Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 16- 2025. 09. 16Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] A rendelet módosítására a költségvetési évben bekövetkezett pénzügyi változások miatt van szükség
[2] Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 543.883.516 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 97.193.249 Ft, a működési célú bevétel 230.949.778 Ft, finanszírozási bevétel 215.740.489 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 543.883.516 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 423.159.190 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 151.562.771 Ft, a működési célú kiadások összege 271.596.419 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 444.491.351 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 423.159.190 Ft
c) a hiány összege: 95.016.163 Ft, melyet belső finanszírozásból a maradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 427.454.029 Ft
b) Banai Bóbita Óvoda: 116.429.487 Ft”
2. § (1) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételi előirányzat |
Megnevezés |
Kiadási előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 445 376 |
141 721 656 |
Személyi juttatások |
135 920 622 |
135 920 622 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
94 358 603 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
17 654 258 |
17 654 258 |
|
Közhatalmi bevételek |
83 179 000 |
83 251 686 |
Dologi kiadások |
43 176 382 |
74 802 247 |
|
Működési bevételek |
2 766 586 |
3 976 436 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 633 160 |
3 785 560 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 834 646 |
2 834 646 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 085 874 |
39 433 732 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
- önkormányzatok befizetései |
3 538 790 |
8 170 388 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
28 645 443 |
30 280 443 |
|
- tartalékok |
4 901 641 |
982 901 |
|||
|
Beruházások |
610 150 |
134 312 190 |
|||
|
Felújítások |
85 500 801 |
17 250 581 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevétel |
231 225 608 |
328 143 027 |
Költségvetési kiadás |
323 581 247 |
423 159 190 |
|
Finanszírozási bevétel |
212 848 565 |
215 740 489 |
Finanszírozási kiadás |
120 492 926 |
120 724 326 |
|
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
96 731 641 |
99 392 165 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
116 116 924 |
116 348 324 |
|
- Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
- Központi, irányítószervi támogatás |
116 116 924 |
116 348 324 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
4 376 002 |
4 376 002 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
444 074 173 |
543 883 516 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
444 074 173 |
543 883 516 |
2. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Bevételi előirányzat |
Bevételi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
Bana Község Önkormányzata |
Banai Bóbita Óvoda |
||||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
132 312 809 |
133 589 089 |
132 312 809 |
133 589 089 |
0 |
0 |
|
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 132 567 |
8 132 567 |
8 132 567 |
8 132 567 |
0 |
0 |
|
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
140 445 376 |
141 721 656 |
140 445 376 |
141 721 656 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
94 358 603 |
0 |
94 358 603 |
0 |
0 |
|
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
94 358 603 |
0 |
94 358 603 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.34. Vagyoni típusú adók: |
0 |
287 565 |
0 |
287 565 |
||
|
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
287 565 |
0 |
287 565 |
0 |
0 |
|
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
82 988 000 |
82 759 746 |
82 988 000 |
82 759 746 |
||
|
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- helyi iparűzési adó |
82 988 000 |
82 759 746 |
82 988 000 |
82 759 746 |
0 |
0 |
|
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
0 |
0 |
||||
|
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
