Oszlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01

Oszlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.

[2] Oszlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 314 891 957 Ft költségvetési bevétellel

b) 338 667 814 Ft költségvetési kiadással

c) -23 775 857 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 41 241 120 Ft - c)-ből működési (többlet)

e) 65 016 977 Ft felhalmozási (hiány)

f) 25 052 127 Ft finanszírozási bevétellel

g) 1 276 270 Ft finanszírozási kiadással

h) 23 775 857 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 339 944 084 Ft-ban állapítja meg”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. 2024. évi költségvetés összevont mérlege


B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	36 157 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	36 882 367
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 485 275			-290 000	-190 000			-480 000	17 005 275
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 186 080	146 899	58 757	88 139	58 760			352 555	11 538 635
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 600				-5 130			-5 130	97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	777 377						777 377	3 047 377
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek			79 610					79 610	79 610
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 043 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	31 768 367
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 000								5 114 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 996 897		9 999	59 202			6 066 098	6 066 098
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 996 897		9 999	59 202			6 066 098	6 066 098
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 134 000			2 024 495				2 024 495	79 158 495
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000			2 019 495				2 019 495	7 019 495
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétel				5 000				5 000	5 000
29	Telekadó	71 550 000								71 550 000
30	Kommunális adó	584 000								584 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 134 864	2 474 373	49 000	8 258 154	5 848 481			16 630 008	20 764 872
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				621 426			621 426	921 426
34	Közvetített szolgáltatások értéke	787 400			589 997	37 580			627 577	1 414 977
35	Tulajdonosi bevételek				898 374				898 374	898 374
36	Ellátási díjak	2 232 177								2 232 177
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 287			127 000				127 000	942 287
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 474 373	49 000	6 638 056	5 189 475			14 350 904	14 350 904
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek				4 727				4 727	4 727
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	76 000 000			96 000 831	19 294			96 020 125	172 020 125
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					19 294			19 294	19 294
47	Részesedések értékesítése	76 000 000			96 000 831				96 000 831	172 000 831
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	193 426 819	9 395 546	325 734	106 091 618	5 790 607			121 465 138	314 891 957
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			47 592					47 592	47 592
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			47 592					47 592	47 592
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 318 235		13 733 892					13 733 892	25 052 127
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	204 745 054	9 395 546	14 059 626	106 091 618	5 790 607			135 199 030	339 944 084

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87 138 746	1 827 276	387 367	577 918	5 633 307			8 425 868	95 564 614
2	Személyi juttatások	24 512 360	802 080	58 757	127 255	2 273 637			3 261 729	27 774 089
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000				69 165			69 165	2 889 165
4	Dologi kiadások	29 110 350	1 025 196	328 610	450 663	252 677			2 057 146	31 167 496
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840 000								18 840 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 856 036				3 037 828			3 037 828	14 893 864
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 553 636				3 037 828			3 037 828	13 591 464
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 302 400								1 302 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	116 377 630	7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	243 103 200
23	Beruházások	108 377 630	7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	235 103 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	8 000 000								8 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	203 516 376	9 395 546	13 873 667	106 091 618	5 790 607			135 151 438	338 667 814
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	204 745 054	9 395 546	13 921 259	106 091 618	5 790 607			135 199 030	339 944 084

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 089 557		-13 547 933					-13 686 300	-23 775 857
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	10 089 557		13 686 300					13 686 300	23 775 857

2. 2024. évi költségvetés, kötelező feladatok mérlege


B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	36 157 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	36 882 367
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 485 275			-290 000	-190 000			-480 000	17 005 275
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 186 080	146 899	58 757	88 139	58 760			352 555	11 538 635
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 600				-5 130			-5 130	97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	777 377						777 377	3 047 377
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek			79 610					79 610	79 610
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 043 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	31 768 367
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 000								5 114 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 996 897		9 999	59 202			6 066 098	6 066 098
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 996 897		9 999	59 202			6 066 098	6 066 098
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	16 863 970			2 024 495				2 024 495	18 888 465
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó				2 019 495				2 019 495	2 019 495
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétel				5 000				5 000	5 000
29	Telekadó	16 279 970								16 279 970
30	Kommunális adó	584 000								584 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 134 864	2 474 373	49 000	8 258 154	5 848 481			16 630 008	20 764 872
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				621 426			621 426	921 426
34	Közvetített szolgáltatások értéke	787 400			589 997	37 580			627 577	1 414 977
35	Tulajdonosi bevételek				898 374				898 374	898 374
36	Ellátási díjak	2 232 177								2 232 177
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 287			127 000				127 000	942 287
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 474 373	49 000	6 638 056	5 189 475			14 350 904	14 350 904
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek				4 727				4 727	4 727
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)				96 000 831	19 294			96 020 125	96 020 125
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					19 294			19 294	19 294
47	Részesedések értékesítése				96 000 831				96 000 831	96 000 831
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	57 156 789	9 395 546	325 734	106 091 618	5 790 607			121 465 138	178 621 927
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			47 592					47 592	47 592
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			47 592					47 592	47 592
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 318 235		13 733 892					13 733 892	25 052 127
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 475 024	9 395 546	14 059 626	106 091 618	5 790 607			135 199 030	203 674 054

