Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 02Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tiszabezdéd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok módosításáról szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Ügyrendi Bizottság vélemények kikérése mellett - az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
b) 565 621 506 Ft költségvetési bevétellel
c) 729 992 355 Ft költségvetési kiadással
d) - 164 370 849 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
e) - 140 073 381 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
f) - 24 297 468 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
g) 176 578 736 Ft finanszírozási bevétellel
h) 12 207 887 Ft finanszírozási kiadással
i) 164 370 849 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]j) a bevételek és kiadások főösszegét 732 159 093 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az Önkormányzat a kiadások között 110 916 134 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
334 433 719 |
3 456 399 |
129 284 381 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
149 532 072 |
483 965 791 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 512 103 |
98 512 103 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 862 902 |
8 609 943 |
7 346 054 |
190 000 |
16 145 997 |
108 008 899 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 742 000 |
-1 439 000 |
-1 439 000 |
49 303 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 590 055 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
69 597 169 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 429 834 |
434 824 |
434 824 |
5 864 658 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 629 950 |
11 629 950 |
11 629 950 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
321 136 894 |
4 987 593 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
21 778 885 |
342 915 779 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 296 825 |
3 456 399 |
124 296 788 |
127 753 187 |
141 050 012 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
54 100 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
55 600 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 376 000 |
2 395 095 |
508 774 |
6 641 937 |
1 103 909 |
10 649 715 |
26 025 715 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 037 677 |
2 037 677 |
4 037 677 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 650 000 |
3 000 000 |
278 206 |
3 278 206 |
9 928 206 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 223 000 |
1 000 000 |
75 187 |
1 075 187 |
4 298 187 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
604 260 |
604 260 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 395 095 |
508 774 |
750 516 |
3 654 385 |
3 654 385 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
403 939 719 |
5 851 494 |
129 793 155 |
26 182 229 |
-145 091 |
161 681 787 |
565 621 506 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
83 317 734 |
82 361 193 |
82 361 193 |
165 678 927 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 317 734 |
82 361 193 |
82 361 193 |
165 678 927 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
83 317 734 |
83 074 762 |
10 186 240 |
93 261 002 |
176 578 736 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
487 257 453 |
5 851 494 |
212 867 917 |
26 182 229 |
10 041 149 |
254 942 789 |
742 200 242 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
435 763 135 |
5 851 494 |
212 154 348 |
26 182 229 |
25 743 681 |
269 931 752 |
705 694 887 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
233 474 000 |
2 555 980 |
100 736 838 |
1 482 000 |
-3 716 881 |
101 057 937 |
334 531 937 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 024 000 |
372 362 |
6 626 070 |
192 400 |
-56 481 |
7 134 351 |
36 158 351 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
147 752 135 |
528 057 |
17 745 623 |
6 828 136 |
21 149 889 |
46 251 705 |
194 003 840 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 513 000 |
16 513 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
2 395 095 |
87 045 817 |
17 679 693 |
8 367 154 |
115 487 759 |
124 487 759 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 153 403 |
2 153 403 |
4 153 403 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
-2 094 543 |
247 808 |
-1 846 735 |
2 153 265 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
-129 135 |
5 394 092 |
5 264 957 |
7 264 957 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
1 808 768 |
1 808 768 |
16 808 768 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 000 000 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
7 488 700 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
475 763 135 |
5 851 494 |
212 154 348 |
26 182 229 |
10 041 149 |
254 229 220 |
729 992 355 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
487 257 453 |
5 851 494 |
212 867 917 |
26 182 229 |
10 041 149 |
254 942 789 |
742 200 242 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-71 823 416 |
-82 361 193 |
-10 186 240 |
-92 547 433 |
-164 370 849 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
71 823 416 |
82 361 193 |
10 186 240 |
92 547 433 |
164 370 849 |
||||
2. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
265 777 918 |
128 710 347 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
145 501 639 |
411 279 557 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 856 302 |
29 856 302 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 862 902 |
8 609 943 |
7 346 054 |
190 000 |
16 145 997 |
108 008 899 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 742 000 |
-1 439 000 |
-1 439 000 |
49 303 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 590 055 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
69 597 169 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 429 834 |
434 824 |
434 824 |
5 864 658 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 629 950 |
