Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.
[2] Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 541 858 723 Ft bevétellel, ebből 541 858 723 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–p) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft]
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetését 62 243 386 Ft bevétellel, ebből 62 243 386 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
35 383 754 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 883 783 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 184 967 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
25 068 750 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
10 101 772 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
263 382 970 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 649 902 |
56 561 929 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
324 706 265 |
319 944 899 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 970 596 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 970 596 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
4 968 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
8 000 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
400 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
8 400 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
13 868 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 870 000 |
11 191 659 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
2 380 300 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
2 364 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
110 880 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
250 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
15 749 000 |
22 061 839 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
43 980 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
43 980 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
349 823 265 |
361 889 314 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 524 860 |
10 959 826 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 524 860 |
10 959 826 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
430 743 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
217 167 401 |
218 877 401 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
249 177 261 |
398 846 810 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
249 177 261 |
398 846 810 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
202 035 592 |
201 280 381 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
10 956 100 |
13 011 100 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
8 489 240 |
8 489 240 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 096 800 |
7 502 437 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 131 667 |
2 131 667 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 570 000 |
3 290 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
234 479 399 |
237 904 825 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
12 977 400 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
5 856 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 077 400 |
21 533 400 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
251 556 799 |
259 438 225 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
30 990 205 |
31 958 415 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
322 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 017 870 |
15 269 642 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 387 870 |
15 591 642 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 140 000 |
1 200 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 283 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 320 000 |
2 483 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
4 558 575 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 740 000 |
3 210 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 280 000 |
1 732 549 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
12 520 000 |
9 501 124 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 330 748 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
890 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 729 921 |
3 773 500 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 540 000 |
11 205 197 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
29 224 921 |
26 737 069 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
199 792 |
399 792 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
199 792 |
399 792 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 942 431 |
9 520 364 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
504 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
1 700 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
938 953 |
1 214 991 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
14 181 384 |
12 939 355 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
62 313 967 |
58 150 858 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
593 880 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
5 826 260 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 253 440 |
6 575 530 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 000 000 |
730 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 675 000 |
5 320 510 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
533 250 |
1 555 138 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 208 250 |
7 605 648 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
352 527 661 |
364 028 676 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 251 207 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
218 877 401 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
396 707 448 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
396 707 448 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
189 307 514 |
189 307 514 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
31 596 602 |
35 383 754 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 435 283 |
19 883 783 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 186 107 |
5 184 967 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 621 390 |
25 068 750 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
42 260 857 |
10 101 772 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
284 388 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
288 056 363 |
263 382 970 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 575 992 |
31 825 992 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
308 632 355 |
295 208 962 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
5 970 596 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
5 970 596 |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 768 000 |
4 968 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
8 000 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
400 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
8 400 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 368 000 |
13 868 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 060 000 |
7 260 000 |
|
185 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
2 380 300 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
2 364 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
110 880 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
250 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 224 000 |
12 415 180 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
43 980 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
43 980 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
324 224 355 |
327 506 718 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 960 862 |
5 287 487 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 960 862 |
5 287 487 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
430 743 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 445 862 |
174 297 070 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 445 862 |
174 297 070 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 886 200 |
42 180 989 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
1 215 637 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
312 000 |
212 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
44 018 200 |
43 708 626 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
12 977 400 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 050 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
14 927 400 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
58 795 600 |
58 636 026 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 696 442 |
6 574 125 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
187 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 072 870 |
2 972 870 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 272 870 |
3 159 870 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
610 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
803 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 300 000 |
1 413 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
4 500 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
3 210 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
682 124 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 100 000 |
8 392 124 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
890 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
5 961 197 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 435 000 |
16 579 821 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
4 473 205 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 500 000 |
1 700 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
598 365 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 850 000 |
7 071 570 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 857 870 |
28 224 261 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
155 390 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
155 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
543 880 |
593 880 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
4 626 260 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 053 440 |
5 375 530 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
4 725 510 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
1 260 888 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
5 986 398 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
104 197 352 |
105 096 340 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
20 485 000 |
168 578 840 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 820 464 |
9 251 207 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
217 167 401 |
218 877 401 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
246 472 865 |
396 707 448 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
246 472 865 |
396 707 448 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
513 471 |
513 471 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
513 471 |
513 471 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 810 000 |
3 931 659 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
9 525 000 |
9 646 659 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 038 471 |
10 160 130 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
453 045 |
561 386 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
453 045 |
561 386 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
49 811 870 |
51 521 870 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
50 264 915 |
52 083 256 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
50 264 915 |
52 083 256 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 475 253 |
38 025 253 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
196 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
770 000 |
1 280 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
522 000 |
642 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 917 253 |
40 293 253 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 917 253 |
40 293 253 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 177 531 |
5 511 531 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
65 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 880 000 |
10 455 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 980 000 |
10 520 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
190 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
370 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
58 575 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 050 425 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 420 000 |
1 109 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
105 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
350 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
780 000 |
484 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 450 000 |
2 048 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 061 602 |
2 302 602 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
204 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
227 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 691 602 |
2 733 602 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 446 602 |
15 676 602 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
330 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
320 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
112 000 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
762 000 |
762 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 303 386 |
62 243 386 |