Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 04- 2025. 04. 05Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Nagyatád Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és a foglalkoztatotti létszámok meghatározásával az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúlyt biztosítsa.
[2] Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 6.361.563 ezer Ft bevétellel,
b) 6.361.563 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.635.835 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek 898.012 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek 1.827.716 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány 1.524.069 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft
cc) megelőlegezések 27.066 ezer Ft
cd) támogatási előleg 56.581 ezer Ft
d) a működési célú kiadások 3.760.264 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai 1.293.420 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 168.833 ezer Ft
dc) a dologi kiadások 1.358.838 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.350 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások 928.823 ezer Ft
df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások 2.213.889 ezer Ft
ea) a beruházások összege 261.183 ezer Ft
eb) a felújítások összege 1.672.189 ezer Ft
ec) a céltartalék összege 0 ezer Ft
ed) egyéb fejlesztési célú támogatás 280.517 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások 387.410 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés 58.330 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft
fd megelőlegezések visszafizetése 27.066 ezer Ft”
2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. április 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||
|
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 861 871 |
1 881 640 |
1 818 533 |
|
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 749 794 |
1 758 981 |
1 757 611 |
|
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
112 077 |
122 659 |
60 922 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 820 |
179 926 |
179 926 |
|
Önkormányzati |
75 996 |
76 131 |
76 131 |
|
Intézményi |
20 824 |
103 795 |
103 795 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
21 637 |
47 753 |
47 753 |
|
4. Önkormányzat saját bevételei |
1 037 471 |
1 055 880 |
1 061 036 |
|
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
512 552 |
525 509 |
525 509 |
|
6. Működési célú támogatás bevétele |
1 175 |
3 078 |
3 078 |
|
7. Működési bevételek összesen |
3 531 526 |
3 693 786 |
3 635 835 |
|
II. Működési kiadások |
|||
|
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
2 106 078 |
2 242 534 |
2 242 534 |
|
2. Önkormányzati kiadások |
1 550 889 |
1 518 100 |
1 516 730 |
|
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 469 807 |
1 427 331 |
1 425 961 |
|
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
69 732 |
79 419 |
79 419 |
|
3. Működési kiadások összesen |
3 656 967 |
3 760 634 |
3 759 264 |
|
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
126 441 |
67 848 |
124 429 |
|
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
|||
|
Bevétel |
|||
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
184 771 |
126 178 |
126 178 |
|
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
25 000 |
25 000 |
27 066 |
|
Költségvetési támogatási előleg |
56 581 |
||
|
Kiadás |
|||
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
Költségvetési támogatási előleg elszámolása |
58 330 |
58 330 |
58 330 |
|
Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás) |
25 000 |
25 000 |
27 066 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
3 961 297 |
4 064 964 |
4 065 660 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
3 961 297 |
4 064 964 |
4 065 660 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
744 583 |
898 012 |
898 012 |
|
VI. Felhalmozási kiadások |
2 001 867 |
2 213 889 |
2 213 889 |
|
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
|||
|
Bevétel |
|||
