Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29Derekegyház Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Derekegyház Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét az egyes előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások átvezetése céljából.
[2] Derekegyház Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § A képviselő testület az önkormányzat összes bevételét 2024. évi összes bevételét az 1. melléklet szerinti részletezéssel- 1005872370 Ft főösszegben állapítja meg.
ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
Költségvetési működési bevétel: 528802861Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel: 201128439 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 729931300 Ft
Belső működési célú finanszírozási bevétel 275941070 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 275941070 Ft
Külső működési célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft
2. § A képviselő testület az önkormányzat összes bevételét 2024. évi összes kiadását az 2. melléklet szerinti részletezéssel- 1005872370 Ft főösszegben állapítja meg.
Költségvetési működési kiadás: 535388571 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadás:27532235Ft
Költségvetési kiadások összesen: 810709806Ft
Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 5 160 526 Ft
Belső működési célú finanszírozási kiadás 190002038 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen: 208910258 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Derekegyház Község Önkormányzata 2024. évi összesített bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1. |
82 427 237 |
78 617 237 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2. |
46 656 578 |
56 695 664 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3. |
57 597 098 |
67 848 043 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4. |
17 377 955 |
17 804 713 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5. |
74 975 053 |
85 652 756 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6. |
3 248 684 |
5 931 290 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7. |
11 000 000 |
13 793 108 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8. |
2 168 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9. |
218 307 552 |
240 692 223 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
10. |
54 457 805 |
66 071 922 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
11. |
---- |
---- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12. |
---- |
---- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
13. |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
14. |
272 765 357 |
306 764 145 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
15. |
0 |
10 420 305 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
16. |
---- |
---- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
17. |
---- |
---- |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
18. |
10 420 305 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
19. |
||
|
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
20. |
||
|
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
21. |
6 157 000 |
6 157 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
22. |
---- |
---- |
|
ebből: telekadó (B34) |
23. |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
24. |
30 000 000 |
40 808 918 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
25. |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
26. |
30 000 000 |
40 808 918 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
27. |
4 550 000 |
9 495 207 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
28. |
---- |
---- |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
29. |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
30. |
---- |
---- |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
31. |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
32. |
40 707 000 |
56 461 125 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
33. |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
34. |
96 573 055 |
101 000 419 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
35. |
---- |
---- |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
36. |
5 760 000 |
5 760 000 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
37. |
---- |
---- |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
38. |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
39. |
10 703 139 |
11 702 161 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
40. |
30 103 940 |
30 103 940 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
41. |
60 000 |
60 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
42. |
60 000 |
60 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
43. |
558 330 |
|
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
44. |
1 500 000 |
7 155 641 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
45. |
---- |
---- |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
46. |
151 700 134 |
163 340 491 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
47. |
500 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
48. |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) |
49. |
1 500 000 |
2 237 100 |
|
ebből: háztartások (B65) |
50. |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
51. |
---- |
---- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
52. |
1 500 000 |
2 237 100 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) |
53. |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) |
54. |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) |
55. |
||
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
56. |
466 672 491 |
539 723 166 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
57. |
249 300 199 |
275 941 070 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
58. |
249 300 199 |
275 941 070 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
59. |
7 639 872 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
60. |
170 113 769 |
182 568 262 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
61. |
419 413 968 |
466 149 204 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
62. |
419 413 968 |
466 149 204 |
|
Össesen: |
63. |
886 086 459 |
1 005 872 370 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
210 338 951 |
211 786 622 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2. |
385 000 |
4 225 554 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3. |
1 255 752 |
1 255 800 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4. |
11 483 000 |
9 310 990 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
5. |
40 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
6. |
2 498 000 |
2 659 988 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
7. |
||
|
Szociális támogatások (K1112) |
8. |
30 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
9. |
4 468 231 |
3 514 375 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10. |
230 468 934 |
