Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II.14.) önkormányati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 27- 2025. 02. 28

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II.14.) önkormányati rendelet módosításáról

2025.02.27.

[1] Dömös Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a települési fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében,

[2] Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„a) 214.293.818,- Ft költségvetési bevétellel, 142.817.409,- Ft maradvány igénybevételével, valamint 60.659.539,- Ft intézményfinanszírozással, valamint 3.171.862,- Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
b) 356.574.361,-Ft költségvetési kiadással, valamint 60.659.539,- Ft intézmény-finanszírozással, valamint 3.708.728,- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.”

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 420.942.628,- Ft-ban határozza meg.”

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 208.133.140,- Ft működési bevétel,
b) 234.394.208,- Ft működési kiadás.”

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 6.160.649,- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,
b) 122.180.153,- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.”

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:]

„a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: – 142.280.543,- Ft,
b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 142.280.543,- Ft.”

2. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek 2024

adatok Ft-ban

D

D

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

2024. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2024. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2024. évi eredeti előirányzat összevont

Módosított előirányzat Dömös Község Önkormányzat 2024.12.31.

Módosított előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.12.31.

Módosított előirányzat összevont 2024.12.31.

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

103 254 213

-

103 254 213

115 166 439

-

115 166 439

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

103 254 213

-

103 254 213

102 355 627

-

102 355 627

5.

2.

Működési célú központosított előitányzatok

-

-

12 493 312

12 493 312

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

317 500

317 500

-

-

7.

II.

Közhatalmi bevételek

56 575 000

-

56 575 000

55 021 208

-

55 021 208

8.

1.

Vagyoni típusú adók

16 500 000

16 500 000

16 246 329

16 246 329

9.

2.

Termékek és szolgáltatások adói

35 000 000

35 000 000

33 789 466

33 789 466

10.

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 075 000

5 075 000

4 985 413

4 985 413

0

0

11.

III.

Működési bevételek

41 623 850

-

41 623 850

37 945 493

29

37 945 522

12.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

25 000

25 000

16 667

16 667

13.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 500 000

23 500 000

16 162 220

16 162 220

14.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

30 000

59 174

59 174

15.

4.

Tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000

8 450 514

8 450 514

16.

5.

Ellátási díjak

2 700 000

2 700 000

3 487 856

3 487 856

17.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 088 850

7 088 850

5 128 918

5 128 918

18.

7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

19.

8.

Kamatbevételek

-

-

4 576

4

4 580

20.

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

21.

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

328 000

328 000

22.

11.

Egyéb működési bevételek

280 000

280 000

4 307 568

25

4 307 593

-

-

23.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

24.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

25.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

26.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

201 453 063

-

201 453 063

208 133 140

29

208 133 169

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

6 160 649

-

6 160 649

29.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

-

-

-

-

30.

2.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

-

31.

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

6 160 649

-

6 160 649

32.

VI.

Felhalmozási bevételek

33.

1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

34.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

-

35.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

36.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

37.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

-

39.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

-

-

-

6 160 649

-

6 160 649

41.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

201 453 063

-

201 453 063

214 293 789

29

214 293 818

42.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

36 618 402

64 445 291

101 063 693

39 790 264

60 776 271

100 566 535

43.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

44.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

45.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

46.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

47.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

48.

3.

Maradvány igénybevétele

36 618 402

116 732

36 735 134

36 618 402

116 732

36 735 134

49.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36 618 402

116 732

36 735 134

36 618 402

116 732

36 735 134

50.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

52.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

64 328 559

64 328 559

-

60 659 539

60 659 539

53.

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

-

3 171 862

-

3 171 862

-

-

54.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

55.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

56.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

57.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

58.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

59.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

60.

3.

Maradvány igénybevétele

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

61.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

62.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

63.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

64.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

65.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

142 700 677

64 445 291

207 145 968

145 872 539

60 776 271

206 648 810

66.

Aktív pénzügyi műveletek

-

-

67.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

344 153 740

64 445 291

408 599 031

360 166 328

60 776 300

420 942 628
”

2. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások 2024

adatok Ft-ban

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

2024 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2024. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2024. évi eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat Dömös Község Önkormányzat 2024.12.31.

Módosított előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.12.31.

Módosított előirányzat összesen 2024.12.31.

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

46 405 974

51 216 820

97 622 794

41 023 716

48 789 145

89 812 861

-

-

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 736 180

6 928 042

11 664 222

3 779 597

6 789 104

10 568 701

-

-

5.

III.

