1

I. Működési célú bevételek

245 211 704 Ft

2

1. Működési célú támogatások ÁHT belül

178 788 730 Ft

3

önkormányzat működésének általános támogatása

123 958 468 Ft

4

önk köznevelési feladat támogatás

0 Ft

5

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 807 538 Ft

6

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 544 720 Ft

7

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 736 889 Ft

8

helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)

1 306 830 Ft

9

Elszámolásból származó bevétel

753 390 Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 572 908 Ft

11

3.Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belül

23 680 895 Ft

12

4. Közhatalmi bevételek

39 353 829 Ft

13

vagyoni típusú adók

4 873 270 Ft

14

értékesítési és forgalmi adók

32 990 752 Ft

15

gépjárműadó

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterhelés)

1 489 807 Ft

17

5. Működési bevételek

26 744 145 Ft

18

Szolgáltatásopk ellenértéke

536 091 Ft

19

biztosító által fizetett kártérítés

123 038 Ft

20

közvetített szolgáltatások

5 093 912 Ft

21

tulajdonosi bevételek

4 782 052 Ft

22

ellátási díjak

1 325 361 Ft

23

kamatbevételek

1 160 092 Ft

24

egyéb működési bevételek

10 561 496 Ft

25

Áfa bevételek

3 162 103 Ft

26

ÁFA visszatérülések

0 Ft

27

6. Működési célú átvett pénzeszköz

325 000 Ft

28

II. Felhalmozási célú bevételek

5 500 000 Ft

29

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

30

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0 Ft

31

fejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)

0 Ft

32

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

33

immateriális javak értékesítése

0 Ft

34

ingatlanok értékesítése

0 Ft

35

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

36

részesedés értékesítése

0 Ft

37

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

38

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

39

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

40

KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN:

257 284 612 Ft

41

III. Finanszírozási bevételek

360 896 621 Ft

42

maradvány igénybev

355 262 588 Ft

43

maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele

0 Ft

44

maradvány finanszírozási célú igénybevétele

0 Ft

45

Államháztartási belüli megelőlegezések

5 634 033 Ft

46

Lekötött bankbetétek megszüntetése

170 000 000 Ft

47

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

788 181 233 Ft

48

I. Működési célú kiadások

529 211 575 Ft

49

1. Személyi juttatások

126 946 304 Ft

50

2. Munkaadót terhelő járulékok

15 189 252 Ft

51

3. Dologi kiadások

78 520 007 Ft

52

készletbeszerzés

11 707 383 Ft

53

kommunikációs szolgáltatások

1 480 999 Ft

54

szolgáltatási kiadások

45 735 451 Ft

55

kiküldetések, reklám kiadások

59 345 Ft

56

különféle befizetések ,egyéb kiadások

19 536 829 Ft

57

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 913 007 Ft

58

Települési önkormányzati segélyezés

8 913 007 Ft

59

Család támogatások

0 Ft

60

4. Egyéb működési célú kiadások

299 643 005 Ft

61

Elvonások és befizetések

0 Ft

62

egyéb működési kiadások ÁHT belülre

291 089 475 Ft

63

pénzeszk átadás állh kivülre

8 553 530 Ft

64

visszatérítendő tám. háztartásoknak

0 Ft

65

általános tartalék

0 Ft

66

II. Felhalmozási célú kiadások

22 332 029 Ft

67

1. Beruházási kiadások

5 303 742 Ft

68

Immateriális javak beszerz

0 Ft

69

Ingatlanok beszerzése, léteítése

4 498 151 Ft

70

Egyéb tárgyi eszk, beszerzése, létesítése

634 324 Ft

71

Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés

0 Ft

72

beruházás ÁFA

171 267 Ft

73

2. Felújítási kiadások

17 028 287 Ft

74

Igatlanok felújítása

13 408 100 Ft

75

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0 Ft

76

ÁFA

3 620 187 Ft

77

KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:

