Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 09- 2025. 04. 09Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja a 2024. évi eredeti költségvetés módosítása, amely a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése miatt vált szükségessé.
[2] Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 390.506.978.- Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 342.501.767.- Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.023.000.- Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 46.982.211.- Ft,
b) 390.506.978.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 378.627.181.- Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.608.329.- Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 10.271.468.- Ft”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.608.329.- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 1.608.329.- Ft
b) Felújítási kiadások 0.-Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0.- Ft”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 23 853 266 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatai
|
forintban |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
önkorm.kötelező feladatok |
költségvet.szerv kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
311 850 738 |
13 659 152 |
325 509 890 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 450 000 |
200 000 |
10 650 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
6 339 158 |
2 719 |
6 341 877 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
328 639 896 |
13 861 871 |
342 501 767 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 023 000 |
1 023 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 023 000 |
1 023 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
329 662 896 |
13 861 871 |
343 524 767 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
106 999 317 |
-143 124 731 |
0 |
0 |
-36 125 414 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
243 489 |
-828 818 |
0 |
0 |
-585 329 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 068 043 |
143 953 549 |
185 021 592 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
370 730 939 |
157 815 420 |
390 506 978 |
2. Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai
|
forintban |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
311 850 738 |
311 850 738 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 450 000 |
10 450 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
6 339 158 |
6 339 158 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
328 639 896 |
328 639 896 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 023 000 |
1 023 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 023 000 |
1 023 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
329 662 896 |
329 662 896 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
106 999 317 |
106 999 317 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
243 489 |
243 489 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 068 043 |
41 068 043 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
370 730 939 |
370 730 939 |
3. Költségvetési szerv Hivatal bevételi előirányzatai
|
forintban |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
13 659 152 |
13 659 152 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 719 |
2 719 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
13 861 871 |
13 861 871 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
13 861 871 |
13 861 871 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-143 124 731 |
-143 124 731 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-828 818 |
-828 818 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
143 953 549 |
143 953 549 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
157 815 420 |
157 815 420 |
2. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
151 860 217 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
105 130 502 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 649 698 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
32 058 089 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
44 707 787 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 215 212 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
880 110 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
305 793 828 |
3. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerv költségvetési kiadási előirányzatai
|
forintban |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkorm.kötelező feladatok |
költségvetszerv.köt.feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
26 147 309 |
129 586 633 |
155 733 942 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 202 748 |
17 836 715 |
21 039 463 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 726 475 |
9 563 254 |
39 289 729 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 930 000 |
5 930 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
156 634 047 |
156 634 047 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
221 640 579 |
156 986 602 |
378 627 181 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
779 511 |
828 818 |
1 608 329 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
779 511 |
828 818 |
1 608 329 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
222 420 090 |
157 815 420 |
380 235 510 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
148 310 849 |
148 310 849 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
370 730 939 |
157 815 420 |
390 506 978 |
2. Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai
|
forintban |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
26 147 309 |
26 147 309 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 202 748 |
3 202 748 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 726 475 |
29 726 475 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 930 000 |
5 930 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
156 634 047 |
156 634 047 |
||
|
Működési kiadások összesen |
221 640 579 |
221 640 579 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
779 511 |
779 511 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
779 511 |
779 511 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
222 420 090 |
222 420 090 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
148 310 849 |
148 310 849 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
370 730 939 |
370 730 939 |
3. Költségvetési szerv Hivatal költségvetési kiadási előirányzatai
|
forintban |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
129 586 633 |
129 586 633 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 836 715 |
17 836 715 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
9 563 254 |
9 563 254 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
156 986 602 |
156 986 602 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
828 818 |
828 818 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
828 818 |
828 818 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
157 815 420 |
157 815 420 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
157 815 420 |
157 815 420 |
4. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi tény |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14645338 |
15914283 |
16873456 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8261802 |
8570922 |
9273853 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
22907140 |
24485205 |
26147309 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3052547 |
3218111 |
3202748 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2475825 |
2558123 |
2890000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
538589 |
557185 |
930000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13464646 |
17261959 |
20456475 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3424941 |
4589742 |