232 783 329 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11. |
16 365 000 |
17 311 237 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12. |
6 289 598 |
7 297 638 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
13. |
250 000 |
4 088 283 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
14. |
22 904 598 |
28 697 158 |
|
Személyi juttatások (K1) |
15. |
253 373 532 |
261 480 487 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16. |
30 614 795 |
31 597 067 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
17. |
---- |
---- |
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
18. |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
19. |
---- |
---- |
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
20. |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
21. |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
22. |
71 929 |
401 668 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
23. |
82 755 194 |
94 115 524 |
|
Árubeszerzés (K313) |
24. |
1 937 914 |
2 397 195 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
25. |
84 765 037 |
96 914 387 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
26. |
3 010 709 |
3 217 254 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
27. |
1 303 603 |
1 641 798 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
28. |
4 314 312 |
4 859 052 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
29. |
19 373 052 |
23 655 988 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30. |
15 415 525 |
12 706 717 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
31. |
510 154 |
3 721 389 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
32. |
35 298 731 |
40 084 094 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
33. |
956 547 |
2 384 712 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
34. |
611 555 |
445 073 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
35. |
5 641 990 |
5 410 465 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
36. |
3 621 938 |
4 266 389 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
37. |
1 717 250 |
5 660 170 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
38. |
14 761 834 |
22 065 678 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
39. |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
40. |
62 609 845 |
80 316 581 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
41. |
482 390 |
474 882 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
42. |
75 000 |
75 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
43. |
557 390 |
549 882 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
44. |
40 486 533 |
28 536 932 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
45. |
800 000 |
20 035 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
46. |
6 260 961 |
6 273 294 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47. |
924 348 |
1 466 183 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
48. |
48 471 842 |
56 311 409 |
|
Dologi kiadások (K3) |
49. |
200 718 426 |
238 951 311 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
50. |
2 500 000 |
2 958 957 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
51. |
---- |
---- |
|
ebből: települési támogatás Szoctv. 45. §] (K48) |
52. |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
53. |
2 500 000 |
2 958 957 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
54. |
3 536 729 |
|
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
55. |
25 814 |
|
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
56. |
3 562 543 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
57. |
393 284 |
658 124 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
58. |
---- |
---- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
59. |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
60. |
1 830 313 |
1 162 806 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
61. |
---- |
---- |
|
Tartalékok (K513) |
62. |
6 628 541 |
177 802 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
63. |
8 852 138 |
5 561 275 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
64. |
158 881 781 |
9 325 387 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
65. |
53 496 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
66. |
1 062 713 |
7 635 010 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
67. |
41 430 013 |
3 488 009 |
|
Beruházások (K6) |
68. |
201 374 507 |
20 501 902 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
69. |
4 680 440 |
19 155 915 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
70. |
1 263 719 |
4 853 799 |
|
Felújítások (K7) |
71. |
5 944 159 |
24 009 714 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
72. |
831 |
225 649 093 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
73. |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
74. |
---- |
---- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
75. |
831 |
225 649 093 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
76. |
703 378 388 |
810 709 806 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
77. |
5 160 526 |
5 160 526 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
78. |
5 160 526 |
5 160 526 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
79. |
7 433 776 |
7 433 776 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
80. |
170 113 769 |
182 568 262 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
81. |
182 708 071 |
195 162 564 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
82. |
182 708 071 |
195 162 564 |
|
Összesen |
83. |
886 086 459 |
1 005 872 370 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|
1. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. évi előirányzatok |
Módosított kiadások |
Módosított bevételek |
Módosított támogatás |
|
2. |
1 |
Önkormányzat koszolidált |
829 374 474 |
||||||||||
|
3. |
1 |
Működési költségvetés |
163 340 491 |
||||||||||
|
4. |
1 |
Személyi juttatások |
261 480 487 |
||||||||||
|
5. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
31 597 068 |
||||||||||
|
6. |
3 |
Dologi kiadások |
238 951 311 |
||||||||||
|
7. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 383 472 |
2 237 100 |
|||||||||
|
8. |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 958 957 |
||||||||||
|
9. |
2 |
Tartalékok |
177 802 |
||||||||||
|
megelőlegezés |
7 433 776 |
||||||||||||
|
10. |
3 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
10 920 305 |
|||||||||
|
11. |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
20 501 902 |
||||||||||
|
12. |
2 |
Intézményi felújítási kiadások |
24 009 714 |
||||||||||
|
13. |
3 |
Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |
5 160 526 |
||||||||||
|
14. |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
225 649 093 |
||||||||||
|
15. |
4 |
Finanszírozási műveletek |
182 568 262 |
||||||||||
|
16. |
1 cím összesen |
1 005 872 370 |
163 340 491 |
842 531 879 |
|||||||||
|
1 005 872 370 |
|||||||||||||
4. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Derekegyház Községi Önkormányzat 2024. évi |
