Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.01.

[1] Jelen szabályozás célja Pörböly Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletében, annak megalkotása óta bekövetkezett változások átvezetése, valamint az előirányzatok felhasználhatósága miatti módosítások átvezetése.

[2] Pörböly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetésről következőket rendeli el:

1. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés)

„a) működési mérleg egyenlegét + 50.118.704 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét – 50.118.704 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 77.317.842 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 156.473.439 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -79.155.597 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 79.912.158 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 756.561 Ft-ban,

h) összes bevételét 157.230.000 Ft-ban,

i) összes kiadását 157.230.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) vagyonértékű jogok 30.499 Ft

ab) építmény létesítése 1.816.897 Ft

ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.150.349 Ft

ad) tárgyi eszköz beszerzés 0 Ft

Beruházások összesen: 3.244.957 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként: ingatlanok felújítása 49.073.747 Ft

Felújítások összesen: 49.073.747Ft”

3. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében céltartalékot 0 Ft összegben képzett.”

4. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

5. § (1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	1.-7.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 015 688	14 015 688	7 727 652	55%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	n.é.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	300 000	50%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	n.é.
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	178 849	178 847	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	14 615 688	14 794 537	8 206 499	55%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 883 393	16 670 933	9 785 076	59%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 160 400	4 160 400	2 278 418	55%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 884 492	1 884 492	339 314	18%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 928 285	22 715 825	12 402 808	55%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 543 973	37 510 362	20 609 307	55%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 509 874	4 612 254	2 578 279	56%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	68 086	68 086	0	0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 472 891	1 472 891	912 851	62%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 540 977	1 540 977	912 851	59%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 026 991	1 071 359	646 561	60%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71 040	84 365	43 714	52%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 098 031	1 155 724	690 275	60%
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 052 479	5 160 479	2 665 144	52%
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 605 000	4 605 000	2 815 769	61%
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	61 000	111 000	95 653	86%
32	Közüzemi díjak	K331	9 718 479	9 876 479	5 576 566	56%
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 975 000	2 975 000	1 370 739	46%
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 397 674	1 522 611	891 047	59%
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	986 514	986 514	316 532	32%
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 782 932	1 782 932	1 206 757	68%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	414 800	843 800	411 800	49%
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 911 935	2 211 935	1 540 579	70%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 187 334	20 199 271	11 314 020	56%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.é.
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.é.
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 384 569	4 765 623	2 930 212	61%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 136 000	1 136 000	21 000	2%
45	Kamatkiadások	K353	0	6 843	6 843	100%
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
47	Egyéb dologi kiadások	K355	447 463	494 845	321 861	65%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 968 032	6 403 311	3 279 916	51%
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 794 374	29 299 283	16 197 062	55%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 500	570 500	83 588	15%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	570 500	570 500	83 588	15%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	169 720	169 720	100%
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	169 720	169 720	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	n.é.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	n.é.
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	n.é.
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 446 726	20 691 554	9 797 749	47%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	n.é.
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	n.é.
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	762 640	362 640	48%
74	Tartalékok	K513	50 366 247	10 538 422	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	66 562 973	32 162 336	10 330 109	32%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	24 015	24 015	100%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 181 103	1 498 000	1 498 000	100%
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 442	1 100 442	184 842	17%
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	n.é.
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	616 016	622 500	56 391	9%
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 897 561	3 244 957	1 763 248	54%
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	38 640 746	19 320 373	50%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	10 433 001	5 216 501	50%
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	49 073 747	24 536 874	50%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	n.é.
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	n.é.
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	n.é.
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	n.é.
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	n.é.
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	n.é.
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	n.é.
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	138 879 255	156 473 439	76 098 467	49%

”

2. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Előirányzat	Teljesítés
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	1.-7.hó	Telj. %	módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 367 183	23 711 076	14 598 717	62%	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 228 700	7 051 660	4 745 102	67%	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 528 890	67%	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	28 865 883	33 032 736	20 872 709	63%	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	n.é.	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	n.é.	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	n.é.	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 815 805	3 890 100	2 367 149	61%	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	32 681 688	36 922 836	23 239 858	63%	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	n.é.	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	n.é.	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	n.é.	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	n.é.	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	917 540	917 540	805 426	88%	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	12 707 575	42%	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	30 000 000	12 707 575	42%	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	189 032	189 032	35 236	19%	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 106 572	31 106 572	13 548 237	44%	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	129 001	129 001	119 473	93%	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 521 580	1 613 377	1 613 377	100%	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 148 248	1 148 248	1 014 488	88%	0	0
38	Ellátási díjak	B405	2 310 317	2 310 317	981 482	42%	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 816 953	1 816 953	1 009 033	56%	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 000	49 000	0	n.é.	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	n.é.	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	n.é.	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	19	35	35	100%	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	n.é.	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	n.é.	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	n.é.	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	16 680	21 503	9 633	45%	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	6 991 798	7 088 434	4 747 521	67%	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 200 000	2 200 000	0	n.é.	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	2 200 000	2 200 000	0	n.é.	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	n.é.	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	n.é.	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	n.é.	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	n.é.	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	n.é.	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	n.é.	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	n.é.	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	n.é.	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	72 980 058	77 317 842	41 535 616	54%	0	0