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
1 339 298 |
1 397 891 |
1 397 891 |
|
Kiadás |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
82 014 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 045 178 |
6 360 867 |
6 361 563 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 045 178 |
6 360 867 |
6 361 563 |
2. melléklet a 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
||||||||||||||
|
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
231 574 |
237 495 |
237 414 |
274 003 |
278 305 |
278 305 |
171 247 |
177 467 |
177 467 |
98 723 |
100 997 |
101 022 |
196 509 |
243 551 |
243 551 |
147 378 |
179 216 |
179 216 |
1 119 434 |
1 217 031 |
1 216 975 |
|
Járulékok |
32 211 |
33 011 |
33 092 |
38 356 |
38 934 |
38 934 |
22 493 |
23 881 |
23 881 |
12 259 |
12 391 |
12 889 |
26 293 |
29 471 |
29 471 |
19 607 |
23 339 |
23 339 |
151 219 |
161 027 |
161 606 |
|
Dologi kiadások |
30 276 |
30 920 |
30 920 |
2 641 |
2 641 |
2 641 |
344 394 |
346 482 |
346 482 |
120 604 |
137 249 |
136 726 |
160 146 |
162 370 |
162 370 |
177 364 |
184 814 |
184 814 |
835 425 |
864 476 |
863 953 |
|
ebből: - élelmiszer |
234 654 |
234 654 |
234 654 |
234 654 |
234 654 |
234 654 |
|||||||||||||||
|
- villamosenergia |
7 259 |
7 259 |
7 259 |
8 838 |
8 838 |
8 918 |
20 289 |
20 289 |
20 289 |
6 038 |
6 038 |
6 038 |
68 187 |
68 187 |
68 187 |
110 611 |
110 611 |
110 691 |
|||
|
- gázenergia |
635 |
635 |
635 |
21 084 |
24 138 |
24 058 |
19 600 |
19 600 |
19 600 |
12 337 |
12 337 |
12 337 |
4 021 |
4 021 |
4 021 |
57 677 |
60 731 |
60 651 |
|||
|
- távhő- és melegvíz |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
410 |
4 577 |
4 167 |
4 167 |
||||||||||||||
|
- víz- és csatorna |
625 |
625 |
625 |
6 770 |
6 770 |
6 770 |
5 139 |
6 402 |
6 402 |
2 853 |
2 853 |
2 853 |
16 609 |
21 159 |
21 159 |
31 996 |
37 809 |
37 809 |
|||
|
- karbantartás (eseti) |
740 |
740 |
740 |
3 873 |
4 822 |
4 822 |
9 994 |
3 494 |
3 494 |
6 793 |
2 446 |
2 446 |
21 400 |
11 502 |
11 502 |
||||||
|
- dologi |
21 757 |
22 401 |
22 401 |
2 641 |
2 641 |
2 641 |
68 141 |
67 175 |
67 175 |
71 703 |
86 136 |
85 613 |
128 514 |
137 648 |
137 648 |
81 754 |
89 001 |
89 001 |
374 510 |
405 002 |
404 479 |
|
Működési kiadások összesen |
294 061 |
301 426 |
301 426 |
315 000 |
319 880 |
319 880 |
538 134 |
547 830 |
547 830 |
231 586 |
250 637 |
250 637 |
382 948 |
435 392 |
435 392 |
344 349 |
387 369 |
387 369 |
2 106 078 |
2 242 534 |
2 242 534 |
|
Beruházás |
584 |
584 |
186 |
186 |
186 |
2 711 |
3 610 |
3 610 |
5 093 |
13 743 |
13 743 |
7 706 |
7 706 |
7 706 |
3 504 |
1 893 |
1 893 |
19 200 |
27 722 |
27 722 |
|
|
Felújítás |
1 778 |
6 871 |
6 871 |
995 |
995 |
995 |
1 651 |
1 651 |
2 773 |
9 517 |
9 517 |
||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
584 |
584 |
186 |
186 |
186 |
2 711 |
3 610 |
3 610 |
6 871 |
20 614 |
20 614 |
8 701 |
8 701 |
8 701 |
3 504 |
3 544 |
3 544 |
21 973 |
37 239 |
37 239 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
294 061 |
302 010 |
302 010 |
315 186 |
320 066 |
320 066 |
540 845 |
551 440 |
551 440 |
238 457 |
271 251 |
271 251 |
391 649 |
444 093 |
444 093 |
347 853 |
390 913 |
390 913 |
2 128 051 |
2 279 773 |
2 279 773 |
|
Engedélyezett létszám (fő) |
47 |
47 |
47 |
47 |
46 |
46 |
47 |
47 |
47 |
23 |
23 |
23 |
42 |
43 |
43 |
37 |
37 |
37 |
243 |
243 |
243 |
|
Közfoglalkoztatott (fő) |
4 |
2 |
2 |
37 |
37 |
37 |
6 |
8 |
8 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||
1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai
|
ezer Ft |
|||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
|
NINESZ |
740 |
740 |
740 |
|
Műfűves pálya karbantartása |
300 |
300 |
300 |
|
Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása |
440 |
440 |
440 |
|
NKSK |
3 873 |
4 822 |
4 822 |
|
Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása |
3 244 |
2 138 |
2 138 |
|
Könyvtár parketta javítása |
229 |
229 |
229 |
|
Csatornahálózat tisztítás |
400 |
550 |
550 |
|
Sportpálya karbantartása |
1 905 |
1 905 |
