

1 919 882

9 030 553

9

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

10

Sarokcsiszoló

21 969

5 931

27 900

11

Ütvefúró

44 087

11 903

55 990

12

Ágvágó

275 512

74 388

349 900

13

Fűkasza

267 638

72 262

339 900

14

Műanyag szekrény

17 874

4 826

22 700

15

Rabaud Xylochip TCH100 aprítógép

2 990 000

807 300

3 797 300

16

Ágdaráló kiegészítő alkatrészei

410 000

110 700

520 700

17

Iphone 13 128 GB éjfekete

202 331

54 629

256 960

18

MR 10 virbrációs mini úthenger

2 700 000

729 000

3 429 000

19

MR 22-10 Önjáró kerekes kotró rakodó

9 050 000

2 443 500

11 493 500

20

Hecht 229 szórókocsi 29l

35 425

9 565

44 990

21

Computherm Q7 RF rádiós szobatermosztát

9 028

2 438

11 466

22

BeruházásÖsszesen:

16 023 864

4 326 442

20 350 306

Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

23 134 535

6 246 324

29 380 859

8. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

A

B

Támogatás

2024. évi teljesítés ( Ft)

1

Települési támogatás - pénzbeni

4 524 465

4

ÖSSZESEN

4 524 465

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.