Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02

Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

2025.10.01.

[1] Vezseny Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely tartalmazza az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Vezseny Községi Önkormányzat ebből finanszírozza és látja el a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait, melyben a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat át kell vezetni.

[2] A rendelet célja, hogy a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat a költségvetési rendeletben átvezesse.

[3] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: 135.625.881 Ft költségvetési bevétellel, 198.683.367 Ft költségvetési kiadással, 63.057.486 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 2.659.882 Ft működési többlet, 2.659.882 Ft felhalmozási hiány, 79.651.632 Ft finanszírozási bevétellel, 16.594.146 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506	633 377	1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585	1 115 976	2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614	-1 059 362	-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 597 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 652 280	4 137 345	576 763	576 763	4 714 108
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012		9 277	9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	7 657 650	7 657 650	39 107 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015			1 110 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346	7 657 650	7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 566 980	13 484 134	295 695	295 695	13 779 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	327 768		233 565	233 565	233 565
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 929		62 130	62 130	62 130
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 004 451	112 327 110	22 749 760	23 298 771	135 625 881
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 300 550	64 082 643	537 491	537 491	64 620 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 300 550	64 082 643	537 491	537 491	64 620 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 863 198	64 082 643	15 568 989	15 568 989	79 651 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 867 649	176 409 753	38 318 749	38 867 760	215 277 513

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	104 999 255	152 647 105	11 000 948	10 549 959	163 197 064
1.1.	Személyi juttatások	35 037 560	39 310 360	4 959 800	5 445 680	44 756 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 667 211	4 264 615	211 584	274 715	4 539 330
1.3.	Dologi kiadások	38 623 713	41 956 185	2 537 564	4 037 564	45 993 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674	12 939 841	13 608 260	56 740 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 245	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311	11 481 059	11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363	1 458 782	1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	12 286 303	13 286 303	35 486 303
2.1.	Beruházások		20 200 000	556 650	1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	11 729 653	11 729 653	13 729 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 400 419
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 399 674	174 847 105	23 287 251	23 836 262	198 683 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 247 515	176 409 753	38 318 749	38 867 760	215 277 513

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 604 777	-62 519 995	-537 491	-537 491	-63 057 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 015 357	62 519 995	537 491	537 491	63 057 486

”

2. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506	633 377	1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585	1 115 976	2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614	-1 059 362	-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 597 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 652 280	4 137 345	576 763	576 763	4 714 108
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012		9 277	9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	7 657 650	7 657 650	39 107 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015			1 110 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346	7 657 650	7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 566 980	13 484 134	295 695	295 695	13 779 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	327 768		233 565	233 565	233 565
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 929		62 130	62 130	62 130
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 004 451	112 327 110	22 749 760	23 298 771	135 625 881
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 300 550	64 082 643	537 491	537 491	64 620 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 300 550	64 082 643	537 491	537 491	64 620 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 863 198	64 082 643	15 568 989	15 568 989	79 651 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 867 649	176 409 753	38 318 749	38 867 760	215 277 513
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	104 999 255	152 647 105	11 000 948	10 549 959	163 197 064
1.1.	Személyi juttatások	35 037 560	39 310 360	4 959 800	5 445 680	44 756 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 667 211	4 264 615	211 584	274 715	4 539 330
1.3.	Dologi kiadások	38 623 713	41 956 185	2 537 564	4 037 564	45 993 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674	12 939 841	13 608 260	56 740 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 245	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311	11 481 059	11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363	1 458 782	1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	12 286 303	13 286 303	35 486 303
2.1.	Beruházások		20 200 000	556 650	1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	11 729 653	11 729 653	13 729 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 400 419
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 399 674	174 847 105	23 287 251	23 836 262	198 683 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 247 515	176 409 753	38 318 749	38 867 760	215 277 513

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 604 777	-62 519 995	-537 491	-537 491	-63 057 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 015 357	62 519 995	537 491	537 491	63 057 486

”

3. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F	G		H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 950 466	46 045 506	633 377	1 182 388	47 227 894	Személyi juttatások	35 037 560	39 310 360	4 959 800	5 445 680	44 756 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 667 211	4 264 615	211 584	274 715	4 539 330
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	38 623 713	41 956 185	2 537 564	4 037 564	45 993 749
4.	Közhatalmi bevételek	76 668 852	31 449 616	7 657 650	7 657 650	39 107 266	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
5.	Működési bevételek	14 566 980	13 484 134	295 695	295 695	13 779 829	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674	12 939 841	13 608 260	56 740 934
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	153 278 439	91 403 456	12 660 830	13 209 841	104 613 297	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	104 999 255	152 647 105	11 000 948	10 549 959	163 197 064
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 996 294	62 806 297			62 806 297	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 996 294	62 806 297			62 806 297	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 558 942	62 806 297	15 031 498	15 031 498	77 837 795	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	157 837 381	154 209 753	27 692 328	28 241 339	182 451 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	106 847 096	154 209 753	26 032 446	25 581 457	179 791 210
26.	Költségvetési hiány:	-	61 243 649	-	-	58 583 767	Költségvetési többlet:	48 279 184	-	1 659 882	2 659 882	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	50 990 285	-	1 659 882	2 659 882	2 659 882

”

4. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi
tényadat

2025. évi eredeti
előirányzat

2. sz. módostás

Összes
módosítás

Módosított
előirányzat

Megnevezés

2024. évi
tényadat

2025. évi eredeti
előirányzat

2. sz. módosítás

Összes
módosítás

Módosított
előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 826 012

10 088 930

Beruházások

20 200 000

556 650

1 556 650

21 756 650

1.-ből EU-s támogatás

28 826 012

9 277

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

12 900 000

20 200 000

Felújítások

31 400 419

2 000 000

11 729 653

13 729 653

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

723 654

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

31 400 419

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

20 923 654

10 088 930

31 012 584

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

31 400 419

22 200 000

12 286 303

13 286 303

35 486 303

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 304 256

1 276 346

537 491

1 813 837

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 304 256

1 276 346

537 491

1 813 837

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(13.+19.)

3 304 256

1 276 346

537 491

1 813 837

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

45 030 268

22 200 000

10 626 421

32 826 421

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 400 419

22 200 000

12 286 303

13 286 303

35 486 303

27.

Költségvetési hiány:

1 276 346

2 197 373

3 197 373

4 473 719

Költségvetési többlet:

10 325 593

28.

Bruttó hiány:

1 659 882

2 659 882

Bruttó többlet:

13 629 849

”

5. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 2025.
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.)	20 200 000	2004		20 200 000		20 200 000
Ingatlan vásárlás	1 000 000	2025		1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (hulladékgyűjtő edények)	556 650	2025			556 650	556 650















ÖSSZESEN:	21 756 650			21 200 000	556 650	21 756 650

”

6. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 2025.
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére	2 000 000	2025		2 000 000		2 000 000
Útfelújítás - Rákóczi utca és Széchenyi utca kátyúzása)	1 650 000	2025			1 650 000	1 650 000
Útfelújítás- MFP keretében Széchenyi utca felújítása	10 079 653	2025-2026			10 079 653	10 079 653












ÖSSZESEN:	13 729 653			2 000 000		13 729 653

”

7. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506	633 377	1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585	1 115 976	2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614	-1 059 362	-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 249 280
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 137 345	576 763	576 763	4 714 108
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012		9 277	9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	7 657 650	7 657 650	39 107 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015			1 110 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346	7 657 650	7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 238 980	13 484 134	61 695	61 695	13 545 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 697		61 695	61 695	61 695
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	194 676 451	112 327 110	22 515 760	23 064 771	135 391 881
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 246 903	64 082 643	443 056	443 056	64 525 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 246 903	64 082 643	443 056	443 056	64 525 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 809 551	64 082 643	15 474 554	15 474 554	79 557 197
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 486 002	176 409 753	37 990 314	38 539 325	214 949 078