Dologi kiadások

68 355 114

5 728 929

74 084 043

92 435 529

4 972 161

97 407 690

-

-

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 428 000

-

3 428 000

2 702 611

-

2 702 611

-

-

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

8 858 860

-

8 858 860

33 902 345

-

33 902 345

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

2 000 000

-

2 000 000

4 925 355

-

4 925 355

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 288 860

-

1 288 860

1 037 750

-

1 037 750

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

570 000

-

570 000

13 235 300

-

13 235 300

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

5 000 000

-

5 000 000

14 703 940

-

14 703 940

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

131 784 128

63 873 791

195 657 919

173 843 798

60 550 410

234 394 208

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

117 027 325

571 500

117 598 825

93 437 872

225 890

93 663 762

-

-

18.

VII.

Felújítások

27 305 000

-

27 305 000

21 456 391

-

21 456 391

-

-

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

7 060 000

-

7 060 000

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Lakástámogatások

-

-

-

-

-

-

24.

5.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

7 060 000

-

7 060 000

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

144 332 325

571 500

144 903 825

121 954 263

225 890

122 180 153

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

276 116 453

64 445 291

340 561 744

295 798 061

60 776 300

356 574 361

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

68 037 287

-

68 037 287

64 368 267

-

64 368 267

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

68 037 287

-

68 037 287

64 368 267

-

64 368 267

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

31.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

3 708 728

-

3 708 728

3 708 728

-

3 708 728

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

33.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

64 328 559

-

64 328 559

60 659 539

-

60 659 539

34.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

35.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

36.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

37.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

39.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

40.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

41.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

42.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

43.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

44.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

45.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

68 037 287

-

68 037 287

64 368 267

-

64 368 267

46.

Passzív pénzügyi műveletek

47.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

344 153 740

64 445 291

408 599 031

360 166 328

60 776 300

420 942 628
”

3. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételek 2024

adatok Ft-ban

A

B

B

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok 2024.

Önként vállalt feladatok 2024

Államigazgatási feladatok 2024.

2024. évi eredeti előirányzat összesen

Kötelező feladatok 2024.12.31.

Önként vállalt feladatok 2024.12.31.

Államigazgatási feladatok 2024.12.31.

Módosított előirányzat összesen 2024.12.31.

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

103 254 213

-

-

103 254 213

115 166 439

-

-

115 166 439

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

103 254 213

103 254 213

102 355 627

102 355 627

5.

2.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

12 493 312

12 493 312

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

317 500

317 500

7.

II.

Közhatalmi bevételek

56 575 000

-

-

56 575 000

55 021 208

-

-

55 021 208

8.

1.

Vagyoni típusú adók

16 500 000

16 500 000

16 246 329

16 246 329

9.

2.

Termékek és szolgáltatások adói

35 000 000

35 000 000

33 789 466

33 789 466

10.

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 075 000

5 075 000

4 985 413

4 985 413

11

III.

Működési bevételek

41 623 850

-

-

41 623 850

37 945 493

-

-

37 945 493

12.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

25 000

25 000

16 667

16 667

13.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 500 000

23 500 000

16 162 220

16 162 220

14.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

30 000

59 174

59 174

15.

4.

Tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000

8 450 514

8 450 514

16.

5.

Ellátási díjak

2 700 000

2 700 000

3 487 856

3 487 856

17.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 088 850

7 088 850

5 128 918

5 128 918

18.

7.

Kamatbevételek

-

-

4 576

4 576

19.

8.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

0

0

20.

9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

328 000

328 000

21.

10.

Egyéb működési bevételek

280 000

280 000

4 307 568

4 307 568

22.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

24.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

201 453 063

-

-

201 453 063

208 133 140

-

-

208 133 140

26.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

6 160 649

-

-

6 160 649

28.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

0

29.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

6 160 649

6 160 649

30.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

1.

Immateriális javak értékesítése

32.

2.

Ingatlanok értékesítése

33.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

34.

4.

Részesedések értékesítése

35.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

37.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

-

-

-

-

6 160 649

-

-

6 160 649

39.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

201 453 063

-

-

201 453 063

214 293 789

-

-

214 293 789

40.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

36 618 402

-

-

36 618 402

39 790 264

-

-

39 790 264

41.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

43.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

44.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

45.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

46.

3.

Maradvány igénybevétele

36 618 402

-

-

36 618 402

36 618 402

-

-

36 618 402

47.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36 618 402

36 618 402

36 618 402

36 618 402

48.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

50.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

-

-

3 171 862

-

-

3 171 862

52.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

106 082 275

-

-

106 082 275

106 082 275

-

-

106 082 275

53.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

54.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

55.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

56.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

57.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

58.

