Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének módosításáról
[1] Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről a 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének főösszegét 972 682 856 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján
a) 2025. évre 534 853 039Ft
b) 2026. évre 534 853 039 Ft
c) 2027. évre 534 853 039 Ft
bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
3. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet
1. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „2024” szövegrész helyébe a „2025” szöveg,
2. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „2025” szövegrész helyébe a „2026” szöveg,
3. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „2026” szövegrész helyébe a „2027” szöveg,
4. 3. § (1) bekezdésében a „977 539 404 Ft” szövegrész helyébe a „972 682 856Ft” szöveg,
5. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „715 220 764” szövegrész helyébe a „774 928 721” szöveg,
6. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „909 779 243” szövegrész helyébe a „849 595 191” szöveg,
7. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „194 558 479 Ft” szövegrész helyébe a „74 666 470Ft” szöveg,
8. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „64 113 269” szövegrész helyébe a „89 353 431” szöveg,
9. 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „49 965 824” szövegrész helyébe a „87 775 777” szöveg,
10. 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „14 147 445” szövegrész helyébe az „1 577 654” szöveg,
11. 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „779 334 033” szövegrész helyébe a „864 282 152” szöveg,
12. 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „959 745 067” szövegrész helyébe a „937 370 968” szöveg,
13. 3. § (2) bekezdés i) pontjában a „180 411 034” szövegrész helyébe a „73 088 816” szöveg,
14. 3. § (2) bekezdés j) pontjában a „198 205 371” szövegrész helyébe a „108 400 704” szöveg,
15. 3. § (2) bekezdés k) pontjában a „17 794 337” szövegrész helyébe a „35 311 888” szöveg,
16. 3. § (2) bekezdés l) pontjában a „180 411 034” szövegrész helyébe a „73 088 816” szöveg,
17. 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „715 220 764” szövegrész helyébe a „774 928 721” szöveg,
18. 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „64 113 269” szövegrész helyébe a „89 353 431” szöveg,
19. 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „198 205 371” szövegrész helyébe a „108 400 704” szöveg,
20. 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „909 779 243” szövegrész helyébe a „849 595 191” szöveg,
21. 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „49 965 824” szövegrész helyébe a „87 775 777” szöveg,
22. 3. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „17 794 337” szövegrész helyébe a „35 311 888” szöveg,
23. 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „180 411 034” szövegrész helyébe a „90 347 996” szöveg,
24. 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „180 411 034” szövegrész helyébe a „90 347 996” szöveg,
25. 4. § (1) bekezdésében a „931 934 336” szövegrész helyébe a „924 361 948” szöveg,
26. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „669 900 854” szövegrész helyébe a „726 892 971” szöveg,
27. 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „467 434 469” szövegrész helyébe a „419 894 249” szöveg,
28. 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „202 466 385” szövegrész helyébe a „306 998 722” szöveg,
29. 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „64 113 269” szövegrész helyébe a „89 353 431” szöveg,
30. 4. § (2) bekezdés e) pontjában a „36 363 372” szövegrész helyébe a „39 460 103” szöveg,
31. 4. § (2) bekezdés f) pontjában a „27 749 897” szövegrész helyébe a „49 893 328” szöveg,
32. 4. § (2) bekezdés g) pontjában a „734 014 123” szövegrész helyébe a „816 246 402” szöveg,
33. 4. § (2) bekezdés h) pontjában az „503 797 841” szövegrész helyébe a „459 354 352” szöveg,
34. 4. § (2) bekezdés i) pontjában a „230 216 282” szövegrész helyébe a „356 892 050” szöveg,
35. 4. § (2) bekezdés j) pontjában a „197 920 213” szövegrész helyébe a „108 115 546” szöveg,
36. 4. § (2) bekezdés k) pontjában a „428 136 495” szövegrész helyébe a „465 007 596” szöveg,
37. 4. § (2) bekezdés l) pontjában a „230 216 282” szövegrész helyébe a „356 892 050” szöveg,
38. 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „669 900 854” szövegrész helyébe a „726 892 971” szöveg,
39. 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „64 113 269” szövegrész helyébe a „89 353 431” szöveg,
40. 4. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „197 920 213” szövegrész helyébe a „108 115 546” szöveg,
41. 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „467 434 469” szövegrész helyébe a „419 894 249” szöveg,
42. 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „36 363 372” szövegrész helyébe a „39 460 103” szöveg,
43. 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „428 136 495” szövegrész helyébe a „465 007 596” szöveg,
44. 5. § (1) bekezdésében a „268 342 926” szövegrész helyébe a „280 953 263” szöveg,
45. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „45 312 345” szövegrész helyébe a „48 029 183” szöveg,
46. 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „256 440 224” szövegrész helyébe a „247 816 016” szöveg,
47. 5. § (2) bekezdés c) pontjában a „211 127 879” szövegrész helyébe a „199 786 833” szöveg,
48. 5. § (2) bekezdés e) pontjában a „11 902 702” szövegrész helyébe a „33 137 247” szöveg,
49. 5. § (2) bekezdés f) pontjában a „11 902 702” szövegrész helyébe a „33 137 247” szöveg,
50. 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „45 312 345” szövegrész helyébe a „48 029 183” szöveg,
51. 5. § (2) bekezdés h) pontjában a „268 342 926” szövegrész helyébe a „280 953 263” szöveg,
52. 5. § (2) bekezdés i) pontjában a „223 342 926” szövegrész helyébe a „232 924 080” szöveg,
53. 5. § (2) bekezdés j) pontjában a „223 030 581” szövegrész helyébe a „232 924 080” szöveg,
54. 5. § (2) bekezdés l) pontjában a „223 030 581” szövegrész helyébe a „232 924 080” szöveg,
55. 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „45 312 345Ft” szövegrész helyébe a „48 029 183 Ft” szöveg,
56. 5. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „223 030 581” szövegrész helyébe a „232 924 080” szöveg,
57. 5. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „256 440 224 Ft” szövegrész helyébe a „247 816 016Ft” szöveg,
58. 5. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „11 902 702” szövegrész helyébe a „33 137 247” szöveg,
59. 6. § (1) bekezdésében a „187 604 300” szövegrész helyébe a „197 063 353” szöveg,
60. 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „7 565” szövegrész helyébe a „6567” szöveg,
61. 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „185 904 550” szövegrész helyébe a „181 884 926” szöveg,
62. 6. § (2) bekezdés c) pontjában a „185 896 985” szövegrész helyébe a „181 878 359” szöveg,
63. 6. § (2) bekezdés e) pontjában az „1 699 750” szövegrész helyébe a „15 178 427” szöveg,
64. 6. § (2) bekezdés f) pontjában az „1 699 750” szövegrész helyébe a „15 178 427” szöveg,
65. 6. § (2) bekezdés g) pontjában a „7 565” szövegrész helyébe a „6567” szöveg,
66. 6. § (2) bekezdés h) pontjában a „187 604 300” szövegrész helyébe a „197 063 353” szöveg,
67. 6. § (2) bekezdés i) pontjában a „187 596 735” szövegrész helyébe a „197 056 786” szöveg,
68. 6. § (2) bekezdés j) pontjában a „187 596 735” szövegrész helyébe a „197 056 786” szöveg,
69. 6. § (2) bekezdés l) pontjában a „187 596 735” szövegrész helyébe a „197 056 786” szöveg,
70. 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „7 565” szövegrész helyébe a „6 567” szöveg,
71. 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „187 596 735” szövegrész helyébe a „197 056 786” szöveg,
72. 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „185 904 550” szövegrész helyébe a „181 884 926” szöveg,
73. 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „1 699 750” szövegrész helyébe a „15 178 427” szöveg,
74. 7. § (10) bekezdésében a „144 285 410” szövegrész helyébe a „113 718 971” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
1. melléklet |
||||||||
|
tényleges konszolidált költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
263 973 134 |
333 291 000 |
316 659 723 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
158 515 964 |
160 904 084 |