191 000 |
204 375 |
191 000 |
204 375 |
0 |
0 |
|
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
191 000 |
174 375 |
191 000 |
174 375 |
0 |
0 |
|
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
83 179 000 |
83 251 686 |
83 179 000 |
83 251 686 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
686 000 |
1 045 000 |
686 000 |
1 045 000 |
0 |
0 |
|
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.404. Tulajdonosi bevételek |
1 315 232 |
1 952 576 |
1 315 232 |
1 952 576 |
0 |
0 |
|
B.405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
765 354 |
977 979 |
765 354 |
977 979 |
0 |
0 |
|
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.408. Kamatbevételek |
0 |
863 |
0 |
863 |
0 |
0 |
|
B.410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.411. Egyéb működési bevételek |
0 |
18 |
0 |
10 |
0 |
8 |
|
B.4. Működési bevételek összesen: |
2 766 586 |
3 976 436 |
2 766 586 |
3 976 428 |
0 |
8 |
|
0 |
0 |
|||||
|
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.52. Ingatlanok értékesítése |
2 834 646 |
2 834 646 |
2 834 646 |
2 834 646 |
0 |
0 |
|
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
2 834 646 |
2 834 646 |
2 834 646 |
2 834 646 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
231 225 608 |
328 143 027 |
231 225 608 |
328 143 019 |
0 |
8 |
|
0 |
0 |
|||||
|
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.813. Maradvány igénybevétele |
96 731 641 |
99 392 165 |
96 731 641 |
99 311 010 |
0 |
81 155 |
|
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
116 116 924 |
116 348 324 |
0 |
0 |
116 116 924 |
116 348 324 |
|
B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.8. Finanszírozási bevételek |
212 848 565 |
215 740 489 |
96 731 641 |
99 311 010 |
116 116 924 |
116 429 479 |
|
0 |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
444 074 173 |
543 883 516 |
327 957 249 |
427 454 029 |
116 116 924 |
116 429 487 |
3. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat |
Kiadási előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
Bana Község Önkormányzata |
Banai Bóbita Óvoda |
||||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
K.1. Személyi juttatások |
135 920 622 |
135 920 622 |
42 047 060 |
42 047 060 |
93 873 562 |
93 873 562 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
17 654 258 |
17 654 258 |
5 578 318 |
5 578 318 |
12 075 940 |
12 075 940 |
|
K.3. Dologi kiadások |
43 176 382 |
74 802 247 |
33 008 960 |
64 553 662 |
10 167 422 |
10 248 585 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 633 160 |
3 785 560 |
3 633 160 |
3 785 560 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
37 085 874 |
39 433 732 |
37 085 874 |
39 433 732 |
0 |
0 |
|
K.502. Önkormányzatok befizetései |
3 538 790 |
8 170 388 |
3 538 790 |
8 170 388 |
0 |
0 |
|
K.506. Egyéb működési támogatások |
24 305 443 |
24 330 443 |
24 305 443 |
24 330 443 |
0 |
0 |
|
K.512. Egyéb működési célú támogatások |
4 340 000 |
5 950 000 |
4 340 000 |
5 950 000 |
0 |
0 |
|
K.513. Tartalékok |
4 901 641 |
982 901 |
4 901 641 |
982 901 |
0 |
0 |
|
- általános tartalék (működési) |
4 901 641 |
982 901 |
4 901 641 |
982 901 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás összesen: |
237 470 296 |
271 596 419 |
121 353 372 |
155 398 332 |
116 116 924 |
116 198 087 |
|
K.6. Beruházások |
610 150 |
134 312 190 |
610 150 |
134 080 790 |
0 |
231 400 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
610 150 |
134 312 190 |
610 150 |
134 080 790 |
0 |
231 400 |
|
Jókai Mór Művelődési ház felújítás |
0 |
65 830 570 |
0 |
65 830 570 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde felújítás |
0 |
68 250 220 |
0 |
68 250 220 |
0 |
0 |
|
Beruházások összesen |
610 150 |
134 312 190 |
610 150 |
134 080 790 |
0 |
231 400 |
|
K.7. Felújítások |
85 500 801 |
17 250 581 |
85 500 801 |
17 250 581 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde felújítás |
83 983 059 |
15 732 839 |
83 983 059 |
15 732 839 |
0 |
0 |
|
Művelődési Ház felújítás |
1 517 742 |
1 517 742 |
1 517 742 |
1 517 742 |
||
|
Felújítás összesen: |
85 500 801 |
