Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.
[2] Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 468 291 642 Ft bevétellel, ebből 468 291 642 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–v) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból]
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Tótszegi Istvánné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
29 734 728 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
34 482 967 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 413 773 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
41 477 957 |
42 896 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
12 123 376 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
159 837 574 |
117 621 271 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 950 000 |
105 093 377 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
228 787 574 |
222 714 648 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók ( B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 300 000 |
8 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 300 000 |
8 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 050 000 |
10 050 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
3 218 052 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 650 000 |
13 868 052 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
248 487 574 |
246 632 700 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
130 024 902 |
125 733 424 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
130 024 902 |
125 733 424 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 925 518 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
140 024 902 |
221 658 942 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
388 512 476 |
468 291 642 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 254 448 |
104 653 842 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 060 000 |
3 788 134 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
106 114 448 |
109 241 976 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
9 096 347 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
2 672 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9 666 900 |
12 168 347 |
|
Személyi juttatások (K1) |
115 781 348 |
121 410 323 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 422 724 |
12 586 744 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 434 685 |
19 786 685 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
20 514 685 |
19 866 685 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 600 000 |
1 836 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 040 000 |
940 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 640 000 |
2 776 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 100 000 |
15 200 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 350 000 |
4 800 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 550 000 |
13 382 617 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
40 000 000 |
33 382 617 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
210 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 600 000 |
4 870 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 469 400 |
22 900 840 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
68 706 998 |
63 901 055 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 200 000 |
17 357 678 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
600 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
2 200 000 |
1 150 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 647 945 |
1 589 587 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
36 047 945 |
20 697 265 |
|
Dologi kiadások (K3) |
127 959 628 |
107 291 005 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
900 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 000 000 |
900 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 650 104 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
7 650 104 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
3 527 740 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 031 753 |
17 457 057 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
51 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
56 475 790 |
575 388 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 221 463 |
14 041 463 |
|
Beruházások (K6) |
71 697 253 |
65 616 851 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
37 132 517 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 894 124 |
47 325 095 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 894 124 |
47 325 095 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
374 919 347 |
372 587 075 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
13 593 129 |
95 704 567 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
388 512 476 |
468 291 642 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 792 812 |
28 792 812 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 951 932 |
29 734 728 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 765 504 |
34 482 967 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
8 712 453 |
8 413 773 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 477 957 |
42 896 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 344 873 |
12 123 376 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
280 863 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
159 837 574 |
117 621 271 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
68 950 000 |
105 093 377 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
228 787 574 |
222 714 648 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 300 000 |
8 300 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 300 000 |
8 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 050 000 |
10 050 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
3 218 052 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 150 000 |
7 368 052 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
241 987 574 |
240 132 700 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
129 693 528 |
125 402 050 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
129 693 528 |
125 402 050 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 925 518 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
139 693 528 |
221 327 568 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
139 693 528 |
221 327 568 |
|
Bevételek összesen: |
381 681 102 |
461 460 268 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 575 120 |
57 574 514 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 800 000 |
2 928 134 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
57 775 120 |
60 902 648 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 594 900 |
9 096 347 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 672 000 |
2 672 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 666 900 |
12 168 347 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
67 442 020 |
73 070 995 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 190 612 |
6 354 632 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 964 685 |
13 716 685 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 964 685 |
13 716 685 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 400 000 |
1 436 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 000 000 |
2 036 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
4 650 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 000 000 |
12 832 617 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
37 000 000 |
32 482 617 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 447 598 |
2 447 598 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
210 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 400 000 |
4 670 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 190 000 |
90 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
19 769 400 |
22 050 840 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
64 806 998 |
61 951 055 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 700 000 |
15 957 678 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
600 000 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 000 000 |
1 100 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 397 945 |
1 339 587 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
33 097 945 |
18 997 265 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
112 919 628 |
96 751 005 |
|
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 000 000 |
900 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 000 000 |
900 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 650 104 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
7 650 104 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 279 213 |
6 279 213 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
752 540 |
3 527 740 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 031 753 |
17 457 057 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
51 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
55 775 790 |
275 388 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 032 463 |
13 952 463 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
70 808 253 |
65 227 851 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 238 202 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 894 315 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
37 132 517 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 894 124 |
47 325 095 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
1 894 124 |
47 325 095 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
304 418 907 |
307 086 635 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
10 000 000 |
92 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 593 129 |
3 704 567 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 669 066 |
58 669 066 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
77 262 195 |
154 373 633 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
77 262 195 |
154 373 633 |
|
Kiadások összesen: |
381 681 102 |
461 460 268 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
331 374 |
331 374 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
331 374 |
331 374 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 669 066 |
58 669 066 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
64 000 440 |
59 000 440 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
64 000 440 |
59 000 440 |
|
Bevételek összesen: |
70 500 440 |
65 500 440 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 679 328 |
47 079 328 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 260 000 |
860 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 339 328 |
48 339 328 |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 339 328 |
48 339 328 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 232 112 |
6 232 112 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
6 070 000 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
7 550 000 |
6 150 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
400 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
440 000 |
340 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32) |
640 000 |
740 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
200 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
150 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
900 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
700 000 |
850 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 900 000 |
1 950 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
1 400 000 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
200 000 |
50 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35) |
2 950 000 |
1 700 000 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
15 040 000 |
10 540 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
300 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
89 000 |
|
Beruházások (K6) |
889 000 |
389 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
70 500 440 |
65 500 440 |