165 784 084 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 921 000 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
150 109 287 |
188 965 700 |
208 964 060 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 164 300 |
8 348 000 |
11 181 541 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
121 621 668 |
53 095 983 |
53 706 707 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
3 451 919 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
0 |
78 185 425 |
82 439 011 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 872 675 |
2 630 000 |
2 164 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
12 167 903 |
8 254 490 |
14 079 892 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
15 617 076 |
19 791 000 |
19 043 541 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
0 |
2 266 950 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 961 814 |
2 214 000 |
1 499 976 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 125 531 |
0 |
559 345 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 952 977 |
43 235 000 |
87 301 667 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 449 883 |
10 547 000 |
16 056 745 |
|||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 424 123 |
24 150 000 |
19 995 822 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 762 505 |
2 091 000 |
4 453 832 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 370 832 |
2 242 000 |
2 261 032 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
396 768 131 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
615 101 716 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 647 032 |
54 860 000 |
52 320 298 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 647 032 |
54 860 000 |
52 320 298 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
773 276 |
954 000 |
757 035 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
12 557 887 |
11 500 000 |
13 471 325 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
49 398 810 |
51 910 000 |
61 513 857 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
59 876 213 |
45 000 000 |
55 651 259 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 649 210 |
3 973 000 |
4 971 175 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 076 872 |
2 366 000 |
1 113 343 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 284 624 |
500 000 |
2 352 882 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
20 951 157 |
15 550 000 |
18 329 261 |
|||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
8 641 354 |
5 850 000 |
10 617 833 |
|||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 132 599 |
532 000 |
4 129 474 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
25 103 866 |
51 000 |
1 897 400 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
412 081 |
420 000 |
258 120 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
8 589 638 |
4 803 000 |
11 064 748 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 526 928 |
8 150 000 |
11 253 146 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 314 478 |
16 865 000 |
15 943 313 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
56 265 704 |
76 710 000 |
74 226 657 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
529 459 |
560 000 |
551 677 |
|||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
40 702 446 |
45 876 682 |
42 664 899 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
31 300 000 |
3 100 000 |
3 917 000 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
59 231 |
110 000 |
34 135 |
|||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
8 487 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 |
6 000 |
1 049 225 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
272 427 110 |
237 786 682 |
264 300 785 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
71 475 466 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 528 930 |
22 347 000 |
28 432 855 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 025 272 |
9 900 000 |
11 109 539 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
5 858 887 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
16 272 731 |
16 000 000 |
15 772 644 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
9 912 868 |
9 928 000 |
11 626 426 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
1 673 000 |
9 687 000 |
12 490 000 |
|||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
1 355 000 |
|||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
108 |
3 000 |
105 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
1 000 |
209 781 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
86 855 237 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
2 025 112 |
5 000 000 |
262 890 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
4 271 014 |
0 |
0 |
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
365 200 |
350 000 |
326 300 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
686 878 |
350 000 |
724 772 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
2 551 474 |
2 000 000 |
1 170 002 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 892 064 |
1 500 000 |
496 890 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
15 000 000 |
113 718 971 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
115 703 523 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
1 496 302 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
669 002 048 |
740 721 682 |
849 595 191 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
648 942 165 |
662 556 682 |
774 928 721 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-20 059 883 |
-78 165 000 |
-74 666 470 |
||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
316 608 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 659 400 |
5 000 000 |
22 216 830 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
75 221 859 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
379 866 |
1 150 000 |
2 007 092 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
75 221 859 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
8 173 542 |
3 150 000 |
28 840 293 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 792 480 |
0 |
6 800 000 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
2 394 904 |
2 535 000 |
14 142 109 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
5 200 000 |
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
67 206 324 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
12 000 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
91 578 551 |
0 |
16 451 537 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 929 668 |
0 |
2 131 572 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 662 732 |
0 |
4 117 916 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
0 |
20 569 453 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
2 131 572 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 165 603 |
11 835 000 |
87 775 777 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
89 353 431 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
7 957 876 |
-11 835 000 |
1 577 654 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
787 167 651 |
752 556 682 |
937 370 968 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
775 065 644 |
662 556 682 |
864 282 152 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-12 102 007 |
-90 000 000 |
-73 088 816 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
100 805 274 |
90 000 000 |
90 348 096 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 259 280 |
17 259 280 |
18 052 608 |
|||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
118 064 554 |
107 259 280 |
108 400 704 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
118 064 554 |
107 259 280 |
108 400 704 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
102 450 003 |
90 000 000 |
73 088 816 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
802 782 202 |
769 815 962 |
972 682 856 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
893 130 198 |
769 815 962 |
972 682 856 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
90 347 996 |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. melléklet |
||||||||
|
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
66 629 945 |
81 555 000 |
76 673 048 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
158 515 964 |
160 904 084 |
165 784 084 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
150 109 287 |
188 965 700 |
208 964 060 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 795 300 |
3 005 000 |
3 154 376 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