551 543 604 Ft

78

III. Finanszírozási kiadások

175 662 724 Ft

79

1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése

80

2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés

5 662 724 Ft

81

Pénzeszközök lekötött bankbetétként

170 000 000 Ft

82

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

727 206 328 Ft

1

Csapadékvíz beruházás

4 498 151 Ft

2

Posta berendezés

562 991 Ft

3

Bútor

242 600 Ft

4

Beruházás összesen:

5 303 742 Ft

1

Járda felújítás Magyar Falu Program

6 975 007 Ft

2

Temető fejlesztés

10 053 280 Ft

3

Felújítások összesen:

17 028 287 Ft

1

Egyéb közhatalmi bevéteelk

234 000 Ft

2

Közvetített szolgáltatások ellenértékke

560 737 Ft

3

egyéb működési bevételek

2 999 Ft

4

Támogatás ÁHT belül

13 570 428 Ft

5

kamat bevétel

11 224 Ft

6

Költségvetési Bevétel Összesen:

14 629 388 Ft

7

Hivatalra normatíva

87 309 262 Ft

8

Működési célú átvett pénzeszköz

250 000 Ft

9

Finanszírozási bevétel ( Irányitó szerv támogatás 7+8+9+10+11+12)

98 386 804 Ft

10

Finanszírozási bevételek (2023. évi költségvetési maradvány igénybevétel)

3 294 211 Ft

11

Bevételek összesen:

116 310 403 Ft

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

85 513 947 Ft

14

Munkáltatói közteher

11 281 441 Ft

15

Dologi kiadások

11 868 887 Ft

16

Egyéb működési célú kiadás

4 708 598 Ft

17

Beruházási kiadások kiadások

0 Ft

18

Kiadások összesen:

113 372 873 Ft

1

BEVÉTELEK:

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

123 958 468 Ft

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0 Ft

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

25 352 258 Ft

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 736 889 Ft

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 306 830 Ft

7

Elszámolásból származó bevételek (B116)

753 390 Ft

8

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

155 107 835 Ft

9

Működési célú visszatérítendő támogatások áht belülről (B14)

0 Ft

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

10 110 467 Ft

11

ebből: központi kezelésű előirányzítok (B16)

250 500 Ft

12

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 Ft

13

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 393 268 Ft

14

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

4 466 699 Ft

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1)

165 218 302 Ft

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0 Ft

17

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

6 572 908 Ft

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

6 572 908 Ft

19

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 873 270 Ft

20

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

32 990 752 Ft

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

32 990 752 Ft

22

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

0 Ft

23

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

32 990 752 Ft

24

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 255 807 Ft

25

Közhatalmi bevételek (B3)

39 119 829 Ft

26

Készletértékesítés (4019)

0 Ft

27

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

536 091 Ft

28

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 Ft

29

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

4 533 175 Ft

30

ebből: államháztartáson belül (B403)

0 Ft

31

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 782 052 Ft

32

Ellátási díjak (B405)

1 325 361 Ft

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 162 103 Ft

34

Biztosító által fizetett kártérítés (B411)

123 038 Ft

35

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

1 148 868 Ft

36

Egyéb működési bevételek (B411)

10 558 497 Ft

37

Működési bevétele (B4)

26 169 185 Ft

38

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

5 500 000 Ft

39

Felhalmozási bevételek

5 500 000 Ft

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0 Ft

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

75 000 Ft

42

ebből: háztartások (B65)

0 Ft

43

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

75 000 Ft

44

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0 Ft

45

Egyéb felhalmozási cálú átvett pénzeszköz (B75)

0 Ft

46

Költségvetési bevételek (B1-B7)

242 655 224 Ft

47

Fínanszírozási bevétel:

48

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

351 968 377 Ft

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5 634 033 Ft

50

Lekötött betétek megszüntetése (817)

170 000 000 Ft

51

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

527 602 410 Ft

52

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

770 257 634 Ft

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások (K1)

41 432 357 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 907 811 Ft

4

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

11 976 Ft

5

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 794 140 Ft

6

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

265 643 Ft

7

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

347 509 Ft

8

Közüzemi díjak (K331)

11 692 880 Ft

9

Vásárolt élelmezés (K332)

6 050 207 Ft

10

Bérleti és lízing díjak (K333)

