1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

3 208 763

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

2 973 582

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 373 790

Központosított támogatás

2 973 582

3 208 763

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

177 002

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

3 247 016

3 892 073

4 282 569

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

34 626

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 557 766

3 611 801

3 788 601

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 637 608

5 637 608

5 679 352

4. Felújítási kiadások

407 500

407 500

411 123

Működési célú pénzeszközátvétel

169 096

169 096

415 377

5. Felhalmozási kiadások

5 461 719

5 506 634

5 565 810

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 395 419

1 317 941

1 411 007

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 333 512

5 333 512

5 128 975

ebből:

4. Saját bevételek

2 727 737

3 400 364

3 837 878

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

788 737

842 837

1 785 220

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 767 000

1 767 000

1 776 803

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

592 482

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

270 655

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

5 200

8. Állami támogatás visszafizetése

105 428

105 428

108 326

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

47 266

Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

6. Előző évi pénzmaradvány

111 083

Tárgyévi bevételek összesen

11 384 693

12 057 320

12 884 342

Tárgyévi kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 511 726

7. Finanszírozási műveletek

4 626 989

4 626 983

4 627 384

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

4 626 989

4 626 983

4 627 384

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 011 682

16 684 303

17 511 726

Kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 511 726

Egyenleg

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 769 580

2 394 337

2 975 422

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

48 928

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

7 231

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 769 580

2 394 337

2 919 263

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

347 845

401 880

393 558

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 395 054

5 395 054

5 410 783

4. Felújítási kiadások

407 000

407 000

409 950

Működési célú pénzeszközátvétel

62 292

62 292

285 000

5. Felhalmozási kiadások

5 369 439

5 413 854

5 493 620

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 133 731

1 018 366

592 482

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 332 762

5 332 762

5 125 783

ebből:

4. Saját bevételek

573 500

1 192 027

1 404 393

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

3 500

3 500

1 133 633

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

400 000

400 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

592 482

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

267 260

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3 500

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

47 266

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

6 014 320

6 632 847

6 862 442

Tárgyévi kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

7. Finanszírozási műveletek

3 032 275

3 021 590

3 021 590

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

3 032 275

3 021 590

3 021 590

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Betét lekötés

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

Kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

Egyenleg

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

3 208 763

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 918 518

2 944 910

2 857 939

Normatív támogatás

ebből:

Intézményeknek átadott állami támogatás

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 324 862

Központosított támogatás

2 973 582

2 973 582

3 208 763

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

169 771

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 477 436

1 497 736

1 363 306

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

34 626

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 209 921

3 209 921

3 395 043

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

242 554

242 554

268 569

4. Felújítási kiadások

500

500

1 173

Működési célú pénzeszközátvétel

106 804

106 804

130 377

5. Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

72 190

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

261 688

299 575

818 525

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

750

750

3 192

ebből:

4. Saját bevételek

2 154 237

2 208 337

2 433 485

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

785 237

839 337

651 587

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 367 000

1 367 000

1 776 803

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 395

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

1 700

8. Állami tám.visszfiz.,

105 428

105 428

108 326

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

6. Előző évi ki nem utalt

111 083

Tárgyévi bevételek összesen

5 370 373

5 424 473

6 021 900

Tárgyévi kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

7. Finanszírozási műveletek

1 594 714

1 605 393

1 605 794

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

Egyenleg

1.Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

1 700

-

2.Intézményi működési bevételek

538 576

581 076

463 586

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

245 660

257 260

185 891

-

4.Felhalmozási

-

-

3 395

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

107 554

107 554

133 569

-

-működésre

106 804

106 804

130 377

-

-felhalmozásra

750

750

3 192

-

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 582

2 973 582

3 208 763

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

-

13.Kamat bevétel

1 001

1 001

2 110

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

111 083

-

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 776 803

-

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 324 862

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

166 355

167 080

169 771

-

3.Dologi kiadások

1 098 210

1 100 510

964 659

-

-közüzemi díjak

151 550

152 550

157 294

-

-szakmai

946 660

947 960

807 365

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

34 626

-

5.Felujitási kiadások

500

500

1 173

-

6.Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

72 190

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 395 043

-

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

379 226

397 226

398 647

-

10.Tartalékok

261 688

299 575

818 525

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

105 428

105 428

108 326

-

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

-

Egyenleg

- 0

- 0

- 0

-

1.Közhatalmi bevételek

500

500

500

2.Intézményi működési bevételek

354 150

396 650

288 015

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

155 660

167 260

86 901

-

4.Felhalmozási

-

-

3 395

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

91 160

91 160

100 212

-

-működésre

91 160

91 160

97 870

-

-felhalmozásra

-

-

2 342

-

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 581

2 973 581

3 208 763

-

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 528 554

1 539 233

1 539 233

-

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

2 088

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

111 083

-

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 776 803

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 606 605

6 671 384

7 251 993

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

538 340

543 707

557 307

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

67 415

68 140

69 083

-

3.Dologi kiadások

680 760

683 060

556 673

-

-közüzemi díjak

106 500

107 500

108 219

-

-szakmai

574 260

575 560

448 454

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

34 626

-

5.Felujitási kiadások

-

-

673

-

6.Felhalmozási kiadások

24 820

24 820

17 624

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 395 043

-

8.Finanszírozási kiadások

1 100 756

1 101 256

1 106 223

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

240 725

258 725

248 357

-

10.Tartalékok

261 688

299 575

818 525

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

105 428

105 428

107 987

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 606 605

6 671 384

7 251 993

-

Egyenleg

0

0

- 0

-

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 200

-

2.Intézményi működési bevételek

12 100

12 100

9 671

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

14 520

14 520

31 529

-

-működésre

14 520

14 520

31 529

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

261 891

261 891

262 891

-

10.Önkormányzati finanszírozás

335 479

335 979

334 479

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

7 916

7 916

7 916

-

13.Kamat bevétel

1

1

1

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

633 407

633 907

647 687

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

471 032

471 032

487 400

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

61 425

61 425

62 790

-

3.Dologi kiadások

74 950

74 950

70 224

-

-közüzemi díjak

20 050

20 050

20 115

-

-szakmai

54 900

54 900

50 109

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

12 000

12 500

12 872

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

14 000

14 401

-

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

633 407

633 907

647 687

-

Egyenleg

- 0

- 0

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

160 000

160 000

150 600

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

90 000

90 000

98 990

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

301 556

301 556

301 556

10.Önkormányzati finanszírozás

86 003

86 003

86 003

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 331

7 331

7 731

13.Kamat bevétel

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 890

644 890

644 890

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

178 980

178 980

188 226

2.Munkaadót terhelő járulékok

25 610

25 610

25 610

3.Dologi kiadások

318 000

318 000

298 168

-közüzemi díjak

18 000

18 000

18 650

-szakmai

300 000

300 000

279 518

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

500

500

500

6.Felhalmozási kiadások

3 800

3 800

4 836

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

118 000

118 000

127 211

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

339

-

Kiadások összesen

644 890

644 890

644 890

-

Egyenleg

- 0

- 0

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3 350

4 986

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 874

1 874

1 478

-működésre

1 124

1 124

978

-felhalmozásra

750

750

500

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

27 685

27 685

27 685

10.Önkormányzati finanszírozás

43 822

43 822

45 779

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

46 829

46 829

46 829

13.Kamat bevétel

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

123 560

123 560

126 767

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

48 700

48 700

50 497

2.Munkaadót terhelő járulékok

6 500

6 500

6 580

3.Dologi kiadások

16 000

16 000

30 429

-közüzemi díjak

6 000

6 000

7 250

-szakmai

10 000

10 000

23 179

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

47 360

47 360

32 468

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

5 000

5 000

6 793

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

123 560

123 560

126 767

-

Egyenleg

0

0

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 976

8 976

10 314

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

350

-működésre

-felhalmozásra

350

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 253

36 253

36 253

10.Önkormányzati finanszírozás

8 067

8 067

11 577

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4 084

4 084

4 085

13.Kamat bevétel

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

57 380

57 380

62 580

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

37 675

37 675

41 432

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 405

5 405

5 708

3.Dologi kiadások

8 500

8 500

9 165

-közüzemi díjak

1 000

1 000

3 060

-szakmai

7 500

7 500

6 105

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 300

4 300

4 390

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

1 500

1 885

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

57 380

57 380

62 580

-

Egyenleg

- 0

- 0

-

-

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

30 000

36 606

Út-híd, járdafelújítás 2024

350 000

350 000

381 901

350 000

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

25 000

Védett házak felújítása

2 000

2 000

2 000

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

407 000

407 000

445 507

-

350 000

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

348 117

634 557

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

48 117

287 833

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

50 000

20 917

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

-

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 363

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

-

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

-

734 067

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

-

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

1 396 000

Országos Futópálya- építési program 2024

25 000

25 000

25 003

25 000

Országos Futópálya- építési program 2024

50 000

50 000

62 174

50 000

Országos Bringapark program 2024

30 000

30 000

29 997

30 000

Országos Bringapark program 2024

60 000

60 000

60 029

60 000

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

18 168

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

700

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

3 014

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

2 128 830

2 131 868

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

2 175 507

2 178 545

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

298 003

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

9 131

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

11 597

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

230 000

230 000

230 000

1 083 000

-menedzsment

284 580

284 580

284 580

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

285 000

285 000

285 000

1 485 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

1 485 000

1 485 000

1 485 000

1 485 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 180 000

1 225 000

Szálloda berendezési tárgyak

6 350

Mohács 500 projekt kulturális programok

6 660

ÁFA visszatérítés

313 625

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

19 713

500 000

Víziközmű hálózat felújítása

13 782

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

34 322

500 000

Autómentes nap 2023

1 500

Autómentes nap

1 500

Lakópark IV.ütem

50 645

54 746

Intézményekben klíma telepítés műsz.ell.

12 267

ÁFA befizetés

284 941

Intellingens gyalogátkelők kialakítása

20 000

Klíma kiépítés intézményekb( Bölcsőde, Eötvös óvoda)

9 601

Park u. 13.kerítésépítés

3 600

Mohács-Újmohács strand csatlakozó kábel kiépítés

6 656

Mohács, Sziget vízvezeték építés

9 320

Szent János u. Selyemgyár-TEMA inverters csatlakozás kiép.

1 155

Mohács Város Iparfejlesztési stratégiájának kidolgozása

17 399

Kamerarendszer bővítés

1 052

Összesen

5 352 762

5 971 289

6 570 949

-

19 171 148

Összesen

7 139 019

7 862 226

8 489 400

-

20 554 259

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

3 500

Iparűzési adó

400 000

400 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

Összesen

400 000

400 000

-

-

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

975 231

859 866

433 982

Összesen

1 133 731

1 018 366

592 482

-

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 100

3 100

3 100

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

332

Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től

10 000

10 000

10 000

Összesen

19 000

19 000

19 000

-

-

Összesen

45 766

45 766

45 766

-

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

22

Közműfejlesztési támogatások

90

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

50 000

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

50 000

Tanuszoda napelemprojektje

239 000

239 000

239 000

239 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

10 000

Mohács 500 programhoz kapcsolódó támogatás

2 000

Összesen

62 292

62 292

50 022

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

36 553

36 553

36 553

Összesen

347 845

347 845

337 643

-

239 000

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

12 000

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

15 500

-

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

150 000

150 000

180 206

Összesen

150 000

150 000

180 206

-

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

252 790

252 790

252 790

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 779 485

2 768 800

2 768 799

Összesen

3 032 275

3 021 590

3 021 589

-

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

-

19 171 148

Összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

-

21 143 259

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

-

19 171 148

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

-

21 143 259

Tábla egyenlege

19 171 148

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Betét lekötés

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 884 032

-

19 171 148

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 884 032

-

21 143 259

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

-

- 1 972 111