Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét a jogszabályoknak való megfelelőség érdekében módosítja.
[2] Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben, 993 587 815,- Ft-ban határozza meg.”
2. § (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés k)–o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
3. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.”
4. § (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Hatályát veszti a Sármellék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet
a) 16. melléklete,
b) 17. melléklete,
c) 18. melléklete,
d) 20. melléklete,
e) 21. melléklete,
f) 22. melléklete.
6. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|
2024. évi előirányzat (Ft) |
2024. évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
59 637 961 |
59 637 961 |
60 744 810 |
60 744 810 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 145 422 |
8 145 422 |
7 852 182 |
7 852 182 |
|||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
182 330 795 |
182 330 795 |
246 734 592 |
246 734 592 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
6 796 537 |
15 691 524 |
29 449 972 |
13 736 648 |
15 713 324 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 609 659 |
3 894 459 |
1 715 200 |
11 938 050 |
4 181 050 |
7 757 000 |
|
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
2 300 000 |
13 976 324 |
10 276 324 |
2 320 000 |
7 956 324 |
|
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
602 078 |
602 078 |
7 235 598 |
7 235 598 |
|||
|
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Általános és céltartalék |
||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
272 602 239 |
256 910 715 |
15 691 524 |
344 781 556 |
329 068 232 |
15 713 324 |
|
|
6. |
Beruházás |
407 946 591 |
407 946 591 |
407 857 617 |
407 857 617 |
|||
|
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
4 770 000 |
35 875 560 |
35 875 560 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 672 410 |
18 672 410 |
24 809 489 |
24 809 489 |
|||
|
9. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
437 231 001 |
437 231 001 |
474 142 666 |
474 142 666 |
|||
|
III. |
||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
0 |
0 |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
709 833 240 |
694 141 716 |
15 691 524 |
818 924 222 |
803 210 898 |
15 713 324 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 920 215 |
50 920 215 |
80 520 185 |
80 520 185 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
76 631 000 |
0 |
84 382 447 |
84 382 447 |
0 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
75 250 000 |
75 250 000 |
82 180 915 |
82 180 915 |
|||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 381 000 |
1 381 000 |
2 201 532 |
2 201 532 |
|||
|
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
218 997 232 |
0 |
235 519 869 |
235 519 869 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
218 997 232 |
218 997 232 |
234 217 646 |
234 217 646 |
|||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 302 223 |
1 302 223 |
|||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
11 697 419 |
0 |
29 006 687 |
29 006 687 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
9 095 341 |
9 095 341 |
25 450 609 |
25 450 609 |
|||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
602 078 |
602 078 |
673 078 |
673 078 |
|||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
|
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 883 000 |
2 883 000 |
|||
|
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
358 245 866 |
358 245 866 |
0 |
429 429 188 |
429 429 188 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
40 308 719 |
4 228 079 |
4 228 079 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
37 459 421 |
37 459 421 |
3 278 781 |
3 278 781 |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
949 298 |
949 298 |
|||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
34 205 385 |
0 |
85 477 096 |
85 477 096 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
34 205 385 |
34 205 385 |
85 477 096 |
85 477 096 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
74 514 104 |
0 |
89 705 175 |
89 705 175 |
0 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
432 759 970 |
432 759 970 |
0 |
519 134 363 |
519 134 363 |
0 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
277 073 270 |
261 381 746 |
15 691 524 |
299 789 859 |
284 076 535 |
15 713 324 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
462 858 352 |
462 858 352 |
0 |
|
|
1. |
Működési célra |
22 266 933 |
22 266 933 |
38 138 561 |
38 138 561 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
|||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
462 858 352 |
462 858 352 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 833 160 |
7 833 160 |
||||||
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Bérhitel |
|||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
446 986 724 |
446 986 724 |
0 |
470 691 512 |
470 691 512 |
0 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
162 171 412 |
162 171 412 |
163 159 611 |
163 159 611 |
|||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
|||
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
169 913 454 |
