Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 04- 2025. 10. 04Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. A rendelet célja az önkormányzat átlátható gazdálkodásának megteremtése.
[2] Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet [2] preambulumbekezdése helyébe a következő preambulumbekezdés lép:
„[2] Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:”
2. § (1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 284.033.297 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 262.071.712 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 21.961.585 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2.147.895 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2.147.895 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 230.222.402 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 205.711.789 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 24.510.613 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 55.958.790 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 55.958.790 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 286.181.192 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 286.181.192 Ft-ban,c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
3. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A Képviselő-testület a 2025. évre 25.651.805 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 25.651.805 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék”
4. § (1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkösd Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2025.évi előirányzat összesen |
2025.évi módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
64 692 623 |
68 864 170 |
68 864 170 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 408 199 |
27 580 151 |
27 580 151 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
36 839 059 |
36 725 669 |
36 725 669 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 445 365 |
2 970 394 |
2 970 394 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 493 520 |
1 493 520 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
94 436 |
94 436 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
23 518 700 |
25 018 700 |
25 018 700 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 518 700 |
25 018 700 |
25 018 700 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 010 613 |
22 010 613 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
22 010 613 |
22 010 613 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
42 700 000 |
62 750 000 |
52 866 400 |
9 883 600 |
|
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
40 000 000 |
60 000 000 |
50 116 400 |
9 883 600 |
|
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
33 318 782 |
48 078 919 |
46 535 719 |
1 543 200 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
9 006 315 |
8 166 000 |
840 315 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 030 000 |
12 530 000 |
12 054 000 |
476 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
9 753 822 |
9 753 822 |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 700 000 |
11 700 000 |
11 473 115 |
226 885 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
7 088 000 |
1 088 000 |
1 088 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
782 |
782 |
782 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 587 546 |
1 587 546 |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
412 454 |
412 454 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
167 230 105 |
230 222 402 |
218 795 602 |
11 426 800 |
||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
57 327 895 |
55 958 790 |
55 958 790 |
||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
57 327 895 |
55 958 790 |
55 958 790 |
||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
57 327 895 |
55 958 790 |
55 958 790 |
||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
57 327 895 |
55 958 790 |
55 958 790 |
||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
224 558 000 |
286 181 192 |
274 754 392 |
11 426 800 |
||
|
|
|||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2025.évi előirányzat összesen |
2025.évi módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
215 356 105 |
262 071 712 |
250 644 912 |
11 426 800 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
64 272 792 |
68 197 821 |
65 437 821 |
2 760 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 827 149 |
10 377 149 |
10 018 349 |
358 800 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 515 956 |
130 487 471 |
129 979 471 |
508 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 740 208 |
49 009 271 |
41 209 271 |
7 800 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
8 176 208 |
4 462 466 |
4 462 466 |
||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
- |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
- |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
- |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
- |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
11 095 000 |
11 095 000 |
11 095 000 |
||
|
ebből: |
- |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
- |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
- |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
- |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 200 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||
|
ebből: |
- |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 269 000 |
25 651 805 |
25 651 805 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 269 000 |
25 651 805 |
25 651 805 |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 054 000 |
21 961 585 |
21 961 585 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
7 054 000 |
9 233 520 |
9 233 520 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
- |
12 728 065 |
12 728 065 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
222 410 105 |
284 033 297 |
272 606 497 |
11 426 800 |
||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 147 895 |
2 147 895 |
2 147 895 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
- |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
- |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
2 147 895 |
2 147 895 |
2 147 895 |
||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
- |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 147 895 |
2 147 895 |
2 147 895 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
224 558 000 |
286 181 192 |
274 754 392 |
11 426 800 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-55 180 000 |
-53 810 895 |
-53 810 895 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
55 180 000 |
53 810 895 |
53 810 895 |
|||
2. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
2025.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
88 211 323 |
93 882 870 |
Személyi juttatások (K1) |
64 272 792 |
68 197 821 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 827 149 |
10 377 149 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
42 700 000 |
62 750 000 |
Dologi kiadások (K3) |
104 515 956 |
130 487 471 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
33 318 782 |
48 078 919 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
4 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
33 740 208 |
49 009 271 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
7 269 000 |
15 651 805 |
||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
167 230 105 |
205 711 789 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
215 356 105 |
262 071 712 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
50 273 895 |
33 997 205 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
50 273 895 |
33 997 205 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 147 895 |
2 147 895 |
||
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
50 273 895 |
33 997 205 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 147 895 |
2 147 895 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
217 504 000 |
239 708 994 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
217 504 000 |
264 219 607 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
48 126 000 |
56 359 923 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
24 510 613 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
2025.évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
E |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
7 054 000 |
9 233 520 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
12 728 065 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
7 054 000 |
21 961 585 |
||
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
7 054 000 |
21 961 585 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
7 054 000 |
21 961 585 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
7 054 000 |
21 961 585 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 054 000 |
21 961 585 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 054 000 |
21 961 585 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
7 054 000 |
21 961 585 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2025. év |
További évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
|||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