17 250 581 |
85 500 801 |
17 250 581 |
0 |
0 |
|
K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
323 581 247 |
423 159 190 |
207 464 323 |
306 729 703 |
116 116 924 |
116 429 487 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
4 376 002 |
4 376 002 |
4 376 002 |
4 376 002 |
0 |
0 |
|
K.915 Központi,irányítószervi támogatás |
116 116 924 |
116 348 324 |
116 116 924 |
116 348 324 |
0 |
0 |
|
K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
120 492 926 |
120 724 326 |
120 492 926 |
120 724 326 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
444 074 173 |
543 883 516 |
327 957 249 |
427 454 029 |
116 116 924 |
116 429 487 |
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
22 |
22 |
7 |
7 |
15 |
15 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
A |
B |
C |
||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 445 376 |
141 721 656 |
|||||
|
2 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
83 179 000 |
83 251 686 |
|||||
|
3 |
Működési bevételek |
2 766 586 |
3 976 436 |
|||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
5 |
Működési célú bevételek összesen |
228 390 962 |
230 949 778 |
|||||
|
6 |
Személyi juttatások |
135 920 622 |
135 920 622 |
|||||
|
7 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
17 654 258 |
17 654 258 |
|||||
|
8 |
Dologi kiadások |
43 176 382 |
74 802 247 |
|||||
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 633 160 |
3 785 560 |
|||||
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 184 233 |
38 450 831 |
|||||
|
11 |
Tartalékok (általános) |
4 901 641 |
982 901 |
|||||
|
12 |
Működési célú kiadások összesen |
237 470 296 |
271 596 419 |
|||||
|
13 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
-9 079 334 |
-40 646 641 |
|||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
94 358 603 |
|||||
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
2 834 646 |
2 834 646 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 834 646 |
97 193 249 |
|||||
|
19 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
610 150 |
134 312 190 |
|||||
|
20 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
85 500 801 |
17 250 581 |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
86 110 951 |
151 562 771 |
|||||
|
24 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-83 276 305 |
-54 369 522 |
|||||
|
25 |
Költségvetési bevételek összesen |
231 225 608 |
328 143 027 |
|||||
|
26 |
Költségvetési kiadások összesen |
323 581 247 |
423 159 190 |
|||||
|
27 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-92 355 639 |
-95 016 163 |
|||||
|
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
||||||||
|
28 |
Működési célú előző évi maradvány |
96 731 641 |
99 392 165 |
|||||
|
29 |
Központi, irányítószervi támogatás |
116 116 924 |
116 348 324 |
|||||
|
30 |
Maradvány felhalmozási célra |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
212 848 565 |
215 740 489 |
|||||
|
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||
|
34 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 376 002 |
4 376 002 |
|||||
|
36 |
Központi, irányítószervi támogatás |
116 116 924 |
116 348 324 |
|||||
|
37 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
120 492 926 |
120 724 326 |
|||||
|
38 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
92 355 639 |
95 016 163 |
|||||
|
40 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet |
212 848 565 |
215 740 489 |
|||||
|
41 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
212 848 565 |
215 740 489 |
|||||
|
42 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
92 355 639 |
95 016 163 |
|||||
|
43 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
120 492 926 |
120 724 326 |
|||||
|
44 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
45 |
Önkormányzat bevételei összesen |
444 074 173 |
543 883 516 |
|||||
|
46 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
444 074 173 |
543 883 516 |
|||||
5. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
141 721 656 |
0 |
0 |
141 721 656 |
141 721 656 |
0 |
0 |
141 721 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