|
|
Városgondnokság |
9 994 |
3 494 |
3 494 |
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Épületek karbantartása |
8 494 |
1 994 |
1 994 |
|
Nagyatádi Fürdők |
6 793 |
6 946 |
2 446 |
|
Strand vizesblokkok karbantartása |
695 |
848 |
848 |
|
Vizesblokkok karbantartása |
695 |
695 |
695 |
|
Termál medence hőmérő |
153 |
153 |
|
|
Gyógyfürdő eseti karbantartása |
5 706 |
5 706 |
1 206 |
|
Tetőszigetelés |
4 500 |
4 500 |
0 |
|
Szivattyú javítás |
300 |
300 |
300 |
|
Csatornahálózat tisztítás |
906 |
906 |
906 |
|
Tanuszoda csatornahálózat tisztítása |
392 |
392 |
392 |
|
Mindösszesen |
21 400 |
16 002 |
11 502 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
500 |
500 |
|
Összesen: |
500 |
500 |
500 |
|
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
|||
|
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás) |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás |
28 500 |
30 000 |
31 150 |
|
Városfásítások, pótlások |
3 500 |
4 500 |
4 500 |
|
Virágosítás |
7 150 |
7 150 |
7 150 |
|
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
350 |
350 |
|
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
Csupaszcsigák elleni védekezés |
500 |
500 |
500 |
|
Összesen |
42 900 |
45 400 |
46 550 |
|
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
|||
|
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Galambok és varjak elleni védelem |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Nyilvános WC működtetése |
420 |
420 |
420 |
|
Összesen: |
5 420 |
5 420 |
5 420 |
|
Mindösszesen: |
48 820 |
51 320 |
52 470 |
3. melléklet a 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||
|
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
1. Költségvetési támogatás |
1 861 871 |
1 881 640 |
1 818 533 |
|
Önkormányzat működésének általános támogatása |
291 050 |
291 050 |
291 050 |
|
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
384 044 |
387 045 |
387 045 |
|
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 175 |
235 199 |
235 199 |
|
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
39 597 |
43 177 |
43 177 |
|
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
711 529 |
714 111 |
713 829 |
|
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
80 000 |
80 000 |
78 912 |
|
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás |
8 399 |
8 399 |
8 399 |
|
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
112 077 |
122 659 |
60 922 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 996 |
76 131 |
76 131 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
67 829 |
66 564 |
66 564 |
|
Önkormányzati Társulástól |
3 067 |
3 067 |
3 067 |
|
Helyi önkormányzatoktól |
5 100 |
6 500 |
6 500 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
21 637 |
47 753 |
47 753 |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
21 637 |
21 637 |
21 637 |
|
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés |
16 510 |
16 510 |
|
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
9 606 |
9 606 |
|
|
4. Az önkormányzat saját bevételei |
1 037 471 |
1 055 880 |
1 061 036 |
|
Saját működési bevételek |
175 230 |
193 639 |
193 639 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 241 |
862 241 |
867 397 |
|
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
68 800 |
|
Iparűzési adó |
668 000 |
668 000 |
673 156 |
|
Idegenforgalmi adó |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
|
Építményadó |
111 177 |
111 177 |
111 177 |
|
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
3 464 |
3 464 |
3 464 |
|
Pótlék, bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
2 903 |
2 903 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
2 997 975 |
3 064 307 |
3 006 356 |
|
Finanszírozási műveletek |
403 575 |
344 982 |
403 630 |
|
Bevételek mindösszesen |
3 401 550 |
3 409 289 |
3 409 986 |
4. melléklet a 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||||||||
|
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
|||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