169 913 454 |
170 901 653 |
170 901 653 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
879 746 694 |
864 055 170 |
15 691 524 |
989 825 875 |
974 112 551 |
15 713 324 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
879 746 694 |
879 746 694 |
0 |
989 825 875 |
989 825 875 |
0 |
|
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
|||||||
|
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat |
Megnevezés |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen eredeti előirányzat |
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat |
|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Intézményi Működési bevételek |
50 930 215 |
80 531 204 |
1. |
Személyi juttatások |
192 603 503 |
204 232 879 |
|
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
87 128 553 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 786 805 |
27 322 246 |
|
|
Működési támogatások |
218 997 232 |
219 358 831 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 757 589 |
246 791 177 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
31 051 474 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
16 059 326 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
5 609 659 |
5 783 002 |
||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
10 276 324 |
||||
|
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
|
5. |
Általános és céltartalék |
||||||
|
Kötött tartalék |
0 |
0 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
602 078 |
7 235 598 |
|||||
|
Működési bevételek (1+2+3+49) |
358 255 866 |
418 070 062 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
434 635 958 |
501 641 226 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
76 380 092 |
6. |
Beruházási kiadások |
408 799 495 |
397 413 203 |
||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
25 291 795 |
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
54 954 556 |
|
|
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
8. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
85 477 096 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
18672410 |
24809489 |
|
|
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
110 768 891 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
438 083 905 |
483 019 248 |
|
|
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
363 569 801 |
372 250 357 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
447 691 935 |
463 563 563 |
|||||
|
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
|
Hitelek felvétele |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
447 691 935 |
463 563 563 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
880 461 905 |
992 402 516 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
880 461 905 |
992 402 516 |
|
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
||
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. Évi költségvetés módosítása |
|||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Rovatszám |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|
Felújítási kiadások célonként |
4 770 000 |
0 |
0 |
4 770 000 |
35 875 560 |
||
|
Sármelléki Közös Hivatal felújítása (kémény) |
013350 |
K71+K74 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
MTA-492 kisbusz felújítása |
066020 |
K73+K74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 512 845 |
||
|
Sportöltöző épületének felújítása |
013350 |
K71+K74 |
500 000 |
500 000 |
900 000 |
||
|
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat felújításhoz kapcsolódó költségek |
047320 |
K71+K74 |
31 080 411 |
||||
|
Nyílászáró /Sportpálya/ |
900 000 |
||||||
|
villanyszerelési anyag Szolgálati lakás Zala u. 7. |
212 304 |
||||||
|
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
85 852 |
|
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
||
|
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
13 970 |
13 970 |
13 970 |
||
|
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése |
104031 |
K64+K67 |
8 382 |
8 382 |
8 382 |
||
|
Udvari játéktároló beszerzés 1 db |
104031 |
K64+K67 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
85 852 |
|
|
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67) |
104031 |
85 852 |
0 |
0 |
85 852 |
85 852 |
|
|
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
320 548 |
|
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||
|
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
49 530 |
49 530 |
49 530 |
||
|
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
29 718 |
29 718 |
29 718 |
||
|
Udvari játéktároló beszerzés 1 db |
091140 |
K64+K67 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||
|
Gyermek WC ülöke 6 db beszerzés |
091140 |
K64+K67 |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
||
|
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése |
091140 |
K64+K67 |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
320 548 |
|
|
Óvodai beszerzések összesen: (K64+K67) |
091140 |
320 548 |
0 |
0 |
320 548 |
320 548 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen Bölcsőde + Óvoda (K64+ K67) |
406 400 |
0 |
0 |
406 400 |
406 400 |
||
|
irodaszékek beszerzése 7 db beszerzése (K64+K67) |
011130 |
192 504 |
192 504 |
192 504 |
|||
|
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67) |