|||||||||||
|
Működési-felhamozási mérlege |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
bevételek |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Ssz. |
kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||||
|
1. Intézményi bevételek |
151 700 134 |
163 340 491 |
20 |
Személyi juttatások |
253 373 532 |
261 480 487 |
|||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
40 707 000 |
56 461 125 |
21 |
Munkaadói járulékok |
30 614 795 |
31 597 067 |
|||||
|
3. Működési támogatások |
22 |
Dologi kiadások |
200 718 426 |
238 951 311 |
|||||||
|
4. Átvett pénzeszközök |
23 |
Állami támogatás megelőlegezés |
7 433 776 |
7 433 776 |
|||||||
|
5. Működési célú pe.átv IKSZT |
1 500 000 |
2 237 100 |
24 |
Támogatások (szociális) |
2 500 000 |
2 958 957 |
|||||
|
6. Támogatásértékű bevételek |
272 765 357 |
306 764 145 |
25 |
Irányítószervi támogatás |
170 113 769 |
182 568 262 |
|||||
|
7 Felügyeleti szerv támogat |
26 |
Céltartalék |
|||||||||
|
8. Pénzmaradvány |
249 300 199 |
275 941 070 |
27 |
Egyéb működési kiadás |
8 852 138 |
5 561 275 |
|||||
|
9. Lekötött betét feloldása |
28 |
Előző évi állami tám. Elsz. |
|||||||||
|
10. Előző évi előleg |
29 |
Betét lekötés |
|||||||||
|
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
715 972 690 |
804 743 931 |
30 |
Műk. kiad. össz. (20..29) |
673 606 436 |
730 551 135 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
12. Sajátos bevételek |
31 |
Intézményi kiadások |
|||||||||
|
ebből: -lakástámogatás |
32 |
Önkormányzat (33..35) |
|||||||||
|
magánszemély komm adó |
33 |
ebből: lakástámogatás |
|||||||||
|
13. Felhalmozási bevételek |
0 |
10 920 305 |
34 |
beruházás |
201 374 507 |
20 501 902 |
|||||
|
14. Költségvetési támogatások |
35 |
felújítás |
5 944 159 |
24 009 714 |
|||||||
|
15. Tám.értékű bevétel |
170 113 769 |
182 568 262 |
|||||||||
|
16. Tám.értékű bevétel |
0 |
7 639 872 |
36 |
Fejlesztési hitel törlesztése |
5 160 526 |
5 160 526 |
|||||
|
17. Közhatalmi bevétel |
37 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
831 |
225 649 093 |
|||||||
|
18. Felhalmozási Maradvány |
38 |
Rövid lejáratú hitel |
|||||||||
|
19. Felh. bev.össz. (12….17) |
170 113 769 |
201 128 439 |
39 |
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
212 480 023 |
275 321 235 |
|||||
|
20. ÖSSZESEN: (11,18) |
886 086 459 |
1 005 872 370 |
40 |
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
886 086 459 |
1 005 872 370 |
|||||
5. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Intézményi bevételek |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
13 611 708 |
163 340 491 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
4 705 094 |
56 461 125 |
|
3. Működési támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4. Átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5. Működési célú pe.átv IKSZT |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
186 425 |
2 237 100 |
|
6. Támogatásértékű bevételek |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
25 563 679 |
306 764 145 |
|
7 Felügyeleti szerv támogat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
8. Pénzmaradvány |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
22 995 089 |
275 941 070 |
|
9. Lekötött betét feloldása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
10. Előző évi előleg |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
67 061 994 |
804 743 931 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
12. Sajátos bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ebből: -lakástámogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
magánszemély komm adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
13. Felhalmozási bevételek |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
910 025 |
10 920 305 |
|
14. Költségvetési támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
15. Tám.értékű bevétel |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
182 568 262 |
|
16. Tám.értékű bevétel |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
636 656 |
7 639 872 |
|
17. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
18. Felhalmozási Maradvány |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
19. Felh. bev.össz. (12….17) |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
16 760 703 |
201 128 439 |
|
20. ÖSSZESEN: (11,18) |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
1 005 872 370 |
|
Működési kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
21 790 041 |
261 480 487 |
|
Munkaadói járulékok |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
2 633 089 |
31 597 067 |
|
Dologi kiadások |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
19 912 609 |
238 951 311 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
619 481 |
7 433 776 |
|
Támogatások (szociális) |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
246 580 |
2 958 957 |
|
Irányítószervi támogatás |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
15 214 022 |
182 568 262 |
|
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb működési kiadás |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
463 440 |
5 561 275 |
|
Előző évi állami tám. Elsz. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Betét lekötés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Műk. kiad. össz. (20..29) |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
60 879 261 |
730 551 135 |
|
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Intézményi kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzat (33..35) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ebből: lakástámogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
beruházás |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
1 708 492 |
20 501 902 |
|
felújítás |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
2 000 810 |
24 009 714 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
430 044 |
5 160 526 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
18 804 091 |
225 649 093 |
|
Rövid lejáratú hitel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
22 943 436 |
275 321 235 |
|
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
83 822 698 |
1 005 872 370 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi állami támogatások részletezése |
|||
|
Jogcím megnevezése |
2024. évi |
2024.évi módosított |
Módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
82 427 237 |
78 617 237 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 656 578 |
56 695 664 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
57 597 098 |
67 848 043 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 377 955 |
17 804 713 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 248 684 |
5 931 290 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 000 000 |
13 793 108 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 168 |
||
|
Mindösszesen |
218 307 552 Ft |
240 692 223 Ft |
22 384 671 Ft |