eredeti |
módosított előirányzat |
módosítás |
||
|
1. Önkormányzati működés |
42 839 |
51 406 |
51 213 |
4 470 |
3 803 |
3 996 |
139 758 |
140 838 |
140 838 |
187 067 |
196 047 |
196 047 |
1 |
||||||
|
Általános igazgatási tevékenység |
42 839 |
51 406 |
51 213 |
4 470 |
3 803 |
3 996 |
64 611 |
65 691 |
65 609 |
111 920 |
120 900 |
120 818 |
|||||||
|
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
75 147 |
75 147 |
75 229 |
75 147 |
75 147 |
75 229 |
|||||||||||||
|
2. Egészségügyi Alapellátás |
27 341 |
25 232 |
25 232 |
3 500 |
3 231 |
3 231 |
52 311 |
50 542 |
50 542 |
83 152 |
79 005 |
79 005 |
3 |
||||||
|
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
148 425 |
118 384 |
118 384 |
148 425 |
118 384 |
118 384 |
|||||||||||||
|
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
416 |
2 416 |
2 416 |
416 |
2 416 |
2 416 |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
47 446 |
57 237 |
57 237 |
47 446 |
57 237 |
57 237 |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
6 811 |
6 907 |
6 907 |
6 811 |
6 907 |
6 907 |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl. |
69 545 |
11 107 |
11 107 |
69 545 |
11 107 |
11 107 |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
24 207 |
24 207 |
24 207 |
24 207 |
24 207 |
24 207 |
|||||||||||||
|
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés |
16 510 |
16 510 |
16 510 |
16 510 |
|||||||||||||||
|
4. Városműködtetési feladatok |
200 471 |
180 621 |
180 621 |
200 471 |
180 621 |
180 621 |
|||||||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
57 657 |
57 657 |
57 657 |
57 657 |
57 657 |
57 657 |
|||||||||||||
|
Vagyonbiztosítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
32 720 |
32 780 |
32 780 |
32 720 |
32 780 |
32 780 |
|||||||||||||
|
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
25 476 |
433 |
433 |
25 476 |
433 |
433 |
|||||||||||||
|
Közvilágítás |
50 765 |
50 765 |
50 765 |
50 765 |
50 765 |
50 765 |
|||||||||||||
|
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
4 300 |
7 367 |
7 367 |
4 300 |
7 367 |
7 367 |
|||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
21 553 |
23 619 |
23 619 |
21 553 |
23 619 |
23 619 |
|||||||||||||
|
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
45 521 |
45 521 |
45 521 |
45 521 |
45 521 |
45 521 |
|||||||||||||
|
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
802 671 |
805 253 |
803 883 |
802 671 |
805 253 |
803 883 |
|||||||||||||
|
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
9 350 |
9 350 |
9 350 |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen |
70 180 |
76 638 |
76 445 |
7 970 |
7 034 |
7 227 |
542 965 |
492 385 |
492 385 |
9 350 |
9 350 |
9 350 |
848 192 |
850 774 |
849 404 |
1 478 657 |
1 436 181 |
1 434 811 |
4 |
|
8. Pénzeszköz átadás |
69 732 |
79 419 |
79 419 |
69 732 |
79 419 |
79 419 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belül |
2 620 |
2 720 |
2 910 |
2 620 |
2 720 |
2 910 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson kívül |
67 112 |
76 699 |
76 509 |
67 112 |
76 699 |
76 509 |
|||||||||||||
|
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás) |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||
|
Nem kötelező feladatok összesen |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
69 732 |
79 419 |
79 419 |
72 232 |
81 919 |
81 919 |
||||||||||
|
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
70 180 |
76 638 |
76 445 |
7 970 |
7 034 |
7 227 |
545 465 |
494 885 |
494 885 |
9 350 |
9 350 |
9 350 |
917 924 |
930 193 |
928 823 |
1 550 889 |
1 518 100 |
1 516 730 |
4 |
|
Intézményi támogatás |
1 546 331 |
1 586 859 |
1 586 859 |
||||||||||||||||
|
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
3 098 220 |
3 105 959 |
3 104 589 |
||||||||||||||||
|
Finanszírozási műveletek |
303 330 |
303 330 |
305 396 |
||||||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
3 401 550 |
3 409 289 |
3 409 985 |
||||||||||||||||
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi előirányzatai
