Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Tiszapalkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítása annak érdekében szükséges, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, a pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.
[2] Tiszapalkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 452.403.828 Ft költségvetési bevétellel, 979.074.408 Ft költségvetési kiadással, -526.670.580 Ft költségvetési egyenleggel, 536.818.532 Ft finanszírozási bevétellel, 10.147.952 Ft finanszírozási kiadással, 526.670.580 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 989.222.360 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
260 494 781 |
21 333 955 |
20 165 681 |
41 499 636 |
301 994 417 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
71 186 243 |
71 186 243 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 789 186 |
4 307 935 |
1 179 834 |
5 487 769 |
55 276 955 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
18 077 047 |
1 118 699 |
127 693 |
1 246 392 |
19 323 439 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési |
19 074 406 |
7 799 |
961 651 |
969 450 |
20 043 856 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
3 211 063 |
928 824 |
928 824 |
4 139 887 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
2 101 088 |
4 786 276 |
6 887 364 |
6 887 364 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
161 337 945 |
8 464 345 |
7 055 454 |
15 519 799 |
176 857 744 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 156 836 |
12 869 610 |
13 110 227 |
25 979 837 |
125 136 673 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 300 000 |
40 300 000 |
|||||||
|
24 |
Vagyon típusú adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 419 000 |
2 000 000 |
1 254 361 |
3 254 361 |
11 673 361 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
1 635 000 |
1 635 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
854 000 |
854 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 500 000 |
1 254 361 |
1 254 361 |
4 754 361 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
367 313 781 |
63 670 005 |
28 475 496 |
85 090 047 |
452 403 828 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
525 578 021 |
500 000 |
500 000 |
526 078 021 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának |
525 578 021 |
500 000 |
500 000 |
526 078 021 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 240 511 |
6 240 511 |
6 240 511 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 240 511 |
6 240 511 |
6 240 511 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
530 078 021 |
500 000 |
6 240 511 |
6 740 511 |
536 818 532 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
897 391 802 |
64 170 005 |
34 716 007 |
91 830 558 |
989 222 360 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
333 331 623 |
28 598 389 |
13 537 875 |
42 136 264 |
375 467 887 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
207 744 220 |
2 999 000 |
6 664 126 |
9 663 126 |
217 407 346 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
27 845 400 |
447 586 |
1 285 428 |
1 733 014 |
29 578 414 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
80 813 762 |
17 293 526 |
4 172 633 |
21 466 159 |
102 279 921 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
821 000 |
821 000 |
7 621 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
7 037 277 |
1 415 688 |
8 452 965 |
18 581 206 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
6 558 241 |
6 910 601 |
1 415 688 |
8 326 289 |
14 884 530 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n |
2 710 000 |
86 676 |
86 676 |
2 796 676 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások |
860 000 |
40 000 |
40 000 |
900 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
553 912 227 |
35 571 616 |
14 122 678 |
49 694 294 |
603 606 521 |
||||
|
23 |
Beruházások |
553 290 027 |
-4 046 183 |
-46 025 680 |
-50 071 863 |
503 218 164 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
622 200 |
39 115 681 |
14 122 678 |
53 238 359 |
53 860 559 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
502 118 |
46 025 680 |
46 527 798 |
46 527 798 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
502 118 |
502 118 |
502 118 |
||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
887 243 850 |
64 170 005 |
27 660 553 |
91 830 558 |
979 074 408 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 647 952 |
5 647 952 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 647 952 |
5 647 952 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( |
10 147 952 |
10 147 952 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
897 391 802 |
64 170 005 |
27 660 553 |
91 830 558 |
989 222 360 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-519 930 069 |
-500 000 |
814 943 |
-6 740 511 |
-526 670 580 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
519 930 069 |
500 000 |
6 240 511 |
6 740 511 |
526 670 580 |
||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2024. 12.31. Módosítás |
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2024. 12.31. Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások |
260 494 781 |
41 499 636 |
301 994 417 |
Személyi juttatások |
207 744 220 |
9 663 126 |
217 407 346 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 845 400 |
1 733 014 |
29 578 414 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
40 300 000 |
40 300 000 |
Dologi kiadások |
80 813 762 |
21 466 159 |
102 279 921 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
8 419 000 |
3 254 361 |
11 673 361 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
821 000 |
7 621 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
8 452 965 |
18 581 206 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
314 213 781 |
49 753 997 |
363 967 778 |
Költségvetési kiadások |
333 331 623 |
42 136 264 |
375 467 887 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának |
26 131 998 |
500 000 |
26 631 998 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány |
26 131 998 |
500 000 |
26 631 998 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának |
4 500 000 |
6 240 511 |
10 740 511 |
Forgatási célú belföldi, külföldi |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
4 500 000 |
4 500 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli |
6 240 511 |
6 240 511 |
Államháztartáson belüli |
5 647 952 |
5 647 952 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási |
30 631 998 |
6 740 511 |
37 372 509 |
Működési célú finanszírozási |
10 147 952 |
10 147 952 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
344 845 779 |
56 494 508 |
401 340 287 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
343 479 575 |
42 136 264 |
385 615 839 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
19 117 842 |
11 500 109 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 366 204 |
15 724 448 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott |
2024. 12.31. Módosítás |
Megnevezés |
2024. évi |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
2024. 12.31. Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások |
53 100 000 |
32 077 522 |
85 177 522 |
Beruházások |
553 290 027 |
-50 071 863 |
503 218 164 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
622 200 |
53 238 359 |
53 860 559 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
46 527 798 |
46 527 798 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 258 528 |
3 258 528 |
|||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
53 100 000 |
35 336 050 |
88 436 050 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
553 912 227 |
49 694 294 |
603 606 521 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
499 446 023 |
499 446 023 |
Értékpapír vásárlása, |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány |
499 446 023 |
499 446 023 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
Államháztartáson belüli |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
499 446 023 |
499 446 023 |
Felhalmozási célú |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
552 546 023 |
35 336 050 |
587 882 073 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
553 912 227 |
49 694 294 |
603 606 521 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
500 812 227 |
515 170 471 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
1 366 204 |
15 724 448 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
II. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig |
II. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Szennyvízberuházás |
1 173 619 912 |
2021-2024 |
1 123 619 912 |
50 000 000 |
-50 000 000 |
-50 000 000 |
||
|
Zöldinfrastuktúra fejlesztés |
161 780 000 |
2023-2024 |
1 110 792 |
160 669 208 |
160 669 208 |
|||
|
Helyi és térségi turizmus fejlesztés |
109 796 000 |
2023-2024 |
10 807 700 |
95 878 020 |
95 878 020 |
|||
|
Környezetvédelmi infrastruktóra fejlesztés |
103 576 000 |
2023-2024 |
1 699 139 |
100 884 799 |
100 884 799 |
|||
|
Közlekedésbiztonsági pályázat |
142 000 000 |
2023-2024 |
142 000 000 |
142 000 000 |
||||
|
Leader Pályázat |
3 100 000 |
2024 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
Egyéb gépek berendezések vásárlása gyermekjóléti szolg. |
508 000 |
2024 |
508 000 |
-71 863 |
-71 863 |
436 137 |
||
|
Benzinmotoros fűkasza (start munka program) |
250 000 |
2024 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 694 629 912 |
1 137 237 543 |
553 290 027 |
-50 071 863 |
503 218 164 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2023. XII. |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
II. sz. |
Halmozott módosítás 2024. 12. |
II. sz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Épületek fejújítása (bejárati ajtó, műanyag ablak) |
622 200 |
2024 |
622 200 |
622 200 |
||||
|
Útfelújítások |
2024 |
280 352 |
53 238 359 |
53 238 359 |
53 238 359 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
622 200 |
280 352 |
622 200 |
53 238 359 |
53 860 559 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Tiszapalkonya Község Önkormányzata
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
260 494 781 |
17 440 369 |
20 165 681 |
37 606 050 |
298 100 831 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
71 186 243 |
71 186 243 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
49 789 186 |
4 307 935 |
1 179 834 |
5 487 769 |
55 276 955 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
18 077 047 |
1 118 699 |
127 693 |
1 246 392 |
19 323 439 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
19 074 406 |
7 799 |
961 651 |
969 450 |
20 043 856 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
928 824 |
928 824 |
4 139 887 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
2 101 088 |
4 786 276 |
6 887 364 |
6 887 364 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
161 337 945 |
8 464 345 |
7 055 454 |
15 519 799 |
176 857 744 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
99 156 836 |
8 976 024 |
13 110 227 |
22 086 251 |
121 243 087 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 100 000 |
32 077 522 |
32 077 522 |
85 177 522 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 300 000 |
40 300 000 |
|||||||
|
24 |
Vagyon típusú adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 419 000 |
2 000 000 |
1 254 361 |
3 254 361 |
11 673 361 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
1 635 000 |
1 635 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
854 000 |
854 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 500 000 |
1 254 361 |
1 254 361 |
4 754 361 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 258 528 |
3 258 528 |
3 258 528 |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
367 313 781 |
59 776 419 |
28 475 496 |
81 196 461 |
448 510 242 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