011130 |
254 000 |
254 000 |
356 023 |
|||
|
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
446 504 |
446 504 |
548 527 |
||||
|
LED reflektor, elágazódoboz, kötegelő, vezetékösszekötő |
082092 |
K64+K67 |
89 010 |
89 010 |
89 010 |
||
|
Bukovinai női kötény+mellény, Bukovinai férfi mellény Csóri pályázat |
082092 |
0 |
400 000 |
||||
|
Feliratozott póló CSSP-NEPTANC-MO-2023-0184 Csóri pályázat |
082092 |
0 |
40 000 |
||||
|
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67) |
013350 |
K62+K67 |
22 279 926 |
0 |
0 |
22 279 926 |
22 807 325 |
|
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67) |
047320 |
K62+K67 |
385 472 665 |
0 |
0 |
385 472 665 |
372 227 018 |
|
Electrolux Hygienic 500 vezeték nélküli porszívó |
011130 |
K64+K67 |
104 990 |
104 990 |
104 990 |
||
|
Hajdu gázbojler 120 L-es kémény nélküli fali + tartozékok |
072311 |
K64+K67 |
278 973 |
||||
|
Forgalomtechnikai tükör Rózsa u, stop tábla Barátság l.telep |
045160 |
K64+K67 |
57 785 |
||||
|
Egyedi gyártású kültéri tábla beszerzése 8 db utcatábla |
066020 |
K64+K67 |
50 800 |
||||
|
5 db Kör alakú jelzőtábla 600-as 76-3500 oszloppal, bilincskészlettel |
045160 |
K64+K67 |
155 575 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
013350 |
K66 |
250 000 |
||||
|
Indformatikai eszközök |
11 154 141 |
||||||
|
Rendezési terv módosítása |
013350 |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 842 000 |
|||
|
Beruházási kiadások Önkormányzat összesen (K64+K67) |
413 788 591 |
0 |
0 |
413 788 591 |
413 457 617 |
||
|
Beruházási kiadások Önkormányzat és intézmények együtt összesen (K62+K63+K64+K67) |
414 641 495 |
0 |
0 |
414 641 495 |
414 412 544 |
||
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása |
||||||||||||||||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
eredeti előirányzat |
Rovat |
módosított előirányzat |
||||||||||||||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
107060 |
2 240 000 |
K48 |
2 240 000 |
|||||||||||||||||
|
Gyógyszer támogatás |
2 |
107060 |
60 000 |
K48 |
80 000 |
|||||||||||||||||
|
Települési támogatás |
4 |
107060 |
2 300 000 |
K48 |
2 320 000 |
|||||||||||||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
107060 |
7 556 324 |
K48 |
2 276 324 |
|||||||||||||||||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás10000 Ft*321 fő (húsvétra utalványok) |
6 |
107060 |
3 210 000 |
K48 |
3 110 000 |
|||||||||||||||||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000Ft *221 fő (húsvétra utalványok) |
7 |
107060 |
2 210 000 |
K48 |
1 570 000 |
|||||||||||||||||
|
Babakötvény |
8 |
107060 |
1 000 000 |
K48 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
13 976 324 |
K48 |
7 956 324 |
||||||||||||||||||
|
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
16 276 324 |
K48 |
10 276 324 |
||||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
|||||||||||||||||||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
|||||||||||||||||||||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
800 000 |
K506-08 |
800 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés |
018030 |
506 528 |
K506-08 |
506 528 |
|||||||||||||||||||||
|
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
150 000 |
K506-08 |
150 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő) |
018030 |
448 501 |
K506-08 |
622 491 |
|||||||||||||||||||||
|
Emberi ErőforrásokMinisztéárium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletből 2024. évre 2 hónap maradt az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejleszétse pályázat visszafizetése miatt) |
018030 |
1 989 430 |
K506-08 |
1 989 430 |
|||||||||||||||||||||
|
Házi gyermekorvosi ügyelet támogtása Keszthely 2024. szeptember 1-től |
018030 |
0 |
K506-08 |
112 601 |
|||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 894 459 |
4 181 050 |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
0 |
K512-03 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb alapítványok támogatása |
084030 |
100 000 |
K512-02 |
76 200 |
|||||||||||||||||||||
|
Ifjú Tehetség támogatása (Nagy Gvendolin Rozi) |
084030 |
0 |
K512-02 |
25 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
30 000 |
K512-02 |
30 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
670 000 |
K512 |
220 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
074032 |
115 200 |
K512-08 |
114 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
800 000 |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
7 291 800 |
||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
1 715 200 |
K512 |
7 757 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére fizetendő az EU-s alapból származó támogatás TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00010 azonosító számú "Óvoda fejlesztése és bölcsőde létrehozása Sármelléken" elnevezésú pályázat visszafizetése (12 havi törlesztő részlet) |
018030 |
3 017 016 |
K84-02 |
3 017 016 |
|||||||||||||||||||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
15 655 394 |
K84-02 |
15 655 394 |
|||||||||||||||||||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés) |
018030 |
0 |
K84-02 |
6 137 079 |
|||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen |
18 672 410 |
0 |
24 809 489 |
||||||||||||||||||||||