94 358 603 |
0 |
0 |
94 358 603 |
94 358 603 |
0 |
0 |
94 358 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
83 251 686 |
0 |
0 |
83 251 686 |
83 251 686 |
0 |
83 251 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
3 976 120 |
0 |
316 |
3 976 428 |
3 976 112 |
0 |
316 |
3 976 428 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 834 646 |
0 |
0 |
2 834 646 |
2 834 646 |
0 |
0 |
2 834 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
181 512 031 |
9 350 363 |
24 878 095 |
215 740 489 |
65 082 552 |
9 350 363 |
24 878 095 |
99 311 010 |
116 429 479 |
0 |
0 |
116 429 479 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
509 654 742 |
9 350 363 |
24 878 411 |
543 883 508 |
393 225 255 |
9 350 363 |
24 878 411 |
427 454 029 |
116 429 487 |
0 |
0 |
116 429 479 |
|
Személyi juttatások |
111 438 662 |
2 662 800 |
21 819 160 |
135 920 622 |
17 565 100 |
2 662 800 |
21 819 160 |
42 047 060 |
93 873 562 |
0 |
0 |
93 873 562 |
|
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
14 397 203 |
360 564 |
2 896 491 |
17 654 258 |
2 321 263 |
360 564 |
2 896 491 |
5 578 318 |
12 075 940 |
0 |
0 |
12 075 940 |
|
Dologi kiadások |
74 262 488 |
376 999 |
162 760 |
74 802 247 |
64 013 903 |
376 999 |
162 760 |
64 553 662 |
10 248 585 |
0 |
0 |
10 248 585 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 785 560 |
0 |
0 |
3 785 560 |
3 785 560 |
0 |
0 |
3 785 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
33 483 732 |
5 950 000 |
0 |
39 433 732 |
33 483 732 |
5 950 000 |
0 |
39 433 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
134 312 190 |
0 |
0 |
134 312 190 |
134 080 790 |
0 |
0 |
134 080 790 |
231 400 |
0 |
0 |
231 400 |
|
Felújítások |
17 250 581 |
0 |
0 |
17 250 581 |
17 250 581 |
0 |
0 |
17 250 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezések visszafizetése |
4 376 002 |
0 |
0 |
4 376 002 |
4 376 002 |
0 |
0 |
4 376 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
116 348 324 |
0 |
0 |
116 348 324 |
116 348 324 |
0 |
116 348 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
509 654 742 |
9 350 363 |
24 878 411 |
543 883 516 |
393 225 255 |
9 350 363 |
24 878 411 |
427 454 029 |
116 429 487 |
0 |
0 |
116 429 487 |
6. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzat működési támog. |
12 980 061 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 781 |
11 703 785 |
141 721 656 |
|
Műk.célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
41 662 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 589 500 |
0 |
0 |
83 251 686 |
|
|
Működési bevételek |
230 549 |
867 893 |
230 549 |
230 549 |
230 549 |
803 055 |
230 549 |
230 549 |
230 549 |
230 549 |
230 549 |
230 547 |
3 976 436 |
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
20 397 904 |
17 737 380 |
17 737 380 |
17 968 780 |
17 737 380 |
17 737 380 |
17 737 380 |
17 737 380 |
17 737 380 |
17 737 380 |
17 737 380 |
17 737 385 |
215 740 489 |
|
Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. |
6 384 847 |
87 973 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 358 603 |
|
Felhalmozási célú átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
2 834 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 834 646 |
|
Bevételek összesen: |
39 993 361 |
118 282 810 |
73 333 896 |
32 737 756 |
29 671 710 |
30 244 216 |
29 671 710 |
29 671 710 |
71 261 210 |
29 671 710 |
29 671 710 |
29 671 717 |
543 883 516 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 719 |
11 326 713 |
135 920 622 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 188 |
1 471 190 |
17 654 258 |
|
Dologi kiadások |
3 598 032 |
35 223 897 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 032 |
3 598 030 |
74 802 247 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 090 490 |
3 090 490 |
5 669 748 |
3 090 490 |
3 090 490 |
3 090 490 |
3 090 490 |
3 090 490 |
3 090 490 |
3 090 490 |
3 090 490 |
3 090 484 |
39 665 132 |
|
Beruházások |
24 121 684 |
109 348 956 |
610 150 |
134 080 790 |
|||||||||
|
Felújítások |
17 250 581 |
17 250 581 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