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	67 246 346	1 827 276	387 367	577 918	5 633 307			8 425 868	75 672 214
2	Személyi juttatások	24 512 360	802 080	58 757	127 255	2 273 637			3 261 729	27 774 089
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000				69 165			69 165	2 889 165
4	Dologi kiadások	29 110 350	1 025 196	328 610	450 663	252 677			2 057 146	31 167 496
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 553 636				3 037 828			3 037 828	13 591 464
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 553 636				3 037 828			3 037 828	13 591 464
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	126 725 570
23	Beruházások		7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	126 725 570
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 246 346	9 395 546	13 873 667	106 091 618	5 790 607			135 151 438	202 397 784
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 475 024	9 395 546	13 921 259	106 091 618	5 790 607			135 199 030	203 674 054

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 089 557		-13 547 933					-13 686 300	-23 775 857
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	10 089 557		13 686 300					13 686 300	23 775 857

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 157 955	724 412	36 882 367	Személyi juttatások	24 512 360	3 261 729	27 774 089
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000	69 165	2 889 165
Közhatalmi bevételek	77 134 000	2 024 495	79 158 495	Dologi kiadások	29 110 350	2 057 146	31 167 496
Működési bevételek	4 134 864	16 630 008	20 764 872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840 000		18 840 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 856 036	3 037 828	14 893 864
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	117 426 819	19 378 915	136 805 734	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	87 138 746	8 425 868	95 564 614
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		13 686 300	13 686 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		13 686 300	13 686 300	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		47 592	47 592	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		47 592	47 592	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		13 733 892	13 733 892	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	117 426 819	33 112 807	150 539 626	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	87 138 746	8 425 868	95 564 614
Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	30 288 073		41 241 120
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	30 288 073		54 975 012

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	108 377 630	126 725 570	235 103 200
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	76 000 000	96 020 125	172 020 125	Felújítások	8 000 000		8 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 066 098	6 066 098
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	76 000 000	102 086 223	178 086 223	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	116 377 630	126 725 570	243 103 200
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	11 318 235		11 318 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 318 235		11 318 235	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 228 678	47 592	1 276 270
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	11 318 235		11 318 235	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 228 678	47 592	1 276 270
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	87 318 235	102 086 223	189 404 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	117 606 308	126 773 162	244 379 470
27	Költségvetési hiány:	40 377 630		65 016 977	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	30 288 073		54 975 012	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	4sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kerékpár út, okos zebra kialakítása	11 000 000			11 000 000				11 000 000
Tájház kazán beszerzés	350 000			350 000				350 000
Játszótér hinta beszerzés	1 000 000			1 000 000				1 000 000
Hinta sportályához	250 000			250 000				250 000
Optima értékpapír beszerzés	94 427 630			94 427 630	120 571 373		120 571 373	214 999 003
Mobil telefonok beszerzése	1 350 000			1 350 000				1 350 000
MFP-ÖTIFB/2024 pályázat keretében eszközbeszerzés	5 996 897				5 996 897		5 996 897	5 996 897
Dell laptop beszerzése	157 300					157 300	157 300	157 300










ÖSSZESEN:	114 531 827			108 377 630			126 725 570	235 103 200

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Oszlár Önkormányzata összes bevétel, kiadás

										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	36 157 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	36 882 367
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 485 275			-290 000	-190 000			-480 000	17 005 275
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 186 080	146 899	58 757	88 139	58 760			352 555	11 538 635
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 600				-5 130			-5 130	97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	777 377						777 377	3 047 377
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek			79 610					79 610	79 610
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 043 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	31 768 367
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 000								5 114 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)					59 202			59 202	59 202
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					59 202			59 202	59 202
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 134 000			2 024 495				2 024 495	79 158 495
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000			2 019 495				2 019 495	7 019 495
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétel				5 000				5 000	5 000
29	Telekadó	71 550 000								71 550 000
30	Kommunális adó	584 000								584 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 134 864	2 474 373	49 000	8 258 154	5 848 481			16 630 008	20 764 872
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				621 426			621 426	921 426
34	Közvetített szolgáltatások értéke	787 400			589 997	37 580			627 577	1 414 977
35	Tulajdonosi bevételek				898 374				898 374	898 374
36	Ellátási díjak	2 232 177								2 232 177
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 287			127 000				127 000	942 287
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 474 373	49 000	6 638 056	5 189 475			14 350 904	14 350 904
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek				4 727				4 727	4 727
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	76 000 000			96 000 831	19 294			96 020 125	172 020 125
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					19 294			19 294	19 294
47	Részesedések értékesítése	76 000 000			96 000 831				96 000 831	172 000 831
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		5 996 897		9 999				6 006 896	6 006 896
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 996 897		9 999				6 006 896	6 006 896
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	193 426 819	9 395 546	325 734	106 091 618	5 790 607			121 465 138	314 891 957
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			47 592					47 592	47 592
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			47 592					47 592	47 592
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 318 235		13 733 892					13 733 892	25 052 127
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	204 745 054	9 395 546	14 059 626	106 091 618	5 790 607			135 199 030	339 944 084