6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. Évi költségvetés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
|||||
|
EU-s projekt azonosítója: |
|||||
|
Források |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
|
Saját erő |
- |
||||
|
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
|
EU-s forrás |
503 811 936 |
- |
503 811 936 |
||
|
Társfinanszírozás |
- |
||||
|
Hitel |
- |
||||
|
Egyéb forrás |
- |
||||
|
Források összesen |
- |
503 811 936 |
- |
503 811 936 |
|
|
Kiadások, költségek |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
- |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
94 475 739 |
398 790 628 |
493 266 367 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
10 545 569 |
10 545 569 |
|||
|
Tartalék |
- |
||||
|
Összesen |
- |
- |
105 021 308 |
398 790 628 |
503 811 936 |
|
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN |
||||
|
Források |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
Összesen |
|
Saját erő |
- |
- |
- |
||
|
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
|
EU-s forrás |
63 573 153 |
- |
63 573 153 |
||
|
Társfinanszírozás |
- |
||||
|
Hitel |
- |
||||
|
Egyéb forrás |
- |
||||
|
Források összesen |
- |
63 573 153 |
- |
63 573 153 |
|
|
Kiadások, költségek |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
2 143 125 |
3 228 975 |
5 372 100 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
51 271 711 |
119 438 791 |
170 710 502 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
10 158 317 |
8 445 583 |
18 603 900 |
||
|
Tartalék |
- |
||||
|
Pályázat visszaadása |
- |
||||
|
Összesen |
- |
63 573 153 |
131 113 349 |
194 686 502 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi költségvetés |
|||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
|
Adott, közvetett támogatások |
|||
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 740 000 |
|
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 740 000 |
|
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
Összesen: |
1 740 000 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024 évi módosított Költségvetés |
||||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
|
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. előtti kifizetés |
Kormányzati funkció |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
|
2 020 |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=(4+5+6+7+8+9+10) |
|
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||||
|
2. |
||||||||||
|
3. |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
|
5. |
||||||||||
|
6. |
||||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
1 235 |
26 188 |
112 676 |
484 644 |
624 743 |
||||
|
8. |
MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése |
062020 |
1 235 |
26 188 |
18 200 |
22 280 |
67 903 |
|||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
047320 |
94 476 |
398 791 |
493 267 |
||||||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat |
047320 |
63 573 |
63 573 |
|||||||
|
13. |
||||||||||
|
14. |
||||||||||
|
15. |
............................ |
|||||||||
|
16. |
Egyéb |
|||||||||
|
17. |
||||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
1 235 |
26 188 |
112 676 |
484 644 |
624 743 |
|||||
9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
|||||||||
|
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
1 |
||||||||
|
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
0 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
7 |
|||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
011130 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
|||||
|
066020 |
Községgazdálkodás |
6 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
|||||
|
074031 |
család és nővédelem |
0 |
||||||||
|
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
||||||||
|
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
|||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
|
Éves létszám-előirányzat |
||||||||||
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
||||||||||
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
||||||||||
|
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
2,00 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4,00 |
|||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
11,00 |
104030 |
Bölcsőde |
3,00 |
||||||
|
091140 |
Óvoda működtetés |
2,00 |
||||||||
|
Mindösszesen (fő) |
29,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
|||||||
10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
|
2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (eFt) |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
72 571 |
72 571 |
69 318 |
69 318 |
|||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 568 |
9 568 |
9 693 |
9 693 |
|||||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 424 |
5 424 |
8 555 |
8 555 |
|||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||||||
|
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
|
Általános és céltartalék |
||||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
87 563 |
87 563 |
0 |
87 566 |
87 566 |
0 |
|||
|
6. |
Beruházás |
406 |
406 |
406 |
406 |
|||||
|
7. |
Felújítás |
|||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
406 |