1 352 760 Ft

11

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

262 480 Ft

12

Közvetített szolgáltatások (K335)

0 Ft

13

Egyéb szolgáltatások (K337)

19 377 513 Ft

14

Kiküldetések kiadásai (K341)

0 Ft

15

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 257 918 Ft

16

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

846 000 Ft

17

Kamatkiadások (K353)

0 Ft

18

Egyéb dologi kiadások (K355)

5 392 094 Ft

19

Dologi kiadások (K3)

66 651 120 Ft

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

8 913 007 Ft

21

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0 Ft

22

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0 Ft

23

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0 Ft

24

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

286 380 877 Ft

25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0 Ft

26

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

8 553 530 Ft

27

Tartalékok (K513)

0 Ft

28

Egyéb működési célú kiadások (K5)

294 934 407 Ft

29

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

4 498 151 Ft

30

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0 Ft

31

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

634 324 Ft

32

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

171 267 Ft

33

Beruházások (K6)

5 303 742 Ft

34

Ingatlanok felújítása (K71)

13 408 100 Ft

35

Egyéb tárgyi eszközö felújítás (K73)

0 Ft

36

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 620 187 Ft

37

Felújítások (K7)

17 028 287 Ft

38

Költségvetési kiadások (K1-K8)

438 170 731 Ft

39

Fiínanszírozási kiadások:

40

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

0 Ft

41

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 662 724 Ft

42

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

98 386 804 Ft

43

Pénzeszközök lekötött bankbetétként

170 000 000 Ft

44

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

274 049 528 Ft

45

KIADÁSOk ÖSSZESEN:

712 220 259 Ft

1

Közvetlen támogatás

2

Támogatási kiadások

3

Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4)

8 913 007 Ft

4

Közvetlen támogatások összesen:

8 913 007 Ft

5

Közvetett támogatás

6

Ellátottak térítési díjának elengedése

7

Kártérítés elengedése

0 Ft

8

Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése

0 Ft

9

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

10

Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény

0 Ft

11

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

0 Ft

12

Közvetett támogatások összesen:

0 Ft

1

Támogatás államháztartáson belül

2

Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület

89 040 Ft

3

Mesevár Óvoda Somogyjád

321 808 Ft

4

Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád

478 862 Ft

5

Együtt Könyebb Alapszolgáltatási központ

1 557 112 Ft

6

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.

77 805 Ft

7

Kaposvár Önk.

0 Ft

8

BURSA

165 000 Ft

9

Pénzeszköz átadás KÖH

1 848 476 Ft

10

MÁK pályázati támogatás

281 812 849 Ft

11

TOÖSZ

29 925 Ft

12

összesen

286 380 877 Ft

13

Pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre

8 553 530 Ft

14

Összesen

8 553 530 Ft

1

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 662 724 Ft

3

Összesen:

5 662 724 Ft

1

A. Nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)

356 376 290 Ft

2

Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege

95 695 Ft

3

Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege

356 280 595 Ft

4

B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)

