Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 01Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 478.261.159,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 478.261.159,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 87.038.077,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 5.541.989,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 31.858.645,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 5.667.433,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 38.500.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 5.270.010,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 200.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 87.038.077,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 39.797.100,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.129.030,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 33.950.228,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.240.000,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 1.740.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 2.100.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 681.719,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 391.223.082,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 60.242.771,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 325.670.311,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 5.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 310.000,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 391.223.082,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 185.667.972,- Ft-ban
db) felújítások összegét 205.555.110,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
81 496 088 |
78 796 088 |
2 700 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
31 858 645 |
31 858 645 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 049 135 |
11 049 135 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
40 356 |
40 356 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 902 |
10 632 902 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
5 667 433 |
5 667 433 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 042 661 |
3 042 661 |
|
|
elkülönített állami pénzalaptól |
1 474 772 |
1 474 772 |
|
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
38 500 000 |
38 500 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
5 270 010 |
2 770 010 |
2 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
|
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
10 |
10 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
II. Felhalmozási |
330 980 311 |
330 980 311 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
325 670 311 |
325 670 311 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
325 670 311 |
325 670 311 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
310 000 |
310 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
412 476 399 |
409 776 399 |
2 700 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
65 784 760 |
65 784 760 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
5 541 989 |
5 541 989 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
60 242 771 |
60 242 771 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
478 261 159 |
475 561 159 |
2 700 000 |
2. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
86 156 358 |
83 616 358 |
2 540 000 |
|
|
Személyi juttatások |
39 797 100 |
39 797 100 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 129 030 |
5 129 030 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 861 130 |
4 861 130 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
267 900 |
267 900 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
33 950 228 |
33 950 228 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 740 000 |
1 500 000 |
240 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
háztartásoknak |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
391 223 082 |
391 223 082 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
185 667 972 |
185 667 972 |
0 |
|
|
Felújítások |
205 555 110 |
205 555 110 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
477 579 440 |
475 039 440 |
2 540 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
681 719 |
681 719 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
681 719 |
681 719 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
478 261 159 |
475 721 159 |
2 540 000 |
|
3. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
412 476 399 |
Pénzforgalmi kiadások |
477 379 440 |
|
Működési célú |
81 496 088 |
Működési célú |
86 156 358 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 858 645 |
Személyi jellegű kiadások |
39 797 100 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
5 667 433 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 129 030 |
|
Közhatalmi bevételek |
38 500 000 |
Dologi kiadások |
33 950 228 |
|
Intézményi működési bevétel |
5 270 010 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 240 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 740 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
2 100 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
330 980 311 |
Felhalmozási célú |
391 223 082 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
325 670 311 |
Intézményi beruházások |
185 667 972 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
Felújítások |
205 555 110 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
310 000 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
881 719 |
||
|
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
681 719 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
65 784 760 |
||
|
Működési hiány |
5 541 989 |
||
|
Felhalmozási hiány |
60 242 771 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 476 399 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
478 261 159 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
65 784 760 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 541 989 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
60 242 771 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
478 261 159 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
478 261 159 |
|
Működési célú bevételek összesen |
87 038 077 |
Működési célú kiadások összesen |
87 038 077 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
391 223 082 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
391 223 082 |
4. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 527 991 |
2 527 991 |
2 527 991 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 186 |
2 697 184 |
31 858 645 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
375 197 |
375 197 |
375 197 |
504 649 |
504 649 |
504 649 |
504 649 |
504 649 |
504 649 |
504 649 |
504 649 |
504 650 |
5 667 433 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
19 200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
19 200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
38 500 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
439 167 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 168 |
439 163 |
5 270 010 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 670 311 |
0 |
0 |
325 670 311 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
65 784 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 784 760 |
|
Összesen: |
69 153 782 |
3 369 023 |
22 559 023 |
3 667 670 |
3 667 670 |
3 667 670 |
3 667 670 |
3 667 670 |
22 857 670 |
334 647 981 |
3 667 670 |
3 667 660 |
478 261 159 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 972 378 |
6 972 378 |
6 972 378 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 024 |
86 356 358 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 223 082 |
0 |
0 |
391 223 082 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
681 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 719 |
|
Összesen: |
7 654 097 |
6 972 378 |
6 972 378 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
7 271 025 |
398 494 107 |
7 271 025 |
7 271 024 |
478 261 159 |