406 |
0 |
406 |
406 |
0 |
|||
|
III. |
||||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
0 |
0 |
||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 972 |
87 972 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
3 |
3 |
- |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
|
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||||||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
87 890 |
87 890 |
87 890 |
87 890 |
||||||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 |
79 |
79 |
79 |
|||||
|
1. |
Működési célra |
79 |
79 |
79 |
79 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 |
79 |
0 |
79 |
79 |
0 |
|||
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Bérhitel |
|||||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
87 969 |
87 969 |
0 |
87 969 |
87 969 |
0 |
|||
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 972 |
87 972 |
0 |
0 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
87 969 |
87 969 |
0 |
0 |
87 972 |
87 972 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
módosított költségvetés |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
5 905 |
5 905 |
7 616 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
5 905 |
2 652 |
69 318 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
778 |
778 |
1 010 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
778 |
903 |
9 693 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
453 |
452 |
452 |
452 |
452 |
3 582 |
8 555 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
22 |
384 |
406 |
||||||||||
|
Tartalék |
|||||||||||||
|
Kiadások összesen |
7 157 |
7 135 |
9 078 |
7 519 |
7 135 |
7 135 |
7 136 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 137 |
87 972 |
|
Intézményi müködési bevételek |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||||||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
|
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
3 150 |
4 590 |
9 750 |
7 824 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
7 822 |
87 890 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 |
79 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
3 229 |
4 590 |
9 750 |
7 824 |
7 822 |
7 822 |
7 823 |
7 822 |
7 823 |
7 822 |
7 822 |
7 823 |
87 972 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítása |
||||||||||
|
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
|
2024. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2024. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
60 394 |
60 394 |
63 899 |
63 899 |
|||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 073 |
8 073 |
8 595 |
8 595 |
|||||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 003 |
6 003 |
5 846 |
5 846 |
|||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
61 |
61 |
|||||
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
61 |
61 |
|||||||
|
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
|
Általános és céltartalék |
||||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 470 |
74 470 |
78 401 |
78 401 |
|||||
|
6. |
Beruházás |
447 |
447 |
548 |
548 |
|||||
|
7. |
Felújítás |
|||||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
447 |
447 |
548 |
548 |
|||||
|
III. |
||||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
0 |
0 |
||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
78 949 |
78 949 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 044 |
3 044 |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
10 |
10 |
- |
10 |
10 |
- |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
|
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
10 |
10 |
0 |
0 |
3 054 |
3 054 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
10 |
10 |
0 |
0 |
3 054 |
3 054 |
0 |
0 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
74 907 |
74 907 |
0 |
0 |
75 895 |
75 895 |
0 |
0 |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
74 281 |
74 281 |
75 269 |
75 269 |
||||||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
626 |
626 |
626 |
626 |
|||||
|
1. |
Működési célra |
626 |
626 |
626 |
626 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
626 |
626 |
0 |
626 |
626 |
0 |
|||
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Bérhitel |
|||||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
626 |
626 |
0 |
626 |
626 |
0 |
|||
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
78 949 |
78 949 |
0 |
0 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
74 917 |
74 917 |
0 |
0 |
78 949 |
78 949 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV módosított |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
4 439 |
4 245 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
7 369 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
5 171 |
6 478 |
63 899 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
517 |
551 |
701 |
700 |
700 |
1 051 |
700 |
700 |
701 |
700 |
701 |
873 |
8 595 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
587 |
492 |
550 |
425 |
494 |
770 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
58 |
5 846 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
61 |
61 |
|||||||||||
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
213 |
99 |
233 |
3 |
548 |
||||||||
|
Tartalék |
|||||||||||||
