Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 30

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

2025.11.29.

[1] Vezseny Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely tartalmazza az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Vezseny Községi Önkormányzat ebből finanszírozza és látja el a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait, melyben a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat át kell vezetni.

[2] A rendelet célja, hogy a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat a költségvetési rendeletben átvezesse.

[3] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: 137.308.679 Ft költségvetési bevétellel, 200.366.165 Ft költségvetési kiadással, 63.057.486 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 694.921 Ft működési többlet, 694.921 Ft felhalmozási hiány, 80.331.114 Ft finanszírozási bevétellel, 17.273.628 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506		1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585		2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614		-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 597 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 652 280	4 137 345		576 763	4 714 108
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012			9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	757 000	8 414 650	39 864 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015	757 000	757 000	1 867 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346		7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 566 980	13 484 134	455 986	751 681	14 235 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	327 768			233 565	233 565
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 929		455 986	518 116	518 116
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000	314 961	314 961	20 514 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 961	314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 004 451	112 327 110	1 682 798	24 981 569	137 308 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 300 550	64 082 643		537 491	64 620 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 300 550	64 082 643		537 491	64 620 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 863 198	64 082 643	679 482	16 248 471	80 331 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 867 649	176 409 753	2 362 280	41 230 040	217 639 793

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	104 999 255	152 647 105	3 332 798	13 882 757	166 529 862
1.1.	Személyi juttatások	35 037 560	39 310 360	2 585 400	8 031 080	47 341 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 667 211	4 264 615	333 151	607 866	4 872 481
1.3.	Dologi kiadások	38 623 713	41 956 185	5 796 897	9 834 461	51 790 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674		13 608 260	56 740 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 245	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311		11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363		1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	-1 650 000	11 636 303	33 836 303
2.1.	Beruházások		20 200 000		1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	-1 650 000	10 079 653	12 079 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 400 419
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 399 674	174 847 105	1 682 798	25 519 060	200 366 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 247 515	176 409 753	2 362 280	41 230 040	217 639 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 604 777	-62 519 995		-537 491	-63 057 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 015 357	62 519 995		537 491	63 057 486

”

2. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506		1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585		2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614		-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 597 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 652 280	4 137 345		576 763	4 714 108
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012			9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	757 000	8 414 650	39 864 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015	757 000	757 000	1 867 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346		7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 566 980	13 484 134	455 986	751 681	14 235 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	327 768			233 565	233 565
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 929		455 986	518 116	518 116
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000	314 961	314 961	20 514 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 961	314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 004 451	112 327 110	1 682 798	24 981 569	137 308 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 300 550	64 082 643		537 491	64 620 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 300 550	64 082 643		537 491	64 620 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 863 198	64 082 643	679 482	16 248 471	80 331 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 867 649	176 409 753	2 362 280	41 230 040	217 639 793
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	2025. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tényadat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	104 999 255	152 647 105	3 332 798	13 882 757	166 529 862
1.1.	Személyi juttatások	35 037 560	39 310 360	2 585 400	8 031 080	47 341 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 667 211	4 264 615	333 151	607 866	4 872 481
1.3.	Dologi kiadások	38 623 713	41 956 185	5 796 897	9 834 461	51 790 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674		13 608 260	56 740 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 245	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311		11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363		1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	-1 650 000	11 636 303	33 836 303
2.1.	Beruházások		20 200 000		1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	-1 650 000	10 079 653	12 079 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 400 419
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 399 674	174 847 105	1 682 798	25 519 060	200 366 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 247 515	176 409 753	2 362 280	41 230 040	217 639 793

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 604 777	-62 519 995	-537 491	-537 491	-63 057 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 015 357	62 519 995	537 491	537 491	63 057 486

”

3. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F	G		H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 950 466	46 045 506		1 182 388	47 227 894	Személyi juttatások	35 037 560	39 310 360	2 585 400	8 031 080	47 341 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 667 211	4 264 615	333 151	607 866	4 872 481
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	38 623 713	41 956 185	5 796 897	9 834 461	51 790 646
4.	Közhatalmi bevételek	76 668 852	31 449 616	757 000	8 414 650	39 864 266	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
5.	Működési bevételek	14 566 980	13 484 134	455 986	751 681	14 235 815	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674		13 608 260	56 740 934
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	153 278 439	91 403 456	1 367 837	14 577 678	105 981 134	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	104 999 255	152 647 105	3 332 798	13 882 757	166 529 862
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	2 996 294	62 806 297			62 806 297	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 996 294	62 806 297			62 806 297	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 558 942	62 806 297	679 482	15 710 980	78 517 277	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	157 837 381	154 209 753	2 047 319	30 288 658	184 498 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	106 847 096	154 209 753	4 012 280	29 593 737	183 803 490
26.	Költségvetési hiány:	-	61 243 649	-1 964 961	-	60 548 728	Költségvetési többlet:	48 279 184	-	-	694 921	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-1 964 961	-	-	Bruttó többlet:	50 990 285	-	-	694 921	694 921