121 621 668 |
53 095 983 |
53 706 707 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
0 |
78 185 425 |
82 439 011 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
652 000 |
652 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
12 167 903 |
8 254 490 |
14 079 892 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 578 855 |
4 950 000 |
4 445 820 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
0 |
2 266 950 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
244 080 |
546 000 |
220 320 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 125 531 |
559 345 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 952 977 |
43 235 000 |
84 752 207 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 435 644 |
759 000 |
2 681 111 |
|||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 424 123 |
24 150 000 |
19 995 822 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
712 877 |
516 000 |
2 372 460 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 340 832 |
2 092 000 |
1 228 301 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
96 161 656 |
118 225 000 |
111 423 258 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
612 552 256 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 107 824 |
14 962 000 |
14 169 463 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 107 824 |
14 962 000 |
14 169 463 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
303 402 |
365 000 |
199 703 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
12 557 887 |
11 500 000 |
13 471 325 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 773 477 |
14 900 000 |
16 707 455 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
59 876 213 |
45 000 000 |
55 651 259 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 613 367 |
1 821 000 |
2 214 782 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
454 082 |
1 545 000 |
511 538 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 284 624 |
500 000 |
2 352 882 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
13 904 200 |
14 050 000 |
14 054 298 |
|||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 314 705 |
3 350 000 |
3 846 044 |
|||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
176 863 |
232 000 |
1 476 982 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
369 961 |
370 000 |
216 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 629 316 |
825 000 |
3 093 512 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 236 634 |
8 150 000 |
11 253 146 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 100 000 |
15 600 000 |
14 290 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
43 626 719 |
56 660 000 |
60 694 546 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
19 261 541 |
23 552 682 |
24 709 877 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
31 300 000 |
3 050 000 |
3 917 000 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
54 882 |
105 000 |
0 |
|||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
8 487 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 |
5 000 |
902 181 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
154 119 150 |
144 580 682 |
158 095 551 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
71 475 466 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 070 864 |
13 397 000 |
17 548 826 |
|||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 734 978 |
9 900 000 |
11 109 539 |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
5 858 887 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 480 977 |
3 723 000 |
5 286 819 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
- |
|||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
- |
- |
1 355 000 |
|||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
95 |
1 000 |
95 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
- |
|||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
209 781 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
B4 |
Működési bevételek |
27 112 808 |
29 721 000 |
41 368 947 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
2 025 112 |
5 000 000 |
262 890 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
4 271 014 |
||
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
365 200 |
350 000 |
326 300 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
360 006 |
350 000 |
724 772 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
2 551 474 |
2 000 000 |
1 170 002 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 892 064 |
1 500 000 |
496 890 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
15 000 000 |
113 718 971 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 277 182 |
22 850 000 |
115 703 523 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
1 496 302 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
289 393 322 |
318 617 682 |
419 894 249 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
614 806 170 |
621 711 682 |
726 892 971 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
325 412 848 |
303 094 000 |
306 998 722 |
||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
87 008 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 659 400 |
9 949 112 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 401 331 |
75 221 859 |
||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
284 590 |
148 015 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
75 221 859 |
|
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
6 819 754 |
4 904 960 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 792 480 |
6 800 000 |
||
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 941 665 |
3 888 563 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
5 200 000 |
|||
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
|
K6 |
Beruházások |
22 792 417 |
0 |
18 890 650 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
12 000 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
87 720 283 |
16 451 537 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 929 668 |
2 131 572 |
||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
621 000 |
4 117 916 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
88 341 283 |
0 |
20 569 453 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
2 131 572 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
111 133 700 |
0 |
39 460 103 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
89 353 431 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
14 989 779 |
0 |
49 893 328 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
400 527 022 |
318 617 682 |
459 354 352 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
740 929 649 |
621 711 682 |
816 246 402 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
340 402 627 |
303 094 000 |
356 892 050 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
100 489 376 |
90 000 000 |
90 062 938 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
352 473 794 |
393 094 000 |
429 695 708 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 259 280 |
17 259 280 |
18 052 608 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
368 088 345 |
410 353 280 |
465 007 596 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 748 656 |
107 259 280 |
108 115 546 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
368 088 345 |
410 353 280 |
465 007 596 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
117 748 656 |
107 259 280 |
108 115 546 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-250 339 689 |
-303 094 000 |
-356 892 050 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
768 615 367 |
728 970 962 |
924 361 948 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
858 678 305 |
728 970 962 |
924 361 948 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
90 062 938 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
3. melléklet |
||||||||
|
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
107 922 510 |
122 688 000 |
118 647 253 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 921 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 735 000 |
3 707 000 |
6 392 165 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
|||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 746 048 |
8 341 000 |
8 526 111 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
891 034 |
931 000 |
692 916 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 549 460 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 163 638 |
4 402 000 |
8 742 041 |