|
Kiadások összesen |
5 756 |
5 288 |
6 521 |
6 296 |
6 365 |
9 251 |
6 365 |
6 365 |
6 599 |
6 365 |
6 366 |
7 412 |
78 949 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 044 |
3 044 |
||||||||||
|
Intézményi müködési bevételek |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
|
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
5 160 |
5 251 |
5 251 |
6 515 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
7 501 |
75 269 |
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
626 |
626 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
5 786 |
5 252 |
5 252 |
6 516 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
9 557 |
7 502 |
78 949 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||||||
|
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|
2024. évi EREDETI előirányzat (Ft) |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
192 603 503 |
192 603 503 |
193 961 771 |
193 961 771 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 786 805 |
25 786 805 |
26 140 729 |
26 140 729 |
|||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
193 757 589 |
193 757 589 |
261 134 966 |
261 134 966 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
22 488 061 |
6 796 537 |
15 691 524 |
19 234 390 |
19 234 390 |
||
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 609 659 |
3 894 459 |
1 715 200 |
19 173 648 |
19 173 648 |
||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
16 276 324 |
2 300 000 |
13 976 324 |
10 276 324 |
10 276 324 |
||
|
d. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláásából származó kiadások |
602 078 |
602 078 |
7 235 598 |
7 235 598 |
|||
|
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Általános és céltartalék |
||||||||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
434 635 958 |
418 944 434 |
15 691 524 |
500 471 856 |
500 471 856 |
0 |
|
|
6. |
Beruházás |
408 799 495 |
408 799 495 |
414 412 544 |
414 412 544 |
|||
|
7. |
Felújítás |
4 770 000 |
4 770 000 |
35 875 560 |
35 875 560 |
|||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 672 410 |
18 672 410 |
24 809 489 |
24 809 489 |
|||
|
9. |
Immateriális javak |
5 842 000 |
5 842 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
438 083 905 |
438 083 905 |
480 697 593 |
480 697 593 |
|||
|
III. |
||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
0 |
0 |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
872 719 863 |
857 028 339 |
15 691 524 |
985 845 773 |
985 845 773 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
50 930 215 |
50 930 215 |
80 531 204 |
80 531 204 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
76 631 000 |
76 631 000 |
0 |
87 128 553 |
87 128 553 |
0 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
75 250 000 |
75 250 000 |
85 747 553 |
85 747 553 |
|||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 381 000 |
1 381 000 |
1 381 000 |
1 381 000 |
|||
|
3. |
Működési támogatások |
218 997 232 |
218 997 232 |
0 |
219 358 831 |
219 358 831 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
218 997 232 |
218 997 232 |
218 056 608 |
218 056 608 |
|||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 302 223 |
1 302 223 |
|||||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
11 697 419 |
11 697 419 |
0 |
31 051 474 |
31 051 474 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
9 095 341 |
9 095 341 |
28 449 396 |
28 449 396 |
|||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
602 078 |
602 078 |
0 |
602 078 |
602 078 |
0 |
|
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
|
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
358 255 866 |
358 255 866 |
0 |
418 070 062 |
418 070 062 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
40 308 719 |
40 308 719 |
25 291 795 |
25 291 795 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
37 459 421 |
37 459 421 |
24 342 497 |
24 342 497 |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
2 849 298 |
2 849 298 |
949 298 |
949 298 |
|||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
34 205 385 |
34 205 385 |
0 |
85 477 096 |
85 477 096 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
34 205 385 |
34 205 385 |
85 477 096 |
85 477 096 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
74 514 104 |
74 514 104 |
0 |
110 768 891 |
110 768 891 |
0 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
432 769 970 |
432 769 970 |
0 |
522 191 092 |
522 191 092 |
0 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
439 949 893 |
424 258 369 |
15 691 524 |
463 654 681 |
463 654 681 |
0 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
463 563 563 |
463 563 563 |
0 |
|
|
1. |
Működési célra |
22 972 144 |
22 972 144 |
38 843 772 |
38 843 772 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
424 719 791 |
|||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
463 563 563 |
463 563 563 |
0 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Bérhitel |
|||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
447 691 935 |
447 691 935 |
0 |
471 369 723 |
471 369 723 |
0 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
|||||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
|||
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