11 629 950 |
11 629 950 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
252 481 093 |
4 987 593 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
21 778 885 |
274 259 978 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 296 825 |
123 722 754 |
123 722 754 |
137 019 579 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 000 000 |
-16 113 597 |
1 747 808 |
-14 365 789 |
37 634 211 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 000 000 |
-16 113 597 |
247 808 |
-15 865 789 |
32 134 211 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 375 500 |
2 395 095 |
508 774 |
6 641 937 |
1 103 909 |
10 649 715 |
26 025 215 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 037 677 |
2 037 677 |
4 037 677 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 650 000 |
3 000 000 |
278 206 |
3 278 206 |
9 928 206 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 223 000 |
1 000 000 |
75 187 |
1 075 187 |
4 298 187 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 500 |
2 500 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
604 260 |
604 260 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 395 095 |
508 774 |
750 516 |
3 654 385 |
3 654 385 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
333 183 418 |
2 395 095 |
113 105 524 |
26 430 037 |
-145 091 |
141 785 565 |
474 968 983 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 482 035 |
98 603 925 |
98 603 925 |
165 085 960 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 482 035 |
98 603 925 |
98 603 925 |
165 085 960 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
66 482 035 |
99 317 494 |
10 186 240 |
109 503 734 |
175 985 769 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
399 665 453 |
2 395 095 |
212 423 018 |
26 430 037 |
10 041 149 |
251 289 299 |
650 954 752 |
||
3. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 000 000 |
-129 135 |
-247 808 |
-376 943 |
1 623 057 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
4. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||||||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
68 655 801 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
72 686 234 |
||||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 655 801 |
68 655 801 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
68 655 801 |
68 655 801 |
|||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
|||||||||||||||
|
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||
|
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
100 000 |
16 242 732 |
16 242 732 |
16 342 732 |
|||||||||||||||
|
Építményadó |
|||||||||||||||||||
|
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||||||||||
|
Iparűzési adó |
16 242 732 |
16 242 732 |
16 242 732 |
||||||||||||||||
|
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
|
Kommunális adó |
|||||||||||||||||||
|
Működési bevételek (32+…+ 42) |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
|
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||||||||||||
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
|
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
68 756 301 |
3 456 399 |
16 816 766 |
20 273 165 |
89 029 466 |
||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
|
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||
|
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||||||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||
|
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
65 944 000 |
2 555 980 |
574 034 |
3 130 014 |
69 074 014 |
||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 098 000 |
372 362 |
372 362 |
9 470 362 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
10 550 000 |
528 057 |
528 057 |
11 078 057 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||
|
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||||||||||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||
|
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Tartalékok |
|||||||||||||||||||
|
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||
|
- Céltartalék |
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||||||||||||
|
Beruházások |
|||||||||||||||||||
|
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||||||||
|
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
|
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||
|
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||
|
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||||||||
|
Forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-16 835 699 |
16 242 732 |
16 242 732 |
-592 967 |
|||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
16 835 699 |
-16 242 732 |
-16 242 732 |
592 967 |
|||||||||||||||
5. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
334 433 719 |
149 532 072 |
483 965 791 |
Személyi juttatások |
233 474 000 |
101 057 937 |
334 531 937 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 024 000 |
7 134 351 |
36 158 351 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
54 100 000 |
1 500 000 |
55 600 000 |
Dologi kiadások |
147 752 135 |
46 251 705 |
194 003 840 |
|
4 |
Működési bevételek |
15 376 000 |
10 649 715 |
26 025 715 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 513 000 |
16 513 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
115 487 759 |
124 487 759 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 000 000 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
403 939 719 |
161 681 787 |
565 621 506 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
435 763 135 |
269 931 752 |
705 694 887 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
43 317 734 |
98 063 725 |
141 381 459 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 317 734 |
98 063 725 |
141 381 459 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
10 899 809 |