62 600 000 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
150 000 |
|||||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 473 259 |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkösd Községi Önkormányzat |
|||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
intézmény |
|
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
F |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
68 864 170 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 580 151 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
36 725 669 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 970 394 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 493 520 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
94 436 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
25 018 700 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 018 700 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
22 010 613 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
22 010 613 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
62 750 000 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 600 000 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
60 000 000 |
||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
48 078 919 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 006 315 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 530 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
9 753 822 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 088 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
782 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 587 546 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
412 454 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
1 000 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 000 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
2 500 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 500 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
230 222 402 |
|||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
55 958 790 |
||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
55 958 790 |
||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
55 958 790 |
||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|||
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
55 958 790 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
286 181 192 |
|||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
262 071 712 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
68 197 821 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 377 149 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
130 487 471 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
49 009 271 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 462 466 |
||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
|
ebből: |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 095 000 |
||
|
ebből: |
|||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
25 651 805 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
25 651 805 |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 961 585 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
9 233 520 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
12 728 065 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
284 033 297 |
|||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.) |
K91 |
2 147 895 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 147 895 |
||
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
11. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
12. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (12.1. + … + 12.5.) |
K92 |
|||
|
12.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
12.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
12.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
12.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||
|
12.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
|
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
14. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+12.+13.+14.) |
K9 |
2 147 895 |
||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+15.) |
286 181 192 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
||||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
||||
6. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2.600.000 |
|
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
60.000.000 |
|
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
62.600.000 |
||
7. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított előirányzat felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
8 027 000 |
7 528 000 |
7 900 000 |
7 400 000 |
7 527 000 |
7 400 000 |
7 500 000 |
7 600 000 |
8 200 000 |
8 508 562 |
8 500 000 |
7 792 308 |
93 882 870 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
34 000 000 |
20 050 000 |
8 700 000 |
62 750 000 |
|||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 633 792 |
3 000 000 |
5 130 000 |
4 000 000 |
4 633 792 |
4 633 792 |
6 000 000 |
2 633 792 |
2 633 792 |
3 500 000 |
4 339 910 |
4 940 049 |
48 078 919 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
15 216 113 |
6 794 500 |
2 500 000 |
24 510 613 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
55 958 790 |
55 958 790 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
66 619 582 |
10 528 000 |
47 030 000 |
11 400 000 |
32 210 792 |
12 033 792 |
28 716 113 |
10 233 792 |
26 328 292 |
15 508 562 |
12 839 910 |
12 732 357 |
286 181 192 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
5 433 152 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
7 400 000 |
5 964 669 |
68 197 821 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
828 000 |
825 000 |
828 000 |
918 149 |
828 000 |
848 000 |
828 000 |
828 000 |
858 000 |
858 000 |
990 000 |
940 000 |
10 377 149 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 748 950 |
9 748 950 |
9 748 950 |
10 249 012 |
10 748 950 |
10 748 950 |
11 748 950 |
11 748 950 |
10 748 950 |
10 748 950 |
12 748 950 |
11 748 959 |
130 487 471 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
300 000 |
400 000 |
200 000 |
350 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
400 000 |
250 000 |
450 000 |
500 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
4 500 000 |
3 000 000 |
6 250 000 |
9 250 000 |
3 259 271 |
49 009 271 |
|
Beruházások (K6) |
250 000 |
0 |
1 500 000 |
250 000 |
700 000 |
3 000 000 |
475 520 |
3 058 000 |
9 233 520 |
||||
|
Felújítások (K7) |
445 000 |
482 600 |
4 005 465 |
3 500 000 |
4 295 000 |
12 728 065 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 147 895 |
2 147 895 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
21 957 997 |
19 623 950 |
19 871 950 |
21 667 161 |
20 726 950 |
21 629 550 |
21 426 950 |
22 976 950 |
23 806 950 |
28 387 935 |
37 396 950 |
26 707 899 |
286 181 192 |
8. melléklet a 8/2025. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Módosított likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
8 027 000 |
7 528 000 |
7 900 000 |
7 400 000 |
7 527 000 |
7 400 000 |
7 500 000 |
7 600 000 |
8 200 000 |
8 508 562 |
8 500 000 |
7 792 308 |
93 882 870 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
34 000 000 |
20 050 000 |
8 700 000 |
62 750 000 |
|||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 633 792 |
3 000 000 |
5 130 000 |
4 000 000 |
4 633 792 |
4 633 792 |
6 000 000 |
2 633 792 |
2 633 792 |
3 500 000 |
4 339 910 |
4 940 049 |
48 078 919 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
15 216 113 |
6 794 500 |
2 500 000 |
24 510 613 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
55 958 790 |
55 958 790 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
66 619 582 |
10 528 000 |
47 030 000 |
11 400 000 |
32 210 792 |
12 033 792 |
28 716 113 |
10 233 792 |
26 328 292 |
15 508 562 |
12 839 910 |
12 732 357 |
286 181 192 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
5 433 152 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
7 400 000 |
5 964 669 |
68 197 821 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
828 000 |
825 000 |
828 000 |
918 149 |
828 000 |
848 000 |
828 000 |
828 000 |
858 000 |
858 000 |
990 000 |
940 000 |
10 377 149 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 748 950 |
9 748 950 |
9 748 950 |
10 249 012 |
10 748 950 |
10 748 950 |
11 748 950 |
11 748 950 |
10 748 950 |
10 748 950 |
12 748 950 |
11 748 959 |
130 487 471 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
300 000 |
400 000 |
200 000 |
350 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
400 000 |
250 000 |
450 000 |
500 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
4 500 000 |
3 000 000 |
6 250 000 |
9 250 000 |
3 259 271 |
49 009 271 |
|
Beruházások (K6) |
250 000 |
0 |
1 500 000 |
250 000 |
700 000 |
3 000 000 |
475 520 |
3 058 000 |
9 233 520 |
||||
|
Felújítások (K7) |
445 000 |
482 600 |
4 005 465 |
3 500 000 |
4 295 000 |
12 728 065 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 147 895 |
2 147 895 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
21 957 997 |
19 623 950 |
19 871 950 |
21 667 161 |
20 726 950 |
21 629 550 |
21 426 950 |
22 976 950 |
23 806 950 |
28 387 935 |
37 396 950 |
26 707 899 |
286 181 192 |