Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 11- 2025. 07. 11Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 61 531 413 Ft-ban
kiadási főösszegét 61 531 413 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 31 250 561 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 908 738 Ft
Közhatalmi bevételek 4 280 000 Ft
Működési bevételek 2 431 290 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 42 870 589 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 42 870 589 Ft
Finanszírozási bevételek 18 660 824 Ft
Bevételek mindösszesen 61 531 413 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 22 806 394 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 086 358 Ft
Dologi kiadások 17 454 972 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 998 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 587 467 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 3 768 013 Ft
Működési célú kiadások 50 301 204 Ft
Beruházások 10 200 000 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 10 200 000 Ft
Költségvetési kiadások 60 501 204 Ft
Finanszírozási kiadások 1 030 209 Ft
Kiadások mindösszesen 61 531 413 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2025. költségvetési évben 3 768 013 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (VII.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 262 740 |
30 863 289 |
30 863 289 |
387 272 |
31 250 561 |
31 250 561 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 434 039 |
4 837 597 |
4 837 597 |
71 141 |
4 908 738 |
4 908 738 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 431 174 |
4 280 000 |
4 280 000 |
0 |
4 280 000 |
3 680 000 |
600 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 746 036 |
2 431 290 |
2 431 290 |
0 |
2 431 290 |
2 367 790 |
63 500 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
37 873 989 |
42 412 176 |
42 412 176 |
458 413 |
42 870 589 |
42 207 089 |
663 500 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 223 989 |
42 412 176 |
42 412 176 |
458 413 |
42 870 589 |
42 207 089 |
663 500 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
-17 630 615 |
-17 630 615 |
0 |
-17 630 615 |
-17 630 615 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
26 274 723 |
4 663 270 |
4 663 270 |
3 797 554 |
8 460 824 |
8 460 824 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 330 179 |
3 997 554 |
3 997 554 |
-3 797 554 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 030 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 635 111 |
18 660 824 |
18 660 824 |
0 |
18 660 824 |
18 660 824 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
64 148 712 |
47 075 446 |
47 075 446 |
4 255 967 |
61 331 413 |
60 667 913 |
663 500 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
4 710 388 |
13 997 554 |
13 997 554 |
-3 797 554 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
68 859 100 |
61 073 000 |
61 073 000 |
458 413 |
61 531 413 |
60 867 913 |
663 500 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (VII.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 931 352 |
22 468 874 |
22 468 874 |
337 520 |
22 806 394 |
22 806 394 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 649 568 |
3 042 478 |
3 042 478 |
43 880 |
3 086 358 |
3 086 358 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 238 804 |
13 657 418 |
13 657 418 |
3 797 554 |
17 454 972 |
17 391 472 |
63 500 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
676 528 |
998 000 |
998 000 |
0 |
998 000 |
998 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 006 585 |
5 878 467 |
5 878 467 |
77 013 |
5 955 480 |
5 355 480 |
600 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
34 502 837 |
46 045 237 |
46 045 237 |
4 255 967 |
50 301 204 |
49 637 704 |
663 500 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 082 760 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
3 797 554 |
3 797 554 |
-3 797 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 082 760 |
13 997 554 |
13 997 554 |
-3 797 554 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 585 597 |
60 042 791 |
60 042 791 |
458 413 |
60 501 204 |
59 837 704 |
663 500 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
1 638 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
22 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 612 679 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
58 115 516 |
47 075 446 |
47 075 446 |
4 255 967 |
51 331 413 |
50 667 913 |
663 500 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 082 760 |
13 997 554 |
13 997 554 |
-3 797 554 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
60 198 276 |
61 073 000 |
61 073 000 |
458 413 |
61 531 413 |
60 867 913 |
663 500 |
0 |
|
2. melléklet a 6/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (VII.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
31 696 779 |
35 700 886 |
43 811 669 |
458 413 |
44 270 082 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 262 740 |
30 863 289 |
37 700 987 |
387 272 |
38 088 259 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 592 287 |
19 836 005 |
26 488 763 |
0 |
26 488 763 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 020 129 |
8 376 960 |
8 561 900 |
310 259 |
8 872 159 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 650 324 |
2 650 324 |
2 650 324 |
77 013 |
2 727 337 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 434 039 |
4 837 597 |
6 110 682 |
71 141 |
6 181 823 |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
2 543 965 |