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87 138 746	1 827 276	387 367	577 918	5 633 307			8 425 868	95 564 614
2	Személyi juttatások	24 512 360	802 080	58 757	127 255	2 273 637			3 261 729	27 774 089
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000				69 165			69 165	2 889 165
4	Dologi kiadások	29 110 350	1 025 196	328 610		252 677			1 606 483	30 716 833
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840 000			450 663				450 663	19 290 663
6	Egyéb működési célú kiadások	11 856 036				3 037 828			3 037 828	14 893 864
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 553 636				3 037 828			3 037 828	13 591 464
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 302 400								1 302 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	116 377 630	7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	243 103 200
23	Beruházások	108 377 630	7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	235 103 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	8 000 000								8 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	203 516 376	9 395 546	13 873 667	106 091 618	5 790 607			135 151 438	338 667 814
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	204 745 054	9 395 546	13 921 259	106 091 618	5 790 607			135 199 030	339 944 084

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6				-3			-3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		1					1	4

2. Oszlár Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	36 157 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	36 882 367
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 485 275			-290 000	-190 000			-480 000	17 005 275
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 186 080	146 899	58 757	88 139	58 760			352 555	11 538 635
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 600				-5 130			-5 130	97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	777 377						777 377	3 047 377
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei			79 610					79 610	79 610
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	31 043 955	924 276	138 367	-201 861	-136 370			724 412	31 768 367
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 114 000								5 114 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 996 897		9 999	59 202			6 066 098	6 066 098
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 996 897		9 999	59 202			6 066 098	6 066 098
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	16 863 970			2 024 495				2 024 495	18 888 465
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó				2 019 495				2 019 495	2 019 495
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétel				5 000				5 000	5 000
29	Telekadó	16 279 970								16 279 970
30	Kommunális adó	584 000								584 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 134 864	2 474 373	49 000	8 258 154	5 848 481			16 630 008	20 764 872
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				621 426			621 426	921 426
34	Közvetített szolgáltatások értéke	787 400			589 997	37 580			627 577	1 414 977
35	Tulajdonosi bevételek				898 374				898 374	898 374
36	Ellátási díjak	2 232 177								2 232 177
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 287			127 000				127 000	942 287
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 474 373	49 000	6 638 056	5 189 475			14 350 904	14 350 904
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek				4 727				4 727	4 727
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)				96 000 831	19 294			96 020 125	96 020 125
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					19 294			19 294	19 294
47	Részesedések értékesítése				96 000 831				96 000 831	96 000 831
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	57 156 789	9 395 546	325 734	106 091 618	5 790 607			121 465 138	178 621 927
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 318 235		13 686 300					13 686 300	25 004 535
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			47 592					47 592	47 592
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			47 592					47 592	47 592
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 318 235		13 733 892					13 733 892	25 052 127
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 475 024	9 395 546	14 059 626	106 091 618	5 790 607			135 199 030	203 674 054

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	67 246 346	1 827 276	387 367	577 918	5 633 307			8 425 868	75 672 214
2	Személyi juttatások	24 512 360	802 080	58 757	127 255	2 273 637			3 261 729	27 774 089
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000				69 165			69 165	2 889 165
4	Dologi kiadások	29 110 350	1 025 196	328 610	450 663	252 677			2 057 146	31 167 496
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 553 636				3 037 828			3 037 828	13 591 464
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 553 636				3 037 828			3 037 828	13 591 464
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	126 725 570
23	Beruházások		7 568 270	13 486 300	105 513 700	157 300			126 725 570	126 725 570
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 246 346	9 395 546	13 873 667	106 091 618	5 790 607			135 151 438	202 397 784
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 228 678		47 592					47 592	1 276 270
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 475 024	9 395 546	13 921 259	106 091 618	5 790 607			135 199 030	203 674 054

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6				-3			-3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		1					1	4

5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1,1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	17 485 275	17 005 275
1,3,1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 460 000	4 460 000
1.3.2.3-1.3.2.15.	Egyes szociáliis és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 726 080	7 078 635
1,4,2	Szünidei étkeztetés támogatása	102 600	97 470
2	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 047 377















	Összesen:	31 043 955	31 688 757
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”