10 899 809 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 899 809 |
10 899 809 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 494 318 |
713 569 |
12 207 887 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
43 317 734 |
108 963 534 |
152 281 268 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 494 318 |
713 569 |
12 207 887 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
447 257 453 |
270 645 321 |
717 902 774 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
447 257 453 |
270 645 321 |
717 902 774 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
31 823 416 |
140 073 381 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. IV. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
15 000 000 |
1 808 768 |
16 808 768 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
25 000 000 |
-17 511 300 |
7 488 700 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
40 000 000 |
-15 702 532 |
24 297 468 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
40 000 000 |
24 297 468 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
IV. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Rendezési terv készítése |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése óvoda |
1 808 768 |
2 024 |
1 808 768 |
1 808 768 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
16 808 768 |
16 808 768 |
16 808 768 |
|||||
8. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
IV. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Külterületi út (Kerek-Holttisza) saját erő |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
Óvoda felújítás saját erő |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Átcsoportosítás dologi kiadásra |
-17 511 300 |
2 024 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
7 488 700 |
7 488 700 |
7 488 700 |
|||||
9. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
IV. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Külterületi út (Kerek-Holttisza) saját erő |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
Óvoda felújítás saját erő |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Átcsoportosítás dologi kiadásra |
-17 511 300 |
2 024 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
7 488 700 |
7 488 700 |
7 488 700 |
|||||
10. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
334 433 719 |
128 710 347 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
145 501 639 |
479 935 358 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 512 103 |
98 512 103 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 862 902 |
8 609 943 |
7 346 054 |
190 000 |
16 145 997 |
108 008 899 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 742 000 |
-1 439 000 |
-1 439 000 |
49 303 000 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 590 055 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 992 886 |
69 597 169 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 429 834 |
434 824 |
434 824 |
5 864 658 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 629 950 |
11 629 950 |
11 629 950 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
321 136 894 |
4 987 593 |
18 040 292 |
-1 249 000 |
21 778 885 |
342 915 779 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 296 825 |
123 722 754 |
123 722 754 |
137 019 579 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 000 000 |
129 135 |
1 500 000 |
1 629 135 |
53 629 135 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
48 000 000 |
129 135 |
129 135 |
48 129 135 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 850 000 |
2 395 095 |
508 774 |
2 641 937 |
5 545 806 |
11 395 806 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 037 677 |
2 037 677 |
4 037 677 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 650 000 |
2 650 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 198 000 |
1 198 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
604 260 |
604 260 |
604 260 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 395 095 |
508 774 |
2 903 869 |
2 903 869 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
392 313 719 |
2 395 095 |
129 348 256 |
22 182 229 |
-1 249 000 |
152 676 580 |
544 990 299 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
83 317 734 |
81 277 341 |
81 277 341 |
164 595 075 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 317 734 |
81 277 341 |
81 277 341 |
164 595 075 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
713 569 |
10 186 240 |
10 899 809 |
10 899 809 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
83 317 734 |
81 990 910 |
10 186 240 |
92 177 150 |
175 494 884 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
475 631 453 |
2 395 095 |
211 339 166 |
22 182 229 |
8 937 240 |
244 853 730 |
720 485 183 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 572 000 |
2 395 095 |
214 476 623 |
25 167 743 |
25 878 454 |
267 917 915 |
404 489 915 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
52 895 000 |
100 162 804 |
100 162 804 |
153 057 804 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 184 000 |
6 626 070 |
6 626 070 |
11 810 070 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
54 980 000 |
20 512 797 |
7 488 050 |
17 511 300 |
45 512 147 |
100 492 147 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 513 000 |
16 513 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 000 000 |
2 395 095 |
87 174 952 |
17 679 693 |
8 367 154 |
115 616 894 |
122 616 894 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 153 403 |
2 153 403 |
4 153 403 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
-2 094 543 |
247 808 |
-1 846 735 |
2 153 265 |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 394 062 |
5 394 062 |
5 394 062 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
2 395 095 |
87 116 092 |
12 037 793 |
8 367 154 |
109 916 134 |
110 916 134 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