5450000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
19904001 |
24967009 |
29726475 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
40000 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5150000 |
4710000 |
5930000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5190000 |
4710000 |
5930000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
70696 |
94681 |
2298154 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
93041707 |
107182434 |
130232627 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1487600 |
30000 |
250000 |
|
Tartalékok |
K513 |
23853266 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
94600003 |
107307115 |
156634047 |
|
Működési kiadások összesen |
145653691 |
164687440 |
221640579 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5763598 |
2216431 |
363701 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
247315 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
851615 |
250087 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1760457 |
645771 |
165723 |
|
Beruházások |
K6 |
8375670 |
3109517 |
779511 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
12489940 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3372284 |
||
|
Felújítások |
K7 |
15862224 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
24237894 |
3109517 |
779511 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
169891585 |
167796957 |
222420090 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8909835 |
9756967 |
10271468 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
112504197 |
122923945 |
138039381 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
121414032 |
132680912 |
148310849 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
121414032 |
132680912 |
148310849 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
291305617 |
300477869 |
370730939 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi tény |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
240608584 |
265078472 |
305793828 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4799197 |
7468324 |
6056910 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
245407781 |
272546796 |
311850738 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2338990 |
2098536 |
1700000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6674220 |
14061906 |
8600000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
248852 |
195508 |
150000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9262062 |
16355950 |
10450000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3612500 |
3949647 |
3000000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2420312 |
3941232 |
2500000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
604460 |
208992 |
250000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
369980 |
556500 |
500000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
35 |
35 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
128041 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
789732 |
1036176 |
89158 |
|
Működési bevételek |
B4 |
7925060 |
9692582 |
6339158 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
262594903 |
298595328 |
328639896 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5999480 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5999480 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3600000 |
1023000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3600000 |
0 |
1023000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
9599480 |
1023000 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
272194383 |
298595328 |
329662896 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
42033384 |
32679117 |
41048634 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
42033384 |
32679117 |
41048634 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9756967 |
10252059 |
19409 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
51790351 |
42931176 |
41068043 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
51790351 |
42931176 |
41068043 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
323984734 |
341526504 |
370730939 |
5. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
363 701 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 087 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
165 723 |
|
Beruházások |
K6 |
779 511 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
Költségvetési szerv beruházások, felújítások és egyéb felhalm.kiad |
||
|
inmat.javak beszerzése |
K61 |
4212 |
|
inform. eszköz beszerzése, létesítése |
K63 |
648400 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
176206 |
|
Beruházások |
K6 |
828818 |
|
Összesen: |
828 818 |
6. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
4 257 309 |
26 147 309 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
261 971 |
321 067 |
3 202 748 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
6 076 475 |
29 726 475 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
2 250 000 |
450 000 |
414 000 |
100 000 |
2 516 000 |
5 930 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
11 325 854 |
156 634 047 |
|
Működési kiadások összesen |
15 301 971 |
15 301 971 |
15 301 971 |
15 301 971 |
15 351 971 |
15 401 971 |
15 351 971 |
17 551 971 |
15 751 971 |
15 715 971 |
15 401 971 |
24 496 705 |
221 640 579 |
|
|
Beruházások |
K6 |
779 511 |
779 511 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 511 |
779 511 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
15 301 971 |
15 301 971 |
15 301 971 |
15 301 971 |
15 351 971 |
15 401 971 |
15 351 971 |
17 551 971 |
15 751 971 |
15 715 971 |
15 401 971 |
25 276 216 |
222 420 090 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
11 505 000 |
21 755 849 |
148 310 849 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
26 806 971 |
26 806 971 |
26 806 971 |
26 806 971 |
26 856 971 |
26 906 971 |
26 856 971 |
29 056 971 |
27 256 971 |
27 220 971 |
26 906 971 |
47 032 065 |
370 730 939 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
25 450 000 |
31 900 738 |
311 850 738 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
112 500 |
112 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
112 500 |
112 500 |
10 450 000 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
839 158 |
6 339 158 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
26 062 500 |
26 062 500 |
30 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
30 950 000 |
26 062 500 |
26 062 500 |
32 739 896 |
328 639 896 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 023 000 |
1 023 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
26 062 500 |
26 062 500 |
30 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
25 950 000 |
30 950 000 |
26 062 500 |
26 062 500 |
33 762 896 |
329 662 896 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
10 760 529 |
10 760 529 |
15 648 029 |
10 648 029 |
10 598 029 |
10 548 029 |
10 598 029 |
8 398 029 |
15 198 029 |
10 346 529 |
10 660 529 |
8 243 191 |
138 039 381 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-779 511 |
-127 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
416 711 |
41 067 943 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
26 487 500 |
26 487 500 |
31 375 000 |
26 375 000 |
26 375 000 |
26 375 000 |
26 375 000 |
26 375 000 |
31 375 000 |
26 487 500 |
26 487 500 |
34 179 607 |
370 730 839 |
7. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
|
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása |
K47 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5930000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5930000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5930000 |
8. melléklet a 6/2025. (IV. 8.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
tartalékok |
K513 |
23 853 266 |