-294 705 955 Ft

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-712 220 259 Ft

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

770 257 634 Ft

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-351 968 377 Ft

8

forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

-43 000 Ft

9

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalom összesen

-65 550 Ft

10

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

758 342 Ft

11

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszak forgalma

824 059 Ft

12

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

59 444 Ft

13

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

14

Pénztár és Bankszámlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

61 670 335 Ft

15

Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya

6 457 279 Ft

1

Megnevezés

Juta Község Önkormányzata Intézmények nélkül

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

2

Alaptevékenység költségvetési bevételei

242 655 224 Ft

14 629 388 Ft

3

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

438 170 731 Ft

113 372 873 Ft

4

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-195 515 507 Ft

-98 743 485 Ft

5

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

527 602 410 Ft

101 681 015 Ft

6

alaptevékenység finanszírozási kiadásai

274 048 528 Ft

0 Ft

7

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

253 553 882 Ft

101 681 015 Ft

8

Alaptevékenység maradványa

58 038 375 Ft

2 937 530 Ft

1

megnevezés

előző időszak

tárgyévi

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

3

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

733 967 979 Ft

718 207 680 Ft

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

21 787 370 Ft

16 637 629 Ft

7

A/II/4 Beruházások, felújítások

5 880 000 Ft

10 378 151 Ft

8

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

761 635 349 Ft

745 223 460 Ft

9

A/III/1 Tartós részesedések

0 Ft

0 Ft

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0 Ft

0 Ft

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

761 635 349 Ft

745 223 460 Ft

12

B/I/1 Vásárolt készletek

0 Ft

0 Ft

13

B/I Készletek

0 Ft

0 Ft

14

B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0 Ft

0 Ft

15

C/II/1 Forintpénztár

95 695 Ft

161 330 Ft

16

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

95 695 Ft

161 330 Ft

17

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

57 817 840 Ft

55 051 726 Ft

18

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

298 462 755 Ft

6 457 279 Ft

19

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

356 280 595 Ft

61 509 005 Ft

20

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

356 376 290 Ft

61 670 335 Ft

21

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

18 456 316 Ft

12 548 262 Ft

22

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

249 788 Ft

192 186 Ft

23

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

15 073 687 Ft

11 666 935 Ft

24

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

3 132 841 Ft

689 141 Ft

25

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

425 554 Ft

116 420 Ft

26

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

72 189 Ft

1 906 Ft

27

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

231 000 Ft

80 000 Ft

28

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

31 895 Ft

9 701 Ft

29

D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés

90 470 Ft

24 750 Ft

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

18 881 870 Ft

12 664 682 Ft

31

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek

0 Ft

0 Ft

32

D/III/4 Forgótőke elszámolása

63 000 Ft

20 000 Ft

33

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

63 000 Ft

20 000 Ft

34

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

18 944 870 Ft

12 684 682 Ft

35

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0 Ft

2 368 187 Ft

36

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

0 Ft

2 368 187 Ft

37

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-158 452 Ft

-2 592 298 Ft

38

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-158 452 Ft

-2 592 298 Ft

39

E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

65 550 Ft

0 Ft

40

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

65 550 Ft

0 Ft

41

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-92 902 Ft

-224 111 Ft

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 136 863 607 Ft

819 354 366 Ft

43

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 392 316 193 Ft

1 392 316 193 Ft

44

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

45

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 668 963 Ft

24 668 963 Ft

46

G/IV Felhalmozott eredmény

15 167 907 Ft

-354 816 134 Ft

47

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-369 984 041 Ft

-319 184 649 Ft

48

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 120 627 239 Ft

801 442 590 Ft

49

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

38 100 Ft

38 100 Ft

50

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0 Ft

89 040 Ft

51

H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0 Ft

0 Ft

52

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0 Ft

0 Ft

53

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

38 100 Ft

127 140 Ft

54

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 630 508 Ft

5 601 817 Ft

55

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 Ft

0 Ft

56

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 630 508 Ft

5 601 817 Ft

57

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 630 508 Ft

5 601 817 Ft

58

H/III/1 Kapott előlegek

4 477 019 Ft

3 652 960 Ft

59

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

59 444 Ft

0 Ft

60

H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0 Ft

0 Ft

61

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 536 463 Ft

3 652 960 Ft

62

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 205 071 Ft

9 381 917 Ft

63

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 923 638 Ft

5 422 200 Ft

64

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 107 659 Ft

3 107 659 Ft

65

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 031 297 Ft

8 529 859 Ft

66

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 136 863 607 Ft

819 354 366 Ft

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

762 512 850 Ft

745 225 724 Ft

97,73

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

0

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

0

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