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	81 041 263	125 428 065	10 456 032	10 005 043	135 433 108
1.1.	Személyi juttatások	16 837 853	18 556 320	4 948 500	5 434 380	23 990 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 900	1 549 615	211 584	274 715	1 824 330
1.3.	Dologi kiadások	35 206 739	38 206 185	2 003 948	3 503 948	41 710 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674	12 939 841	13 608 260	56 740 934
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 246	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311	11 481 059	11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363	1 458 782	1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	12 286 303	13 286 303	35 486 303
2.1.	Beruházások		20 200 000	556 650	1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	11 729 653	11 729 653	13 729 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 441 682	147 628 065	22 742 335	23 291 346	170 919 411
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	25 518 621	28 781 688	15 247 979	15 247 979	44 029 667
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	23 670 780	27 219 040	216 481	216 481	27 435 521
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 518 621	28 781 688	15 247 979	15 247 979	44 029 667
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	137 960 303	176 409 753	37 990 314	38 539 325	214 949 078

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

8. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506	633 377	1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585	1 115 976	2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614	-1 059 362	-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 249 280
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 137 345	576 763	576 763	4 714 108
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	4 074 108	4 074 108	4 498 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012		10 088 930	10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012		9 277	9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	7 657 650	7 657 650	39 107 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015			1 110 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346	7 657 650	7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 238 980	13 484 134	61 695	61 695	13 545 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 697		61 695	61 695	61 695
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	194 676 451	112 327 110	22 515 760	23 064 771	135 391 881
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 246 903	64 082 643	443 056	443 056	64 525 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 246 903	64 082 643	443 056	443 056	64 525 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		15 031 498	15 031 498	15 031 498
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 809 551	64 082 643	15 474 554	15 474 554	79 557 197
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 486 002	176 409 753	37 990 314	38 539 325	214 949 078

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	81 041 263	125 428 065	10 456 032	10 005 043	135 433 108
1.1.	Személyi juttatások	16 837 853	18 556 320	4 948 500	5 434 380	23 990 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 900	1 549 615	211 584	274 715	1 824 330
1.3.	Dologi kiadások	35 206 739	38 206 185	2 003 948	3 503 948	41 710 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674	12 939 841	13 608 260	56 740 934
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 246	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311	11 481 059	11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363	1 458 782	1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-9 647 841	-12 816 260	5 567 011
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	12 286 303	13 286 303	35 486 303
2.1.	Beruházások		20 200 000	556 650	1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	11 729 653	11 729 653	13 729 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 441 682	147 628 065	22 742 335	23 291 346	170 919 411
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	25 518 621	28 781 688	15 247 979	15 247 979	44 029 667
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	15 031 498	15 031 498	16 594 146
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	23 670 780	27 219 040	216 481	216 481	27 435 521
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 518 621	28 781 688	15 247 979	15 247 979	44 029 667
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	137 960 303	176 409 753	37 990 314	38 539 325	214 949 078

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

9. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	328 000		234 000	234 000	234 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	327 768		233 565	233 565	233 565
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	232		435	435	435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	328 000		234 000	234 000	234 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 724 427	27 219 040	310 916	310 916	27 529 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 647		94 435	94 435	94 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 670 780	27 219 040	216 481	216 481	27 435 521
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 052 437	27 219 040	544 916	544 916	27 763 956
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 957 992	27 219 040	544 916	544 916	27 763 956
1.1.	Személyi juttatások	18 199 707	20 754 040	11 300	11 300	20 765 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341 311	2 715 000			2 715 000
1.3.	Dologi kiadások	3 416 974	3 750 000	533 616	533 616	4 283 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 957 992	27 219 040	544 916	544 916	27 763 956

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”

10. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					03
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	328 000		234 000	234 000	234 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	327 768		233 565	233 565	233 565
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	232		435	435	435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	328 000		234 000	234 000	234 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 724 427	27 219 040	310 916	310 916	27 529 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 647		94 435	94 435	94 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 670 780	27 219 040	216 481	216 481	27 435 521
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 052 437	27 219 040	544 916	544 916	27 763 956

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 957 992	27 219 040	544 916	544 916	27 763 956
1.1.	Személyi juttatások	18 199 707	20 754 040	11 300	11 300	20 765 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341 311	2 715 000			2 715 000
1.3.	Dologi kiadások	3 416 974	3 750 000	533 616	533 616	4 283 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 957 992	27 219 040	544 916	544 916	27 763 956

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”