Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 17- 2025. 09. 18Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet a beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72.880.209 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 65.764.032 Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 69.621.459 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 1.962.000 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 4.942.458 Ft-ban állapítja meg.
(3) A finanszírozási bevételek összegét 2.173.719 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 1.296.750 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 1.502.824 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 071 480 |
10 071 480 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
372 000 |
372 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
326 000 |
326 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 969 480 |
0 |
0 |
10 969 480 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 080 600 |
9 080 600 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 780 600 |
9 780 600 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 750 080 |
0 |
0 |
20 750 080 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 703 812 |
2 703 812 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 939 |
20 939 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 220 939 |
0 |
0 |
2 220 939 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
333 736 |
333 736 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 933 736 |
0 |
0 |
5 933 736 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 733 736 |
0 |
0 |
26 733 736 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 214 300 |
7 214 300 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 224 300 |
0 |
0 |
7 224 300 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
36 428 975 |
0 |
0 |
36 428 975 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 635 768 |
4 635 768 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 635 768 |
0 |
0 |
4 635 768 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
1 502 824 |
1 502 824 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 102 824 |
0 |
0 |
5 102 824 |
|
Működési kiadások összesen |
69 621 459 |
0 |
0 |
69 621 459 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 581 000 |
0 |
0 |
1 581 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
81 000 |
81 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 962 000 |
0 |
0 |
1 962 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
71 583 459 |
0 |
0 |
71 583 459 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 296 750 |
1 296 750 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 296 750 |
0 |
0 |
1 296 750 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 296 750 |
0 |
0 |
1 296 750 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
72 880 209 |
0 |
0 |
72 880 209 |
2. Bevételek
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 783 513 |
25 783 513 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 977 168 |
12 977 168 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 132 806 |
4 132 806 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
746 760 |
746 760 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
169 720 |
169 720 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 809 967 |
0 |
0 |
43 809 967 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
806 556 |
806 556 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
44 616 523 |
0 |
0 |
44 616 523 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 000 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 110 000 |
0 |
4 110 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
75 089 |
75 089 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 |
5 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
242 415 |
242 415 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 527 509 |
0 |
0 |
8 527 509 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
420 000 |
420 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
Működési bevételek összesen |
65 764 032 |
0 |
0 |
65 764 032 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 442 458 |
2 442 458 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 442 458 |
0 |
0 |
2 442 458 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4 942 458 |
0 |
0 |
4 942 458 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
70 706 490 |
0 |
0 |
70 706 490 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-3 857 427 |
-3 857 427 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
2 980 458 |
2 980 458 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 173 719 |
2 173 719 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 173 719 |
0 |
0 |
2 173 719 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 173 719 |
0 |
0 |
2 173 719 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 173 719 |
0 |
0 |
2 173 719 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
72 880 209 |
0 |
0 |
72 880 209 |
2. melléklet az 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2025. évi tervezett |
|||||
|
előirányzat |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 750 080 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
2 703 812 |
|||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
36 428 975 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 635 768 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 102 824 |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások |
69 621 459 |
||||||
|
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
44 616 523 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 200 000 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 527 509 |
|||||
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
420 000 |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek |
65 764 032 |
||||||
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 3 857 427 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
1 581 000 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
381 000 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
- |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 962 000 |
||||||
|
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
2 442 458 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 500 000 |
|||||
|
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
4 942 458 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
2 980 458 |
||||||
3. melléklet az 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
12 200 000 |
12 100 000 |
12 200 000 |
12 300 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
75 089 |
80 000 |
90 000 |
100 000 |
|
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
2 500 000 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
14 775 089 |
12 180 000 |
12 290 000 |
12 400 000 |