3.

Maradvány igénybevétele

106 082 275

-

-

106 082 275

106 082 275

-

-

106 082 275

59.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

106 082 275

106 082 275

106 082 275

106 082 275

60.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

61.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

62.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

63.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

142 700 677

-

-

142 700 677

145 872 539

-

-

145 872 539

64.

Aktív pénzügyi műveletek

65.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

344 153 740

-

-

344 153 740

360 166 328

-

-

360 166 328
”

4. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások 2024

adatok Ft-ban

A

B

C

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok 2024

Önként vállalt feladatok 2024

Államigazgatási feladatok 2024

2024. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok 2024.12.31.

Önként vállalt feladatok 2024.12.31.

Államigazgatási feladatok 2024.12.31.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

46 405 974

46 405 974

41 023 716

41 023 716

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 736 180

-

-

4 736 180

3 779 597

-

-

3 779 597

5.

III.

Dologi kiadások

68 355 114

-

-

68 355 114

92 435 529

-

-

92 435 529

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 428 000

-

-

3 428 000

2 702 611

-

-

2 702 611

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

8 288 860

570 000

-

8 858 860

33 572 345

330 000

-

33 902 345

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

2 000 000

-

-

2 000 000

4 925 355

-

-

4 925 355

9.

2.

Elvonások és befizetések

0

-

-

0

0

-

-

0

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 288 860

-

-

1 288 860

1 037 750

-

-

1 037 750

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

570 000

-

570 000

12 905 300

330 000

-

13 235 300

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

5 000 000

-

-

5 000 000

14 703 940

-

-

14 703 940

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

0

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

131 214 128

570 000

-

131 784 128

173 513 798

330 000

-

173 843 798

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

117 027 325

-

-

117 027 325

93 437 872

-

-

93 437 872

18.

VII.

Felújítások

27 305 000

-

-

27 305 000

21 456 391

-

-

21 456 391

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

7 060 000

-

-

7 060 000

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

7 060 000

-

-

7 060 000

24.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

144 332 325

-

-

144 332 325

121 954 263

-

-

121 954 263

25.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

275 546 453

570 000

-

276 116 453

295 468 061

330 000

-

295 798 061

26.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

68 037 287

-

-

68 037 287

64 368 267

-

-

64 368 267

27.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

68 037 287

-

-

68 037 287

64 368 267

-

-

64 368 267

28.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

3 708 728

-

-

3 708 728

3 708 728

-

-

3 708 728

31.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

64 328 559

-

-

64 328 559

60 659 539

-

-

60 659 539

33.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

68 037 287

-

-

68 037 287

64 368 267

-

-

64 368 267

45.

Passzív pénzügyi műveletek

46.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

343 583 740

570 000

-

344 153 740

359 836 328

330 000

-

360 166 328
”

5. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Bevételek feladatonkénti részletezése