|||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
316 600 |
1 575 000 |
1 400 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
30 000 |
100 000 |
972 731 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
125 804 830 |
143 665 000 |
145 373 217 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2 549 460 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 336 791 |
20 026 000 |
20 362 440 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 336 791 |
20 026 000 |
20 362 440 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
269 670 |
289 000 |
218 752 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 849 738 |
34 510 000 |
39 288 246 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 885 503 |
1 952 000 |
1 978 687 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
573 613 |
662 000 |
549 459 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
6 692 528 |
3 378 952 |
||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 326 649 |
5 009 942 |
||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
667 486 |
1 685 827 |
||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
25 103 866 |
51 000 |
1 897 400 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 800 343 |
1 978 000 |
5 845 677 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
290 294 |
0 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
159 478 |
165 000 |
322 613 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 633 739 |
15 050 000 |
7 604 204 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
529 459 |
560 000 |
502 336 |
|||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
18 827 441 |
18 139 000 |
13 632 801 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
50 000 |
||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
4 320 |
5 000 |
34 135 |
|||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 000 |
131 328 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
102 614 127 |
73 412 000 |
82 080 359 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 458 066 |
8 950 000 |
10 877 465 |
|||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
290 294 |
|||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
16 272 731 |
16 000 000 |
15 772 644 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 431 891 |
6 205 000 |
6 339 607 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
1 673 000 |
9 687 000 |
12 490 000 |
|||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
||||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 |
1 000 |
7 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
- |
|||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
34 125 988 |
40 844 000 |
45 479 723 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
||||||
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
326 872 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
|||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
326 872 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
246 082 620 |
237 103 000 |
247 816 016 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
34 125 988 |
40 844 000 |
48 029 183 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-211 956 632 |
-196 259 000 |
-199 786 833 |
||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
229 600 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
5 000 000 |
2 420 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
95 276 |
1 150 000 |
970 738 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 037 292 |
3 150 000 |
22 719 872 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
367 785 |
2 535 000 |
7 026 637 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
|
K6 |
Beruházások |
1 729 953 |
11 835 000 |
33 137 247 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 858 268 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 041 732 |
0 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
4 900 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 629 953 |
11 835 000 |
33 137 247 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 629 953 |
-11 835 000 |
-33 137 247 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
252 712 573 |
248 938 000 |
280 953 263 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
34 125 988 |
40 844 000 |
48 029 183 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-218 586 585 |
-208 094 000 |
-232 924 080 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
133 387 |
188 423 |
||||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
218 641 621 |
208 094 000 |
232 735 657 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
218 775 008 |
208 094 000 |
232 924 080 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
218 775 008 |
208 094 000 |
232 924 080 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
218 775 008 |
208 094 000 |
232 924 080 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
252 712 573 |
248 938 000 |
280 953 263 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
252 900 996 |
248 938 000 |
280 953 263 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
188 423 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
4. melléklet |
||||||||
|
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
89 420 679 |
129 048 000 |
121 339 422 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
|||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 634 000 |
1 636 000 |
1 635 000 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
|||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
3 451 919 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 872 675 |
1 978 000 |
1 512 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 292 173 |
6 500 000 |
6 071 610 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
826 700 |
737 000 |
586 740 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 850 601 |
5 386 000 |
4 633 593 |
|||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 733 028 |
681 372 |
||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
50 000 |
60 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
103 629 856 |
145 335 000 |
139 971 656 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 417 |
19 872 000 |
17 788 395 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 417 |
19 872 000 |
17 788 395 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 204 |
300 000 |
338 580 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 775 595 |
2 500 000 |
5 518 156 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 340 |
200 000 |
777 706 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
49 177 |
159 000 |
52 346 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
354 429 |
1 500 000 |
896 011 |
|||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
2 500 000 |
1 761 847 |
|||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
288 250 |
300 000 |
966 665 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
42 120 |
50 000 |
42 120 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 159 979 |
2 000 000 |
2 125 559 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 055 000 |
1 100 000 |
1 330 700 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 005 246 |
5 000 000 |
5 927 907 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
49 341 |
||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
2 613 464 |
4 185 000 |
4 322 221 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
|||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
29 |
|||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
15 716 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 693 833 |
19 794 000 |
24 124 875 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 564 |
|||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
||||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
||||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
||||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
7 |
1000 |
3 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 007 |
1 000 |
6 567 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
||||||
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 526 106 |
185 001 000 |
181 884 926 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 007 |
1 000 |
6 567 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-133 516 099 |
-185 000 000 |
-181 878 359 |
||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 847 718 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
888 339 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
316 496 |