0

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

0

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

0

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

762 512 850 Ft

745 225 724 Ft

97,73

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

733 967 979 Ft

718 207 680 Ft

97,85

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

365 923 783 Ft

360 433 828 Ft

98,5

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-105 400 Ft

-105 400 Ft

100

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

350 740 326 Ft

340 754 000 Ft

97,15

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

17 409 270 Ft

17 125 252 Ft

98,37

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

22 664 871 Ft

16 639 893 Ft

73,42

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

19 043 039 Ft

14 156 687 Ft

74,34

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3 621 832 Ft

2 483 206 Ft

68,56

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

5 880 000 Ft

10 378 151 Ft

176,5

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5 880 000 Ft

10 378 151 Ft

176,5

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0 Ft

0 Ft

0

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

0 Ft

0 Ft

0

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0 Ft

0 Ft

0

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

74

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

75

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

359 670 501 Ft

64 578 285 Ft

17,95

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

0 Ft

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

121 900 Ft

232 870 Ft

191,03

79

III. Forintszámlák

C/III

359 548 601 Ft

64 345 415 Ft

17,9

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

18 949 807 Ft

12 709 334 Ft

67,07

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 888 687 Ft

12 689 334 Ft

67,19

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

6 695 294 Ft

0 Ft

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

63 000 Ft

20 000 Ft

31,75

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-92 902 Ft

-194 531 Ft

209,39

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 141 040 256 Ft

822 318 812 Ft

72,07

88

89

FORRÁSOK

0 Ft

0 Ft

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

11 194 569 618 Ft

797 409 931 Ft

71,23

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 394 673 140 Ft

1 394 673 140 Ft

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

100

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

26 502 317 Ft

26 502 317 Ft

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

8 092 054 Ft

-360 177 056 Ft

-4451

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-368 269 110 Ft

-322 046 687 Ft

87,45

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

10 205 071 Ft

9 381 917 Ft

91,93

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

38 100 Ft

127 140 Ft

333,7

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 630 508 Ft

5 601 817 Ft

99,49

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4 536 463 Ft

3 652 960 Ft

80,52

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

11 378 567 Ft

15 526 964 Ft

136,46

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 141 040 256 Ft

822 318 812 Ft

72,07

104

105

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0 Ft

0 Ft

106

„0”-ra írt eszközök

L/1

79 600 328 Ft

81 913 644 Ft

102,91

107

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

19 032 492 Ft

19 366 816 Ft

101,76

108

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

109

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-28 714 117 Ft

-28 714 117 Ft

100

110

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

111

Függő követelések

L/6

0 Ft

0 Ft

112

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

113

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

1

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

36 023 983 Ft

32 145 340 Ft

3

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 009 763 Ft

6 882 665 Ft

4

03 Tevékenysé egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

10 326 546 Ft

4 631 052 Ft

5

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

52 360 292 Ft

43 659 057 Ft

6

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

237 019 692 Ft

253 494 639 Ft

7

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 977 708 Ft

24 005 895 Ft

8

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 499 999 Ft

6 572 908 Ft

9

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

14 870 790 Ft

16 184 534 Ft

10

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

272 368 189 Ft

300 257 976 Ft

11

10 Anyagköltség

9 792 030 Ft

11 707 383 Ft

12

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

44 267 156 Ft

47 275 795 Ft

13

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0 Ft

0 Ft

14

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

54 059 186 Ft

58 983 178 Ft

15

14 Bérköltség

83 458 846 Ft

111 252 053 Ft

16

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 219 871 Ft

19 588 538 Ft

17

16 Bérjárulékok

12 758 518 Ft

15 443 362 Ft

18

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

112 437 235 Ft

146 283 953 Ft

19

VI Értékcsökkenési leírás

57 095 591 Ft

35 827 701 Ft

20

VII Egyéb ráfordítások

470 026 601 Ft

426 028 980 Ft

21

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-368 890 132 Ft

-323 206 779 Ft

22

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

621 022 Ft

1 160 092 Ft

23

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

621 018 Ft

1 160 092 Ft

24

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

25

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0 Ft

0 Ft

26

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 Ft

0 Ft

27

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0 Ft

0 Ft

28

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

621 018 Ft

1 160 092 Ft

29

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-368 269 114 Ft

-322 046 687 Ft

1

Költségvetési szerv

2

JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

7

3

közalkamazott

1

4

munkatörvénykönyves

3

5

közfoglalkoztatottak

3

6

JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

12

7

köztisztviselő

12

8

Összesen:

19

9

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők

10

Juta Község Önkormányzata

11

polgármester

1

12

alpolgármester

1

13

képviselők

5

14

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők összesen

7