7 742 042 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
880 461 905 |
864 770 381 |
15 691 524 |
993 587 815 |
993 587 815 |
0 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
880 461 905 |
880 461 905 |
0 |
993 587 815 |
993 587 815 |
0 |
|
15. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
5 062 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 050 |
5 183 |
60 745 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
654 |
658 |
7 852 |
|
Dologi kiadások (K3) |
19 435 |
38 074 |
35 894 |
20 547 |
30 067 |
11 428 |
11 430 |
10 547 |
24 589 |
20 381 |
6 854 |
17 489 |
246 735 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
856 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
420 |
10 276 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 174 |
19 174 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
5 902 |
340 000 |
65 000 |
2 556 |
413 458 |
||||||||
|
Felújítások (K7) |
602 |
25 927 |
707 |
8 639 |
35 875 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K8) |
24 809 |
24 809 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 742 |
7 742 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
13 597 |
13 500 |
13 600 |
13 450 |
13 450 |
13 450 |
13 650 |
13 550 |
13 550 |
13 550 |
13 550 |
14 263 |
163 160 |
|
Kiadások összesen |
47 346 |
58 780 |
62 000 |
66 528 |
390 121 |
96 482 |
32 391 |
30 701 |
88 726 |
40 535 |
27 008 |
49 208 |
989 826 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
21 639 |
259 668 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
20 477 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
85 477 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 050 |
8 500 |
8 000 |
7 000 |
7 200 |
4 000 |
3 000 |
2 200 |
9 500 |
7 800 |
9 000 |
9 132 |
84 382 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 855 |
6 250 |
8 800 |
8 800 |
6 250 |
7 850 |
6 250 |
8 510 |
6 250 |
3 200 |
6 995 |
6 250 |
82 260 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
140 |
400 |
120 |
400 |
400 |
700 |
500 |
500 |
500 |
400 |
400 |
2 214 |
6 674 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
674 |
674 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
462 858 |
462 858 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 833 |
7 833 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
508 375 |
57 940 |
45 059 |
44 339 |
41 989 |
40 689 |
37 889 |
39 349 |
44 389 |
39 539 |
44 534 |
45 735 |
989 826 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 799 067 |
74 189 067 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
59 581 916 |
58 348 256 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
47 196 616 |
45 381 351 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 301 240 |
34 497 909 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
80 497 856 |
79 879 260 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 118 393 |
5 680 740 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
14 818 100 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 302 223 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
218 997 232 |
234 217 646 |
|
ebből: |
0 |
0 |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00 |
70 004 525 |
|
|
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03 |
810 000 |
|
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
|
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
58 348 256 |
|
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
5 346 180 |
|
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
23 758 847 |
|
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
34 138 563 |
|
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
359 346 |
|
|
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
16 276 324 |
|
|
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
4 118 393 |
|
|
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
7 291 800 |
|
|
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
5 232 680 |
|
|
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 293 620 |
|
|
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 562 347 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 302 223 |
|
|
ÖSSZESEN: |
234 217 646 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 095 341 |
25 450 609 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) - TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú projekt (A két tölgy) |
0 |
12 027 031 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
5 745 084 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - Ifjúság-egészségügy gondozás |
0 |
114 000 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
4 505 581 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
3 045 913 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) - Sz.B. megbízási díj járuléka és kerekítés (Rep.tér Kárment. Társulástól) |
0 |
13 000 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
34 205 385 |
85 477 096 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
85 477 096 |
|
Követelés megtérítés--TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 |
34 205 385 |
|
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy informác |
51 271 711 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2: |
34 205 385 |
85 477 096 |