1 215 461 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
85 454 |
3 226 909 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
||||
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
|
K6 |
Beruházások |
401 950 |
0 |
15 178 427 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
401 950 |
0 |
15 178 427 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-401 950 |
0 |
-15 178 427 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 928 056 |
185 001 000 |
197 063 353 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 007 |
1 000 |
6 567 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-133 918 049 |
-185 000 000 |
-197 056 786 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
182 511 |
96 735 |
||||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
133 832 173 |
185 000 000 |
196 960 051 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
134 014 684 |
185 000 000 |
197 056 786 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 014 684 |
185 000 000 |
197 056 786 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
134 014 684 |
185 000 000 |
197 056 786 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 928 056 |
185 001 000 |
197 063 353 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 024 691 |
185 001 000 |
197 063 353 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
96 635 |
0 |
0 |
||||||
5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. melléklet |
|||
|
2024. évi állami támogatása |
/adatok Forintban |
|||
|
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
2023. |
2024. |
|
|
Tény |
Terv |
Módosított Terv |
||
|
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 515 964 |
160 904 084 |
165 784 084 |
|
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 109 287 |
188 965 700 |
208 964 060 |
|
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
121 621 668 |
131 281 408 |
136 145 718 |
|
4 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 167 903 |
8 254 490 |
14 079 892 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
6 419 151 |
0 |
2 826 295 |
|
6 |
Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2) |
113 354 308 |
43 235 000 |
162 523 526 |
|
Mindösszesen |
562 188 281 |
532 640 682 |
690 323 575 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei |
6. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||
|
Cím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2023. |
2024. |
||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||
|
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
133 928 056 |
134 024 691 |
185 001 000 |
185 001 000 |
197 063 353 |
197 063 353 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
103 629 856 |
145 335 000 |
139 971 656 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 202 417 |
19 872 000 |
17 788 395 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
15 693 833 |
19 794 000 |
24 124 875 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
4 |
Beruházások (K6) |
401 950 |
- |
15 178 427 |
||||||
|
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
5 |
Működési bevételek (B4) |
10 007 |
1 000 |
6 567 |
||||||
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
134 014 684 |
185 000 000 |
197 056 786 |
||||||
|
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
252 712 573 |
252 900 996 |
248 938 000 |
248 938 000 |
280 953 263 |
280 953 263 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
125 804 830 |
143 665 000 |
145 373 217 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 336 791 |
20 026 000 |
20 362 440 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
102 614 127 |
73 412 000 |
82 080 359 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
326 872 |
- |
- |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
1 729 953 |
11 835 000 |
33 137 247 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
4 900 000 |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
- |
2 549 460 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
||||||
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
34 125 988 |
40 844 000 |
45 479 723 |
||||||
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
218 775 008 |
208 094 000 |
232 924 080 |
||||||
|
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
768 615 367 |
858 678 305 |
728 970 962 |
728 970 962 |
924 361 948 |
924 361 948 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
96 161 656 |
118 225 000 |
111 423 258 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 107 824 |
14 962 000 |
14 169 463 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
154 119 150 |
144 580 682 |
158 095 551 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 277 182 |
22 850 000 |
115 703 523 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
22 792 417 |
- |
18 890 650 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
88 341 283 |
- |
20 569 453 |
||||||
|
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
368 088 345 |
410 353 280 |
465 007 596 |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
504 786 950 |
532 640 682 |
612 552 256 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
75 718 724 |
57 000 000 |
71 475 466 |
||||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
27 112 808 |
29 721 000 |
41 368 947 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7 187 688 |
2 350 000 |
1 496 302 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
57 401 331 |
- |
75 221 859 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
66 792 480 |
- |
12 000 000 |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 929 668 |
- |
2 131 572 |
||||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
117 748 656 |
107 259 280 |
108 115 546 |
|||||||
|
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt |
802 455 330 |
893 130 198 |
769 815 962 |
769 815 962 |
972 682 856 |
972 682 856 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
325 596 342 |
- |
407 225 000 |
396 768 131 |
|||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
43 647 032 |
54 860 000 |
52 320 298 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
272 427 110 |
237 786 682 |
264 300 785 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 277 182 |
22 850 000 |
115 703 523 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
24 924 320 |
11 835 000 |
67 206 324 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
93 241 283 |
- |
20 569 453 |
||||||
|
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
|||||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
||||||
|
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
504 786 950 |
532 640 682 |
- |
615 101 716 |
||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
75 718 724 |
57 000 000 |
- |
71 475 466 |
||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
- |
61 248 803 |
70 566 000 |
- |
86 855 237 |
||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
7 187 688 |
2 350 000 |
- |
1 496 302 |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
57 401 331 |
- |
- |
75 221 859 |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
66 792 480 |
- |
- |
12 000 000 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 929 668 |
- |
- |
2 131 572 |
|||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
118 064 554 |
107 259 280 |
- |
108 400 704 |
|||||
7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
7. melléklet |
|
|
fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszám adatai |
/adatok főben |
|
|
Megnevezés |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|
|
2023. tény |
2024. terv |
|
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
19 |
20 |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
23 |
23 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
26 |
27 |
|
MINDÖSSZESEN |
68 |
70 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. melléklet |
|
|
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
|
|
Megnevezés |
2023. tény |
2024. terv |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
|
Belső ellenőrzés |
- |
- |
|
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
- |
|
|
Összesen |
- |
- |
9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont |
9. melléklet |
||||||||||||
|
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 972 891 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
|
BEVÉTELEK |
162 401 644 |
60 177 821 |
70 537 554 |
115 507 762 |
68 246 600 |
52 352 720 |
60 895 509 |
55 965 885 |
72 709 995 |
70 981 126 |