”

4. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi
tényadat

2025. évi eredeti
előirányzat

3. sz. módostás

Összes
módosítás

Módosított
előirányzat

Megnevezés

2024. évi
tényadat

2025. évi eredeti
előirányzat

3. sz. módosítás

Összes
módosítás

Módosított
előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 826 012

10 088 930

Beruházások

20 200 000

1 556 650

21 756 650

1.-ből EU-s támogatás

28 826 012

9 277

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

12 900 000

20 200 000

314 961

20 514 961

Felújítások

31 400 419

2 000 000

-1 650 000

10 079 653

12 079 653

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

723 654

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

31 400 419

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

20 923 654

314 961

10 403 891

31 327 545

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

31 400 419

22 200 000

-1 650 000

11 636 303

33 836 303

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 304 256

1 276 346

537 491

1 813 837

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 304 256

1 276 346

537 491

1 813 837

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

3 304 256

1 276 346

537 491

1 813 837

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

45 030 268

22 200 000

314 961

10 941 382

33 141 382

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 400 419

22 200 000

-1 650 000

11 636 303

33 836 303

27.

Költségvetési hiány:

1 276 346

1 232 412

2 508 758

Költségvetési többlet:

10 325 593

1 964 961

28.

Bruttó hiány:

694 921

Bruttó többlet:

13 629 849

1 964 961

”

5. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat 2025.
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére	2 000 000	2025		2 000 000		2 000 000
Útfelújítás- MFP keretében Széchenyi utca felújítása	10 079 653	2025-2026			10 079 653	10 079 653












ÖSSZESEN:	12 079 653			2 000 000		12 079 653

”

6. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C	D	E	F
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506		1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585		2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614		-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 249 280
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 137 345		576 763	4 714 108
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012			9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	757 000	8 414 650	39 864 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015	757 000	757 000	1 867 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346		7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 238 980	13 484 134	235 986	297 681	13 781 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 697		235 986	297 681	297 681
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000	314 961	314 961	20 514 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 961	314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	194 676 451	112 327 110	1 462 798	24 527 569	136 854 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 246 903	64 082 643	443 056	443 056	64 525 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 246 903	64 082 643		443 056	64 525 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 809 551	64 082 643	679 482	16 154 036	80 236 679
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 486 002	176 409 753	2 142 280	40 681 605	217 091 358

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	81 041 263	125 428 065	-369 852	9 635 191	135 063 256
1.1.	Személyi juttatások	16 837 853	18 556 320	145 400	5 579 780	24 136 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 900	1 549 615	9 451	284 166	1 833 781
1.3.	Dologi kiadások	35 206 739	38 206 185	4 857 947	8 361 895	46 568 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674		13 608 260	56 740 934
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 246	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311		11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363		1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	-1 650 000	11 636 303	33 836 303
2.1.	Beruházások		20 200 000		1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	-1 650 000	10 079 653	12 079 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 441 682	147 628 065	-2 019 852	21 271 494	168 899 559
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	25 518 621	28 781 688	4 162 132	19 410 111	48 191 799
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	23 670 780	27 219 040	3 482 650	3 699 131	30 918 171
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 518 621	28 781 688	4 162 132	19 410 111	48 191 799
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	137 960 303	176 409 753	2 142 280	40 681 605	217 091 358