2024. Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Megnevezése

K

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

29 375 842

29 375 842

K

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 191 324

32 233 462

K

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása

24 481 520

25 064 603

K

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása

13 501 241

12 977 434

K

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 704 286

2 704 286

K

Foglalkoztatottak bérkompenzációi

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

103 254 213

102 355 627

K

Működési célutámogatások és kiegészítő támogatások

-

12 341 300

K

Elszámolásból származó bevételek

-

152 012

K

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

317 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

103 254 213

115 166 439

K

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

K

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

0

6 160 649

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

6 160 649

K

Építményadó

15 000 000

14 858 605

K

Telekadó

1 500 000

1 387 724

Vagyoni típusú adók

16 500 000

16 246 329

K

Iparűzési adó

26 000 000

29 059 066

Értékesítési és forgalmi adók

26 000 000

29 059 066

K

Idegenforgalmi adó

9 000 000

4 730 400

Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók

9 000 000

4 730 400

K

Települési adó

1 200 000

2 022 478

K

Talajterhelési díj

1 000 000

769 524

K

Késedelmi pótlék

1 200 000

1 276 337

K

Egyéb pótlék

1 500 000

836 885

K

Bírság

175 000

80 189

Egyéb közhatalmi bevételek

5 075 000

4 985 413

Közhatalmi bevételek összesen

56 575 000

55 021 208

K

Készletértékesítés

25 000

16 667

K

Szolgáltatások bevétele

23 500 000

16 162 220

K

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

59 174

K

Egyéb tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 450 514

K

Ellátási díjak

2 700 000

3 487 856

K

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 088 850

5 128 918

K

Egyéb kamatbevétel

0

4 576

K

Biztosító által fizetett kártérítés

0

328 000

K

Egyéb működdési bevételek

280 000

4 307 568

Működési bevételek összesen

41 623 850

37 945 493

K

Immateriális javak értékesítése

-

-

K

Ingatlanok értékesítése

-

-

K

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

K

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

Ö

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

K

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

K

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

Ö

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

Költségvetési bevételek összesen

201 453 063

214 293 789

K

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

142 700 677

142 700 677

K

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 171 862

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

142 700 677

145 872 539

Finanszírozási bevételek összesen

142 700 677

145 872 539

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

344 153 740

360 166 328
”

6. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

2024. Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Támogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 288 860

1 037 750

K

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

1 038 860

677 500

K

Fogászati ügyeleti hozzájárulás

50 000

185 250

K

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

200 000

175 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

570 000

13 235 300

Ö

Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

80 000

80 000

Ö

Zöld Kendő Énekkar Egyesület

250 000

250 000

K

Házi segítségnyújtás

240 000

144 000

K

MN-MED Bt rezsitámogatás - védőnői rendelő

-

420 000

K

DMRV Zrt - lakossági víz és csatornahálózat fejlesztése

-

12 341 300

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

1 858 860

14 273 050
”

7. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

2024. Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

K

Egyéb beszerzés

3 183 000

2 299 086

K

5-22-TOP-PLUSZ-1.2.1-21- Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

82 764 500

83 868 146

K

MFP-ÖTIFB/2024/OJKJF VI - Közterületi fittneszpark

0

4 189 980

K

Játszótéri eszközök vásárlása

1 200 000

1 142 000

K

Ingatlan hasznosítása

5 000 000

0

K

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

24 879 825

1 938 660

Beruházások Összesen:

117 027 325

93 437 872
”

8. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése

2024. Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

K

ingatlan felújítások

1 500 000

250 000

K

Hősök tere járda felújítása

15 000 000

6 212 500

K

Buszmegálló felújítása, templomnál

5 000 000

6 126 604

K

Kossuth út járda

0

2 200 000

K

Malom patak hídfelújítások

0

2 218 369

K

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 805 000

4 448 918

Felújítás összesen:

27 305 000

21 456 391
”

9. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok

2024. Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

I

Általános tartalék

5 000 000

14 703 940

II

Céltartalék

-

7 060 000

Tartalékok összesen

5 000 000

21 763 940
”

10. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - I. Bevételek

adatok Ft-ban

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok Óvoda 2024.

Önként vállalt feladatok Óvoda 2024.

2024. évi eredeti előirányzat Óvoda

Kötelező feladatok Bölcsőde 2024.

Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024.

2024. évi eredeti előirányzat Bölcsőde

2024. évi eredeti előirányzat intézmény összesen

Kötelező feladatok Óvoda 2024.12.31.

Önként vállalt feladatok Óvoda 2024.12.31.

Módosított előirányzat 2024.12.31. Óvoda

Kötelező feladatok Bölcsőde 2024.12.31.

Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024.12.31.

Módosított előirányzat 2024.12.31. Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. intézmény összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

-

-

-

-

5.

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

II.

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

1.

Jövedelemadók

-

-

-

-

9.

2.

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

10.

3.

Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

11.

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

12.

III.

Működési bevételek

-

-

-

-

25

-

25

4

-

4

29

13.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

14.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

15.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

16.

4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

17.

5.

Ellátási díjak

-

-

-

-

18.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

19.

7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

8.

Kamatbevételek

-

-

-

-

4

4

-

4

21.

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

22.

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

23.

11.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

21

21

4

4

25

-

24.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

26.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

27.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

-

-

-

-

-

-

-

25

-

25

4

-

4

29

28.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

-

-

31.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

32.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

34.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

35.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

36.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

37.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

-

-

39.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

-

25

-

25

4

-

4

42.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

50 911 780

0

50 911 780

13 533 511

0

13 533 511

64 445 291

38 080 005

0

38 080 005

22 696 266

0

22 696 266

60 776 271

-

-

43.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

45.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

46.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

47.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.

3.

Maradvány igénybevétele

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

49.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

50.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

50 819 561

50 819 561

13 508 997

13 508 997

64 328 559

37 987 787

37 987 787

22 671 752

22 671 752

60 659 539

52.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

56.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

57.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

58.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.

3.

Maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

61.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

62.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

50 911 780

0

50 911 780

13 533 511

0

13 533 511

64 445 291

38 080 005

0

38 080 005

22 696 266

0

22 696 266

60 776 271

65.

Aktív pénzügyi műveletek

66.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50 911 780

0

50 911 780

13 533 511

0

13 533 511

64 445 291

38 080 030

0

38 080 030

22 696 270

0

22 696 270

60 776 300
”

11. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - II. Kiadások

adatok Ft-ban

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok Óvoda 2024

Önként vállalt feladatok Óvoda 2024

2024. évi eredeti előirányzat Óvoda

Kötelező feladatok Bölcsőde 2024

Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024

2024. évi eredeti előirányzat Bölcsőde

Összesen 2024. évi eredeti előirányzat összesen

Kötelező feladatok Óvoda 2024.12.31.

Önként vállalt feladatok Óvoda 2024.12.31.

Módosított előirányzat 2024.12.31. Óvoda

Kötelező feladatok Bölcsőde 2024.12.31.

Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024.12.31.

Módosított előirányzat 2024.12.31. Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. intézmény összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

32 492 249

0

32 492 249

18 724 571

0

18 724 571

51 216 820

29 825 905

0

29 825 905

18 963 240

0

18 963 240

48 789 145

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 323 716

4 323 716

2 604 326

2 604 326

6 928 042

3 956 696

3 956 696

2 832 408

2 832 408

6 789 104

5.

III.

Dologi kiadások

4 455 129

0

4 455 129

1 273 800

0

1 273 800

5 728 929

4 119 748

0

4 119 748

852 413

0

852 413

4 972 161

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

-

-

-

-

-

-

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

41 271 094

0

41 271 094

22 602 697

0

22 602 697

63 873 791

37 902 349

0

37 902 349

22 648 061

0

22 648 061

60 550 410

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

190 500

0

190 500

381 000

0

381 000

571 500

168 338

0

168 338

57 552

0

57 552

225 890

18.

VII.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Lakástámogatások

-

-

-

-

-

-

24.

5.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

190 500

0

190 500

381 000

0

381 000

571 500

168 338

0

168 338

57 552

0

57 552

225 890

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 461 594

0

41 461 594

22 983 697

0

22 983 697

64 445 291

38 070 687

0

38 070 687

22 705 613

0

22 705 613

60 776 300

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

31.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

33.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

34.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

35.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

38.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

39.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

40.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

41.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

42.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

43.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

Passzív pénzügyi műveletek

0

0

0

0

45.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

41 461 594

0

41 461 594

22 983 697

0

22 983 697

64 445 291

38 070 687

0

38 070 687

22 705 613

0

22 705 613

60 776 300
”

12. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett költségvetésének - létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

Költségvetési cím megnevezése

Megnevezés

Fő-foglalkozású

Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású

Külsős

Közfoglalkoztatottak

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

1.

Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)

1

2.

Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)

1

3.

Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

2

Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/alapfokú végzettséggel)

2

4.

Konyhai alkalmazott (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)

1

5

Kisgyermeknevelő

1

Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:

8

Dömös Község Önkormányzata

1.

Polgármester (I.funkció/vezető)

1

2.

Alpolgármester (I.funkció/nvezető)

1

3.

Önkormányzati képviselők(I.funkció/nem vezető egyéb)

5

4.

Közalkalmazottak(I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

1

5.

Fizikai alkalmazott(I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

1

6.

Fizikai alkalmazott(I.funkció/nem vezető/alapfokú végzettséggel)

2

7.

Közfoglalkoztatottak

Dömös Község Önkormányzat összesen:

5

6

0

MINDÖSSZESEN:

13

6

0
”

13. melléklet a 7/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2024

2024

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2024.

Módosított előirányzat 2024.12.31.

1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

29 375 842

29 375 842

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 535 406

3 535 406

1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatás

3 886 000

3 886 000

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

5 110 000

5 110 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

120 015

120 015

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

2 586 057

2 586 057

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 201 288

10 201 288

1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

21 423

21 423

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 191 324

32 233 462

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

4 481 724

4 361 062

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

23 441 600

22 604 400

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

-

-

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5 268 000

5 268 000

1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 481 520

25 064 603

1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 792 500

6 792 500

1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

594 020

594 020

1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása

17 095 000

17 095 000

Szociális ágazati összevont pótlék

0

583 083

1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13 501 241

12 977 434

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

3 475 200

3 185 600

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása

10 026 041

9 791 834

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 704 286

2 704 286

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 704 286

2 704 286

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

103 254 213

102 355 627
”