56 657 082 |
126 249 158 |
972 682 856 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
62 648 715 |
44 097 595 |
43 263 654 |
48 212 709 |
48 988 378 |
44 424 217 |
45 892 495 |
47 961 142 |
48 128 426 |
44 421 798 |
47 336 389 |
89 726 198 |
615 101 716 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
54 155 409 |
944 360 |
- |
- |
- |
- |
13 066 494 |
- |
7 055 596 |
75 221 859 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
712 003 |
9 819 253 |
21 185 537 |
2 069 228 |
8 417 790 |
2 533 367 |
676 666 |
1 683 671 |
17 416 848 |
4 302 022 |
781 492 |
1 877 589 |
71 475 466 |
|
Működési bevételek (B4) |
8 614 320 |
5 718 181 |
5 063 346 |
10 887 843 |
8 928 552 |
5 295 466 |
8 184 788 |
5 815 678 |
6 764 859 |
9 009 893 |
8 013 385 |
4 558 926 |
86 855 237 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
6 000 000 |
- |
- |
- |
300 000 |
5 200 000 |
12 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
49 900 |
299 630 |
348 960 |
128 839 |
252 600 |
67 100 |
138 522 |
16 600 |
36 550 |
53 652 |
23 233 |
80 716 |
1 496 302 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
28 610 |
243 162 |
141 000 |
53 734 |
214 920 |
32 570 |
3 038 |
488 794 |
363 312 |
127 267 |
202 583 |
232 582 |
2 131 572 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
90 348 096 |
- |
535 057 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 517 551 |
108 400 704 |
|
KIADÁSOK |
50 886 916 |
78 350 722 |
47 937 000 |
59 272 789 |
57 210 720 |
65 935 347 |
68 644 965 |
69 131 923 |
60 746 593 |
115 429 844 |
95 790 073 |
203 345 964 |
972 682 856 |
|
Személyi kiadások (K1) |
28 373 161 |
50 535 871 |
29 624 939 |
29 856 237 |
29 693 365 |
30 355 730 |
32 305 464 |
30 454 243 |
28 881 575 |
71 366 220 |
34 998 965 |
322 361 |
396 768 131 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 438 676 |
9 186 386 |
3 609 426 |
3 623 127 |
3 676 023 |
3 846 277 |
3 999 658 |
3 736 951 |
3 609 669 |
9 182 010 |
4 412 095 |
- |
52 320 298 |
|
Dologi kiadások (K3) |
18 042 189 |
17 370 327 |
11 869 184 |
21 374 025 |
20 945 332 |
21 226 139 |
19 873 028 |
22 756 087 |
25 607 120 |
29 262 321 |
29 218 197 |
26 756 836 |
264 300 785 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
686 000 |
1 233 225 |
1 130 044 |
1 096 000 |
991 000 |
1 094 705 |
535 000 |
483 000 |
1 098 000 |
735 530 |
10 111 130 |
1 308 820 |
20 502 454 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
346 890 |
24 913 |
262 890 |
- |
- |
1 100 000 |
150 000 |
77 775 |
22 084 |
- |
- |
113 718 971 |
115 703 523 |
|
Beruházások (K6) |
- |
- |
905 460 |
3 323 400 |
1 905 000 |
8 312 496 |
1 342 761 |
2 034 813 |
1 528 145 |
4 342 418 |
17 049 686 |
26 462 145 |
67 206 324 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 439 054 |
9 589 054 |
- |
541 345 |
- |
- |
20 569 453 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
535 057 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34 776 831 |
35 311 888 |
|
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
111 514 728 |
- 18 172 901 |
22 600 554 |
56 234 973 |
11 035 880 |
- 13 582 627 |
- 7 749 456 |
- 13 166 038 |
11 963 402 |
- 44 448 718 |
- 39 132 991 |
- 77 096 806 |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
111 514 728 |
93 341 827 |
115 942 381 |
172 177 354 |
183 213 234 |
169 630 607 |
161 881 151 |
148 715 113 |
160 678 515 |
116 229 797 |
77 096 806 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- 52 000 |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- 90 062 938 |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
9 676 795 |
||||||||||||
10. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
10. melléklet |
||||||||||||
|
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 687 733 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
|
BEVÉTELEK |
155 436 826 |
57 083 911 |
68 134 088 |
106 613 312 |
61 363 007 |
50 103 728 |
57 482 613 |
54 467 271 |
69 989 471 |
65 918 304 |
53 972 992 |
123 796 425 |
924 361 948 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
62 648 715 |
44 097 595 |
43 263 654 |
48 212 709 |
46 634 147 |
44 424 217 |
45 892 495 |
47 765 913 |
48 128 426 |
44 421 798 |
47 336 389 |
89 726 198 |
612 552 256 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
54 155 409 |
944 360 |
- |
13 066 494 |
7 055 596 |
75 221 859 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
712 003 |
9 819 253 |
21 185 537 |
2 069 228 |
8 417 790 |
2 533 367 |
676 666 |
1 683 671 |
17 416 848 |
4 302 022 |
781 492 |
1 877 589 |
71 475 466 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 934 660 |
2 624 271 |
2 659 880 |
1 993 393 |
4 399 190 |
3 046 474 |
4 771 892 |
4 512 293 |
4 044 335 |
3 947 071 |
5 329 295 |
2 106 193 |
41 368 947 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
500 000 |
- |
6 000 000 |
- |
300 000 |
5 200 000 |
12 000 000 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
49 900 |
299 630 |
348 960 |
128 839 |
252 600 |
67 100 |
138 522 |
16 600 |
36 550 |
53 652 |
23 233 |
80 716 |
1 496 302 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
28 610 |
243 162 |
141 000 |
53 734 |
214 920 |
32 570 |
3 038 |
488 794 |
363 312 |
127 267 |
202 583 |
232 582 |
2 131 572 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
90 062 938 |
535 057 |
17 517 551 |
108 115 546 |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
73 276 182 |
74 557 626 |
42 929 456 |
47 596 667 |
53 659 211 |
59 360 897 |
80 661 047 |
63 543 081 |
50 779 958 |
119 798 432 |
95 199 176 |
163 000 215 |
924 361 948 |
|
Személyi kiadások (K1) |
7 706 400 |
13 158 985 |
8 133 754 |
8 581 310 |
8 170 790 |
8 013 368 |
9 643 508 |
8 756 103 |
8 059 122 |
21 748 394 |
9 451 524 |
111 423 258 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
923 114 |
2 307 016 |
943 798 |
1 003 698 |
970 693 |
960 332 |
1 151 320 |
1 026 311 |
976 086 |
2 734 943 |
1 172 152 |
14 169 463 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
8 172 175 |
8 577 231 |
6 861 640 |
12 771 303 |
12 393 823 |
15 153 699 |
12 585 487 |
17 975 238 |
16 980 651 |
15 361 901 |
10 650 306 |
20 612 097 |
158 095 551 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
686 000 |
1 233 225 |
1 130 044 |
1 096 000 |
991 000 |
1 094 705 |
535 000 |
483 000 |
1 098 000 |
735 530 |
10 111 130 |
1 308 820 |
20 502 454 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
346 890 |
24 913 |
262 890 |
1 100 000 |
150 000 |
77 775 |
22 084 |
113 718 971 |
115 703 523 |
||||
|
Beruházások (K6) |
905 460 |
250 000 |
1 905 000 |
7 810 486 |
646 384 |
1 226 820 |
187 979 |
2 611 426 |
26 680 |
3 320 415 |
18 890 650 |
||
|
Felújítások (K7) |
10 439 054 |
9 589 054 |
541 345 |
20 569 453 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
55 441 603 |
49 256 256 |
24 691 870 |
23 894 356 |
29 227 905 |
25 228 307 |
45 510 294 |
24 408 780 |
23 456 036 |
76 064 893 |
63 787 384 |
24 039 912 |
465 007 596 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
82 160 644 |
- 17 473 715 |
25 227 054 |
59 016 645 |
7 703 796 |
- 9 257 169 |
- 23 178 434 |
- 9 075 810 |
19 209 513 |
134 332 524 |
|||
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
82 160 644 |
64 686 929 |
89 913 983 |
148 930 628 |
156 634 424 |
147 377 255 |
124 198 821 |
115 123 011 |
134 332 524 |
134 332 524 |
134 332 524 |
134 332 524 |
134 332 524 |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- 52 000 |
||||||||||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése (-0981313) |
- 90 062 938 |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
9 676 795 |
||||||||||||
11. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
11. melléklet |
||||||||||||
|
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
188 423 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
|
BEVÉTELEK |
27 728 531 |
32 248 781 |
14 320 367 |
20 812 960 |
18 813 796 |
15 727 118 |
32 143 124 |
14 133 635 |
14 851 591 |
42 671 263 |
38 049 365 |
9 452 732 |
280 953 263 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 354 231 |
195 229 |
2 549 460 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
6 679 660 |
3 093 910 |
2 403 466 |
8 894 450 |
4 529 362 |
2 248 991 |
3 406 332 |
1 303 385 |
2 720 523 |
5 062 822 |
2 684 090 |
2 452 732 |
45 479 723 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
21 048 871 |
29 154 871 |
11 916 901 |
11 918 510 |
11 930 203 |
13 478 127 |
28 736 792 |
12 635 021 |
12 131 068 |
37 608 441 |