4 177 150 |
71 141 |
4 248 291 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 363 839 |
1 845 432 |
1 846 532 |
0 |
1 846 532 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
378 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
70 200 |
70 200 |
87 000 |
0 |
87 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 431 174 |
4 280 000 |
8 350 000 |
0 |
8 350 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
556 000 |
580 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
556 000 |
580 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 429 847 |
3 300 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 429 847 |
3 300 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
389 000 |
370 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
389 000 |
370 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
56 327 |
30 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
56 327 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 746 036 |
2 431 290 |
4 398 584 |
0 |
4 398 584 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
492 726 |
502 726 |
2 471 771 |
0 |
2 471 771 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
387 248 |
1 166 310 |
0 |
1 166 310 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 107 014 |
1 462 520 |
20 |
0 |
20 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
146 296 |
78 796 |
610 483 |
0 |
610 483 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 304 932 |
4 663 270 |
1 659 899 |
3 797 554 |
5 457 453 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
26 274 723 |
4 663 270 |
1 659 899 |
3 797 554 |
5 457 453 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 030 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 178 921 |
47 075 446 |
58 220 152 |
4 255 967 |
62 476 119 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (VII.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 931 352 |
22 468 874 |
22 468 874 |
337 520 |
22 806 394 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
9 516 868 |
14 028 500 |
14 028 500 |
-32 800 |
13 995 700 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 |
165 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
815 451 |
134 000 |
134 000 |
32 800 |
166 800 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
3 938 585 |
7 331 374 |
7 331 374 |
337 520 |
7 668 894 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
394 205 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 191 243 |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó |
2 649 568 |
3 042 478 |
3 042 478 |
43 880 |
3 086 358 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 238 804 |
13 657 418 |
13 657 418 |
3 797 554 |
17 454 972 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
676 528 |
998 000 |
998 000 |
0 |
998 000 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
190 000 |
670 000 |
670 000 |
0 |
670 000 |
|
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás |
486 528 |
328 000 |
328 000 |
0 |
328 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 006 585 |
5 878 467 |
5 878 467 |
77 013 |
5 955 480 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
392 670 |
1 587 467 |
1 587 467 |
0 |
1 587 467 |
|
Központi költségvetési szervnek |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
35 814 |
1 403 005 |
1 403 005 |
0 |
1 403 005 |
|
|
fogorvos |
35 814 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
1 353 005 |
1 353 005 |
0 |
1 353 005 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
156 856 |
84 462 |
84 462 |
0 |
84 462 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
133 456 |
61 062 |
61 062 |
0 |
61 062 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékgazdálkodási Társulás |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
0 |
23 400 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Helyi és egyéb civil szervezetek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
3 691 000 |
3 691 000 |
77 013 |
3 768 013 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
23 612 679 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
1 030 209 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
22 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
1 030 209 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 115 516 |
47 075 446 |
47 075 446 |
4 255 967 |
51 331 413 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
7 063 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (VII.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
3 330 179 |
13 997 554 |
13 997 554 |
-3 797 554 |
10 200 000 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 330 179 |
3 997 554 |
3 997 554 |
-3 797 554 |
200 000 |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 680 179 |
13 997 554 |
13 997 554 |
-3 797 554 |
10 200 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (VII.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
2 082 760 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
3 797 554 |
3 797 554 |
-3 797 554 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 082 760 |
13 997 554 |
13 997 554 |
-3 797 554 |
10 200 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
1 597 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
10 200 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 200 000 |
|
Gépjármű beszerzés településüzemeltetéshez |
10 000 000 |
|
|
Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|
Közvilágítás korszerűsítés (1. részlet) |
0 |
|
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|