524 360 239 |
500 000 |
500 000 |
524 860 239 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának |
524 360 239 |
500 000 |
500 000 |
524 860 239 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 240 511 |
6 240 511 |
6 240 511 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 240 511 |
6 240 511 |
6 240 511 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
528 860 239 |
500 000 |
6 240 511 |
6 740 511 |
535 600 750 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
896 174 020 |
60 276 419 |
34 716 007 |
87 936 972 |
984 110 992 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
205 259 803 |
23 004 803 |
5 664 491 |
28 669 294 |
233 929 097 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
101 266 200 |
201 966 |
201 966 |
101 468 166 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
13 584 600 |
13 584 600 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
73 480 762 |
15 233 202 |
4 046 837 |
19 280 039 |
92 760 801 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 800 000 |
821 000 |
821 000 |
7 621 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 128 241 |
6 950 601 |
1 415 688 |
8 366 289 |
18 494 530 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
6 558 241 |
6 910 601 |
1 415 688 |
8 326 289 |
14 884 530 |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 710 000 |
2 710 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások |
860 000 |
40 000 |
40 000 |
900 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
553 912 227 |
35 571 616 |
14 122 678 |
49 694 294 |
603 606 521 |
||||
|
23 |
Beruházások |
553 290 027 |
-4 046 183 |
-46 025 680 |
-50 071 863 |
503 218 164 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
622 200 |
39 115 681 |
14 122 678 |
53 238 359 |
53 860 559 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
502 118 |
46 025 680 |
46 527 798 |
46 527 798 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
759 172 030 |
58 576 419 |
19 787 169 |
78 363 588 |
837 535 618 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
132 501 990 |
1 700 000 |
7 873 384 |
9 573 384 |
142 075 374 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 647 952 |
5 647 952 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
126 854 038 |
1 700 000 |
7 873 384 |
9 573 384 |
136 427 422 |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 001 990 |
1 700 000 |
7 873 384 |
9 573 384 |
146 575 374 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
896 174 020 |
60 276 419 |
27 660 553 |
87 936 972 |
984 110 992 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
40 |
40 |
||||||||
2. Tiszapalkonyai Közös Önkormányzati Hivatal
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások |
I. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 893 586 |
3 893 586 |
3 893 586 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 893 586 |
3 893 586 |
3 893 586 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
3 893 586 |
3 893 586 |
3 893 586 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
79 001 820 |
800 000 |
6 873 384 |
7 673 384 |
86 675 204 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
589 366 |
589 366 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
78 412 454 |
800 000 |
6 873 384 |
7 673 384 |
86 085 838 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
79 001 820 |
4 693 586 |
6 873 384 |
11 566 970 |
90 568 790 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
79 001 820 |
4 693 586 |
6 873 384 |
11 566 970 |
90 568 790 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
67 423 820 |
2 999 000 |
5 892 160 |
8 891 160 |
76 314 980 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
9 150 000 |
447 586 |
785 428 |
1 233 014 |
10 383 014 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
2 428 000 |
1 160 324 |
195 796 |
1 356 120 |
3 784 120 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
86 676 |
86 676 |
86 676 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
79 001 820 |
4 693 586 |
6 873 384 |
11 566 970 |
90 568 790 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3. Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
49 070 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
50 970 000 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
628 416 |
628 416 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
48 441 584 |
900 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
50 341 584 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
49 070 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
50 970 000 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 070 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
50 970 000 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
39 054 200 |
570 000 |
570 000 |
39 624 200 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
5 110 800 |
500 000 |
500 000 |
5 610 800 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
4 905 000 |
900 000 |
-70 000 |
830 000 |
5 735 000 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
49 070 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
50 970 000 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
2023 évi LV. |
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 186 243 |
71 186 243 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
49 789 186 |
55 276 955 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
10 924 787 |
10 924 787 |
|
1.3.2.3.-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
509 160 |
424 300 |
|
1.3.2.3.-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 643 100 |
7 974 352 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támgoatása |
18 793 795 |
19 603 702 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
280 611 |
440 154 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 211 063 |
4 139 887 |
|
Összesen: |
161 337 945 |
169 970 380 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||