35 365 275 |
7 000 000 |
232 924 080 |
|
KIADÁSOK |
19 984 425 |
32 152 737 |
16 400 736 |
21 526 498 |
18 669 265 |
18 773 672 |
19 737 363 |
15 776 043 |
20 020 548 |
38 229 799 |
31 192 435 |
28 489 742 |
280 953 263 |
|
Személyi kiadások (K1) |
9 581 235 |
20 273 974 |
10 532 233 |
10 551 904 |
10 558 180 |
11 835 662 |
12 163 667 |
11 195 974 |
10 741 396 |
24 334 762 |
13 604 230 |
145 373 217 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 279 213 |
3 880 897 |
1 384 668 |
1 366 606 |
1 372 023 |
1 642 465 |
1 573 125 |
1 439 047 |
1 389 672 |
3 273 679 |
1 761 045 |
20 362 440 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
9 123 977 |
7 997 866 |
4 483 835 |
6 534 588 |
6 739 062 |
5 065 505 |
5 816 651 |
3 141 022 |
6 656 644 |
8 890 366 |
12 282 831 |
5 348 012 |
82 080 359 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
3 073 400 |
230 040 |
183 920 |
1 232 836 |
1 730 992 |
3 544 329 |
23 141 730 |
33 137 247 |
|||||
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
7 744 106 |
96 044 |
- 2 080 369 |
- 713 538 |
144 531 |
- 3 046 554 |
12 405 761 |
- 1 642 408 |
- 5 168 957 |
4 441 464 |
6 856 930 |
- 19 037 010 |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 12 240 319 |
7 840 150 |
5 759 781 |
5 046 243 |
5 190 774 |
2 144 220 |
14 549 981 |
12 907 573 |
7 738 616 |
12 180 080 |
19 037 010 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
||||||||||||
12. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
12. melléklet |
||||||||||||
|
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
96 735 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
|
BEVÉTELEK |
17 418 610 |
20 101 385 |
12 239 912 |
11 975 846 |
17 297 702 |
11 750 181 |
16 780 066 |
11 773 759 |
11 324 969 |
38 456 452 |
28 422 109 |
- 477 638 |
197 063 353 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 |
6 564 |
1 |
1 |
6 567 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 418 610 |
20 101 385 |
12 239 912 |
11 975 846 |
17 297 702 |
11 750 180 |
16 773 502 |
11 773 759 |
11 324 968 |
38 456 452 |
28 422 109 |
- 477 639 |
197 056 786 |
|
KIADÁSOK |
13 067 912 |
20 896 615 |
12 763 621 |
14 043 980 |
14 110 149 |
13 029 085 |
13 756 849 |
14 221 579 |
13 402 123 |
33 466 506 |
33 185 846 |
1 119 088 |
197 063 353 |
|
Személyi kiadások (K1) |
11 085 526 |
17 102 912 |
10 958 952 |
10 723 023 |
10 964 395 |
10 506 700 |
10 498 289 |
10 502 166 |
10 081 057 |
25 283 064 |
11 943 211 |
322 361 |
139 971 656 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 236 349 |
2 998 473 |
1 280 960 |
1 252 823 |
1 333 307 |
1 243 480 |
1 275 213 |
1 271 593 |
1 243 911 |
3 173 388 |
1 478 898 |
17 788 395 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
746 037 |
795 230 |
523 709 |
2 068 134 |
1 812 447 |
1 006 935 |
1 470 890 |
1 639 827 |
1 969 825 |
5 010 054 |
6 285 060 |
796 727 |
24 124 875 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
271 970 |
512 457 |
807 993 |
107 330 |
13 478 677 |
15 178 427 |
|||||||
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
4 350 698 |
- 795 230 |
- 523 709 |
- 2 068 134 |
3 187 553 |
- 1 278 904 |
3 023 217 |
- 2 447 820 |
- 2 077 154 |
4 989 946 |
- 4 763 737 |
- 1 596 726 |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
4 350 698 |
3 555 468 |
3 031 759 |
963 625 |
4 151 178 |
2 872 274 |
5 895 491 |
3 447 671 |
1 370 517 |
6 360 463 |
1 596 726 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
||||||||||||
13. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
13. melléklet |
|||||
|
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi tényleges kiadás |
2024. évi tervezett kiadás |
Tervezett kiadás |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
||||
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00049 pályázat |
- |
20 825 245 |
22 254 465 |
31 804 353 |
- |
74 884 063 |
|
ÖSSZESEN |
- |
20 825 245 |
22 254 465 |
31 804 353 |
- |
|
14. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen |
|||||||
|
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
396 768 131 |
307 179 067 |
89 589 064 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 647 032 |
54 860 000 |
52 320 298 |
40 022 321 |
12 297 977 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
272 427 110 |
237 786 682 |
264 300 785 |
252 480 280 |
11 820 505 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
20 502 454 |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
115 703 523 |
115 703 523 |
- |
|
|
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
67 206 324 |
65 559 528 |
1 646 796 |
|
|
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
- |
20 569 453 |
20 569 453 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
35 311 888 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
802 782 202 |
769 815 962 |
972 682 856 |
857 328 514 |
- |
115 354 342 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
615 101 716 |
520 914 879 |
94 186 837 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
57 401 331 |
- |
75 221 859 |
75 221 859 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
71 475 466 |
71 475 466 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
86 855 237 |
70 813 219 |
16 042 018 |
|
|
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
66 792 480 |
- |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
1 496 302 |
1 496 302 |
||
|
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
1 929 668 |
- |
2 131 572 |
2 131 572 |
||
|
B8 |
Finaszírozási bevételek |
118 064 554 |
107 259 280 |
108 400 704 |
108 400 704 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
893 130 198 |
769 815 962 |
972 682 856 |
862 454 001 |
- |
110 228 855 |
|
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||
|
Kiadások |
2023. teljesítés |
2024. |
Teljesített adatok alapján |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
133 928 056 |
185 001 000 |
197 063 353 |
197 063 353 |
|||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
252 712 573 |
248 938 000 |
280 953 263 |
165 598 921 |
115 354 342 |
||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
768 615 367 |
728 970 962 |
924 361 948 |
924 361 948 |
|||
|
Finanszírozás kiszűrese |
352 473 794 |
393 094 000 |
429 695 708 |
429 695 708 |
|||
|
Kiadások összesen |
802 782 202 |
769 815 962 |
972 682 856 |
857 328 514 |
- |
115 354 342 |
|
|
Bevételek |
2023. teljesítés |
2024. |
Teljesített adatok alapján |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
134 024 691 |
185 001 000 |
197 063 353 |
197 063 353 |
|||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
252 900 996 |
248 938 000 |
280 953 263 |
186 766 426 |
94 186 837 |
||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
858 678 305 |
728 970 962 |
924 361 948 |
924 361 948 |
|||
|
Finanszírozás kiszűrese |
352 473 794 |
393 094 000 |
429 695 708 |
429 695 708 |
|||
|
Bevételek összesen |
893 130 198 |
769 815 962 |
972 682 856 |
878 496 019 |
- |
94 186 837 |
|
15. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
||||||
|
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege |
/adatok Forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
2023. |
2024. |
||
|
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
|||
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
458 828 |
16 272 731 |
247 249 |
10 507 796 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
72 434 100 |
69 122 584 |
||
|
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
12 557 887 |
13 471 325 |
||
|
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
59 876 213 |
55 651 259 |
||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
|
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
16. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
16. melléklet |
||||||||||||||
|
2024. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
396 768 131 |
314 755 000 |
314 755 000 |
314 755 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
615 101 716 |
428 448 553 |
428 448 553 |
428 448 553 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 647 032 |
54 860 000 |
52 320 298 |
42 137 000 |
42 137 000 |
42 137 000 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
272 427 110 |
237 786 682 |
264 300 785 |
145 112 039 |
145 112 039 |
145 112 039 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
71 475 466 |
33 400 000 |
33 400 000 |
33 400 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
20 502 454 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