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

7. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 950 466	46 045 506		1 182 388	47 227 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 006 585	14 585 585		2 963 938	17 549 523
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 262 776	23 204 614		-1 059 362	22 145 252
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 249 280
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 137 345		576 763	4 714 108
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 726 625	2 270 000		549 011	2 819 011
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 705 200	1 847 962		-1 847 962
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 092 141	424 200	154 851	4 228 959	4 653 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 826 012			10 088 930	10 088 930
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	28 826 012			9 277	9 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	76 668 852	31 449 616	757 000	8 414 650	39 864 266
4.1.	Építményadó	63 600	21 000			21 000
4.2.	Kommunális adó	2 038 325	1 110 015	757 000	757 000	1 867 015
4.3.	Iparűzési adó	73 643 746	27 185 346		7 657 650	34 842 996
4.4.	Talajterhelési díj	5 580	158 200			158 200
4.5.	Késedelmi pótlék	772 601	2 885 019			2 885 019
4.6.	Bírság	110 000	90 036			90 036
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 238 980	13 484 134	235 986	297 681	13 781 815
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	787 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 245 517	5 700 669			5 700 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 207 547	4 000 000			4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	283 465			283 465
5.5.	Ellátási díjak	837 636	800 000			800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 796 692	2 700 000			2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	127 697		235 986	297 681	297 681
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 900 000	20 200 000	314 961	314 961	20 514 961
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 900 000	20 200 000			20 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 961	314 961	314 961
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		723 654			723 654
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		723 654			723 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	194 676 451	112 327 110	1 462 798	24 527 569	136 854 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 246 903	64 082 643	443 056	443 056	64 525 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 246 903	64 082 643		443 056	64 525 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 562 648		679 482	15 710 980	15 710 980
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	7 809 551	64 082 643	679 482	16 154 036	80 236 679
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 486 002	176 409 753	2 142 280	40 681 605	217 091 358

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	81 041 263	125 428 065	-369 852	9 635 191	135 063 256
1.1.	Személyi juttatások	16 837 853	18 556 320	145 400	5 579 780	24 136 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 900	1 549 615	9 451	284 166	1 833 781
1.3.	Dologi kiadások	35 206 739	38 206 185	4 857 947	8 361 895	46 568 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 681 000	5 600 000			5 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 989 771	43 132 674		13 608 260	56 740 934
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 559 246	6 000 000		668 373	6 668 373
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		23 710 311		11 481 105	35 191 416
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 668 856	13 362 363		1 458 782	14 821 145
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 761 670	60 000			60 000
1.18.	Tartalékok		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		18 383 271	-5 382 650	-18 198 910	184 361
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 400 419	22 200 000	-1 650 000	11 636 303	33 836 303
2.1.	Beruházások		20 200 000		1 556 650	21 756 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	31 400 419	2 000 000	-1 650 000	10 079 653	12 079 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 441 682	147 628 065	-2 019 852	21 271 494	168 899 559
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	25 518 621	28 781 688	4 162 132	19 410 111	48 191 799
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 847 841	1 562 648	679 482	15 710 980	17 273 628
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	23 670 780	27 219 040	3 482 650	3 699 131	30 918 171
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 518 621	28 781 688	4 162 132	19 410 111	48 191 799
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	137 960 303	176 409 753	2 142 280	40 681 605	217 091 358

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5			5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		1	1			1

”

8. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	328 000		220 000	454 000	454 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	327 768			233 565	233 565
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	232		220 000	220 435	220 435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	328 000		220 000	454 000	454 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 724 427	27 219 040	3 482 650	3 793 566	31 012 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 647			94 435	94 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 670 780	27 219 040	3 482 650	3 699 131	30 918 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 052 437	27 219 040	3 702 650	4 247 566	31 466 606


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 957 992	27 219 040	3 702 650	4 247 566	31 466 606
1.1.	Személyi juttatások	18 199 707	20 754 040	2 440 000	2 451 300	23 205 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341 311	2 715 000	323 700	323 700	3 038 700
1.3.	Dologi kiadások	3 416 974	3 750 000	938 950	1 472 566	5 222 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 957 992	27 219 040	3 702 650	4 247 566	31 466 606

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”

9. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					03
			2025. évi			*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi tényadat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B		C		D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	328 000		220 000	454 000	454 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	327 768			233 565	233 565
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	232		220 000	220 435	220 435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	328 000		220 000	454 000	454 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 724 427	27 219 040	3 482 650	3 793 566	31 012 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 647			94 435	94 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 670 780	27 219 040	3 482 650	3 699 131	30 918 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 052 437	27 219 040	3 702 650	4 247 566	31 466 606


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 957 992	27 219 040	3 702 650	4 247 566	31 466 606
1.1.	Személyi juttatások	18 199 707	20 754 040	2 440 000	2 451 300	23 205 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341 311	2 715 000	323 700	323 700	3 038 700
1.3.	Dologi kiadások	3 416 974	3 750 000	938 950	1 472 566	5 222 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 957 992	27 219 040	3 702 650	4 247 566	31 466 606

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0			0

”