|
ezer Ft |
|||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
|||
|
Közös költség |
2 716 |
2 716 |
2 716 |
|
Közvetített szolgáltatások |
45 132 |
45 132 |
45 132 |
|
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
|
Rágcsáló irtás |
737 |
737 |
737 |
|
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
572 |
572 |
572 |
|
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
200 |
200 |
|
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
100 |
100 |
|
Összesen: |
57 657 |
57 657 |
57 657 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
2023. évről áthúzódó |
961 |
961 |
961 |
|
Közlekedési táblák beszerzése |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
|
Útburkolati jelek festése |
4 000 |
1 500 |
1 500 |
|
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
Akadálymentesítés |
1 560 |
1 560 |
|
|
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
1 572 |
1 572 |
|
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
5 767 |
5 767 |
5 767 |
|
Síkosság elleni anyagbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
8 140 |
8 140 |
8 140 |
|
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
280 |
280 |
280 |
|
Földutak javítása |
500 |
500 |
500 |
|
Összesen: |
32 720 |
31 780 |
32 780 |
|
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
|||
|
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Összesen: |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
|||
|
Közkutak vízdíja |
199 |
199 |
199 |
|
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
100 |
100 |
|
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
19 733 |
19 733 |
67 |
|
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 444 |
5 444 |
67 |
|
Összesen: |
25 476 |
25 476 |
433 |
|
- 2 - |
|||
|
Közvilágítás |
|||
|
Közvilágítási villamos energia |
46 049 |
46 049 |
46 049 |
|
Közvilágítási karbantartási díj |
4 716 |
4 716 |
4 716 |
|
Összesen: |
50 765 |
50 765 |
50 765 |
|
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
|||
|
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
300 |
300 |
|
Zöldterület karbantartása |
3 067 |
3 067 |
|
|
Összesen: |
4 300 |
7 367 |
7 367 |
|
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
|||
|
2023. évről áthúzódó |
4 413 |
4 413 |
4 413 |
|
Közüzemi díjak |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
|
Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók) |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
|
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése |
5 430 |
3 930 |
3 930 |
|
Hadipark eszköz karbantartás |
4 000 |
0 |
0 |
|
Talajvízfigyelő kutakról jelentés |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
|
Közbeszerzési tanácsadás |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
|
Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca) |
2 803 |
2 803 |
|
|
SECAP tanulmányterv |
4 763 |
||
|
Összesen: |
21 553 |
18 856 |
23 619 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
|
ezer Ft |
|
|
eredeti előirányzat |
|
|
Települési támogatások |
5 350 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 600 |
|
Gyógyszertámogatás |
200 |
|
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás |
250 |
|
Születési támogatás |
1 000 |
|
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
2 300 |
|
Egyéb ellátás |
4 000 |
|
Köztemetés |
4 000 |
|
Szociális támogatások összesen |
9 350 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás
|
ezer Ft |
|||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosítás |
|
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
67 112 |
76 699 |
76 509 |
|
Sportcélú támogatás |
47 900 |
57 703 |
57 703 |
|
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
|
Egyedi támogatás |
2 400 |
2 800 |
2 700 |
|
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
800 |
1 100 |
1 100 |
|
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
Polgármesteri keret |
200 |
450 |
360 |
|
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