”

3. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	1.-7.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	n.é.
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	n.é.
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 120 745	756 561	756 561	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	n.é.
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	1 120 745	756 561	756 561	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 120 745	756 561	756 561	100%

”

4. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	1.-7.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	n.é.
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 250 803	79 912 158	79 912 158	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	66 250 803	79 912 158	79 912 158	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	769 139	0	0	n.é.
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	n.é.
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	67 019 942	79 912 158	79 912 158	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	67 019 942	79 912 158	79 912 158	100%

”

5. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Bevételek*				*Kiadások*)
1	Kötelező feladatok	107 616 179	124 846 179	106 765 576	Kötelező feladatok	133 032 069	146 255 897	0
2	Önként vállalt feladatok	32 383 821	32 383 821	14 682 198	Önként vállalt feladatok	1 158 319	1 170 959	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	5 809 612	9 803 144	0
4	Összesen (=01+…+03)	140 000 000	157 230 000	121 447 774	Összesen (=01+…+03)	140 000 000	157 230 000	76 855 028

”

6. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „K61” sora, „K62” sora és „K63” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K61	Immateriális javak beszerzése	24 015	24 015	24 015	K71	Ingatlanok felújítása	0	38 640 746	19 320 373
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	1 181 103	1 498 000	1 498 000	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	10 433 001	5 216 501
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 100 442	1 100 442	0

”

2. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „K67” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított áfa

616 016

622 500

56 391

”

7. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 1–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Megvalósítandó cél*	*Összeg*)
1	Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása -Pályázat	0
2	Tolna VM.Önk.fejlesztési támogatás művelődési ház átépítés	0
	Összesen:	0

”

8. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora, „Működési célú támogatások ÁHB (B1)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora és „Működési bevételek(B4)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	36 922 836	Személyi juttatások(K1)	37 510 362
Közhatalmi bevételek (B3)	31 106 572	Szociális hozzájárulási adó (K2)	4 612 254
Működési bevételek(B4)	7 088 434	Dologi kiadások (K3)	29 299 283

”

2. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)” sora és „Költségvetési működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	32 162 336
Költségvetési működési bevételek	75 117 842	Költségvetési működési kiadások	104 154 735

”

3. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*forintban*)
Finanszírozási bevételek	79 912 158	Finanszírozási kiadások	756 561

”

4. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „Egyenleg” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 030 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 911 296
Egyenleg			50 118 704

”

5. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora, „Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)” sora és „Felhalmozási bevételek(B5)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 244 957
Felhalmozási bevételek(B5)	2 200 000	Felújítások (K7)	49 073 747

”

6. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*forintban*)
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 200 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	52 318 704

”

7. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora, „Egyenleg” sora, „Költségvetési bevételek összesen:” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora, „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 200 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 318 704
Egyenleg			-50 118 704
Költségvetési bevételek összesen:	77 317 842	Költségvetési kiadások összesen:	156 473 439
Finanszírozási bevételek összesen:	79 912 158	Finanszírozási kiadások összesen:	756 561
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 230 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 230 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-79 155 597	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

”

9. melléklet az 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások (B1)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*forintban*)
Működési célú támogatások (B1)	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	36 922 836

”

2. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek ( B4)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*forintban*)
Működési bevételek ( B4)	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 800	7 088 434

”

3. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora, „Személyi jutattások (K1)” sora, „Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)” sora és „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 259 811	6 259 811	6 259 811	6 259 811	6 259 811	6 259 811	8 459 811	6 259 811	6 259 811	6 259 811	6 259 811	6 259 921	77 317 842
Személyi jutattások (K1)	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 869	37 510 362
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 360	4 612 254
Dologi kiadások (K3)	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 606	29 299 283

”

4. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb Működési kiadások (K5)” sora, „Beruházások (K6)” sora és „Felújítások (K7)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
Egyéb Működési kiadások (K5)	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 191	32 162 336
Beruházások (K6)	0	0	0	0	1 500 000		454 635		942 926	0	0	347 396	3 244 957
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	24 536 874	0	24 536 873	0	0	0	0	49 073 747

”

5. A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK” sora és „Egyenleg= finanszírozási szükséglet” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*forintban*)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 642 019	8 642 019	8 642 019	8 642 019	10 142 019	33 178 893	9 096 654	33 182 392	9 584 945	8 642 019	9 042 019	9 036 422	156 473 439
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-2 382 208	-2 382 208	-2 382 208	-2 382 208	-3 882 208	-26 919 082	-636 843	-26 922 581	-3 325 134	-2 382 208	-2 782 208	-2 776 501	-79 155 597

”