40 000 000 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
22 488 700 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
25 000 000 |
-17 511 300 |
-17 511 300 |
7 488 700 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
176 572 000 |
2 395 095 |
214 476 623 |
25 167 743 |
8 367 154 |
250 406 615 |
426 978 615 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
299 059 453 |
-3 137 457 |
-2 985 514 |
570 086 |
-5 552 885 |
293 506 568 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 494 318 |
713 569 |
713 569 |
12 207 887 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
287 565 135 |
-3 851 026 |
-2 985 514 |
570 086 |
-6 266 454 |
281 298 681 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
299 059 453 |
-3 137 457 |
-2 985 514 |
570 086 |
-5 552 885 |
293 506 568 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
475 631 453 |
2 395 095 |
211 339 166 |
22 182 229 |
8 937 240 |
244 853 730 |
720 485 183 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 525 500 |
4 000 000 |
4 000 000 |
13 525 500 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 025 000 |
||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 625 500 |
3 456 399 |
574 034 |
4 000 000 |
8 030 433 |
17 655 933 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
157 085 635 |
-4 057 174 |
-4 935 712 |
-8 992 886 |
148 092 749 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
592 967 |
592 967 |
592 967 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
157 085 635 |
-4 650 141 |
-4 935 712 |
-9 585 853 |
147 499 782 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
166 711 135 |
3 456 399 |
-3 483 140 |
-935 712 |
-962 453 |
165 748 682 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
166 711 135 |
3 456 399 |
-3 483 140 |
-935 712 |
-962 453 |
165 748 682 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
85 504 000 |
2 555 980 |
574 034 |
-190 060 |
2 939 954 |
88 443 954 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 641 000 |
372 362 |
190 060 |
562 422 |
12 203 422 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
69 566 135 |
528 057 |
-4 057 174 |
-935 712 |
-4 464 829 |
65 101 306 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
166 711 135 |
3 456 399 |
-3 483 140 |
-935 712 |
-962 453 |
165 748 682 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
12. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
500 |
||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 030 433 |
||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 500 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
4 130 933 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
85 491 500 |
85 491 500 |
||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 491 500 |
85 491 500 |
||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
65 944 000 |
2 555 980 |
574 034 |
-190 000 |
2 940 014 |
68 884 014 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 098 000 |
372 362 |
190 000 |
562 362 |
9 660 362 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
10 550 000 |
528 057 |
528 057 |
11 078 057 |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||
|
8 |
Beruházások |
||||||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
85 592 000 |
3 456 399 |
574 034 |
4 030 433 |
89 622 433 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
13. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
278 206 |
278 206 |
278 206 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 187 |
75 187 |
75 187 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
750 516 |
750 516 |
750 516 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
130 479 500 |
1 290 000 |
1 950 198 |
570 086 |
3 810 284 |
134 289 784 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
490 885 |
490 885 |
490 885 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 479 500 |
799 115 |
1 950 198 |
570 086 |
3 319 399 |
133 798 899 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
-134 773 |
3 105 425 |
133 585 425 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
95 075 000 |
1 482 000 |
-3 526 881 |
-2 044 881 |
93 030 119 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 199 000 |
192 400 |
-246 481 |
-54 081 |
12 144 919 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
23 206 000 |
1 290 000 |
275 798 |
3 638 589 |
5 204 387 |
28 410 387 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
14. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
IV számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
|||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
278 206 |
278 206 |
278 206 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 187 |
75 187 |
75 187 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
750 516 |
750 516 |
750 516 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
500 |
1 103 909 |
1 103 909 |
1 104 409 |
||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
130 479 500 |
1 290 000 |
1 950 198 |
570 086 |
3 810 284 |
134 289 784 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
490 885 |
490 885 |
490 885 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 479 500 |
799 115 |
1 950 198 |
570 086 |
3 319 399 |
133 798 899 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
-134 773 |
3 105 425 |
133 585 425 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
95 075 000 |
1 482 000 |
-3 526 881 |
-2 044 881 |
93 030 119 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 199 000 |
192 400 |
-246 481 |
-54 081 |
12 144 919 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
23 206 000 |
1 290 000 |
275 798 |
3 638 589 |
5 204 387 |
28 410 387 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
1 808 768 |
1 808 768 |
1 808 768 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
130 480 000 |
1 290 000 |
1 950 198 |
1 673 995 |
4 914 193 |
135 394 193 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||