300 |
300 |
300 |
|
Pro Futuro Alapítvány |
700 |
700 |
700 |
|
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság |
200 |
200 |
200 |
|
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
4 112 |
2 946 |
2 946 |
|
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
805 291 |
807 973 |
806 793 |
|
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
250 |
250 |
|
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata |
50 |
50 |
|
|
Bursa Hungarica |
900 |
900 |
900 |
|
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
1 520 |
1 520 |
1 520 |
|
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ |
190 |
||
|
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
802 671 |
805 253 |
803 883 |
|
Működési célú támogatás átadása |
711 529 |
714 111 |
713 829 |
|
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
80 000 |
80 000 |
78 912 |
|
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása |
9 078 |
9 078 |
9 078 |
|
Létszám arányos tagdíj |
1 992 |
1 992 |
1 992 |
|
Szociális étkeztetés ellátásához |
72 |
72 |
72 |
|
Mindösszesen |
872 403 |
884 672 |
883 302 |
5. melléklet a 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
|
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
301 426 |
185 340 |
61,5% |
7 354 |
2,4% |
9 553 |
3,2% |
1 879 |
0,62% |
97 300 |
32,3% |
|
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
319 880 |
318 881 |
99,7% |
15 |
0,0% |
984 |
0,3% |
|||||
|
Óvodák működtetése (NINESZ) |
50 908 |
50 908 |
100,0% |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
334 762 |
226 700 |
67,7% |
2 500 |
0,7% |
74 625 |
22,3% |
30 937 |
9,2% |
|||
|
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
50 492 |
5 751 |
11,4% |
21 799 |
43,2% |
1 909 |
3,8% |
21 033 |
41,7% |
|||
|
Könyvtár (NKSK) |
24 028 |
5 210 |
21,7% |
84 |
0,3% |
18 734 |
78,0% |
|||||
|
Közművelődés (NKSK) |
123 885 |
37 967 |
30,6% |
267 |
0,2% |
17 697 |
14,3% |
1 442 |
1,2% |
66 512 |
53,7% |
|
|
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
435 392 |
22 061 |
5,1% |
69 915 |
16,1% |
88 279 |
20,3% |
15 522 |
3,6% |
239 615 |
55,0% |
|
|
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
11 350 |
11 350 |
100,0% |
|||||||||
|
Önkormányzat |
1 403 786 |
955 775 |
68,1% |
57 723 |
4,1% |
187 792 |
13,4% |
99 982 |
7,1% |
102 514 |
7,3% |
|
|
Egészségügyi alapellátás |
79 005 |
66 564 |
84,3% |
5 847 |
7,4% |
6 594 |
8,3% |
|||||
|
Kötelező feladatok összesen |
3 134 914 |
1 814 192 |
57,9% |
210 074 |
6,7% |
405 691 |
12,9% |
121 718 |
3,9% |
583 239 |
18,6% |
867 397 |
|
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
111 668 |
104 742 |
93,8% |
6 926 |
6,2% |
|||||||
|
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció |
39 357 |
914 |
2,3% |
38 443 |
97,7% |
|||||||
|
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
63 367 |
36 614 |
57,8% |
26 753 |
42,2% |
|||||||
|
Fürdők |
387 369 |
20 683 |
5,3% |
171 187 |
44,2% |
4 460 |
1,2% |
191 039 |
49,3% |
|||
|
Önkormányzat |
81 919 |
81 919 |
100,0% |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
683 680 |
20 683 |
3,0% |
313 457 |
45,8% |
4 460 |
0,7% |
345 080 |
50,5% |
|||
|
Mindösszesen: |
3 818 594 |
1 814 192 |
47,5% |
230 757 |
6,0% |
719 148 |
18,8% |
126 178 |
3,3% |
928 319 |
24,3% |
867 397 |
6. melléklet a 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Saját bevétel |
59 560 |
73 182 |
428 079 |
74 560 |
65 938 |
75 938 |
89 560 |
94 560 |
419 456 |
50 938 |
88 264 |
66 511 |
1 586 545 |
|
2.Átvett pénzeszköz |
1 766 |
560 |
11 230 |
9 739 |
14 500 |
14 706 |
9 600 |
15 180 |
7 470 |
11 635 |
22 898 |
119 284 |
|
|
3.Fejlesztési célú bevétel |
15 500 |
32 550 |
95 000 |
52 674 |
31 370 |
9 795 |
236 889 |
||||||
|
4. OEP, MEP támogatás |
5 680 |
5 674 |
5 678 |
5 635 |
5 640 |
5 652 |
5 630 |
5 620 |
5 675 |
5 665 |
5 640 |
4 375 |
66 564 |
|
5.Támogatások |
145 100 |
145 117 |
146 800 |
608 692 |
155 149 |
145 880 |
201 931 |
243 552 |
176 200 |
172 100 |
226 679 |
157 365 |
2 524 565 |
|
6.Likvid hitel, megelőlegezések |
12 083 |
20 083 |
4 883 |
3 083 |
3 283 |
67 083 |
15 583 |
11 583 |
37 083 |
14 085 |
32 084 |
26 150 |
247 066 |
|
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
12 000 |
15 000 |
210 000 |
365 000 |
85 000 |
182 776 |
230 093 |
110 000 |
49 200 |
1 524 069 |
|
8.Támogatási előleg |
56 581 |
56 581 |
|||||||||||
|
9.Előző havi záró |
17 576 |
101 309 |
355 242 |
785 729 |
383 655 |
487 952 |
419 189 |
350 460 |
288 240 |
120 361 |
205 275 |
||
|
10.Bevételek összesen |
289 189 |
412 192 |
736 749 |
1 085 942 |
1 040 478 |
935 257 |
1 275 362 |
921 778 |
1 218 201 |
768 590 |
604 458 |
588 355 |
6 361 563 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
11.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
589 000 |
289 289 |
269 640 |
275 514 |
299 447 |
387 000 |
304 452 |
321 392 |
3 759 264 |
|
12.Adósságszolgálat |
12 083 |
14 083 |
59 007 |
12 083 |
58 083 |
24 416 |
35 083 |
6 083 |
61 507 |
15 085 |
5 084 |
26 483 |
329 080 |
|
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
65 600 |
526 450 |
281 180 |
236 778 |
246 144 |
87 517 |
181 150 |
1 672 189 |
|
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
8 541 |
332 229 |
2 130 |
541 700 |
||||
|
15.Tartalék felhasználása |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
16.Támogatási előleg visszafizetése |
58 330 |
58 330 |
|||||||||||
|
17.Kiadások összesen |
271 613 |
310 883 |
381 507 |
300 213 |
656 823 |
447 305 |
856 173 |
571 318 |
929 961 |
648 229 |
399 183 |
588 355 |
6 361 563 |
|
18.Egyenleg |
17 576 |
101 309 |
355 242 |
785 729 |
383 655 |
487 952 |
419 189 |
350 460 |
288 240 |
120 361 |
205 275 |
0 |
7. melléklet a 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Saját bevétel |
59 560 |
73 182 |
428 079 |
74 560 |
65 938 |
75 938 |
89 560 |
94 560 |
419 456 |
50 938 |
88 264 |
66 511 |
1 586 545 |
|
2.Átvett pénzeszköz |
1 766 |
560 |
11 230 |
9 739 |
14 500 |
14 706 |
9 600 |
15 180 |
7 470 |
11 635 |
22 898 |
119 284 |
|
|
3.Fejlesztési célú bevétel |
15 500 |
32 550 |
95 000 |
52 674 |
31 370 |
9 795 |
236 889 |
||||||
|
4. OEP, MEP támogatás |
5 680 |
5 674 |
5 678 |
5 635 |
5 640 |
5 652 |
5 630 |
5 620 |
5 675 |
5 665 |
5 640 |
4 375 |
66 564 |
|
5.Támogatások |
145 100 |
145 117 |
146 800 |
608 692 |
155 149 |
145 880 |
201 931 |
243 552 |
176 200 |
172 100 |
226 679 |
157 365 |
2 524 565 |
|
6.Likvidhitel felhasználás |
60 000 |
-60 000 |
50 000 |
63 000 |
28 000 |
-141 000 |
19 000 |
-19 000 |
0 |
||||
|
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
12 000 |
15 000 |
210 000 |
365 000 |
85 000 |
182 776 |
230 093 |
110 000 |
49 200 |
1 524 069 |
|
8.Támogatási előleg |
56 581 |
56 581 |
|||||||||||
|
9.Előző havi záró |
0 |
17 576 |
155 309 |
362 359 |
801 846 |
454 572 |
566 202 |
579 939 |
533 710 |
313 907 |
166 028 |
204 942 |
|
|
10.Bevételek összesen |
277 106 |
452 109 |
725 866 |
1 089 976 |
1 053 312 |
989 091 |
1 401 029 |
1 098 945 |
1 223 368 |
799 172 |
599 041 |
561 872 |
6 114 497 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
11.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
589 000 |
289 289 |
269 640 |
275 514 |
299 447 |
387 000 |
304 452 |
321 392 |
3 759 264 |
|
12.Adósságszolgálat |
41 007 |
41 007 |
82 014 |
||||||||||
|
13.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
65 600 |
526 450 |
281 180 |
236 778 |
246 144 |
87 517 |
181 150 |
1 672 189 |
|
14.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
8 541 |
332 229 |
2 130 |
541 700 |
||||
|
15.Tartalék felhasználása |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
16.Támogatási előleg visszafizetése |
58 330 |
58 330 |
|||||||||||
|
17.Kiadások összesen |
259 530 |
296 800 |
363 507 |
288 130 |
598 740 |
422 889 |
821 090 |
565 235 |
909 461 |
633 144 |
394 099 |
561 872 |
6 114 497 |
|
18.Egyenleg (havi záró |
17 576 |
155 309 |
362 359 |
801 846 |
454 572 |
566 202 |
579 939 |
533 710 |
313 907 |
166 028 |
204 942 |
0 |
|
|
pénzállomány 10 - 17 sor) |