86 855 237 |
59 155 486 |
59 155 486 |
59 155 486 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
115 703 523 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
1 496 302 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
669 002 048 |
740 721 682 |
849 595 191 |
521 004 039 |
521 004 039 |
521 004 039 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
648 942 165 |
662 556 682 |
774 928 721 |
521 004 039 |
521 004 039 |
521 004 039 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-20 059 883 |
-78 165 000 |
-74 666 470 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
67 206 324 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
- |
75 221 859 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
0 |
20 569 453 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
- |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
- |
2 131 572 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 165 603 |
11 835 000 |
87 775 777 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
89 353 431 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
7 957 876 |
-11 835 000 |
1 577 654 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
118 064 554 |
107 259 280 |
108 400 704 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 614 551 |
17 259 280 |
35 311 888 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
118 064 554 |
107 259 280 |
108 400 704 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
802 782 202 |
769 815 962 |
972 682 856 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
893 130 198 |
769 815 962 |
972 682 856 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
90 347 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||||||||
|
Tény |
Terv |
Módosított terv |
|||||||||||||
|
1. |
Helyi adók (B34-ből, B351-ből, B355-ből) (02 űrlap 109+110+111+121+152) |
72 434 100 |
56 500 000 |
69 122 584 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||||||||
|
2. |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02 űrlap 189) |
2 825 894 |
2 700 000 |
5 858 887 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02 űrlap 153+161+163) |
||||||||||||||
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02 űrlap 220+222+224) |
66 792 480 |
- |
12 000 000 |
- |
- |
- |
||||||||
|
5. |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02 űrlap 225-226+228) |
3 284 624 |
500 000 |
2 352 882 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
6. |
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02 űrlap 226) |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02 űrlap 11+47+231+257) |
||||||||||||||
|
Összesen |
145 337 098 |
59 700 000 |
89 334 353 |
38 800 000 |
38 800 000 |
38 800 000 |
|||||||||
17. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2024. évben |
17. melléklet |
|
|
/adatok Forintban |
||
|
Megnevezés |
2023. tény |
2024. terv |
|
Élelmiszer csomag |
610 000 |
|
|
Köztemetés |
310 405 |
423 924 |
|
Gyógyszertámogatás |
515 000 |
517 000 |
|
Lakhatási támogatás |
1 088 000 |
1 024 000 |
|
Eseti támogatás |
7 805 105 |
8 747 530 |
|
Állami gondozás |
- |
|
|
Iskolai étkezés |
- |
|
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag |
8 269 000 |
9 390 000 |
|
Temetési segély |
130 000 |
400 000 |
|
Téli rezsicsökkentés,tüzifa |
- |
|
|
Összesen |
18 727 510 |
20 502 454 |
18. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2023. évben |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2024. évben tervezett |
18. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
Vírusírtó licence |
87 008 |
23 492 |
110 500 |
||||||
|
2. |
Háziorvos szünetmentes tápegység |
15 260 |
4 120 |
19 380 |
Háziorvos szolgálat II.körzet készenléti táska beszerzése |
127 559 |
34 441 |
162 000 |
|||
|
3. |
Fogorvos Klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
Takarmánykeverő Libás tanya |
200 000 |
- |
200 000 |
|||
|
4. |
Erdei programközpont mobiltelefon |
66 866 |
18 054 |
84 920 |
Csillagkerekes rendsodró |
250 000 |
- |
250 000 |
|||
|
5. |
Háziorvos otoszkóp |
26 772 |
7 228 |
34 000 |
Takarmánydaráló Libás tanya |
150 000 |
- |
150 000 |
|||
|
6. |
GÉP3 berendezés |
6 690 800 |
1 806 516 |
8 497 316 |
Kandeláber |
966 000 |
260 820 |
1 226 820 |
|||
|
7. |
Földterület vásárlás |
159 400 |
159 400 |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
||||
|
8. |
Karbantartók fűnyíró |
56 614 |
15 286 |
71 900 |
Műv.ház bojler |
135 806 |
36 668 |
172 474 |
|||
|
Sthil fűkasza |
228 339 |
61 652 |
289 991 |
||||||||
|
Számítógép háziorvos |
148 015 |
39 964 |
187 979 |
||||||||
|
Erdei Programközpont szállásépület tűzjelző rendszer kiépítése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
||||||||
|
Erdei Programközpont villámvédelmi rendszer tervezése |
1 989 312 |
537 114 |
2 526 426 |
||||||||
|
Honvéd emlékmű csatlakozási díja /áram/ |
6 459 800 |
1 744 146 |
8 203 946 |
||||||||
|
Festékkeverő gép |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
||||||||
|
Lombszívó |
21 008 |
5 672 |
26 680 |
||||||||
|
Top Plusz pályázat eszközbeszerzés |
2 614 500 |
705 915 |
3 320 415 |
||||||||
|
9. |
Libás tanya vásárlás |
13 500 000 |
- |
13 500 000 |
|||||||
|
Önkormányzat összesen |
20 850 752 |
1 941 665 |
22 792 417 |
Önkormányzat összesen |
15 002 087 |
3 888 563 |
18 890 650 |
||||
|
1. |
Polg.h.mobiltelefon beszerzés |
74 835 |
20 205 |
95 040 |
Élelmezés hűtőkamra építése |
2 420 000 |
653 399 |
3 073 399 |
|||
|
2. |
Családsegítő klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
Hivatal iratmegsemmisítő |
126 016 |
34 024 |
160 040 |
|||
|
3 |
Családsegítő mobiltelefon |
73 795 |
19 925 |
93 720 |
Hivatall porszívó beszerzése |
55 118 |
14 882 |
70 000 |
|||
|
3. |
Családsegítő nyomtató |
70 598 |
19 061 |
89 659 |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
|||
|
4. |
Polg.hiv.klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
Számítógépek |
970 738 |
262 098 |
1 232 836 |
|||
|
4 |
Polg.hiv.szünetmentes táp |
26 000 |
7 020 |
33 020 |
Gépjármű beszerzés |
18 221 835 |
4 919 895 |
23 141 730 |
|||
|
5. |
Vírusírtó licence |
75 197 |
20 303 |
95 500 |
Családseg.szolg.mágnestábla |
196 240 |
29 760 |
226 000 |
|||
|
6. |
Polg.hiv.windows 10 program |
35 583 |
9 607 |
45 190 |
Élelmezés fagyasztóládák, hűtők |
1 185 034 |
319 958 |
1 504 992 |
|||
|
5 |
Hirdető tábla |
322 000 |
86 940 |
408 940 |
Élelmezés főzőüst, mosogatógép, olajsütő |
2 790 810 |
753 519 |
3 544 329 |
|||
|
7. |
Adatkezelési rendszer program szoftver |
118 820 |
32 081 |
150 901 |
|||||||
|
8. |
Polg.hiv informatikai kisért.tárgyi eszk. |
69276 |
18 705 |
87 981 |
|||||||
|
Polgármesteri hivatal Összesen |
1 362 168 |
367 785 |
1 729 953 |
Polgármesteri hivatal Összesen |
26 110 610 |
7 026 637 |
33 137 247 |
||||
|
Óvoda |
Klíma |
316 496 |
85 454 |
401 950 |
Óvoda |
2 db porszívó beszerzés |
143 292 |
38 688 |
181 980 |
||
|
Takarítógép beszerzés |
70 858 |
19 132 |
89 990 |
||||||||
|
Bozótvágó |
151 386 |
40 874 |
192 260 |
||||||||
|
Notebook /2db/ |
252 124 |
68 073 |
320 196 |
||||||||
|
Notebook /5db/ |
636 215 |
171 778 |
807 993 |
||||||||
|
Csővázas gyermekszék |
84 512 |
22 818 |
107 330 |
||||||||
|
Udvari játékok |
9 847 718 |
2 658 884 |
12 506 603 |
||||||||
|
Szék pad szekrény |
765 413 |
206 662 |
972 075 |
||||||||
|
Összesen |
22 529 416 |
2 394 904 |
24 924 320 |
Összesen |
41 255 989 |
3 226 909 |
15 178 427 |
||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
VP6 útfelújítás |
85 420 283 |
85 420 283 |
Önkormányzat |
Műv.ház födémszerkezet statikai terv |
350 000 |
- |
350 000 |
||
|
2. |
VP6 útfelújítás |
2 300 000 |
621 000 |
2 921 000 |
Tájház tető felújítás |
850 000 |
- |
850 000 |
|||
|
Művház tetőtér felújítás |
15 251 537 |
4 117 916 |
19 369 453 |
||||||||
|
Önkormányzat összesen |
87 720 283 |
621 000 |
88 341 283 |
Önkormányzat összesen |
16 451 537 |
4 117 916 |
20 569 453 |
||||
|
3. |
Hivatal |
Élelmezés épület gázszerelési anyagköltség |
3 858 268 |
1 041 732 |
4 900 000 |
- |
|||||
|
Hivatal összesen |
3 858 268 |
1 041 732 |
4 900 000 |
||||||||
|
Összesen |
91 578 551 |
1 662 732 |
93 241 283 |
Összesen |
16 451 537 |
4 117 916 |
20 569 453 |
||||
19. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása |
19. melléklet |
|---|---|
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
20. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban |
20. melléklet |
|---|---|
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |