Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 02- 2025. 07. 03Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Edde Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 78 463 660 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 44 162 709 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 18 371 944 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 910 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 259 800 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 54 259 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 11 647 292 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 57 656 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 79 123 160 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 39 830 116 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 4 109 753 Ft-ban
c) Dologi kiadások 20 076 423 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 1 302 801 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 132 229 Ft-ban
g) Tartalék 10 411 879 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 059 959 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 1 000 000 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási bevételek 1 000 000 Ft-ban
c) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
d) Előző évi maradvány 0 Ft-ban
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 340 500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
11 647 292 |
11 647 292 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
57 656 |
57 656 |
57 656 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
57 656 |
0 |
0 |
57 656 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 059 959 |
1 059 959 |
1 059 959 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 059 959 |
0 |
0 |
1 059 959 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
66 758 712 |
0 |
66 758 712 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
44 162 709 |
0 |
44 162 709 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
19 643 232 |
19 643 232 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 270 702 |
11 270 702 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
459 074 |
459 074 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 980 901 |
3 980 901 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 808 800 |
8 808 800 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
18 371 944 |
0 |
18 371 944 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
18 271 944 |
18 271 944 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
100 000 |
100 000 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 910 000 |
0 |
3 910 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
390 000 |
390 000 |
||
|
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
259 800 |
0 |
259 800 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
240 000 |
240 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
19 800 |
19 800 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
54 259 |
0 |
54 259 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
67 758 712 |
0 |
67 758 712 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
11 647 292 |
11 647 292 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
57 656 |
0 |
57 656 |
0 |
|
54. |
működési célú |
57 656 |
57 656 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
79 463 660 |
0 |
79 463 660 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
67 651 322 |
0 |
67 651 322 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
39 830 116 |
39 830 116 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 109 753 |
4 109 753 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
20 076 423 |
20 076 423 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 302 801 |
1 302 801 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
132 229 |
132 229 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
10 411 879 |
0 |
10 411 879 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
10 361 879 |
10 361 879 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
78 403 701 |
0 |
78 403 701 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 059 959 |
0 |
1 059 959 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 059 959 |
1 059 959 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
79 463 660 |
0 |
79 463 660 |
||
5. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
14 645 602 |
1 926 559 |
3 229 500 |
19 801 661 |
19 801 661 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
200 000 |
26 000 |
3 034 500 |
103 340 |
3 363 840 |
3 363 840 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 755 140 |
2 200 000 |
3 955 140 |
3 955 140 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 810 194 |
625 325 |
2 572 500 |
8 008 019 |
8 008 019 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 750 600 |
178 789 |
2 929 389 |
2 929 389 |
||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 030 820 |
912 003 |
1 550 507 |
16 493 330 |
16 493 330 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
1 696 450 |
220 538 |
1 878 000 |
3 794 988 |
3 794 988 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 696 450 |
220 539 |
685 800 |
2 602 789 |
2 602 789 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
800 100 |
800 100 |
800 100 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
132 229 |
132 229 |
132 229 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
1 014 376 |
1 014 376 |
1 014 376 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 199 461 |
1 199 461 |
1 199 461 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
39 830 116 |
4 109 753 |
20 076 423 |
2 200 000 |
1 302 801 |
132 229 |
67 651 322 |
0 |
67 651 322 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
10 411 879 |
0 |
10 411 879 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
10 361 879 |
10 361 879 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
6. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
44 162 709 |
45 487 590 |
46 852 218 |
48 257 785 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 371 944 |
18 923 102 |
19 490 795 |
20 075 519 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
4 027 300 |
4 148 119 |
4 272 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
259 800 |
267 594 |
275 622 |
283 890 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
54 259 |
55 887 |
57 563 |
59 290 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
11 647 292 |
11 996 711 |
12 356 612 |
12 727 310 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
57 656 |
59 386 |
61 167 |
63 002 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
78 463 660 |
80 817 570 |
83 242 097 |
85 739 360 |
|
11. |
Személyi juttatások |
39 830 116 |
41 025 019 |
42 255 770 |
43 523 443 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 109 753 |
4 233 046 |
4 360 037 |
4 490 838 |
|
13. |
Dologi kiadások |
20 076 423 |
20 678 716 |
21 299 077 |
21 938 049 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 302 801 |
1 341 885 |
1 382 142 |
1 423 606 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
132 229 |
136 196 |
140 282 |
144 490 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 200 000 |
2 266 000 |
2 333 980 |
2 403 999 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 059 959 |
1 091 758 |
1 124 511 |
1 158 246 |
|
18. |
Tartalékok |
10 411 879 |
10 724 235 |
11 045 962 |
11 377 341 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
79 123 160 |
81 496 855 |
83 941 760 |
86 460 013 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 092 727 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 060 900 |
1 092 727 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
79 463 660 |
81 847 570 |
84 302 997 |
86 832 087 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
79 463 660 |
81 847 570 |
84 302 997 |
86 832 087 |
7. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
44 162 709 |
Személyi juttatások |
39 830 116 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
18 371 944 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 109 753 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
Dologi kiadások |
20 076 423 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
259 800 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 200 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
54 259 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 435 030 |
5. |
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
11 647 292 |
Tartalékok |
10 411 879 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
659 500 |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
78 406 004 |
ÖSSZESEN: |
78 063 201 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
342 803 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
66 758 712 |
1 000 000 |
67 758 712 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
78 063 201 |
340 500 |
78 403 701 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-11 304 489 |
659 500 |
-10 644 989 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
11 647 292 |
0 |
11 647 292 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 059 959 |
0 |
1 059 959 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
57 656 |
0 |
57 656 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
79 123 160 |
340 500 |
79 463 660 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
78 463 660 |
1 000 000 |
79 463 660 |
||||||
8. melléklet a 6/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
16 880 163 |
5 287 130 |
6 432 871 |
5 732 871 |
5 232 871 |
5 492 871 |
5 482 871 |
5 232 871 |
6 432 871 |
5 732 871 |
5 232 871 |
5 232 872 |
78 406 004 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 226 |
3 680 223 |
44 162 709 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 995 |
1 530 999 |
18 371 944 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
500 000 |
260 000 |
250 000 |
1 200 000 |
500 000 |
3 910 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
21 650 |
259 800 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
54 259 |
54 259 |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
11 647 292 |
11 647 292 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
57 656 |
57 656 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
16 880 163 |
5 287 130 |
7 490 527 |
5 732 871 |
5 232 871 |
5 492 871 |
5 482 871 |
5 232 871 |
6 432 871 |
5 732 871 |
5 232 871 |
5 232 872 |
79 463 660 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
5 494 690 |
5 494 690 |
5 853 448 |
5 494 690 |
5 494 690 |
5 853 448 |
5 494 690 |
5 494 690 |
5 893 448 |
5 494 690 |
5 494 690 |
6 093 458 |
67 651 322 |
|
14. |
Személyi juttatások |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 176 |
3 319 180 |
39 830 116 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 479 |
342 484 |
4 109 753 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 035 |
1 673 038 |
20 076 423 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
200 000 |
160 000 |
160 000 |
400 000 |
2 200 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
358 758 |
358 758 |
358 758 |
358 756 |
1 435 030 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
10 411 879 |
10 411 879 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 002 303 |
57 656 |
1 059 959 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
6 496 993 |
5 494 690 |
5 911 104 |
5 494 690 |
5 494 690 |
5 853 448 |
5 494 690 |
5 494 690 |
5 893 448 |
5 494 690 |
5 494 690 |
16 845 837 |
79 463 660 |