Működési finanszírozási kiadások |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 272 477 |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 041 077 |
10 041 079 |
120 724 326 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
302 763 |
302 763 |
302 763 |
455 163 |
302 763 |
302 763 |
302 763 |
302 763 |
302 763 |
302 763 |
302 763 |
302 767 |
3 785 560 |
|
Kiadások összesen: |
53 951 953 |
170 805 090 |
33 019 677 |
30 214 069 |
29 830 269 |
29 830 269 |
29 830 269 |
29 830 269 |
47 080 850 |
29 830 269 |
29 830 269 |
29 830 263 |
543 883 516 |
|
Egyenleg |
-13 958 592 |
-52 522 280 |
40 314 219 |
2 523 687 |
-158 559 |
413 947 |
-158 559 |
-158 559 |
24 180 360 |
-158 559 |
-158 559 |
-158 546 |
|
7. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
|||
|---|---|---|---|---|
|
műküdési célú előirányzat |
fejlesztési célú előirányzat |
|||
|
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
845 749 |
845 749 |
0 |
0 |
|
- Bursa ösztöndíj |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
- Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
18 748 536 |
18 748 536 |
0 |
0 |
|
- Nagyigmánd Nagyközségi Önk. Házi szoc.gond. |
4 511 158 |
4 511 158 |
0 |
0 |
|
- Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat (Sacra Velo) |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: |
24 305 443 |
24 330 443 |
0 |
0 |
|
- Civil szervezetek működési támogatása |
4 340 000 |
5 950 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: |
4 340 000 |
5 950 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Települési támogatások: |
||||
|
- Rendkívüli települési támogatás |
1 659 160 |
1 811 560 |
0 |
0 |
|
- Életkezdési támogatás |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
- Köztemetés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
- Temetési támogatás |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
- Gyógyszerkiadások támogatása |
174 000 |
174 000 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
3 633 160 |
3 785 560 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
32 278 603 |
34 066 003 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adat |
nyitó |
pénzforgalmi |
záró |
likviditás |
likviditási hitel |
korrigált |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hónap |
jellege |
pénzáll. |
bevétel |
kiadás |
egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
felvét |
törlesztés |
egyenleg |
záróegyenleg |
|
|
január |
havi |
99 392 165 |
31 710 681 |
53 951 953 |
-22 241 272 |
77 150 893 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
február |
havi |
67 136 912 |
110 000 130 |
170 805 090 |
-60 804 960 |
6 331 952 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
március |
havi |
37 542 183 |
65 051 216 |
33 019 677 |
32 031 539 |
69 573 722 |
jó |
0 |
0 |
|||
|
április |
havi |
72 302 004 |
24 455 076 |
30 214 069 |
-5 758 993 |
66 543 011 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
május |
havi |
66 917 121 |
21 389 030 |
29 830 269 |
-8 441 239 |
58 475 882 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
június |
havi |
37 322 392 |
21 961 356 |
29 830 269 |
-7 868 913 |
29 453 479 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
július |
havi |
29 102 863 |
21 389 030 |
29 830 269 |
-8 441 239 |
20 661 624 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
augusztus |
havi |
20 883 334 |
21 389 030 |
29 830 269 |
-8 441 239 |
12 442 095 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
szeptember |
havi |
12 663 805 |
62 979 530 |
47 080 850 |
15 898 680 |
28 562 485 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
október |
havi |
24 658 575 |
21 389 030 |
29 830 269 |
-8 441 239 |
16 217 336 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
november |
havi |
16 439 046 |
21 389 030 |
29 830 269 |
-8 441 239 |
7 997 807 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
|
december |
havi |
8 219 517 |
21 389 037 |
29 830 263 |
-8 441 226 |
-221 709 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
összesen |
444 492 176 |
543 883 516 |
-99 391 340 |
|||||||||