Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 01Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Zselickislak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 463.816.425,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 463.816.425,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 204.290.221,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 19.826.921,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 44.641.959,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 114.651.341,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 13.650.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 9.520.000,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 204.290.221,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 40.976.956,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.650.538,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 147.022.797,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.962.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése 40.338,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 1.300.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2.000.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 750.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 300.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.287.592,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 259.526.204,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 10.603.929,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 213.842.275,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 15.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20.080.000.,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 259.526.204,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 190.063.368,- Ft-ban
db) felújítások összegét 69.462.836,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
184 463 300 |
181 463 300 |
3 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
44 641 959 |
44 641 959 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 699 293 |
17 699 293 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 220 500 |
12 220 500 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 795 464 |
3 795 464 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 926 702 |
10 926 702 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
114 651 341 |
114 651 341 |
0 |
|
kö8zponti vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU |
108 932 493 |
108 932 493 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
85 000 |
85 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
4 773 848 |
4 773 848 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
13 650 000 |
13 650 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
9 520 000 |
8 520 000 |
1 000 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
II. Felhalmozási |
248 922 275 |
248 922 275 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
213 842 275 |
213 842 275 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
213 842 275 |
213 842 275 |
0 |
|
2. Ingatlan értékesítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
20 080 000 |
20 080 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
433 385 575 |
430 385 575 |
3 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
30 430 850 |
30 430 850 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
19 826 921 |
19 826 921 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
10 603 929 |
10 603 929 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
463 816 425 |
460 816 425 |
3 000 000 |
2. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
202 702 629 |
199 952 629 |
2 750 000 |
|
|
Személyi juttatások |
40 976 956 |
40 976 956 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 650 538 |
4 650 538 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 496 681 |
4 496 681 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
153 857 |
153 857 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
147 022 797 |
147 022 797 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 962 000 |
5 962 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
40 338 |
40 338 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
259 526 204 |
259 526 204 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
190 063 368 |
190 063 368 |
0 |
|
|
Felújítások |
69 462 836 |
69 462 836 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
462 528 833 |
459 778 833 |
2 750 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 287 592 |
1 287 592 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 287 592 |
1 287 592 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
463 816 425 |
461 066 425 |
2 750 000 |
|
3. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2025 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
12 600 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
5 000 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
500 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 050 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
19 150 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
433 385 575 |
Pénzforgalmi kiadások |
462 228 833 |
|
Működési célú |
184 463 300 |
Működési célú |
202 702 629 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 641 959 |
Személyi jellegű kiadások |
40 976 956 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
114 651 341 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 650 538 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 650 000 |
Dologi kiadások |
147 022 797 |
|
Intézményi működési bevétel |
9 520 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 962 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése |
40 338 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 300 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
750 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
248 922 275 |
Felhalmozási célú |
259 526 204 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
213 842 275 |
Intézményi beruházások |
190 063 368 |
|
Ingatlan értékesítése |
15 000 000 |
Felújítások |
69 462 836 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
20 080 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 587 592 |
||
|
Működési célú céltartalék |
300 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 287 592 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
30 430 850 |
||
|
Működési hiány |
19 826 921 |
||
|
Felhalmozási hiány |
10 603 929 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
433 385 575 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
463 816 425 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
30 430 850 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 826 921 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
10 603 929 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
463 816 425 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
463 816 425 |
|
Működési célú bevételek összesen |
204 290 221 |
Működési célú kiadások összesen |
204 290 221 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
259 526 204 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
259 526 204 |
5. melléklet a 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
3 593 041 |
3 593 041 |
3 593 041 |
3 762 537 |
3 762 537 |
3 762 537 |
3 762 537 |
3 762 537 |
3 762 537 |
3 762 537 |
3 762 537 |
3 762 540 |
44 641 959 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
9 263 011 |
9 263 011 |
9 263 011 |
9 651 367 |
9 651 367 |
9 651 367 |
9 651 367 |
9 651 367 |
9 651 367 |
9 651 367 |
9 651 367 |
9 651 372 |
114 651 341 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
1 687 500 |
1 087 500 |
1 087 500 |
13 650 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 333 |
793 337 |
9 520 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 842 275 |
0 |
0 |
213 842 275 |
|
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 080 000 |
0 |
0 |
20 080 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
30 430 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 430 850 |
|
Összesen: |
45 334 402 |
14 903 552 |
14 903 552 |
15 461 404 |
15 461 404 |
15 461 404 |
15 461 404 |
15 461 404 |
15 461 404 |
264 983 679 |
15 461 404 |
15 461 412 |
463 816 425 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
16 448 496 |
16 448 496 |
16 448 496 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 021 |
203 002 629 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 526 204 |
0 |
0 |
259 526 204 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 287 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 592 |
|
Összesen: |
17 736 088 |
16 448 496 |
16 448 496 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
17 073 015 |
276 599 219 |
17 073 015 |
17 073 021 |
463 816 425 |